财务分析☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 91806.48│ 69052.89│ 50221.26│ 19393.26│
│净利润增长率(%) │ 44.31│ 38.45│ 29.12│ 84.87│
│扣非净利润(万) │ 90631.95│ 70771.05│ 50209.34│ 18262.25│
│营业总收入(万元) │ 2148789.96│ 1463010.48│ 1040247.42│ 479248.64│
│总营收同比增长率(%) │ 59.96│ 59.15│ 92.88│ 95.35│
│加权净资产收益率(%) │ 11.32│ 8.52│ 6.27│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 60.88│ 57.88│ 60.77│ 62.08│
│净利润现金含量(%) │ 76.47│ -36.06│ -89.40│ 362.01│
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6900│ 0.5000│ 0.1936│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9000│ 0.7065│ 0.5000│ 0.1823│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9162│ 0.6893│ 0.5013│ 0.1936│
│每股资本公积金(元) │ 1.8905│ 1.8895│ 1.8894│ 1.8893│
│每股未分配利润(元) │ 5.3824│ 5.1590│ 4.9707│ 4.7265│
│每股净资产(元) │ 8.3119│ 8.1379│ 8.0405│ 7.7119│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7007│ -0.2485│ -0.4482│ 0.7008│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 63600.69│ 49874.49│ 38894.18│ 10490.15│
│归母净利(调整后:万) │ 63615.93│ 49874.49│ 38894.18│ 10490.15│
│净利润增长率(%) │ 1.97│ 1.33│ 41.83│ 54.73│
│扣非净利润(万) │ 76676.00│ 65914.81│ 44368.90│ 9196.62│
│营业总收(未调整:万) │ 1343327.31│ 919266.91│ 539321.38│ 245333.09│
│营业总收(调整后:万) │ 1343327.31│ 919266.91│ 539321.38│ 245333.09│
│总营收同比增长率(%) │ 2.94│ 18.59│ 22.54│ 37.20│
│加权净资产收益率(%) │ 8.98│ 7.17│ 5.75│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 61.24│ 61.71│ 61.30│ 64.14│
│净利润现金含量(%) │ 116.04│ -22.69│ -157.24│ -840.23│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5700│ 0.4600│ 0.1354│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7300│ 0.6580│ 0.5700│ 0.1187│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6349│ 0.4979│ 0.3883│ 0.1354│
│每股资本公积金(元) │ 1.8891│ 1.8906│ 1.8906│ 1.2200│
│每股未分配利润(元) │ 4.5331│ 4.3994│ 4.2897│ 5.2365│
│每股净资产(元) │ 7.6043│ 7.6133│ 7.5347│ 7.9698│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7368│ -0.1130│ -0.6105│ -1.1380│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.64│ 1.65│ 1.58│
│速动比率 │ 1.35│ 1.52│ 1.52│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 60.88│ 57.88│ 60.77│ 62.08│
│产权比率 │ 1.71│ 1.52│ 1.70│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 7.39│ -3.28│ -5.25│ 7.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.58│ 1.60│ 1.46│
│速动比率 │ 1.51│ 1.43│ 1.47│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 61.24│ 61.71│ 61.30│ 64.14│
│产权比率 │ 1.74│ 1.77│ 1.73│ 1.99│
│现金流比率%-短期债务│ 8.66│ -1.26│ -7.13│ -10.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.90│ 4.01│ 2.50│ 1.21│
│存货周转率 │ 16.75│ 13.82│ 8.95│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.12│ 0.75│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 7.56│ 5.30│ 3.76│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.94│ 0.67│ 0.46│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.28│ 1.31│ 0.60│
