财务分析☆ ◇000061 农 产 品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34651.69│ 37247.02│ 38417.45│ 44893.90│ 19966.06│ 37418.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 38567.38│ 44893.90│ 20230.53│ 37418.99│
│净利润增长率(%) │ 31.33│ -3.42│ -14.43│ 121.91│ -46.64│ 18.67│
│扣非净利润(万) │ 23945.67│ 20979.29│ 29082.73│ 31186.18│ 12634.40│ 21352.42│
│营业总收(未调整:万) │ 417001.59│ 652835.03│ 562809.08│ 549013.60│ 435358.05│ 409218.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 575614.45│ 549013.60│ 435358.05│ 409218.09│
│总营收同比增长率(%) │ -19.77│ 13.42│ 2.51│ 26.11│ 6.39│ 28.91│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 5.38│ 6.18│ 7.58│ 3.50│ 6.76│
│资产负债比率(%) │ 51.84│ 53.76│ 62.79│ 62.81│ 64.18│ 63.83│
│净利润现金含量(%) │ 312.38│ 243.62│ 136.60│ 224.27│ 428.85│ 332.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1746│ 0.2106│ 0.2273│ 0.2646│ 0.1192│ 0.2205│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1206│ 0.1186│ 0.1714│ 0.1838│ 0.0750│ 0.1258│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1746│ 0.1876│ 0.2264│ 0.2646│ 0.1177│ 0.2205│
│每股资本公积金(元) │ 2.2423│ 2.2423│ 1.6415│ 1.6414│ 1.6398│ 1.6398│
│每股未分配利润(元) │ 0.9254│ 0.8108│ 0.8294│ 0.7344│ 0.5330│ 0.4971│
│每股净资产(元) │ 4.4003│ 4.2868│ 3.7192│ 3.6021│ 3.3839│ 3.3361│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5453│ 0.4571│ 0.3092│ 0.5933│ 0.5046│ 0.7323│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34651.69│ 25352.63│ 13502.49│ 37247.02│ 26384.85│ 19049.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26384.85│ 19049.04│
│净利润增长率(%) │ 31.33│ 33.09│ 80.89│ -3.42│ -16.31│ -11.07│
│扣非净利润(万) │ 23945.67│ 16700.06│ 7704.29│ 20979.29│ 21606.68│ 15557.58│
│营业总收(未调整:万) │ 417001.59│ 269850.40│ 128279.01│ 652835.03│ 519788.39│ 349084.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 519788.39│ 349084.73│
│总营收同比增长率(%) │ -19.77│ -22.70│ -18.53│ 13.42│ 36.11│ 44.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 2.94│ 1.55│ 5.38│ 4.11│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 51.84│ 52.64│ 52.05│ 53.76│ 54.00│ 59.18│
│净利润现金含量(%) │ 312.38│ 263.06│ 161.32│ 243.62│ 250.27│ 344.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1746│ 0.1277│ 0.0680│ 0.2106│ 0.1555│ 0.1123│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1206│ 0.0841│ 0.0388│ 0.1186│ 0.1089│ 0.0917│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1746│ 0.1277│ 0.0680│ 0.1876│ 0.1329│ 0.1123│
│每股资本公积金(元) │ 2.2423│ 2.2423│ 2.2423│ 2.2423│ 2.2423│ 1.6448│
│每股未分配利润(元) │ 0.9254│ 0.8786│ 0.8789│ 0.8108│ 0.7782│ 0.8671│
│每股净资产(元) │ 4.4003│ 4.3537│ 4.3544│ 4.2868│ 4.2324│ 3.7597│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5453│ 0.3360│ 0.1097│ 0.4571│ 0.3327│ 0.3869│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.43│ 0.43│ 0.44│ 0.50│
