财务分析☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 42124.90│ 49557.70│ 39855.60│ 16017.70│
│净利润增长率(%) │ -86.91│ -84.10│ -84.30│ -90.61│
│扣非净利润(万) │ 66530.20│ 120532.30│ 97659.90│ 2976.30│
│营业总收入(万元) │ 12780951.90│ 9512411.10│ 6057396.80│ 2664990.70│
│总营收同比增长率(%) │ -9.70│ -12.84│ -16.02│ -25.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 0.97│ 0.79│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 60.05│ 58.65│ 59.48│ 57.21│
│净利润现金含量(%) │ 641.71│ -285.98│ -503.89│ 360.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0830│ 0.0700│ 0.0267│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1234│ 0.2235│ 0.1800│ 0.0055│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0781│ 0.0919│ 0.0739│ 0.0297│
│每股资本公积金(元) │ 0.8435│ 0.8076│ 0.6999│ 0.7852│
│每股未分配利润(元) │ 5.7119│ 5.7632│ 5.7475│ 5.8862│
│每股净资产(元) │ 8.8700│ 8.4878│ 8.7700│ 8.6814│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5000│ -0.2628│ -0.3724│ 0.1071│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 321922.60│ 311760.10│ 253851.20│ 170627.00│
│归母净利(调整后:万) │ 321922.60│ 311760.10│ 253851.20│ 170627.00│
│净利润增长率(%) │ -51.70│ -64.57│ -40.93│ 13.20│
│扣非净利润(万) │ 428363.10│ 450210.40│ 269757.80│ 155519.80│
│营业总收(未调整:万) │ 14153665.40│ 10913308.90│ 7212625.80│ 3555868.80│
│营业总收(调整后:万) │ 14153665.40│ 10913308.90│ 7212625.80│ 3555868.80│
│总营收同比增长率(%) │ -13.54│ -7.70│ -1.45│ 23.19│
│加权净资产收益率(%) │ 7.00│ 6.77│ 5.44│ 3.69│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 60.64│ 61.68│ 61.33│
│净利润现金含量(%) │ 454.07│ 263.63│ 143.21│ 355.45│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.5708│ 0.6996│ 0.4726│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7900│ 0.8349│ 0.7439│ 0.4326│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5970│ 0.5781│ 0.7061│ 0.4746│
│每股资本公积金(元) │ 0.7803│ 0.7760│ 1.6478│ 1.6065│
│每股未分配利润(元) │ 5.8595│ 5.9758│ 8.8071│ 9.2701│
│每股净资产(元) │ 8.6349│ 8.4419│ 12.6019│ 13.0546│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7100│ 1.5241│ 1.0100│ 1.6870│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.26│ 1.19│ 1.29│
│速动比率 │ 0.89│ 0.96│ 0.90│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 60.05│ 58.65│ 59.48│ 57.21│
│产权比率 │ 2.03│ 1.92│ 1.94│ 1.74│
│现金流比率%-短期债务│ 3.48│ -2.12│ -2.92│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.27│ 1.29│ 1.26│
│速动比率 │ 0.93│ 0.97│ 1.00│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 60.64│ 61.68│ 61.33│
│产权比率 │ 1.71│ 1.98│ 2.06│ 2.01│
│现金流比率%-短期债务│ 23.20│ 12.10│ 5.13│ 8.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.65│ 4.22│ 2.68│ 1.24│
│存货周转率 │ 5.87│ 4.29│ 2.78│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.18│ 0.77│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 2.40│ 1.52│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.63│ 0.40│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.93│ 4.26│ 2.75│ 1.49│
