财务分析☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1994.33│ 2190.88│ 415.88│ -16016.32│ -43944.87│ 6402.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 415.88│ -16016.32│ -43944.87│ 6402.43│
│净利润增长率(%) │ 56.29│ 426.81│ 102.60│ 63.55│ -786.38│ 157.12│
│扣非净利润(万) │ -2754.71│ -8750.81│ -7078.90│ -22596.76│ -51414.22│ 760.10│
│营业总收(未调整:万) │ 27893.25│ 44297.20│ 58978.02│ 69422.77│ 75717.57│ 98525.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 58978.02│ 69422.77│ 75717.57│ 98525.38│
│总营收同比增长率(%) │ -24.82│ -24.89│ -15.05│ -8.31│ -23.15│ -19.41│
│加权净资产收益率(%) │ -1.35│ 1.49│ 0.29│ -10.43│ -23.95│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 25.08│ 32.13│ 46.56│ 43.43│ 30.89│
│净利润现金含量(%) │ 249.04│ -171.78│ -2413.49│ -129.35│ 8.93│ 407.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0331│ 0.0363│ 0.0069│ -0.2657│ -0.7291│ 0.1062│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0457│ -0.1452│ -0.1174│ -0.3749│ -0.8530│ 0.0126│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0331│ 0.0363│ 0.0069│ -0.2657│ -0.7291│ 0.1062│
│每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│
│每股未分配利润(元) │ 0.2765│ 0.3073│ 0.2710│ 0.2641│ 0.5298│ 1.2589│
│每股净资产(元) │ 2.4390│ 2.4643│ 2.4210│ 2.4141│ 2.6798│ 3.4089│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0824│ -0.0624│ -0.1665│ 0.3437│ -0.0651│ 0.4326│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1994.33│ -2173.95│ -1230.52│ 2190.88│ -4562.82│ -3785.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4562.82│ -3785.11│
│净利润增长率(%) │ 56.29│ 42.57│ 57.67│ 426.81│ -58.66│ -1.64│
│扣非净利润(万) │ -2754.71│ -2832.70│ -1548.48│ -8750.81│ -5589.85│ -4476.01│
│营业总收(未调整:万) │ 27893.25│ 16639.00│ 5841.15│ 44297.20│ 37100.90│ 18790.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37100.90│ 18790.43│
│总营收同比增长率(%) │ -24.82│ -11.45│ -27.51│ -24.89│ -18.30│ -30.73│
│加权净资产收益率(%) │ -1.35│ -1.47│ -0.83│ 1.49│ -3.18│ -2.63│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 25.00│ 26.00│ 25.08│ 32.78│ 37.21│
│净利润现金含量(%) │ 249.04│ 286.36│ 238.72│ -171.78│ 178.41│ 140.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0331│ -0.0361│ -0.0204│ 0.0363│ -0.0757│ -0.0628│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0457│ -0.0470│ -0.0257│ -0.1452│ -0.0927│ -0.0743│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0331│ -0.0361│ -0.0204│ 0.0363│ -0.0757│ -0.0628│
│每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│
│每股未分配利润(元) │ 0.2765│ 0.2735│ 0.2869│ 0.3073│ 0.1953│ 0.2082│
│每股净资产(元) │ 2.4390│ 2.4349│ 2.4459│ 2.4643│ 2.3489│ 2.3607│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0824│ -0.1033│ -0.0487│ -0.0624│ -0.1351│ -0.0879│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.98│ 2.47│ 2.47│ 1.46│ 1.72│ 2.36│
│速动比率 │ 2.73│ 2.28│ 2.26│ 1.38│ 1.64│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 25.08│ 32.13│ 46.56│ 43.43│ 30.89│
