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方大集团(000055)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000055 方大集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 26643.76│ 18215.53│ 7082.20│ 28293.39│ │净利润增长率(%) │ 24.45│ 61.65│ 61.36│ 27.35│ │扣非净利润(万) │ 25580.17│ 17248.43│ 6847.81│ 27096.52│ │营业总收入(万元) │ 321637.31│ 207884.69│ 81521.98│ 384697.59│ │总营收同比增长率(%) │ 22.94│ 28.88│ 25.09│ 8.13│ │加权净资产收益率(%) │ 4.56│ 3.14│ 1.22│ 5.03│ │资产负债比率(%) │ 53.83│ 54.08│ 53.27│ 54.33│ │净利润现金含量(%) │ -7.79│ -20.48│ -203.15│ 78.18│ │基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0700│ 0.2600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2382│ 0.1600│ 0.0638│ 0.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2481│ 0.1696│ 0.0660│ 0.2635│ │每股资本公积金(元) │ 0.0107│ 0.0107│ 0.0107│ 0.0107│ │每股未分配利润(元) │ 4.4382│ 4.3597│ 4.2560│ 4.2401│ │每股净资产(元) │ 5.5443│ 5.4646│ 5.3705│ 5.3544│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0193│ -0.0347│ -0.1340│ 0.2060│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 21409.55│ 11268.53│ 4389.19│ 22216.81│ │归母净利(调整后:万) │ 21409.55│ 11268.53│ 4389.19│ 22216.81│ │净利润增长率(%) │ 20.94│ 1.07│ -41.61│ -42.94│ │扣非净利润(万) │ 19506.75│ 10511.76│ 3923.65│ 16765.04│ │营业总收(未调整:万) │ 261627.51│ 161306.33│ 65172.04│ 355772.44│ │营业总收(调整后:万) │ 261627.51│ 161306.33│ 65172.04│ 355772.44│ │总营收同比增长率(%) │ 7.22│ 2.82│ 0.77│ 18.58│ │加权净资产收益率(%) │ 3.82│ 2.03│ 0.79│ 4.09│ │资产负债比率(%) │ 54.04│ 54.47│ 53.15│ 54.40│ │净利润现金含量(%) │ -97.78│ -272.07│ -694.31│ -28.55│ │基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1816│ 0.1000│ 0.0365│ 0.1600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1994│ 0.1049│ 0.0409│ 0.2069│ │每股资本公积金(元) │ 0.0107│ 0.0107│ 0.0107│ 0.0107│ │每股未分配利润(元) │ 4.1760│ 4.0815│ 4.0674│ 4.0266│ │每股净资产(元) │ 5.2910│ 5.1985│ 5.1850│ 5.1440│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1949│ -0.2855│ -0.2838│ -0.0591│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.18│ 1.32│ 1.26│ 1.25│ │速动比率 │ 1.04│ 1.17│ 1.08│ 1.08│ │资产负债比率(%) │ 53.83│ 54.08│ 53.27│ 54.33│ │产权比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.15│ 1.20│ │现金流比率%-短期债务│ -0.40│ -0.83│ -3.48│ 5.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.25│ 1.23│ 1.26│ 1.24│ │速动比率 │ 1.09│ 1.06│ 1.06│ 1.06│ │资产负债比率(%) │ 54.04│ 54.47│ 53.15│ 54.40│ │产权比率 │ 1.19│ 1.21│ 1.15│ 1.21│ │现金流比率%-短期债务│ -4.98│ -7.34│ -8.03│ -1.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.14│ 2.82│ 1.09│ 5.54│ │存货周转率 │ 3.60│ 2.34│ 0.85│ 4.04│ │流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.15│ 0.74│ │固定资产周转率 │ 4.99│ 3.24│ 1.27│ 5.87│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.06│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.91│ 2.90│ 1.21│ 6.06│ │存货周转率 │ 2.81│ 1.74│ 0.67│ 3.52│ │流动资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.13│ 0.70│ │固定资产周转率 │ 3.97│ 2.40│ 0.98│ 6.21│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.47│ 3.10│ 1.23│ 4.92│ │销售毛利率 │ 21.78│ 21.87│ 24.00│ 24.15│ │营业利润率 │ 9.89│ 10.29│ 10.12│ 8.58│ │销售净利率 │ 8.41│ 8.92│ 8.95│ 7.44│ │总资产净利率 │ 2.07│ 1.42│ 0.56│ 2.