财务分析☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 144779.90│ 22082.00│ 297234.30│ 42124.90│ 321922.60│ 666532.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 297234.30│ 42124.90│ 321922.60│ 666532.30│
│净利润增长率(%) │ -7.53│ -92.57│ 605.60│ -86.91│ -51.70│ 24.59│
│扣非净利润(万) │ 129055.40│ -3094.30│ 345070.40│ 66530.20│ 428363.10│ 547306.00│
│营业总收(未调整:万) │ 12681123.30│ 15661144.60│ 17766409.80│ 12780951.90│ 14153665.40│ 16369598.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 17766409.80│ 12780951.90│ 14153665.40│ 16369598.00│
│总营收同比增长率(%) │ 8.33│ -11.85│ 39.01│ -9.70│ -13.54│ 73.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.95│ 0.29│ 6.00│ 1.00│ 7.00│ 15.00│
│资产负债比率(%) │ 62.43│ 59.94│ 61.08│ 60.05│ 57.06│ 63.08│
│净利润现金含量(%) │ 109.15│ 8384.41│ 311.67│ 641.71│ 454.07│ 308.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2626│ 0.0300│ 0.5300│ 0.0700│ 0.5900│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2393│ -0.0200│ 0.6200│ 0.1234│ 0.7900│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2685│ 0.0409│ 0.5512│ 0.0781│ 0.5970│ 1.8540│
│每股资本公积金(元) │ 0.7915│ 0.7654│ 0.8042│ 0.8435│ 0.7803│ 1.5366│
│每股未分配利润(元) │ 6.1880│ 6.1055│ 6.2368│ 5.7119│ 5.8595│ 8.7975│
│每股净资产(元) │ 8.6438│ 9.6000│ 8.8134│ 8.8700│ 8.6349│ 12.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2931│ 3.5300│ 1.7179│ 0.5000│ 2.7100│ 5.7200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 144779.90│ 73951.20│ 20896.10│ 22082.00│ 156561.50│ 127815.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156561.50│ 127815.60│
│净利润增长率(%) │ -7.53│ -42.14│ -61.57│ -92.57│ -14.35│ 47.63│
│扣非净利润(万) │ 129055.40│ 66477.90│ 16744.50│ -3094.30│ 145458.40│ 124019.70│
│营业总收(未调整:万) │ 12681123.30│ 7891308.00│ 3266417.80│ 15661144.60│ 11706084.40│ 7609039.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11706084.40│ 7609039.20│
│总营收同比增长率(%) │ 8.33│ 3.71│ -9.33│ -11.85│ -9.23│ -3.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.95│ 1.48│ 0.40│ 0.29│ 3.13│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 62.43│ 60.64│ 59.40│ 59.94│ 60.62│ 61.01│
│净利润现金含量(%) │ 109.15│ -75.74│ 244.53│ 8384.41│ 627.69│ 559.75│
│基本每股收益(元) │ 0.2626│ 0.1300│ 0.0353│ 0.0300│ 0.2803│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2393│ 0.1200│ 0.0311│ -0.0200│ 0.2697│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2685│ 0.1371│ 0.0388│ 0.0409│ 0.2903│ 0.2370│
│每股资本公积金(元) │ 0.7915│ 0.7919│ 0.7998│ 0.7654│ 0.7825│ 0.7857│
│每股未分配利润(元) │ 6.1880│ 6.0603│ 6.1398│ 6.1055│ 6.3630│ 6.3022│