│产权比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.45│ 0.83│ 0.75│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.09│ -0.24│ 0.19│ -0.04│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 2.97│ 2.69│ 2.47│ 1.69│ 1.53│
│速动比率 │ 2.73│ 2.72│ 2.49│ 2.28│ 1.54│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 25.00│ 26.00│ 25.08│ 32.78│ 37.21│
│产权比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.36│ 0.34│ 0.47│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.20│ -0.07│ -0.09│ -0.14│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 4.93│ 4.76│ 6.63│ 9.53│ 7.48│
│存货周转率 │ 2.97│ 4.99│ 6.78│ 9.26│ 9.01│ 7.06│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.42│ 0.45│ 0.40│ 0.39│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.87│ 1.01│ 1.12│ 0.97│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.22│ 0.25│ 0.26│ 0.26│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.17│ 0.94│ 4.93│ 3.11│ 1.63│
│存货周转率 │ 2.97│ 2.04│ 0.70│ 4.99│ 4.02│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.05│ 0.42│ 0.37│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.33│ 0.14│ 0.87│ 0.65│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.03│ 0.22│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.36│ 1.48│ 0.29│ -11.01│ -27.21│ 3.12│
│销售毛利率 │ 14.98│ 6.21│ 1.41│ -15.91│ -12.29│ 19.36│
│营业利润率 │ -3.63│ 16.52│ -2.31│ -26.42│ -67.78│ 6.38│
│销售净利率 │ -5.63│ 14.43│ -0.34│ -26.72│ -67.28│ 6.89│
│总资产净利率 │ -0.78│ 3.15│ -0.09│ -6.88│ -17.53│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.36│ -1.48│ -0.83│ 1.48│ -3.22│ -2.66│
│销售毛利率 │ 14.98│ 2.58│ 3.48│ 6.21│ 6.44│ 4.02│
│营业利润率 │ -3.63│ -14.96│ -23.88│ 16.52│ -13.50│ -21.62│
│销售净利率 │ -5.63│ -15.05│ -23.88│ 14.43│ -13.50│ -21.64│
│总资产净利率 │ -0.78│ -1.25│ -0.69│ 3.15│ -2.45│ -1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.82│ -24.89│ -15.05│ -8.31│ -23.15│ -19.41│
│营业利润增长率 │ 79.76│ 637.17│ 92.57│ 64.26│ -916.45│ 168.14│
│净利润增长率 │ 56.29│ 426.81│ 102.60│ 63.55│ -786.38│ 157.12│
│净资产增长率 │ -1.03│ 1.79│ 0.29│ -9.92│ -21.39│ 2.59│
│总资产增长率 │ -0.06│ -1.79│ -21.37│ -6.59│ -7.64│ -6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.82│ -11.45│ -27.51│ -24.89│ -18.30│ -30.73│
│营业利润增长率 │ 79.76│ 38.74│ 54.05│ 637.17│ -18.84│ 14.78│
│净利润增长率 │ 56.29│ 42.57│ 57.67│ 426.81│ -58.66│ -1.64│
│净资产增长率 │ -1.03│ -1.19│ -0.75│ 1.79│ -2.98│ -2.49│
│总资产增长率 │ -0.06│ -1.49│ 0.39│ -1.79│ -0.73│ 5.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │一是公司加强资金│ 5207.00│ 47897.92│ -89.13│
│ │管理，提高资金使│ │ │ │
│ │用效益，本期存量│ │ │ │
│ │货币资金存放商业│ │ │ │
│ │银行结构性存款及│ │ │ │
│ │货币基金增加；二│ │ │ │
│ │是公司优化资产负│ │ │ │
│ │债结构，本期偿还│ │ │ │
│ │到期短期借款 │ │ │ │
│交易性金融资│公司存放商业银行│ 27265.69│ 0.00│ ---│
│产 │结构性存款及货币│ │ │ │
│ │基金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期深南电西湾公│ 10796.11│ 6781.70│ 59.19│
