财务分析☆ ◇000040 东旭蓝天 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4688.02│ 2533.26│ 1622.13│ -30927.43│
│净利润增长率(%) │ 127.98│ 114.48│ 128.14│ 47.61│
│扣非净利润(万) │ 4882.71│ 2928.05│ 1682.81│ -52095.57│
│营业总收入(万元) │ 152553.06│ 115669.64│ 58362.25│ 303620.78│
│总营收同比增长率(%) │ -44.24│ -32.93│ -14.04│ -21.68│
│加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 0.22│ 0.14│ -2.71│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 54.22│ 55.21│ 55.79│
│净利润现金含量(%) │ 585.92│ 403.48│ -261.85│ -284.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0315│ 0.0170│ 0.0109│ -0.2080│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0328│ 0.0197│ 0.0113│ -0.3504│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0315│ 0.0170│ 0.0109│ -0.2080│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│
│每股未分配利润(元) │ -0.7131│ -0.7276│ -0.7337│ -0.7446│
│每股净资产(元) │ 7.6079│ 7.5931│ 7.5879│ 7.5758│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1847│ 0.0687│ -0.0286│ 0.5926│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -16754.01│ -17491.87│ -5765.13│ -59027.59│
│归母净利(调整后:万) │ -16754.01│ -17491.87│ -5765.13│ -59027.59│
│净利润增长率(%) │ 6.54│ 11.06│ 30.09│ 42.18│
│扣非净利润(万) │ -16437.00│ -16883.31│ -5722.04│ -62055.19│
│营业总收(未调整:万) │ 273595.34│ 172464.51│ 67898.03│ 387672.30│
│营业总收(调整后:万) │ 273595.34│ 172464.51│ 67898.03│ 387672.30│
│总营收同比增长率(%) │ -2.84│ 0.70│ 16.16│ 11.68│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ -1.52│ -0.50│ -4.97│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 56.67│ 55.66│ 55.71│
│净利润现金含量(%) │ -217.20│ -126.74│ 48.41│ -43.67│
│基本每股收益(元) │ -0.1127│ -0.1176│ -0.0388│ -0.3970│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1105│ -0.1135│ -0.0385│ -0.4174│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1127│ -0.1176│ -0.0388│ -0.3970│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│
│每股未分配利润(元) │ -0.6493│ -0.6543│ -0.5754│ -0.5366│
│每股净资产(元) │ 7.6793│ 7.6745│ 7.7548│ 7.7917│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2447│ 0.1491│ -0.0188│ 0.1734│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.46│ 1.39│ 1.40│
│速动比率 │ 1.30│ 1.45│ 1.38│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 53.79│ 54.22│ 55.21│ 55.79│
│产权比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.23│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 3.03│ 1.25│ -0.48│ 9.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.23│ 1.17│ 1.17│
│速动比率 │ 1.22│ 1.22│ 1.16│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 57.06│ 56.67│ 55.66│ 55.71│
│产权比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.26│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 3.33│ 2.06│ -0.26│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 0.33│ 0.17│ 0.89│
│存货周转率 │ 12.79│ 10.35│ 5.15│ 28.81│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.11│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.02│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.20│ 1.25│
│存货周转率 │ 24.33│ 15.17│ 5.65│ 35.22│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.13│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.41│ 0.22│ 0.14│ -2.75│
