财务分析☆ ◇000038 大通退 更新日期：2023-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13283.18│ 7936.69│ 2924.86│ -63027.71│
│净利润增长率(%) │ 139.68│ 187.33│ 77.97│ -892.44│
│扣非净利润(万) │ 10856.22│ 7283.24│ 2925.04│ -25439.14│
│营业总收入(万元) │ 169891.22│ 97548.33│ 24388.03│ 225909.95│
│总营收同比增长率(%) │ -9.58│ -29.06│ -57.86│ 6.05│
│加权净资产收益率(%) │ 5.76│ 3.10│ 1.30│ -24.21│
│资产负债比率(%) │ 14.45│ 16.45│ 18.84│ 22.84│
│净利润现金含量(%) │ -92.07│ -159.65│ -883.46│ 40.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2541│ 0.1518│ 0.0568│ -1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2077│ 0.1393│ 0.0560│ -0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2541│ 0.1518│ 0.0559│ -1.2056│
│每股资本公积金(元) │ 8.3194│ 8.3194│ 8.3194│ 8.3194│
│每股未分配利润(元) │ -4.9021│ -5.0044│ -5.1002│ -5.1562│
│每股净资产(元) │ 4.5401│ 4.4378│ 4.3420│ 4.2861│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2339│ -0.2424│ -0.4943│ -0.4849│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -33472.79│ 2762.23│ 1643.45│ 7953.65│
│归母净利(调整后:万) │ -33472.79│ 2762.23│ 1643.45│ 7953.65│
│净利润增长率(%) │ -451.80│ -62.40│ -22.43│ -35.01│
│扣非净利润(万) │ 4342.49│ 2776.75│ 1657.75│ 3935.45│
│营业总收(未调整:万) │ 187894.75│ 137504.10│ 57874.90│ 213024.37│
│营业总收(调整后:万) │ 187894.75│ 137504.10│ 57874.90│ 213024.37│
│总营收同比增长率(%) │ 50.61│ 129.52│ 124.92│ 16.10│
│加权净资产收益率(%) │ -12.39│ 0.94│ 0.57│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 22.21│ 10.95│ 9.74│ 10.20│
│净利润现金含量(%) │ 86.88│ -626.63│ -1021.78│ -400.87│
│基本每股收益(元) │ -0.6403│ 0.0528│ 0.0314│ 0.1521│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0831│ 0.0531│ 0.0317│ 0.0753│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6403│ 0.0528│ 0.0314│ 0.1521│
│每股资本公积金(元) │ 8.3499│ 8.3158│ 8.3158│ 8.3158│
│每股未分配利润(元) │ -4.5908│ -3.8977│ -3.9191│ -3.9505│
│每股净资产(元) │ 4.8818│ 5.5409│ 5.5195│ 5.4881│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5563│ -0.3311│ -0.3212│ -0.6099│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.75│ 1.65│ 3.26│
│速动比率 │ 1.58│ 1.40│ 1.49│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 14.45│ 16.45│ 18.84│ 22.84│
│产权比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.23│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -37.95│ -33.74│ -57.65│ -80.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.05│ 4.33│ 4.83│ 5.32│
│速动比率 │ 3.72│ 4.01│ 4.42│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 22.21│ 10.95│ 9.74│ 10.20│
│产权比率 │ 0.29│ 0.13│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -84.76│ -51.22│ -53.14│ -97.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.33│ 7.14│ 1.33│ 7.79│
│存货周转率 │ 29.18│ 10.47│ 3.35│ 21.49│
│流动资产周转率 │ 2.11│ 1.16│ 0.28│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 118.42│ 66.17│ 16.16│ 191.25│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.34│ 0.09│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.18│ 3.38│ 1.32│ 5.76│
│存货周转率 │ 12.66│ 9.58│ 3.64│ 18.06│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.86│ 0.35│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 153.98│ 109.61│ 44.99│ 443.46│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.42│ 0.18│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.60│ 3.42│ 1.29│ -28.13│
