财务分析☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 182802.00│ 42124.90│ 321922.60│ 666532.30│ 534961.30│ 154222.60│
│净利润增长率(%) │ 268.87│ -86.91│ -51.70│ 24.59│ 246.88│ -54.38│
│扣非净利润(万) │ 169151.00│ 66530.20│ 428363.10│ 547306.00│ 34288.70│ 124147.90│
│营业总收入(万元) │ 12897068.70│ 12780951.90│ 14153665.40│ 16369598.00│ 9415908.30│ 8581534.10│
│总营收同比增长率(%) │ 35.58│ -9.70│ -13.54│ 73.85│ 9.72│ -8.22│
│加权净资产收益率(%) │ 3.77│ 1.00│ 7.00│ 15.00│ 14.00│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 62.84│ 60.05│ 57.06│ 63.08│ 63.17│ 68.02│
│净利润现金含量(%) │ 88.10│ 641.71│ 454.07│ 308.68│ 239.47│ 229.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3357│ 0.0700│ 0.5900│ 1.8100│ 1.4100│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3137│ 0.1234│ 0.7900│ 1.4700│ 0.0200│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3390│ 0.0781│ 0.5970│ 1.8540│ 1.4881│ 0.4302│
│每股资本公积金(元) │ 0.8029│ 0.8435│ 0.7803│ 1.5366│ 1.5197│ 1.3618│
│每股未分配利润(元) │ 6.0301│ 5.7119│ 5.8595│ 8.7975│ 7.2720│ 5.9933│
│每股净资产(元) │ 8.6742│ 8.8700│ 8.6349│ 12.5500│ 12.2400│ 9.8330│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2987│ 0.5000│ 2.7100│ 5.7200│ 3.5700│ 0.9872│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 182802.00│ 86578.10│ 8363.50│ 42124.90│ 49557.70│ 39855.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49557.70│ 39855.60│
│净利润增长率(%) │ 268.87│ 117.23│ -47.79│ -86.91│ -84.10│ -84.30│
│扣非净利润(万) │ 169151.00│ 82032.00│ 22506.60│ 66530.20│ 120532.30│ 97659.90│
│营业总收(未调整:万) │ 12897068.70│ 7911504.30│ 3244316.00│ 12780951.90│ 9512411.10│ 6057396.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9512411.10│ 6057396.80│
│总营收同比增长率(%) │ 35.58│ 30.61│ 21.74│ -9.70│ -12.84│ -16.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.77│ 1.77│ 0.14│ 1.00│ 0.97│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 62.84│ 63.05│ 61.34│ 60.05│ 58.65│ 59.48│
│净利润现金含量(%) │ 88.10│ -167.12│ -2346.01│ 641.71│ -285.98│ -503.89│
│基本每股收益(元) │ 0.3357│ 0.1600│ 0.0126│ 0.0700│ 0.0830│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3137│ 0.1500│ 0.0417│ 0.1234│ 0.2235│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3390│ 0.1606│ 0.0155│ 0.0781│ 0.0919│ 0.0739│
│每股资本公积金(元) │ 0.8029│ 0.8063│ 0.8538│ 0.8435│ 0.8076│ 0.6999│
│每股未分配利润(元) │ 6.0301│ 5.8561│ 5.7242│ 5.7119│ 5.7632│ 5.7475│
│每股净资产(元) │ 8.6742│ 8.5013│ 8.4616│ 8.8700│ 8.4878│ 8.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2987│ -0.2700│ -0.3639│ 0.5000│ -0.2628│ -0.3724│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.27│ 1.12│ 1.22│ 1.17│ 1.10│ 1.28│
│速动比率 │ 1.03│ 0.88│ 0.93│ 0.89│ 0.85│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 62.84│ 60.05│ 57.06│ 63.08│ 63.17│ 68.02│