│存货周转率 │ 12.01│ 7.00│ 4.35│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.71│ 0.42│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 5.74│ 4.55│ 2.65│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.84│ 8.33│ 6.13│ 2.47│
│销售毛利率 │ 10.32│ 10.12│ 9.29│ 12.85│
│营业利润率 │ 5.20│ 6.01│ 6.00│ 5.57│
│销售净利率 │ 4.44│ 5.15│ 5.07│ 4.69│
│总资产净利率 │ 4.01│ 3.15│ 2.23│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.20│ 6.42│ 5.06│ 1.66│
│销售毛利率 │ 13.74│ 12.93│ 15.09│ 14.58│
│营业利润率 │ 7.10│ 8.23│ 9.16│ 6.61│
│销售净利率 │ 5.98│ 6.77│ 8.23│ 5.21│
│总资产净利率 │ 3.07│ 2.40│ 1.90│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 59.96│ 59.15│ 92.88│ 95.35│
│营业利润增长率 │ 17.03│ 16.15│ 26.37│ 64.71│
│净利润增长率 │ 44.31│ 38.45│ 29.12│ 84.87│
│净资产增长率 │ 9.17│ 6.90│ 5.64│ 1.39│
│总资产增长率 │ 7.61│ -1.67│ 3.95│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.94│ 18.59│ 22.54│ 37.20│
│营业利润增长率 │ 18.16│ 25.20│ 47.97│ 112.54│
│净利润增长率 │ 1.97│ 1.33│ 41.83│ 54.73│
│净资产增长率 │ 24.83│ 24.97│ 23.71│ 1.57│
│总资产增长率 │ 14.15│ 15.14│ 11.83│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 45650.98│ 36726.79│ 24.30│
│管理费用 │--- │ 34490.04│ 29335.30│ 17.57│
│财务费用 │本年期初期末汇率│ -17712.43│ -35701.20│ 50.39│
│ │变动幅度较上年减│ │ │ │
│ │小，汇兑收益减少│ │ │ │
│研发费用 │本年增大研发投入│ 6639.89│ 2022.91│ 228.24│
│经营活动现金│孟加拉燃煤电站项│ 2180979.17│ 1614570.57│ 35.08│
│流入小计 │目、蒙古一体化项│ │ │ │
│ │目收款 │ │ │ │
│经营活动现金│孟加拉燃煤电站项│ 2110773.33│ 1540767.11│ 36.99│
│流出小计 │目、蒙古一体化项│ │ │ │
│ │目付款 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 70205.84│ 73803.47│ -4.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年结构性存款到│ 11188.85│ 28262.69│ -60.41│
│流入小计 │期金额同比减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 90841.11│ 87054.13│ 4.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年结构性存款到│ -79652.26│ -58791.43│ -35.48│
│的现金流量净│期金额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年进行配股导致│ 265194.98│ 401890.31│ -34.01│
│流入小计 │资金流入，本年未│ │ │ │
│ │进行配股 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年归还借款 │ 318823.46│ 272404.99│ 17.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年新增配股资金│ -53628.48│ 129485.33│ -141.42│
│的现金流量净│流入，本年未进行│ │ │ │
│额 │配股 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -64408.02│ 142174.97│ -145.30│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │大额存单重分类至│ 409204.41│ 498094.70│ -17.85│
│ │债券投资 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 365623.02│ 363120.44│ 0.69│
│合同资产 │--- │ 96038.79│ 46007.46│ 108.75│
│存货 │--- │ 136293.34│ 93755.39│ 45.37│
│投资性房地产│--- │ 1463.33│ 1534.07│ -4.61│
│长期股权投资│--- │ 170515.41│ 131558.93│ 29.61│
