财务分析☆ ◇000056 皇庭国际 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -26157.54│ -112674.91│ -123093.57│ -115733.18│ -29220.42│ 5060.11│
│净利润增长率(%) │ 48.84│ 8.25│ -6.36│ -296.07│ -684.99│ -44.18│
│扣非净利润(万) │ -26723.44│ -64466.17│ -50293.37│ -24409.02│ -23492.45│ 4254.50│
│营业总收入(万元) │ 52273.56│ 117170.43│ 66317.47│ 75441.04│ 68572.98│ 94896.39│
│总营收同比增长率(%) │ -48.41│ 76.68│ -12.09│ 10.02│ -31.24│ -0.02│
│加权净资产收益率(%) │ -30.29│ -72.53│ -43.54│ -42.71│ -5.62│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 91.87│ 88.95│ 79.28│ 69.02│ 58.89│ 55.41│
│净利润现金含量(%) │ -110.27│ -27.81│ -31.30│ -35.29│ -162.70│ 594.82│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.9800│ -1.6400│ -1.0100│ -0.2600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2208│ -0.5600│ -0.6700│ -0.2100│ -0.2100│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2162│ -0.9311│ -1.0480│ -0.9854│ -0.2488│ 0.0431│
│每股资本公积金(元) │ 1.4710│ 1.4710│ 1.4729│ 1.4729│ 1.4345│ 1.6394│
│每股未分配利润(元) │ -1.5618│ -1.3456│ -0.4333│ 0.6147│ 1.5497│ 1.8065│
│每股净资产(元) │ 0.6056│ 0.8217│ 1.7877│ 2.9309│ 4.0485│ 4.6361│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2384│ 0.2589│ 0.3280│ 0.3477│ 0.4048│ 0.2561│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -26157.54│ -14878.18│ -8135.14│ -112674.91│ -51126.23│ -41920.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -51126.23│ -41920.78│
│净利润增长率(%) │ 48.84│ 64.51│ 20.11│ 8.25│ -27.26│ -68.31│
│扣非净利润(万) │ -26723.44│ -15223.25│ -8452.13│ -64466.17│ -33373.48│ -23838.57│
│营业总收(未调整:万) │ 52273.56│ 35602.00│ 18524.26│ 117170.43│ 101329.63│ 79537.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101329.63│ 79537.26│
│总营收同比增长率(%) │ -48.41│ -55.24│ -5.30│ 76.68│ 102.67│ 133.54│
│加权净资产收益率(%) │ -30.29│ -16.17│ -8.53│ -72.53│ -27.72│ -22.18│
│资产负债比率(%) │ 91.87│ 90.66│ 89.91│ 88.95│ 83.10│ 82.05│
│净利润现金含量(%) │ -110.27│ -101.83│ -76.93│ -27.81│ -46.23│ -26.91│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.1300│ -0.0700│ -0.9800│ -0.4500│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2208│ -0.1300│ -0.0698│ -0.5600│ -0.2758│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2162│ -0.1230│ -0.0672│ -0.9311│ -0.4225│ -0.3464│
│每股资本公积金(元) │ 1.4710│ 1.4710│ 1.4710│ 1.4710│ 1.4710│ 1.4710│
│每股未分配利润(元) │ -1.5618│ -1.4686│ -1.4129│ -1.3456│ -0.8431│ -0.7670│
│每股净资产(元) │ 0.6056│ 0.6988│ 0.7545│ 0.8217│ 1.3288│ 1.4049│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2384│ 0.1252│ 0.0517│ 0.2589│ 0.1953│ 0.0932│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.17│ 0.25│ 0.25│ 0.82│
│速动比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.16│ 0.24│ 0.24│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 91.87│ 88.95│ 79.28│ 69.02│ 58.89│ 55.41│