│销售毛利率 │ 22.22│ 18.92│ 17.70│ 16.61│
│营业利润率 │ 5.20│ 3.70│ 4.58│ -6.84│
│销售净利率 │ 3.01│ 2.12│ 2.76│ -10.16│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.10│ 0.06│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.47│ -1.53│ -0.50│ -5.10│
│销售毛利率 │ 16.72│ 17.04│ 19.10│ 17.18│
│营业利润率 │ -4.65│ -9.02│ -7.35│ -11.17│
│销售净利率 │ -6.13│ -10.17│ -8.51│ -15.57│
│总资产净利率 │ -0.64│ -0.67│ -0.22│ -2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.24│ -32.93│ -14.04│ -21.68│
│营业利润增长率 │ 162.34│ 127.49│ 153.58│ 52.05│
│净利润增长率 │ 127.98│ 114.48│ 128.14│ 47.61│
│净资产增长率 │ 0.42│ 0.23│ 0.16│ -2.77│
│总资产增长率 │ -3.89│ -3.20│ -1.13│ -2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.84│ 0.70│ 16.16│ 11.68│
│营业利润增长率 │ 21.80│ 20.08│ 29.30│ 55.61│
│净利润增长率 │ 6.54│ 11.06│ 30.09│ 42.18│
│净资产增长率 │ -1.44│ -1.51│ -0.47│ -4.83│
│总资产增长率 │ 1.64│ 0.66│ -0.59│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期末拟持有至到期│ 225.24│ 389.61│ -42.19│
│ │承兑的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末拟背书的银行│ 3621.14│ 360.11│ 905.58│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收合同款减│ 13014.16│ 19535.32│ -33.38│
│ │少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东注资│ 235.84│ -257.40│ 191.62│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司聚焦主业，主│ 152553.06│ 273595.34│ -44.24│
│ │动收缩供应链业务│ │ │ │
│ │，供应链业务收入│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司聚焦主业，主│ 118660.31│ 227846.28│ -47.92│
│ │动收缩供应链业务│ │ │ │
│ │，供应链业务收入│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期投入销售人员│ 651.93│ 366.91│ 77.68│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期咨询服务费增│ 11767.98│ 7740.75│ 52.03│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期按债务重组协│ 9107.41│ 42974.71│ -78.81│
│ │议借款利息降低 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 1264.22│ 828.72│ 52.55│
│投资收益 │本期联营公司亏损│ -38.26│ 17.09│ -323.89│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期部分项目结算│ 2371.20│ -4755.27│ 149.86│
│ │转回合同资产减值│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -4295.14│ -1135.91│ -278.12│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到保险理赔│ 160.27│ 251.08│ -36.17│
│ │款较多 │ │ │ │
│营业外支出 │上期违约金及罚款│ 1751.22│ 2533.86│ -30.89│
│ │支出较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 325266.62│ 365527.58│ -11.01│
│应收款项 │--- │ 346278.26│ 351909.50│ -1.60│
│合同资产 │--- │ 53621.44│ 69864.89│ -23.25│
│存货 │--- │ 9135.47│ 8990.04│ 1.62│
│投资性房地产│--- │ 135235.49│ 137909.90│ -1.94│
│长期股权投资│--- │ 1332.42│ 1225.30│ 8.74│
│固定资产 │--- │ 528214.39│ 540557.79│ -2.28│
│在建工程 │--- │ 60744.98│ 58519.76│ 3.80│
│使用权资产 │--- │ 32409.04│ 32675.74│ -0.82│
│短期借款 │--- │ 155876.95│ 160886.27│ -3.11│
│合同负债 │--- │ 12742.90│ 19535.32│ -34.77│
│长期借款 │本期部分贷款展期│ 361605.12│ 338228.05│ 6.91│
│ │，重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的本金减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 26259.58│ 25506.89│ 2.95│
│营业收入 │公司聚焦主业，主│ 115669.64│ 172464.51│ -32.93│
│ │动收缩供应链业务│ │ │ │
│ │，供应链业务收入│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期供应链业务成│ 93787.31│ 143071.74│ -34.45│