│ │司独立储能项目投│ │ │ │
│ │入运营，应收综合│ │ │ │
│ │能源服务业务款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │公司本期应收综合│ 324.18│ 9.56│ 3291.67│
│ │能源服务项目进度│ │ │ │
│ │款及未到期的质保│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期深南电西湾公│ 188.34│ 698.37│ -73.03│
│ │司独立储能项目建│ │ │ │
│ │设完成，并实现预│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │为保障深南电西湾│ 3025.25│ 616.00│ 391.11│
│ │公司独立储能项目│ │ │ │
│ │的运营，本期新增│ │ │ │
│ │用于该项目的租赁│ │ │ │
│ │用地及地上建筑物│ │ │ │
│ │确认使用权资产 │ │ │ │
│无形资产 │公司为提升运营效│ 211.45│ 134.97│ 56.66│
│ │率与管理精细化水│ │ │ │
│ │平，本期投入信息│ │ │ │
│ │化建设项目增加 │ │ │ │
│商誉 │公司本期非同一控│ 3.57│ 0.00│ ---│
│ │制下企业合并收购│ │ │ │
│ │能源科技公司所产│ │ │ │
│ │生的商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│本期收购能源科技│ 460.65│ 62.50│ 637.05│
│产 │公司，合并范围内│ │ │ │
│ │子公司因可抵扣亏│ │ │ │
│ │损确认的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期深南电西湾公│ 286.90│ 559.65│ -48.74│
│产 │司独立储能项目建│ │ │ │
│ │设完成，并实现预│ │ │ │
│ │转固，预付在建项│ │ │ │
│ │目工程款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期偿还到期│ 9307.30│ 26861.50│ -65.35│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期深南电西湾公│ 9674.07│ 1402.22│ 589.91│
│ │司独立储能项目建│ │ │ │
│ │设完成，并实现预│ │ │ │
│ │转固，应付项目工│ │ │ │
│ │程款及设备款增加│ │ │ │
│合同负债 │本期综合能源服务│ 9.57│ 5.00│ 91.44│
│ │项目的预收款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 535.49│ 1605.29│ -66.64│
│ │提的年度绩效薪酬│ │ │ │
│应交税费 │协孚公司本期缴纳│ 885.98│ 1434.89│ -38.25│
│ │上年末计提的企业│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │深南电中山公司根│ 790.34│ 1568.52│ -49.61│
│ │据土地收储相关的│ │ │ │
│ │协议约定，本期支│ │ │ │
│ │付上年末计提的A │ │ │ │
│ │地块的油罐及输油│ │ │ │
│ │管道拆除处置费用│ │ │ │
│长期借款 │深南电西湾公司独│ 9715.47│ 0.00│ ---│
│ │立储能项目建设，│ │ │ │
│ │本期新增专项固定│ │ │ │
│ │资产贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │为保障深南电西湾│ 2564.05│ 212.59│ 1106.09│
│ │公司独立储能项目│ │ │ │
│ │的运营，本期新增│ │ │ │
│ │用于该项目的租赁│ │ │ │
│ │用地及地上建筑物│ │ │ │
│ │确认租赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│深南电西湾公司部│ 402.33│ 0.00│ ---│
│债 │分单位价值500万 │ │ │ │
│ │元以上的固定资产│ │ │ │
│ │在投入使用后一次│ │ │ │
│ │性税前扣除而产生│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异，其所得税影响│ │ │ │
│ │按净额抵消确认 │ │ │ │
│营业成本 │南山热电厂根据节│ 23714.50│ 34711.58│ -31.68│
│ │点电价情况，以电│ │ │ │
│ │力业务综合收益最│ │ │ │
│ │大化为目标，动态│ │ │ │
│ │调整现货出清策略│ │ │ │
│ │，电力生产销售成│ │ │ │
│ │本同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期在研项目│ 1330.11│ 2260.32│ -41.15│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司2024年存量资│ 330.51│ 712.80│ -53.63│
│ │产盘活成效显著，│ │ │ │
│ │本期货币资金净保│ │ │ │
│ │有量较上年同期增│ │ │ │
│ │加，同时公司加强│ │ │ │
│ │资金流动性管理 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期收到持有│ 1675.81│ 1209.65│ 38.54│
│ │的其他权益工具投│ │ │ │
│ │资的股息分配 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 42.60│ 29.53│ 44.27│
│ │产后未实现内部交│ │ │ │
│ │易损益的调整 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期就历史遗│ 150.03│ 11.62│ 1191.01│
│ │留的业务纠纷与相│ │ │ │
