财务分析☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2024-09-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4389.41│ 2077.74│ 7926.83│ 6658.46│
│净利润增长率(%) │ 20.90│ 58.50│ 8.13│ 17.75│
│扣非净利润(万) │ 3525.78│ 1697.44│ 6232.87│ 5436.45│
│营业总收入(万元) │ 162338.42│ 76135.09│ 307967.84│ 231738.53│
│总营收同比增长率(%) │ 8.95│ 12.08│ 8.52│ 9.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.52│ 0.72│ 2.77│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 26.61│ 26.91│ 27.22│ 28.59│
│净利润现金含量(%) │ 26.96│ 152.27│ 233.09│ 97.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0867│ 0.0410│ 0.1600│ 0.1315│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0696│ 0.0335│ 0.1200│ 0.1073│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0867│ 0.0410│ 0.1565│ 0.1315│
│每股资本公积金(元) │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│
│每股未分配利润(元) │ 0.4484│ 0.4678│ 0.4268│ 0.4083│
│每股净资产(元) │ 5.7115│ 5.7311│ 5.6901│ 5.6971│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0234│ 0.0625│ 0.3648│ 0.1278│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3630.72│ 1310.86│ 7330.92│ 5654.95│
│归母净利(调整后:万) │ 3630.72│ 1310.86│ 7330.92│ 5654.95│
│净利润增长率(%) │ -14.44│ -25.63│ 31.54│ -30.64│
│扣非净利润(万) │ 2768.73│ 597.62│ 5414.81│ 4470.15│
│营业总收(未调整:万) │ 149009.57│ 67930.60│ 283798.83│ 212203.83│
│营业总收(调整后:万) │ 149009.57│ 67930.60│ 283798.83│ 212203.83│
│总营收同比增长率(%) │ 3.11│ 1.31│ 21.80│ 26.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ 0.46│ 2.59│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 28.55│ 27.40│ 28.24│ 27.81│
│净利润现金含量(%) │ 39.67│ 17.09│ 668.73│ 204.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0717│ 0.0259│ 0.1400│ 0.1116│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0547│ 0.0118│ 0.1100│ 0.0883│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0717│ 0.0259│ 0.1447│ 0.1116│
│每股资本公积金(元) │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│
│每股未分配利润(元) │ 0.3486│ 0.3628│ 0.3369│ 0.3198│
│每股净资产(元) │ 5.6373│ 5.6513│ 5.6252│ 5.6230│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0284│ 0.0044│ 0.9679│ 0.2288│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 3.44│ 3.40│ 3.18│
│速动比率 │ 2.53│ 2.55│ 2.57│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 26.61│ 26.91│ 27.22│ 28.59│
│产权比率 │ 0.52│ 0.53│ 0.53│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.04│ 0.21│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.24│ 3.53│ 3.40│ 4.46│
│速动比率 │ 2.50│ 2.80│ 2.71│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 28.55│ 27.40│ 28.24│ 27.81│
│产权比率 │ 0.57│ 0.53│ 0.56│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.00│ 0.61│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 0.90│ 4.23│ 3.04│
│存货周转率 │ 1.76│ 0.87│ 3.96│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.25│ 1.07│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.37│ 1.43│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.13│ 0.55│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.02│ 5.08│ 3.83│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.06│ 3.65│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.25│ 1.08│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.31│ 1.22│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.12│ 0.51│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 0.72│ 2.75│ 2.31│