│存货周转率 │ 6.28│ 4.63│ 3.04│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 1.79│ 1.30│ 0.84│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.82│ 3.06│ 2.07│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.94│ 0.70│ 0.46│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ 1.04│ 0.84│ 0.33│
│销售毛利率 │ 13.77│ 13.69│ 13.66│ 13.68│
│营业利润率 │ 2.22│ 2.67│ 2.72│ 3.10│
│销售净利率 │ 1.46│ 1.53│ 1.63│ 1.79│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.33│ 0.27│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.62│ 6.55│ 5.36│ 3.49│
│销售毛利率 │ 15.28│ 15.54│ 15.15│ 15.30│
│营业利润率 │ 5.30│ 6.21│ 6.17│ 7.70│
│销售净利率 │ 3.25│ 3.84│ 4.48│ 5.68│
│总资产净利率 │ 2.15│ 2.01│ 1.62│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.70│ -12.84│ -16.02│ -25.05│
│营业利润增长率 │ -62.27│ -62.47│ -63.06│ -69.83│
│净利润增长率 │ -86.91│ -84.10│ -84.30│ -90.61│
│净资产增长率 │ -1.55│ -1.66│ -2.74│ 0.42│
│总资产增长率 │ 10.87│ 7.33│ 5.59│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.54│ -7.70│ -1.45│ 23.19│
│营业利润增长率 │ -44.29│ -49.65│ -35.36│ 17.65│
│净利润增长率 │ -51.70│ -64.57│ -40.93│ 13.20│
│净资产增长率 │ 7.75│ 5.42│ 4.90│ 8.47│
│总资产增长率 │ -5.46│ 0.62│ 2.61│ 3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 276099.60│ 245200.90│ 12.60│
│管理费用 │--- │ 650521.40│ 701206.70│ -7.23│
│研发费用 │--- │ 242915.20│ 246322.80│ -1.38│
│财务费用/(收│本年美元贷款利率│ 150675.70│ -2351.80│ 6506.82│
│益) │上升导致利息支出│ │ │ │
│ │同比增加且去年同│ │ │ │
│ │期美元汇率波动产│ │ │ │
│ │生大额汇兑收益，│ │ │ │
│ │其中，本集团本年│ │ │ │
│ │净汇兑收益人民币│ │ │ │
│ │253,022千元（202│ │ │ │
│ │2年：净汇兑收益 │ │ │ │
│ │人民币1,176,685 │ │ │ │
│ │千元） │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润减少│ 97080.00│ 233670.90│ -58.45│
│经营活动现金│--- │ 12432463.30│ 14937142.30│ -16.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 12162144.70│ 13475395.70│ -9.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2023年销售商品、│ 270318.60│ 1461746.60│ -81.51│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少以及本年支│ │ │ │
│ │付税金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 833198.30│ 862099.60│ -3.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1650653.40│ 1487857.30│ 10.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动使用│2023年取得借款收│ -817455.10│ -625757.70│ -30.63│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4195309.20│ 1557118.30│ 169.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3224808.00│ 2533454.00│ 27.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 970501.20│ -976335.70│ 199.40│
│/(使用)的现 │ │ │ │ │
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 443851.60│ -61768.80│ 818.57│
│价物净增加/ │ │ │ │ │
│（减少）额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本年财务公司购买│ 33775.60│ 106095.30│ -68.16│
