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深圳华强(000062)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000062 深圳华强 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 41050.31│ 26675.17│ 12530.53│ 95240.65│ │净利润增长率(%) │ -41.16│ -48.91│ -42.96│ 7.81│ │扣非净利润(万) │ 38991.12│ 25055.14│ 11917.31│ 96056.25│ │营业总收入(万元) │ 1432766.10│ 866900.34│ 385416.05│ 2394129.99│ │总营收同比增长率(%) │ -23.45│ -34.45│ -34.31│ 4.82│ │加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 3.75│ 1.77│ 14.62│ │资产负债比率(%) │ 51.77│ 50.36│ 48.70│ 52.19│ │净利润现金含量(%) │ 145.60│ 266.02│ 970.34│ 238.96│ │基本每股收益(元) │ 0.3925│ 0.2550│ 0.1198│ 0.9106│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3728│ 0.2396│ 0.1139│ 0.9184│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3925│ 0.2550│ 0.1198│ 0.9106│ │每股资本公积金(元) │ 0.6285│ 0.6279│ 0.6273│ 0.6268│ │每股未分配利润(元) │ 4.6615│ 4.5241│ 4.6888│ 4.5691│ │每股净资产(元) │ 6.8949│ 6.7727│ 6.7901│ 6.7175│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5715│ 0.6785│ 1.1625│ 2.1759│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 69745.36│ 52206.18│ 21964.32│ 88343.31│ │归母净利(调整后:万) │ 69762.55│ 52209.24│ 21968.91│ 88343.31│ │净利润增长率(%) │ -1.65│ 20.41│ -2.99│ 41.46│ │扣非净利润(万) │ 71101.68│ 53520.74│ 21624.04│ 86726.17│ │营业总收(未调整:万) │ 1871763.02│ 1322577.20│ 586756.15│ 2284058.17│ │营业总收(调整后:万) │ 1871763.02│ 1322577.20│ 586756.15│ 2284058.17│ │总营收同比增长率(%) │ 13.80│ 32.43│ 26.19│ 39.86│ │加权净资产收益率(%) │ 10.83│ 8.25│ 3.51│ 15.20│ │资产负债比率(%) │ 49.33│ 57.28│ 58.13│ 56.89│ │净利润现金含量(%) │ 345.66│ 166.81│ 208.43│ -105.45│ │基本每股收益(元) │ 0.6668│ 0.4991│ 0.2100│ 0.8447│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6798│ 0.5117│ 0.2067│ 0.8292│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6668│ 0.4991│ 0.2100│ 0.8447│ │每股资本公积金(元) │ 0.6264│ 0.6259│ 0.6254│ 0.6249│ │每股未分配利润(元) │ 4.3464│ 4.1787│ 3.8895│ 3.9795│ │每股净资产(元) │ 6.5261│ 6.2057│ 5.7864│ 5.8906│ │每股经营现金流量(元)│ 2.3050│ 0.8326│ 0.4377│ -0.8907│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.54│ 1.56│ 1.66│ 1.57│ │速动比率 │ 1.21│ 1.21│ 1.25│ 1.18│ │资产负债比率(%) │ 51.77│ 50.36│ 48.70│ 52.19│ │产权比率 │ 1.20│ 1.14│ 1.06│ 1.22│ │现金流比率%-短期债务│ 7.82│ 10.06│ 19.27│ 31.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.90│ 1.61│ 1.60│ 1.64│ │速动比率 │ 1.40│ 1.20│ 1.19│ 1.21│ │资产负债比率(%) │ 49.33│ 57.28│ 58.13│ 56.89│ │产权比率 │ 1.09│ 1.49│ 1.54│ 1.46│ │现金流比率%-短期债务│ 43.81│ 11.25│ 6.22│ -13.