财务分析☆ ◇000029 深深房Ａ 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 501.86│ -25083.95│ 15371.88│ 22083.63│ 29022.98│ 55245.23│
│净利润增长率(%) │ 113.78│ -263.18│ -30.39│ -23.91│ -47.47│ 9.72│
│扣非净利润(万) │ -1094.08│ -26798.43│ 2116.04│ 20830.67│ 25359.53│ 52420.48│
│营业总收入(万元) │ 20823.22│ 53088.77│ 63438.46│ 132079.06│ 161500.97│ 254874.03│
│总营收同比增长率(%) │ -41.23│ -16.31│ -51.97│ -18.22│ -36.64│ 17.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ -6.52│ 3.88│ 5.72│ 7.81│ 15.90│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 41.77│ 24.66│ 31.62│ 25.92│ 28.20│
│净利润现金含量(%) │ -2742.81│ -416.62│ -439.62│ -546.08│ 98.25│ 109.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ -0.2479│ 0.1519│ 0.2183│ 0.2869│ 0.5461│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0108│ -0.2649│ 0.0209│ 0.2059│ 0.2507│ 0.5182│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0050│ -0.2479│ 0.1519│ 0.2183│ 0.2869│ 0.5461│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股未分配利润(元) │ 1.3894│ 1.3845│ 1.6934│ 1.6519│ 1.5427│ 1.4480│
│每股净资产(元) │ 3.6585│ 3.6485│ 3.9581│ 3.8929│ 3.7537│ 3.6246│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1361│ 1.0330│ -0.6680│ -1.1921│ 0.2819│ 0.5967│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 501.86│ 562.28│ 189.66│ -25083.95│ -3643.14│ -3711.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3643.14│ -3711.82│
│净利润增长率(%) │ 113.78│ 115.15│ 105.32│ -263.18│ -129.12│ -125.58│
│扣非净利润(万) │ -1094.08│ -519.71│ -397.52│ -26798.43│ -4400.14│ -4246.89│
│营业总收(未调整:万) │ 20823.22│ 13422.51│ 5921.48│ 53088.77│ 35431.68│ 26361.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35431.68│ 26361.68│
│总营收同比增长率(%) │ -41.23│ -49.08│ -45.75│ -16.31│ -32.68│ -28.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ 0.11│ 0.05│ -6.52│ -0.92│ -0.94│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 41.29│ 41.61│ 41.77│ 26.12│ 23.28│
│净利润现金含量(%) │ -2742.81│ -1928.75│ -4759.95│ -416.62│ 173.84│ 517.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0056│ 0.0019│ -0.2479│ -0.0360│ -0.0367│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0108│ -0.0051│ -0.0039│ -0.2649│ -0.0435│ -0.0420│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0050│ 0.0056│ 0.0019│ -0.2479│ -0.0360│ -0.0367│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股未分配利润(元) │ 1.3894│ 1.3900│ 1.3863│ 1.3845│ 1.5964│ 1.5957│
│每股净资产(元) │ 3.6585│ 3.6521│ 3.6518│ 3.6485│ 3.8592│ 3.8586│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1361│ -0.1072│ -0.0892│ 1.0330│ -0.0626│ -0.1899│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.32│ 3.72│ 2.76│ 3.28│ 3.04│
│速动比率 │ 0.70│ 0.77│ 0.56│ 0.68│ 2.31│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 41.77│ 24.66│ 31.62│ 25.92│ 28.20│