│产权比率 │ 10.84│ 7.85│ 3.83│ 2.19│ 1.46│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.08│ 0.10│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.17│ 0.17│ 0.18│ 0.18│
│速动比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.16│ 0.15│ 0.16│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 91.87│ 90.66│ 89.91│ 88.95│ 83.10│ 82.05│
│产权比率 │ 10.84│ 9.40│ 8.66│ 7.85│ 4.88│ 4.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 4.39│ 2.46│ 3.10│ 2.98│ 5.42│
│存货周转率 │ 2.31│ 8.82│ 2.94│ 5.80│ 9.96│ 24.79│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 1.15│ 0.56│ 0.61│ 0.47│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 4.86│ 10.40│ 8.70│ 17.89│ 14.83│ 19.44│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.12│ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.47│ 0.77│ 4.39│ 3.54│ 2.73│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.52│ 0.78│ 8.82│ 7.36│ 6.23│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.19│ 1.15│ 0.94│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 4.86│ 3.30│ 1.68│ 10.40│ 8.96│ 7.17│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.12│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -35.70│ -113.31│ -58.62│ -33.62│ -6.15│ 0.93│
│销售毛利率 │ 59.88│ 25.09│ 68.09│ 70.61│ 65.04│ 70.06│
│营业利润率 │ -51.36│ -97.79│ -230.81│ -178.89│ -47.67│ 12.34│
│销售净利率 │ -51.19│ -98.02│ -181.02│ -166.75│ -46.62│ 8.04│
│总资产净利率 │ -3.07│ -12.14│ -11.40│ -11.09│ -2.63│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -35.70│ -17.60│ -8.91│ -113.31│ -31.79│ -24.66│
│销售毛利率 │ 59.88│ 60.46│ 60.63│ 25.09│ 19.62│ 11.26│
│营业利润率 │ -51.36│ -42.86│ -45.03│ -97.79│ -55.73│ -58.50│
│销售净利率 │ -51.19│ -42.46│ -44.52│ -98.02│ -51.64│ -53.35│
│总资产净利率 │ -3.07│ -1.72│ -0.94│ -12.14│ -5.35│ -4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.41│ 76.68│ -12.09│ 10.02│ -31.24│ -0.02│
│营业利润增长率 │ 52.46│ 25.15│ -13.42│ -312.90│ -380.72│ -14.70│
│净利润增长率 │ 48.84│ 8.25│ -6.36│ -296.07│ -684.99│ -44.18│
│净资产增长率 │ -26.31│ -52.81│ -39.00│ -27.61│ -12.70│ 1.65│
│总资产增长率 │ -1.49│ -13.44│ -7.26│ -7.07│ -6.15│ -6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.41│ -55.24│ -5.30│ 76.68│ 102.67│ 133.54│
│营业利润增长率 │ 52.46│ 67.21│ 16.19│ 25.15│ -43.30│ -90.22│
│净利润增长率 │ 48.84│ 64.51│ 20.11│ 8.25│ -27.26│ -68.31│
│净资产增长率 │ -26.31│ -14.96│ -8.18│ -52.81│ -23.42│ -19.03│
│总资产增长率 │ -1.49│ -0.08│ 0.20│ -13.44│ -6.83│ -6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本报告期预付设备│ 1042.46│ 265.33│ 292.90│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据到期│ 670.00│ 1295.87│ -48.30│
│ │承兑支付货款 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期收到客户│ 8608.00│ 6458.20│ 33.29│
│ │预付租金 │ │ │ │
│营业收入 │上期被动处置投资│ 52273.56│ 101329.63│ -48.41│
│ │性房地产的影响 │ │ │ │
