财务分析☆ ◇000059 华锦股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7029.99│ -39201.05│ -67533.93│ -49782.66│
│净利润增长率(%) │ -86.72│ -176.45│ -234.83│ -275.25│
│扣非净利润(万) │ 1145.34│ -41801.15│ -69234.26│ -50426.16│
│营业总收入(万元) │ 4614201.54│ 3297076.81│ 2175825.76│ 997456.07│
│总营收同比增长率(%) │ -5.95│ -7.22│ -9.93│ -6.73│
│加权净资产收益率(%) │ 0.49│ -2.75│ -4.79│ -3.51│
│资产负债比率(%) │ 53.04│ 49.26│ 51.75│ 50.60│
│净利润现金含量(%) │ 1380.15│ 683.87│ 410.72│ 829.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.2451│ -0.4222│ -0.3113│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ -0.2613│ -0.4323│ -0.3153│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0440│ -0.2451│ -0.4222│ -0.3113│
│每股资本公积金(元) │ 4.0528│ 4.0528│ 4.0528│ 4.0528│
│每股未分配利润(元) │ 3.4784│ 3.2019│ 3.0248│ 3.2678│
│每股净资产(元) │ 8.9326│ 8.6635│ 8.4821│ 8.7141│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6066│ -1.6761│ -1.7342│ -2.5817│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 52877.61│ 51277.27│ 50087.55│ 28406.64│
│归母净利(调整后:万) │ 52919.90│ 51277.27│ 50087.55│ 28406.64│
│净利润增长率(%) │ -43.89│ 7.13│ -25.22│ -45.12│
│扣非净利润(万) │ 48263.42│ 48475.73│ 48112.60│ 28101.45│
│营业总收(未调整:万) │ 4906214.44│ 3553715.84│ 2415815.16│ 1069420.53│
│营业总收(调整后:万) │ 4906214.44│ 3553715.84│ 2415815.16│ 1069420.53│
│总营收同比增长率(%) │ 26.95│ 42.85│ 29.42│ 37.88│
│加权净资产收益率(%) │ 3.69│ 3.52│ 3.30│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 51.42│ 50.61│ 52.51│
│净利润现金含量(%) │ 331.75│ -590.28│ -430.07│ -936.51│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.3206│ 0.3132│ 0.1776│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.3031│ 0.3008│ 0.1757│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3306│ 0.3206│ 0.3132│ 0.1776│
│每股资本公积金(元) │ 4.0528│ 4.0529│ 4.0529│ 4.0528│
│每股未分配利润(元) │ 3.5790│ 3.5700│ 3.5626│ 3.6450│
│每股净资产(元) │ 9.0200│ 9.0256│ 9.0209│ 9.0954│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0968│ -1.8924│ -1.3468│ -1.6633│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.81│ 3.26│ 2.43│ 2.29│
│速动比率 │ 1.96│ 2.06│ 1.34│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 53.04│ 49.26│ 51.75│ 50.60│
│产权比率 │ 1.18│ 1.02│ 1.13│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 14.24│ -55.66│ -41.72│ -59.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.71│ 1.84│ 2.12│
│速动比率 │ 1.20│ 0.93│ 1.05│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 51.42│ 50.61│ 52.51│
│产权比率 │ 1.22│ 1.11│ 1.07│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 15.56│ -30.85│ -25.09│ -33.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 337.04│ 68.06│ 61.28│ 40.74│
│存货周转率 │ 7.20│ 5.16│ 3.05│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 2.45│ 1.92│ 1.25│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 4.18│ 2.95│ 1.92│ 0.87│
│总资产周转率 │ 1.43│ 1.08│ 0.70│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 365.82│ 82.37│ 129.64│ 20.61│
│存货周转率 │ 8.55│ 4.75│ 3.34│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 2.70│ 2.06│ 1.44│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 4.04│ 2.93│ 1.96│ 0.86│
│总资产周转率 │ 1.49│ 1.11│ 0.76│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.49│ -2.83│ -4.98│ -3.57│
│销售毛利率 │ 14.82│ 14.62│ 13.41│ 11.45│
│营业利润率 │ 0.23│ -0.95│ -2.87│ -4.45│
