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深南电A(000037)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000037 深南电A 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -2875.86│ -3724.07│ -3114.80│ -16016.32│ │净利润增长率(%) │ 79.83│ 60.42│ 19.79│ 63.55│ │扣非净利润(万) │ -5276.82│ -5487.73│ -4117.90│ -22596.76│ │营业总收入(万元) │ 45410.64│ 27126.82│ 11106.76│ 69422.77│ │总营收同比增长率(%) │ -13.68│ 18.33│ 47.91│ -8.31│ │加权净资产收益率(%) │ -2.00│ -2.59│ -2.16│ -10.43│ │资产负债比率(%) │ 31.30│ 31.89│ 44.30│ 46.56│ │净利润现金含量(%) │ 415.11│ 153.10│ 118.36│ -129.35│ │基本每股收益(元) │ -0.0477│ -0.0618│ -0.0517│ -0.2657│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0875│ -0.0910│ -0.0683│ -0.3749│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0477│ -0.0618│ -0.0517│ -0.2657│ │每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ │每股未分配利润(元) │ 0.2164│ 0.2023│ 0.2124│ 0.2641│ │每股净资产(元) │ 2.3672│ 2.3527│ 2.3636│ 2.4141│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1981│ -0.0946│ -0.0612│ 0.3437│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -14257.97│ -9409.81│ -3883.46│ -43944.87│ │归母净利(调整后:万) │ -14257.97│ -9409.81│ -3883.46│ -43944.87│ │净利润增长率(%) │ -223.56│ -6561.59│ -196.93│ -786.38│ │扣非净利润(万) │ -19319.19│ -12750.56│ -5340.32│ -51414.22│ │营业总收(未调整:万) │ 52604.72│ 22924.35│ 7509.06│ 75717.57│ │营业总收(调整后:万) │ 52604.72│ 22924.35│ 7509.06│ 75717.57│ │总营收同比增长率(%) │ -10.71│ -39.13│ -13.07│ -23.15│ │加权净资产收益率(%) │ -9.23│ -6.00│ -2.43│ -23.95│ │资产负债比率(%) │ 50.29│ 50.76│ 47.22│ 43.43│ │净利润现金含量(%) │ -153.57│ -213.17│ 87.68│ 8.93│ │基本每股收益(元) │ -0.2365│ -0.1561│ -0.0644│ -0.7291│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3205│ -0.2115│ -0.0886│ -0.8530│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2365│ -0.1561│ -0.0644│ -0.7291│ │每股资本公积金(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ │每股未分配利润(元) │ 0.2933│ 0.3737│ 0.4654│ 0.5298│ │每股净资产(元) │ 2.4433│ 2.5237│ 2.6154│ 2.6798│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3633│ 0.3328│ -0.0565│ -0.0651│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.33│ 2.26│ 1.56│ 1.46│ │速动比率 │ 2.13│ 2.07│ 1.46│ 1.39│ │资产负债比率(%) │ 31.30│ 31.89│ 44.30│ 46.56│ │产权比率 │ 0.43│ 0.45│ 0.76│ 0.83│ │现金流比率%-短期债务│ -28.37│ -13.17│ -4.01│ 19.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.43│ 1.44│ 1.60│ 1.72│ │速动比率 │ 1.37│ 1.38│ 1.53│ 1.64│ │资产负债比率(%) │ 50.29│ 50.76│ 47.22│ 43.43│ │产权比率 │ 0.97│ 1.00│ 0.87│ 0.75│ │现金流比率%-短期债务│ 16.40│ 14.11│ -2.68│ -3.