财务分析☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 117178.30│ 85066.67│ 43339.48│ 20910.50│
│净利润增长率(%) │ 16.66│ 24.91│ 11.19│ 11.63│
│扣非净利润(万) │ 126348.19│ 84288.94│ 42826.79│ 23782.09│
│营业总收入(万元) │ 11962388.77│ 8415505.90│ 5560148.15│ 2711653.18│
│总营收同比增长率(%) │ 3.23│ -0.41│ -3.59│ -5.18│
│加权净资产收益率(%) │ 14.65│ 10.57│ 5.54│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 79.37│ 76.31│ 78.73│ 77.69│
│净利润现金含量(%) │ -12.92│ 66.35│ 118.84│ 39.01│
│基本每股收益(元) │ 1.7937│ 1.2989│ 0.6616│ 0.3193│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9341│ 1.2588│ 0.6537│ 0.3556│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7500│ 1.2704│ 0.6473│ 0.3126│
│每股资本公积金(元) │ 6.1659│ 6.1519│ 6.1341│ 6.1104│
│每股未分配利润(元) │ 5.3190│ 4.8883│ 4.2651│ 4.3698│
│每股净资产(元) │ 12.6759│ 12.2681│ 11.5968│ 11.7049│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2261│ 0.8429│ 0.7692│ 0.1220│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 100440.55│ 68100.29│ 38978.22│ 18732.60│
│归母净利(调整后:万) │ 100440.55│ 68100.29│ 38978.22│ 18732.60│
│净利润增长率(%) │ 303.11│ 1290.64│ 400.61│ 19.75│
│扣非净利润(万) │ 92077.23│ 65943.94│ 37671.91│ 18418.43│
│营业总收(未调整:万) │ 11588002.06│ 8449905.86│ 5767358.48│ 2859882.33│
│营业总收(调整后:万) │ 11588002.06│ 8449905.86│ 5767358.48│ 2859882.33│
│总营收同比增长率(%) │ -5.32│ -1.76│ 1.72│ 19.07│
│加权净资产收益率(%) │ 14.97│ 10.11│ 5.92│ 3.86│
│资产负债比率(%) │ 79.56│ 79.82│ 81.20│ 80.61│
│净利润现金含量(%) │ 83.28│ 180.99│ -34.17│ -536.95│
│基本每股收益(元) │ 1.5652│ 1.0623│ 0.6082│ 0.2909│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4349│ 0.9953│ 0.5878│ 0.2789│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5026│ 1.0279│ 0.5889│ 0.2837│
│每股资本公积金(元) │ 6.0905│ 5.8039│ 5.8070│ 5.7913│
│每股未分配利润(元) │ 4.0596│ 3.6588│ 3.2220│ 3.1041│
│每股净资产(元) │ 11.3725│ 10.6173│ 10.0882│ 9.2961│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2513│ 1.8604│ -0.2012│ -1.5234│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.23│ 1.22│ 1.23│
│速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.78│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 79.37│ 76.31│ 78.73│ 77.69│
│产权比率 │ 4.16│ 3.47│ 4.00│ 3.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.51│ 2.43│ 2.03│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.13│ 1.03│ 1.04│
│速动比率 │ 0.73│ 0.68│ 0.63│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 79.56│ 79.82│ 81.20│ 80.61│
│产权比率 │ 4.21│ 4.27│ 4.68│ 4.53│
│现金流比率%-短期债务│ 3.04│ 4.62│ -0.44│ -3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.95│ 8.51│ 6.03│ 3.04│
│存货周转率 │ 9.25│ 7.11│ 4.51│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 3.50│ 2.76│ 1.76│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 338.33│ 450.97│ 300.76│ 143.23│
│总资产周转率 │ 2.81│ 2.17│ 1.40│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.57│ 9.78│ 5.80│ 3.24│