│产权比率 │ 2.24│ 2.03│ 1.71│ 2.16│ 2.10│ 2.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.03│ 0.23│ 0.30│ 0.21│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.22│ 1.12│ 1.26│ 1.18│
│速动比率 │ 1.03│ 0.96│ 0.96│ 0.88│ 0.96│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 62.84│ 63.05│ 61.34│ 60.05│ 58.65│ 59.48│
│产权比率 │ 2.24│ 2.26│ 2.13│ 2.03│ 1.92│ 1.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.02│ -0.02│ 0.03│ -0.02│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.58│ 5.65│ 5.92│ 7.42│ 5.09│ 4.73│
│存货周转率 │ 5.71│ 5.87│ 6.28│ 7.60│ 2.84│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 1.55│ 1.79│ 2.20│ 1.20│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 3.21│ 3.82│ 4.66│ 2.57│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.83│ 0.94│ 1.09│ 0.59│ 0.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 2.87│ 1.39│ 5.65│ 4.22│ 2.68│
│存货周转率 │ 5.71│ 3.40│ 1.46│ 5.87│ 4.29│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.82│ 0.35│ 1.55│ 1.18│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 1.95│ 0.80│ 3.21│ 2.40│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.46│ 0.19│ 0.83│ 0.63│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 0.88│ 6.62│ 14.77│ 12.15│ 3.93│
│销售毛利率 │ 11.84│ 13.77│ 15.28│ 18.03│ 14.28│ 14.52│
│营业利润率 │ 3.27│ 2.22│ 5.30│ 8.23│ 7.90│ 6.80│
│销售净利率 │ 2.11│ 1.46│ 3.25│ 5.11│ 6.38│ 2.93│
│总资产净利率 │ 1.59│ 1.21│ 3.07│ 5.56│ 3.78│ 1.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 1.74│ 0.17│ 0.88│ 1.04│ 0.84│
│销售毛利率 │ 11.84│ 10.73│ 10.18│ 13.77│ 13.69│ 13.66│
│营业利润率 │ 3.27│ 2.67│ 1.25│ 2.22│ 2.67│ 2.72│
│销售净利率 │ 2.11│ 1.76│ 0.67│ 1.46│ 1.53│ 1.64│
│总资产净利率 │ 1.59│ 0.82│ 0.13│ 1.21│ 0.96│ 0.66│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.58│ -9.70│ -13.54│ 73.85│ 9.72│ -8.22│
│营业利润增长率 │ 65.90│ -62.27│ -44.29│ 81.08│ 27.42│ -9.85│
│净利润增长率 │ 268.87│ -86.91│ -51.70│ 24.59│ 246.88│ -54.38│
│净资产增长率 │ 6.23│ -1.55│ 7.75│ 2.50│ 12.14│ 5.17│
│总资产增长率 │ 11.80│ 10.87│ -5.46│ 5.55│ -15.05│ 8.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.58│ 30.61│ 21.74│ -9.70│ -12.84│ -16.02│
│营业利润增长率 │ 65.90│ 28.60│ -50.70│ -62.27│ -62.47│ -63.06│
│净利润增长率 │ 268.87│ 117.23│ -47.79│ -86.91│ -84.10│ -84.30│
│净资产增长率 │ 6.23│ 4.22│ 3.71│ -1.55│ -1.66│ -2.74│
│总资产增长率 │ 11.80│ 10.72│ 6.51│ 10.87│ 7.33│ 5.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│前三季度购买理财│ 227743.60│ 33775.60│ 574.28│
│产 │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│前三季度衍生金融│ 6817.60│ 30135.50│ -77.38│
│ │工具公允价值变动│ │ │ │
│应收票据 │前三季度集团应收│ 122684.60│ 73219.90│ 67.56│
│ │票据中银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项 │前三季度集团收入│ 3339787.80│ 2294947.30│ 45.53│
│ │规模增加 │ │ │ │
│应收款项融资│前三季度分类为应│ 52553.40│ 106225.80│ -50.53│
│ │收款项融资的银行│ │ │ │
│ │承兑票据减少 │ │ │ │
│划分为持有待│前三季度期间本集│ ---│ 40217.50│ -100.00│
│售的资产 │团持有待售资产完│ │ │ │
│ │成转让 │ │ │ │
│其他非流动资│前三季度设备预付│ 27777.60│ 42305.70│ -34.34│