│销售净利率 │ 0.18│ -1.19│ -3.16│ -5.04│
│总资产净利率 │ 0.22│ -1.28│ -2.17│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 3.55│ 3.47│ 1.95│
│销售毛利率 │ 16.53│ 18.56│ 22.06│ 23.24│
│营业利润率 │ 1.62│ 2.11│ 2.75│ 3.69│
│销售净利率 │ 1.22│ 1.55│ 2.12│ 2.73│
│总资产净利率 │ 1.61│ 1.60│ 1.58│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.95│ -7.22│ -9.93│ -6.73│
│营业利润增长率 │ -86.87│ -141.55│ -194.04│ -212.42│
│净利润增长率 │ -86.72│ -176.45│ -234.83│ -275.25│
│净资产增长率 │ -0.98│ -3.95│ -5.96│ -3.39│
│总资产增长率 │ -2.26│ -12.23│ -9.62│ -9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.95│ 42.85│ 29.42│ 37.88│
│营业利润增长率 │ -30.36│ 22.86│ -30.20│ -41.54│
│净利润增长率 │ -43.89│ 7.13│ -25.22│ -45.12│
│净资产增长率 │ 0.68│ 0.75│ 0.69│ 1.52│
│总资产增长率 │ -1.35│ -6.14│ -7.89│ -3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 32744.70│ 34021.82│ -3.75│
│管理费用 │--- │ 98801.39│ 111739.61│ -11.58│
│财务费用 │--- │ 18268.61│ 24349.08│ -24.97│
│研发费用 │--- │ 15946.36│ 14447.39│ 10.38│
│经营活动现金│--- │ 5101424.74│ 5572045.98│ -8.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5004400.53│ 5396623.41│ -7.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│产品价格下降 │ 97024.21│ 175422.57│ -44.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1051.11│ 1404.28│ -25.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期项目增加 │ 36186.44│ 20520.99│ 76.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目增加 │ -35135.33│ -19116.71│ -83.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期借款增加 │ 767000.00│ 453000.00│ 69.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还借款 │ 889901.04│ 580809.86│ 53.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -122901.04│ -127809.86│ 3.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│产品价格下降；本│ -61094.71│ 28498.40│ -314.38│
│价物净增加额│期项目增加；本期│ │ │ │
│ │借款增加；本期偿│ │ │ │
│ │还借款 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 942928.90│ 1003995.61│ -6.08│
│应收款项 │--- │ 17053.90│ 10326.94│ 65.14│
│合同资产 │--- │ 23.01│ 72.05│ -68.07│
│存货 │--- │ 581730.40│ 510379.18│ 13.98│
│长期股权投资│--- │ 13485.06│ 9133.84│ 47.64│
│固定资产 │--- │ 1037514.19│ 1170202.66│ -11.34│
│在建工程 │--- │ 6761.54│ 4900.32│ 37.98│
│使用权资产 │--- │ 9123.10│ 10940.88│ -16.61│
│短期借款 │--- │ 100061.42│ 100091.67│ -0.03│
│合同负债 │--- │ 67859.72│ 136683.32│ -50.35│
│长期借款 │--- │ 977100.00│ 585000.00│ 67.03│
│租赁负债 │--- │ 6905.54│ 8944.26│ -22.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│收到的税费返│出口退税 │ 26620.42│ 17310.30│ 53.78│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│增值税及消费税下│ 392269.12│ 607967.36│ -35.48│
│费 │降 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到分红影响│ ---│ 1248.00│ -100.00│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 530.37│ 149.58│ 254.58│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期增加项目投资│ 17122.04│ 10675.39│ 60.39│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得借款 │ 645000.00│ 368000.00│ 75.27│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款 │ 708000.00│ 446353.26│ 58.62│
│的现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │正常生产经营减少│ 609733.31│ 1003995.61│ -39.27│
│应收票据 │正常生产经营增加│ 5644.17│ 1629.09│ 246.46│
│应收款项 │正常生产经营增加│ 86565.05│ 10326.94│ 738.25│
│应收款项融资│正常生产经营增加│ 302.04│ 50.00│ 504.09│
│其他应收款 │正常生产经营增加│ 826.45│ 376.66│ 119.41│
│合同资产 │正常生产经营减少│ 26.30│ 72.05│ -63.50│
