财务分析☆ ◇000032 深桑达Ａ 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 32964.12│ -26979.72│ -14883.35│ -5657.09│
│净利润增长率(%) │ 308.10│ 48.25│ 53.56│ 54.70│
│扣非净利润(万) │ 6858.30│ -33955.15│ -18324.17│ -7349.52│
│营业总收入(万元) │ 5628371.86│ 3867135.60│ 2671968.16│ 1292632.84│
│总营收同比增长率(%) │ 10.25│ 11.44│ 17.51│ 13.33│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ -4.56│ -2.51│ -0.96│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 81.16│ 80.66│ 79.93│
│净利润现金含量(%) │ 198.79│ -20.95│ 1812.54│ 3921.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2897│ -0.2371│ -0.1308│ -0.0497│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0603│ -0.2984│ -0.1610│ -0.0646│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2897│ -0.2371│ -0.1308│ -0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 3.1338│ 3.1352│ 3.1352│ 3.1458│
│每股未分配利润(元) │ 1.2264│ 0.7141│ 0.8204│ 0.9743│
│每股净资产(元) │ 5.7022│ 5.1687│ 5.2826│ 5.4389│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5759│ 0.0497│ -2.3706│ -1.9494│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15840.47│ -52139.03│ -32048.85│ -12486.93│
│归母净利(调整后:万) │ -15840.47│ -52139.03│ -32048.85│ -12486.93│
│净利润增长率(%) │ -140.93│ -10358.54│ -987.24│ -551.49│
│扣非净利润(万) │ -27088.88│ -56928.80│ -35622.08│ -13618.93│
│营业总收(未调整:万) │ 5105192.11│ 3470177.94│ 2273876.03│ 1140616.85│
│营业总收(调整后:万) │ 5105192.11│ 3470177.94│ 2273876.03│ 1140616.85│
│总营收同比增长率(%) │ 15.67│ 24.27│ 31.56│ 40.36│
│加权净资产收益率(%) │ -2.75│ -9.61│ -5.69│ -2.15│
│资产负债比率(%) │ 80.82│ 80.57│ 80.53│ 78.29│
│净利润现金含量(%) │ 155.84│ 332.76│ 592.98│ 1627.91│
│基本每股收益(元) │ -0.1391│ -0.4579│ -0.2814│ -0.1097│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2379│ -0.5003│ -0.3128│ -0.1196│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1392│ -0.4582│ -0.2814│ -0.1097│
│每股资本公积金(元) │ 2.5731│ 2.8239│ 2.8257│ 2.8257│
│每股未分配利润(元) │ 1.0312│ 0.6377│ 0.8330│ 1.1117│
│每股净资产(元) │ 4.8975│ 4.6902│ 4.8875│ 5.1819│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2169│ -1.5247│ -1.6689│ -1.7851│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.20│ 1.20│ 1.23│
│速动比率 │ 1.20│ 1.17│ 1.18│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 81.16│ 80.66│ 79.93│
│产权比率 │ 6.88│ 8.17│ 7.75│ 7.30│
│现金流比率%-短期债务│ 1.79│ 0.14│ -6.96│ -5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.24│ 1.19│ 1.17│
│速动比率 │ 1.17│ 1.20│ 1.16│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 80.82│ 80.57│ 80.53│ 78.29│
│产权比率 │ 7.66│ 7.13│ 6.84│ 5.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.70│ -5.82│ -6.09│ -6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 3.54│ 2.44│ 1.24│
