财务分析☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7523.24│ 6841.87│ 8937.11│ 7926.83│ 7330.92│ 6116.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8937.11│ 7926.83│ 7330.92│ 5573.35│
│净利润增长率(%) │ 26.56│ -23.44│ 12.75│ 8.13│ 31.54│ 64.12│
│扣非净利润(万) │ 6329.37│ 6343.40│ 7702.85│ 6232.87│ 5414.81│ 4065.00│
│营业总收(未调整:万) │ 238411.01│ 324138.04│ 333528.30│ 307967.84│ 283798.83│ 229374.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 333528.30│ 307967.84│ 283798.83│ 233006.17│
│总营收同比增长率(%) │ -3.28│ -2.82│ 8.30│ 8.52│ 21.80│ 8.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 2.31│ 3.06│ 2.77│ 2.59│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 20.95│ 20.82│ 19.05│ 27.22│ 28.24│ 28.87│
│净利润现金含量(%) │ 431.56│ 508.33│ 258.77│ 233.09│ 668.73│ -7.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1485│ 0.1400│ 0.1800│ 0.1600│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1250│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1100│ 0.0803│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1485│ 0.1351│ 0.1764│ 0.1565│ 0.1447│ 0.1207│
│每股资本公积金(元) │ 3.8736│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│
│每股未分配利润(元) │ 0.6978│ 0.5972│ 0.5382│ 0.4268│ 0.3369│ 0.2581│
│每股净资产(元) │ 5.9842│ 5.8827│ 5.8277│ 5.6901│ 5.6252│ 5.5611│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6410│ 0.6866│ 0.4566│ 0.3648│ 0.9679│ -0.0088│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7523.24│ 5077.62│ 2220.85│ 6841.87│ 5944.52│ 3523.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5944.52│ 3523.48│
│净利润增长率(%) │ 26.56│ 44.11│ 6.44│ -23.44│ -24.66│ -19.73│
│扣非净利润(万) │ 6329.37│ 4389.31│ 1749.69│ 6343.40│ 4761.59│ 2518.90│
│营业总收(未调整:万) │ 238411.01│ 158872.32│ 78944.64│ 324138.04│ 246506.61│ 160048.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 246506.61│ 160048.16│
│总营收同比增长率(%) │ -3.28│ -0.73│ 1.48│ -2.82│ -2.26│ -1.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 1.70│ 0.74│ 2.31│ 2.01│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 20.95│ 21.78│ 21.30│ 20.82│ 18.94│ 19.96│
│净利润现金含量(%) │ 431.56│ 498.13│ 1042.76│ 508.33│ 286.20│ 923.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1485│ 0.1002│ 0.0438│ 0.1400│ 0.1174│ 0.0696│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1250│ 0.0867│ 0.0345│ 0.1300│ 0.0940│ 0.0497│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1485│ 0.1002│ 0.0438│ 0.1351│ 0.1174│ 0.0696│
│每股资本公积金(元) │ 3.8736│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│
│每股未分配利润(元) │ 0.6978│ 0.6495│ 0.6411│ 0.5972│ 0.5846│ 0.5368│
│每股净资产(元) │ 5.9842│ 5.9350│ 5.9266│ 5.8827│ 5.8741│ 5.8263│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6410│ 0.4993│ 0.4572│ 0.6866│ 0.3359│ 0.6423│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.99│ 4.22│ 4.14│ 3.40│ 3.40│ 3.34│
