财务分析☆ ◇000063 中兴通讯 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 932575.30│ 784116.60│ 547215.30│ 264226.90│
│净利润增长率(%) │ 15.41│ 14.97│ 19.85│ 19.20│
│扣非净利润(万) │ 739960.00│ 710127.30│ 490932.90│ 245451.80│
│营业总收入(万元) │ 12425087.80│ 8939344.30│ 6070479.40│ 2914288.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.05│ -3.42│ 1.48│ 4.34│
│加权净资产收益率(%) │ 15.19│ 12.60│ 8.93│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 66.00│ 64.67│ 65.58│ 66.35│
│净利润现金含量(%) │ 186.64│ 118.12│ 117.43│ 88.01│
│基本每股收益(元) │ 1.9600│ 1.6500│ 1.1500│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5500│ 1.4846│ 1.0300│ 0.5182│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9497│ 1.6393│ 1.1459│ 0.5578│
│每股资本公积金(元) │ 5.7708│ 5.7571│ 5.7014│ 5.4650│
│每股未分配利润(元) │ 7.2576│ 6.9522│ 6.4676│ 6.3233│
│每股净资产(元) │ 14.2200│ 13.8551│ 13.3116│ 12.9136│
│每股经营现金流量(元)│ 3.6400│ 1.9363│ 1.3456│ 0.4910│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 808029.50│ 681999.10│ 456582.60│ 221665.90│
│归母净利(调整后:万) │ 808029.50│ 681999.10│ 456582.60│ 221665.90│
│净利润增长率(%) │ 18.60│ 16.52│ 11.95│ 1.60│
│扣非净利润(万) │ 616685.90│ 555073.70│ 372535.90│ 195247.10│
│营业总收(未调整:万) │ 12295441.80│ 9255901.30│ 5981830.00│ 2793027.10│
│营业总收(调整后:万) │ 12295441.80│ 9255901.30│ 5981830.00│ 2793027.10│
│总营收同比增长率(%) │ 7.36│ 10.42│ 12.71│ 6.43│
│加权净资产收益率(%) │ 14.66│ 12.52│ 8.56│ 4.21│
│资产负债比率(%) │ 67.10│ 67.73│ 68.45│ 69.14│
│净利润现金含量(%) │ 93.78│ 54.59│ 76.65│ 53.56│
│基本每股收益(元) │ 1.7100│ 1.4400│ 0.9600│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3000│ 1.1720│ 0.7900│ 0.4124│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7061│ 1.4400│ 0.9641│ 0.4683│
│每股资本公积金(元) │ 5.4671│ 5.4510│ 5.4235│ 5.3947│
│每股未分配利润(元) │ 5.7660│ 5.5003│ 5.0248│ 4.8307│
│每股净资产(元) │ 12.3800│ 12.1008│ 11.6041│ 11.3515│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6000│ 0.7861│ 0.7390│ 0.2508│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 2.00│ 1.96│ 1.85│
│速动比率 │ 1.41│ 1.39│ 1.34│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 66.00│ 64.67│ 65.58│ 66.35│
│产权比率 │ 1.95│ 1.84│ 1.92│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ 20.96│ 12.51│ 8.67│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.67│ 1.64│ 1.71│
│速动比率 │ 1.18│ 1.12│ 1.14│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 67.10│ 67.73│ 68.45│ 69.14│
│产权比率 │ 2.07│ 2.14│ 2.24│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ 9.66│ 4.47│ 4.13│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.44│ 5.10│ 3.53│ 1.71│
│存货周转率 │ 1.68│ 1.11│ 0.76│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.63│ 0.43│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 9.45│ 6.95│ 4.76│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.33│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.97│ 4.95│ 3.38│ 1.65│