│每股净资产(元) │ 8.6438│ 9.5400│ 8.6638│ 9.6000│ 9.0116│ 9.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2931│ -0.1100│ 0.0948│ 3.5300│ 1.8224│ 1.3300│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.24│ 1.25│ 1.12│ 1.22│ 1.17│
│速动比率 │ 0.93│ 1.00│ 1.00│ 0.88│ 0.93│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 62.43│ 59.94│ 61.08│ 60.05│ 57.06│ 63.08│
│产权比率 │ 2.25│ 1.98│ 2.07│ 2.03│ 1.71│ 2.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.24│ 0.11│ 0.03│ 0.23│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.17│ 1.21│ 1.24│ 1.28│ 1.28│
│速动比率 │ 0.93│ 0.91│ 0.95│ 1.00│ 1.04│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 62.43│ 60.64│ 59.40│ 59.94│ 60.62│ 61.01│
│产权比率 │ 2.25│ 2.07│ 1.97│ 1.98│ 2.02│ 2.05│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ -0.01│ 0.01│ 0.24│ 0.12│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 5.48│ 6.51│ 5.65│ 5.92│ 7.42│
│存货周转率 │ 5.49│ 7.24│ 7.98│ 5.87│ 6.28│ 7.60│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 1.60│ 1.88│ 1.55│ 1.79│ 2.20│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 3.57│ 4.22│ 3.21│ 3.82│ 4.66│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.92│ 1.06│ 0.83│ 0.94│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 2.92│ 1.35│ 5.48│ 3.77│ 2.53│
│存货周转率 │ 5.49│ 3.54│ 1.48│ 7.24│ 5.32│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.82│ 0.34│ 1.60│ 1.16│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 1.83│ 0.75│ 3.57│ 2.66│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.19│ 0.92│ 0.67│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 0.44│ 5.76│ 0.88│ 6.62│ 14.77│
│销售毛利率 │ 11.78│ 12.45│ 12.52│ 13.77│ 15.28│ 18.03│
│营业利润率 │ 2.80│ 1.81│ 3.69│ 2.22│ 5.30│ 8.23│
│销售净利率 │ 1.91│ 0.85│ 2.36│ 1.46│ 3.25│ 5.11│
│总资产净利率 │ 1.39│ 0.78│ 2.49│ 1.21│ 3.07│ 5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 1.48│ 0.41│ 0.44│ 2.97│ 2.45│
│销售毛利率 │ 11.78│ 11.89│ 11.54│ 12.45│ 12.23│ 12.67│
│营业利润率 │ 2.80│ 2.49│ 1.86│ 1.81│ 3.20│ 3.70│
│销售净利率 │ 1.91│ 1.74│ 1.26│ 0.85│ 2.05│ 2.32│
│总资产净利率 │ 1.39│ 0.81│ 0.25│ 0.78│ 1.37│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.33│ -11.85│ 39.01│ -9.70│ -13.54│ 73.85│
│营业利润增长率 │ -5.19│ -56.64│ 131.39│ -62.27│ -44.29│ 81.08│
│净利润增长率 │ -7.53│ -92.57│ 605.60│ -86.91│ -51.70│ 24.59│
│净资产增长率 │ 0.52│ -2.38│ 7.86│ -1.55│ 7.75│ 2.50│
│总资产增长率 │ 9.21│ -4.55│ 8.03│ 10.87│ -5.46│ 5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.33│ 3.71│ -9.33│ -11.85│ -9.23│ -3.82│
│营业利润增长率 │ -5.19│ -30.35│ -50.28│ -56.64│ -11.35│ 33.15│
│净利润增长率 │ -7.53│ -42.14│ -61.57│ -92.57│ -14.35│ 47.63│
│净资产增长率 │ 0.52│ -1.04│ 0.72│ -2.38│ 1.97│ 1.13│
