财务分析☆ ◇000046 *ST泛海 更新日期：2024-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -688704.20│ -420177.83│ -130780.09│ -1153652.56│
│净利润增长率(%) │ -207.40│ -101.39│ -63.97│ -2.51│
│扣非净利润(万) │ -211939.86│ -126820.76│ -45332.62│ -457506.47│
│营业总收入(万元) │ 656003.52│ 478702.56│ 171216.72│ 1307056.00│
│总营收同比增长率(%) │ -26.07│ 22.01│ -25.03│ -12.41│
│加权净资产收益率(%) │ -80.83│ -56.92│ -21.94│ ---│
│资产负债比率(%) │ 108.26│ 104.46│ 101.25│ 99.15│
│净利润现金含量(%) │ -1.95│ 0.72│ 7.40│ -4.98│
│基本每股收益(元) │ -1.3254│ -0.8086│ -0.2517│ -2.2202│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4079│ -0.2441│ -0.0872│ -0.8805│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3254│ -0.8086│ -0.2517│ -2.2202│
│每股资本公积金(元) │ 1.6672│ 1.7133│ 1.7124│ 1.6546│
│每股未分配利润(元) │ -5.3206│ -4.8039│ -4.2469│ -3.9952│
│每股净资产(元) │ -2.3198│ -1.8290│ -1.2624│ -1.0512│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0259│ -0.0058│ -0.0186│ 0.1106│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -224042.93│ -208643.89│ -79759.32│ -1125451.15│
│归母净利(调整后:万) │ -224042.93│ -208643.89│ -79759.32│ -1125451.15│
│净利润增长率(%) │ -25.05│ -286.59│ -433.78│ -143.51│
│扣非净利润(万) │ -159598.61│ -145472.80│ -66597.29│ -992444.95│
│营业总收(未调整:万) │ 887284.51│ 392356.16│ 228380.53│ 1492280.28│
│营业总收(调整后:万) │ 887284.51│ 392356.16│ 228380.53│ 1492280.28│
│总营收同比增长率(%) │ -37.06│ -60.59│ -63.23│ 6.16│
│加权净资产收益率(%) │ -45.74│ -42.23│ -14.83│ -101.29│
│资产负债比率(%) │ 89.17│ 89.02│ 88.35│ 87.51│
│净利润现金含量(%) │ 2.95│ -0.31│ 1.57│ -94.41│
│基本每股收益(元) │ -0.4312│ -0.4015│ -0.1535│ -2.1659│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3071│ -0.2800│ -0.1282│ -1.9099│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4312│ -0.4015│ -0.1535│ -2.1659│
│每股资本公积金(元) │ 1.6465│ 1.6490│ 1.6481│ 1.6481│
│每股未分配利润(元) │ -2.2034│ -2.1738│ -1.9257│ -1.7722│
│每股净资产(元) │ 0.7716│ 0.7882│ 0.9567│ 1.1133│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0127│ 0.0013│ -0.0024│ 2.0448│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.68│ 0.70│ 0.74│
│速动比率 │ 0.33│ 0.23│ 0.24│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 108.26│ 104.46│ 101.25│ 99.15│
│产权比率 │ -8.14│ -10.87│ -15.62│ -19.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ -0.03│ -0.11│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.76│ 0.77│
│速动比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.21│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 89.17│ 89.02│ 88.35│ 87.51│
│产权比率 │ 24.17│ 23.49│ 19.53│ 16.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.01│ -0.02│ 13.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.51│ 0.40│ 7.27│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.00│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 2.99│ 0.47│ 12.10│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.00│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.18│ 1.36│ 0.96│ 7.46│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.02│ 0.02│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 11.41│ 2.90│ 2.12│ 12.18│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.01│ 0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 57.13│ 44.21│ 19.94│ 211.20│
│销售毛利率 │ 43.39│ 40.17│ 52.08│ 48.00│