│产权比率 │ 0.72│ 0.73│ 0.35│ 0.50│ 0.34│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.41│ -0.50│ -0.62│ 0.23│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.25│ 2.34│ 2.32│ 3.90│ 4.28│
│速动比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.76│ 0.77│ 0.57│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 41.29│ 41.61│ 41.77│ 26.12│ 23.28│
│产权比率 │ 0.72│ 0.72│ 0.73│ 0.73│ 0.38│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.04│ -0.04│ 0.41│ -0.05│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 7.66│ 10.18│ 21.90│ 26.55│ 53.38│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.11│ 0.11│ 0.25│ 0.60│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.10│ 0.12│ 0.28│ 0.39│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 10.99│ 25.68│ 27.98│ 50.84│ 55.16│ 79.09│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.09│ 0.11│ 0.24│ 0.33│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.67│ 0.84│ 7.66│ 7.13│ 4.41│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.11│ 0.07│ 0.05│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 10.99│ 6.90│ 2.99│ 25.68│ 16.99│ 12.52│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.09│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ -6.80│ 3.84│ 5.61│ 7.64│ 15.07│
│销售毛利率 │ 19.43│ 16.22│ 31.11│ 49.55│ 50.12│ 62.42│
│营业利润率 │ 0.79│ -81.09│ 33.82│ 21.57│ 23.00│ 28.68│
│销售净利率 │ 2.01│ -84.32│ 23.58│ 16.48│ 17.95│ 21.23│
│总资产净利率 │ 0.06│ -7.35│ 2.52│ 3.91│ 5.89│ 11.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ 0.15│ 0.05│ -6.80│ -0.93│ -0.95│
│销售毛利率 │ 19.43│ 19.96│ 18.66│ 16.22│ 18.41│ 17.60│
│营业利润率 │ 0.79│ 2.93│ 1.66│ -81.09│ -11.95│ -15.63│
│销售净利率 │ 2.01│ 3.63│ 2.60│ -84.32│ -11.37│ -14.66│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.08│ 0.02│ -7.35│ -0.71│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.23│ -16.31│ -51.97│ -18.22│ -36.64│ 17.17│
│营业利润增长率 │ 103.89│ -300.66│ -24.68│ -23.30│ -49.18│ 7.18│
│净利润增长率 │ 113.78│ -263.18│ -30.39│ -23.91│ -47.47│ 9.72│
│净资产增长率 │ 0.27│ -7.82│ 1.68│ 3.71│ 3.56│ 10.04│
│总资产增长率 │ -0.39│ 13.98│ -7.97│ 25.23│ 0.56│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.23│ -49.08│ -45.75│ -16.31│ -32.68│ -28.01│
│营业利润增长率 │ 103.89│ 109.53│ 102.43│ -300.66│ -123.04│ -120.45│
│净利润增长率 │ 113.78│ 115.15│ 105.32│ -263.18│ -129.12│ -125.58│
│净资产增长率 │ 0.27│ 0.10│ 0.09│ -7.82│ -2.50│ -2.51│
│总资产增长率 │ -0.39│ -0.76│ -0.20│ 13.98│ -0.52│ -4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期房地产销售│ 20823.22│ 35431.68│ -41.23│
│ │同比结转减少 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期缴纳土增│ 501.86│ -3643.14│ 113.78│
│司股东的净利│税清算款 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期缴纳土增│ -1094.08│ -4400.14│ 75.14│