│速动比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.33│ 0.32│ 0.34│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 51.84│ 53.76│ 62.79│ 62.81│ 64.18│ 63.83│
│产权比率 │ 1.42│ 1.53│ 2.13│ 2.19│ 2.35│ 2.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.10│ 0.05│ 0.12│ 0.10│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.65│ 0.65│ 0.62│ 0.61│ 0.43│
│速动比率 │ 0.52│ 0.53│ 0.53│ 0.51│ 0.51│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 51.84│ 52.64│ 52.05│ 53.76│ 54.00│ 59.18│
│产权比率 │ 1.42│ 1.47│ 1.43│ 1.53│ 1.54│ 2.07│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.10│ 0.07│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.71│ 16.50│ 17.70│ 23.05│ 26.40│ 37.09│
│存货周转率 │ 3.34│ 5.21│ 4.42│ 4.50│ 3.58│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.30│ 1.42│ 1.49│ 1.15│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 3.20│ 2.65│ 2.54│ 2.09│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.29│ 0.26│ 0.26│ 0.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.71│ 6.56│ 3.14│ 16.50│ 12.62│ 8.59│
│存货周转率 │ 3.34│ 2.02│ 0.96│ 5.21│ 4.29│ 3.03│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.48│ 0.23│ 1.30│ 1.05│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.35│ 0.64│ 3.20│ 2.54│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.29│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 4.38│ 6.09│ 7.34│ 3.48│ 6.61│
│销售毛利率 │ 25.86│ 22.28│ 26.68│ 28.21│ 27.69│ 32.45│
│营业利润率 │ 15.61│ 12.24│ 14.08│ 15.60│ 12.11│ 17.35│
│销售净利率 │ 11.18│ 8.06│ 9.93│ 10.90│ 7.52│ 12.11│
│总资产净利率 │ 1.94│ 2.30│ 2.62│ 2.83│ 1.57│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 2.93│ 1.56│ 4.38│ 3.14│ 2.99│
│销售毛利率 │ 25.86│ 26.55│ 25.73│ 22.28│ 20.81│ 20.66│
│营业利润率 │ 15.61│ 17.01│ 18.08│ 12.24│ 10.72│ 11.58│
│销售净利率 │ 11.18│ 12.27│ 13.02│ 8.06│ 7.32│ 7.81│
│总资产净利率 │ 1.94│ 1.37│ 0.70│ 2.30│ 1.68│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.77│ 13.42│ 2.51│ 26.11│ 6.39│ 28.91│
│营业利润增长率 │ 16.83│ 0.66│ -7.46│ 62.36│ -25.71│ 9.76│
│净利润增长率 │ 31.33│ -3.42│ -14.43│ 121.91│ -46.64│ 18.67│
│净资产增长率 │ 2.65│ 34.35│ 3.25│ 6.67│ 1.43│ 4.80│
│总资产增长率 │ -1.08│ 12.61│ 0.75│ 1.40│ 1.54│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.77│ -22.70│ -18.53│ 13.42│ 36.11│ 44.98│
│营业利润增长率 │ 16.83│ 13.49│ 49.20│ 0.66│ -12.99│ -6.22│
│净利润增长率 │ 31.33│ 33.09│ 80.89│ -3.42│ -16.31│ -11.07│
│净资产增长率 │ 2.65│ 1.56│ 1.58│ 34.35│ 32.64│ 0.73│
│总资产增长率 │ -1.08│ -0.10│ -1.75│ 12.61│ 11.20│ 3.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司到期赎回结构│ 279650.41│ 186089.89│ 50.28│
│ │性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│公司到期赎回结构│ ---│ 136359.33│ -100.00│
│产 │性存款 │ │ │ │