│总资产增长率 │ 9.21│ 2.10│ 1.17│ -4.55│ 0.29│ 0.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│前三季度购买理财│ 399249.40│ 122687.10│ 225.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │前三季度银行承兑│ 104838.20│ 43551.80│ 140.72│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│前三季度分类为应│ 65574.20│ 125811.30│ -47.88│
│ │收款项融资的银行│ │ │ │
│ │承兑票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │前三季度销售规模│ 3314067.80│ 2547341.70│ 30.10│
│ │增加及结算节奏阶│ │ │ │
│ │段性影响 │ │ │ │
│债权投资 │前三季度购买同业│ 39675.30│ ---│ ---│
│ │存单和国债 │ │ │ │
│其他债权投资│前三季度购买其他│ 29221.40│ ---│ ---│
│ │债务工具 │ │ │ │
│在建工程 │前三季度在建项目│ 360168.10│ 226645.80│ 58.91│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │前三季度银行借款│ 1447967.10│ 867978.10│ 66.82│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │前三季度预收工程│ 2069302.40│ 1529336.80│ 35.31│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│前三季度集团发行│ 341781.50│ 127531.20│ 168.00│
│ │超短期融资券 │ │ │ │
│财务费用 │净汇兑损失金额较│ 179377.80│ 126176.30│ 42.16│
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │前三季度处置衍生│ 27208.50│ 872.80│ 3017.38│
│ │金融工具产生的投│ │ │ │
│ │资收益和权益法核│ │ │ │
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│前三季度应收账款│ 26531.20│ 40526.90│ -34.53│
│ │信用减值损失较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │前三季度固定资产│ 6098.90│ 12340.10│ -50.58│
│ │报废等损失较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2117859.80│ 2426440.40│ -12.72│
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 70836.60│ 43551.80│ 62.65│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2855151.20│ 2547341.70│ 12.08│
│存货 │--- │ 2116871.20│ 1815046.60│ 16.63│
│合同资产 │--- │ 891274.40│ 986927.40│ -9.69│
│长期股权投资│--- │ 1031195.20│ 1031919.80│ -0.07│
│投资性房地产│--- │ 181149.90│ 153339.00│ 18.14│
│固定资产 │--- │ 4248240.60│ 4379830.30│ -3.00│
│在建工程 │本期安瑞科在建项│ 327263.30│ 226645.80│ 44.39│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 125709.90│ 115424.00│ 8.91│
│短期借款 │本期信用借款增加│ 1188646.60│ 867978.10│ 36.94│
│合同负债 │--- │ 1549573.80│ 1529336.80│ 1.32│
│应交税费 │本期应交增值税减│ 123669.60│ 182675.80│ -32.30│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利款增│ 816114.90│ 581508.80│ 40.34│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1131152.60│ 1502430.00│ -24.71│
│租赁负债 │--- │ 103993.10│ 88250.90│ 17.84│
│营业收入 │--- │ 7891308.00│ 7609039.20│ 3.71│
│营业成本 │--- │ 6953262.70│ 6644745.90│ 4.64│
│销售费用 │--- │ 132246.60│ 129862.70│ 1.84│
│管理费用 │--- │ 312605.10│ 323728.30│ -3.44│
│研发费用 │本期人工费用及直│ 155707.10│ 118419.10│ 31.49│
│ │接材料消耗较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期净汇兑损失较│ 114279.90│ 62763.00│ 82.08│
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期商誉减值损失│ -1441.10│ -3484.30│ 58.64│
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│投资收益/(损│本期处置衍生金融│ 19059.00│ -6305.30│ 402.27│