│产 │款减少 │ │ │ │
│合同资产 │前三季度海洋工程│ 1080150.30│ 719817.30│ 50.06│
│ │及能源化工类合同│ │ │ │
│ │资产余额增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│前三季度衍生金融│ 3655.80│ 169611.80│ -97.84│
│ │工具公允价值变动│ │ │ │
│合同负债 │前三季度海洋工程│ 1736238.80│ 1305302.50│ 33.01│
│ │及能源化工类合同│ │ │ │
│ │负债余额增加 │ │ │ │
│应交税费 │前三季度应交所得│ 176006.80│ 117003.50│ 50.43│
│ │税受集团业绩较好│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│一年内到期的│前三季度集团偿还│ 510757.10│ 967561.90│ -47.21│
│非流动负债 │一年内长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│前三季度集团偿还│ 64462.70│ 302836.70│ -78.71│
│ │超短融 │ │ │ │
│长期借款 │前三季度集团新增│ 1984459.90│ 1352345.50│ 46.74│
│ │外部长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │前三季度集团及下│ 599803.20│ 196045.40│ 205.95│
│ │属公司发行中期票│ │ │ │
│ │据 │ │ │ │
│长期应付款 │前三季度厂房拆迁│ 9728.40│ 18898.70│ -48.52│
│ │增加专项应付款重│ │ │ │
│ │分类至其他非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他非流动负│前三季度厂房拆迁│ 18508.90│ 5495.40│ 236.81│
│债 │增加专项应付款重│ │ │ │
│ │分类至其他非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他权益工具│前三季度集团发行│ 406306.90│ 204977.40│ 98.22│
│ │永续债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12897068.70│ 9512411.10│ 35.58│
│营业成本 │--- │ 11370168.70│ 8224451.00│ 38.25│
│所得税费用 │前三季度集团利润│ 155917.20│ 110440.20│ 41.18│
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │去年同期为净汇兑│ 222628.50│ 80734.10│ 175.76│
│ │收益，而2024年前│ │ │ │
│ │三季度由于人民币│ │ │ │
│ │兑美元汇率波动出│ │ │ │
│ │现一定规模的汇兑│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产减值损失│去年同期计提存货│ 5575.90│ 9928.50│ -43.84│
│ │跌价准备较大 │ │ │ │
│投资收益/（ │前三季度处置衍生│ 7660.60│ -56683.00│ 113.51│
│损失） │金融工具产生的投│ │ │ │
│ │资损失同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│前三季度集团下属│ 10530.40│ 1349.50│ 680.32│
│ │企业处置土地厂房│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2177781.70│ 2132445.10│ 2.13│
│交易性金融资│本期集团本部购买│ 248891.10│ 33775.60│ 636.90│
│产 │银行理财产品 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期衍生金融工具│ 5049.90│ 30135.50│ -83.24│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│应收款项 │本期集团收入规模│ 3213496.40│ 2294947.30│ 40.02│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 850941.00│ 719817.30│ 18.22│
│存货 │--- │ 2239646.40│ 1920010.20│ 16.65│
│投资性房地产│--- │ 136137.40│ 136999.30│ -0.63│
│长期股权投资│--- │ 1227112.30│ 1199685.60│ 2.29│
│固定资产 │--- │ 4064034.00│ 4035481.60│ 0.71│
│在建工程 │--- │ 493792.50│ 448390.60│ 10.13│
│使用权资产 │--- │ 112657.60│ 109095.00│ 3.27│
│短期借款 │--- │ 1469957.20│ 1240086.10│ 18.54│
│衍生金融负债│本期衍生金融工具│ 8605.60│ 169611.80│ -94.93│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1526589.70│ 1305302.50│ 16.95│
│其他应付款 │报告期内本公司子│ 838492.60│ 638067.50│ 31.41│
│ │公司股权转让需支│ │ │ │
│ │付的差额补足款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期集团偿还一年│ 590699.30│ 967561.90│ -38.95│
│非流动负债 │内长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期集团本部新增│ 1985111.60│ 1352345.50│ 46.79│