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.08│ 1.93│ 0.80│ 6.63│ │存货周转率 │ 5.17│ 3.35│ 1.49│ 9.26│ │流动资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.07│ 0.40│ │固定资产周转率 │ 0.78│ 0.46│ 0.19│ 1.12│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.04│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.32│ 2.18│ 1.03│ 9.53│ │存货周转率 │ 7.26│ 3.24│ 1.06│ 9.01│ │流动资产周转率 │ 0.28│ 0.12│ 0.04│ 0.39│ │固定资产周转率 │ 0.84│ 0.36│ 0.12│ 0.97│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.08│ 0.03│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.02│ -2.63│ -2.19│ -11.01│ │销售毛利率 │ 2.35│ -5.20│ -14.20│ -15.91│ │营业利润率 │ -9.28│ -17.58│ -34.06│ -26.42│ │销售净利率 │ -8.13│ -15.74│ -30.50│ -26.72│ │总资产净利率 │ -1.26│ -1.62│ -1.23│ -5.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -9.68│ -6.19│ -2.46│ -27.21│ │销售毛利率 │ -19.94│ -23.23│ -23.67│ -12.29│ │营业利润率 │ -30.48│ -44.29│ -57.57│ -67.78│ │销售净利率 │ -30.53│ -44.39│ -57.59│ -67.28│ │总资产净利率 │ -5.05│ -3.25│ -1.36│ -15.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.68│ 18.33│ 47.91│ -8.31│ │营业利润增长率 │ 73.72│ 53.04│ 12.50│ 64.26│ │净利润增长率 │ 79.83│ 60.42│ 19.79│ 63.55│ │净资产增长率 │ -1.94│ -2.54│ -2.09│ -9.92│ │总资产增长率 │ -24.24│ -23.93│ -6.33│ -6.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.71│ -39.13│ -13.07│ -23.15│ │营业利润增长率 │ -192.87│ -1595.66│ -175.26│ -916.45│ │净利润增长率 │ -223.56│ -6561.59│ -196.93│ -786.38│ │净资产增长率 │ -8.83│ -5.83│ -2.40│ -21.39│ │总资产增长率 │ 2.21│ 7.47│ 4.25│ -7.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │偿还债务、购买可│ 28393.54│ 67549.63│ -57.97│ │ │转让存单增加 │ │ │ │ │交易性金融资│存量理财到期赎回│ 10000.00│ 44001.36│ -77.27│ │产 │ │ │ │ │ │预付款项 │预付天然气款减少│ 3020.65│ 4544.83│ -33.54│ │其他流动资产│购买可转让存单增│ 29871.87│ 18824.88│ 58.68│ │ │加 │ │ │ │ │在建工程 │信息化建设项目、│ 692.75│ 486.11│ 42.51│ │ │智慧光伏项目投入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产按使用│ 362.71│ 770.76│ -52.94│ │ │期限折旧 │ │ │ │ │长期待摊费用│长期待摊费用按使│ 84.61│ 121.91│ -30.60│ │ │用期限摊销 │ │ │ │ │其他非流动资│工程项目应收质保│ 157.42│ 537.14│ -70.69│ │产 │金的收回 │ │ │ │ │短期借款 │优化融资结构,短│ 31204.27│ 87995.79│ -64.54│ │ │期借款规模减少 │ │ │ │ │应付票据 │应付票据到期,债│ 3737.43│ 13729.89│ -72.78│ │ │务减少 │ │ │ │ │应付账款 │应付天然气款的增│ 956.78│ 522.78│ 83.02│ │ │加 │ │ │ │ │应交税费 │应交增值税增加 │ 1075.08│ 510.77│ 110.48│ │长期借款 │优化融资结构,长│ 10475.66│ 2801.98│ 273.87│ │ │期借款规模增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期租赁合同已列│ ---│ 226.22│ -100.00│ │ │报至一年内到期的│ │ │ │ │ │非流动负债 │ │ │ │ │营业收入 │根据节点电价情况│ 45410.64│ 52604.72│ -13.68│ │ │,以电力业务综合│ │ │ │ │ │收益最大化为目标│ │ │ │ │ │,动态调整现货出│ │ │ │ │ │清策略,主动减少│ │ │ │ │ │发电量 │ │ │ │ │营业成本 │发电量减少造成天│ 44345.37│ 63096.27│ -29.72│ │ │然气用量减少,同│ │ │ │ │ │时加强气电匹配管│ │ │ │ │ │理,开拓燃料采购│ │ │ │ │ │渠道,进一步降低│ │ │ │ │ │燃料采购成本 │ │ │ │ │管理费用 │公司减亏处亏,加│ 5494.01│ 6289.51│ -12.65│ │ │强费用管控 │ │ │ │ │财务费用 │优化融资结构,压│ 439.88│ 2403.43│ -81.70│ │ │缩融资规模,财务│ │ │ │ │ │费用下降 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到与收益相│ 958.27│ 715.80│ 33.87│ │ │关的政府补助增加│ │ │ │ │投资收益 │交易性金融资产的│ 2184.43│ 5006.28│ -56.37│ │ │投资规模减少 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期收到增值│ -11937.97│ 21895.66│ -154.52│ │的现金流量净│税留抵退税款,本│ │ │ │ │额 │年度无此项现金流│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回理财产品│ 24698.17│ -31638.25│ 178.06│ │的现金流量净│投资活动现金流入│ │ │ │ │额 │增加,支付的理财│ │ │ │ │ │产品投资同期减少│ │ │ │ │筹资活动产生│优化融资结构,融│ -50475.65│ 11244.46│ -548.89│ │的现金流量净│资规模减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│优化融资结构,压│ -37701.64│ 1565.73│ -2507.92│ │价物净增加额│缩融资规模,筹资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │量净额较上年同期│ │ │ │ │ │大幅减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │偿还债务增加 │ 29331.47│ 67549.63│ -56.58│ │应收款项 │--- │ 14483.19│ 13583.35│ 6.62│ │合同资产 │--- │ 8.98│ 21.70│ -58.60│ │存货 │--- │ 8499.62│ 8527.93│ -0.33│ │投资性房地产│--- │ 174.90│ 183.33│ -4.60│ │长期股权投资│--- │ 8392.47│ 8349.61│ 0.51│ │固定资产 │--- │ 57842.62│ 59129.02│ -2.18│ │在建工程 │--- │ 622.21│ 486.11│ 28.00│ │使用权资产 │--- │ 498.73│ 770.76│ -35.29│ │短期借款 │融资规模下降 │ 22661.27│ 87995.79│ -74.25│ │长期借款 │--- │ 10527.41│ 2801.98│ 275.71│ │租赁负债 │--- │ ---│ 226.22│ -100.00│ │交易性金融资│闲置资金流动性管│ 14500.00│ 44001.36│ -67.05│ │产 │理规模下降 │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 23825.64│ 18824.88│ 26.56│ │营业收入 │发电量增加,电费│ 27126.82│ 22924.35│ 18.33│ │ │结算收入增加 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 28536.79│ 28248.64│ 1.02│ │销售费用 │电力销售业务增长│ 89.77│ ---│ ---│ │ │,费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │减亏处亏,加强费│ 3451.32│ 4377.76│ -21.16│ │ │用管控 │ │ │ │ │财务费用 │融资规模下降,融│ 673.04│ 1672.97│ -59.77│ │ │资成本降低 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 0.05│ ---│ ---│ │研发投入 │研发项目结算周期│ 1329.79│ 1707.26│ -22.11│ │ │性影响 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期收到增值│ -5701.65│ 20058.81│ -128.42│ │的现金流量净│税留抵退税款,本│ │ │ │ │额 │年度无此项现金流│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回理财产品│ 26210.68│ -73043.48│ 135.88│ │的现金流量净│投资活动现金流入│ │ │ │ │额 │增加,支付的理财│ │ │ │ │ │产品投资同期减少│ │ │ │ │筹资活动产生│融资规模减少 │ -59294.94│ 30996.45│ -291.30│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动产生的现│ -38762.20│ -21958.65│ -76.52│ │价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │ │ │同期大幅减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28393.54│ 29331.47│ 32383.91│ 67549.63│ │存货 │ 8633.72│ 8499.62│ 8539.36│ 8527.93│ │应收账款 │ 15886.15│ 14483.19│ 14300.13│ 13583.35│ │其他应收款 │ 2271.43│ 1885.22│ 1690.85│ 1831.40│ │流动资产合计 │ 98105.13│ 97927.28│ 143133.08│ 158885.08│ │长期股权投资 │ 8540.89│ 8392.47│ 8363.79│ 8349.61│ │固定资产净额 │ 57213.15│ 57842.62│ 58530.43│ 59129.02│ │无形资产 │ 1929.89│ 1945.44│ 1962.69│ 1979.94│ │非流动资产合计 │ 99330.83│ 100324.60│ 100985.24│ 101736.56│ │资产总计 │ 197435.96│ 198251.88│ 244118.32│ 260621.63│ │流动负债 │ 42077.11│ 43288.46│ 91940.48│ 108592.23│ │非流动负债 │ 19718.68│ 19928.58│ 16212.03│ 12747.50│ │负债合计 │ 61795.80│ 63217.04│ 108152.51│ 121339.73│ │实收资本 │ 60276.26│ 60276.26│ 60276.26│ 60276.26│ │资本公积金 │ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│ │盈余公积 │ 33290.84│ 33290.84│ 33290.84│ 33290.84│ │未分配利润 │ 13042.94│ 12194.72│ 12804.00│ 15918.80│ │少数股东权益 │ -7047.00│ -6776.02│ -6503.45│ -6231.08│ │股东权益合计 │ 135640.16│ 135034.84│ 135965.82│ 139281.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 70526.20│ 47001.81│ 47358.53│ 68960.46│ │存货 │ 8544.58│ 8615.36│ 8653.88│ 8850.10│ │应收账款 │ 16977.82│ 13662.26│ 7173.76│ 7361.02│ │其他应收款 │ 2713.51│ 2788.93│ 2641.81│ 2584.12│ │流动资产合计 │ 190819.80│ 204595.58│ 203386.49│ 190775.53│ │长期股权投资 │ 492.01│ 551.51│ 617.26│ 698.67│ │固定资产净额 │ 60932.04│ 61620.74│ 63759.24│ 64325.64│ │无形资产 │ 1997.18│ 2012.15│ 2029.37│ 2046.59│ │非流动资产合计 │ 94354.36│ 95256.35│ 87477.53│ 88224.75│ │资产总计 │ 285174.17│ 299851.93│ 290864.02│ 279000.28│ │流动负债 │ 133521.34│ 142196.13│ 127198.46│ 110853.06│ │非流动负债 │ 9878.84│ 9998.18│ 10155.68│ 10313.03│ │负债合计 │ 143400.18│ 152194.31│ 137354.14│ 121166.09│ │实收资本 │ 60276.26│ 60276.26│ 60276.26│ 60276.26│ │资本公积金 │ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│ 36277.09│ │盈余公积 │ 33290.84│ 33290.84│ 33290.84│ 33290.84│ │未分配利润 │ 17677.16│ 22525.31│ 28051.66│ 31935.12│ │少数股东权益 │ -5497.36│ -4461.88│ -4135.98│ -3695.12│ │股东权益合计 │ 141773.99│ 147657.62│ 153509.88│ 157834.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 45410.64│ 27126.82│ 11106.76│ 69422.77│ │营业成本 │ 44345.37│ 28536.79│ 12684.29│ 80467.93│ │营业税金及附加 │ 264.90│ 204.17│ 63.80│ 540.14│ │销售费用 │ 191.60│ 89.77│ 6.30│ 37.51│ │财务费用 │ 439.88│ 673.04│ 514.82│ 3214.28│ │管理费用 │ 5494.01│ 3451.32│ 1752.41│ 7909.94│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2184.43│ 1972.59│ 501.28│ 7071.73│ │营业利润 │ -4213.87│ -4767.76│ -3782.72│ -18343.38│ │营业外收入 │ 523.75│ 499.42│ 397.51│ 3.96│ │营业外支出 │ 1.61│ 0.62│ 1.05│ 219.18│ │利润总额 │ -3691.73│ -4268.96│ -3386.25│ -18558.59│ │所得税 │ 0.05│ 0.05│ 0.91│ -6.31│ │净利润 │ -3691.78│ -4269.01│ -3387.17│ -18552.29│ │归属母公司净利润 │ -2875.86│ -3724.07│ -3114.80│ -16016.