│营业成本 │上期被动处置投资│ 20972.13│ 81445.28│ -74.25│
│ │性房地产的影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司整合团队│ 704.92│ 1090.26│ -35.34│
│ │，人力成本减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期提升产品性能│ 606.52│ 434.73│ 39.52│
│ │，研发投入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收款项│ 1391.60│ -2153.71│ 164.61│
│ │冲回计提的信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│公允价值变动│上期被动处置投资│ ---│ -13861.60│ 100.00│
│损益 │性房地产的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │上期冲销递延所得│ 122.02│ -2331.68│ 105.23│
│ │税资产的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资的现│ -444.03│ -4489.38│ 90.11│
│的现金流量净│金流支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务的现│ -35703.73│ -13609.29│ -162.35│
│的现金流量净│金流支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19712.98│ 18936.56│ 4.10│
│应收款项 │--- │ 24280.39│ 24044.83│ 0.98│
│存货 │--- │ 9416.21│ 9094.71│ 3.54│
│投资性房地产│--- │ 673673.52│ 673673.52│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 8363.62│ 8363.62│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 10270.80│ 11282.35│ -8.97│
│在建工程 │--- │ 6981.50│ 6901.91│ 1.15│
│使用权资产 │--- │ 26801.29│ 28414.56│ -5.68│
│短期借款 │--- │ 40387.70│ 40146.80│ 0.60│
│合同负债 │--- │ 849.10│ 1091.95│ -22.24│
│长期借款 │--- │ 42400.00│ 42400.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 29270.53│ 30402.96│ -3.72│
│其他应付款 │--- │ 198402.85│ 180590.55│ 9.86│
│营业收入 │上期被动处置投资│ 35602.00│ 79537.26│ -55.24│
│ │性房地产的影响 │ │ │ │
│营业成本 │上期被动处置投资│ 14076.06│ 70582.23│ -80.06│
│ │性房地产的影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司整合团队│ 503.44│ 688.77│ -26.91│
│ │，人力成本减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4828.70│ 5196.96│ -7.09│
│财务费用 │--- │ 31755.46│ 33493.64│ -5.19│
│所得税费用 │上期冲销递延所得│ 96.35│ -2575.94│ 103.74│
│ │税资产的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 285.75│ 302.35│ -5.49│
│经营活动产生│本期与经营活动有│ 15151.19│ 11282.07│ 34.29│
│的现金流量净│关的其他支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期无投资性支出│ -430.73│ -4348.08│ 90.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资性流入减│ -12578.94│ -7288.19│ -72.59│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期现金流入增加│ 2142.00│ -347.49│ 716.43│
│价物净增加额│、现金流出减少的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10484.68│ 18936.56│ 15796.29│ 10378.27│ 11680.53│ 17033.13│
│存货 │ 9053.01│ 9094.71│ 10806.31│ 3591.91│ 4051.74│ 763.40│
│应收账款 │ 23361.49│ 24044.83│ 29316.36│ 24554.67│ 24115.14│ 19904.29│
│其他应收款 │ 19100.59│ 20609.06│ 21171.86│ 62905.57│ 73044.05│ 116655.71│
│流动资产合计 │ 87694.35│ 97052.79│ 107016.36│ 131790.06│ 116993.66│ 172885.54│
│长期股权投资 │ 8363.62│ 8363.62│ 8452.28│ 8469.23│ 8498.63│ 3184.57│
│固定资产净额 │ 10217.86│ 11282.35│ 11259.32│ 3981.10│ 4453.48│ 4641.89│
│无形资产 │ 2971.78│ 3030.80│ 3197.28│ 2191.37│ 2305.92│ 254.34│