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.09│ 1.92│ 0.94│ 5.19│ │存货周转率 │ 4.85│ 2.89│ 1.25│ 7.30│ │流动资产周转率 │ 1.23│ 0.77│ 0.35│ 2.08│ │固定资产周转率 │ 66.64│ 39.75│ 17.54│ 103.99│ │总资产周转率 │ 0.87│ 0.54│ 0.24│ 1.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.00│ 2.63│ 1.26│ 5.18│ │存货周转率 │ 5.82│ 3.85│ 1.75│ 8.96│ │流动资产周转率 │ 1.70│ 1.10│ 0.50│ 2.30│ │固定资产周转率 │ 80.53│ 56.48│ 24.88│ 92.25│ │总资产周转率 │ 1.22│ 0.81│ 0.37│ 1.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.69│ 3.77│ 1.76│ 13.56│ │销售毛利率 │ 9.89│ 10.72│ 11.57│ 10.76│ │营业利润率 │ 4.09│ 4.44│ 4.94│ 5.36│ │销售净利率 │ 3.32│ 3.62│ 3.95│ 4.51│ │总资产净利率 │ 2.48│ 1.65│ 0.79│ 5.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.22│ 8.04│ 3.63│ 14.34│ │销售毛利率 │ 10.57│ 10.45│ 10.78│ 11.39│ │营业利润率 │ 5.25│ 5.47│ 5.42│ 5.88│ │销售净利率 │ 4.30│ 4.52│ 4.36│ 4.57│ │总资产净利率 │ 4.53│ 3.20│ 1.38│ 6.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -23.45│ -34.45│ -34.31│ 4.82│ │营业利润增长率 │ -40.30│ -46.82│ -40.05│ -4.53│ │净利润增长率 │ -41.16│ -48.91│ -42.96│ 7.81│ │净资产增长率 │ 2.64│ 0.82│ 1.08│ 14.04│ │总资产增长率 │ 2.06│ -2.33│ -5.68│ 3.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 13.80│ 32.43│ 26.19│ 39.86│ │营业利润增长率 │ -9.57│ 5.99│ -4.30│ 52.17│ │净利润增长率 │ -1.65│ 20.41│ -2.99│ 41.46│ │净资产增长率 │ 10.79│ 5.35│ -1.77│ 11.28│ │总资产增长率 │ -4.75│ 6.98│ 1.69│ 28.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本报告期末信用风│ 4105.74│ 2279.29│ 80.13│ │ │险等级较低的银行│ │ │ │ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期末信用风│ 35401.85│ 25427.83│ 39.22│ │ │险等级较高的银行│ │ │ │ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │其他流动资产│公司待认证进项税│ 9667.26│ 6431.61│ 50.31│ │ │额增加 │ │ │ │ │其他权益工具│公司前三季度新增│ 7650.00│ 50.00│ 15200.00│ │投资 │股权投资 │ │ │ │ │应付职工薪酬│前三季度发放奖金│ 16034.38│ 42801.96│ -62.54│ │一年内到期的│公司前三季度偿还│ 80856.40│ 117302.34│ -31.07│ │非流动负债 │一年内到期的借款│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │其他综合收益│公司外币报表折算│ 21384.76│ 12676.78│ 68.69│ │销售费用 │公司前三季度业务│ 26576.42│ 40480.89│ -34.35│ │ │规模下降且加强费│ │ │ │ │ │用管控 │ │ │ │ │研发费用 │前三季度公司电子│ 9312.21│ 13738.63│ -32.22│ │ │元器件授权分销业│ │ │ │ │ │务和电子元器件产│ │ │ │ │ │业互联网业务研发│ │ │ │ │ │投入较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资收益 │公司联营企业芜湖│ -374.51│ 7534.64│ -104.97│ │ │市华强旅游城投资│ │ │ │ │ │开发有限公司上年│ │ │ │ │ │同期实现利润较多│ │ │ │ │营业外收入 │公司前三季度清理│ 1129.30│ 529.28│ 113.36│ │ │无需支付的款项较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │公司前三季度利润│ 11961.48│ 18176.59│ -34.19│ │ │下降 │ │ │ │ │经营活动产生│公司前三季度业务│ 59768.93│ 241149.95│ -75.22│ │的现金流量净│规模下降 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│前三季度公司华强│ -18351.34│ -29510.81│ 37.81│ │的现金流量净│科创广场(华强激│ │ │ │ │额 │光工厂城市更新项│ │ │ │ │ │目)投入较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司前三季度取得│ -35693.45│ -239267.58│ 85.08│ │的现金流量净│和偿还银行贷款的│ │ │ │ │额 │差额较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │受宏观经济压力、│ 1432766.10│ 1871763.02│ -23.45│ │ │电子元器件行业景│ │ │ │ │ │气度持续低迷、产│ │ │ │ │ │业链各环节持续去│ │ │ │ │ │化库存等影响 │ │ │ │ │归属于母公司│受宏观经济压力、│ 41050.31│ 69762.55│ -41.16│ │股东的净利润│电子元器件行业景│ │ │ │ │ │气度持续低迷、产│ │ │ │ │ │业链各环节持续去│ │ │ │ │ │化库存等影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 306794.45│ 321586.94│ -4.60│ │应收款项 │--- │ 459316.91│ 444306.99│ 3.38│ │存货 │--- │ 250390.17│ 285908.16│ -12.42│ │投资性房地产│--- │ 157501.29│ 153946.80│ 2.31│ │长期股权投资│--- │ 65889.33│ 65091.70│ 1.23│ │固定资产 │--- │ 21446.93│ 22172.24│ -3.27│ │在建工程 │--- │ 119.41│ 68.20│ 75.09│ │使用权资产 │--- │ 8869.36│ 8704.55│ 1.89│ │短期借款 │--- │ 441738.57│ 449353.41│ -1.69│ │合同负债 │--- │ 13996.89│ 16506.26│ -15.20│ │长期借款 │--- │ 74710.19│ 98136.88│ -23.87│ │租赁负债 │--- │ 6031.20│ 5999.85│ 0.52│ │商誉 │--- │ 184843.09│ 184843.09│ 0.00│ │应付账款 │--- │ 69627.22│ 66463.72│ 4.76│ │一年内到期的│--- │ 131051.59│ 117302.34│ 11.72│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 866900.34│ 1322577.20│ -34.45│ │营业成本 │报告期内公司收入│ 774010.87│ 1184430.36│ -34.65│ │ │规模下降 │ │ │ │ │销售费用 │本期销售规模下降│ 16524.27│ 29882.14│ -44.70│ │ │且加强费用管控 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 15470.39│ 17146.51│ -9.78│ │财务费用 │--- │ 10705.76│ 11323.73│ -5.46│ │所得税费用 │本期业务规模下降│ 7729.42│ 12744.64│ -39.35│ │ │导致利润减少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 6313.52│ 8924.29│ -29.25│ │经营活动产生│--- │ 70962.39│ 87083.19│ -18.51│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -16044.42│ -13978.22│ -14.78│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期取得银行│ -69990.85│ -5192.37│ -1247.96│ │的现金流量净│借款和偿还债务的│ │ │ │ │额 │差额较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │现金及现金等│公司本期取得银行│ -13261.95│ 69435.88│ -119.10│ │价物净增加额│借款和偿还债务的│ │ │ │ │ │差额较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 327282.15│ 306794.45│ 343795.94│ 321586.94│ │存货 │ 246390.25│ 250390.17│ 258806.95│ 285908.16│ │应收账款 │ 483739.92│ 459316.91│ 372001.81│ 444306.99│ │其他应收款 │ 4069.68│ 3483.67│ 5141.92│ 5441.40│ │流动资产合计 │ 1173395.95│ 1100379.93│ 1047415.19│ 1150673.67│ │长期股权投资 │ 65769.72│ 65889.33│ 65032.19│ 65091.70│ │固定资产净额 │ 20829.99│ 21446.93│ 21762.50│ 22172.24│ │无形资产 │ 16339.32│ 16551.85│ 16718.67│ 16898.72│ │非流动资产合计 │ 496615.23│ 497871.05│ 496055.24│ 485672.33│ │资产总计 │ 1670011.18│ 