│速动比率 │ 2.81│ 3.00│ 2.98│ 2.57│ 2.71│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 20.95│ 20.82│ 19.05│ 27.22│ 28.24│ 28.87│
│产权比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.34│ 0.53│ 0.56│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 0.48│ 0.34│ 0.21│ 0.61│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.99│ 3.82│ 4.07│ 4.22│ 4.23│ 3.95│
│速动比率 │ 2.81│ 2.65│ 2.97│ 3.00│ 3.04│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 20.95│ 21.78│ 21.30│ 20.82│ 18.94│ 19.96│
│产权比率 │ 0.38│ 0.40│ 0.39│ 0.38│ 0.34│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 0.30│ 0.30│ 0.48│ 0.24│ 0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 3.99│ 3.96│ 4.23│ 5.08│ 4.47│
│存货周转率 │ 2.15│ 3.29│ 3.66│ 3.96│ 3.65│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.10│ 1.15│ 1.07│ 1.08│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.84│ 1.69│ 1.43│ 1.22│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.61│ 0.61│ 0.55│ 0.51│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.01│ 1.01│ 3.99│ 2.79│ 1.91│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.43│ 0.78│ 3.29│ 2.55│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.26│ 1.10│ 0.84│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 0.99│ 0.49│ 1.84│ 1.38│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.61│ 0.47│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 2.30│ 3.03│ 2.75│ 2.57│ 2.17│
│销售毛利率 │ 17.14│ 14.96│ 16.17│ 16.82│ 16.35│ 18.84│
│营业利润率 │ 5.01│ 3.18│ 4.55│ 4.98│ 1.30│ 2.91│
│销售净利率 │ 4.70│ 2.95│ 4.29│ 4.13│ 3.94│ 3.27│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.80│ 2.63│ 2.26│ 2.00│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 1.69│ 0.74│ 2.30│ 2.00│ 1.19│
│销售毛利率 │ 17.14│ 16.75│ 15.02│ 14.96│ 14.54│ 14.87│
│营业利润率 │ 5.01│ 5.03│ 4.22│ 3.18│ 3.50│ 3.26│
│销售净利率 │ 4.70│ 4.73│ 3.94│ 2.95│ 3.30│ 2.97│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.37│ 0.57│ 1.80│ 1.55│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.28│ -2.82│ 8.30│ 8.52│ 21.80│ 8.76│
│营业利润增长率 │ 38.41│ -32.16│ -0.99│ 316.21│ -36.04│ 32.23│
│净利润增长率 │ 26.56│ -23.44│ 12.75│ 8.13│ 31.54│ 64.12│
│净资产增长率 │ 1.73│ 0.94│ 2.42│ 1.15│ 1.35│ 1.83│
│总资产增长率 │ 2.23│ 3.56│ -7.39│ 0.58│ 0.96│ 12.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.28│ -0.73│ 1.48│ -2.82│ -2.26│ -1.41│
│营业利润增长率 │ 38.41│ 53.23│ 1.38│ -32.16│ -38.39│ -34.84│
│净利润增长率 │ 26.56│ 44.11│ 6.44│ -23.44│ -24.66│ -19.73│
│净资产增长率 │ 1.73│ 0.89│ 0.75│ 0.94│ 0.80│ -0.02│
│总资产增长率 │ 2.23│ 2.44│ 1.34│ 3.56│ 0.93│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行承兑票据减少│ 2642.66│ 8598.02│ -69.26│
│应收款项融资│银行承兑票据减少│ 619.34│ 2258.48│ -72.58│
│其他流动资产│公司收到出口退税│ 5972.17│ 8564.91│ -30.27│
