财务分析☆ ◇000040 ST旭蓝 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13109.86│ -17592.53│ -30927.43│ -59027.59│ -102089.27│ -95710.92│
│净利润增长率(%) │ -379.65│ 42.94│ 47.61│ 42.18│ -6.66│ -185.63│
│扣非净利润(万) │ -12672.18│ -20213.05│ -52095.57│ -62055.19│ -110728.25│ -97462.70│
│营业总收入(万元) │ 79816.26│ 148948.30│ 303620.78│ 387672.30│ 347142.84│ 680576.16│
│总营收同比增长率(%) │ -47.68│ -50.94│ -21.68│ 11.68│ -48.99│ -21.56│
│加权净资产收益率(%) │ -1.19│ -1.57│ -2.71│ -4.97│ -8.05│ -6.84│
│资产负债比率(%) │ 52.41│ 53.37│ 55.79│ 55.71│ 53.46│ 56.37│
│净利润现金含量(%) │ -141.64│ -216.14│ -284.90│ -43.67│ -53.65│ -60.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0882│ -0.1183│ -0.2080│ -0.3970│ -0.6866│ -0.6437│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0852│ -0.1359│ -0.3504│ -0.4174│ -0.7447│ -0.6555│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0882│ -0.1183│ -0.2080│ -0.3970│ -0.6866│ -0.6437│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│
│每股未分配利润(元) │ -0.9518│ -0.8629│ -0.7446│ -0.5366│ -0.1396│ 0.6935│
│每股净资产(元) │ 7.3755│ 7.4651│ 7.5758│ 7.7917│ 8.1870│ 9.0202│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1249│ 0.2557│ 0.5926│ 0.1734│ 0.3684│ 0.3903│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13109.86│ -9286.61│ -1620.08│ -17592.53│ 4688.02│ 2533.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4688.02│ 2533.26│
│净利润增长率(%) │ -379.65│ -466.59│ -199.87│ 42.94│ 127.98│ 114.48│
│扣非净利润(万) │ -12672.18│ -8993.81│ -1964.90│ -20213.05│ 4882.71│ 2928.05│
│营业总收(未调整:万) │ 79816.26│ 54125.15│ 23120.54│ 148948.30│ 152553.06│ 115669.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152553.06│ 115669.64│
│总营收同比增长率(%) │ -47.68│ -53.21│ -60.38│ -50.94│ -44.24│ -32.93│
│加权净资产收益率(%) │ -1.19│ -0.84│ -0.15│ -1.57│ 0.42│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 52.41│ 53.02│ 53.07│ 53.37│ 53.78│ 54.22│
│净利润现金含量(%) │ -141.64│ -27.02│ 187.06│ -216.14│ 585.92│ 403.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0882│ -0.0625│ -0.0109│ -0.1183│ 0.0315│ 0.0170│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0852│ -0.0605│ -0.0132│ -0.1359│ 0.0328│ 0.0197│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0882│ -0.0625│ -0.0109│ -0.1183│ 0.0315│ 0.0170│
│每股资本公积金(元) │ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│ 7.1800│
│每股未分配利润(元) │ -0.9518│ -0.9261│ -0.8738│ -0.8629│ -0.7131│ -0.7276│
│每股净资产(元) │ 7.3755│ 7.4012│ 7.4538│ 7.4651│ 7.6079│ 7.5931│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1249│ 0.0169│ -0.0204│ 0.2557│ 0.1847│ 0.0687│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.28│ 1.40│ 1.17│ 1.32│ 1.42│
│速动比率 │ 1.39│ 1.27│ 1.39│ 1.16│ 1.31│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 52.41│ 53.37│ 55.79│ 55.71│ 53.46│ 56.37│