1598250.98│ 1543470.43│ 1636346.00│ │流动负债 │ 764486.05│ 705537.90│ 630838.79│ 732195.44│ │非流动负债 │ 99990.51│ 99315.46│ 120879.87│ 121797.21│ │负债合计 │ 864476.57│ 804853.36│ 751718.66│ 853992.65│ │实收资本 │ 104590.93│ 104590.93│ 104590.93│ 104590.93│ │资本公积金 │ 65732.88│ 65671.88│ 65610.89│ 65562.02│ │盈余公积 │ 41880.45│ 41880.45│ 41880.45│ 41880.45│ │未分配利润 │ 487552.32│ 473177.18│ 490409.82│ 477883.50│ │少数股东权益 │ 84393.27│ 85034.85│ 81572.61│ 79759.72│ │股东权益合计 │ 805534.61│ 793397.62│ 791751.77│ 782353.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 232464.70│ 323088.09│ 311803.01│ 253772.16│ │存货 │ 275943.66│ 316621.16│ 298287.86│ 299153.63│ │应收账款 │ 457381.63│ 525729.96│ 454403.91│ 478432.06│ │其他应收款 │ 5928.76│ 5767.74│ 5631.46│ 4794.28│ │流动资产合计 │ 1045227.38│ 1242194.84│ 1176414.49│ 1153394.40│ │长期股权投资 │ 53650.02│ 53206.75│ 45592.99│ 45657.25│ │固定资产净额 │ 22611.91│ 22963.31│ 23283.85│ 23873.66│ │无形资产 │ 16783.09│ 16816.27│ 17051.53│ 17250.56│ │非流动资产合计 │ 456634.78│ 444562.13│ 426842.08│ 423290.36│ │资产总计 │ 1501862.16│ 1686756.97│ 1603256.57│ 1576684.76│ │流动负债 │ 550302.75│ 774044.79│ 736300.67│ 703674.60│ │非流动负债 │ 190509.63│ 192157.41│ 195732.12│ 193321.34│ │负债合计 │ 740812.38│ 966202.19│ 932032.79│ 896995.94│ │实收资本 │ 104590.93│ 104590.93│ 104590.93│ 104590.93│ │资本公积金 │ 65520.79│ 65466.14│ 65411.48│ 65355.74│ │盈余公积 │ 39676.71│ 39676.71│ 39676.71│ 39676.71│ │未分配利润 │ 454591.95│ 437052.77│ 406810.91│ 416223.87│ │少数股东权益 │ 78481.36│ 71493.32│ 66023.28│ 63582.75│ │股东权益合计 │ 761049.78│ 720554.77│ 671223.79│ 679688.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1432766.10│ 866900.34│ 385416.05│ 2394129.99│ │营业成本 │ 1291119.17│ 774010.87│ 340810.72│ 2136616.74│ │营业税金及附加 │ 3309.77│ 2207.35│ 1074.89│ 4047.13│ │销售费用 │ 26576.42│ 16524.27│ 9558.40│ 54886.63│ │财务费用 │ 16307.25│ 10705.76│ 3995.52│ 22162.85│ │管理费用 │ 22802.86│ 15470.39│ 8524.20│ 41599.57│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -374.51│ -169.30│ -317.76│ 18704.48│ │营业利润 │ 58644.13│ 38457.64│ 19053.19│ 128309.97│ │营业外收入 │ 1129.30│ 804.30│ 228.49│ 746.29│ │营业外支出 │ 304.39│ 193.30│ 119.12│ 193.16│ │利润总额 │ 59469.04│ 39068.64│ 19162.56│ 128863.09│ │所得税 │ 11961.48│ 7729.42│ 3926.05│ 20892.02│ │净利润 │ 47507.56│ 31339.22│ 15236.51│ 107971.07│ │归属母公司净利润 │ 41050.31│ 26675.17│ 12530.53│ 95240.