│在建工程 │8号线建设投入增 │ 23217.13│ 17995.44│ 29.02│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │8号线建设购入土 │ 7879.35│ 3122.46│ 152.34│
│ │地 │ │ │ │
│其他非流动资│预付8号线建设款 │ 7932.87│ 3708.68│ 113.90│
│产 │项增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司未结算远期外│ 20.62│ 407.18│ -94.94│
│ │汇合约的公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应付票据 │增加票据支付力度│ 4789.53│ 0.00│ ---│
│合同负债 │报告期末预收款项│ 176.55│ 313.24│ -43.64│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应纳税所得额增加│ 1091.10│ 580.68│ 87.90│
│ │以及预提房产税 │ │ │ │
│一年内到期非│一年内到期长期负│ 8881.27│ 6596.47│ 34.64│
│流动负债 │债以及产品质量保│ │ │ │
│ │证增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的银│ 5103.99│ 8838.68│ -42.25│
│ │行承兑票据以及应│ │ │ │
│ │付退货款减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动增加汇兑│ 61.02│ 2057.24│ -97.03│
│ │收益 │ │ │ │
│资产减值损失│资产减值损失同比│ -11173.00│ -7210.57│ -54.95│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│信用减值准备转回│ 10.57│ -269.76│ 103.92│
│资产处置收益│上年同期处置资产│ 0.00│ 116.38│ -100.00│
│ │增加收益，本报告│ │ │ │
│ │期内无此事项 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期长期应付│ 24.48│ 542.89│ -95.49│
│ │款项结转营业外收│ │ │ │
│ │入，本报告期内无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大票据支付│ 32466.97│ 17013.51│ 90.83│
│的现金流量净│力度，利润增加以│ │ │ │
│额 │及收到出口退税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│8号线建设投入增 │ -17216.92│ 934.06│ -1943.23│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增贷款 │ -5576.53│ -8201.32│ 32.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9541.20│ 8709.90│ 9.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 51785.42│ 44996.45│ 15.09│
│应收款项 │--- │ 81795.55│ 76180.79│ 7.37│
│存货 │--- │ 97022.43│ 88464.24│ 9.67│
│投资性房地产│--- │ 10095.05│ 10573.08│ -4.52│
│长期股权投资│--- │ 10403.07│ 10758.36│ -3.30│
│固定资产 │--- │ 154131.14│ 165731.46│ -7.00│
│在建工程 │--- │ 20459.53│ 17995.44│ 13.69│
│使用权资产 │--- │ 1641.77│ 1689.48│ -2.82│
│合同负债 │--- │ 265.03│ 313.24│ -15.39│
│长期借款 │--- │ 24262.12│ 26171.81│ -7.30│
│租赁负债 │--- │ 1070.57│ 1041.60│ 2.78│
│交易性金融资│--- │ 74839.87│ 73634.13│ 1.64│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 47959.91│ 34465.68│ 39.15│
│其他应付款 │--- │ 14298.20│ 15982.62│ -10.54│
│营业收入 │--- │ 158872.32│ 160048.16│ -0.73│
│营业成本 │--- │ 132261.62│ 136251.27│ -2.93│
│销售费用 │--- │ 1671.56│ 1603.11│ 4.27│
│管理费用 │--- │ 6090.37│ 5963.26│ 2.13│
│财务费用 │汇率波动增加汇兑│ -496.38│ 2266.85│ -121.90│
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用同│ 408.88│ 766.40│ -46.65│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4941.48│ 5273.97│ -6.30│
│经营活动产生│--- │ 25293.10│ 32533.43│ -22.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司8号线建设投 │ -15851.01│ 2335.21│ -778.78│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增贷款 │ -4068.01│ -6700.37│ 39.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司8号线建设投 │ 5263.70│ 27513.93│ -80.87│