│存货周转率 │ 48.78│ 28.86│ 22.33│ 9.82│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.85│ 0.60│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 12.10│ 8.85│ 6.05│ 2.93│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.69│ 0.48│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.95│ 3.52│ 2.25│ 1.19│
│存货周转率 │ 41.40│ 28.52│ 21.63│ 11.96│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.97│ 0.64│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 11.82│ 8.20│ 5.36│ 2.71│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.76│ 0.50│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ -4.59│ -2.48│ -0.91│
│销售毛利率 │ 11.28│ 10.78│ 10.66│ 10.32│
│营业利润率 │ 2.04│ 0.99│ 1.35│ 1.77│
│销售净利率 │ 1.55│ 0.11│ 0.42│ 0.78│
│总资产净利率 │ 0.60│ -0.48│ -0.27│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.84│ -9.77│ -5.76│ -2.12│
│销售毛利率 │ 11.41│ 10.48│ 10.33│ 9.71│
│营业利润率 │ 2.32│ 1.01│ 1.17│ 1.65│
│销售净利率 │ 1.41│ 0.14│ 0.22│ 0.64│
│总资产净利率 │ -0.32│ -1.14│ -0.70│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.25│ 11.44│ 17.51│ 13.33│
│营业利润增长率 │ -3.10│ 9.69│ 35.52│ 21.43│
│净利润增长率 │ 308.10│ 48.25│ 53.56│ 54.70│
│净资产增长率 │ 16.43│ 5.45│ 7.77│ 11.12│
│总资产增长率 │ 6.95│ 12.01│ 9.31│ 6.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.67│ 24.27│ 31.56│ 40.36│
│营业利润增长率 │ -26.72│ -58.34│ -54.30│ -30.04│
│净利润增长率 │ -140.93│ -10358.54│ -987.24│ -551.49│
│净资产增长率 │ -10.01│ -11.78│ -7.76│ -2.20│
│总资产增长率 │ 15.06│ 6.63│ 7.06│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 96518.07│ 91569.42│ 5.40│
│管理费用 │--- │ 173633.09│ 181981.11│ -4.59│
│财务费用 │--- │ 33563.39│ 31541.09│ 6.41│
│研发费用 │公司“云数智”关│ 183561.35│ 152729.91│ 20.19│
│ │键技术领域及高科│ │ │ │
│ │技工程产业服务领│ │ │ │
│ │域的研发投入大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5659968.12│ 4804559.10│ 17.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5594437.32│ 4829245.01│ 15.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度高科技产业│ 65530.80│ -24685.91│ 365.46│
│的现金流量净│工程服务业务加大│ │ │ │
│额 │项目回款催收力度│ │ │ │
│ │，项目回款增幅高│ │ │ │
│ │于付款增幅 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 47404.20│ 6543.90│ 624.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 89982.38│ 152050.60│ -40.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度对长江云通│ -42578.18│ -145506.70│ 70.74│
│的现金流量净│有限公司非等比例│ │ │ │
│额 │减资收回投资1.79│ │ │ │
│ │亿元，以及上年度│ │ │ │
│ │公司投资支付的现│ │ │ │
│ │金及取得子公司及│ │ │ │
│ │其他营业单位支付│ │ │ │
│ │的现金净额较高 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 693212.82│ 882950.27│ -21.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 674117.86│ 675428.85│ -0.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度新增的有息│ 19094.96│ 207521.42│ -90.80│
│的现金流量净│负债较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 42361.84│ 38698.12│ 9.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 984752.68│ 914086.17│ 7.73│
│应收款项 │--- │ 1100213.91│ 1017799.53│ 8.10│
│合同资产 │--- │ 1743519.09│ 1755678.62│ -0.69│