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 52604.72│ 22924.35│ 7509.06│ 75717.57│ │营业成本 │ 63096.27│ 28248.64│ 9286.54│ 85026.07│ │营业税金及附加 │ 347.62│ 289.63│ 74.97│ 628.11│ │销售费用 │ ---│ ---│ 9.11│ 92.87│ │财务费用 │ 2403.43│ 1672.97│ 840.20│ 1521.27│ │管理费用 │ 6289.51│ 4377.76│ 2120.16│ 10328.69│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 5006.28│ 2774.12│ 1181.02│ 4598.11│ │营业利润 │ -16032.04│ -10153.72│ -4323.06│ -51317.70│ │营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 526.19│ │营业外支出 │ 28.17│ 22.85│ 1.26│ 24.82│ │利润总额 │ -16060.20│ -10176.57│ -4324.31│ -50816.33│ │所得税 │ ---│ ---│ ---│ 123.73│ │净利润 │ -16060.20│ -10176.57│ -4324.31│ -50940.06│ │归属母公司净利润 │ -14257.97│ -9409.81│ -3883.46│ -43944.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 53791.44│ 30921.23│ 12580.06│ 114164.94│ │经营活动现金流出 │ 65729.41│ 36622.88│ 16266.58│ 93448.10│ │经营活动现金流量净额│ -11937.97│ -5701.65│ -3686.52│ 20716.84│ │投资活动现金流入 │ 36049.60│ 31486.17│ 542.44│ 17853.50│ │资本性支出 │ 351.43│ 275.49│ 239.09│ 330.63│ │投资活动现金流出 │ 11351.43│ 5275.49│ 19239.09│ 28331.53│ │投资活动现金流量净额│ 24698.17│ 26210.68│ -18696.65│ -10478.03│ │筹资活动现金流入 │ 35653.44│ 26587.86│ 5118.54│ 108996.93│ │筹资活动现金流出 │ 86129.09│ 85882.80│ 17889.47│ 123441.02│ │筹资活动现金流量净额│ -50475.65│ -59294.94│ -12770.93│ -14444.08│ │汇率变动对现金的影响│ 13.81│ 23.71│ -11.62│ 46.97│ │现金及等价物净增加额│ -37701.64│ -38762.20│ -35165.72│ -4158.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 88901.86│ 57802.54│ 8531.13│ 91597.06│ │经营活动现金流出 │ 67006.21│ 37743.73│ 11936.08│ 95522.89│ │经营活动现金流量净额│ 21895.66│ 20058.81│ -3404.95│ -3925.83│ │投资活动现金流入 │ 4236.07│ 1970.73│ 700.23│ 8511.33│ │资本性支出 │ 281.40│ 224.29│ 125.29│ 4486.30│ │投资活动现金流出 │ 35874.32│ 75014.21│ 35389.24│ 24673.67│ │投资活动现金流量净额│ -31638.25│ -73043.48│ -34689.00│ -16162.34│ │筹资活动现金流入 │ 102194.94│ 102194.94│ 36933.63│ 106107.43│ │筹资活动现金流出 │ 90950.47│ 71198.48│ 20439.04│ 93506.31│ │筹资活动现金流量净额│ 11244.46│ 30996.45│ 16494.59│ 12601.12│ │汇率变动对现金的影响│ 63.86│ 29.57│ -2.58│ -12.61│ │现金及等价物净增加额│ 1565.73│ -21958.65│ -21601.93│ -7499.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 7509.06│ 10.82│ -3883.46│ 24.25│ │二季报 │ 15415.29│ 22.20│ -5526.35│ 34.50│ │三季报 │ 29680.37│ 42.75│ -4848.15│ 30.27│ │四季报 │ 16818.04│ 24.23│ -1758.36│ 10.98│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 8638.06│ 11.41│ -1307.88│ 2.98│ │二季报 │ 29022.18│ 38.33│ 1453.51│ -3.31│ │三季报 │ 21255.02│ 28.07│ -4552.19│ 10.36│ │四季报 │ 16802.31│ 22.19│ -39538.31│ 89.97│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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