│存货周转率 │ 8.23│ 6.11│ 4.18│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 3.58│ 2.71│ 1.82│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 598.21│ 447.65│ 303.81│ 155.81│
│总资产周转率 │ 2.93│ 2.20│ 1.49│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.69│ 10.36│ 5.58│ 2.67│
│销售毛利率 │ 3.99│ 3.94│ 3.70│ 3.68│
│营业利润率 │ 1.27│ 1.24│ 0.97│ 0.98│
│销售净利率 │ 1.01│ 1.04│ 0.80│ 0.81│
│总资产净利率 │ 2.75│ 2.19│ 1.09│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.21│ 9.68│ 5.84│ 3.05│
│销售毛利率 │ 3.92│ 3.96│ 3.85│ 3.88│
│营业利润率 │ 1.14│ 1.05│ 0.89│ 0.93│
│销售净利率 │ 0.89│ 0.83│ 0.71│ 0.70│
│总资产净利率 │ 2.54│ 1.78│ 1.01│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.23│ -0.41│ -3.59│ -5.18│
│营业利润增长率 │ 14.47│ 17.52│ 5.90│ 0.53│
│净利润增长率 │ 16.66│ 24.91│ 11.19│ 11.63│
│净资产增长率 │ 12.56│ 8.06│ 2.14│ 2.98│
│总资产增长率 │ 11.61│ -7.07│ -1.89│ -5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.32│ -1.76│ 1.72│ 19.07│
│营业利润增长率 │ 162.02│ 352.95│ 1035.25│ 26.52│
│净利润增长率 │ 303.11│ 1290.64│ 400.61│ 19.75│
│净资产增长率 │ 24.21│ 14.93│ 9.11│ 0.29│
│总资产增长率 │ 3.10│ -3.42│ -1.39│ -11.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 204163.22│ 195260.73│ 4.56│
│管理费用 │--- │ 33857.93│ 31215.07│ 8.47│
│财务费用 │--- │ 38059.54│ 43168.27│ -11.83│
│研发费用 │--- │ 34384.35│ 29115.49│ 18.10│
│经营活动现金│--- │ 13837727.73│ 13303034.83│ 4.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 13852867.14│ 13219388.26│ 4.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期信创业务│ -15139.41│ 83646.57│ -118.10│
│的现金流量净│规模上涨，资金需│ │ │ │
│额 │求增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 33146.50│ 21344.77│ 55.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 141117.64│ 37450.68│ 276.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资山石│ -107971.15│ -16105.91│ -570.38│
│的现金流量净│等公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2289049.89│ 2267109.45│ 0.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2026353.97│ 2327975.90│ -12.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年发行可转债及│ 262695.92│ -60866.45│ 531.59│
│的现金流量净│借款净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 143818.36│ 13046.03│ 1002.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │神码转债完成发行│ 564480.68│ 432184.57│ 30.61│
│ │，募集资金于12月│ │ │ │
│ │底到账 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收入增加│ 1129227.26│ 873048.98│ 29.34│
│ │，期末应收账款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期资产增加│ 1233765.55│ 1249499.07│ -1.26│
│ │规模大于存货增加│ │ │ │
│ │规模 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期部分投资│ 484484.00│ 495492.00│ -2.22│
│ │性房地产转为自用│ │ │ │
│短期借款 │业务增长，资金需│ 1101301.41│ 832965.35│ 32.21│
│ │求增加 │ │ │ │
│合同负债 │采用预收款结算的│ 328128.04│ 339623.25│ -3.38│