│存货 │--- │ 92347.37│ 112390.74│ -17.83│
│投资性房地产│--- │ 13998.72│ 12971.84│ 7.92│
│长期股权投资│--- │ 163357.26│ 177849.11│ -8.15│
│固定资产 │--- │ 491612.59│ 438502.03│ 12.11│
│在建工程 │--- │ 106034.09│ 95057.57│ 11.55│
│使用权资产 │--- │ 24113.69│ 19493.77│ 23.70│
│短期借款 │--- │ 137467.66│ 185132.22│ -25.75│
│合同负债 │--- │ 477766.65│ 517182.69│ -7.62│
│长期借款 │--- │ 598081.03│ 571568.75│ 4.64│
│租赁负债 │--- │ 21460.30│ 18796.41│ 14.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内减少对中│ 26575.26│ 47605.09│ -44.18│
│产 │电云通（天津）企│ │ │ │
│ │业管理合伙企业（│ │ │ │
│ │有限合伙）的投资│ │ │ │
│预付款项 │公司工程业务规模│ 382256.01│ 174709.54│ 118.80│
│ │增加，预付的项目│ │ │ │
│ │设备、材料等款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司业务发展，各│ 86671.75│ 63711.76│ 36.04│
│ │项保证金增加以及│ │ │ │
│ │非同一控制下合并│ │ │ │
│ │长江云通有限公司│ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项、│ 106279.13│ 74592.81│ 42.48│
│ │预交税金增加以及│ │ │ │
│ │预付保险理赔款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │新增供热管网工程│ 134906.56│ 95057.57│ 41.92│
│开发支出 │研究开发项目增加│ 3217.03│ 826.95│ 289.02│
│ │以及非同一控制下│ │ │ │
│ │合并长江云通有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│商誉 │非同一控制下合并│ 14679.63│ 9123.11│ 60.91│
│ │长江云通有限公司│ │ │ │
│ │形成商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司装修改造费增│ 18303.86│ 13465.75│ 35.93│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司根据业务发展│ 244930.77│ 185132.22│ 32.30│
│ │的需要，新增短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收款项增加│ 697689.54│ 517182.69│ 34.90│
│应付职工薪酬│公司发放上年末计│ 42635.09│ 86087.78│ -50.47│
│ │提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │公司支付上年末计│ 23551.70│ 34474.95│ -31.68│
│ │提的企业所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司待转│ 49472.77│ 103012.45│ -51.97│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司工程业务规模│ 3867135.60│ 3470177.94│ 11.44│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司工程业务规模│ 3450280.31│ 3106416.71│ 11.07│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息支出增加│ 32865.45│ 22549.75│ 45.75│
│公允价值变动│公司持有的交易性│ -312.10│ -129.59│ -140.83│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司合同资产增加│ -3502.62│ -1725.58│ -102.98│
│ │，根据公司会计政│ │ │ │
│ │策计提的合同资产│ │ │ │
│ │减值准备相应增加│ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 58.23│ 26.07│ 123.40│
│ │产生的收益较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司取得的营业外│ 1433.27│ 1066.48│ 34.39│
│ │款项较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司对外捐赠支出│ 498.74│ 256.05│ 94.78│
│ │等较上年同期增加│ │ │ │
│经营活动产生│随着业务规模的增│ 5651.46│ -173499.37│ 103.26│
│的现金流量净│长，公司更加注重│ │ │ │
│额 │销售款项的回收，│ │ │ │
│ │报告期内销售回款│ │ │ │
│ │较上年同期有较大│ │ │ │
│ │幅度增长 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司收购│ -28472.45│ -81975.17│ 65.27│
│的现金流量净│股权支付的现金较│ │ │ │