│产权比率 │ 1.10│ 1.14│ 1.26│ 1.26│ 1.15│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.04│ 0.10│ 0.02│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.28│ 1.28│ 1.28│ 1.31│ 1.46│
│速动比率 │ 1.39│ 1.27│ 1.27│ 1.27│ 1.30│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 52.41│ 53.02│ 53.07│ 53.37│ 53.78│ 54.22│
│产权比率 │ 1.10│ 1.13│ 1.13│ 1.14│ 1.16│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.04│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 0.45│ 0.89│ 1.25│ 1.18│ 2.17│
│存货周转率 │ 5.42│ 12.63│ 28.81│ 35.22│ 2.34│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.12│ 0.24│ 0.30│ 0.23│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.28│ 0.56│ 0.73│ 0.63│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.06│ 0.12│ 0.15│ 0.12│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.08│ 0.45│ 0.45│ 0.33│
│存货周转率 │ 5.42│ 4.10│ 1.87│ 12.63│ 12.79│ 10.35│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.12│ 0.12│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.28│ 0.29│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.06│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.20│ -1.59│ -2.75│ -5.10│ -8.39│ -7.14│
│销售毛利率 │ 34.82│ 24.01│ 16.61│ 17.18│ 13.09│ 12.86│
│营业利润率 │ -14.86│ -9.53│ -6.84│ -11.17│ -28.09│ -11.50│
│销售净利率 │ -16.53│ -11.97│ -10.16│ -15.57│ -29.99│ -14.06│
│总资产净利率 │ -0.56│ -0.72│ -1.20│ -2.31│ -3.64│ -2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.20│ -0.84│ -0.15│ -1.59│ 0.41│ 0.22│
│销售毛利率 │ 34.82│ 32.99│ 28.10│ 24.01│ 22.22│ 18.92│
│营业利润率 │ -14.86│ -16.60│ -5.17│ -9.53│ 5.20│ 3.70│
│销售净利率 │ -16.53│ -17.30│ -7.05│ -11.97│ 3.01│ 2.12│
│总资产净利率 │ -0.56│ -0.40│ -0.07│ -0.72│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.68│ -50.94│ -21.68│ 11.68│ -48.99│ -21.56│
│营业利润增长率 │ -249.48│ 31.60│ 52.05│ 55.61│ -24.58│ -156.71│
│净利润增长率 │ -379.65│ 42.94│ 47.61│ 42.18│ -6.66│ -185.63│
│净资产增长率 │ -1.20│ -1.46│ -2.77│ -4.83│ -9.24│ -7.51│
│总资产增长率 │ -3.24│ -6.78│ -2.60│ -0.18│ -15.45│ -9.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.68│ -53.21│ -60.38│ -50.94│ -44.24│ -32.93│
│营业利润增长率 │ -249.48│ -310.15│ -144.69│ 31.60│ 162.34│ 127.49│
│净利润增长率 │ -379.65│ -466.59│ -199.87│ 42.94│ 127.98│ 114.48│
│净资产增长率 │ -1.20│ -0.86│ -0.15│ -1.46│ 0.42│ 0.23│
│总资产增长率 │ -3.24│ -1.60│ -0.80│ -6.78│ -3.89│ -3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期末拟持有至到期│ 161.12│ 272.90│ -40.96│
│ │承兑的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款展期后成│ 49600.62│ 141417.06│ -64.93│
│ │为长期借款 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税等│ 11866.41│ 8793.26│ 34.95│
│ │税费增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司根据市场环境│ 79816.26│ 152553.06│ -47.68│
│ │及业务发展情况，│ │ │ │