│失) │工具产生的投资收│ │ │ │
│ │益和权益法核算的│ │ │ │
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -5649.30│ -626.20│ -802.16│
│损失 │产、其他非流动金│ │ │ │
│ │融资产及衍生金融│ │ │ │
│ │工具公允价值变动│ │ │ │
│ │损失较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │按税法及相关规定│ 59575.90│ 103413.40│ -42.39│
│ │计算的当期所得税│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期按照少数股东│ 63342.50│ 48578.20│ 30.39│
│ │持股比例计算的归│ │ │ │
│ │属少数股东的损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动(使 │本期销售商品、提│ -56009.20│ 715442.50│ -107.83│
│用)/产生的现│供劳务收到的现金│ │ │ │
│金流量净额 │较去年同期减少 │ │ │ │
│投资活动使用│收回投资收到的现│ -262860.40│ -110866.90│ -137.10│
│的现金流量净│金较去年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还债券│ 130886.80│ 107346.20│ 21.93│
│的现金流量净│及赎回其他权益工│ │ │ │
│额 │具 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -267919.20│ 693278.50│ -138.65│
│价物净(减少)│ │ │ │ │
│/增加额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2411330.80│ 2426440.40│ 2162131.20│ 2132445.10│ 1711158.70│ 1644273.30│
│存货 │ 2262570.70│ 1815046.60│ 1973568.50│ 1920010.20│ 1833154.80│ 1983712.30│
│应收票据及应收账款 │ 3418906.00│ 2590893.50│ 3242354.10│ 2368167.20│ 2292576.40│ 2643914.90│
│合同资产 │ 867246.10│ 986927.40│ 975229.00│ 719817.30│ 392783.80│ 282134.00│
│预付款项 │ 908579.60│ 676494.20│ 704896.50│ 848363.00│ 602348.10│ 344742.10│
│其他应收款 │ 395157.60│ 443263.20│ 482388.90│ 456911.00│ 325272.40│ 477962.60│
│流动资产合计 │ 10983867.30│ 9443515.20│ 10076342.50│ 8843997.60│ 7698418.60│ 8145737.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1021703.80│ 1031919.80│ 1201687.40│ 1199685.60│ 1053162.70│ 846945.70│
│固定资产净额 │ 4144656.80│ 4379830.30│ 4391937.30│ 4035481.60│ 3920249.40│ 3499538.20│
│在建工程 │ 360168.10│ 226645.80│ 180598.20│ 448390.60│ 474087.90│ 907177.60│
│无形资产 │ 558210.30│ 573487.90│ 587187.60│ 587396.20│ 433143.00│ 454374.20│
│商誉 │ 249751.70│ 252018.30│ 251711.20│ 265389.30│ 251687.50│ 226846.60│
│非流动资产合计 │ 7232180.60│ 7236034.80│ 7398881.10│ 7332325.70│ 6891576.30│ 7286512.20│
│资产总计 │ 18216047.90│ 16679550.00│ 17475223.60│ 16176323.30│ 14589994.90│ 15432250.10│
│应付票据及应付账款 │ 3508900.90│ 3112923.30│ 3298689.50│ 2486297.20│ 1969206.20│ 2272045.90│
│预收款项 │ 6413.00│ 3912.30│ 562.80│ 1109.90│ 2446.50│ 1694.10│
│合同负债 │ 2069302.40│ 1529336.80│ 1459994.10│ 1305302.50│ 1219128.00│ 742732.90│
│流动负债 │ 9389159.60│ 7632847.90│ 8085680.80│ 7898516.30│ 6299815.40│ 6942260.20│
│长期借款 │ 1151762.00│ 1502430.00│ 1937759.80│ 1352345.50│ 1621391.90│ 2165173.00│
│长期应付款 │ 32137.50│ 31981.10│ 27267.10│ 18898.70│ 8563.40│ 82.90│
│非流动负债 │ 1982418.90│ 2365617.60│ 2587562.60│ 1814772.00│ 2024571.10│ 2791980.90│