│预付款项 │部分下属企业采购│ 15924.50│ 24997.45│ -36.30│
│ │商品入库 │ │ │ │
│应收股利 │联营企业合肥周谷│ 2680.50│ ---│ ---│
│ │堆决策同意发放20│ │ │ │
│ │25年分红 │ │ │ │
│其他非流动资│下属南沙海吉星预│ 5266.39│ 1780.96│ 195.71│
│产 │付工程款 │ │ │ │
│应付票据 │下属深农厨房使用│ 2000.00│ 1500.00│ 33.33│
│ │商业承兑汇票支付│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│应付股利 │部分下属企业向少│ 54.12│ 4914.44│ -98.90│
│ │数股东支付分红款│ │ │ │
│一年内到期的│部分下属企业偿还│ 21589.12│ 37807.23│ -42.90│
│非流动负债 │银行借款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司发行2026年第│ 50296.84│ 703.14│ 7053.17│
│ │一期超短期融资券│ │ │ │
│应付债券 │公司发行2026年第│ 50395.18│ ---│ ---│
│ │一期中期票据 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有结构性存│ 295.25│ ---│ ---│
│收益 │款的公允价值变动│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司对参股企业借│ -552.27│ -2694.15│ 79.50│
│ │款计提坏账准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│下属果菜公司名下│ 5778.35│ 226.97│ 2445.87│
│ │一宗土地使用权被│ │ │ │
│ │政府有偿收回确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业利润 │下属果菜公司名下│ 65096.94│ 55719.41│ 16.83│
│ │一宗土地使用权被│ │ │ │
│ │政府有偿收回确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│利润总额 │下属果菜公司名下│ 65707.56│ 56313.76│ 16.68│
│ │一宗土地使用权被│ │ │ │
│ │政府有偿收回确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│净利润 │下属果菜公司名下│ 46622.77│ 38032.19│ 22.59│
│ │一宗土地使用权被│ │ │ │
│ │政府有偿收回确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│归属于母公司│下属果菜公司名下│ 34651.69│ 26384.85│ 31.33│
│股东的净利润│一宗土地使用权被│ │ │ │
│ │政府有偿收回确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│综合收益总额│下属果菜公司名下│ 46406.87│ 37963.66│ 22.24│
│ │一宗土地使用权被│ │ │ │
│ │政府有偿收回确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期公司完成│ 19511.96│ 31975.20│ -38.98│
│营活动有关的│小贷公司股权转让│ │ │ │
│现金 │，本期无贷款回收│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│收回投资收到│公司赎回到期的结│ 554250.00│ 8232.94│ 6632.10│
│的现金 │构性存款 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期公司收到│ 3029.10│ 4217.60│ -28.18│
│收到的现金 │联营企业合肥周谷│ │ │ │
│ │堆公司的分红款而│ │ │ │
│ │本期无此因素 │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期公司支付│ 54206.78│ 116702.46│ -53.55│
│、无形资产和│上海惠南项目土地│ │ │ │
│其他长期资产│款以及成都新津项│ │ │ │
│支付的现金 │目土地款，而本期│ │ │ │
│ │无此因素 │ │ │ │
│投资支付的现│公司使用暂时闲置│ 440533.79│ 3302.80│ 13238.19│
│金 │募集资金和自有资│ │ │ │
│ │金购买结构性存款│ │ │ │
│支付其他与投│上年同期公司向联│ 777.91│ 10824.44│ -92.81│
│资活动有关的│营企业提供借款而│ │ │ │
│现金 │本期无此因素 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期下属四川│ 4808.88│ 248544.57│ -98.07│
│的现金 │海吉星少数股东出│ │ │ │
│ │资而本期无此因素│ │ │ │
│取得借款收到│公司银行贷款同比│ 348566.69│ 394028.67│ -11.54│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│发行债券收到│公司发行2026年第│ 49970.00│ ---│ ---│
│的现金 │一期中期票据 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期公司向控│ ---│ 30000.00│ -100.00│
│资活动有关的│股股东借入款项而│ │ │ │
│现金 │本期无此因素 │ │ │ │
│分配股利、利│部分下属企业实施│ 32463.15│ 45350.10│ -28.42│
