财务分析☆ ◇000035 中国天楹 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 36345.76│ 33729.53│ 12348.51│ 72898.48│ 65357.67│ 71300.03│
│净利润增长率(%) │ 11.64│ 173.15│ -83.06│ 11.54│ -8.33│ 229.34│
│扣非净利润(万) │ 35566.23│ 31612.54│ 41821.29│ 72780.39│ 63242.33│ 62914.99│
│营业总收入(万元) │ 426951.42│ 532363.08│ 670670.20│ 2059267.21│ 2186749.18│ 1858709.44│
│总营收同比增长率(%) │ 13.71│ -20.62│ -67.43│ -5.83│ 17.65│ 906.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 3.22│ 1.15│ 6.25│ 5.81│ 7.44│
│资产负债比率(%) │ 62.14│ 61.45│ 60.56│ 54.48│ 75.20│ 75.26│
│净利润现金含量(%) │ 308.35│ 142.55│ 480.94│ 346.34│ 460.02│ 336.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1522│ 0.1400│ 0.0500│ 0.2919│ 0.2600│ 0.3018│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1409│ 0.1300│ 0.1800│ 0.2914│ 0.2500│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1440│ 0.1336│ 0.0489│ 0.2888│ 0.2590│ 0.2825│
│每股资本公积金(元) │ 3.2392│ 3.2407│ 3.2888│ 3.2888│ 3.3376│ 3.3329│
│每股未分配利润(元) │ 1.4074│ 1.2832│ 1.1558│ 1.2104│ 0.9370│ 0.6962│
│每股净资产(元) │ 4.3368│ 4.2202│ 4.0777│ 4.3328│ 4.6333│ 4.2804│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4441│ 0.1905│ 0.2353│ 1.0004│ 1.1913│ 0.9510│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36345.76│ 36007.00│ 20163.20│ 33729.53│ 32557.17│ 16446.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32557.17│ 16446.96│
│净利润增长率(%) │ 11.64│ 118.93│ 339.16│ 173.15│ 158.90│ 33.10│
│扣非净利润(万) │ 35566.23│ 34233.63│ 18625.92│ 31612.54│ 27237.77│ 13829.87│
│营业总收(未调整:万) │ 426951.42│ 264883.83│ 125152.51│ 532363.08│ 375477.29│ 238809.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 375477.29│ 238809.86│
│总营收同比增长率(%) │ 13.71│ 10.92│ 12.08│ -20.62│ -2.89│ -4.67│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 3.35│ 1.93│ 3.22│ 3.42│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 62.14│ 61.38│ 61.33│ 61.45│ 61.19│ 60.98│
│净利润现金含量(%) │ 308.35│ 150.55│ 188.97│ 142.55│ 20.86│ 20.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1522│ 0.1500│ 0.0800│ 0.1400│ 0.1363│ 0.0689│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1409│ 0.1400│ 0.0738│ 0.1300│ 0.1079│ 0.0579│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1440│ 0.1427│ 0.0799│ 0.1336│ 0.1290│ 0.0652│
│每股资本公积金(元) │ 3.2392│ 3.2407│ 3.2407│ 3.2407│ 3.2410│ 3.2888│
│每股未分配利润(元) │ 1.4074│ 1.4060│ 1.3631│ 1.2832│ 1.2848│ 1.2210│
│每股净资产(元) │ 4.3368│ 4.2870│ 4.2575│ 4.2202│ 4.1751│ 4.2343│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4441│ 0.2148│ 0.1510│ 0.1905│ 0.0269│ 0.0136│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.71│ 1.20│ 0.83│ 0.91│
│速动比率 │ 0.62│ 0.63│ 0.66│ 1.11│ 0.78│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 62.14│ 61.45│ 60.56│ 54.48│ 75.20│ 75.26│