│营业利润率 │ -225.58│ -158.47│ -325.51│ -91.83│
│销售净利率 │ -297.60│ -220.40│ -442.75│ -186.13│
│总资产净利率 │ -7.03│ -4.12│ -1.27│ -10.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -55.88│ -50.94│ -16.04│ -194.55│
│销售毛利率 │ 63.81│ 42.76│ 43.30│ 60.20│
│营业利润率 │ -25.67│ -124.62│ -81.11│ -144.54│
│销售净利率 │ -52.21│ -184.47│ -96.29│ -155.07│
│总资产净利率 │ -2.05│ -1.91│ -0.73│ -7.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.07│ 22.01│ -25.03│ -12.41│
│营业利润增长率 │ -328.02│ -99.92│ -31.61│ 46.25│
│净利润增长率 │ -207.40│ -101.39│ -63.97│ -2.51│
│净资产增长率 │ -120.68│ -73.99│ -20.09│ -194.43│
│总资产增长率 │ -13.80│ -5.98│ -3.79│ -4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.06│ -60.59│ -63.23│ 6.16│
│营业利润增长率 │ -26.45│ -4020.01│ -276.98│ -182.72│
│净利润增长率 │ -25.05│ -286.59│ -433.78│ -143.51│
│净资产增长率 │ -30.69│ -29.20│ -14.06│ -65.17│
│总资产增长率 │ -1.43│ -1.97│ -0.33│ -39.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │对原子公司中泛控│ 1018076.01│ 180457.88│ 464.16│
│ │股的应收款不再抵│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│存货 │原境外子公司中泛│ 3062088.64│ 4264676.82│ -28.20│
│ │控股报告期不再纳│ │ │ │
│ │入公司财务报表合│ │ │ │
│ │并范围 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款展期至长│ 560063.07│ 1200603.02│ -53.35│
│ │期借款 │ │ │ │
│长期借款 │部分长期借款转至│ 482460.23│ 306946.31│ 57.18│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债，但部分短│ │ │ │
│ │期借款展期至长期│ │ │ │
│ │借款致长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │上年亏损合同本期│ 609585.01│ 907862.12│ -32.85│
│ │实际履行引起预计│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期房地产结算│ 248105.81│ 509388.58│ -51.29│
│ │收入减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期土地增值税│ 48863.07│ 169464.72│ -71.17│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期股权处置损│ -235979.14│ 59513.40│ -496.51│
│ │失较大 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融工具及│ -65026.45│ -13830.17│ -370.18│
│收益 │投资性房地产公允│ │ │ │
│ │价值变动损失增加│ │ │ │
│营业外支出 │报告期计提贷款违│ 219846.47│ 128742.21│ 70.76│
│ │约金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置投资所收到的│ 78046.73│ -17688.64│ 541.23│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款现│ -202121.90│ -36148.94│ -459.14│
│的现金流量净│金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│--- │ 1484117.49│ 1454480.30│ 2.04│
│产 │ │ │ │ │
│存货 │--- │ 4214868.16│ 4264676.82│ -1.17│
│债权投资 │--- │ 497989.02│ 567172.16│ -12.20│
│长期股权投资│--- │ 1381992.93│ 1566386.46│ -11.77│
│投资性房地产│--- │ 529216.90│ 651990.31│ -18.83│
│短期借款 │--- │ 1312955.83│ 1200603.02│ 9.36│
│应交税费 │--- │ 532495.32│ 507240.62│ 4.98│
│其他应付款 │应付利息及违约金│ 2551394.98│ 2211136.43│ 15.39│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 3826470.62│ 3773176.56│ 1.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │上年亏损合同本期│ 614387.38│ 907862.12│ -32.33│
│ │实际履行引起预计│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 478702.56│ 392356.16│ 22.01│
│营业成本 │营业收入较上年同│ 123012.08│ 74850.98│ 64.34│
│ │期上升相应营业成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售推广费增加 │ 2044.61│ 986.11│ 107.34│
│管理费用 │--- │ 91418.05│ 106641.51│ -14.28│
│财务费用 │--- │ 161170.35│ 162400.14│ -0.76│
│资产减值损失│报告期无资产减值│ ---│ -2753.41│ 100.00│
│ │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期融出资金│ -4885.38│ -22860.80│ 78.63│
│ │计提减值损失较大│ │ │ │
│投资收益（非│报告期股权处置损│ -120642.47│ 54416.62│ -321.70│