│润或偿付利息│分红 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│公司偿还控股股东│ 32990.58│ 34071.17│ -3.17│
│资活动有关的│借款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│子公司支付给│部分下属企业实施│ 10322.84│ 21320.55│ -51.58│
│少数股东的股│分红 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 221296.62│ 186089.89│ 18.92│
│应收款项 │--- │ 40773.64│ 41526.76│ -1.81│
│存货 │--- │ 98554.43│ 98142.89│ 0.42│
│投资性房地产│--- │ 903315.01│ 812608.78│ 11.16│
│长期股权投资│--- │ 236012.18│ 218316.66│ 8.11│
│固定资产 │--- │ 198881.17│ 200884.79│ -1.00│
│在建工程 │--- │ 169258.48│ 230582.88│ -26.60│
│使用权资产 │--- │ 26580.51│ 27308.36│ -2.67│
│短期借款 │--- │ 428206.55│ 513084.78│ -16.54│
│合同负债 │--- │ 64367.44│ 56784.13│ 13.35│
│长期借款 │--- │ 160112.06│ 144093.29│ 11.12│
│租赁负债 │--- │ 18700.01│ 19010.42│ -1.63│
│交易性金融资│公司到期赎回结构│ 76061.59│ 136359.33│ -44.22│
│产 │性存款 │ │ │ │
│其他非流动资│下属南沙海吉星和│ 6639.03│ 1780.96│ 272.78│
│产 │四川海吉星预付工│ │ │ │
│ │程款 │ │ │ │
│应付票据 │下属深农厨房使用│ 3300.00│ 1500.00│ 120.00│
│ │商业承兑汇票支付│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│一年内到期的│下属南方物流和岳│ 22676.37│ 37807.23│ -40.02│
│非流动负债 │阳海吉星等企业偿│ │ │ │
│ │还银行借款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司发行2026年第│ 50608.07│ 703.14│ 7097.44│
│ │一期超短期融资券│ │ │ │
│应付债券 │公司发行2026年第│ 50181.27│ 0.00│ ---│
│ │一期中期票据 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 269850.40│ 349084.73│ -22.70│
│营业成本 │--- │ 198217.01│ 276957.02│ -28.43│
│销售费用 │--- │ 5696.60│ 6050.38│ -5.85│
│管理费用 │--- │ 21064.55│ 21399.33│ -1.56│
│财务费用 │--- │ 6437.07│ 7784.56│ -17.31│
│所得税费用 │--- │ 13162.32│ 13719.39│ -4.06│
│研发投入 │--- │ 668.16│ 600.41│ 11.28│
│经营活动产生│--- │ 66693.30│ 65649.94│ 1.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用暂时闲置│ 9043.85│ -110246.38│ 108.20│
│的现金流量净│募集资金和自有资│ │ │ │
│额 │金购买结构性存款│ │ │ │
│ │、赎回到期的结构│ │ │ │
│ │性存款，以及上年│ │ │ │
│ │同期公司支付上海│ │ │ │
│ │惠南项目土地款、│ │ │ │
│ │四川海吉星公司支│ │ │ │
│ │付成都新津项目土│ │ │ │
│ │地款以及南沙海吉│ │ │ │
│ │星公司支付南沙项│ │ │ │
│ │目土地款，而本期│ │ │ │
│ │无此因素 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期下属四川│ -40791.55│ 32325.39│ -226.19│
│的现金流量净│海吉星公司少数股│ │ │ │
│额 │东出资而本期无此│ │ │ │
│ │因素，以及上年同│ │ │ │
│ │期公司向控股股东│ │ │ │
│ │借入款项而本期无│ │ │ │
│ │此因素 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 34792.56│ -12341.73│ 381.91│
│价物净增加额│金流量净额和投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │下属深圳海吉星公│ 1524.21│ 2421.55│ -37.06│
│ │司、长沙海吉星公│ │ │ │
│ │司、上海公司以及│ │ │ │
│ │深农厨房等企业补│ │ │ │
│ │助收益同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业按权益│ 4073.85│ 5824.65│ -30.06│
│ │法确认的投资收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有结构性存│ 295.25│ 0.00│ ---│
│收益 │款的公允价值变动│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司对参股企业借│ -178.28│ -1349.45│ 86.79│