│销售毛利率 │ 10.45│ 11.96│ 24.94│ 11.12│
│营业利润率 │ 7.80│ 8.37│ 12.64│ -12.93│
│销售净利率 │ 7.05│ 7.23│ 10.67│ -30.44│
│总资产净利率 │ 4.70│ 2.80│ 1.03│ -20.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.12│ 0.95│ 0.57│ 2.77│
│销售毛利率 │ 10.53│ 9.98│ 11.75│ 8.82│
│营业利润率 │ 3.33│ 3.08│ 4.37│ 3.09│
│销售净利率 │ -17.90│ 2.08│ 3.20│ 3.73│
│总资产净利率 │ -10.12│ 0.84│ 0.50│ 2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.58│ -29.06│ -57.86│ 6.05│
│营业利润增长率 │ 111.71│ 92.56│ 22.01│ -544.18│
│净利润增长率 │ 139.68│ 187.33│ 77.97│ -892.44│
│净资产增长率 │ 5.93│ 3.54│ 1.31│ -21.90│
│总资产增长率 │ -4.97│ -4.74│ -3.82│ -10.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.61│ 129.52│ 124.92│ 16.10│
│营业利润增长率 │ -17.42│ -12.32│ -6.28│ -32.91│
│净利润增长率 │ -451.80│ -62.40│ -22.43│ -35.01│
│净资产增长率 │ -11.05│ 0.96│ 0.57│ 4.12│
│总资产增长率 │ 4.20│ 3.07│ 1.41│ 11.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司应收账款增加│ 18277.00│ 64672.20│ -71.74│
│ │和司法扣划 │ │ │ │
│应收款项 │公司供应链板块业│ 22268.87│ 14170.72│ 57.15│
│ │务未达到结算时点│ │ │ │
│预付款项 │公司供应链板块业│ 3692.20│ 8713.06│ -57.62│
│ │务采购周期缩短 │ │ │ │
│存货 │公司供应链和直播│ 6838.40│ 3589.89│ 90.49│
│ │板块业务存货增加│ │ │ │
│其他流动资产│公司本报告期内收│ 1267.96│ 2310.51│ -45.12│
│ │到退税及处置子公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期内民间资│ 426.98│ 834.25│ -48.82│
│产 │本管理业务税会差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司本报告期处置│ 4396.81│ 8182.55│ -46.27│
│ │子公司及供应链业│ │ │ │
│ │务未结算款项减少│ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户款项│ 506.99│ 302.52│ 67.59│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内公司待│ 2082.47│ 78.58│ 2550.02│
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│预计负债 │公司所计提预计负│ 3710.53│ 30813.49│ -87.96│
│ │债事项已司法扣划│ │ │ │
│税金及附加 │公司供应链板块利│ 227.51│ 451.73│ -49.64│
│ │润减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发直接投入│ 242.98│ 954.88│ -74.55│
│ │金额减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司银行存款减少│ 19.32│ -938.60│ 102.06│
│ │，银行利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本年度处置子│ 1636.33│ 160.88│ 917.13│
│ │公司 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本报告期收到│ 700.82│ 0.95│ 73366.99│
│ │政府补助 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）公司本年度 │ 13283.18│ -33472.79│ 139.68│
│司股东的净利│对费用进行精细化│ │ │ │
│润 │管理，降本增效，│ │ │ │
│ │期间费用减少；（│ │ │ │
│ │2）公司按照会计 │ │ │ │
│ │政策计提的坏账准│ │ │ │
│ │备，本报告期内同│ │ │ │
│ │比减少；（3）公 │ │ │ │
│ │司去年同期因诉讼│ │ │ │
│ │确认计提预计负债│ │ │ │
│ │3.78亿元，本报告│ │ │ │
│ │期无预计负债计提│ │ │ │
│经营活动产生│公司控制经营活动│ -12230.37│ -29081.17│ 57.94│
│的现金流量净│支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年同期对云│ 95.52│ -5637.58│ 101.69│
│的现金流量净│南项目投资建设支│ │ │ │
│额 │出及收购上海公司│ │ │ │
│ │致现金流出，本报│ │ │ │
│ │告期公司理财收回│ │ │ │
│筹资活动产生│公司去年同期子公│ 520.38│ 270.09│ 92.67│
│的现金流量净│司还款，筹资活动│ │ │ │
│额 │流出较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内因司法│ 26056.96│ 64672.20│ -59.71│
│ │判决扣划导致货币│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 13138.42│ 14170.72│ -7.28│
│存货 │--- │ 12815.65│ 3589.89│ 256.99│
│投资性房地产│--- │ 3607.74│ 3676.42│ -1.87│
│固定资产 │--- │ 1399.45│ 1549.17│ -9.66│
│在建工程 │--- │ 11560.98│ 11322.78│ 2.10│
