财务分析☆ ◇000028 国药一致 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 95711.85│ 64249.34│ 159925.58│ 148670.77│ 133642.78│ 140189.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 159925.58│ 148670.77│ 133642.78│ 140189.26│
│净利润增长率(%) │ -10.18│ -59.83│ 7.57│ 11.24│ -4.67│ 10.57│
│扣非净利润(万) │ 92301.90│ 58117.72│ 153282.35│ 142488.05│ 128630.60│ 136965.20│
│营业总收(未调整:万) │ 5512449.07│ 7437849.44│ 7547748.46│ 7344313.70│ 6835780.96│ 5964945.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7547748.46│ 7344313.70│ 6835780.96│ 5964945.50│
│总营收同比增长率(%) │ -2.38│ -1.46│ 2.77│ 7.44│ 14.60│ 13.00│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ 3.67│ 9.56│ 9.59│ 9.29│ 10.49│
│资产负债比率(%) │ 57.39│ 56.36│ 55.90│ 54.37│ 57.88│ 57.35│
│净利润现金含量(%) │ -48.38│ 509.18│ 183.66│ 172.22│ 123.85│ 107.19│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 1.1500│ 2.8700│ 2.6700│ 3.1200│ 3.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6584│ 1.0400│ 2.7500│ 3.3300│ 3.0000│ 3.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7197│ 1.1544│ 2.8734│ 3.4726│ 3.1216│ 3.2745│
│每股资本公积金(元) │ 7.6678│ 7.6551│ 7.6551│ 10.1766│ 10.2115│ 10.2131│
│每股未分配利润(元) │ 23.9486│ 22.5949│ 22.1205│ 25.9710│ 23.0985│ 20.7769│
│每股净资产(元) │ 33.1137│ 31.7475│ 31.2898│ 37.6661│ 34.8610│ 32.5799│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8320│ 5.8780│ 5.2773│ 5.9805│ 3.8661│ 3.5100│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 95711.85│ 66590.73│ 32799.85│ 64249.34│ 106554.21│ 74348.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106554.21│ 74348.72│
│净利润增长率(%) │ -10.18│ -10.43│ -15.63│ -59.83│ -10.43│ -10.45│
│扣非净利润(万) │ 92301.90│ 64286.16│ 31742.74│ 58117.72│ 102413.89│ 71137.85│
│营业总收(未调整:万) │ 5512449.07│ 3679659.84│ 1829351.94│ 7437849.44│ 5646635.45│ 3778598.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5646635.45│ 3778598.06│
│总营收同比增长率(%) │ -2.38│ -2.62│ -4.17│ -1.46│ -0.21│ -1.57│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ 3.70│ 1.84│ 3.67│ 5.99│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 57.39│ 57.86│ 57.82│ 56.36│ 58.34│ 58.47│
│净利润现金含量(%) │ -48.38│ 2.26│ -554.05│ 509.18│ 120.23│ 125.00│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 1.2000│ 0.5900│ 1.1500│ 1.9100│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6584│ 1.1600│ 0.5703│ 1.0400│ 1.8401│ 1.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7197│ 1.1965│ 0.5893│ 1.1544│ 1.9145│ 1.3358│
│每股资本公积金(元) │ 7.6678│ 7.6632│ 7.6551│ 7.6551│ 7.6551│ 7.6551│
│每股未分配利润(元) │ 23.9486│ 23.4254│ 23.1843│ 22.5949│ 23.3550│ 22.7764│
│每股净资产(元) │ 33.1137│ 32.5859│ 32.3368│ 31.7475│ 32.5243│ 31.9456│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8320│ 0.0271│ -3.2652│ 5.8780│ 2.3018│ 1.6698│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.50│ 1.52│ 1.49│ 1.51│ 1.42│ 1.44│