│ │关方达成和解并支│ │ │ │
│ │付款项等 │ │ │ │
│所得税费用 │公司深入推进向综│ 408.99│ 0.00│ ---│
│ │合能源服务商的战│ │ │ │
│ │略转型，深南电西│ │ │ │
│ │湾公司的独立储能│ │ │ │
│ │项目在本期投入运│ │ │ │
│ │营并实现盈利 │ │ │ │
│经营活动产生│一是公司本期深南│ -4966.62│ -8140.67│ 38.99│
│的现金流量净│电西湾公司独立储│ │ │ │
│额 │能项目投入运营，│ │ │ │
│ │综合能源服务业务│ │ │ │
│ │收入与边际贡献大│ │ │ │
│ │幅提升；二是本期│ │ │ │
│ │完成对能源科技公│ │ │ │
│ │司的战略性收购，│ │ │ │
│ │新增经营活动现金│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│投资活动产生│一是公司积极推进│ -28957.98│ 20035.28│ -244.53│
│的现金流量净│深南电西湾公司独│ │ │ │
│额 │立储能项目建设，│ │ │ │
│ │本期设备采购、工│ │ │ │
│ │程款等支付的现金│ │ │ │
│ │增加；二是加强资│ │ │ │
│ │金管理，提高资金│ │ │ │
│ │使用效益，本期存│ │ │ │
│ │量货币资金存放商│ │ │ │
│ │业银行结构性存款│ │ │ │
│ │及货币基金增加，│ │ │ │
│ │投资活动现金流出│ │ │ │
│ │增加，影响投资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司持续优化资产│ -8517.32│ -2223.18│ -283.11│
│的现金流量净│负债结构，本期新│ │ │ │
│额 │增融资规模同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动、筹资活│ -42449.05│ 9665.04│ -539.20│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额均同比减少，│ │ │ │
│ │综合影响现金及现│ │ │ │
│ │金等价物净增加额│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │一是公司优化资产│ 10925.30│ 47897.92│ -77.19│
│ │负债结构，本期偿│ │ │ │
│ │还到期短期借款；│ │ │ │
│ │二是公司加强资金│ │ │ │
│ │管理，提高资金使│ │ │ │
│ │用效益，本期存量│ │ │ │
│ │货币资金存放商业│ │ │ │
│ │银行结构性存款及│ │ │ │
│ │货币基金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司存放商业银行│ 19253.03│ 0.00│ ---│
│产 │结构性存款及货币│ │ │ │
│ │基金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8571.01│ 6781.70│ 26.38│
│其他应收款 │--- │ 11843.69│ 13183.16│ -10.16│
│存货 │--- │ 7838.78│ 8023.44│ -2.30│
│合同资产 │--- │ 789.92│ 9.56│ 8164.47│
│持有待售资产│--- │ 2458.28│ 2458.28│ 0.00│
│其他流动资产│--- │ 30430.16│ 28552.85│ 6.57│
│长期股权投资│--- │ 9275.43│ 9058.75│ 2.39│
│其他权益工具│--- │ 35076.84│ 35479.81│ -1.14│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 141.47│ 149.80│ -5.56│
│固定资产 │公司积极推进中山│ 56084.01│ 45120.38│ 24.30│
│ │独立储能项目建设│ │ │ │
│ │，本期该项目完成│ │ │ │
│ │预转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 283.82│ 698.37│ -59.36│
│使用权资产 │中山独立储能项目│ 3137.98│ 616.00│ 409.41│
│ │建设，本期新增租│ │ │ │
│ │赁项目用地及地上│ │ │ │
│ │建筑物确认使用权│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 126.39│ 134.97│ -6.36│
│短期借款 │公司本期偿还到期│ 9306.72│ 26861.50│ -65.35│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 0.00│ 5.00│ -100.00│
│应付职工薪酬│本期发放上年年度│ 512.65│ 1605.29│ -68.07│
│ │绩效薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 10792.26│ 10792.30│ 0.00│
│长期借款 │中山独立储能项目│ 9715.47│ 0.00│ ---│
│ │建设，本期新增专│ │ │ │
│ │项固定资产贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │新增中山独立储能│ 2545.25│ 212.59│ 1097.25│
│ │项目用地及建筑物│ │ │ │
│ │的租赁合同确认租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │南山热电厂根据节│ 16639.00│ 18790.43│ -11.45│
│ │点电价情况，以电│ │ │ │
│ │力业务综合收益最│ │ │ │
│ │大化为目标，动态│ │ │ │
│ │调整现货出清策略│ │ │ │
│ │，主动减少发电量│ │ │ │
│ │，电力生产销售收│ │ │ │
│ │入同比
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