│非流动资产合计 │ 776950.98│ 780660.36│ 906238.75│ 960813.01│ 1058682.30│ 1072810.43│
│资产总计 │ 864645.33│ 877713.15│ 1013255.11│ 1092603.06│ 1175675.96│ 1245695.97│
│流动负债 │ 587351.62│ 572129.63│ 618535.55│ 523620.55│ 476115.72│ 210551.24│
│非流动负债 │ 207003.75│ 208573.59│ 184789.59│ 230529.07│ 216207.47│ 479652.47│
│负债合计 │ 794355.37│ 780703.22│ 803325.14│ 754149.62│ 692323.19│ 690203.71│
│实收资本 │ 121008.87│ 121008.87│ 117452.87│ 117452.87│ 117452.87│ 117534.54│
│资本公积金 │ 178009.43│ 178009.43│ 172996.33│ 172996.33│ 168480.47│ 192681.30│
│盈余公积 │ 14422.14│ 14422.14│ 14422.14│ 14422.14│ 14422.14│ 14422.14│
│未分配利润 │ -188990.99│ -162833.45│ -50895.77│ 72197.80│ 182014.03│ 212326.24│
│少数股东权益 │ -2988.88│ -2426.45│ -43.82│ -5793.29│ 7841.00│ 10586.65│
│股东权益合计 │ 70289.96│ 97009.93│ 209929.97│ 338453.45│ 483352.77│ 555492.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10484.68│ 19712.98│ 21180.76│ 18936.56│ 18903.31│ 16190.52│
│存货 │ 9053.01│ 9416.21│ 9615.86│ 9094.71│ 11339.20│ 11867.18│
│应收账款 │ 23361.49│ 24280.39│ 24258.88│ 24044.83│ 27991.27│ 28878.39│
│其他应收款 │ 19100.59│ 19522.74│ 20016.46│ 20609.06│ 20394.73│ 20465.65│
│流动资产合计 │ 87694.35│ 99287.15│ 100492.24│ 97052.79│ 108152.10│ 107043.10│
│长期股权投资 │ 8363.62│ 8363.62│ 8363.62│ 8363.62│ 8281.85│ 8381.85│
│固定资产净额 │ 10217.86│ 10270.80│ 10762.45│ 11282.35│ 11356.13│ 10915.40│
│无形资产 │ 2971.78│ 2991.45│ 3011.13│ 3030.80│ 3140.02│ 3163.11│
│非流动资产合计 │ 776950.98│ 777757.37│ 778986.79│ 780660.36│ 835889.83│ 837188.55│
│资产总计 │ 864645.33│ 877044.52│ 879479.03│ 877713.15│ 944041.93│ 944231.65│
│流动负债 │ 587351.62│ 587782.13│ 582972.31│ 572129.63│ 604364.44│ 593698.85│
│非流动负债 │ 207003.75│ 207367.74│ 207742.93│ 208573.59│ 180124.80│ 181082.91│
│负债合计 │ 794355.37│ 795149.87│ 790715.24│ 780703.22│ 784489.24│ 774781.76│
│实收资本 │ 121008.87│ 121008.87│ 121008.87│ 121008.87│ 121008.87│ 121008.87│
│资本公积金 │ 178009.43│ 178009.43│ 178009.43│ 178009.43│ 178009.43│ 178009.43│
│盈余公积 │ 14422.14│ 14422.14│ 14422.14│ 14422.14│ 14422.14│ 14422.14│
│未分配利润 │ -188990.99│ -177711.63│ -170968.60│ -162833.45│ -102022.00│ -92816.55│
│少数股东权益 │ -2988.88│ -2663.56│ -2537.45│ -2426.45│ -1247.28│ -555.52│
│股东权益合计 │ 70289.96│ 81894.65│ 88763.79│ 97009.93│ 159552.69│ 169449.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52273.56│ 117170.43│ 66317.47│ 75441.04│ 68572.98│ 94896.39│
│营业成本 │ 20972.13│ 87769.60│ 21160.60│ 22175.60│ 23975.32│ 28415.39│
│营业税金及附加 │ 1269.75│ 2325.04│ 2117.07│ 2063.52│ 1735.46│ 2253.46│
│销售费用 │ 704.92│ 1636.39│ 1307.55│ 1637.84│ 1889.41│ 2315.78│
│财务费用 │ 50095.23│ 66478.01│ 58018.36│ 76075.49│ 36716.24│ 31115.49│
│管理费用 │ 6915.51│ 12469.34│ 8806.27│ 10214.76│ 9893.01│ 10179.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -47737.88│ -79376.97│ -82646.69│ -12593.70│ ---│