│价物净增加额│入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ 27.58│ 81.50│ -66.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56853.87│ 44996.45│ 34096.14│ 47227.44│ 99179.00│ 30247.28│
│存货 │ 95057.12│ 88464.24│ 78975.67│ 73639.22│ 55844.76│ 74340.19│
│应收票据及应收账款 │ 85547.76│ 84778.82│ 91103.72│ 87109.88│ 71120.26│ 62994.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2232.93│ 2914.12│ 817.67│ 1949.99│ 1839.14│ 1540.66│
│其他应收款 │ 424.90│ 432.50│ 359.65│ 322.03│ 1058.60│ 14018.58│
│流动资产合计 │ 321979.35│ 306043.64│ 281321.48│ 300804.46│ 273397.24│ 249957.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10235.28│ 10758.36│ 11482.80│ 12768.20│ 13448.18│ 13302.23│
│固定资产净额 │ 148872.11│ 165731.46│ 187355.28│ 206600.62│ 224022.17│ 240570.72│
│在建工程 │ 23217.13│ 17995.44│ 581.40│ 3130.71│ 3806.16│ 7148.20│
│无形资产 │ 7879.35│ 3122.46│ 3520.78│ 3956.44│ 4419.26│ 4863.52│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 231923.21│ 235785.93│ 241893.56│ 264177.78│ 288316.50│ 307300.97│
│资产总计 │ 553902.56│ 541829.57│ 523215.04│ 564982.24│ 561713.74│ 557258.75│
│应付票据及应付账款 │ 47175.50│ 34465.68│ 33590.81│ 43959.74│ 32704.99│ 37626.66│
│预收款项 │ 63.31│ 76.92│ 105.15│ 145.01│ 139.33│ 180.53│
│合同负债 │ 176.55│ 313.24│ 49.06│ 143.69│ 427.41│ 6.90│
│流动负债 │ 80614.71│ 72526.21│ 67998.43│ 88397.61│ 80425.57│ 74939.42│
│长期借款 │ 22595.77│ 26171.81│ 16238.89│ 50557.83│ 60742.16│ 68301.62│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35441.03│ 40266.84│ 31684.54│ 65392.89│ 78183.93│ 85936.41│
│负债合计 │ 116055.75│ 112793.05│ 99682.98│ 153790.50│ 158609.50│ 160875.83│
│实收资本 │ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│
│资本公积金 │ 196207.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│
│盈余公积 │ 10680.59│ 10680.59│ 10426.23│ 10426.23│ 10090.97│ 9824.58│
│未分配利润 │ 35343.95│ 30252.02│ 27260.81│ 21616.09│ 17063.66│ 13074.63│
│少数股东权益 │ 134734.92│ 131064.56│ 128345.07│ 122976.51│ 118177.78│ 114703.34│
│归属母公司权益 │ 303111.90│ 297971.96│ 295186.99│ 288215.23│ 284926.46│ 281679.59│
│股东权益合计 │ 437846.82│ 429036.52│ 423532.06│ 411191.74│ 403104.23│ 396382.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56853.87│ 51785.42│ 56890.79│ 44996.45│ 41660.13│ 58330.90│
│存货 │ 95057.12│ 97022.43│ 84158.28│ 88464.24│ 86021.97│ 81001.42│
│应收票据及应收账款 │ 85547.76│ 85189.21│ 86440.25│ 84778.82│ 93689.61│ 83419.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2232.93│ 3656.51│ 2914.86│ 2914.12│ 7796.86│ 2284.53│
│其他应收款 │ 424.90│ 478.36│ 366.99│ 432.50│ 305.36│ 313.31│
│流动资产合计 │ 321979.35│ 318132.89│ 311126.46│ 306043.64│ 304123.61│ 300978.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10235.28│ 10403.07│ 10590.98│ 10758.36│ 10922.10│ 11094.90│
│固定资产净额 │ 148872.11│ 154131.14│ 159520.80│ 165731.46│ 170581.89│ 176135.29│
│在建工程 │ 23217.13│ 20459.53│ 18147.83│ 17995.44│ 558.97│ 558.97│