│额 │高 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款收到│ 111555.26│ 225252.74│ -50.48│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 984752.68│ 1052724.78│ 909310.02│ 920546.49│
│存货 │ 92347.37│ 126729.57│ 101425.98│ 123610.35│
│应收账款 │ 1100213.91│ 1166254.43│ 1171709.23│ 1059966.19│
│其他应收款 │ 74054.51│ 86671.75│ 72707.05│ 76697.08│
│流动资产合计 │ 4496273.53│ 4830258.37│ 4661992.69│ 4588092.48│
│长期股权投资 │ 163357.26│ 158495.63│ 194386.51│ 174778.58│
│固定资产净额 │ 491612.59│ 435283.79│ 445041.34│ 442793.89│
│无形资产 │ 110152.43│ 105715.48│ 107106.81│ 107607.23│
│非流动资产合计 │ 1155565.26│ 1089313.51│ 1114879.80│ 1063512.34│
│资产总计 │ 5651838.79│ 5919571.87│ 5776872.49│ 5651604.82│
│流动负债 │ 3666765.68│ 4028178.17│ 3877579.54│ 3734913.86│
│非流动负债 │ 797575.71│ 776404.75│ 782072.53│ 782571.56│
│负债合计 │ 4464341.38│ 4804582.92│ 4659652.07│ 4517485.42│
│实收资本 │ 113795.92│ 113795.92│ 113795.92│ 113795.92│
│资本公积金 │ 356617.62│ 356771.10│ 356771.10│ 357981.88│
│盈余公积 │ 30467.61│ 29302.85│ 29302.85│ 29302.85│
│未分配利润 │ 139555.09│ 81263.02│ 93359.39│ 110866.03│
│少数股东权益 │ 538615.60│ 526807.99│ 516085.96│ 515192.75│
│股东权益合计 │ 1187497.40│ 1114988.96│ 1117220.42│ 1134119.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 914086.17│ 731990.27│ 841620.37│ 649983.62│
│存货 │ 112390.74│ 115930.60│ 89571.79│ 73270.66│
│应收账款 │ 1017799.53│ 971263.97│ 1022381.09│ 910685.95│
│其他应收款 │ 63711.76│ 50860.10│ 59044.88│ 73293.98│
│流动资产合计 │ 4230930.92│ 3689352.20│ 3715081.56│ 3425319.07│
│长期股权投资 │ 177849.11│ 164766.76│ 163444.27│ 137855.73│
│固定资产净额 │ 438502.03│ 422981.85│ 425251.35│ 419351.08│
│无形资产 │ 107436.55│ 105509.02│ 106962.19│ 108835.71│
│非流动资产合计 │ 1054137.49│ 1032375.82│ 1009352.18│ 979985.88│
│资产总计 │ 5285068.42│ 4721728.02│ 4724433.74│ 4405304.95│
│流动负债 │ 3514008.23│ 2978878.24│ 3123127.73│ 2928491.59│
│非流动负债 │ 757502.06│ 825479.79│ 681358.30│ 520490.38│
│负债合计 │ 4271510.30│ 3804358.03│ 3804486.03│ 3448981.97│
│实收资本 │ 113795.92│ 113795.92│ 113874.48│ 113874.48│
│资本公积金 │ 292804.31│ 321352.33│ 321777.77│ 321777.77│
│盈余公积 │ 29302.85│ 27262.46│ 27262.46│ 27262.46│
│未分配利润 │ 117346.42│ 72564.51│ 94856.06│ 126596.40│
│少数股东权益 │ 455751.57│ 383640.73│ 363386.49│ 366236.73│
│股东权益合计 │ 1013558.12│ 917369.99│ 919947.71│ 956322.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5628371.86│ 3867135.60│ 2671968.16│ 1292632.84│
│营业成本 │ 4993443.23│ 3450280.31│ 2387237.46│ 1159181.34│
│营业税金及附加 │ 13378.59│ 7319.67│ 5315.29│ 2589.97│
│销售费用 │ 96518.07│ 70475.67│ 46215.75│ 20526.61│
│财务费用 │ 33563.39│ 32865.45│ 17550.23│ 7604.78│
│管理费用 │ 173633.09│ 126139.98│ 80243.98│ 39662.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3683.29│ -312.10│ -312.10│ -312.10│
│投资收益 │ -1776.42│ -4638.17│ -7399.39│ -3623.25│
│营业利润 │ 114692.50│ 38334.05│ 36106.60│ 22830.27│
│营业外收入 │ 23130.33│ 1433.27│ 457.67│ 64.03│