│产权比率 │ 1.67│ 1.62│ 1.56│ 1.22│ 3.24│ 3.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.06│ 0.07│ 0.45│ 0.20│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.71│ 0.67│ 0.76│ 0.81│
│速动比率 │ 0.62│ 0.63│ 0.67│ 0.63│ 0.71│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 62.14│ 61.38│ 61.33│ 61.45│ 61.19│ 60.98│
│产权比率 │ 1.67│ 1.61│ 1.61│ 1.62│ 1.60│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.07│ 0.05│ 0.06│ 0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.62│ 2.23│ 3.83│ 5.72│ 3.75│ 6.02│
│存货周转率 │ 7.84│ 10.45│ 11.75│ 28.16│ 26.75│ 42.11│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.94│ 1.05│ 2.12│ 1.77│ 2.69│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 2.28│ 3.38│ 4.07│ 2.80│ 4.21│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.20│ 0.26│ 0.55│ 0.45│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 1.01│ 0.49│ 2.23│ 1.55│ 1.01│
│存货周转率 │ 7.84│ 5.29│ 2.53│ 10.45│ 6.50│ 4.18│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.23│ 0.94│ 0.63│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 0.99│ 0.46│ 2.28│ 1.89│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.20│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 3.17│ 1.20│ 6.67│ 5.59│ 6.60│
│销售毛利率 │ 33.01│ 27.60│ 19.60│ 14.13│ 14.73│ 15.24│
│营业利润率 │ 13.36│ 8.02│ 3.47│ 5.42│ 5.17│ 4.89│
│销售净利率 │ 8.98│ 7.22│ 1.81│ 4.22│ 3.79│ 4.14│
│总资产净利率 │ 1.33│ 1.41│ 0.48│ 2.32│ 1.70│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 3.33│ 1.88│ 3.17│ 3.09│ 1.54│
│销售毛利率 │ 33.01│ 34.35│ 36.66│ 27.60│ 28.44│ 26.77│
│营业利润率 │ 13.36│ 14.25│ 16.61│ 8.02│ 10.40│ 8.56│
│销售净利率 │ 8.98│ 14.11│ 16.80│ 7.22│ 9.65│ 7.64│
│总资产净利率 │ 1.33│ 1.32│ 0.75│ 1.41│ 1.34│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.71│ -20.62│ -67.43│ -5.83│ 17.65│ 906.40│
│营业利润增长率 │ 46.05│ 83.57│ -79.15│ -1.29│ 24.33│ 217.32│
│净利润增长率 │ 11.64│ 173.15│ -83.06│ 11.54│ -8.33│ 229.34│
│净资产增长率 │ 2.76│ 3.50│ -5.89│ -6.49│ 8.24│ 233.50│
│总资产增长率 │ 4.46│ 6.21│ 8.03│ -51.37│ 6.51│ 436.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.71│ 10.92│ 12.08│ -20.62│ -2.89│ -4.67│
│营业利润增长率 │ 46.05│ 84.50│ 213.90│ 83.57│ 134.53│ 44.00│
│净利润增长率 │ 11.64│ 118.93│ 339.16│ 173.15│ 158.90│ 33.10│
│净资产增长率 │ 2.76│ 1.58│ 0.88│ 3.50│ 2.39│ 3.84│
│总资产增长率 │ 4.46│ 1.19│ 0.52│ 6.21│ 4.38│ 5.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │回款收到的银行承│ 1144.58│ 1530.45│ -25.21│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回股权处置│ 8098.06│ 12242.09│ -33.85│
│ │款等 │ │ │ │
│存货 │生产用备货材料增│ 41454.47│ 31509.17│ 31.56│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│持有的权益工具公│ 3363.55│ 8251.35│ -59.24│
│投资 │允价值变动 │ │ │ │
│在建工程 │新能源在建项目投│ 228132.81│ 162570.69│ 40.33│
│ │资增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 9200.00│ -100.00│
│ │承兑 │ │ │ │
│合同负债 │本期项目预收款增│ 12518.75│ 8063.58│ 55.25│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付账款融资增加│ 74791.64│ 47437.40│ 57.66│