│负债合计 │ 11371578.50│ 9998465.50│ 10673243.40│ 9713288.30│ 8324386.50│ 9734241.10│
│实收资本 │ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│ 359501.40│
│资本公积金 │ 426795.20│ 412726.60│ 433657.50│ 454868.60│ 420779.80│ 552409.60│
│盈余公积 │ 448635.10│ 448635.10│ 448635.10│ 448635.10│ 430025.50│ 358759.70│
│未分配利润 │ 3336891.10│ 3292413.00│ 3363182.00│ 3080168.50│ 3159754.10│ 3162703.60│
│少数股东权益 │ 1779263.70│ 1641931.60│ 1640047.00│ 1677254.50│ 1404265.50│ 1186145.70│
│归属母公司权益 │ 5065205.70│ 5039152.90│ 5161933.20│ 4785780.50│ 4861342.90│ 4511863.30│
│股东权益合计 │ 6844469.40│ 6681084.50│ 6801980.20│ 6463035.00│ 6265608.40│ 5698009.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2411330.80│ 2117859.80│ 2511795.50│ 2426440.40│ 2515492.20│ 2606151.60│
│存货 │ 2262570.70│ 2116871.20│ 2097517.50│ 1815046.60│ 1889076.40│ 1924339.90│
│应收票据及应收账款 │ 3418906.00│ 2925987.80│ 2379672.10│ 2590893.50│ 3141963.80│ 2913243.40│
│合同资产 │ 867246.10│ 891274.40│ 881588.20│ 986927.40│ 708795.50│ 833541.70│
│预付款项 │ 908579.60│ 676823.30│ 742532.60│ 676494.20│ 819268.40│ 846097.00│
│其他应收款 │ 395157.60│ 529518.70│ 447523.70│ 443263.20│ 410023.10│ 475543.30│
│流动资产合计 │ 10983867.30│ 9770535.90│ 9610819.00│ 9443515.20│ 10079177.80│ 10111882.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1021703.80│ 1031195.20│ 1036496.50│ 1031919.80│ 1190912.80│ 1185252.40│
│固定资产净额 │ 4144656.80│ 4248240.60│ 4303929.90│ 4379830.30│ 4408086.90│ 4435398.50│
│在建工程 │ 360168.10│ 327263.30│ 268423.30│ 226645.80│ 216058.80│ 196178.50│
│无形资产 │ 558210.30│ 563609.40│ 568807.40│ 573487.90│ 577486.50│ 577756.60│
│商誉 │ 249751.70│ 250178.70│ 250793.30│ 252018.30│ 261210.70│ 262370.60│
│非流动资产合计 │ 7232180.60│ 7260001.00│ 7263794.00│ 7236034.80│ 7446026.50│ 7432271.60│
│资产总计 │ 18216047.90│ 17030536.90│ 16874613.00│ 16679550.00│ 17525204.30│ 17544154.10│
│应付票据及应付账款 │ 3508900.90│ 3270243.40│ 2892093.10│ 3112923.30│ 2903985.40│ 3043115.10│
│预收款项 │ 6413.00│ 5740.60│ 4886.40│ 3912.30│ 4707.40│ 3235.60│
│合同负债 │ 2069302.40│ 1549573.80│ 1721481.20│ 1529336.80│ 1665721.70│ 1526613.30│
│流动负债 │ 9389159.60│ 8369966.90│ 7936721.10│ 7632847.90│ 7885633.00│ 7878403.90│
│长期借款 │ 1151762.00│ 1131152.60│ 1213377.30│ 1502430.00│ 1875653.00│ 1977307.60│
│长期应付款 │ 32137.50│ 32277.50│ 31209.20│ 31981.10│ 32679.90│ 33181.30│
│非流动负债 │ 1982418.90│ 1957398.30│ 2086010.10│ 2365617.60│ 2737624.50│ 2825963.50│
│负债合计 │ 11371578.50│ 10327365.20│ 10022731.20│ 9998465.50│ 10623257.50│ 10704367.40│
│实收资本 │ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│
│资本公积金 │ 426795.20│ 427036.20│ 431319.60│ 412726.60│ 421982.30│ 423695.10│
│盈余公积 │ 448635.10│ 448635.10│ 448635.10│ 448635.10│ 448635.10│ 448635.10│