│使用权资产 │--- │ 3239.52│ 3163.50│ 2.40│
│短期借款 │--- │ 2795.30│ 2779.79│ 0.56│
│合同负债 │--- │ 2856.83│ 302.52│ 844.36│
│长期借款 │--- │ 460.00│ 460.65│ -0.14│
│租赁负债 │--- │ 2797.75│ 2783.83│ 0.50│
│营业收入 │供应链管理业务减│ 97548.33│ 137504.10│ -29.06│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务收入减少│ 85881.62│ 123785.39│ -30.62│
│ │，相应的营业成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司化妆品板块费│ 2154.18│ 2634.15│ -18.22│
│ │用控制 │ │ │ │
│管理费用 │公司采取降本增效│ 2052.16│ 2568.15│ -20.09│
│ │原因 │ │ │ │
│财务费用 │公司根据经营资金│ -15.62│ -650.00│ 97.60│
│ │使用情况相应的利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1678.64│ 1354.87│ 23.90│
│研发投入 │本期研发费用直接│ 213.32│ 675.18│ -68.41│
│ │投入金额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性资金支出减│ -12670.99│ -17309.05│ 26.80│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年同期投资│ 198.76│ -1009.58│ 119.69│
│的现金流量净│建厂，投资活动现│ │ │ │
│额 │金流出额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│新购入上海公司筹│ 706.13│ 358.58│ 96.92│
│的现金流量净│资活动产生 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动现金│ -11767.63│ -17960.05│ 34.48│
│价物净增加额│流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18277.00│ 26056.96│ 29815.72│ 64672.20│
│存货 │ 6838.40│ 12815.65│ 7348.44│ 3589.89│
│应收账款 │ 22268.87│ 13138.42│ 22581.15│ 14170.72│
│其他应收款 │ 5436.54│ 5428.30│ 7657.37│ 8730.00│
│流动资产合计 │ 57780.97│ 65554.75│ 73961.08│ 103051.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1320.23│ 1399.45│ 1469.88│ 1549.17│
│无形资产 │ 3284.09│ 3298.59│ 3355.04│ 3395.22│
│非流动资产合计 │ 217857.90│ 210760.83│ 205034.60│ 187012.90│
│资产总计 │ 275638.87│ 276315.58│ 278995.68│ 290064.29│
│流动负债 │ 32225.14│ 37559.44│ 44822.93│ 31634.49│
│非流动负债 │ 7610.75│ 7880.28│ 7750.93│ 34608.85│
│负债合计 │ 39835.89│ 45439.73│ 52573.86│ 66243.34│
│实收资本 │ 52277.74│ 52277.74│ 52277.74│ 52277.74│
│资本公积金 │ 434921.47│ 434921.47│ 434921.47│ 434921.47│
│盈余公积 │ 6319.36│ 6319.36│ 6319.36│ 6319.36│
│未分配利润 │ -256270.18│ -261616.67│ -266628.50│ -269553.36│
│少数股东权益 │ -1544.20│ -1124.77│ -567.75│ -244.27│
│股东权益合计 │ 235802.98│ 230875.85│ 226421.82│ 223820.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60268.14│ 76756.75│ 77132.97│ 94716.79│
│存货 │ 11465.00│ 10746.94│ 12997.98│ 15100.10│
│应收账款 │ 28695.92│ 37579.58│ 43708.89│ 43868.24│
│其他应收款 │ 9699.54│ 9056.97│ 7873.66│ 6385.14│
│流动资产合计 │ 139077.68│ 146333.32│ 152519.05│ 174775.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1627.27│ 1695.71│ 1759.37│ 813.32│
│无形资产 │ 2242.01│ 2308.54│ 2366.07│ 1719.70│
│非流动资产合计 │ 198355.98│ 187452.48│ 175900.84│ 149074.53│
│资产总计 │ 337433.66│ 333785.79│ 328419.89│ 323849.77│
│流动负债 │ 34310.84│ 33795.99│ 31600.61│ 32869.05│
│非流动负债 │ 40622.89│ 2765.33│ 382.46│ 169.03│
│负债合计 │ 74933.73│ 36561.32│ 31983.08│ 33038.08│
│实收资本 │ 52277.74│ 52277.74│ 52277.74│ 52277.74│
│资本公积金 │ 436512.36│ 434731.56│ 434731.56│ 434731.56│
│盈余公积 │ 6319.36│ 6319.36│ 6319.36│ 6319.36│
│未分配利润 │ -239998.44│ -203763.42│ -204882.21│ -206525.65│
│少数股东权益 │ 7288.91│ 7559.23│ 7890.35│ 3908.68│
│股东权益合计 │ 262499.93│ 297224.47│ 296436.81│ 290811.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 169891.22│ 97548.33│ 24388.03│ 225909.95│