│投资收益 │ -98.31│ -437.54│ 41.84│ 120.60│ 41.45│ 693.44│
│营业利润 │ -26849.00│ -114576.97│ -153066.23│ -134960.19│ -32686.05│ 11712.84│
│营业外收入 │ 708.12│ 2212.81│ 10320.18│ 2036.07│ 1853.57│ 1357.17│
│营业外支出 │ 495.86│ 2011.18│ 271.42│ 20507.33│ 201.05│ 165.73│
│利润总额 │ -26636.75│ -114375.34│ -143017.47│ -153431.45│ -31033.53│ 12904.28│
│所得税 │ 122.02│ 475.64│ -22967.63│ -27635.75│ 932.54│ 5276.83│
│净利润 │ -26758.76│ -114850.99│ -120049.84│ -125795.71│ -31966.07│ 7627.45│
│归属母公司净利润 │ -26157.54│ -112674.91│ -123093.57│ -115733.18│ -29220.42│ 5060.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52273.56│ 35602.00│ 18524.26│ 117170.43│ 101329.63│ 79537.26│
│营业成本 │ 20972.13│ 14076.06│ 7293.47│ 87769.60│ 81445.28│ 70582.23│
│营业税金及附加 │ 1269.75│ 851.24│ 472.37│ 2325.04│ 1812.69│ 1311.84│
│销售费用 │ 704.92│ 503.44│ 200.95│ 1636.39│ 1090.26│ 688.77│
│财务费用 │ 50095.23│ 31755.46│ 15747.85│ 66478.01│ 49901.25│ 33493.64│
│管理费用 │ 6915.51│ 4828.70│ 2222.94│ 12469.34│ 7895.23│ 5196.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -47737.88│ -13861.60│ -13861.60│
│投资收益 │ -98.31│ -98.31│ ---│ -437.54│ -11.35│ -11.45│
│营业利润 │ -26849.00│ -15257.68│ -8340.62│ -114576.97│ -56474.35│ -46527.46│
│营业外收入 │ 708.12│ 406.80│ 306.57│ 2212.81│ 1890.10│ 1582.74│
│营业外支出 │ 495.86│ 168.05│ 16.16│ 2011.18│ 77.12│ 63.71│
│利润总额 │ -26636.75│ -15018.94│ -8050.22│ -114375.34│ -54661.37│ -45008.43│
│所得税 │ 122.02│ 96.35│ 195.92│ 475.64│ -2331.68│ -2575.94│
│净利润 │ -26758.76│ -15115.28│ -8246.14│ -114850.99│ -52329.69│ -42432.49│
│归属母公司净利润 │ -26157.54│ -14878.18│ -8135.14│ -112674.91│ -51126.23│ -41920.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61929.65│ 88551.68│ 77909.66│ 88280.20│ 122893.63│ 125072.78│
│经营活动现金流出 │ 33084.86│ 57222.14│ 39380.87│ 47443.05│ 75352.39│ 94974.09│
│经营活动现金流量净额│ 28844.79│ 31329.55│ 38528.79│ 40837.15│ 47541.24│ 30098.69│
│投资活动现金流入 │ 300.03│ 555.23│ 790.00│ 1128.17│ 25750.74│ 36122.11│
│资本性支出 │ 744.06│ 957.47│ ---│ 1178.74│ 2113.73│ 5688.74│
│投资活动现金流出 │ 744.06│ 5107.47│ 4955.78│ 3643.17│ 35973.07│ 5688.74│
│投资活动现金流量净额│ -444.03│ -4552.24│ -4165.78│ -2514.99│ -10222.33│ 30433.37│
│筹资活动现金流入 │ 5073.82│ 62036.67│ ---│ 13460.00│ 122854.35│ 112394.08│
│筹资活动现金流出 │ 40777.54│ 81691.60│ 31988.46│ 60067.95│ 156954.30│ 177930.34│
│筹资活动现金流量净额│ -35703.73│ -19654.93│ -31988.46│ -46607.95│ -34099.95│ -65536.26│
│汇率变动对现金的影响│ -0.09│ 6.30│ -1.78│ -0.70│ -0.42│ 0.27│
│现金及等价物净增加额│ -7303.06│ 7128.67│ 2372.77│ -8286.49│ 3218.54│ -5003.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61929.65│ 37408.59│ 16993.38│ 88551.68│ 67070.50│ 37243.39│
│经营活动现金流出 │ 33084.86│ 22257.40│ 10734.72│ 57222.14│ 43432.68│ 25961.32│
│经营活动现金流量净额│ 28844.79│
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