│未分配利润 │ 3336891.10│ 3268012.40│ 3310919.10│ 3292413.00│ 3431283.40│ 3398449.80│
│少数股东权益 │ 1779263.70│ 1716595.70│ 1776648.70│ 1641931.60│ 1638398.80│ 1619728.60│
│归属母公司权益 │ 5065205.70│ 4986576.00│ 5075233.10│ 5039152.90│ 5263548.00│ 5220058.10│
│股东权益合计 │ 6844469.40│ 6703171.70│ 6851881.80│ 6681084.50│ 6901946.80│ 6839786.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12681123.30│ 15661144.60│ 17766409.80│ 12780951.90│ 14153665.40│ 16369598.00│
│营业总成本 │ 12348420.00│ 15156358.80│ 16973031.30│ 12462622.40│ 13314345.70│ 15208429.80│
│营业税金及附加 │ 45763.20│ 59978.10│ 65608.30│ 54129.10│ 55096.80│ 63426.70│
│销售费用 │ 201687.80│ 270685.30│ 262787.00│ 276099.60│ 245200.90│ 275887.90│
│财务费用 │ 179377.80│ 203332.30│ 136487.60│ 150675.70│ -2351.80│ 150726.60│
│管理费用 │ 489746.50│ 631942.90│ 695503.90│ 650521.40│ 701206.70│ 580085.70│
│资产减值损失 │ -3167.30│ -76074.90│ -41649.20│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4747.00│ -3114.10│ -66903.70│ -61138.50│ -107683.60│ -7201.30│
│投资收益 │ 27208.50│ -140978.30│ -49375.20│ -33445.30│ -59526.90│ 126809.30│
│营业利润 │ 354593.30│ 284162.40│ 655289.70│ 283191.20│ 750520.80│ 1347154.90│
│营业外收入 │ 6445.90│ 22428.10│ 24979.70│ 12537.20│ 14708.40│ 12396.90│
│营业外支出 │ 6098.90│ 24984.40│ 20744.70│ 12311.00│ 71444.10│ 30045.90│
│利润总额 │ 354940.30│ 281606.10│ 659524.70│ 283417.40│ 693785.10│ 1329505.90│
│所得税 │ 112737.00│ 147868.50│ 240009.00│ 97080.00│ 233670.90│ 493429.10│
│净利润 │ 242203.30│ 133737.60│ 419515.70│ 186337.40│ 460114.20│ 836076.80│
│归属母公司净利润 │ 144779.90│ 22082.00│ 297234.30│ 42124.90│ 321922.60│ 666532.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12681123.30│ 7891308.00│ 3266417.80│ 15661144.60│ 11706084.40│ 7609039.20│
│营业总成本 │ 12348420.00│ 7699506.70│ 3219257.70│ 15156358.80│ 11367958.60│ 7309483.40│
│营业税金及附加 │ 45763.20│ 31405.30│ 16339.40│ 59978.10│ 43749.00│ 29964.40│
│销售费用 │ 201687.80│ 132246.60│ 62121.00│ 270685.30│ 196833.60│ 129862.70│
│财务费用 │ 179377.80│ 114279.90│ 45046.10│ 203332.30│ 126176.30│ 62763.00│
│管理费用 │ 489746.50│ 312605.10│ 147672.60│ 631942.90│ 490328.80│ 323728.30│
│资产减值损失 │ -3167.30│ -1441.10│ 850.90│ -76074.90│ ---│ -3484.30│
│公允价值变动净收益 │ -4747.00│ -5649.30│ -2885.30│ -3114.10│ 579.20│ -626.20│
│投资收益 │ 27208.50│ 19059.00│ 9758.60│ -140978.30│ 872.80│ -6305.30│
│营业利润 │ 354593.30│ 196186.70│ 60662.90│ 284162.40│ 374021.80│ 281667.30│
│营业外收入 │ 6445.90│ 3841.60│ 1654.10│ 22428.10│ 8621.60│ 6041.80│
│营业外支出 │ 6098.90│ 3158.70│ 794.60│ 24984.40│ 12340.10│ 7901.90│
│利润总额 │ 354940.30│ 196869.60│ 61522.40│ 281606.10│ 370303.30│ 279807.20│
│所得税 │ 112737.00│ 59575.90│ 20300.20│ 147868.50│ 130817.60│ 103413.40│