│营业成本 │ 152134.28│ 85881.62│ 18306.87│ 200789.26│
│营业税金及附加 │ 227.51│ 149.63│ 68.22│ 635.09│
│销售费用 │ 3039.13│ 2154.18│ 881.51│ 5357.24│
│财务费用 │ 19.32│ -15.62│ -31.81│ -993.20│
│管理费用 │ 2891.90│ 2052.16│ 1050.52│ 5180.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1636.33│ ---│ ---│ 162.10│
│营业利润 │ 13255.39│ 8162.03│ 3082.77│ -29219.53│
│营业外收入 │ 700.82│ 574.17│ 3.62│ 83.09│
│营业外支出 │ 10.87│ 6.37│ 4.37│ 38119.06│
│利润总额 │ 13945.34│ 8729.83│ 3082.02│ -67255.50│
│所得税 │ 1967.09│ 1678.64│ 480.64│ 1517.93│
│净利润 │ 11978.25│ 7051.19│ 2601.38│ -68773.43│
│归属母公司净利润 │ 13283.18│ 7936.69│ 2924.86│ -63027.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187894.75│ 137504.10│ 57874.90│ 213024.37│
│营业成本 │ 168103.07│ 123785.39│ 51075.18│ 194241.39│
│营业税金及附加 │ 451.73│ 317.57│ 145.59│ 356.30│
│销售费用 │ 3932.93│ 2634.15│ 727.31│ 1270.47│
│财务费用 │ -938.60│ -650.00│ -313.01│ -1227.50│
│管理费用 │ 3700.48│ 2568.15│ 1041.49│ 4069.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -413.54│ ---│
│投资收益 │ 160.88│ 18.19│ 98.89│ 714.11│
│营业利润 │ 6260.97│ 4238.61│ 2526.63│ 6578.32│
│营业外收入 │ 0.95│ 1.25│ 0.38│ 3631.12│
│营业外支出 │ 37864.14│ 21.57│ 18.71│ 26.49│
│利润总额 │ -31602.21│ 4218.29│ 2508.29│ 10182.95│
│所得税 │ 2039.71│ 1354.87│ 657.21│ 2238.80│
│净利润 │ -33641.92│ 2863.42│ 1851.07│ 7944.15│
│归属母公司净利润 │ -33472.79│ 2762.23│ 1643.45│ 7953.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 202677.95│ 122244.82│ 30147.53│ 280225.85│
│经营活动现金流出 │ 214908.32│ 134915.81│ 55987.54│ 305573.27│
│经营活动现金流量净额│ -12230.37│ -12670.99│ -25840.01│ -25347.42│
│投资活动现金流入 │ 510.69│ 600.00│ 9000.00│ 25574.42│
│资本性支出 │ 415.17│ 401.24│ 231.46│ 10849.33│
│投资活动现金流出 │ 415.17│ 401.24│ 18242.46│ 35999.87│
│投资活动现金流量净额│ 95.52│ 198.76│ -9242.46│ -10425.45│
│筹资活动现金流入 │ 1218.09│ 1146.81│ 603.66│ 7372.25│
│筹资活动现金流出 │ 697.72│ 440.68│ 377.68│ 3077.26│
│筹资活动现金流量净额│ 520.38│ 706.13│ 225.98│ 4294.99│
│汇率变动对现金的影响│ -0.70│ -1.53│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11615.18│ -11767.63│ -34856.48│ -31477.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 219580.75│ 154231.23│ 56880.04│ 241454.11│
│经营活动现金流出 │ 248661.93│ 171540.27│ 73672.45│ 273337.50│
│经营活动现金流量净额│ -29081.17│ -17309.05│ -16792.40│ -31883.39│
│投资活动现金流入 │ 6978.30│ 6024.46│ 18039.33│ 253779.58│
│资本性支出 │ 7354.33│ 2256.34│ 735.64│ 2771.12│
│投资活动现金流出 │ 12615.87│ 7034.04│ 18739.42│ 247740.68│
│投资活动现金流量净额│ -5637.58│ -1009.58│ -700.09│ 6038.90│
│筹资活动现金流入 │ 11189.02│ 3638.50│ 460.00│ 200.00│
│筹资活动现金流出 │ 10918.93│ 3279.92│ 551.33│ 91.53│
│筹资活动现金流量净额│ 270.09│ 358.58│ -91.33│ 108.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -34448.66│ -17960.05│ -17583.83│ -25736.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57874.90│ 25.62│ 1643.45│ -2.61│
│二季报 │ 79629.20│ 35.25│ 1118.79│ -1.78│
│三季报 │ 50390.65│ 22.31│ -36235.02│ 57.49│
│四季报 │ 38015.20│ 16.83│ -29554.92│ 46.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25731.68│ 12.08│ 2118.79│ 26.64│
│二季报 │ 34178.83│ 16.04│ 5226.68│ 65.71│
│三季报 │ 64844.09│ 30.44│ 2169.29│ 27.27│
│四季报 │ 88269.77│ 41.44│ -1561.12│ -19.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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