│ │订单减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末采购备货│ 529082.59│ 577073.80│ -8.32│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期采用票据│ 561940.25│ 669426.52│ -16.06│
│ │为结算方式的采购│ │ │ │
│ │付款减少 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期发行神码│ 123138.47│ ---│ ---│
│ │转债 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │本报告期以摊余成│ -6414.02│ -3831.41│ -67.41│
│ │本计量的金融资产│ │ │ │
│ │终止确认损失增加│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期因汇率变│ 3218.39│ 1633.75│ 96.99│
│收益 │动衍生品公允价值│ │ │ │
│ │评估收益较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -5148.21│ -7486.68│ 31.24│
│ │账款坏账准备金减│ │ │ │
│ │少，收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -3338.68│ -23962.08│ 86.07│
│ │跌价准备金减少，│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 165.26│ 387.06│ -57.30│
│ │资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期核销无需│ 252.19│ 488.22│ -48.34│
│ │支付的款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期报废固定│ 156.34│ 364.06│ -57.06│
│ │资产减少 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期提升资金│ 296980.93│ 432184.57│ -31.28│
│ │使用效率 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期内人民币│ 13191.10│ 5051.72│ 161.12│
│ │贬值，衍生品合约│ │ │ │
│ │评估值上升 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期应收商业│ 14156.72│ 30206.81│ -53.13│
│ │承兑汇票到期解付│ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 54875.22│ 36601.72│ 49.93│
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期采购备货│ 297617.87│ 577073.80│ -48.43│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期北京神州│ 19179.36│ 29740.95│ -35.51│
│ │数码置业发展有限│ │ │ │
│ │公司归还财务资助│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵税金│ 23014.24│ 11142.76│ 106.54│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期增加对山│ 70475.50│ 26132.69│ 169.68│
│ │石网科的股权投资│ │ │ │
│其他非流动金│本报告期内人民币│ 12855.09│ 4221.86│ 204.49│
│融资产 │贬值，衍生品合约│ │ │ │
│ │评估值上升 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期工程建设│ 29447.41│ 21665.27│ 35.92│
│ │投入 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期研发项目│ 1990.00│ ---│ ---│
│ │投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 80715.92│ 50600.63│ 59.52│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期内人民币│ 175.86│ 4237.97│ -95.85│
│ │贬值，衍生品合约│ │ │ │
│ │由负债变为资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 31843.65│ 53006.30│ -39.92│
│ │年底计提的奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期待支付的│ 46713.80│ 91310.83│ -48.84│
│ │合同款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 36275.05│ 60964.74│ -40.50│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期支付已到│ 95.98│ 1182.44│ -91.88│
│ │期款项 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期与资产相│ 874.10│ 1569.78│ -44.32│
│ │关的政府补助摊销│ │ │ │
│ │入其他收益 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期应纳税暂│ 43176.40│ 27517.84│ 56.90│
│债 │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本报告期内人民币│ ---│ 5041.91│ -100.00│