│营业外支出 │ 3440.25│ 498.74│ 316.11│ 115.17│
│利润总额 │ 134382.58│ 39268.58│ 36248.17│ 22779.13│
│所得税 │ 46939.38│ 35026.45│ 25029.16│ 12688.72│
│净利润 │ 87443.21│ 4242.12│ 11219.02│ 10090.41│
│归属母公司净利润 │ 32964.12│ -26979.72│ -14883.35│ -5657.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5105192.11│ 3470177.94│ 2273876.03│ 1140616.85│
│营业成本 │ 4522782.81│ 3106416.71│ 2038872.35│ 1029814.91│
│营业税金及附加 │ 9447.82│ 6199.09│ 4339.72│ 2261.28│
│销售费用 │ 91569.42│ 66973.80│ 42578.98│ 19018.37│
│财务费用 │ 31541.09│ 22549.75│ 14604.26│ 6598.09│
│管理费用 │ 181981.11│ 119220.81│ 75385.12│ 34111.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6514.36│ -129.59│ -102.55│ -78.11│
│投资收益 │ 1563.18│ -3993.72│ -3756.43│ -2398.05│
│营业利润 │ 118367.72│ 34947.81│ 26643.11│ 18801.56│
│营业外收入 │ 2010.99│ 1066.48│ 911.51│ 198.78│
│营业外支出 │ 1873.22│ 256.05│ 69.51│ 53.75│
│利润总额 │ 118505.48│ 35758.24│ 27485.11│ 18946.59│
│所得税 │ 46737.83│ 31058.29│ 22471.34│ 11695.45│
│净利润 │ 71767.65│ 4699.94│ 5013.77│ 7251.14│
│归属母公司净利润 │ -15840.47│ -52139.03│ -32048.85│ -12486.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5659968.12│ 3922757.95│ 2276990.29│ 1087028.49│
│经营活动现金流出 │ 5594437.32│ 3917106.49│ 2546757.38│ 1308862.83│
│经营活动现金流量净额│ 65530.80│ 5651.46│ -269767.09│ -221834.34│
│投资活动现金流入 │ 47404.20│ 19832.70│ 171.15│ 5.82│
│资本性支出 │ 65538.10│ 44265.66│ 25484.57│ 17085.26│
│投资活动现金流出 │ 89982.38│ 48305.16│ 26815.47│ 17114.95│
│投资活动现金流量净额│ -42578.18│ -28472.45│ -26644.32│ -17109.14│
│筹资活动现金流入 │ 693212.82│ 608863.82│ 486835.92│ 327407.43│
│筹资活动现金流出 │ 674117.86│ 497308.56│ 222236.39│ 105147.94│
│筹资活动现金流量净额│ 19094.96│ 111555.26│ 264599.53│ 222259.48│
│汇率变动对现金的影响│ 314.26│ -72.28│ 24.05│ -455.34│
│现金及等价物净增加额│ 42361.84│ 88661.98│ -31787.83│ -17139.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4804559.10│ 3342666.10│ 2118957.56│ 1141967.19│
│经营活动现金流出 │ 4829245.01│ 3516165.47│ 2309000.97│ 1345243.53│
│经营活动现金流量净额│ -24685.91│ -173499.37│ -190043.41│ -203276.34│
│投资活动现金流入 │ 6543.90│ 5063.21│ 3269.80│ 3048.02│
│资本性支出 │ 64075.80│ 44130.55│ 29643.33│ 20357.52│
│投资活动现金流出 │ 152050.60│ 87038.37│ 57631.80│ 20794.33│
│投资活动现金流量净额│ -145506.70│ -81975.17│ -54362.01│ -17746.31│
│筹资活动现金流入 │ 882950.27│ 724173.91│ 470689.67│ 141176.12│
│筹资活动现金流出 │ 675428.85│ 498921.17│ 187255.18│ 55457.47│
│筹资活动现金流量净额│ 207521.42│ 225252.74│ 283434.49│ 85718.65│
│汇率变动对现金的影响│ 1369.32│ 1283.64│ 278.52│ -13.12│
│现金及等价物净增加额│ 38698.12│ -28938.16│ 39307.58│ -135317.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1292632.84│ 22.97│ -5657.09│ -17.16│
│二季报 │ 1379335.31│ 24.51│ -9226.26│ -27.99│
│三季报 │ 1195167.44│ 21.23│ -12096.37│ -36.70│
│四季报 │ 1761236.26│ 31.29│ 59943.84│ 181.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
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