│ │调整及收缩业务范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入较上年同│ 52027.65│ 118660.31│ -56.15│
│ │期减少，营业成本│ │ │ │
│ │随之减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期基于降本增效│ 964.18│ 1828.88│ -47.28│
│ │，优化现有研发项│ │ │ │
│ │目投入规模 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 14342.70│ 9107.41│ 57.48│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 340.69│ 1264.22│ -73.05│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期债务重组│ 8.52│ -38.26│ 122.26│
│ │损失较多 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值较上│ -2856.00│ 2371.20│ -220.45│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置房产产生│ -381.04│ 0.00│ ---│
│ │的处置损益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款增│ 376.34│ 160.27│ 134.81│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金罚金支│ 782.23│ 1751.22│ -55.33│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润较上│ 932.91│ 1751.58│ -46.74│
│ │年同期下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 308072.16│ 315721.44│ -2.42│
│应收款项 │--- │ 305789.06│ 310206.62│ -1.42│
│合同资产 │--- │ 47044.37│ 48996.82│ -3.98│
│存货 │--- │ 8755.33│ 8936.08│ -2.02│
│投资性房地产│--- │ 134946.50│ 137663.14│ -1.97│
│长期股权投资│--- │ 1630.65│ 1445.39│ 12.82│
│固定资产 │--- │ 492097.00│ 516208.43│ -4.67│
│在建工程 │--- │ 59664.11│ 58822.21│ 1.43│
│使用权资产 │--- │ 27565.14│ 28322.90│ -2.68│
│短期借款 │--- │ 136973.45│ 141417.06│ -3.14│
│合同负债 │--- │ 10662.95│ 10093.60│ 5.64│
│长期借款 │--- │ 248384.97│ 252670.93│ -1.70│
│租赁负债 │--- │ 22078.24│ 22089.28│ -0.05│
│营业收入 │公司根据市场环境│ 54125.15│ 115669.64│ -53.21│
│ │及业务发展情况，│ │ │ │
│ │调整及收缩业务范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入较上年同│ 36270.62│ 93787.31│ -61.33│
│ │期减少，营业成本│ │ │ │
│ │随之减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 392.78│ 398.86│ -1.52│
│管理费用 │本期房产未确认收│ 9909.20│ 4863.73│ 103.74│
│ │入，相关折旧由营│ │ │ │
│ │业成本转管理费用│ │ │ │
│ │以及项目前期咨询│ │ │ │
│ │服务费同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 7124.52│ 8035.27│ -11.33│
│所得税费用 │本期税前利润较上│ 169.09│ 1175.61│ -85.62│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│研发投入 │本期基于降本增效│ 683.12│ 1354.67│ -49.57│
│ │，优化现有研发项│ │ │ │
│ │目投入规模 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品减购│ 2508.80│ 10221.13│ -75.45│
│的现金流量净│买商品现金净流量│ │ │ │
│额 │较上年同期下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资和处│ 8811.22│ -8057.57│ 209.35│
│的现金流量净│置资产收到的现金│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付其他│ -17296.25│ -42791.75│ 59.58│
│的现金流量净│筹资较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期支付其他│ -5975.57│ -40613.81│ 85.29│
│价物净增加额│筹资较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306465.61│ 315721.44│ 365527.58│ 338609.74│ 337004.38│ 471728.43│
│存货 │ 10250.01│ 8936.08│ 8990.04│ 8587.43│ 9643.95│ 248225.89│