│金融业务） │失较大 │ │ │ │
│公允价值变动│列报为交易性金融│ -51111.27│ -31203.16│ -63.80│
│收益 │负债的境外项目本│ │ │ │
│ │期亏损增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额较上│ -19247.30│ -2671.99│ -620.34│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -3028.38│ 652.29│ -564.27│
│的现金流量净│有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置投资所收到的│ 20923.91│ -32510.52│ 164.36│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款现│ -139838.00│ -21874.71│ -539.27│
│的现金流量净│金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期偿还借款现│ -121668.73│ -48674.27│ -149.97│
│价物净增加额│金流出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 163040.20│ 158546.63│ 140058.73│ 252930.56│
│存货 │ 3062088.64│ 4214868.16│ 4172561.60│ 4264676.82│
│应收账款 │ 73300.20│ 71984.28│ 71601.06│ 92071.53│
│其他应收款 │ 1018076.01│ 167749.70│ 200988.46│ 180457.88│
│流动资产合计 │ 5949315.88│ 6364498.36│ 6339977.81│ 6615116.50│
│长期股权投资 │ 1233959.81│ 1381992.93│ 1524485.25│ 1566386.46│
│固定资产净额 │ 61539.95│ 67063.79│ 67769.26│ 70568.54│
│无形资产 │ 25596.41│ 25466.56│ 26292.63│ 27639.25│
│非流动资产合计 │ 3118178.46│ 3525658.20│ 3780212.28│ 3903925.15│
│资产总计 │ 9067494.34│ 9890156.56│ 10120190.09│ 10519041.65│
│流动负债 │ 8657183.32│ 9420826.81│ 9023788.66│ 8979705.51│
│非流动负债 │ 1159509.18│ 910386.83│ 1222658.77│ 1449898.73│
│负债合计 │ 9816692.50│ 10331213.65│ 10246447.43│ 10429604.24│
│实收资本 │ 519620.07│ 519620.07│ 519620.07│ 519620.07│
│资本公积金 │ 866324.90│ 890267.15│ 889797.96│ 859785.99│
│盈余公积 │ 126129.17│ 126129.17│ 126129.17│ 126129.17│
│未分配利润 │ -2764704.80│ -2496178.44│ -2206780.70│ -2076000.60│
│少数股东权益 │ 456228.61│ 509322.94│ 529697.91│ 635681.16│
│股东权益合计 │ -749198.15│ -441057.09│ -126257.33│ 89437.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 270714.63│ 269560.82│ 334006.01│ 368086.42│
│存货 │ 4456665.54│ 4465102.36│ 4531446.99│ 4540773.23│
│应收账款 │ 92581.42│ 87893.69│ 102037.98│ 104300.08│
│其他应收款 │ 208917.93│ 155797.86│ 151687.36│ 128378.21│
│流动资产合计 │ 6086714.34│ 6056523.11│ 6207502.78│ 6239816.63│
│长期股权投资 │ 2276543.03│ 2258547.39│ 2194559.41│ 2205721.10│
│固定资产净额 │ 41850.53│ 42886.51│ 46033.00│ 47421.94│
│无形资产 │ 26203.58│ 24548.53│ 22574.11│ 22593.77│
│非流动资产合计 │ 4780331.63│ 4750514.90│ 4780885.41│ 4784704.97│
│资产总计 │ 10867045.97│ 10807038.01│ 10988388.19│ 11024521.60│
│流动负债 │ 8645004.33│ 8455943.06│ 8184307.54│ 8066668.05│
│非流动负债 │ 1045295.57│ 1164113.42│ 1523858.79│ 1580560.06│
│负债合计 │ 9690299.90│ 9620056.48│ 9708166.33│ 9647228.12│
│实收资本 │ 519620.07│ 519620.07│ 519620.07│ 519620.07│
│资本公积金 │ 855535.62│ 856852.68│ 856403.43│ 856403.43│
│盈余公积 │ 126129.17│ 126129.17│ 126129.17│ 126129.17│
│未分配利润 │ -1144935.10│ -1129536.06│ -1000651.48│ -920892.17│
│少数股东权益 │ 775787.97│ 777408.72│ 783089.68│ 798813.78│
│股东权益合计 │ 1176746.07│ 1186981.53│ 1280221.86│ 1377293.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 248105.81│ 205596.44│ 32448.16│ 714092.44│
│营业成本 │ 140456.50│ 123012.08│ 15547.84│ 371348.88│
│营业税金及附加 │ 48863.07│ 38024.34│ 9332.03│ 247609.92│
│销售费用 │ 2436.55│ 2044.61│ 420.97│ 2491.76│
│财务费用 │ 256967.98│ 161170.35│ 68518.16│ 354732.43│
│管理费用 │ 137034.07│ 91418.05│ 43867.45│ 211883.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -65026.45│ -51111.27│ -8000.15│ -76187.08│