│固定资产 │--- │ 290929.94│ 277534.11│ 4.83│
│在建工程 │--- │ 1168.52│ 3492.06│ -66.54│
│使用权资产 │--- │ 5212.19│ 3963.64│ 31.50│
│短期借款 │--- │ 90372.58│ 75441.13│ 19.79│
│合同负债 │--- │ 149543.15│ 112419.80│ 33.02│
│长期借款 │--- │ 431119.90│ 435834.67│ -1.08│
│租赁负债 │--- │ 1670.11│ 2597.89│ -35.71│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│远期外汇公允价值│ 1487.16│ 6930.35│ -78.54│
│ │变动 │ │ │ │
│应收票据 │汇票到期 │ 3194.16│ 5874.11│ -45.62│
│应收款项融资│汇票到期 │ 87.92│ 3079.41│ -97.14│
│其他流动资产│应交税费、委托贷│ 27870.45│ 18169.86│ 53.39│
│ │款重分类 │ │ │ │
│长期应收款 │正常经营业务 │ 239293.53│ 178048.17│ 34.40│
│长期股权投资│对孟加拉乡村电力│ 172387.65│ 131558.93│ 31.03│
│ │-北方国际电力有 │ │ │ │
│ │限公司增资 │ │ │ │
│使用权资产 │蒙古项目营地租赁│ 6715.91│ 3963.64│ 69.44│
│短期借款 │新增流动贷款 │ 150660.22│ 75441.13│ 99.71│
│应付票据 │汇票到期 │ 65058.29│ 136835.63│ -52.46│
│应交税费 │出口退税 │ 13566.92│ 25837.17│ -47.49│
│其他应付款 │本期部分子公司计│ 19891.04│ 13066.03│ 52.23│
│ │提应付股利 │ │ │ │
│一年内到期的│委托贷款重分类 │ 522.80│ 27607.47│ -98.11│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│贷款的重分类 │ 14229.61│ 3982.29│ 257.32│
│预计负债 │克罗地亚子公司预│ 3231.62│ 936.91│ 244.92│
│ │计的负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差与│ -25049.15│ -17286.43│ -44.91│
│ │外汇远期套期部分│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费的使用│ 196.13│ 359.99│ -45.52│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │蒙古项目、孟加拉│ 1463010.48│ 919266.91│ 59.15│
│ │项目执行情况良好│ │ │ │
│营业成本 │收入增加带来的营│ 1314948.99│ 806417.37│ 63.06│
│ │业成本增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年增大研发投入│ 5186.18│ 1511.97│ 243.01│
│财务费用 │汇率变化造成的汇│ -21644.92│ -45241.46│ 52.16│
│ │兑损益 │ │ │ │
│投资收益 │权益法确认的长期│ -1711.87│ -17.73│ -9552.99│
│ │股权投资形成的损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇公允价值│ -3033.21│ -20281.78│ 85.04│
│收益 │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│设备报废等收益问│ 141.22│ 11.58│ 1119.93│
│ │题 │ │ │ │
│营业外收入 │主营业务范围外的│ 1383.63│ 355.81│ 288.87│
│ │收支 │ │ │ │
│营业外支出 │主营业务范围外的│ 514.69│ 350.92│ 46.67│
│ │收支 │ │ │ │
│销售商品、提│煤炭贸易收款增加│ 1403165.21│ 1010765.09│ 38.82│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│煤炭贸易付款增加│ 1351095.52│ 990512.11│ 36.40│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 409204.41│ 434903.64│ 474052.23│ 524808.79│
│存货 │ 136293.34│ 96512.84│ 117202.80│ 101480.01│
│应收账款 │ 365623.02│ 366485.46│ 468842.40│ 427091.67│
│其他应收款 │ 59689.78│ 23674.92│ 22113.59│ 38409.58│
│流动资产合计 │ 1418973.28│ 1246772.05│ 1413498.66│ 1463074.93│
│长期股权投资 │ 170515.41│ 172387.65│ 151407.59│ 131154.23│
│固定资产净额 │ 290929.94│ 274768.25│ 276282.13│ 273261.75│
│无形资产 │ 154837.10│ 159071.65│ 159936.38│ 156882.48│
│非流动资产合计 │ 956980.92│ 924470.63│ 881838.34│ 826320.28│
│资产总计 │ 2375954.20│ 2171242.68│ 2295337.00│ 2289395.22│
│流动负债 │ 950204.76│ 758430.41│ 855749.77│ 926802.55│