│速动比率 │ 1.20│ 1.22│ 1.17│ 1.14│ 1.08│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 57.39│ 56.36│ 55.90│ 54.37│ 57.88│ 57.35│
│产权比率 │ 1.57│ 1.52│ 1.53│ 1.44│ 1.66│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.13│ 0.12│ 0.12│ 0.07│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.49│ 1.48│ 1.52│ 1.45│ 1.44│
│速动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.19│ 1.22│ 1.15│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 57.39│ 57.86│ 57.82│ 56.36│ 58.34│ 58.47│
│产权比率 │ 1.57│ 1.61│ 1.61│ 1.52│ 1.68│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.00│ -0.07│ 0.13│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.50│ 3.96│ 4.73│ 4.94│ 4.59│ 4.87│
│存货周转率 │ 6.27│ 8.59│ 8.40│ 8.35│ 8.68│ 9.27│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 2.01│ 2.22│ 2.31│ 2.24│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 66.04│ 85.67│ 87.95│ 85.46│ 79.36│ 76.37│
│总资产周转率 │ 1.12│ 1.56│ 1.67│ 1.72│ 1.66│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.71│ 0.85│ 3.96│ 2.67│ 1.86│
│存货周转率 │ 6.27│ 4.25│ 2.13│ 8.59│ 6.14│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.94│ 0.47│ 2.01│ 1.47│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 66.04│ 43.55│ 21.50│ 85.67│ 67.03│ 44.22│
│总资产周转率 │ 1.12│ 0.75│ 0.37│ 1.56│ 1.13│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.19│ 3.64│ 9.18│ 9.22│ 8.95│ 10.05│
│销售毛利率 │ 10.49│ 11.09│ 11.99│ 12.15│ 11.73│ 11.83│
│营业利润率 │ 2.42│ 0.77│ 3.27│ 3.14│ 2.86│ 3.63│
│销售净利率 │ 1.85│ 0.32│ 2.59│ 2.41│ 2.23│ 2.89│
│总资产净利率 │ 2.08│ 0.50│ 4.34│ 4.15│ 3.71│ 4.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 3.67│ 1.82│ 3.64│ 5.89│ 4.18│
│销售毛利率 │ 10.49│ 10.69│ 10.34│ 11.09│ 10.87│ 10.96│
│营业利润率 │ 2.42│ 2.52│ 2.40│ 0.77│ 2.38│ 2.51│
│销售净利率 │ 1.85│ 1.94│ 1.90│ 0.32│ 1.94│ 2.04│
│总资产净利率 │ 2.08│ 1.45│ 0.71│ 0.50│ 2.20│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.38│ -1.46│ 2.77│ 7.44│ 14.60│ 13.00│
│营业利润增长率 │ -0.82│ -76.76│ 7.00│ 18.11│ -9.77│ 18.21│
│净利润增长率 │ -10.18│ -59.83│ 7.57│ 11.24│ -4.67│ 10.57│
│净资产增长率 │ 4.30│ 1.46│ 7.99│ 8.05│ 7.00│ 8.03│
│总资产增长率 │ 6.31│ -0.03│ 11.63│ -0.39│ 8.05│ 16.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.38│ -2.62│ -4.17│ -1.46│ -0.21│ -1.57│
│营业利润增长率 │ -0.82│ -2.36│ -19.28│ -76.76│ -26.25│ -26.74│
│净利润增长率 │ -10.18│ -10.43│ -15.63│ -59.83│ -10.43│ -10.45│
│净资产增长率 │ 4.30│ 2.64│ 1.86│ 1.46│ 3.95│ 2.10│
│总资产增长率 │ 6.31│ 6.04│ 5.19│ -0.03│ 9.27│ 8.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 39598.61│ 65747.44│ -39.77│
│ │到期承兑增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期收到货物后，│ 28210.70│ 69205.43│ -59.24│
│ │相应结转预付账款│ │ │ │
│合同资产 │医疗器械及设备业│ 690.18│ 1170.08│ -41.01│
│ │务的质保期结束后│ │ │ │
│ │，履约义务已完成│ │ │ │
│ │并形成无条件收款│ │ │ │
│ │权利，应收质保金│ │ │ │
│ │转入应收账款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 14608.85│ 22342.12│ -34.61│
│ │税额有所减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期物流仓库改造│ 2058.84│ 1260.35│ 63.35│