│债 │贬值，衍生品合约│ │ │ │
│ │由负债变为资产 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 564480.68│ 296980.93│ 498265.00│ 427719.04│
│存货 │ 1233765.55│ 1024559.52│ 1123058.87│ 1273641.32│
│应收账款 │ 1129227.26│ 1104827.67│ 970819.03│ 912202.58│
│其他应收款 │ 22135.44│ 19179.36│ 30413.99│ 26077.21│
│流动资产合计 │ 3598141.45│ 2851375.13│ 3090405.22│ 3003048.12│
│长期股权投资 │ 68510.48│ 70475.50│ 71737.37│ 26449.77│
│固定资产净额 │ 51347.78│ 17956.41│ 17608.45│ 18498.70│
│无形资产 │ 60880.38│ 18824.13│ 22842.72│ 23285.83│
│非流动资产合计 │ 890229.32│ 886027.01│ 855125.71│ 787092.32│
│资产总计 │ 4488370.77│ 3737402.15│ 3945530.94│ 3790140.44│
│流动负债 │ 2966498.04│ 2321664.52│ 2532154.10│ 2438593.07│
│非流动负债 │ 595924.32│ 530154.10│ 573953.85│ 505855.26│
│负债合计 │ 3562422.35│ 2851818.62│ 3106107.95│ 2944448.33│
│实收资本 │ 66958.15│ 66958.15│ 66958.02│ 66897.15│
│资本公积金 │ 412860.47│ 411921.02│ 410725.65│ 408698.57│
│盈余公积 │ 19774.47│ 16501.37│ 16501.37│ 16501.37│
│未分配利润 │ 356148.54│ 327310.01│ 285582.82│ 292276.31│
│少数股东权益 │ 70249.93│ 64137.33│ 62924.17│ 62807.33│
│股东权益合计 │ 925948.42│ 885583.52│ 839422.99│ 845692.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 432184.57│ 488700.06│ 350100.27│ 288992.78│
│存货 │ 1249499.07│ 1202003.90│ 1200845.30│ 1101528.61│
│应收账款 │ 873048.98│ 894225.95│ 1153434.85│ 928682.48│
│其他应收款 │ 29740.95│ 30532.44│ 32148.19│ 29013.56│
│流动资产合计 │ 3247127.24│ 3014490.19│ 3109217.22│ 2769710.40│
│长期股权投资 │ 26132.69│ 23384.76│ 20102.69│ 20131.19│
│固定资产净额 │ 19365.60│ 18375.98│ 18590.27│ 17332.34│
│无形资产 │ 23723.43│ 24043.57│ 24515.67│ 226306.75│
│非流动资产合计 │ 774476.93│ 752567.16│ 737226.90│ 677039.64│
│资产总计 │ 4021604.17│ 3767057.34│ 3846444.12│ 3446750.04│
│流动负债 │ 2753922.75│ 2666053.18│ 3015987.33│ 2672016.49│
│非流动负债 │ 445683.23│ 340614.72│ 107349.99│ 106368.08│
│负债合计 │ 3199605.98│ 3006667.91│ 3123337.31│ 2778384.57│
│实收资本 │ 66845.63│ 66380.16│ 66192.73│ 66027.86│
│资本公积金 │ 407122.03│ 384522.53│ 384380.57│ 382388.57│
│盈余公积 │ 16501.37│ 13125.24│ 13125.24│ 13125.24│
│未分配利润 │ 271365.82│ 242401.69│ 213271.21│ 204955.12│
│少数股东权益 │ 61793.58│ 56969.94│ 55339.09│ 54566.43│
│股东权益合计 │ 821998.19│ 760389.44│ 723106.81│ 668365.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11962388.77│ 8415505.90│ 5560148.15│ 2711653.18│
│营业成本 │ 11485401.14│ 8084217.86│ 5354203.12│ 2611943.60│
│营业税金及附加 │ 18224.06│ 12351.15│ 8683.75│ 3163.48│
│销售费用 │ 204163.22│ 137315.24│ 90386.24│ 41997.29│
│财务费用 │ 38059.54│ 28312.07│ 18802.37│ 4161.24│
│管理费用 │ 33857.93│ 21452.32│ 14415.84│ 7093.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6380.04│ 3218.39│ -700.72│ -2541.56│
│投资收益 │ -13312.81│ -6414.02│ -2834.86│ -2912.29│
│营业利润 │ 151393.25│ 104249.65│ 54071.14│ 26699.77│
│营业外收入 │ 221.29│ 252.19│ 228.47│ 106.21│
│营业外支出 │ 315.92│ 156.34│ 67.02│ 23.85│