│ │本较上年同期减少│ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬及推广活│ 398.86│ 196.31│ 103.18│
│ │动费较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4863.73│ 4939.00│ -1.52│
│财务费用 │按债务重组协议本│ 8035.27│ 28796.53│ -72.10│
│ │期贷款利息降低 │ │ │ │
│所得税费用 │光伏电站所得税“│ 1175.61│ 795.63│ 47.76│
│ │三免三减半”优惠│ │ │ │
│ │政策陆续到期导致│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1354.67│ 1435.64│ -5.64│
│经营活动产生│上年同期收到大额│ 10221.13│ 22169.75│ -53.90│
│的现金流量净│增值税留抵退税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8057.57│ -12818.42│ 37.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -42791.75│ -12418.96│ -244.57│
│的现金流量净│金减少、支付其他│ │ │ │
│额 │与筹资活动有关的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -40613.81│ -3028.22│ -1241.18│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 319041.39│ 325266.62│ 331611.35│ 365527.58│
│存货 │ 9558.84│ 9135.47│ 9668.25│ 8990.04│
│应收账款 │ 332255.07│ 346278.26│ 355918.49│ 351909.50│
│其他应收款 │ 38907.34│ 40035.97│ 46462.23│ 42972.52│
│流动资产合计 │ 1184797.79│ 1193756.89│ 1240768.26│ 1260515.07│
│长期股权投资 │ 1490.38│ 1332.42│ 1234.86│ 1225.30│
│固定资产净额 │ 519718.35│ 528214.39│ 532500.17│ 540557.79│
│无形资产 │ 9538.79│ 9441.17│ 9577.49│ 9713.28│
│非流动资产合计 │ 1263377.87│ 1272004.11│ 1277803.59│ 1286840.38│
│资产总计 │ 2448175.66│ 2465761.00│ 2518571.85│ 2547355.45│
│流动负债 │ 905706.39│ 817043.85│ 891324.50│ 898326.14│
│非流动负债 │ 411033.05│ 519958.17│ 499286.50│ 522857.58│
│负债合计 │ 1316739.44│ 1337002.02│ 1390611.00│ 1421183.72│
│实收资本 │ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│
│资本公积金 │ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│
│盈余公积 │ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│
│未分配利润 │ -106026.65│ -108181.41│ -109092.55│ -110714.67│
│少数股东权益 │ 235.84│ -236.66│ -271.33│ -257.40│
│股东权益合计 │ 1131436.22│ 1128758.98│ 1127960.85│ 1126171.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 336658.85│ 334661.28│ 329474.68│ 338609.74│
│存货 │ 10141.86│ 10281.39│ 10842.83│ 8587.43│
│应收账款 │ 406240.53│ 388317.36│ 350096.15│ 328306.86│
│其他应收款 │ 50368.68│ 55494.13│ 56731.05│ 55089.95│
│流动资产合计 │ 1346753.85│ 1316122.79│ 1272587.89│ 1280249.23│
│长期股权投资 │ 1224.82│ 1220.01│ 1013.99│ 1008.70│
│固定资产净额 │ 521802.34│ 530006.54│ 531950.94│ 539797.47│
│无形资产 │ 9578.68│ 9977.88│ 10103.96│ 10242.38│
│非流动资产合计 │ 1311325.18│ 1316464.04│ 1327227.67│ 1335043.47│
│资产总计 │ 2658079.02│ 2632586.82│ 2599815.56│ 2615292.70│
│流动负债 │ 1094439.93│ 1074286.56│ 1090292.22│ 1093262.05│
│非流动负债 │ 422158.52│ 417583.99│ 356820.34│ 363828.51│
│负债合计 │ 1516598.46│ 1491870.55│ 1447112.56│ 1457090.56│
│实收资本 │ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│
│资本公积金 │ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│
│盈余公积 │ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│
│未分配利润 │ -96541.25│ -97279.11│ -85552.37│ -79787.24│
│少数股东权益 │ -337.26│ -380.27│ -341.45│ -325.58│
│股东权益合计 │ 1141480.56│ 1140716.28│ 1152703.00│ 1158202.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 152553.06│ 115669.64│ 58362.25│ 303620.78│
│营业成本 │ 118660.31│ 93787.31│ 48031.55│ 253179.20│