│应收账款 │ 299208.33│ 310206.62│ 351909.50│ 328306.86│ 290370.26│ 298610.88│
│其他应收款 │ 30268.82│ 31217.02│ 42972.52│ 55089.95│ 63421.45│ 65073.25│
│流动资产合计 │ 1083132.71│ 1126146.00│ 1260515.07│ 1280249.23│ 1287388.36│ 1708276.34│
│长期股权投资 │ 1538.95│ 1445.39│ 1225.30│ 1008.70│ 953.86│ 926.61│
│固定资产净额 │ 482985.04│ 516208.43│ 540557.79│ 539797.47│ 527990.11│ 582099.92│
│无形资产 │ 9009.12│ 9400.78│ 9713.28│ 10242.38│ 15139.77│ 15332.17│
│非流动资产合计 │ 1220510.36│ 1254639.84│ 1286840.38│ 1335043.47│ 1332728.53│ 1390446.88│
│资产总计 │ 2303643.07│ 2380785.84│ 2547355.45│ 2615292.70│ 2620116.88│ 3098723.22│
│流动负债 │ 773694.73│ 881717.40│ 898326.14│ 1093262.05│ 977231.35│ 1204468.46│
│非流动负债 │ 433727.25│ 389016.61│ 522857.58│ 363828.51│ 423362.84│ 542199.08│
│负债合计 │ 1207421.98│ 1270734.01│ 1421183.72│ 1457090.56│ 1400594.19│ 1746667.53│
│实收资本 │ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│
│资本公积金 │ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│
│盈余公积 │ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│
│未分配利润 │ -141521.88│ -128307.20│ -110714.67│ -79787.24│ -20759.65│ 103109.87│
│少数股东权益 │ -415.33│ 91.31│ -257.40│ -325.58│ 2213.53│ 10861.21│
│股东权益合计 │ 1096221.09│ 1110051.83│ 1126171.73│ 1158202.14│ 1219522.69│ 1352055.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306465.61│ 308072.16│ 309004.60│ 315721.44│ 319041.39│ 325266.62│
│存货 │ 10250.01│ 8755.33│ 8812.33│ 8936.08│ 9558.84│ 9135.47│
│应收账款 │ 299208.33│ 305789.06│ 304184.35│ 310206.62│ 332255.07│ 346278.26│
│其他应收款 │ 30268.82│ 29807.16│ 30908.43│ 31217.02│ 38907.34│ 40035.97│
│流动资产合计 │ 1083132.71│ 1114116.92│ 1116585.59│ 1126146.00│ 1184797.79│ 1193756.89│
│长期股权投资 │ 1538.95│ 1630.65│ 1615.50│ 1445.39│ 1490.38│ 1332.42│
│固定资产净额 │ 482985.04│ 492097.00│ 507694.73│ 516208.43│ 519718.35│ 528214.39│
│无形资产 │ 9009.12│ 9146.20│ 9284.37│ 9400.78│ 9538.79│ 9441.17│
│非流动资产合计 │ 1220510.36│ 1228609.56│ 1245077.68│ 1254639.84│ 1263377.87│ 1272004.11│
│资产总计 │ 2303643.07│ 2342726.47│ 2361663.27│ 2380785.84│ 2448175.66│ 2465761.00│
│流动负债 │ 773694.73│ 870947.37│ 871166.03│ 881717.40│ 905706.39│ 817043.85│
│非流动负债 │ 433727.25│ 371231.94│ 382060.98│ 389016.61│ 411033.05│ 519958.17│
│负债合计 │ 1207421.98│ 1242179.30│ 1253227.01│ 1270734.01│ 1316739.44│ 1337002.02│
│实收资本 │ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│ 148687.39│
│资本公积金 │ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│ 1067578.99│
│盈余公积 │ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│ 21609.20│
│未分配利润 │ -141521.88│ -137698.63│ -129927.28│ -128307.20│ -106026.65│ -108181.41│
│少数股东权益 │ -415.33│ 87.18│ 156.19│ 91.31│ 235.84│ -236.66│
│股东权益合计 │ 1096221.09│ 1100547.17│ 1108436.26│ 1110051.83│ 1131436.22│ 1128758.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79816.26│ 148948.30│ 303620.78│ 387672.30│ 347142.84│ 680576.16│