│ │款计提坏账准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│下属果菜公司名下│ 5766.73│ 225.36│ 2458.89│
│ │一宗土地使用权被│ │ │ │
│ │政府有偿收回确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期公司完成│ 11224.56│ 27028.68│ -58.47│
│营活动有关的│小贷公司股权转让│ │ │ │
│现金 │，本报告期无贷款│ │ │ │
│ │回收额 │ │ │ │
│购买商品、接│下属深圳海吉星进│ 163846.70│ 246732.64│ -33.59│
│受劳务支付的│出口公司、广西海│ │ │ │
│现金 │吉星公司、天津海│ │ │ │
│ │吉星公司、深农厨│ │ │ │
│ │房、振兴乡村产业│ │ │ │
│ │公司以及前海农交│ │ │ │
│ │所等下属企业购买│ │ │ │
│ │商品的现金流出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期公司完成│ 10728.94│ 22858.19│ -53.06│
│营活动有关的│小贷公司股权转让│ │ │ │
│现金 │，本报告期无贷款│ │ │ │
│ │发放额 │ │ │ │
│收回投资收到│公司赎回到期的结│ 292250.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │构性存款 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期公司收到│ 2568.89│ 4179.77│ -38.54│
│收到的现金 │联营企业合肥周谷│ │ │ │
│ │堆公司的分红款而│ │ │ │
│ │本报告期无此因素│ │ │ │
│处置固定资产│下属果菜公司名下│ 5805.58│ 322.96│ 1697.63│
│、无形资产和│一宗土地使用权被│ │ │ │
│其他长期资产│政府有偿收回确认│ │ │ │
│收回的现金净│收益 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期公司收到│ 0.00│ 1097.56│ -100.00│
│其他营业单位│转让马克公司和工│ │ │ │
│收到的现金净│业研究院的股权转│ │ │ │
│额 │让款而本报告期无│ │ │ │
│ │此因素 │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期公司支付│ 40198.45│ 106262.15│ -62.17│
│、无形资产和│上海惠南项目土地│ │ │ │
│其他长期资产│款、四川海吉星支│ │ │ │
│支付的现金 │付成都新津项目土│ │ │ │
│ │地款以及南沙海吉│ │ │ │
│ │星支付南沙项目土│ │ │ │
│ │地款，而本期无此│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│投资支付的现│公司使用暂时闲置│ 250980.21│ 3302.80│ 7499.01│
│金 │募集资金和自有资│ │ │ │
│ │金购买结构性存款│ │ │ │
│支付其他与投│上年同期小贷公司│ 401.97│ 6281.71│ -93.60│
│资活动有关的│退出合并报表范围│ │ │ │
│现金 │、公司向联营企业│ │ │ │
│ │提供借款以及按照│ │ │ │
│ │协议约定代偿银行│ │ │ │
│ │贷款本息同比减少│ │ │ │
│ │等因素 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期下属四川│ 4808.88│ 50439.22│ -90.47│
│的现金 │海吉星公司少数股│ │ │ │
│ │东出资而本期无此│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│发行债券收到│公司发行2026年第│ 49970.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │一期中期票据 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期公司向控│ 0.00│ 30000.00│ -100.00│
│资活动有关的│股股东借入款项而│ │ │ │
│现金 │本期无此因素 │ │ │ │
│支付其他与筹│公司偿还控股股东│ 32206.33│ 2583.82│ 1146.46│
│资活动有关的│借款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 279650.41│ 186089.89│ 164517.30│ 159887.16│ 145114.91│ 153147.95│
│存货 │ 87121.41│ 98142.89│ 96584.64│ 90303.68│ 84931.91│ 90718.67│
│应收票据及应收账款 │ 36329.69│ 41526.76│ 36583.18│ 27126.95│ 20502.71│ 12476.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15924.50│ 24997.45│ 30709.03│ 8405.57│ 19271.54│ 16986.24│
│其他应收款 │ 66499.59│ 73122.29│ 70443.02│ 65490.19│ 72915.11│ 87894.31│
│流动资产合计 │ 506436.92│ 579871.10│ 419214.15│ 371040.33│ 366181.51│ 393397.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 240606.69│ 218316.66│ 223462.79│ 243852.59│ 238357.97│ 232084.15│
│固定资产净额 │ 198061.11│ 200884.79│ 207518.38│ 216808.18│ 215548.42│ 201084.43│