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.77│ 2.02│ 0.79│ 4.02│ │销售毛利率 │ 22.60│ 21.92│ 23.61│ 22.39│ │营业利润率 │ 9.58│ 8.03│ 8.23│ 7.64│ │销售净利率 │ 8.28│ 7.09│ 6.82│ 6.37│ │总资产净利率 │ 1.73│ 0.91│ 0.36│ 1.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.94│ 28.88│ 25.09│ 8.13│ │营业利润增长率 │ 26.89│ 65.21│ 53.77│ 21.43│ │净利润增长率 │ 24.45│ 61.65│ 61.36│ 27.35│ │净资产增长率 │ 3.55│ 2.06│ 0.30│ 4.09│ │总资产增长率 │ 2.45│ 1.52│ -1.94│ 3.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.22│ 2.82│ 0.77│ 18.58│ │营业利润增长率 │ 18.97│ -1.45│ -40.92│ -46.80│ │净利润增长率 │ 20.94│ 1.07│ -41.61│ -42.94│ │净资产增长率 │ 2.86│ 1.06│ 0.80│ 2.44│ │总资产增长率 │ 2.06│ 1.23│ -1.89│ 3.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │期末未到期应收票│ 5382.15│ 13042.86│ -58.73│ │ │据余额减少 │ │ │ │ │预付款项 │预付购货款增加 │ 3495.73│ 2063.17│ 69.44│ │一年内到期的│将一年内到期的大│ 32455.17│ 0.00│ ---│ │非流动资产 │额定期存单由其他│ │ │ │ │ │非流动资产重分类│ │ │ │ │ │至此项目 │ │ │ │ │其他权益工具│按被投资单位最新│ 0.00│ 1196.90│ -100.00│ │投资 │公允价值计算确认│ │ │ │ │ │减少其他权益工具│ │ │ │ │ │投资的账面价值 │ │ │ │ │其他非流动资│将一年内到期的大│ 16250.20│ 49148.64│ -66.94│ │产 │额定期存单由该项│ │ │ │ │ │目重分类至一年内│ │ │ │ │ │到期的非流动资产│ │ │ │ │短期借款 │本期增加短期借款│ 206531.39│ 131823.85│ 56.67│ │应付职工薪酬│支付年终奖 │ 3861.64│ 6715.09│ -42.49│ │长期借款 │本期偿还部分长期│ 56000.00│ 126350.00│ -55.68│ │ │借款 │ │ │ │ │投资收益 │银行理财收益减少│ -443.52│ 572.02│ -177.54│ │ │、保理费用增加 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额增加 │ 4696.35│ 3063.57│ 53.30│ │经营活动产生│高端幕墙及新材料│ -2074.40│ -20933.55│ 90.09│ │的现金流量净│和轨道交通屏蔽门│ │ │ │ │额 │业务经营活动现金│ │ │ │ │ │流增加 │ │ │ │ │投资活动产生│公司长期资产购建│ -6348.83│ -5993.02│ -5.94│ │的现金流量净│支出 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -23926.76│ 2132.55│ -1221.98│ │的现金流量净│流均为银行融资业│ │ │ │ │额 │务及股利分配 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 128650.63│ 123875.42│ 3.85│ │应收款项 │--- │ 63988.53│ 83229.23│ -23.12│ │合同资产 │--- │ 254207.37│ 215886.07│ 17.75│ │存货 │--- │ 67600.87│ 71053.24│ -4.86│ │投资性房地产│--- │ 576029.29│ 576051.76│ 0.00│ │长期股权投资│--- │ 5496.93│ 5496.90│ 0.00│ │固定资产 │--- │ 63635.94│ 64681.29│ -1.62│ │在建工程 │--- │ 27.26│ 0.00│ ---│ │使用权资产 │--- │ 1957.21│ 1944.97│ 0.63│ │短期借款 │--- │ 157588.29│ 131823.85│ 19.54│ │合同负债 │--- │ 11105.63│ 20799.37│ -46.61│ │长期借款 │--- │ 119300.00│ 126350.00│ -5.58│ │租赁负债 │--- │ 855.31│ 690.75│ 23.82│ │营业收入 │--- │ 207884.69│ 161306.33│ 28.88│ │营业成本 │--- │ 162423.05│ 125951.58│ 28.96│ │销售费用 │--- │ 2814.36│ 2329.61│ 20.81│ │管理费用 │--- │ 7959.09│ 7419.33│ 7.28│ │财务费用 │--- │ 3374.39│ 3962.98│ -14.85│ │所得税费用 │利润总额增加 │ 2818.99│ 1300.51│ 116.76│ │研发投入 │--- │ 8898.95│ 7280.93│ 22.22│ │经营活动产生│幕墙及新材料业务│ -3731.37│ -30658.08│ 87.83│ │的现金流量净│和屏蔽门业务经营│ │ │ │ │额 │活动现金流较上期│ │ │ │ │ │改善 │ │ │ │ │投资活动产生│生产基地建设支出│ -6017.84│ -12307.38│ 51.10│ │的现金流量净│及方大城项目的结│ │ │ │ │额 │算款和质保金支出│ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行筹资活动│ 5877.66│ 12756.36│ -53.92│ │的现金流量净│净流入较上期减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动现金│ -3500.52│ -29833.31│ 88.27│ │价物净增加额│流改善 │ │ │ │ │信用减值损失│--- │ 2027.46│ 2501.63│ -18.95│ │资产减值损失│本期计提的合同资│ -1467.39│ -2765.96│ 46.95│ │ │产减值准备减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 115806.89│ 128650.63│ 100050.73│ 123875.42│ │存货 │ 68626.30│ 67600.87│ 75104.74│ 71053.24│ │应收账款 │ 72322.74│ 63988.53│ 66903.75│ 83229.23│ │其他应收款 │ 16083.20│ 16362.35│ 15662.84│ 15537.90│ │流动资产合计 │ 609251.69│ 594529.33│ 519019.24│ 544998.82│ │长期股权投资 │ 5477.83│ 5496.93│ 5496.91│ 5496.90│ │固定资产净额 │ 64189.08│ 63635.94│ 64162.95│ 64681.29│ │无形资产 │ 9321.29│ 9443.77│ 9566.25│ 7267.94│ │非流动资产合计 │ 696485.35│ 699403.11│ 730725.39│ 729519.71│ │资产总计 │ 1305737.04│ 1293932.44│ 1249744.63│ 1274518.53│ │流动负债 │ 518107.54│ 451637.52│ 412930.42│ 437920.73│ │非流动负债 │ 184784.32│ 248095.54│ 252826.89│ 254559.29│ │负债合计 │ 702891.86│ 699733.05│ 665757.31│ 692480.01│ │实收资本 │ 107387.42│ 107387.42│ 107387.42│ 107387.42│ │资本公积金 │ 1145.96│ 1145.96│ 1145.96│ 1145.96│ │盈余公积 │ 7932.49│ 7932.49│ 7932.49│ 7932.49│ │未分配利润 │ 476603.93│ 468175.70│ 457042.37│ 455329.54│ │少数股东权益 │ 7453.74│ 7369.45│ 7258.64│ 7044.43│ │股东权益合计 │ 602845.18│ 594199.39│ 583987.32│ 582038.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 112470.90│ 103131.51│ 84143.32│ 128756.38│ │存货 │ 71014.81│ 71861.25│ 76241.58│ 73328.09│ │应收账款 │ 50866.08│ 55564.16│ 52160.28│ 55645.38│ │其他应收款 │ 18046.86│ 17946.23│ 17793.27│ 16509.34│ │流动资产合计 │ 526629.29│ 513455.39│ 477147.95│ 500999.48│ │长期股权投资 │ 5499.03│ 5518.60│ 5519.94│ 5521.89│ │固定资产净额 │ 65587.24│ 68182.34│ 66008.43│ 66341.43│ │无形资产 │ 7294.20│ 7378.06│ 7474.99│ 7519.97│ │非流动资产合计 │ 724737.16│ 727695.19│ 725758.60│ 725134.37│ │资产总计 │ 1251366.46│ 1241150.58│ 1202906.55│ 1226133.85│ │流动负债 │ 420049.94│ 417912.38│ 379315.32│ 405129.41│ │非流动负债 │ 256166.00│ 258093.27│ 260012.75│ 261883.85│ │负债合计 │ 676215.93│ 676005.65│ 639328.06│ 667013.26│ │实收资本 │ 107387.42│ 107387.42│ 107387.42│ 107387.42│ │资本公积金 │ 1145.96│ 1145.96│ 1145.96│ 1145.96│ │盈余公积 │ 7932.49│ 7932.49│ 7936.44│ 7932.49│ │未分配利润 │ 448445.71│ 438304.68│ 436790.78│ 432405.53│ │少数股东权益 │ 6964.63│ 6886.81│ 6770.58│ 6716.60│ │股东权益合计 │ 575150.53│ 565144.92│ 563578.49│ 559120.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 321637.31│ 207884.69│ 81521.98│ 384697.59│ │营业成本 │ 251586.56│ 162423.05│ 61953.78│ 291775.40│ │营业税金及附加 │ 3304.78│ 2250.37│ 1193.87│ 6695.34│ │销售费用 │ 4058.08│ 2814.36│ 1259.28│ 5497.02│ │财务费用 │ 5826.32│ 3374.39│ 2388.31│ 9670.18│ │管理费用 │ 12016.94│ 7959.09│ 3659.75│ 15713.83│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 13.62│ 12.99│ 4.63│ -1011.39│ │投资收益 │ -443.52│ -236.18│ -91.40│ 618.60│ │营业利润 │ 31817.47│ 21395.07│ 8247.57│ 32999.39│ │营业外收入 │ 52.43│ 20.40│ 8.70│ 140.34│ │营业外支出 │ 121.31│ 56.99│ 21.31│ 416.80│ │利润总额 │ 31748.60│ 21358.49│ 8234.96│ 32722.93│ │所得税 │ 4696.35│ 2818.99│ 937.70│ 4107.48│ │净利润 │ 27052.25│ 18539.49│ 7297.25│ 28615.45│ │归属母公司净利润 │ 26643.76│ 18215.53│ 7082.20│ 28293.