│其他流动资产│增值税留抵减少 │ 5358.13│ 17598.03│ -69.55│
│在建工程 │增加项目 │ 12889.88│ 4900.32│ 163.04│
│应付票据 │票据到期 │ ---│ 147371.93│ -100.00│
│应付账款 │正常生产经营减少│ 80915.15│ 142574.48│ -43.25│
│合同负债 │正常生产经营减少│ 53267.74│ 136683.32│ -61.03│
│应付职工薪酬│按时间进度计提年│ 23693.35│ 11844.59│ 100.04│
│ │终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 122026.34│ 491188.38│ -75.16│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│正常生产经营减少│ 6514.86│ 17326.83│ -62.40│
│长期借款 │一年内到期的长期│ 892000.00│ 585000.00│ 52.48│
│ │借款减少 │ │ │ │
│专项储备 │正常生产经营增加│ 3291.30│ 0.87│ 378030.80│
│研发费用 │研发投入增加 │ 11574.21│ 8855.11│ 30.71│
│其他收益 │政府补助增加 │ 964.35│ 676.49│ 42.55│
│营业外收入 │上期收到保险赔款│ 1927.06│ 3556.23│ -45.81│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │上期固定资产报废│ 161.26│ 819.61│ -80.32│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降以及│ 9807.17│ 22628.42│ -56.66│
│ │递延所得税影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 942928.90│ 609733.31│ 586247.74│ 545522.71│
│存货 │ 581730.40│ 581532.19│ 726023.70│ 729530.96│
│应收账款 │ 17053.90│ 86565.05│ 60680.98│ 38641.48│
│其他应收款 │ 916.67│ 826.45│ 599.76│ 756.44│
│流动资产合计 │ 1917140.30│ 1571724.45│ 1618584.35│ 1592153.06│
│长期股权投资 │ 13485.06│ 10089.72│ 10089.72│ 9133.84│
│固定资产净额 │ 1037514.19│ 1063157.50│ 1099085.46│ 1134447.69│
│无形资产 │ 113671.20│ 114549.64│ 115703.55│ 116868.46│
│非流动资产合计 │ 1271722.29│ 1292400.83│ 1330954.46│ 1364831.28│
│资产总计 │ 3188862.59│ 2864125.28│ 2949538.81│ 2956984.34│
│流动负债 │ 681251.27│ 481667.89│ 664905.33│ 696190.54│
│非流动负债 │ 1010031.82│ 929118.94│ 861507.01│ 799897.78│
│负债合计 │ 1691283.09│ 1410786.82│ 1526412.34│ 1496088.31│
│实收资本 │ 159944.25│ 159944.25│ 159944.25│ 159944.25│
│资本公积金 │ 648219.14│ 648219.14│ 648219.14│ 648219.14│
│盈余公积 │ 64207.54│ 62091.59│ 62091.59│ 62091.59│
│未分配利润 │ 556354.05│ 512131.77│ 483798.88│ 522662.80│
│少数股东权益 │ 68854.52│ 67660.41│ 66466.90│ 67126.28│
│股东权益合计 │ 1497579.50│ 1453338.45│ 1423126.47│ 1460896.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1003995.61│ 523088.15│ 556302.12│ 605659.46│
│存货 │ 510379.18│ 771231.23│ 678853.83│ 687602.49│
│应收账款 │ 10326.94│ 69795.38│ 20774.83│ 87301.71│
│其他应收款 │ 376.66│ 571.29│ 1411.11│ 805.27│
│流动资产合计 │ 1857058.78│ 1679061.29│ 1580873.74│ 1698533.53│
│长期股权投资 │ 9133.84│ 8933.21│ 10181.21│ 9934.83│
│固定资产净额 │ 1170202.66│ 1167657.31│ 1198513.98│ 1227892.56│
│无形资产 │ 118050.13│ 119279.74│ 119056.03│ 120188.12│
│非流动资产合计 │ 1406267.01│ 1424977.44│ 1465397.14│ 1493315.42│
│资产总计 │ 3263325.78│ 3104038.74│ 3046270.88│ 3191848.94│
│流动负债 │ 1127243.13│ 981004.68│ 858535.46│ 802067.93│
│非流动负债 │ 625805.57│ 615033.15│ 683297.71│ 873874.39│
│负债合计 │ 1753048.70│ 1596037.83│ 1541833.17│ 1675942.33│
│实收资本 │ 159944.25│ 159944.25│ 159944.25│ 159944.25│
│资本公积金 │ 648219.14│ 648234.79│ 648234.79│ 648221.24│
│盈余公积 │ 62091.59│ 61827.81│ 61827.81│ 61827.81│
│未分配利润 │ 572445.46│ 571001.19│ 569811.47│ 582998.40│
│少数股东权益 │ 67575.77│ 64415.84│ 61596.14│ 61157.05│
│股东权益合计 │ 1510277.08│ 1508000.91│ 1504437.70│ 1515906.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4614201.54│ 3297076.81│ 2175825.76│ 997456.07│
│营业成本 │ 3930480.22│ 2815177.00│ 1883947.48│ 883240.30│
│营业税金及附加 │ 489612.96│ 369300.79│ 258089.12│ 117585.19│
│销售费用 │ 32744.70│ 25661.61│ 15097.92│ 6631.18│
│财务费用 │ 18268.61│ 14775.07│ 9630.96│ 4910.85│