│在建工程 │ 179365.50│ 230582.88│ 197630.36│ 206134.26│ 231330.85│ 209180.05│
│无形资产 │ 286845.56│ 298940.99│ 133500.38│ 130469.88│ 144098.56│ 155860.21│
│商誉 │ 786.74│ 786.74│ 817.90│ 817.90│ 817.90│ 817.90│
│非流动资产合计 │ 1887871.94│ 1840459.94│ 1725169.24│ 1757365.66│ 1732574.28│ 1673584.30│
│资产总计 │ 2394308.86│ 2420331.04│ 2144383.38│ 2128406.00│ 2098755.79│ 2066982.19│
│应付票据及应付账款 │ 119045.07│ 134487.26│ 143263.20│ 157364.41│ 134716.73│ 102803.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 57357.42│ 56784.13│ 49021.75│ 28699.93│ 43576.75│ 51526.25│
│流动负债 │ 809633.93│ 939729.93│ 970748.54│ 867036.34│ 831337.43│ 784324.08│
│长期借款 │ 169490.51│ 144093.29│ 148294.93│ 144493.33│ 168855.98│ 144852.74│
│长期应付款 │ 2395.56│ 2424.59│ 3044.89│ 5832.19│ 8669.39│ 11407.02│
│非流动负债 │ 431617.93│ 361380.70│ 375660.08│ 469858.01│ 515730.62│ 535018.36│
│负债合计 │ 1241251.87│ 1301110.62│ 1346408.61│ 1336894.35│ 1347068.05│ 1319342.44│
│实收资本 │ 198496.12│ 198496.12│ 169696.41│ 169696.41│ 169696.41│ 169696.41│
│资本公积金 │ 445080.00│ 445080.00│ 278563.45│ 278546.11│ 278273.42│ 278273.42│
│盈余公积 │ 46576.80│ 46576.80│ 42184.67│ 38555.27│ 35834.62│ 33829.22│
│未分配利润 │ 183688.88│ 160946.96│ 140751.75│ 124630.32│ 90443.88│ 84361.97│
│少数股东权益 │ 279612.13│ 268301.56│ 166839.77│ 180248.68│ 177455.20│ 181512.05│
│归属母公司权益 │ 873444.87│ 850918.85│ 631135.00│ 611262.97│ 574232.55│ 566127.71│
│股东权益合计 │ 1153057.00│ 1119220.41│ 797974.77│ 791511.64│ 751687.74│ 747639.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 279650.41│ 221296.62│ 132477.72│ 186089.89│ 294652.17│ 152749.45│
│存货 │ 87121.41│ 98554.43│ 100394.98│ 98142.89│ 95414.36│ 86463.58│
│应收票据及应收账款 │ 36329.69│ 40773.64│ 40233.63│ 41526.76│ 44783.73│ 43722.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15924.50│ 20035.51│ 19619.01│ 24997.45│ 32234.79│ 36128.48│
│其他应收款 │ 66499.59│ 72544.43│ 81080.43│ 73122.29│ 77266.62│ 73172.99│
│流动资产合计 │ 506436.92│ 550136.89│ 540383.55│ 579871.10│ 566279.68│ 412153.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 240606.69│ 236012.18│ 219929.57│ 218316.66│ 220517.42│ 227258.55│
│固定资产净额 │ 198061.11│ 198881.17│ 200636.06│ 200884.79│ 201405.00│ 203156.83│
│在建工程 │ 179365.50│ 169258.48│ 238493.05│ 230582.88│ 221242.81│ 203759.80│
│无形资产 │ 286845.56│ 277350.19│ 296575.66│ 298940.99│ 269686.33│ 271920.09│
│商誉 │ 786.74│ 786.74│ 786.74│ 786.74│ 786.74│ 817.90│
│非流动资产合计 │ 1887871.94│ 1867887.49│ 1837510.28│ 1840459.94│ 1823759.55│ 1820777.24│
│资产总计 │ 2394308.86│ 2418024.38│ 2377893.83│ 2420331.04│ 2390039.23│ 2232930.81│
│应付票据及应付账款 │ 119045.07│ 122989.45│ 113664.31│ 134487.26│ 145037.96│ 140267.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 57357.42│ 64367.44│ 63844.88│ 56784.13│ 60731.64│ 63800.73│