│存货周转率 │ 1.89│ 1.41│ 0.96│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.69│ 0.45│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 10.10│ 8.08│ 5.23│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.53│ 0.34│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.71│ 11.83│ 8.61│ 4.32│
│销售毛利率 │ 41.53│ 43.67│ 43.22│ 44.49│
│营业利润率 │ 8.26│ 9.53│ 10.05│ 10.68│
│销售净利率 │ 7.44│ 8.68│ 8.88│ 8.97│
│总资产净利率 │ 4.88│ 4.24│ 2.98│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.78│ 11.90│ 8.31│ 4.13│
│销售毛利率 │ 37.19│ 37.43│ 37.04│ 37.78│
│营业利润率 │ 7.15│ 8.16│ 8.81│ 8.67│
│销售净利率 │ 6.34│ 7.23│ 7.60│ 7.28│
│总资产净利率 │ 4.62│ 3.90│ 2.62│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.05│ -3.42│ 1.48│ 4.34│
│营业利润增长率 │ 16.64│ 12.73│ 15.87│ 28.46│
│净利润增长率 │ 15.41│ 14.97│ 19.85│ 19.20│
│净资产增长率 │ 15.97│ 13.01│ 8.40│ 4.31│
│总资产增长率 │ 11.06│ 4.48│ 2.89│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.36│ 10.42│ 12.71│ 6.43│
│营业利润增长率 │ 1.37│ -1.92│ -5.03│ -5.47│
│净利润增长率 │ 18.60│ 16.52│ 11.95│ 1.60│
│净资产增长率 │ 13.91│ 11.32│ 6.75│ 4.38│
│总资产增长率 │ 7.22│ 7.35│ 6.50│ 6.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│总资产 │--- │ 20095830.00│ 18095360.00│ 11.06│
│货币资金 │--- │ 7854320.00│ 5634640.00│ 39.39│
│应收账款 │--- │ 2082150.00│ 1775140.00│ 17.29│
│合同资产 │--- │ 484500.00│ 485110.00│ -0.13│
│存货 │--- │ 4113130.00│ 4523500.00│ -9.07│
│投资性房地产│--- │ 147380.00│ 201060.00│ -26.70│
│长期股权投资│--- │ 215760.00│ 175400.00│ 23.01│
│固定资产 │基建项目完工转入│ 1337240.00│ 1291330.00│ 3.56│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 98780.00│ 96400.00│ 2.47│
│使用权资产 │--- │ 155730.00│ 107950.00│ 44.26│
│短期借款 │--- │ 756040.00│ 996230.00│ -24.11│
│合同负债 │--- │ 1488970.00│ 1769990.00│ -15.88│
│一年内到期的│--- │ 300160.00│ 66170.00│ 353.62│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 4257610.00│ 3512600.00│ 21.21│
│租赁负债 │--- │ 96050.00│ 78860.00│ 21.80│
│经营活动现金│--- │ 14428600.00│ 15048340.00│ -4.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 12688030.00│ 14290570.00│ -11.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 1740570.00│ 757770.00│ 129.70│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1197780.00│ 1469770.00│ -18.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3287910.00│ 1598910.00│ 105.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资所支付的│ -2090130.00│ -129140.00│ -1518.50│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27636890.00│ 14911410.00│ 85.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 26899730.00│ 14765930.00│ 82.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期净借款增加 │ 737160.00│ 145480.00│ 406.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 394140.00│ 800110.00│ -50.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │达到验收条件的递│ 180600.00│ 189300.00│ -4.60│