│净利润 │ 242203.30│ 137293.70│ 41222.20│ 133737.60│ 239485.70│ 176393.80│
│归属母公司净利润 │ 144779.90│ 73951.20│ 20896.10│ 22082.00│ 156561.50│ 127815.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13228528.70│ 16571246.80│ 16915779.30│ 12432463.30│ 14937142.30│ 16701483.70│
│经营活动现金流出 │ 13070497.50│ 14719801.90│ 15989392.30│ 12162144.70│ 13475395.70│ 14644018.20│
│经营活动现金流量净额│ 158031.20│ 1851444.90│ 926387.00│ 270318.60│ 1461746.60│ 2057465.50│
│投资活动现金流入 │ 589244.80│ 1420784.10│ 1747405.30│ 833198.30│ 862099.60│ 637095.20│
│投资活动现金流出 │ 1252948.20│ 1797437.10│ 2410434.20│ 1650653.40│ 1487857.30│ 921397.30│
│投资活动现金流量净额│ -663703.40│ -376653.00│ -663028.90│ -817455.10│ -625757.70│ -284302.10│
│筹资活动现金流入 │ 4819541.40│ 3886574.30│ 4817890.50│ 4195309.20│ 1557118.30│ 2428218.80│
│筹资活动现金流出 │ 4307928.60│ 4918554.90│ 5242289.20│ 3224808.00│ 2533454.00│ 3646916.60│
│筹资活动现金流量净额│ 511612.80│ -1031980.60│ -424398.70│ 970501.20│ -976335.70│ -1218697.80│
│汇率变动对现金的影响│ -103219.80│ -62175.90│ 24475.10│ 20486.90│ 78578.00│ -22490.80│
│现金及等价物净增加额│ -97279.20│ 380635.40│ -136565.50│ 443851.60│ -61768.80│ 531974.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 13228528.70│ 8106846.60│ 3946624.50│ 16571246.80│ 13398384.80│ 8935459.20│
│经营活动现金流出 │ 13070497.50│ 8162855.80│ 3895526.30│ 14719801.90│ 12415671.30│ 8220016.70│
│经营活动现金流量净额│ 158031.20│ -56009.20│ 51098.20│ 1851444.90│ 982713.50│ 715442.50│
│投资活动现金流入 │ 589244.80│ 327163.90│ 191197.70│ 1420784.10│ 1148068.20│ 835335.10│
│投资活动现金流出 │ 1252948.20│ 590024.30│ 379641.60│ 1797437.10│ 1462926.80│ 946202.00│
│投资活动现金流量净额│ -663703.40│ -262860.40│ -188443.90│ -376653.00│ -314858.60│ -110866.90│
│筹资活动现金流入 │ 4819541.40│ 3096556.70│ 1759013.90│ 3886574.30│ 3305288.90│ 1699765.20│
│筹资活动现金流出 │ 4307928.60│ 2965669.90│ 1497520.60│ 4918554.90│ 3450932.40│ 1592419.00│
│筹资活动现金流量净额│ 511612.80│ 130886.80│ 261493.30│ -1031980.60│ -145643.50│ 107346.20│
│汇率变动对现金的影响│ -103219.80│ -79936.40│ -45623.00│ -62175.90│ -34678.50│ -18643.30│
│现金及等价物净增加额│ -97279.20│ -267919.20│ 78524.60│ 380635.40│ 487532.90│ 693278.50│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 3602645.20│ 23.00│ 54379.90│ 246.26│
│二季报 │ 4006394.00│ 25.58│ 73435.70│ 332.56│
│三季报 │ 4097045.20│ 26.16│ 28745.90│ 130.18│
│四季报 │ 3955060.20│ 25.25│ -134479.50│ -609.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3244316.00│ 18.26│ 8363.50│ 2.81│
│二季报 │ 4667188.30│ 26.27│ 78214.60│ 26.31│
│三季报 │ 4985564.40│ 28.06│ 96223.90│ 32.37│
│四季报 │ 4869341.10│ 27.41│ 114432.30│ 38.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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