│ │工程支出增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期结合市场情况│ 1285037.11│ 955896.95│ 34.43│
│ │、公司资金安排等│ │ │ │
│ │因素，调整结算方│ │ │ │
│ │式及结算周期 │ │ │ │
│其他应付款项│本期代收代付款项│ 81708.10│ 169333.53│ -51.75│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 3277.78│ 6878.95│ -52.35│
│ │书尚未到期的商业│ │ │ │
│ │汇票较期初减少 │ │ │ │
│预计负债 │期初未决诉讼本期│ ---│ 34.23│ -100.00│
│ │已终审判决并支付│ │ │ │
│ │相应款项 │ │ │ │
│财务费用 │受市场利率下调影│ 11993.13│ 18305.79│ -34.48│
│ │响，本期公司融资│ │ │ │
│ │成本降低，利息支│ │ │ │
│ │出相应减少，以及│ │ │ │
│ │本期零售门店关店│ │ │ │
│ │退租导致租赁利息│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司重要联营│ 16507.41│ 25493.09│ -35.25│
│ │企业受医药行业政│ │ │ │
│ │策及市场供需等因│ │ │ │
│ │素影响，业绩有所│ │ │ │
│ │下滑，确认的投资│ │ │ │
│ │收益相应减少 │ │ │ │
│信用减值损失│受下游回款延迟影│ -14168.83│ -4692.57│ -201.94│
│ │响，本报告期的长│ │ │ │
│ │账龄应收账款余额│ │ │ │
│ │增量与上年同期相│ │ │ │
│ │比有所增加，因此│ │ │ │
│ │本期计提的应收账│ │ │ │
│ │款预期信用减值损│ │ │ │
│ │失同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -404.17│ -1076.23│ 62.45│
│ │准备同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│零售门店退租产生│ 1004.15│ 676.05│ 48.53│
│ │的使用权资产处置│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销无需支付│ 1351.25│ 2191.21│ -38.33│
│ │的应付款项同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金损失同│ 2933.52│ 989.37│ 196.50│
│ │比增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本公司之子公司国│ 6227.89│ 3012.72│ 106.72│
│ │大药房本期净利润│ │ │ │
│ │同比增加，相应归│ │ │ │
│ │属于少数股东损益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本公司之联营企业│ -3.63│ -1.39│ -160.55│
│的税后净额 │产生的其他综合收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本公司之联营企业│ -3.63│ -1.39│ -160.55│
│所有者的其他│产生的其他综合收│ │ │ │
│综合收益的税│益同比减少 │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│本公司之子公司国│ 6227.89│ 3012.72│ 106.72│
│东的综合收益│大药房本期净利润│ │ │ │
│总额 │同比增加，相应归│ │ │ │
│ │属于少数股东的综│ │ │ │
│ │合收益总额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的所得税│ 363.51│ 733.35│ -50.43│
│还 │退税金额同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模下降│ -46307.64│ 128109.21│ -136.15│
│的现金流量净│以及受下游回款延│ │ │ │
│额 │迟的影响，应收账│ │ │ │
│ │款回笼同比减少，│ │ │ │
│ │同时应付账款发票│ │ │ │
│ │融资到期还款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本公司本期收到曜│ 391.23│ 2061.42│ -81.02│
│的现金 │金资本医疗产业基│ │ │ │
│ │金部分投资项目退│ │ │ │
│ │出款同比减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到联营企业│ 9893.02│ 18759.60│ -47.26│
│收到的现金 │投资分红款同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 125.60│ 74.44│ 68.74│
│、无形资产和│收到的现金同比增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本公司上年同期收│ ---│ 803.41│ -100.00│
│资活动有关的│回对原联营企业苏│ │ │ │
│现金 │州万庆药业有限公│ │ │ │
│ │司委托贷款的部分│ │ │ │
│ │款项和以前年度收│ │ │ │
│ │购子公司的业绩补│ │ │ │
│ │偿款，本年无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到联营企业│ 10409.86│ 21698.87│ -52.03│
│流入小计 │投资分红款同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期支付本公│ 48.00│ 1348.23│ -96.44│
│金 │司之联营企业广东│ │ │ │
│ │建惠建设投资管理│ │ │ │
│ │有限公司的剩余投│ │ │ │
│ │资款，本期无此事│ │ │ │
│ │项，以及本公司之│ │ │ │
│ │子公司国大药房本│ │ │ │