│ │延收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置衍生品投│ -20500.00│ 108750.00│ -118.85│
│ │资产生损失而上年│ │ │ │
│ │同期为收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期中兴创投下属│ -70230.00│ -114180.00│ 38.49│
│收益 │基金合伙企业处置│ │ │ │
│ │其持有的上市公司│ │ │ │
│ │股权从公允价值变│ │ │ │
│ │动收益转入投资收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期加大收款力度│ -7580.00│ -36930.00│ 79.47│
│ │,应收账款减值转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期无形资产减值│ -85840.00│ -119000.00│ 27.87│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 2060.00│ 1100.00│ 87.27│
│ │产产生收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │本集团持续进行5G│ 2528920.00│ 2160230.00│ 17.07│
│ │及5G-A、芯片、服│ │ │ │
│ │务器及存储、创新│ │ │ │
│ │业务等技术领域的│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│销售费用 │市场推广投入增加│ 1017190.00│ 917330.00│ 10.89│
│管理费用 │薪酬福利增加 │ 563180.00│ 533270.00│ 5.61│
│财务费用 │本期汇率波动产生│ -110120.00│ 16320.00│ -774.75│
│ │汇兑收益而上年同│ │ │ │
│ │期为损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 96230.00│ 96000.00│ 0.24│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期中兴创投下属│ 29124.70│ 51378.40│ -43.31│
│产 │基金合伙企业处置│ │ │ │
│ │其持有的上市公司│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期部分衍生品合│ 22013.20│ 13212.50│ 66.61│
│ │约期末进行公允价│ │ │ │
│ │值重估产生的收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收账款保理│本期应收账款保理│ 1140.40│ 8152.50│ -86.01│
│ │到期还款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期贴现导致票据│ 249288.80│ 371214.20│ -32.85│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期核销预付款 │ 12040.00│ 27872.40│ -56.80│
│其他流动资产│一年内到期的长期│ 999446.10│ 762479.50│ 31.08│
│ │应收款重分类至其│ │ │ │
│ │他流动资产 │ │ │ │
│长期应收款 │一年内到期的长期│ 78173.10│ 256221.30│ -69.49│
│ │应收款重分类至其│ │ │ │
│ │他流动资产 │ │ │ │
│长期应收款保│本期长期应收款保│ ---│ 18602.50│ -100.00│
│理 │理到期 │ │ │ │
│应收账款保理│本期应收账款保理│ 1200.40│ 8455.00│ -85.80│
│之银行拨款 │到期还款 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期部分衍生品合│ 12300.30│ 20171.70│ -39.02│
│ │约期末进行公允价│ │ │ │
│ │值重估产生的损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付短期债券│本期新增发行超短│ 300000.00│ ---│ ---│
│ │期融资券未到期 │ │ │ │
│预计负债 │本期合同亏损预提│ 152683.10│ 254949.00│ -40.11│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 194555.10│ 66174.40│ 194.00│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期应收款保│本期长期应收款保│ ---│ 19521.00│ -100.00│
│理之银行拨款│理到期 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到但未达到│ 311825.90│ 232207.60│ 34.29│
│ │确认条件的递延收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 6755.50│ 2655.30│ 154.42│
│ │费且产生结余 │ │ │ │
│少数股东权益│本期本集团持股比│ 52322.70│ 90203.60│ -41.99│
│ │例较高的部分附属│ │ │ │
│ │公司对外分红 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城建税和教育│ 96683.60│ 59139.20│ 63.48│
│ │费附加增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动产生│ -88729.50│ 30447.50│ -391.42│
│ │汇兑收益而上年同│ │ │ │