│租赁负债 │租赁增加 │ 9898.50│ 7196.32│ 37.55│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 52190.50│ 21987.65│ 137.36│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期项目贷款│ 515122.57│ 432525.86│ 19.10│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │转运营项目收入稳│ 426951.42│ 375477.29│ 13.71│
│ │步增长 │ │ │ │
│营业成本 │成本规模与收入规│ 286031.31│ 268692.20│ 6.45│
│ │模同步增长，同时│ │ │ │
│ │成本费用得到有效│ │ │ │
│ │控制 │ │ │ │
│管理费用 │成本费用得到有效│ 33153.03│ 37546.35│ -11.70│
│ │控制 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 7800.16│ 4866.70│ 60.28│
│财务费用 │融资金额增加 │ 37569.13│ 21586.88│ 74.04│
│投资收益 │投资亏损增加 │ -412.03│ -129.66│ -217.77│
│信用减值损失│坏账准备计提减少│ -2766.23│ -2980.54│ 7.19│
│所得税费用 │Firion税审补税 │ 19478.67│ 3671.64│ 430.52│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 155237.24│ 137939.31│ 12.54│
│应收款项 │--- │ 274070.62│ 250396.38│ 9.45│
│合同资产 │--- │ 10143.85│ 8183.43│ 23.96│
│存货 │--- │ 34264.64│ 31509.17│ 8.74│
│投资性房地产│--- │ 20376.03│ 20376.03│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 23669.32│ 24247.19│ -2.38│
│固定资产 │--- │ 264309.91│ 269122.50│ -1.79│
│在建工程 │--- │ 197829.49│ 162570.69│ 21.69│
│使用权资产 │--- │ 10180.29│ 7973.41│ 27.68│
│短期借款 │--- │ 287939.87│ 244261.66│ 17.88│
│合同负债 │--- │ 8020.98│ 8063.58│ -0.53│
│长期借款 │--- │ 461480.03│ 432525.86│ 6.69│
│租赁负债 │--- │ 9708.35│ 7196.32│ 34.91│
│营业收入 │转运营项目收入稳│ 264883.83│ 238809.86│ 10.92│
│ │步增长 │ │ │ │
│营业成本 │成本费用有效得到│ 173898.77│ 174892.21│ -0.57│
│ │控制 │ │ │ │
│销售费用 │成本费用有效得到│ 1860.68│ 2686.18│ -30.73│
│ │控制 │ │ │ │
│管理费用 │成本费用有效得到│ 23145.85│ 24153.17│ -4.17│
│ │控制 │ │ │ │
│财务费用 │融资金额增加 │ 21335.34│ 13209.25│ 61.52│
│所得税费用 │根据生产情况计提│ 2957.69│ 2047.80│ 44.43│
│ │所得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │加大研发力度 │ 5065.17│ 3419.86│ 48.11│
│经营活动产生│加大收款力度同时│ 54208.28│ 3436.54│ 1477.41│
│的现金流量净│收到政府补助 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目投资建设进度│ -72830.89│ -82950.14│ 12.20│
│的现金流量净│投入资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│优化资本结构，控│ 18926.07│ 111677.04│ -83.05│
│的现金流量净│制债务增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动投资活动│ 60.21│ 43988.81│ -99.86│
│价物净增加额│筹资活动现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133127.09│ 137939.31│ 195792.14│ 387637.68│ 339588.56│ 379457.10│
│存货 │ 41454.47│ 31509.17│ 42218.04│ 49565.62│ 76021.64│ 63409.25│
│应收账款 │ 275140.61│ 250396.38│ 226210.58│ 124303.41│ 595386.52│ 572112.68│
│其他应收款 │ 8098.06│ 12242.09│ 9249.38│ 20395.03│ 24601.21│ 20836.56│
│流动资产合计 │ 552177.17│ 536573.43│ 596008.77│ 677725.85│ 1261164.54│ 1203146.62│
│长期股权投资 │ 23669.32│ 24247.19│ 24666.54│ 29579.46│ 136269.70│ 134495.73│
│固定资产净额 │ 259988.58│ 269122.50│ 196864.70│ 200316.87│ 811971.16│ 750322.08│
│无形资产 │ 1485805.07│ 1393930.30│ 1336632.79│ 1086139.74│ 1115700.42│ 1068282.03│