│产 │投资的货币型基金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│本年衍生金融工具│ 30135.50│ 16066.00│ 87.57│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│应收款项融资│本年分类为应收款│ 106225.80│ 62896.70│ 68.89│
│ │项融资的银行承兑│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本年财务公司买入│ 456911.00│ 325272.40│ 40.47│
│ │返售资产增加 │ │ │ │
│预付款项 │本年经营预付增加│ 848363.00│ 602348.10│ 40.84│
│持有待售资产│本年集瑞重工出表│ 40217.50│ 216644.00│ -81.44│
│其他流动资产│本年待抵扣/预缴 │ 180180.40│ 130531.80│ 38.04│
│ │税费增加 │ │ │ │
│合同资产 │本年海洋工程及能│ 719817.30│ 392783.80│ 83.26│
│ │源化工类合同资产│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本年以公允价值计│ 45432.40│ 12606.00│ 260.40│
│融资产 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的股权投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本年购买土地使用│ 587396.20│ 433143.00│ 35.61│
│ │权增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本年可抵扣亏损产│ 151465.60│ 110677.10│ 36.85│
│产 │生的可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│短期借款 │本年新增保证借款│ 1240086.10│ 437071.40│ 183.73│
│ │和信用借款 │ │ │ │
│应付票据 │本年应付银行承兑│ 468196.30│ 312991.60│ 49.59│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│划分为持有待│本年集瑞重工出表│ ---│ 198415.40│ -100.00│
│售的负债 │ │ │ │ │
│应交税费 │本年汇算清缴所属│ 117003.50│ 490374.90│ -76.14│
│ │期2022年度的企业│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│本年发行超短期融│ 302836.70│ 55023.40│ 450.38│
│ │资券 │ │ │ │
│递延所得税负│本年“长期资产加│ 56715.50│ 29095.30│ 94.93│
│债 │速折旧”税务政策│ │ │ │
│ │适用规模增加和海│ │ │ │
│ │外工程毛利产生的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│前三季度衍生金融│ 5578.10│ 16066.00│ -65.28│
│ │工具公允价值变动│ │ │ │
│应收票据 │本期末经营活动收│ 139564.50│ 63916.20│ 118.36│
│ │到的应收银行承兑│ │ │ │
│ │汇票和商业承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末分类为应收│ 29392.40│ 62896.70│ -53.27│
│ │款项融资的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付供应商│ 898814.00│ 602348.10│ 49.22│
│ │款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期末海洋工程和│ 562034.50│ 392783.80│ 43.09│
│ │能源化工类合同资│ │ │ │
│ │产余额增加 │ │ │ │
│持有待售资产│集瑞联合重工有限│ 42373.00│ 216644.00│ -80.44│
│ │公司出表完成 │ │ │ │
│无形资产 │购买土地使用权增│ 573793.90│ 433143.00│ 32.47│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期末新增保证借│ 895962.90│ 437071.40│ 104.99│
│ │款和信用借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│前三季度衍生金融│ 202934.10│ 131832.70│ 53.93│
│ │工具公允价值变动│ │ │ │
│应交税费 │本年汇算清缴缴纳│ 125695.10│ 490374.90│ -74.37│
│ │所属期为2022年度│ │ │ │
│ │的企业所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末存续较大金│ 205180.20│ 55023.40│ 272.90│
│ │额的超短期融资券│ │ │ │
│财务费用 │前三季度美元贷款│ 80734.10│ -61514.30│ 231.24│
│ │利率上升导致利息│ │ │ │
│ │支出同比增加，同│ │ │ │
│ │时美元汇率波动产│ │ │ │
│ │生的汇兑收益同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│资产减值损失│前三季度计提存货│ 9928.50│ 5650.30│ 75.72│
│ │跌价损失 │ │ │ │
│投资损失 │前三季度处置衍生│ -56683.00│ -17198.70│ -229.58│
│ │金融工具产生的投│ │ │ │
│ │资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│去年同期衍生金融│ -84455.70│ -164491.70│ 48.66│
│损失 │工具公允价值变动│ │ │ │