│营业成本 │ 52027.65│ 113183.09│ 253179.20│ 321058.56│ 301706.60│ 593031.81│
│营业税金及附加 │ 1446.26│ 2682.07│ 2259.30│ 2326.77│ 1731.09│ 3104.67│
│销售费用 │ 611.48│ 941.12│ 829.55│ 965.06│ 925.86│ 1460.60│
│财务费用 │ 14342.70│ 13855.42│ 56703.73│ 62040.02│ 63809.95│ 60974.00│
│管理费用 │ 14827.34│ 12236.77│ 10565.90│ 17023.85│ 17172.58│ 26919.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.52│ 4735.62│ 26641.18│ -284.17│ -8930.49│ 10212.77│
│营业利润 │ -11858.27│ -14197.28│ -20757.71│ -43288.47│ -97516.72│ -78276.15│
│营业外收入 │ 376.34│ 453.63│ 497.41│ 130.09│ 2304.85│ 276.97│
│营业外支出 │ 782.23│ 3077.55│ 7950.75│ 13227.61│ 10102.98│ 12017.92│
│利润总额 │ -12264.16│ -16821.20│ -28211.05│ -56385.98│ -105314.85│ -90017.10│
│所得税 │ 932.91│ 1014.86│ 2650.98│ 3986.08│ -1215.70│ 5695.98│
│净利润 │ -13197.07│ -17836.06│ -30862.03│ -60372.07│ -104099.15│ -95713.09│
│归属母公司净利润 │ -13109.86│ -17592.53│ -30927.43│ -59027.59│ -102089.27│ -95710.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79816.26│ 54125.15│ 23120.54│ 148948.30│ 152553.06│ 115669.64│
│营业成本 │ 52027.65│ 36270.62│ 16622.97│ 113183.09│ 118660.31│ 93787.31│
│营业税金及附加 │ 1446.26│ 1085.37│ 340.68│ 2682.07│ 1905.42│ 1156.55│
│销售费用 │ 611.48│ 392.78│ 136.48│ 941.12│ 651.93│ 398.86│
│财务费用 │ 14342.70│ 7124.52│ 3561.29│ 13855.42│ 9107.41│ 8035.27│
│管理费用 │ 14827.34│ 9909.20│ 4762.04│ 12236.77│ 11767.98│ 4863.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.52│ 14.81│ -0.34│ 4735.62│ -38.26│ 18.91│
│营业利润 │ -11858.27│ -8987.26│ -1195.53│ -14197.28│ 7933.16│ 4276.56│
│营业外收入 │ 376.34│ 336.61│ 299.57│ 453.63│ 160.27│ 104.52│
│营业外支出 │ 782.23│ 544.82│ 194.16│ 3077.55│ 1751.22│ 752.21│
│利润总额 │ -12264.16│ -9195.46│ -1090.12│ -16821.20│ 6342.21│ 3628.87│
│所得税 │ 932.91│ 169.09│ 538.81│ 1014.86│ 1751.58│ 1175.61│
│净利润 │ -13197.07│ -9364.56│ -1628.93│ -17836.06│ 4590.63│ 2453.26│
│归属母公司净利润 │ -13109.86│ -9286.61│ -1620.08│ -17592.53│ 4688.02│ 2533.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102158.78│ 224784.44│ 384547.17│ 417620.42│ 372693.71│ 880197.56│
│经营活动现金流出 │ 83589.72│ 186759.58│ 296435.14│ 391845.23│ 317920.01│ 822124.09│
│经营活动现金流量净额│ 18569.07│ 38024.86│ 88112.03│ 25775.19│ 54773.70│ 58073.47│
│投资活动现金流入 │ 13197.94│ 727.68│ 5066.66│ 15275.18│ 34726.07│ 9012.15│
│资本性支出 │ 5863.54│ 10134.45│ 24842.02│ 29615.16│ 38994.92│ 130297.77│
│投资活动现金流出 │ 6033.99│ 10134.45│ 26212.02│ 36643.58│ 131127.62│ 478864.69│
│投资活动现金流量净额│ 7163.95│ -9406.77│ -21145.35│ -21368.40│ -96401.55│ -469852.54│
│筹资活动现金流入 │ 36555.89│ 23820.23│ 53877.05│ 66488.56│ 111757.85│ 242707.98│
│筹资活动现金流出 │ 69438.84│ 99974.18│
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