│ │期为损失 │ │ │ │
│投资收益 │本期衍生品合约交│ -78935.50│ 112160.90│ -170.38│
│ │割产生损失而上年│ │ │ │
│ │同期为收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期中兴创投下属│ -17865.70│ -112032.00│ 84.05│
│损益 │基金合伙企业持有│ │ │ │
│ │的上市公司股权公│ │ │ │
│ │允价值变动损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -81654.00│ -43248.10│ -88.80│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 2030.10│ 760.20│ 167.05│
│ │产产生收益增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期本集团持股比│ -8435.10│ -12974.60│ 34.99│
│ │例较高的部分附属│ │ │ │
│ │公司盈利而上年同│ │ │ │
│ │期为净亏损 │ │ │ │
│套期工具的有│本期新增的套期工│ 1150.00│ ---│ ---│
│效部分 │具期末公允价值重│ │ │ │
│ │估产生收益 │ │ │ │
│外币财务报表│本期本集团汇率波│ -5887.70│ -3173.60│ -85.52│
│折算差额 │动产生的外币报表│ │ │ │
│ │折算损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 926201.50│ 372301.50│ 148.78│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资所支付的│ -431950.30│ -696843.80│ 38.01│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期净借款增加 │ 421740.40│ 11910.20│ 3441.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7854321.90│ 6695833.10│ 6333344.00│ 6343563.90│
│存货 │ 4113125.90│ 4516252.90│ 4582222.90│ 4593405.60│
│应收账款 │ 2082152.60│ 1730694.10│ 1666483.90│ 1630621.50│
│其他应收款 │ 114640.00│ 129106.10│ 243805.80│ 129892.90│
│流动资产合计 │ 15850455.30│ 14776617.00│ 14499918.20│ 14153378.60│
│长期股权投资 │ 215755.00│ 184029.90│ 187197.20│ 177427.20│
│固定资产净额 │ 1337236.40│ 1280063.50│ 1261657.90│ 1277843.90│
│无形资产 │ 769744.60│ 710576.90│ 764826.40│ 696571.90│
│非流动资产合计 │ 4245376.50│ 4129159.10│ 4118798.90│ 4245961.40│
│资产总计 │ 20095831.80│ 18905776.10│ 18618717.10│ 18399340.00│
│流动负债 │ 8303041.40│ 7401753.10│ 7410166.90│ 7632748.60│
│非流动负债 │ 4959645.90│ 4824478.10│ 4798970.60│ 4574245.60│
│负债合计 │ 13262687.30│ 12226231.20│ 12209137.50│ 12206994.20│
│实收资本 │ 478325.20│ 478324.90│ 477531.60│ 473658.80│
│资本公积金 │ 2760329.10│ 2753778.70│ 2722594.60│ 2588524.10│
│盈余公积 │ 305338.20│ 302981.10│ 302981.10│ 302981.10│
│未分配利润 │ 3471495.30│ 3325394.00│ 3088492.40│ 2995089.00│
│少数股东权益 │ 32313.80│ 52322.70│ 52847.70│ 75728.20│
│股东权益合计 │ 6833144.50│ 6679544.90│ 6409579.60│ 6192345.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5634636.70│ 5219602.40│ 5492629.50│ 5921559.70│
│存货 │ 4523499.00│ 4564772.70│ 4184831.60│ 4127034.40│
│应收账款 │ 1775139.00│ 1987859.10│ 1793698.80│ 1643967.50│
│其他应收款 │ 134693.50│ 151133.50│ 166652.00│ 138353.90│
│流动资产合计 │ 13787384.30│ 13929833.30│ 13848306.70│ 13858825.30│
│长期股权投资 │ 175403.00│ 163978.00│ 161961.60│ 164932.30│
│固定资产净额 │ 1291331.30│ 1146477.90│ 1145664.20│ 1146982.80│
│无形资产 │ 734186.60│ 803615.90│ 794600.40│ 802338.00│
│非流动资产合计 │ 4307973.10│ 4186505.30│ 4124169.50│ 4065570.70│
│资产总计 │ 18095357.40│ 18116338.60│ 17972476.20│ 17924396.00│
│流动负债 │ 7842350.00│ 8333795.30│ 8466174.90│ 8114954.60│
│非流动负债 │ 4298685.10│ 3935643.40│ 3835046.30│ 4277864.40│