│非流动资产合计 │ 2384444.16│ 2274641.99│ 2050768.44│ 1772215.53│ 3776623.70│ 3526544.49│
│资产总计 │ 2936621.33│ 2811215.42│ 2646777.21│ 2449941.38│ 5037788.24│ 4729691.11│
│流动负债 │ 829144.76│ 802190.26│ 843148.13│ 565032.71│ 1513512.10│ 1324556.74│
│非流动负债 │ 995603.68│ 925369.32│ 759819.80│ 769716.23│ 2274822.82│ 2234785.96│
│负债合计 │ 1824748.44│ 1727559.59│ 1602967.93│ 1334748.93│ 3788334.92│ 3559342.70│
│实收资本 │ 35618.06│ 35618.06│ 35618.06│ 35618.06│ 35618.06│ 35618.06│
│资本公积金 │ 817512.09│ 817891.45│ 830030.60│ 830030.60│ 842342.16│ 841161.84│
│盈余公积 │ 27977.03│ 27977.03│ 26398.87│ 24164.06│ 20251.68│ 15676.65│
│未分配利润 │ 355190.62│ 323859.73│ 291708.36│ 305474.98│ 236488.88│ 175706.25│
│少数股东权益 │ 17348.74│ 18560.70│ 14691.07│ 21684.61│ 80112.26│ 90060.56│
│股东权益合计 │ 1111872.88│ 1083655.84│ 1043809.27│ 1115192.45│ 1249453.32│ 1170348.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133127.09│ 155237.24│ 165609.26│ 137939.31│ 179709.54│ 246496.21│
│存货 │ 41454.47│ 34264.64│ 31163.72│ 31509.17│ 40436.40│ 41364.15│
│应收账款 │ 275140.61│ 274070.62│ 258568.41│ 250396.38│ 258199.62│ 246663.65│
│其他应收款 │ 8098.06│ 6308.46│ 10291.91│ 12242.09│ 12612.19│ 14316.26│
│流动资产合计 │ 552177.17│ 549845.38│ 559292.98│ 536573.43│ 592780.71│ 633383.71│
│长期股权投资 │ 23669.32│ 23669.32│ 24177.25│ 24247.19│ 26826.47│ 26826.47│
│固定资产净额 │ 259988.58│ 264309.91│ 275374.31│ 269122.50│ 200486.55│ 195809.04│
│无形资产 │ 1485805.07│ 1431132.01│ 1416848.17│ 1393930.30│ 1376257.55│ 1367135.84│
│非流动资产合计 │ 2384444.16│ 2294794.81│ 2266459.38│ 2274641.99│ 2169929.01│ 2148160.84│
│资产总计 │ 2936621.33│ 2844640.19│ 2825752.36│ 2811215.42│ 2762709.72│ 2781544.55│
│流动负债 │ 829144.76│ 819809.81│ 787411.06│ 802190.26│ 782472.93│ 786624.53│
│非流动负债 │ 995603.68│ 926092.88│ 945755.24│ 925369.32│ 907920.40│ 909541.66│
│负债合计 │ 1824748.44│ 1745902.69│ 1733166.30│ 1727559.59│ 1690393.32│ 1696166.19│
│实收资本 │ 35618.06│ 35618.06│ 35618.06│ 35618.06│ 35618.06│ 35618.06│
│资本公积金 │ 817512.09│ 817891.45│ 817891.45│ 817891.45│ 817950.67│ 830030.69│
│盈余公积 │ 27977.03│ 27977.03│ 27977.03│ 27977.03│ 26398.87│ 26398.87│
│未分配利润 │ 355190.62│ 354851.86│ 344022.93│ 323859.73│ 324265.53│ 308155.32│
│少数股东权益 │ 17348.74│ 16806.20│ 18099.96│ 18560.70│ 18609.99│ 16743.09│
│股东权益合计 │ 1111872.88│ 1098737.50│ 1092586.06│ 1083655.84│ 1072316.39│ 1085378.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 426951.42│ 532363.08│ 670670.20│ 2059267.21│ 2186749.18│ 1858709.44│
│营业成本 │ 286031.31│ 385405.98│ 539208.61│ 1768329.88│ 1864734.04│ 1575361.33│
│营业税金及附加 │ 3731.77│ 4949.13│ 4830.37│ 27089.76│ 28499.11│ 23677.90│
│销售费用 │ 3189.68│ 5209.86│ 4638.46│ 3337.22│ 2167.55│ 2525.24│
│财务费用 │ 37569.13│ 35886.51│ 15233.18│ 62211.16│ 84752.64│ 55567.63│