│营业税金及附加 │ 1905.42│ 1156.55│ 427.32│ 2259.30│
│销售费用 │ 651.93│ 398.86│ 145.58│ 829.55│
│财务费用 │ 9107.41│ 8035.27│ 4172.29│ 56703.73│
│管理费用 │ 11767.98│ 4863.73│ 2171.79│ 10565.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -38.26│ 18.91│ 9.56│ 26641.18│
│营业利润 │ 7933.16│ 4276.56│ 2675.44│ -20757.71│
│营业外收入 │ 160.27│ 104.52│ 0.11│ 497.41│
│营业外支出 │ 1751.22│ 752.21│ 134.52│ 7950.75│
│利润总额 │ 6342.21│ 3628.87│ 2541.04│ -28211.05│
│所得税 │ 1751.58│ 1175.61│ 932.38│ 2650.98│
│净利润 │ 4590.63│ 2453.26│ 1608.66│ -30862.03│
│归属母公司净利润 │ 4688.02│ 2533.26│ 1622.13│ -30927.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 273595.34│ 172464.51│ 67898.03│ 387672.30│
│营业成本 │ 227846.28│ 143071.74│ 54926.29│ 321058.56│
│营业税金及附加 │ 1809.52│ 1286.49│ 240.60│ 2326.77│
│销售费用 │ 366.91│ 196.31│ 133.75│ 965.06│
│财务费用 │ 42974.71│ 28796.53│ 15122.51│ 62040.02│
│管理费用 │ 7740.75│ 4939.00│ 2674.01│ 17023.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17.09│ 11.32│ 5.29│ -284.17│
│营业利润 │ -12726.48│ -15556.30│ -4993.51│ -43288.47│
│营业外收入 │ 251.08│ 101.42│ 78.57│ 130.09│
│营业外支出 │ 2533.86│ 1297.42│ 416.77│ 13227.61│
│利润总额 │ -15009.26│ -16752.31│ -5331.71│ -56385.98│
│所得税 │ 1759.62│ 795.63│ 449.05│ 3986.08│
│净利润 │ -16768.88│ -17547.93│ -5780.76│ -60372.07│
│归属母公司净利润 │ -16754.01│ -17491.87│ -5765.13│ -59027.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 201424.82│ 146878.43│ 62755.80│ 384547.17│
│经营活动现金流出 │ 173956.54│ 136657.30│ 67003.27│ 296435.14│
│经营活动现金流量净额│ 27468.29│ 10221.13│ -4247.47│ 88112.03│
│投资活动现金流入 │ 200.00│ 0.00│ ---│ 5066.66│
│资本性支出 │ 12151.60│ 7969.37│ 1973.33│ 24842.02│
│投资活动现金流出 │ 12389.80│ 8057.57│ 1973.33│ 26212.02│
│投资活动现金流量净额│ -12189.80│ -8057.57│ -1973.33│ -21145.35│
│筹资活动现金流入 │ 10409.03│ 9914.99│ 4800.00│ 53877.05│
│筹资活动现金流出 │ 69870.93│ 52706.74│ 32871.25│ 90979.28│
│筹资活动现金流量净额│ -59461.90│ -42791.75│ -28071.25│ -37102.22│
│汇率变动对现金的影响│ 26.13│ 14.38│ 0.79│ 53.17│
│现金及等价物净增加额│ -44157.29│ -40613.81│ -34291.26│ 29917.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 234073.09│ 149691.43│ 68907.76│ 417620.42│
│经营活动现金流出 │ 197684.00│ 127521.68│ 71698.88│ 391845.23│
│经营活动现金流量净额│ 36389.09│ 22169.75│ -2791.13│ 25775.19│
│投资活动现金流入 │ 2748.37│ 1283.37│ ---│ 15275.18│
│资本性支出 │ 19010.45│ 13901.79│ 2841.79│ 29615.16│
│投资活动现金流出 │ 20380.45│ 14101.79│ 2841.79│ 36643.58│
│投资活动现金流量净额│ -17632.08│ -12818.42│ -2841.79│ -21368.40│
│筹资活动现金流入 │ 42107.60│ 42568.54│ 37030.00│ 66488.56│
│筹资活动现金流出 │ 61331.48│ 54987.50│ 42961.02│ 60894.44│
│筹资活动现金流量净额│ -19223.88│ -12418.96│ -5931.02│ 5594.12│
│汇率变动对现金的影响│ 57.03│ 39.40│ -0.03│ -57.01│
│现金及等价物净增加额│ -409.84│ -3028.22│ -11563.98│ 9943.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67898.03│ 22.36│ -5765.13│ 18.64│
│二季报 │ 104566.47│ 34.44│ -11726.74│ 37.92│
│三季报 │ 101130.83│ 33.31│ 737.86│ -2.39│
│四季报 │ 30025.44│ 9.89│ -14173.42│ 45.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58450.44│ 15.08│ -8246.31│ 13.97│
│二季报 │ 112818.50│ 29.10│ -11420.85│ 19.35│
│三季报 │ 110323.22│ 28.46│ 1739.84│ -2.95│
│四季报 │ 106080.14│ 27.36│ -41100.27│ 69.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