│流动负债 │ 809633.93│ 852563.79│ 828352.80│ 939729.93│ 926820.02│ 953488.23│
│长期借款 │ 169490.51│ 160112.06│ 146301.23│ 144093.29│ 151959.13│ 151092.33│
│长期应付款 │ 2395.56│ 2414.09│ 2417.79│ 2424.59│ 2452.00│ 2461.66│
│非流动负债 │ 431617.93│ 420402.08│ 409349.66│ 361380.70│ 363745.04│ 367881.61│
│负债合计 │ 1241251.87│ 1272965.88│ 1237702.46│ 1301110.62│ 1290565.06│ 1321369.84│
│实收资本 │ 198496.12│ 198496.12│ 198496.12│ 198496.12│ 198496.12│ 169696.41│
│资本公积金 │ 445080.00│ 445080.00│ 445080.00│ 445080.00│ 445080.00│ 279118.83│
│盈余公积 │ 46576.80│ 46576.80│ 46576.80│ 46576.80│ 42184.67│ 42184.67│
│未分配利润 │ 183688.88│ 174389.82│ 174449.45│ 160946.96│ 154476.91│ 147141.11│
│少数股东权益 │ 279612.13│ 280863.87│ 275867.72│ 268301.56│ 259366.28│ 273555.18│
│归属母公司权益 │ 873444.87│ 864194.63│ 864323.65│ 850918.85│ 840107.89│ 638005.78│
│股东权益合计 │ 1153057.00│ 1145058.50│ 1140191.37│ 1119220.41│ 1099474.17│ 911560.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 417001.59│ 652835.03│ 562809.08│ 549013.60│ 435358.05│ 409218.09│
│营业总成本 │ 366009.49│ 593919.24│ 498054.13│ 494444.09│ 400765.61│ 368825.57│
│营业税金及附加 │ 4640.54│ 5730.19│ 6082.23│ 8113.42│ 8305.19│ 7368.00│
│销售费用 │ 9148.96│ 14520.80│ 17614.55│ 24421.19│ 11830.82│ 16083.93│
│财务费用 │ 9671.15│ 15675.85│ 14259.35│ 16294.34│ 20166.51│ 21912.86│
│管理费用 │ 32402.89│ 48857.16│ 46335.28│ 50127.60│ 43960.18│ 46135.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 295.25│ 359.33│ -250.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5485.01│ 10651.21│ 9158.26│ 20983.46│ 9120.87│ 19462.65│
│营业利润 │ 65096.94│ 79918.99│ 79243.08│ 85632.25│ 52741.63│ 70989.77│
│营业外收入 │ 887.39│ 2126.06│ 2129.72│ 1984.83│ 731.12│ 1891.87│
│营业外支出 │ 276.77│ 4104.76│ 711.57│ 7075.71│ 1750.73│ 722.68│
│利润总额 │ 65707.56│ 77940.29│ 80661.23│ 80541.37│ 51722.02│ 72158.96│
│所得税 │ 19084.79│ 25315.04│ 24781.41│ 20689.47│ 18988.13│ 22600.97│
│净利润 │ 46622.77│ 52625.25│ 55879.81│ 59851.90│ 32733.90│ 49557.99│
│归属母公司净利润 │ 34651.69│ 37247.02│ 38417.45│ 44893.90│ 19966.06│ 37418.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 417001.59│ 269850.40│ 128279.01│ 652835.03│ 519788.39│ 349084.73│
│营业总成本 │ 366009.49│ 235440.79│ 113250.00│ 593919.24│ 472617.24│ 315770.35│
│营业税金及附加 │ 4640.54│ 3357.41│ 1318.38│ 5730.19│ 4095.43│ 2978.65│
│销售费用 │ 9148.96│ 5696.60│ 2908.20│ 14520.80│ 10956.74│ 6050.38│
│财务费用 │ 9671.15│ 6437.07│ 3261.58│ 15675.85│ 11777.30│ 7784.56│
│管理费用 │ 32402.89│ 21064.55│ 10213.98│ 48857.16│ 33257.22│ 21399.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 295.25│ 295.25│ 233.66│ 359.33│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5485.01│ 4073.85│ 1799.11│ 10651.21│ 7690.38│ 5824.65│