│管理费用 │ 33153.03│ 54095.40│ 43297.75│ 129167.32│ 96406.90│ 100231.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -64.65│ 369.46│ -3210.40│ -1451.22│ -1206.26│
│投资收益 │ -412.03│ -36.29│ -33223.07│ 46059.14│ 5605.80│ 7769.54│
│营业利润 │ 57025.62│ 42720.92│ 23272.32│ 111630.91│ 113090.85│ 90962.46│
│营业外收入 │ 3170.71│ 257.32│ 3526.83│ 6806.09│ 19611.78│ 20001.82│
│营业外支出 │ 2390.02│ 944.55│ 1752.25│ 2436.59│ 6605.03│ 5215.50│
│利润总额 │ 57806.31│ 42033.69│ 25046.91│ 116000.41│ 126097.61│ 105748.77│
│所得税 │ 19478.67│ 3599.40│ 12885.59│ 29195.75│ 43247.40│ 28793.47│
│净利润 │ 38327.65│ 38434.30│ 12161.32│ 86804.66│ 82850.21│ 76955.30│
│归属母公司净利润 │ 36345.76│ 33729.53│ 12348.51│ 72898.48│ 65357.67│ 71300.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 426951.42│ 264883.83│ 125152.51│ 532363.08│ 375477.29│ 238809.86│
│营业成本 │ 286031.31│ 173898.77│ 79268.83│ 385405.98│ 268692.20│ 174892.21│
│营业税金及附加 │ 3731.77│ 2424.22│ 1134.12│ 4949.13│ 3309.75│ 2086.02│
│销售费用 │ 3189.68│ 1860.68│ 851.07│ 5209.86│ 3615.08│ 2686.18│
│财务费用 │ 37569.13│ 21335.34│ 11841.83│ 35886.51│ 21586.88│ 13209.25│
│管理费用 │ 33153.03│ 23145.85│ 10910.59│ 54095.40│ 37546.35│ 24153.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -64.65│ ---│ ---│
│投资收益 │ -412.03│ -426.44│ 0.32│ -36.29│ -129.66│ -129.71│
│营业利润 │ 57025.62│ 37734.30│ 20791.38│ 42720.92│ 39046.32│ 20452.65│
│营业外收入 │ 3170.71│ 2668.07│ 2149.80│ 257.32│ 1706.96│ 595.70│
│营业外支出 │ 2390.02│ 79.40│ 47.50│ 944.55│ 855.22│ 745.63│
│利润总额 │ 57806.31│ 40322.97│ 22893.68│ 42033.69│ 39898.06│ 20302.73│
│所得税 │ 19478.67│ 2957.69│ 1871.08│ 3599.40│ 3671.64│ 2047.80│
│净利润 │ 38327.65│ 37365.27│ 21022.61│ 38434.30│ 36226.43│ 18254.93│
│归属母公司净利润 │ 36345.76│ 36007.00│ 20163.20│ 33729.53│ 32557.17│ 16446.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 402353.27│ 442256.25│ 520682.31│ 2034262.75│ 2280423.64│ 1943414.53│
│经营活动现金流出 │ 290279.55│ 394174.87│ 461293.58│ 1781788.68│ 1979766.62│ 1703394.88│
│经营活动现金流量净额│ 112073.72│ 48081.39│ 59388.74│ 252474.07│ 300657.02│ 240019.65│
│投资活动现金流入 │ 7698.10│ 30353.79│ 549.35│ 819632.79│ 74756.76│ 78362.08│
│资本性支出 │ 180185.37│ 241028.42│ 382340.22│ 274831.91│ 352196.70│ 355250.32│
│投资活动现金流出 │ 186326.35│ 248144.42│ 424002.87│ 349238.52│ 431606.66│ 560511.93│
│投资活动现金流量净额│ -178628.25│ -217790.62│ -423453.51│ 470394.28│ -356849.90│ -482149.85│
│筹资活动现金流入 │ 598179.54│ 785663.92│ 591125.26│ 678416.54│ 780541.54│ 1111272.17│
│筹资活动现金流出 │ 523553.06│ 653085.36│ 476226.50│ 1289689.41│ 766648.17│ 624832.20│
│筹资活动现金流量净额│ 74626.48│ 132578.56│ 114898.76│ -611272.87│ 13893.37│ 486439.98│
│汇率变动对现金的影响│ 3359.68│ 1195.71│ 3584.77│ -27889.26│ -3351.21│ 1495.48│
│现金及等价物净增加额│ 11431.62│ -35934.96│ -245581.25│ 83706.22│ -45650.73│ 245805.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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