│ │损失金额较大 │ │ │ │
│所得税费用 │前三季度税前利润│ 110440.20│ 203620.80│ -45.76│
│ │下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2132445.10│ 1842018.20│ 1781037.00│ 1792288.30│
│存货 │ 1920010.20│ 1992050.90│ 1929463.50│ 1918876.60│
│应收账款 │ 2294947.30│ 2281963.40│ 2288798.60│ 2087592.10│
│其他应收款 │ 456911.00│ 364301.30│ 390688.30│ 350704.10│
│流动资产合计 │ 8843997.60│ 8430133.10│ 8136926.90│ 7870079.20│
│长期股权投资 │ 1199685.60│ 1180461.70│ 1179483.90│ 1162859.30│
│固定资产净额 │ 4035481.60│ 4013922.20│ 4046937.40│ 3866306.00│
│无形资产 │ 587396.20│ 573793.90│ 575705.30│ 432618.20│
│非流动资产合计 │ 7332325.70│ 7228969.90│ 7268291.20│ 6963041.10│
│资产总计 │ 16176323.30│ 15659103.00│ 15405218.10│ 14833120.30│
│流动负债 │ 7766971.80│ 6686564.00│ 6868609.00│ 6119879.90│
│非流动负债 │ 1946316.50│ 2497021.30│ 2294808.80│ 2366133.10│
│负债合计 │ 9713288.30│ 9183585.30│ 9163417.80│ 8486013.00│
│实收资本 │ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│ 539252.10│
│资本公积金 │ 454868.60│ 435525.60│ 377446.80│ 423401.30│
│盈余公积 │ 448635.10│ 430025.50│ 430025.50│ 430025.50│
│未分配利润 │ 3080168.50│ 3107816.10│ 3099334.30│ 3174166.80│
│少数股东权益 │ 1677254.50│ 1695057.70│ 1513652.70│ 1465491.30│
│股东权益合计 │ 6463035.00│ 6475517.70│ 6241800.30│ 6347107.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1711158.70│ 1937953.20│ 2215685.80│ 2425942.10│
│存货 │ 1833154.80│ 1996396.40│ 2037978.00│ 1983544.80│
│应收账款 │ 2228660.20│ 2571252.60│ 2702388.90│ 2239120.70│
│其他应收款 │ 325272.40│ 365970.30│ 877332.30│ 503558.20│
│流动资产合计 │ 7698418.60│ 8613880.40│ 9121988.60│ 8785867.40│
│长期股权投资 │ 1053162.70│ 1040125.20│ 1011830.80│ 838078.70│
│固定资产净额 │ 3920249.40│ 3624902.80│ 3480618.30│ 3504360.60│
│无形资产 │ 433143.00│ 442219.20│ 442502.30│ 445765.90│
│非流动资产合计 │ 6891576.30│ 6914574.30│ 6713074.30│ 7233271.40│
│资产总计 │ 14589994.90│ 15528454.70│ 15835062.90│ 16019138.80│
│流动负债 │ 6299815.40│ 6793406.10│ 7080388.40│ 6973790.10│
│非流动负债 │ 2024571.10│ 2623510.40│ 2686736.20│ 2849949.30│
│负债合计 │ 8324386.50│ 9416916.50│ 9767124.60│ 9823739.40│
│实收资本 │ 539252.10│ 539252.00│ 359501.40│ 359501.40│
│资本公积金 │ 420779.80│ 418466.50│ 592395.30│ 577545.70│
│盈余公积 │ 430025.50│ 358759.70│ 358759.70│ 358759.70│
│未分配利润 │ 3159754.10│ 3222462.40│ 3166165.40│ 3332602.10│
│少数股东权益 │ 1404265.50│ 1355293.50│ 1335208.00│ 1301538.00│
│股东权益合计 │ 6265608.40│ 6111538.20│ 6067938.30│ 6195399.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12780951.90│ 9512411.10│ 6057396.80│ 2664990.70│
│营业成本 │ 11021189.10│ 8210118.00│ 5229905.80│ 2300358.60│
│营业税金及附加 │ 54129.10│ 37923.70│ 25678.20│ 12359.10│
│销售费用 │ 276099.60│ 193380.90│ 124127.00│ 55503.80│
│财务费用 │ 150675.70│ 80734.10│ 13098.50│ 50923.30│
│管理费用 │ 650521.40│ 443118.60│ 293647.00│ 133616.60│
│资产减值损失 │ ---│ 9928.50│ 10041.60│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -61138.50│ -84455.70│ -112567.00│ -8730.60│