│ │期支付门店兑店费│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│取得子公司及│本公司之子公司国│ 741.57│ 7140.00│ -89.61│
│其他营业单位│大药房支付以前年│ │ │ │
│支付的现金净│度收购子公司股权│ │ │ │
│额 │款同比减少 │ │ │ │
│支付其他与投│国大药房之子公司│ 11.43│ ---│ ---│
│资活动有关的│国药控股国致药房│ │ │ │
│现金 │连锁（河源）有限│ │ │ │
│ │公司（以下简称“│ │ │ │
│ │国致河源”）本期│ │ │ │
│ │破产清算并已移交│ │ │ │
│ │破产管理人，由于│ │ │ │
│ │丧失控制权不再纳│ │ │ │
│ │入合并范围，故将│ │ │ │
│ │国致河源的现金及│ │ │ │
│ │现金等价物列报至│ │ │ │
│ │此项目，上年同期│ │ │ │
│ │无此事项 │ │ │ │
│投资活动现金│本公司之子公司国│ 18117.66│ 28822.10│ -37.14│
│流出小计 │大药房支付以前年│ │ │ │
│ │度收购子公司股权│ │ │ │
│ │款同比减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到的少数股│ 690.00│ 200.00│ 245.00│
│的现金 │东投资款同比增加│ │ │ │
│取得借款收到│本期取得的银行借│ 149611.00│ 98651.12│ 51.66│
│的现金 │款同比增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期保理业务回笼│ 6328.09│ 42224.20│ -85.01│
│资活动有关的│与还款结算时间差│ │ │ │
│现金 │所造成的影响同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期对股东的投资│ 38117.44│ 59216.15│ -35.63│
│润或偿付利息│分红款同比减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ -131385.29│ -198622.34│ 33.85│
│的现金流量净│款同比增加，以及│ │ │ │
│额 │本期对股东的投资│ │ │ │
│ │分红款同比减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -7.37│ -120.02│ 93.86│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售规模下降│ -185408.10│ -77756.38│ -138.45│
│价物净增加额│以及受下游回款延│ │ │ │
│ │迟的影响，应收账│ │ │ │
│ │款回笼同比减少，│ │ │ │
│ │同时应付账款发票│ │ │ │
│ │融资到期还款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 679730.80│ 740853.97│ -8.25│
│应收款项 │--- │ 2374715.71│ 1937675.19│ 22.55│
│合同资产 │--- │ 756.53│ 1170.08│ -35.34│
│存货 │--- │ 806436.21│ 740615.90│ 8.89│
│投资性房地产│--- │ 8416.93│ 8531.21│ -1.34│
│长期股权投资│--- │ 305006.78│ 294483.38│ 3.57│
│固定资产 │--- │ 81970.73│ 87018.88│ -5.80│
│在建工程 │--- │ 1484.08│ 1260.35│ 17.75│
│使用权资产 │--- │ 224812.53│ 259664.13│ -13.42│
│短期借款 │--- │ 433872.20│ 301690.30│ 43.81│
│合同负债 │--- │ 30450.10│ 33102.89│ -8.01│
│租赁负债 │--- │ 111266.87│ 137137.22│ -18.86│
│营业收入 │--- │ 3679659.84│ 3778598.06│ -2.62│
│营业成本 │--- │ 3286481.17│ 3364313.56│ -2.31│
│销售费用 │--- │ 243628.12│ 264175.02│ -7.78│
│管理费用 │--- │ 46664.43│ 50977.12│ -8.46│
│财务费用 │受市场利率下调影│ 8317.85│ 12039.49│ -30.91│
│ │响，本期公司融资│ │ │ │
│ │成本降低，利息支│ │ │ │
│ │出相应减少，以及│ │ │ │
│ │本期零售门店关店│ │ │ │
│ │退租导致租赁利息│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 20551.95│ 18791.43│ 9.37│
│研发投入 │--- │ 1163.16│ 1296.58│ -10.29│
│经营活动产生│本期销售规模下降│ 1506.67│ 92937.75│ -98.38│
│的现金流量净│以及受下游回款延│ │ │ │
│额 │迟的影响，应收账│ │ │ │
│ │款回笼同比减少，│ │ │ │
│ │以及应付账款发票│ │ │ │
│ │融资到期还款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本公司之子公司国│ -6406.84│ -16940.74│ 62.18│
│的现金流量净│大药房上年同期支│ │ │ │
│额 │付以前年度收购子│ │ │ │
│ │公司股权款，本年│ │ │ │
│ │无此事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ -66283.97│ -104678.83│ 36.68│
│的现金流量净│款同比增加，对股│ │ │ │
│额 │东的投资分红款同│ │ │ │
│ │比减少，以及本期│ │ │ │
│ │零售门店关店退租│ │ │ │
│ │导致支付租金同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销
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