│销售毛利率 │ 14.40│ 12.80│ 16.82│ 15.78│
│营业利润率 │ 4.93│ 5.20│ 4.98│ 4.86│
│销售净利率 │ 4.12│ 4.10│ 4.13│ 4.27│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.55│ 2.26│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.27│ 0.46│ 2.57│ 1.99│
│销售毛利率 │ 13.69│ 11.41│ 16.35│ 14.74│
│营业利润率 │ 4.06│ 3.46│ 1.30│ 4.28│
│销售净利率 │ 3.50│ 2.57│ 3.94│ 4.29│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.31│ 2.00│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.95│ 12.08│ 8.52│ 9.21│
│营业利润增长率 │ 32.21│ 68.68│ 316.21│ 24.09│
│净利润增长率 │ 20.90│ 58.50│ 8.13│ 17.75│
│净资产增长率 │ 0.38│ 0.72│ 1.15│ 1.28│
│总资产增长率 │ -0.02│ 0.33│ 0.58│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.11│ 1.31│ 21.80│ 26.89│
│营业利润增长率 │ -12.13│ -6.09│ -36.04│ -12.81│
│净利润增长率 │ -14.44│ -25.63│ 31.54│ -30.64│
│净资产增长率 │ 0.22│ 0.47│ 1.35│ 1.11│
│总资产增长率 │ 0.99│ -0.72│ 0.96│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 22591.04│ 47227.44│ -52.17│
│应收款项 │销售增长 │ 98966.91│ 82013.48│ 20.67│
│存货 │备货备料 │ 84692.22│ 73639.22│ 15.01│
│投资性房地产│--- │ 12079.83│ 12560.32│ -3.83│
│长期股权投资│--- │ 12162.28│ 12768.20│ -4.75│
│固定资产 │折旧 │ 195610.57│ 206600.62│ -5.32│
│在建工程 │--- │ 3517.83│ 3130.71│ 12.37│
│使用权资产 │--- │ 1568.19│ 1199.95│ 30.69│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 800.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1101.58│ 143.69│ 666.61│
│长期借款 │归还借款 │ 45465.66│ 50557.83│ -10.07│
│租赁负债 │--- │ 1017.95│ 668.73│ 52.22│
│营业收入 │--- │ 162338.42│ 149009.57│ 8.94│
│营业成本 │--- │ 138960.61│ 128617.05│ 8.04│
│销售费用 │--- │ 1825.90│ 1643.95│ 11.07│
│管理费用 │--- │ 5997.91│ 6529.94│ -8.15│
│财务费用 │汇率波动增加汇兑│ -1080.65│ 417.95│ -358.56│
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增长│ 1108.22│ 571.30│ 93.98│
│ │引起所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内增加研发│ 4787.09│ 3600.42│ 32.96│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1183.48│ 1440.30│ -17.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司理财│ -13358.42│ -44836.04│ 70.21│
│的现金流量净│产品到期增加现金│ │ │ │
│额 │流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10928.52│ -9451.49│ -15.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司理财│ -23747.49│ -52879.11│ 55.09│
│价物净增加额│产品到期增加现金│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内，公司继│ 2077.74│ 1310.86│ 58.50│
│司股东的净利│续聚焦偏光片主业│ │ │ │
│润 │，紧贴市场变化和│ │ │ │
│ │客户需求，提高产│ │ │ │
│ │销量，持续优化客│ │ │ │
│ │户和产品结构，改│ │ │ │
│ │善生产工艺和提升│ │ │ │
│ │产品良率，巩固经│ │ │ │
│ │营管理成效，保持│ │ │ │
│ │研发投入和技术创│ │ │ │
│ │新，实现公司业绩│ │ │ │
│ │稳步提升 │ │ │ │
│应收票据 │报告期公司加大票│ 3552.29│ 5096.39│ -30.30│
│ │据结算力度 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ ---│ 3104.93│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收款项│ 605.04│ 145.01│ 317.24│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内利润增长│ 717.53│ 434.09│ 65.30│
│ │引起应交企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内应付退货│ 5591.96│ 8008.25│ -30.17│