│司股东的扣除│税清算款 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期光明里项│ -13765.20│ -6333.34│ -117.35│
│的现金流量净│目预售资金逐步回│ │ │ │
│额 │笼，而本年房地产│ │ │ │
│ │销售同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年归还银行贷款│ 61537.02│ 87101.93│ -29.35│
│应收款项 │--- │ 8593.83│ 7510.10│ 14.43│
│合同资产 │--- │ 625.09│ 2735.26│ -77.15│
│存货 │项目开发 │ 401977.76│ 391521.59│ 2.67│
│投资性房地产│--- │ 52850.35│ 54154.21│ -2.41│
│固定资产 │--- │ 1895.51│ 1992.80│ -4.88│
│使用权资产 │--- │ 3.32│ 9.96│ -66.67│
│短期借款 │--- │ 1031.04│ 355.00│ 190.43│
│合同负债 │预收售房款 │ 137627.91│ 129144.86│ 6.57│
│长期借款 │本年归还银行贷款│ 6233.63│ 17943.19│ -65.26│
│交易性金融资│--- │ 92906.18│ 87934.02│ 5.65│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 40376.21│ 44325.98│ -8.91│
│应交税费 │--- │ 3602.83│ 4090.90│ -11.93│
│其他应付款 │--- │ 55946.52│ 55446.92│ 0.90│
│营业收入 │房地产销售收入下│ 13422.51│ 26361.68│ -49.08│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │房地产销售收入下│ 10743.25│ 21722.94│ -50.54│
│ │降，结转成本相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │房地产销售收入下│ 544.57│ 879.06│ -38.05│
│ │降，销售费用相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │项目开发及人员结│ 2707.17│ 2345.32│ 15.43│
│ │构化调整 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款余额较上│ -515.50│ -61.23│ -741.95│
│ │年同期增加、存款│ │ │ │
│ │利息收入同比增加│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比增加│ 21.85│ -258.06│ 108.47│
│经营活动产生│上年缴纳传麒东湖│ -10844.95│ -19214.09│ 43.56│
│的现金流量净│名苑项目土地增值│ │ │ │
│额 │税清算缴纳税款 │ │ │ │
│投资活动产生│本年新增购买货币│ -3926.41│ 13819.77│ -128.41│
│的现金流量净│基金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年归还银行贷款│ -10388.45│ 3818.69│ -372.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│房地产销售收入下│ -25159.57│ -1558.40│ -1514.45│
│价物净增加额│降、归还银行贷款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58340.21│ 87101.93│ 19766.39│ 56435.88│ 268746.51│ 251114.04│
│存货 │ 404441.64│ 391521.59│ 425710.96│ 403493.36│ 122046.41│ 146222.90│
│应收账款 │ 8868.43│ 7510.10│ 6358.04│ 6104.88│ 5959.09│ 6205.91│
│其他应收款 │ 2053.87│ 1589.37│ 4210.51│ 3061.40│ 3274.50│ 2827.52│
│流动资产合计 │ 586708.54│ 587150.72│ 500809.18│ 536056.66│ 414181.59│ 416670.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 9.39│ 27.22│ 37.75│ 46.98│
│固定资产净额 │ 1795.49│ 1992.80│ 2142.55│ 2392.04│ 2804.00│ 3052.20│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 59277.92│ 61380.54│ 68167.80│ 82193.15│ 79510.09│ 74296.40│
│资产总计 │ 645986.45│ 648531.25│ 568976.98│ 618249.81│ 493691.67│ 490966.95│
│流动负债 │ 260869.10│ 252672.52│ 134581.68│ 194551.83│ 126274.73│ 137228.38│
│非流动负债 │ 6534.88│ 18244.44│ 5741.12│ 965.06│ 1708.22│ 1240.25│
│负债合计 │ 267403.98│ 270916.96│ 140322.80│ 195516.89│ 127982.95│ 138468.63│