│投资收益 │ -33445.30│ -56683.00│ 7408.40│ 22540.20│
│营业利润 │ 283191.20│ 254328.60│ 164503.90│ 82554.70│
│营业外收入 │ 12537.20│ 8464.50│ 6057.80│ 3749.50│
│营业外支出 │ 12311.00│ 7211.80│ 5364.60│ 3548.20│
│利润总额 │ 283417.40│ 255581.30│ 165197.10│ 82756.00│
│所得税 │ 97080.00│ 110440.20│ 66158.90│ 35013.80│
│净利润 │ 186337.40│ 145141.10│ 99038.20│ 47742.20│
│归属母公司净利润 │ 42124.90│ 49557.70│ 39855.60│ 16017.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14153665.40│ 10913308.90│ 7212625.80│ 3555868.80│
│营业成本 │ 11991175.00│ 9217571.30│ 6119879.40│ 3011956.50│
│营业税金及附加 │ 55096.80│ 41495.60│ 26248.80│ 15935.80│
│销售费用 │ 245200.90│ 184238.40│ 118124.90│ 55428.50│
│财务费用 │ -2351.80│ -61514.30│ -11551.30│ 30045.50│
│管理费用 │ 701206.70│ 517092.60│ 338535.90│ 137700.40│
│资产减值损失 │ 45862.50│ ---│ ---│ 172.30│
│公允价值变动净收益 │ -107683.60│ -164491.70│ -91125.20│ -34599.80│
│投资收益 │ -59526.90│ -17198.70│ 17009.20│ 42323.00│
│营业利润 │ 750520.80│ 677672.80│ 445352.10│ 273654.30│
│营业外收入 │ 14708.40│ 12314.40│ 8072.00│ 1685.50│
│营业外支出 │ 71444.10│ 66972.90│ 3614.10│ 709.80│
│利润总额 │ 693785.10│ 623014.30│ 449810.00│ 274630.00│
│所得税 │ 233670.90│ 203620.80│ 126401.20│ 72714.40│
│净利润 │ 460114.20│ 419393.50│ 323408.80│ 201915.60│
│归属母公司净利润 │ 321922.60│ 311760.10│ 253851.20│ 170627.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12432463.30│ 9762589.70│ 6252784.60│ 2754053.10│
│经营活动现金流出 │ 12162144.70│ 9904317.20│ 6453612.80│ 2696297.40│
│经营活动现金流量净额│ 270318.60│ -141727.50│ -200828.20│ 57755.70│
│投资活动现金流入 │ 833198.30│ 671202.30│ 516367.80│ 193523.60│
│资本性支出 │ 547585.40│ 312756.60│ 245064.90│ 52154.40│
│投资活动现金流出 │ 1650653.40│ 1199201.90│ 923654.10│ 471030.00│
│投资活动现金流量净额│ -817455.10│ -527999.60│ -407286.30│ -277506.40│
│筹资活动现金流入 │ 4195309.20│ 2350905.90│ 1681794.40│ 731584.80│
│筹资活动现金流出 │ 3224808.00│ 1552027.10│ 991327.60│ 388248.10│
│筹资活动现金流量净额│ 970501.20│ 798878.80│ 690466.80│ 343336.70│
│汇率变动对现金的影响│ 20486.90│ 6257.80│ 30657.20│ -16885.90│
│现金及等价物净增加额│ 443851.60│ 135409.50│ 113009.50│ 106700.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14937142.30│ 11831693.80│ 7731128.50│ 4310357.40│
│经营活动现金流出 │ 13475395.70│ 11009803.00│ 7367589.50│ 3703861.80│
│经营活动现金流量净额│ 1461746.60│ 821890.80│ 363539.00│ 606495.60│
│投资活动现金流入 │ 862099.60│ 549774.90│ 476885.00│ 148158.20│
│资本性支出 │ 356082.70│ 209664.10│ 141286.40│ 95133.60│
│投资活动现金流出 │ 1487857.30│ 1218804.70│ 664539.20│ 260454.70│
│投资活动现金流量净额│ -625757.70│ -669029.80│ -187654.20│ -112296.50│
│筹资活动现金流入 │ 1557118.30│ 1891024.90│ 1253126.30│ 549506.70│
│筹资活动现金流出 │ 2533454.00│ 1878206.10│ 895755.70│ 203786.00│
│筹资活动现金流量净额│ -976335.70│ 12818.80│ 357370.60│ 345720.70│
│汇率变动对现金的影响│ 78578.00│ 66559.80│ 46524.90│ -2721.50│
│现金及等价物净增加额│ -61768.80│ 232239.60│ 579780.30│ 837198.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