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1871763.02│ 1322577.20│ 586756.15│ 2284058.17│ │营业成本 │ 1674005.66│ 1184430.36│ 523494.42│ 2023926.49│ │营业税金及附加 │ 3097.55│ 1997.78│ 912.12│ 3812.89│ │销售费用 │ 40480.89│ 29882.14│ 12774.93│ 59745.76│ │财务费用 │ 18259.73│ 11323.75│ 4045.25│ 11420.42│ │管理费用 │ 25962.04│ 17146.51│ 8548.81│ 31061.62│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -38.66│ │投资收益 │ 7534.64│ 7236.19│ -146.08│ 2494.87│ │营业利润 │ 98216.71│ 72313.78│ 31780.84│ 134393.38│ │营业外收入 │ 529.28│ 227.31│ 45.85│ 484.62│ │营业外支出 │ 135.90│ 68.17│ 17.72│ 1469.53│ │利润总额 │ 98610.10│ 72472.92│ 31808.97│ 133408.47│ │所得税 │ 18176.13│ 12747.75│ 6246.41│ 29139.58│ │净利润 │ 80433.97│ 59725.17│ 25562.56│ 104268.90│ │归属母公司净利润 │ 69745.36│ 52206.18│ 21964.32│ 88343.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1440283.00│ 888779.71│ 468222.69│ 2594895.52│ │经营活动现金流出 │ 1380514.07│ 817817.32│ 346633.61│ 2367312.95│ │经营活动现金流量净额│ 59768.93│ 70962.39│ 121589.08│ 227582.56│ │投资活动现金流入 │ 5.56│ 4.83│ 2.43│ 1183.73│ │资本性支出 │ 10006.90│ 7699.25│ 4795.53│ 31727.72│ │投资活动现金流出 │ 18356.90│ 16049.25│ 12395.53│ 39727.72│ │投资活动现金流量净额│ -18351.34│ -16044.42│ -12393.10│ -38543.99│ │筹资活动现金流入 │ 763008.95│ 300953.52│ 66004.19│ 1185204.52│ │筹资活动现金流出 │ 798702.40│ 370944.37│ 150071.39│ 1315695.38│ │筹资活动现金流量净额│ -35693.45│ -69990.85│ -84067.20│ -130490.86│ │汇率变动对现金的影响│ 1521.15│ 1810.93│ -1506.90│ 10944.89│ │现金及等价物净增加额│ 7245.28│ -13261.95│ 23621.88│ 69492.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2027069.25│ 1382327.59│ 630704.63│ 2265384.76│ │经营活动现金流出 │ 1785985.97│ 1295244.43│ 584923.94│ 2358543.71│ │经营活动现金流量净额│ 241083.28│ 87083.16│ 45780.69│ -93158.95│ │投资活动现金流入 │ 1182.04│ 9.31│ 0.02│ 3910.13│ │资本性支出 │ 22692.85│ 10987.53│ 7474.71│ 36835.81│ │投资活动现金流出 │ 30692.85│ 13987.53│ 7474.71│ 47129.08│ │投资活动现金流量净额│ -29510.81│ -13978.22│ -7474.69│ -43218.95│ │筹资活动现金流入 │ 640483.85│ 535311.98│ 296614.17│ 1233722.09│ │筹资活动现金流出 │ 879851.43│ 540604.35│ 276624.47│ 1034893.55│ │筹资活动现金流量净额│ -239367.58│ -5292.37│ 19989.70│ 198828.53│ │汇率变动对现金的影响│ 6501.18│ 1523.28│ -276.63│ 6643.57│ │现金及等价物净增加额│ -21293.93│ 69335.86│ 58019.07│ 69094.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 586756.15│ 24.51│ 21964.32│ 23.06│ │二季报 │ 735821.05│ 30.73│ 30241.86│ 31.75│ │三季报 │ 549185.82│ 22.94│ 17539.18│ 18.42│ │四季报 │ 522366.97│ 21.82│ 25495.29│ 26.77│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 464969.32│ 20.36│ 22642.21│ 25.63│ │二季报 │ 533703.87│ 23.37│ 20713.54│ 23.45│ │三季报 │ 646117.60│ 28.29│ 27558.61│ 31.19│ │四季报 │ 639267.37│ 27.99│ 17428.96│ 19.73│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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