│无形资产 │ 7879.35│ 7911.25│ 7964.64│ 3122.46│ 3227.63│ 3325.59│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 231923.21│ 236890.35│ 237974.25│ 235785.93│ 223969.03│ 229596.61│
│资产总计 │ 553902.56│ 555023.24│ 549100.71│ 541829.57│ 528092.65│ 530575.05│
│应付票据及应付账款 │ 47175.50│ 49433.34│ 41490.76│ 34465.68│ 40059.51│ 43956.08│
│预收款项 │ 63.31│ 78.15│ 58.29│ 76.92│ 60.75│ 63.62│
│合同负债 │ 176.55│ 265.03│ 160.14│ 313.24│ 399.46│ 241.72│
│流动负债 │ 80614.71│ 83372.54│ 76404.86│ 72526.21│ 71860.08│ 76172.01│
│长期借款 │ 22595.77│ 24262.12│ 26928.46│ 26171.81│ 13662.65│ 14699.49│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35441.03│ 37523.93│ 40547.00│ 40266.84│ 28154.89│ 29714.43│
│负债合计 │ 116055.75│ 120896.47│ 116951.86│ 112793.05│ 100014.97│ 105886.44│
│实收资本 │ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│
│资本公积金 │ 196207.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│
│盈余公积 │ 10680.59│ 10680.59│ 10680.59│ 10680.59│ 10426.23│ 10426.23│
│未分配利润 │ 35343.95│ 32898.33│ 32472.87│ 30252.02│ 29609.03│ 27187.99│
│少数股东权益 │ 134734.92│ 133508.50│ 131956.04│ 131064.56│ 130542.46│ 129574.44│
│归属母公司权益 │ 303111.90│ 300618.27│ 300192.81│ 297971.96│ 297535.21│ 295114.16│
│股东权益合计 │ 437846.82│ 434126.77│ 432148.85│ 429036.52│ 428077.68│ 424688.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 238411.01│ 324138.04│ 333528.30│ 307967.84│ 283798.83│ 229374.79│
│营业总成本 │ 218205.64│ 304839.75│ 309863.68│ 286854.51│ 263972.83│ 213559.58│
│营业税金及附加 │ 871.80│ 1154.31│ 1023.55│ 929.36│ 790.71│ 1052.35│
│销售费用 │ 2672.11│ 3466.00│ 4226.06│ 3419.57│ 3596.25│ 3797.33│
│财务费用 │ 61.02│ 1323.97│ 1212.12│ 2439.95│ 1294.36│ -13.03│
│管理费用 │ 9167.84│ 12861.21│ 13434.78│ 13437.14│ 12838.89│ 12208.88│
│资产减值损失 │ -11173.00│ -13834.07│ -13242.31│ -12608.97│ -20257.35│ -13039.65│
│公允价值变动净收益 │ 1096.67│ -93.70│ 113.45│ 215.18│ ---│ 215.09│
│投资收益 │ -342.72│ -119.80│ -16.53│ 1082.86│ 1938.34│ 2266.30│
│营业利润 │ 11955.62│ 10296.42│ 15177.68│ 15330.01│ 3683.28│ 6663.39│
│营业外收入 │ 24.48│ 639.57│ 180.51│ 144.99│ 1499.31│ 2128.58│
│营业外支出 │ 83.89│ 94.09│ 69.80│ 820.58│ 747.71│ 168.63│
│利润总额 │ 11896.21│ 10841.91│ 15288.39│ 14654.42│ 4434.88│ 8623.35│
│所得税 │ 702.61│ 1280.56│ 982.71│ 1940.77│ -6744.31│ 1111.88│
│净利润 │ 11193.60│ 9561.35│ 14305.68│ 12713.65│ 11179.20│ 7511.47│
│归属母公司净利润 │ 7523.24│ 6841.87│ 8937.11│ 7926.83│ 7330.92│ 6116.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 238411.01│ 158872.32│ 78944.64│ 324138.04│ 246506.61│ 160048.16│
│营业总成本 │ 218205.64│ 145040.97│ 73015.10│ 304839.75│ 233208.40│ 151924.37│
│营业税金及附加 │ 871.80│ 572.31│ 280.02│ 1154.31│ 858.41│ 565.91│
│销售费用 │ 2672.11│ 1671.56│ 864.02│ 3466.00│ 2330.80│ 1603.11│
│财务费用 │ 61.02│ -496.38│ -423.10│ 1323.97│ 2057.24│ 2266.85│
│管理费用 │ 9167.84│ 6090.37│ 2917.09│ 12861.21│ 9096.50│ 5963.26│