│管理费用 │ 98801.39│ 86466.94│ 50614.45│ 25894.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 476.22│ 205.88│ 205.88│ ---│
│营业利润 │ 10428.82│ -31225.57│ -62486.89│ -44381.51│
│营业外收入 │ 5657.54│ 1927.06│ 1185.23│ 359.33│
│营业外支出 │ 616.99│ 161.26│ 113.33│ 92.64│
│利润总额 │ 15469.37│ -29459.77│ -61415.00│ -44114.82│
│所得税 │ 7160.64│ 9807.17│ 7358.97│ 6142.98│
│净利润 │ 8308.74│ -39266.95│ -68773.97│ -50257.81│
│归属母公司净利润 │ 7029.99│ -39201.05│ -67533.93│ -49782.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4906214.44│ 3553715.84│ 2415815.16│ 1069420.53│
│营业成本 │ 4095005.75│ 2894178.12│ 1882772.50│ 820917.17│
│营业税金及附加 │ 524881.96│ 413117.60│ 313885.66│ 158577.50│
│销售费用 │ 34021.82│ 25533.75│ 16213.30│ 6195.17│
│财务费用 │ 24349.08│ 17023.02│ 10645.74│ 5608.99│
│管理费用 │ 111739.61│ 115098.90│ 83713.81│ 36247.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 447.53│ 229.43│ 229.43│ ---│
│营业利润 │ 79441.85│ 75148.61│ 66445.72│ 39476.98│
│营业外收入 │ 5459.14│ 3556.23│ 2532.42│ 549.03│
│营业外支出 │ 2653.75│ 819.61│ 554.77│ 446.20│
│利润总额 │ 82247.25│ 77885.23│ 68423.36│ 39579.81│
│所得税 │ 22168.77│ 22628.42│ 17163.46│ 10402.20│
│净利润 │ 60078.48│ 55256.81│ 51259.90│ 29177.61│
│归属母公司净利润 │ 52877.61│ 51277.27│ 50087.55│ 28406.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5101424.74│ 3618573.97│ 2362980.73│ 1033056.08│
│经营活动现金流出 │ 5004400.53│ 3886659.54│ 2640359.20│ 1445978.18│
│经营活动现金流量净额│ 97024.21│ -268085.57│ -277378.48│ -412922.09│
│投资活动现金流入 │ 1051.11│ 530.37│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 31791.44│ 17122.04│ 10740.75│ 6448.19│
│投资活动现金流出 │ 36186.44│ 17872.04│ 11490.75│ 6448.19│
│投资活动现金流量净额│ -35135.33│ -17341.67│ -11490.75│ -6448.19│
│筹资活动现金流入 │ 767000.00│ 645000.00│ 495000.00│ 205000.00│
│筹资活动现金流出 │ 889901.04│ 753835.07│ 623878.64│ 244102.62│
│筹资活动现金流量净额│ -122901.04│ -108835.07│ -128878.64│ -39102.62│
│汇率变动对现金的影响│ -82.55│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -61094.71│ -394262.30│ -417747.87│ -458472.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5572045.98│ 4041333.19│ 2753925.20│ 1313340.92│
│经营活动现金流出 │ 5396623.41│ 4344011.58│ 2969337.65│ 1579370.84│
│经营活动现金流量净额│ 175422.57│ -302678.40│ -215412.45│ -266029.92│
│投资活动现金流入 │ 1404.28│ 1397.58│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 20520.99│ 10675.39│ 9471.49│ 5672.71│
│投资活动现金流出 │ 20520.99│ 10675.39│ 9471.49│ 5672.71│
│投资活动现金流量净额│ -19116.71│ -9277.82│ -9471.49│ -5672.71│
│筹资活动现金流入 │ 453000.00│ 368000.00│ 140000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 580809.86│ 508451.35│ 334309.65│ 98133.62│
│筹资活动现金流量净额│ -127809.86│ -140451.35│ -194309.65│ -98133.62│
│汇率变动对现金的影响│ 2.40│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 28498.40│ -452407.56│ -419193.59│ -369836.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 997456.07│ 21.62│ -49782.66│ -708.15│
│二季报 │ 1178369.69│ 25.54│ -17751.28│ -252.51│
│三季报 │ 1121251.05│ 24.30│ 28332.88│ 403.03│
│四季报 │ 1317124.72│ 28.55│ 46231.04│ 657.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1069420.53│ 21.80│ 28406.64│ 53.72│
│二季报 │ 1346394.63│ 27.44│ 21680.92│ 41.00│
│三季报 │ 1137900.68│ 23.19│ 1189.72│ 2.25│
│四季报 │ 1352498.59│ 27.57│ 1600.34│ 3.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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