│ │款和已背书未到期│ │ │ │
│ │的银行承兑票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动增加汇兑│ -1070.72│ 582.55│ -283.80│
│ │收益 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期资产减值│ -2188.75│ -765.91│ -185.77│
│ │转回 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内参股企业│ 257.73│ 427.67│ -39.74│
│ │投资损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 927.03│ 1444.56│ -35.83│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到租客│ 13.92│ 8.50│ 63.76│
│ │违约赔偿增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内品质赔偿│ 159.09│ 59.79│ 166.08│
│ │支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到税费│ 3163.83│ 224.01│ 1312.36│
│的现金流量净│返还和供应商投标│ │ │ │
│额 │保证金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司理财│ 4693.99│ -28970.13│ 116.20│
│的现金流量净│产品到期增加现金│ │ │ │
│额 │流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22591.04│ 51055.68│ 47227.44│ 47029.04│
│存货 │ 84692.22│ 79652.06│ 73639.22│ 69901.69│
│应收账款 │ 98966.91│ 86431.46│ 82013.48│ 88912.77│
│其他应收款 │ 286.92│ 237.96│ 322.03│ 441.61│
│流动资产合计 │ 312951.09│ 308844.15│ 300804.46│ 302053.51│
│长期股权投资 │ 12162.28│ 12488.96│ 12768.20│ 13038.39│
│固定资产净额 │ 195610.57│ 200988.85│ 206600.62│ 208664.14│
│无形资产 │ 3736.32│ 3850.28│ 3956.44│ 4057.26│
│非流动资产合计 │ 251903.88│ 257996.07│ 264177.78│ 272063.09│
│资产总计 │ 564854.97│ 566840.22│ 564982.24│ 574116.60│
│流动负债 │ 90136.41│ 89839.84│ 88397.61│ 95064.61│
│非流动负债 │ 60150.50│ 62691.00│ 65392.89│ 69052.04│
│负债合计 │ 150286.92│ 152530.83│ 153790.50│ 164116.65│
│实收资本 │ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│
│资本公积金 │ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│
│盈余公积 │ 10426.23│ 10426.23│ 10426.23│ 10090.97│
│未分配利润 │ 22713.11│ 23693.82│ 21616.09│ 20682.99│
│少数股东权益 │ 125267.40│ 124018.11│ 122976.51│ 121431.66│
│股东权益合计 │ 414568.06│ 414309.39│ 411191.74│ 409999.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61624.21│ 67272.12│ 99179.00│ 56635.49│
│存货 │ 66310.25│ 57439.43│ 55844.76│ 73298.48│
│应收账款 │ 85490.77│ 69612.33│ 63658.35│ 62932.35│
│其他应收款 │ 339.31│ 1371.22│ 1058.60│ 766.61│
│流动资产合计 │ 291010.36│ 275346.88│ 273397.24│ 268946.17│
│长期股权投资 │ 13242.55│ 13394.13│ 13448.18│ 13293.72│
│固定资产净额 │ 213329.06│ 218662.47│ 224022.17│ 231925.86│
│无形资产 │ 4172.05│ 4293.44│ 4419.26│ 4546.32│
│非流动资产合计 │ 276274.20│ 282294.91│ 288316.50│ 289268.42│
│资产总计 │ 567284.56│ 557641.79│ 561713.74│ 558214.59│
│流动负债 │ 89887.63│ 77912.76│ 80425.57│ 60268.20│
│非流动负债 │ 72077.88│ 74854.31│ 78183.93│ 94967.56│
│负债合计 │ 161965.51│ 152767.07│ 158609.50│ 155235.76│
│实收资本 │ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│
│资本公积金 │ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│ 196159.98│
│盈余公积 │ 10090.97│ 10090.97│ 10090.97│ 9824.58│
│未分配利润 │ 17655.25│ 18374.52│ 17063.66│ 16196.96│
│少数股东权益 │ 119777.65│ 118622.95│ 118177.78│ 118159.49│
│股东权益合计 │ 405319.05│ 404874.72│ 403104.23│ 402978.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 162338.42│ 76135.09│ 307967.84│ 231738.53│
│营业成本 │ 138960.61│ 66391.69│ 256163.18│ 195168.16│
│营业税金及附加 │ 461.45│ 229.35│ 929.36│ 674.11│