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 261627.51│ 161306.33│ 65172.04│ 355772.44│ │营业成本 │ 202493.80│ 125951.58│ 49784.12│ 276130.06│ │营业税金及附加 │ 3387.79│ 2320.40│ 819.23│ 7232.70│ │销售费用 │ 3640.74│ 2329.61│ 837.58│ 5987.76│ │财务费用 │ 5899.39│ 3962.98│ 2669.08│ 10300.16│ │管理费用 │ 11389.02│ 7419.33│ 3846.92│ 16944.37│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 684.39│ 118.08│ 26.12│ 2342.20│ │投资收益 │ 572.02│ 459.57│ 283.11│ -145.93│ │营业利润 │ 25075.54│ 12950.16│ 5363.50│ 27176.24│ │营业外收入 │ 101.52│ 44.64│ 4.73│ 220.92│ │营业外支出 │ 461.17│ 257.80│ 70.49│ 608.74│ │利润总额 │ 24715.89│ 12737.00│ 5297.74│ 26788.42│ │所得税 │ 3063.57│ 1300.51│ 854.20│ 4108.55│ │净利润 │ 21652.31│ 11436.49│ 4443.54│ 22679.86│ │归属母公司净利润 │ 21409.55│ 11268.53│ 4389.19│ 22216.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 304217.68│ 196841.89│ 98164.72│ 357029.78│ │经营活动现金流出 │ 306292.08│ 200573.26│ 112552.35│ 334908.62│ │经营活动现金流量净额│ -2074.40│ -3731.37│ -14387.62│ 22121.16│ │投资活动现金流入 │ 36.97│ 2.79│ 58.01│ 290928.97│ │资本性支出 │ 6385.80│ 6020.63│ 5324.15│ 12821.80│ │投资活动现金流出 │ 6385.80│ 6020.63│ 7324.25│ 300027.19│ │投资活动现金流量净额│ -6348.83│ -6017.84│ -7266.23│ -9098.22│ │筹资活动现金流入 │ 203386.71│ 117385.83│ 43300.12│ 167035.45│ │筹资活动现金流出 │ 227313.48│ 111508.16│ 48638.00│ 191737.99│ │筹资活动现金流量净额│ -23926.76│ 5877.66│ -5337.88│ -24702.54│ │汇率变动对现金的影响│ 221.58│ 371.03│ -247.74│ 822.28│ │现金及等价物净增加额│ -32128.42│ -3500.52│ -27239.48│ -10857.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 253228.26│ 151984.58│ 70423.83│ 361538.75│ │经营活动现金流出 │ 274161.81│ 182642.66│ 100898.34│ 367881.28│ │经营活动现金流量净额│ -20933.55│ -30658.08│ -30474.51│ -6342.53│ │投资活动现金流入 │ 286364.06│ 228678.90│ 109354.51│ 257899.22│ │资本性支出 │ 3920.53│ 1988.76│ 1543.84│ 11403.29│ │投资活动现金流出 │ 292357.08│ 240986.27│ 124869.24│ 269549.29│ │投资活动现金流量净额│ -5993.02│ -12307.38│ -15514.73│ -11650.07│ │筹资活动现金流入 │ 132780.33│ 116841.17│ 31110.36│ 236066.73│ │筹资活动现金流出 │ 130647.78│ 104084.81│ 26967.82│ 231144.76│ │筹资活动现金流量净额│ 2132.55│ 12756.36│ 4142.54│ 4921.97│ │汇率变动对现金的影响│ 821.90│ 375.79│ -6.80│ -542.92│ │现金及等价物净增加额│ -23972.12│ -29833.31│ -41853.49│ -13613.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 65172.04│ 16.94│ 4389.19│ 15.51│ │二季报 │ 96134.30│ 24.99│ 6879.33│ 24.31│ │三季报 │ 100321.18│ 26.08│ 10141.03│ 35.84│ │四季报 │ 123070.09│ 31.99│ 6883.83│ 24.33│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 64334.72│ 18.08│ 7515.35│ 33.83│ │二季报 │ 92543.17│ 26.01│ 3633.52│ 16.35│ │三季报 │ 87135.32│ 24.49│ 6553.96│ 29.50│ │四季报 │ 111759.24│ 31.41│ 4513.99│ 20.32│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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