│实收资本 │ 101166.00│ 101166.00│ 101166.00│ 101166.00│ 101166.00│ 101166.00│
│资本公积金 │ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│
│盈余公积 │ 27525.37│ 27525.37│ 27525.37│ 24114.49│ 21872.43│ 19122.28│
│未分配利润 │ 140562.30│ 140060.44│ 171315.52│ 167112.16│ 156072.03│ 146491.58│
│少数股东权益 │ 8463.38│ 8506.04│ 28230.12│ 28906.89│ -14042.52│ -14189.13│
│股东权益合计 │ 378582.48│ 377614.29│ 428654.18│ 422732.92│ 365708.73│ 352498.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58340.21│ 61537.02│ 77692.30│ 87101.93│ 36419.20│ 18229.05│
│存货 │ 404441.64│ 401977.76│ 395521.81│ 391521.59│ 429303.37│ 423990.47│
│应收账款 │ 8868.43│ 8593.83│ 6614.35│ 7510.10│ 3582.72│ 5588.07│
│其他应收款 │ 2053.87│ 1677.28│ 1423.54│ 1589.37│ 1510.07│ 2192.24│
│流动资产合计 │ 586708.54│ 583598.35│ 586533.25│ 587150.72│ 502878.01│ 481434.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9.39│ 9.39│
│固定资产净额 │ 1795.49│ 1895.51│ 1963.73│ 1992.80│ 2029.51│ 2067.74│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 59277.92│ 60016.82│ 60726.79│ 61380.54│ 63133.62│ 63883.34│
│资产总计 │ 645986.45│ 643615.16│ 647260.04│ 648531.25│ 566011.63│ 545318.17│
│流动负债 │ 260869.10│ 259190.03│ 251057.02│ 252672.52│ 128973.68│ 112469.05│
│非流动负债 │ 6534.88│ 6534.88│ 18244.44│ 18244.44│ 18852.36│ 14500.22│
│负债合计 │ 267403.98│ 265724.91│ 269301.46│ 270916.96│ 147826.03│ 126969.27│
│实收资本 │ 101166.00│ 101166.00│ 101166.00│ 101166.00│ 101166.00│ 101166.00│
│资本公积金 │ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│ 97824.49│
│盈余公积 │ 27525.37│ 27525.37│ 27525.37│ 27525.37│ 27525.37│ 27525.37│
│未分配利润 │ 140562.30│ 140622.72│ 140250.10│ 140060.44│ 161501.25│ 161432.57│
│少数股东权益 │ 8463.38│ 8420.45│ 8524.85│ 8506.04│ 27765.75│ 27985.07│
│股东权益合计 │ 378582.48│ 377890.25│ 377958.58│ 377614.29│ 418185.60│ 418348.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20823.22│ 53088.77│ 63438.46│ 132079.06│ 161500.97│ 254874.03│
│营业成本 │ 16777.87│ 44479.76│ 43705.20│ 66634.84│ 80550.84│ 95775.27│
│营业税金及附加 │ ---│ 7099.99│ 8178.35│ 25436.03│ 32996.21│ 75101.39│
│销售费用 │ 1069.13│ 2180.32│ 1921.76│ 4273.77│ 5598.94│ 7948.03│
│财务费用 │ -435.02│ -523.20│ -650.71│ -1808.35│ -2150.57│ -2090.61│
│管理费用 │ 865.29│ 5596.59│ 5575.87│ 9830.78│ 9361.62│ 6885.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1396.46│ 782.43│ 897.00│ 1182.81│ ---│ ---│
│投资收益 │ 77.76│ 1054.64│ 16498.65│ 178.38│ 1572.45│ 3242.95│
│营业利润 │ 164.67│ -43050.79│ 21454.76│ 28486.62│ 37142.39│ 73086.45│
│营业外收入 │ 241.38│ 38.64│ 153.47│ 174.61│ 3069.38│ 134.54│
│营业外支出 │ 3.21│ 53.06│ 47.89│ 20.81│ 168.41│ 22.66│
│利润总额 │ 402.83│ -43065.20│ 21560.33│ 28640.42│ 40043.36│ 73198.33│
│所得税 │ -15.63│ 1701.21│ 6602.65│ 6880.45│ 11047.08│ 19078.63│
│净利润 │ 418.47│ -44766.42│ 14957.69│ 21759.97│ 28996.28│ 54119.70│