│销售费用 │ 1825.90│ 966.53│ 3419.57│ 2511.30│
│财务费用 │ -1080.65│ -1070.72│ 2439.95│ -348.18│
│管理费用 │ 5997.91│ 2830.27│ 13437.14│ 9742.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 128.36│ 53.41│ 215.18│ ---│
│投资收益 │ 320.68│ 257.73│ 1082.86│ 1053.20│
│营业利润 │ 8003.37│ 3959.03│ 15330.01│ 11267.08│
│营业外收入 │ 16.29│ 13.92│ 144.99│ 61.42│
│营业外支出 │ 231.15│ 159.09│ 820.58│ 532.79│
│利润总额 │ 7788.52│ 3813.86│ 14654.42│ 10795.71│
│所得税 │ 1108.22│ 694.53│ 1940.77│ 895.27│
│净利润 │ 6680.30│ 3119.34│ 12713.65│ 9900.44│
│归属母公司净利润 │ 4389.41│ 2077.74│ 7926.83│ 6658.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 149009.57│ 67930.60│ 283798.83│ 212203.83│
│营业成本 │ 128617.05│ 60179.42│ 237400.59│ 180919.11│
│营业税金及附加 │ 439.73│ 221.76│ 790.71│ 618.21│
│销售费用 │ 1643.95│ 899.13│ 3596.25│ 2758.58│
│财务费用 │ 417.95│ 582.55│ 1294.36│ 186.80│
│管理费用 │ 6529.94│ 3054.15│ 12838.89│ 9467.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 774.34│ 427.67│ 1938.34│ 1572.65│
│营业利润 │ 6053.60│ 2347.08│ 3683.28│ 9079.93│
│营业外收入 │ 40.14│ 8.50│ 1499.31│ 188.22│
│营业外支出 │ 303.76│ 59.79│ 747.71│ 93.34│
│利润总额 │ 5789.98│ 2295.79│ 4434.88│ 9174.81│
│所得税 │ 571.30│ 551.66│ -6744.31│ 63.71│
│净利润 │ 5218.68│ 1744.12│ 11179.20│ 9111.11│
│归属母公司净利润 │ 3630.72│ 1310.86│ 7330.92│ 5654.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 154976.74│ 75176.28│ 307814.51│ 221278.58│
│经营活动现金流出 │ 153793.26│ 72012.46│ 289337.83│ 214804.53│
│经营活动现金流量净额│ 1183.48│ 3163.82│ 18476.67│ 6474.05│
│投资活动现金流入 │ 97240.43│ 60984.65│ 146778.11│ 77207.88│
│资本性支出 │ 698.85│ 290.66│ 6407.00│ 2698.29│
│投资活动现金流出 │ 110598.85│ 56290.66│ 190457.00│ 127076.99│
│投资活动现金流量净额│ -13358.42│ 4693.99│ -43678.89│ -49869.11│
│筹资活动现金流入 │ 25.76│ 0.00│ 800.00│ 300.00│
│筹资活动现金流出 │ 10954.28│ 3422.86│ 16948.84│ 13223.57│
│筹资活动现金流量净额│ -10928.52│ -3422.86│ -16148.84│ -12923.57│
│汇率变动对现金的影响│ -644.04│ -82.54│ 45.61│ -99.21│
│现金及等价物净增加额│ -23747.49│ 4352.41│ -41305.44│ -56417.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136981.97│ 64690.33│ 337837.01│ 236993.24│
│经营活动现金流出 │ 135541.68│ 64466.33│ 288813.16│ 225403.06│
│经营活动现金流量净额│ 1440.30│ 224.01│ 49023.86│ 11590.18│
│投资活动现金流入 │ 19646.31│ 28099.98│ 136267.70│ 82919.25│
│资本性支出 │ 1328.65│ 585.15│ 12321.09│ 4014.23│
│投资活动现金流出 │ 64482.35│ 57070.11│ 126364.43│ 69014.23│
│投资活动现金流量净额│ -44836.04│ -28970.13│ 9903.28│ 13905.02│
│筹资活动现金流入 │ 300.00│ 11880.00│ 7323.05│ 5057.20│
│筹资活动现金流出 │ 9751.49│ 14969.71│ 9238.29│ 4870.38│
│筹资活动现金流量净额│ -9451.49│ -3089.71│ -1915.24│ 186.82│
│汇率变动对现金的影响│ -31.88│ -71.04│ 194.75│ 149.30│
│现金及等价物净增加额│ -52879.11│ -31906.87│ 57206.64│ 25831.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67930.60│ 22.06│ 1310.86│ 16.54│
│二季报 │ 81078.97│ 26.33│ 2319.85│ 29.27│
│三季报 │ 82728.96│ 26.86│ 3027.74│ 38.20│
│四季报 │ 76229.31│ 24.75│ 1268.37│ 16.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67055.19│ 23.63│ 1762.57│ 24.04│
│二季报 │ 77458.54│ 27.29│ 2480.78│ 33.84│
│三季报 │ 67690.10│ 23.85│ 1411.60│ 19.26│
│四季报 │ 71594.99│ 25.23│ 1675.97│ 22.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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