│负债合计 │ 12141035.10│ 12269438.70│ 12301221.20│ 12392819.00│
│实收资本 │ 473611.30│ 473611.30│ 473582.90│ 473387.70│
│资本公积金 │ 2589283.20│ 2581652.60│ 2568479.80│ 2553795.90│
│盈余公积 │ 302981.10│ 302715.40│ 302715.40│ 302715.40│
│未分配利润 │ 2730862.10│ 2604994.90│ 2379680.90│ 2286785.60│
│少数股东权益 │ 90203.60│ 115801.40│ 175762.70│ 157896.50│
│股东权益合计 │ 5954322.30│ 5846899.90│ 5671255.00│ 5531577.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12425087.80│ 8939344.30│ 6070479.40│ 2914288.20│
│营业成本 │ 7265027.80│ 5035403.50│ 3446921.00│ 1617583.90│
│营业税金及附加 │ 133566.20│ 96683.60│ 68338.90│ 37538.10│
│销售费用 │ 1017186.60│ 690028.90│ 461623.70│ 217446.50│
│财务费用 │ -110119.20│ -88729.50│ -81375.20│ -18153.50│
│管理费用 │ 563177.90│ 380821.00│ 251577.10│ 131755.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -70228.40│ -17865.70│ -43099.00│ -26605.10│
│投资收益 │ -20502.70│ -78935.50│ -46425.70│ 2802.00│
│营业利润 │ 1025837.90│ 851686.20│ 610272.50│ 311258.40│
│营业外收入 │ 17306.30│ 10488.90│ 7560.30│ 2582.20│
│营业外支出 │ 22830.20│ 16037.50│ 11899.00│ 4902.20│
│利润总额 │ 1020314.00│ 846137.60│ 605933.80│ 308938.40│
│所得税 │ 96229.10│ 70456.10│ 66708.60│ 47559.50│
│净利润 │ 924084.90│ 775681.50│ 539225.20│ 261378.90│
│归属母公司净利润 │ 932575.30│ 784116.60│ 547215.30│ 264226.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12295441.80│ 9255901.30│ 5981830.00│ 2793027.10│
│营业成本 │ 7722756.90│ 5791802.30│ 3766289.40│ 1737810.90│
│营业税金及附加 │ 95076.70│ 59139.20│ 38740.70│ 22027.30│
│销售费用 │ 917332.90│ 686424.80│ 442354.80│ 215187.40│
│财务费用 │ 16320.70│ 30447.50│ 30374.50│ 5307.60│
│管理费用 │ 533272.80│ 390159.90│ 253269.60│ 127573.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -114184.90│ -112032.00│ -39223.40│ -22311.90│
│投资收益 │ 108749.80│ 112160.90│ 67122.30│ 1904.00│
│营业利润 │ 879483.40│ 755491.90│ 526700.40│ 242292.60│
│营业外收入 │ 19580.40│ 14527.10│ 9931.30│ 5741.90│
│营业外支出 │ 23898.20│ 18860.40│ 15460.80│ 3928.40│
│利润总额 │ 875165.60│ 751158.60│ 521170.90│ 244106.10│
│所得税 │ 96004.60│ 82134.10│ 66505.70│ 40640.60│
│净利润 │ 779161.00│ 669024.50│ 454665.20│ 203465.50│
│归属母公司净利润 │ 808029.50│ 681999.10│ 456582.60│ 221665.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14428599.90│ 10616787.80│ 7384087.90│ 3666966.60│
│经营活动现金流出 │ 12688030.00│ 9690586.30│ 6741498.20│ 3434408.20│
│经营活动现金流量净额│ 1740569.90│ 926201.50│ 642589.70│ 232558.40│
│投资活动现金流入 │ 1197778.50│ 818251.20│ 754798.10│ 148904.50│
│资本性支出 │ 400468.30│ 294082.40│ 199036.00│ 111918.60│
│投资活动现金流出 │ 3287913.80│ 1250201.50│ 905441.80│ 657316.80│
│投资活动现金流量净额│ -2090135.30│ -431950.30│ -150643.70│ -508412.30│
│筹资活动现金流入 │ 27636885.70│ 20754571.00│ 13504969.40│ 6455799.00│
│筹资活动现金流出 │ 26899726.70│ 20332830.60│ 13233164.60│ 5904144.90│
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