│投资收益 │ -235979.14│ -120642.47│ -22563.54│ 83802.25│
│营业利润 │ -559668.98│ -325812.80│ -105622.51│ -655734.17│
│营业外收入 │ 293.67│ 146.15│ 27.12│ 870.41│
│营业外支出 │ 219846.47│ 146706.64│ 56061.33│ 796095.66│
│利润总额 │ -779221.77│ -472373.29│ -161656.72│ -1450959.43│
│所得税 │ -40850.37│ -19247.30│ -17992.78│ -121810.35│
│净利润 │ -738371.40│ -453125.99│ -143663.95│ -1329149.08│
│归属母公司净利润 │ -688704.20│ -420177.83│ -130780.09│ -1153652.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 509388.58│ 130775.09│ 98944.37│ 843991.33│
│营业成本 │ 184371.19│ 74850.98│ 56097.71│ 335905.11│
│营业税金及附加 │ 169464.72│ 23953.24│ 16733.50│ 167572.36│
│销售费用 │ 1965.81│ 986.11│ 618.33│ 9564.89│
│财务费用 │ 238344.61│ 162400.14│ 97084.09│ 513729.24│
│管理费用 │ 147312.54│ 106641.51│ 52522.86│ 440981.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13830.17│ -31203.16│ -2900.93│ 12470.46│
│投资收益 │ 59513.40│ 54416.62│ 27674.29│ -63716.72│
│营业利润 │ -130757.49│ -162973.95│ -80252.31│ -1219880.74│
│营业外收入 │ 367.63│ 139.81│ 48.43│ 1746.23│
│营业外支出 │ 128742.21│ 81074.64│ 24864.69│ 90865.90│
│利润总额 │ -259132.06│ -243908.78│ -105068.58│ -1309000.41│
│所得税 │ 6832.87│ -2671.99│ -9796.90│ -236.11│
│净利润 │ -265964.93│ -241236.79│ -95271.68│ -1308764.30│
│归属母公司净利润 │ -224042.93│ -208643.89│ -79759.32│ -1125451.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 648494.94│ 420598.33│ 205818.47│ 895048.72│
│经营活动现金流出 │ 635060.66│ 423626.71│ 215498.18│ 837564.00│
│经营活动现金流量净额│ 13434.29│ -3028.38│ -9679.72│ 57484.72│
│投资活动现金流入 │ 293122.57│ 201428.70│ 86981.11│ 290152.50│
│资本性支出 │ 3765.14│ 2974.96│ 1930.07│ 12489.62│
│投资活动现金流出 │ 215075.84│ 180504.79│ 121413.46│ 268623.87│
│投资活动现金流量净额│ 78046.73│ 20923.91│ -34432.35│ 21528.63│
│筹资活动现金流入 │ 2631.80│ 2605.39│ 2565.28│ 19750.92│
│筹资活动现金流出 │ 204753.70│ 142443.38│ 88991.88│ 165306.55│
│筹资活动现金流量净额│ -202121.90│ -139838.00│ -86426.60│ -145555.64│
│汇率变动对现金的影响│ -35.41│ 273.74│ -3779.96│ 12718.87│
│现金及等价物净增加额│ -110676.29│ -121668.73│ -134318.62│ -53823.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 696747.61│ 415959.04│ 220397.29│ 2559608.10│
│经营活动现金流出 │ 703366.00│ 415306.75│ 221649.36│ 1497076.20│
│经营活动现金流量净额│ -6618.39│ 652.29│ -1252.07│ 1062531.90│
│投资活动现金流入 │ 213598.11│ 124062.40│ 44467.06│ 529373.89│
│资本性支出 │ 9532.59│ 6802.07│ 3077.88│ 17232.21│
│投资活动现金流出 │ 231286.75│ 156572.92│ 59897.02│ 1841436.36│
│投资活动现金流量净额│ -17688.64│ -32510.52│ -15429.96│ -1312062.47│
│筹资活动现金流入 │ 17338.61│ 8823.17│ 3643.87│ 971008.09│
│筹资活动现金流出 │ 53487.55│ 30697.88│ 14489.15│ 2169347.07│
│筹资活动现金流量净额│ -36148.94│ -21874.71│ -10845.28│ -1198338.98│
│汇率变动对现金的影响│ 14270.19│ 5058.68│ -2592.35│ -14356.37│
│现金及等价物净增加额│ -46185.77│ -48674.27│ -30119.65│ -1462225.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 98944.37│ 13.86│ -79759.32│ 6.91│
│二季报 │ 31830.72│ 4.46│ -128884.57│ 11.17│
│三季报 │ 378613.48│ 53.02│ -15399.04│ 1.33│
│四季报 │ 204703.86│ 28.67│ -929609.63│ 80.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 357553.06│ 42.36│ -14942.23│ 1.33│
│二季报 │ 54729.59│ 6.48│ -39028.11│ 3.47│
│三季报 │ 218329.89│ 25.87│ -125189.52│ 11.12│
│四季报 │ 213378.79│ 25.28│ -946291.29│ 84.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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