│营业利润 │ 65096.94│ 45891.38│ 23191.78│ 79918.99│ 55719.41│ 40436.50│
│营业外收入 │ 887.39│ 468.43│ 217.20│ 2126.06│ 1011.44│ 663.65│
│营业外支出 │ 276.77│ 91.42│ 66.88│ 4104.76│ 417.09│ 128.97│
│利润总额 │ 65707.56│ 46268.39│ 23342.10│ 77940.29│ 56313.76│ 40971.18│
│所得税 │ 19084.79│ 13162.32│ 6642.33│ 25315.04│ 18281.58│ 13719.39│
│净利润 │ 46622.77│ 33106.06│ 16699.77│ 52625.25│ 38032.19│ 27251.79│
│归属母公司净利润 │ 34651.69│ 25352.63│ 13502.49│ 37247.02│ 26384.85│ 19049.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 477570.06│ 730408.31│ 622220.03│ 589394.59│ 499763.56│ 493304.71│
│经营活动现金流出 │ 369323.69│ 639666.15│ 569742.78│ 488710.11│ 414138.67│ 369043.49│
│经营活动现金流量净额│ 108246.37│ 90742.17│ 52477.25│ 100684.49│ 85624.89│ 124261.21│
│投资活动现金流入 │ 563108.13│ 108893.77│ 44208.32│ 13581.10│ 32916.84│ 25588.69│
│投资活动现金流出 │ 508240.98│ 374388.13│ 111126.83│ 57759.47│ 43253.33│ 69347.56│
│投资活动现金流量净额│ 54867.14│ -265494.36│ -66918.51│ -44178.37│ -10336.49│ -43758.87│
│筹资活动现金流入 │ 403345.56│ 874568.46│ 656675.60│ 491738.33│ 505180.00│ 507557.80│
│筹资活动现金流出 │ 472963.57│ 679013.92│ 634724.49│ 529862.94│ 595495.92│ 573752.50│
│筹资活动现金流量净额│ -69618.01│ 195554.54│ 21951.11│ -38124.61│ -90315.92│ -66194.70│
│汇率变动对现金的影响│ -205.10│ -121.01│ 103.56│ -306.71│ 15.39│ -5.90│
│现金及等价物净增加额│ 93290.41│ 20681.34│ 7613.41│ 18074.80│ -15012.13│ 14301.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 477570.06│ 311579.53│ 154165.71│ 730408.31│ 576539.02│ 398410.58│
│经营活动现金流出 │ 369323.69│ 244886.22│ 132383.01│ 639666.15│ 510504.77│ 332760.64│
│经营活动现金流量净额│ 108246.37│ 66693.30│ 21782.70│ 90742.17│ 66034.24│ 65649.94│
│投资活动现金流入 │ 563108.13│ 300624.47│ 136548.52│ 108893.77│ 13846.62│ 5600.29│
│投资活动现金流出 │ 508240.98│ 291580.62│ 170720.15│ 374388.13│ 130829.70│ 115846.66│
│投资活动现金流量净额│ 54867.14│ 9043.85│ -34171.63│ -265494.36│ -116983.08│ -110246.38│
│筹资活动现金流入 │ 403345.56│ 263350.65│ 134658.22│ 874568.46│ 672573.23│ 321202.06│
│筹资活动现金流出 │ 472963.57│ 304142.20│ 176115.59│ 679013.92│ 492203.42│ 288876.67│
│筹资活动现金流量净额│ -69618.01│ -40791.55│ -41457.37│ 195554.54│ 180369.82│ 32325.39│
│汇率变动对现金的影响│ -205.10│ -153.04│ -105.00│ -121.01│ -69.75│ -70.68│
│现金及等价物净增加额│ 93290.41│ 34792.56│ -53951.29│ 20681.34│ 129351.23│ -12341.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 154099.74│ 23.60│ 7445.58│ 19.99│
│二季报 │ 194984.99│ 29.87│ 11603.46│ 31.15│
│三季报 │ 170703.67│ 26.15│ 7335.80│ 19.70│
│四季报 │ 133046.64│ 20.38│ 10862.17│ 29.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 104993.02│ 18.66│ 8254.71│ 21.49│
│二季报 │ 128638.74│ 22.86│ 13029.90│ 33.92│
│三季报 │ 139403.48│ 24.77│ 10043.73│ 26.14│
│四季报 │ 189773.83│ 33.72│ 7089.10│ 18.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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