│ │外部借款 │ │ │ │
│应付债券 │本期集团及下属公│ 402387.10│ 196045.40│ 105.25│
│ │司发行中期票据 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 89990.00│ 82063.80│ 9.66│
│其他流动资产│--- │ 188989.20│ 180180.40│ 4.89│
│应收款项融资│本期分类为应收款│ 68251.90│ 106225.80│ -35.75│
│ │项融资的银行承兑│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期厂房拆迁增加│ 9856.70│ 18898.70│ -47.84│
│ │专项应付款重分类│ │ │ │
│ │至其他流动负债 │ │ │ │
│其他权益工具│本期集团发行永续│ 403311.90│ 204977.40│ 96.76│
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 7911504.30│ 6057396.80│ 30.61│
│营业成本 │--- │ 7062881.60│ 5241242.50│ 34.76│
│销售费用 │--- │ 118523.00│ 112790.30│ 5.08│
│管理费用 │--- │ 328058.30│ 293647.00│ 11.72│
│财务费用 │去年同期净汇兑收│ 52294.00│ 13098.50│ 299.24│
│ │益金额较大 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 82092.60│ 66158.90│ 24.08│
│研发费用 │--- │ 112589.50│ 111977.70│ 0.55│
│资产减值损失│去年同期计提存货│ 2597.20│ 10041.60│ -74.14│
│ │跌价准备较大 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置衍生金融│ 12613.40│ 7408.40│ 70.26│
│ │工具产生的投资损│ │ │ │
│ │失同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期衍生金融工具│ -24976.20│ -112567.00│ 77.81│
│损失 │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动使用│--- │ -144690.70│ -200828.20│ 27.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动使用│--- │ -369439.10│ -407286.30│ 9.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 653819.40│ 690466.80│ -5.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2401916.80│ 2132445.10│ 1711158.70│ 1644273.30│ 1218141.50│ 971479.20│
│存货 │ 2060316.40│ 1920010.20│ 1833154.80│ 1983712.30│ 1547216.40│ 4130227.90│
│应收票据及应收账款 │ 3462472.40│ 2368167.20│ 2292576.40│ 2643914.90│ 1899776.70│ 1903159.00│
│合同资产 │ 1080150.30│ 719817.30│ 392783.80│ 282134.00│ 238366.30│ 194601.00│
│预付款项 │ 848017.60│ 848363.00│ 602348.10│ 344742.10│ 333461.30│ 288735.30│
│其他应收款 │ 429500.60│ 456911.00│ 325272.40│ 477962.60│ 674753.80│ 759148.80│
│流动资产合计 │ 10788024.60│ 8843997.60│ 7698418.60│ 8145737.90│ 6714174.10│ 9002312.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1204623.30│ 1199685.60│ 1053162.70│ 846945.70│ 909858.40│ 536357.40│
│固定资产净额 │ 3973912.00│ 4035481.60│ 3920249.40│ 3499538.20│ 3531166.10│ 3784925.80│
│在建工程 │ 491131.50│ 448390.60│ 474087.90│ 907177.60│ 983332.90│ 982756.30│
│无形资产 │ 598023.10│ 587396.20│ 433143.00│ 454374.20│ 481217.80│ 515755.10│
│商誉 │ 276801.60│ 265389.30│ 251687.50│ 226846.60│ 217742.60│ 218232.60│
│非流动资产合计 │ 7297419.40│ 7332325.70│ 6891576.30│ 7286512.20│ 7906977.00│ 8208439.40│
│资产总计 │ 18085444.00│ 16176323.30│ 14589994.90│ 15432250.10│ 14621151.10│ 17210752.10│
│应付票据及应付账款 │ 3019209.20│ 2486297.20│ 1969206.20│ 2272045.90│ 1727658.40│ 1532640.30│
│预收款项 │ 504.80│ 1109.90│ 2446.50│ 1694.10│ 407.00│ 4068.30│
│合同负债 │ 1736238.80│ 1305302.50│ 1219128.00│ 742732.90│ 610176.50│ 900082.10│