│归属母公司净利润 │ 501.86│ -25083.95│ 15371.88│ 22083.63│ 29022.98│ 55245.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20823.22│ 13422.51│ 5921.48│ 53088.77│ 35431.68│ 26361.68│
│营业成本 │ 16777.87│ 10743.25│ 4816.64│ 44479.76│ 28909.40│ 21722.94│
│营业税金及附加 │ ---│ 693.15│ 51.62│ 7099.99│ 6381.37│ 6189.69│
│销售费用 │ 1069.13│ 544.57│ 265.20│ 2180.32│ 1781.79│ 879.06│
│财务费用 │ -435.02│ -515.50│ -176.28│ -523.20│ -72.11│ -61.23│
│管理费用 │ 865.29│ 2707.17│ 1385.23│ 5596.59│ 3480.92│ 2345.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1396.46│ 972.16│ 510.68│ 782.43│ 498.76│ 347.71│
│投资收益 │ 77.76│ 77.76│ ---│ 1054.64│ 251.60│ 180.63│
│营业利润 │ 164.67│ 392.86│ 98.06│ -43050.79│ -4234.29│ -4120.47│
│营业外收入 │ 241.38│ 118.85│ 93.77│ 38.64│ 1.97│ 1.75│
│营业外支出 │ 3.21│ 3.02│ 0.02│ 53.06│ 5.22│ 5.15│
│利润总额 │ 402.83│ 508.69│ 191.82│ -43065.20│ -4237.55│ -4123.88│
│所得税 │ -15.63│ 21.85│ 37.97│ 1701.21│ -209.23│ -258.06│
│净利润 │ 418.47│ 486.84│ 153.85│ -44766.42│ -4028.32│ -3865.81│
│归属母公司净利润 │ 501.86│ 562.28│ 189.66│ -25083.95│ -3643.14│ -3711.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38211.10│ 195098.45│ 66844.99│ 180584.65│ 178370.80│ 272827.66│
│经营活动现金流出 │ 51976.31│ 90594.73│ 134422.59│ 301179.86│ 149854.40│ 212466.88│
│经营活动现金流量净额│ -13765.20│ 104503.72│ -67577.60│ -120595.21│ 28516.40│ 60360.77│
│投资活动现金流入 │ 77.76│ 13917.34│ 28276.67│ 79985.55│ 101982.42│ 223762.26│
│资本性支出 │ 7.39│ 147.54│ 71.35│ 184.55│ 74.92│ 2191.85│
│投资活动现金流出 │ 4007.39│ 60147.54│ 71.35│ 175162.19│ 74.92│ 232191.85│
│投资活动现金流量净额│ -3929.63│ -46230.20│ 28205.31│ -95176.64│ 101907.50│ -8429.59│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 16948.66│ 11142.81│ 26625.70│ 7689.40│ 4374.13│
│筹资活动现金流出 │ 10498.33│ 8358.38│ 14012.61│ 16490.84│ 21857.12│ 20437.06│
│筹资活动现金流量净额│ -10498.33│ 8590.28│ -2869.80│ 10134.86│ -14167.72│ -16062.93│
│汇率变动对现金的影响│ -8.45│ 14.33│ 49.23│ -44.03│ -64.77│ -1.52│
│现金及等价物净增加额│ -28201.61│ 66878.13│ -42192.86│ -205681.03│ 116191.42│ 35866.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38211.10│ 29331.67│ 9402.38│ 195098.45│ 44706.72│ 23961.57│
│经营活动现金流出 │ 51976.31│ 40176.62│ 18430.02│ 90594.73│ 51040.06│ 43175.67│
│经营活动现金流量净额│ -13765.20│ -10844.95│ -9027.64│ 104503.72│ -6333.34│ -19214.09│
│投资活动现金流入 │ 77.76│ 77.76│ 0.00│ 13917.34│ 13915.81│ 13844.91│
│资本性支出 │ 7.39│ 4.17│ 3.32│ 147.54│ 59.96│ 25.14│
│投资活动现金流出 │ 4007.39│ 4004.17│ 3.32│ 60147.54│ 59.96│ 25.14│
│投资活动现金流量净额│ -3929.63│ -3926.41│ -3.32│ -46230.20│ 13855.85│ 13819.77│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 16948.66│ 15598.66│ 10158.66│
│筹资活动现金流出 │ 10498.33│ 10388.45│ 213.07│ 8358.38│ 6513.75│ 6339.97│
│筹资活动现金流量净额│ -10498.33│ -10388.45│ -213.07│ 8590.28│ 9084.91
|