│利润总额 │ 151298.62│ 104345.51│ 54232.59│ 26782.12│
│所得税 │ 30660.84│ 16708.18│ 9514.25│ 4714.20│
│净利润 │ 120637.78│ 87637.33│ 44718.34│ 22067.92│
│归属母公司净利润 │ 117178.30│ 85066.67│ 43339.48│ 20910.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11588002.06│ 8449905.86│ 5767358.48│ 2859882.33│
│营业成本 │ 11133303.24│ 8115354.96│ 5545211.26│ 2748883.06│
│营业税金及附加 │ 13826.60│ 9907.61│ 6784.50│ 3034.96│
│销售费用 │ 195260.73│ 128714.17│ 84192.84│ 42941.83│
│财务费用 │ 43168.27│ 38183.36│ 30759.47│ 5820.64│
│管理费用 │ 31215.07│ 21418.23│ 13375.94│ 7680.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 966.37│ 1633.75│ 3008.65│ -2159.13│
│投资收益 │ -4343.47│ -3831.41│ 1246.93│ -2701.55│
│营业利润 │ 132253.91│ 88711.67│ 51059.78│ 26560.06│
│营业外收入 │ 596.49│ 488.22│ 423.32│ 17.21│
│营业外支出 │ 483.37│ 364.06│ 114.19│ 93.26│
│利润总额 │ 132367.03│ 88835.84│ 51368.91│ 26484.01│
│所得税 │ 28764.57│ 18463.65│ 10647.88│ 6567.74│
│净利润 │ 103602.45│ 70372.18│ 40721.02│ 19916.27│
│归属母公司净利润 │ 100440.55│ 68100.29│ 38978.22│ 18732.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13837727.73│ 9510212.99│ 6334393.58│ 2956769.56│
│经营活动现金流出 │ 13852867.14│ 9453775.20│ 6282888.33│ 2948611.52│
│经营活动现金流量净额│ -15139.41│ 56437.79│ 51505.25│ 8158.04│
│投资活动现金流入 │ 33146.50│ 24470.82│ 10748.27│ 2512.91│
│资本性支出 │ 40777.65│ 27532.30│ 16259.64│ 10956.26│
│投资活动现金流出 │ 141117.64│ 76002.98│ 64659.61│ 13474.90│
│投资活动现金流量净额│ -107971.15│ -51532.16│ -53911.33│ -10961.98│
│筹资活动现金流入 │ 2289049.89│ 1203459.12│ 800885.19│ 182285.28│
│筹资活动现金流出 │ 2026353.97│ 1357028.15│ 748716.85│ 203708.44│
│筹资活动现金流量净额│ 262695.92│ -153569.03│ 52168.34│ -21423.17│
│汇率变动对现金的影响│ 4232.99│ 5197.06│ 4076.25│ -792.06│
│现金及等价物净增加额│ 143818.36│ -143466.34│ 53838.51│ -25019.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13303034.83│ 9401222.37│ 5972094.70│ 2853373.19│
│经营活动现金流出 │ 13219388.26│ 9277969.53│ 5985412.59│ 2953958.55│
│经营活动现金流量净额│ 83646.57│ 123252.84│ -13317.89│ -100585.37│
│投资活动现金流入 │ 21344.77│ 8753.23│ 5620.03│ 1411.72│
│资本性支出 │ 24241.76│ 16323.22│ 12841.88│ 7515.21│
│投资活动现金流出 │ 37450.68│ 26455.92│ 18974.54│ 10727.82│
│投资活动现金流量净额│ -16105.91│ -17702.69│ -13354.52│ -9316.10│
│筹资活动现金流入 │ 2267109.45│ 1571386.71│ 1011744.84│ 320639.71│
│筹资活动现金流出 │ 2327975.90│ 1681118.27│ 1067067.62│ 372141.79│
│筹资活动现金流量净额│ -60866.45│ -109731.56│ -55322.77│ -51502.08│
│汇率变动对现金的影响│ 6371.82│ 7019.93│ 837.27│ 23.22│
│现金及等价物净增加额│ 13046.03│ 2838.52│ -81157.92│ -161380.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2711653.18│ 22.67│ 20910.50│ 17.85│
│二季报 │ 2848494.98│ 23.81│ 22428.98│ 19.14│
│三季报 │ 2855357.75│ 23.87│ 41727.19│ 35.61│
│四季报 │ 3546882.87│ 29.65│ 32111.63│ 27.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2859882.33│ 24.68│ 18732.60│ 18.65│
│二季报 │ 2907476.15│ 25.09│ 20245.62│ 20.16│
│三季报 │ 2682547.37│ 23.15│ 29122
|