│资产减值损失 │ -11173.00│ -7910.61│ -3613.86│ -13834.07│ -7210.57│ -5527.35│
│公允价值变动净收益 │ 1096.67│ 659.31│ 360.83│ -93.70│ 870.41│ 591.10│
│投资收益 │ -342.72│ -353.99│ -233.68│ -119.80│ -427.76│ 13.01│
│营业利润 │ 11955.62│ 7990.34│ 3333.41│ 10296.42│ 8637.98│ 5214.62│
│营业外收入 │ 24.48│ 17.60│ 6.18│ 639.57│ 542.89│ 310.41│
│营业外支出 │ 83.89│ 77.50│ 42.06│ 94.09│ 80.52│ 5.79│
│利润总额 │ 11896.21│ 7930.44│ 3297.53│ 10841.91│ 9100.35│ 5519.24│
│所得税 │ 702.61│ 408.88│ 185.19│ 1280.56│ 958.44│ 766.40│
│净利润 │ 11193.60│ 7521.56│ 3112.34│ 9561.35│ 8141.91│ 4752.84│
│归属母公司净利润 │ 7523.24│ 5077.62│ 2220.85│ 6841.87│ 5944.52│ 3523.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248321.32│ 345433.10│ 349884.67│ 307814.51│ 337837.01│ 243330.49│
│经营活动现金流出 │ 215854.35│ 310653.74│ 326758.22│ 289337.83│ 288813.16│ 243774.19│
│经营活动现金流量净额│ 32466.97│ 34779.36│ 23126.45│ 18476.67│ 49023.86│ -443.70│
│投资活动现金流入 │ 22062.39│ 116983.40│ 171009.66│ 146778.11│ 136267.70│ 115409.27│
│投资活动现金流出 │ 39279.31│ 140235.97│ 163489.52│ 190457.00│ 126364.43│ 141262.22│
│投资活动现金流量净额│ -17216.92│ -23252.57│ 7520.14│ -43678.89│ 9903.28│ -25852.94│
│筹资活动现金流入 │ 2423.01│ 14175.51│ ---│ 800.00│ 7323.05│ 33921.90│
│筹资活动现金流出 │ 7999.55│ 9608.17│ 46635.84│ 16948.84│ 9238.29│ 5094.50│
│筹资活动现金流量净额│ -5576.55│ 4567.33│ -46635.84│ -16148.84│ -1915.24│ 28827.40│
│汇率变动对现金的影响│ -132.31│ -1376.85│ 55.69│ 45.61│ 194.75│ -123.64│
│现金及等价物净增加额│ 9541.19│ 14717.27│ -15933.56│ -41305.44│ 57206.64│ 2407.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248321.32│ 165122.54│ 81894.53│ 345433.10│ 253767.08│ 173949.30│
│经营活动现金流出 │ 215854.35│ 139829.43│ 58736.36│ 310653.74│ 236753.57│ 141415.87│
│经营活动现金流量净额│ 32466.97│ 25293.10│ 23158.17│ 34779.36│ 17013.51│ 32533.43│
│投资活动现金流入 │ 22062.39│ 21972.99│ 169.68│ 116983.40│ 52607.20│ 52976.64│
│投资活动现金流出 │ 39279.31│ 37823.99│ 12529.90│ 140235.97│ 51673.15│ 50641.43│
│投资活动现金流量净额│ -17216.92│ -15851.01│ -12360.22│ -23252.57│ 934.05│ 2335.21│
│筹资活动现金流入 │ 2423.01│ 2423.01│ 2423.01│ 14175.51│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 7999.55│ 6491.02│ 1531.38│ 9608.17│ 8201.33│ 6700.37│
│筹资活动现金流量净额│ -5576.55│ -4068.01│ 891.62│ 4567.33│ -8201.33│ -6700.37│
│汇率变动对现金的影响│ -132.31│ -110.38│ 95.16│ -1376.85│ -1036.35│ -654.35│
│现金及等价物净增加额│ 9541.19│ 5263.70│ 11784.73│ 14717.27│ 8709.89│ 27513.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77793.21│ 24.00│ 2086.43│ 30.50│
│二季报 │ 82254.95│ 25.38│ 1437.05│ 21.00│
│三季报 │ 86458.45│ 26.67│ 2421.05│ 35.39│
│四季报 │ 77631.43│ 23.95│ 897.34│ 13.12│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 76135.09│ 22.83│ 2077.74│ 23.25│
│二季报 │ 86203.32│ 25.85│ 2311.67│ 25.87│
│三季报 │ 89870.85│ 26.95│ 3500.75│ 39.17│
│四季报 │ 81319.04│ 24.38│ 1046.95│ 11.71│
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