│流动负债 │ 8500291.60│ 7898516.30│ 6299815.40│ 6942260.20│ 6089502.80│ 7055131.00│
│长期借款 │ 1984459.90│ 1352345.50│ 1621391.90│ 2165173.00│ 1956232.60│ 3091830.20│
│长期应付款 │ 9728.40│ 18898.70│ 8563.40│ 82.90│ 7199.40│ 10822.70│
│非流动负债 │ 2864400.60│ 1814772.00│ 2024571.10│ 2791980.90│ 3146263.90│ 4651823.30│
│负债合计 │ 11364692.20│ 9713288.30│ 8324386.50│ 9734241.10│ 9235766.70│ 11706954.30│
│实收资本 │ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│ 359501.40│ 359501.40│ 358450.40│
│资本公积金 │ 432942.60│ 454868.60│ 420779.80│ 552409.60│ 546320.50│ 488131.10│
│盈余公积 │ 448635.10│ 448635.10│ 430025.50│ 358759.70│ 358759.70│ 358234.30│
│未分配利润 │ 3251744.90│ 3080168.50│ 3159754.10│ 3162703.60│ 2614288.90│ 2148285.70│
│少数股东权益 │ 1636842.60│ 1677254.50│ 1404265.50│ 1186145.70│ 983632.80│ 1578409.20│
│归属母公司权益 │ 5083909.20│ 4785780.50│ 4861342.90│ 4511863.30│ 4401751.60│ 3925388.60│
│股东权益合计 │ 6720751.80│ 6463035.00│ 6265608.40│ 5698009.00│ 5385384.40│ 5503797.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2401916.80│ 2177781.70│ 2363689.30│ 2132445.10│ 1842018.20│ 1781037.00│
│存货 │ 2060316.40│ 2239646.40│ 2080539.70│ 1920010.20│ 1992050.90│ 1929463.50│
│应收票据及应收账款 │ 3462472.40│ 3282868.60│ 2478621.50│ 2368167.20│ 2421527.90│ 2394381.80│
│合同资产 │ 1080150.30│ 850941.00│ 772435.90│ 719817.30│ 562034.50│ 520159.60│
│预付款项 │ 848017.60│ 845901.40│ 922467.80│ 848363.00│ 898814.00│ 763499.00│
│其他应收款 │ 429500.60│ 520181.30│ 484314.70│ 456911.00│ 364301.30│ 390688.30│
│流动资产合计 │ 10788024.60│ 10478895.40│ 9848544.30│ 8843997.60│ 8430133.10│ 8136926.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1204623.30│ 1227112.30│ 1222602.50│ 1199685.60│ 1180461.70│ 1179483.90│
│固定资产净额 │ 3973912.00│ 4064034.00│ 4032012.30│ 4035481.60│ 4013922.20│ 4046937.40│
│在建工程 │ 491131.50│ 493792.50│ 491836.40│ 448390.60│ 451866.80│ 423204.70│
│无形资产 │ 598023.10│ 586086.60│ 580385.40│ 587396.20│ 573793.90│ 575705.30│
│商誉 │ 276801.60│ 275834.00│ 265880.10│ 265389.30│ 263449.00│ 259342.10│
│非流动资产合计 │ 7297419.40│ 7432300.50│ 7380647.10│ 7332325.70│ 7228969.90│ 7268291.20│
│资产总计 │ 18085444.00│ 17911195.90│ 17229191.40│ 16176323.30│ 15659103.00│ 15405218.10│
│应付票据及应付账款 │ 3019209.20│ 3117978.10│ 2513536.60│ 2486297.20│ 2209050.40│ 2097508.30│
│预收款项 │ 504.80│ 602.90│ 732.40│ 1109.90│ 1687.10│ 2224.80│
│合同负债 │ 1736238.80│ 1526589.70│ 1426502.40│ 1305302.50│ 1475380.20│ 1428294.00│
│流动负债 │ 8500291.60│ 8624696.20│ 8089161.00│ 7898516.30│ 6686564.00│ 6868609.00│
│长期借款 │ 1984459.90│ 1985111.60│ 1794946.20│ 1352345.50│ 1946785.50│ 1863631.10│
│长期应付款 │ 9728.40│ 9856.70│ 24966.60│ 18898.70│ 10603.40│ 9010.20│
│非流动负债 │ 2864400.60│ 2667687.70│ 2479432.00│ 1814772.00│ 2497021.30│ 2294808.80│
│负债合计 │ 11364692.20│ 11292383.90│ 10568593.00│ 9713288.30│ 9183585.30│ 9163417.80│
│实收资本
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