│非流动负债 │ 496265.21│ 498319.92│ 539045.45│ 494544.90│
│负债合计 │ 1446469.97│ 1256750.34│ 1394795.22│ 1421347.45│
│实收资本 │ 100199.37│ 100177.99│ 100176.35│ 100174.76│
│资本公积金 │ 189426.55│ 189283.49│ 189272.52│ 189261.79│
│盈余公积 │ 35368.26│ 35161.07│ 35161.07│ 35161.07│
│未分配利润 │ 539311.52│ 516813.60│ 497947.66│ 473479.78│
│少数股东权益 │ 82941.43│ 85510.59│ 81335.30│ 81765.66│
│股东权益合计 │ 929484.23│ 914492.35│ 900541.77│ 868047.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 498094.70│ 425425.15│ 448860.84│ 275844.71│
│存货 │ 93755.39│ 129420.48│ 111546.50│ 107048.45│
│应收账款 │ 363120.44│ 425216.60│ 441127.25│ 440830.45│
│其他应收款 │ 38829.86│ 22975.13│ 35334.28│ 26167.24│
│流动资产合计 │ 1378508.47│ 1418046.16│ 1370765.26│ 1172637.26│
│长期股权投资 │ 131558.93│ 144238.60│ 145148.13│ 145097.99│
│固定资产净额 │ 277534.11│ 213524.36│ 216584.42│ 207720.22│
│无形资产 │ 160663.63│ 162712.67│ 156624.98│ 153741.15│
│非流动资产合计 │ 829539.68│ 809099.29│ 792462.85│ 785244.39│
│资产总计 │ 2208048.15│ 2227145.45│ 2163228.11│ 1957881.65│
│流动负债 │ 852298.99│ 899733.02│ 857687.73│ 803293.34│
│非流动负债 │ 499912.14│ 474543.44│ 468448.77│ 452441.60│
│负债合计 │ 1352211.13│ 1374276.46│ 1326136.50│ 1255734.94│
│实收资本 │ 100170.94│ 100170.79│ 100170.34│ 77450.70│
│资本公积金 │ 189236.00│ 189382.20│ 189379.18│ 94490.49│
│盈余公积 │ 35161.07│ 34832.41│ 34832.41│ 34832.41│
│未分配利润 │ 454086.52│ 440688.99│ 429704.46│ 405573.37│
│少数股东权益 │ 80355.99│ 76488.61│ 68584.32│ 71129.17│
│股东权益合计 │ 855837.01│ 852868.99│ 837091.61│ 702146.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2148789.96│ 1463010.48│ 1040247.42│ 479248.64│
│营业成本 │ 1927018.66│ 1314948.99│ 943597.08│ 417676.01│
│营业税金及附加 │ 2194.91│ 1366.67│ 960.96│ 392.71│
│销售费用 │ 45650.98│ 35215.83│ 24306.01│ 10843.05│
│财务费用 │ -17712.43│ -21644.92│ -19610.48│ 9929.37│
│管理费用 │ 34490.04│ 22386.67│ 15530.74│ 6172.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 43.54│ -3033.21│ -1352.95│ -135.73│
│投资收益 │ -3467.24│ -1711.87│ -563.18│ -279.58│
│营业利润 │ 111687.53│ 87865.30│ 62463.64│ 26696.84│
│营业外收入 │ 835.11│ 1383.63│ 1175.49│ 61.63│
│营业外支出 │ 1119.72│ 514.69│ 503.78│ 489.19│
│利润总额 │ 111402.92│ 88734.25│ 63135.35│ 26269.27│
│所得税 │ 16033.60│ 13436.12│ 10445.01│ 3786.17│
│净利润 │ 95369.32│ 75298.13│ 52690.34│ 22483.10│
│归属母公司净利润 │ 91806.48│ 69052.89│ 50221.26│ 19393.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1343327.31│ 919266.91│ 539321.38│ 245333.09│
│营业成本 │ 1158710.59│ 800430.02│ 457915.37│ 209559.58│
│营业税金及附加 │ 1743.08│ 1101.31│ 847.09│ 262.60│
│销售费用 │ 36726.79│ 28304.20│ 19163.62│ 8468.84│
│财务费用 │ -35701.20│ -45241.46│ -19806.23│ 4110.48│
│管理费用 │ 29335.30│ 20311.34│ 14700.61│ 5813.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8727.49│ -20281.78│ -7337.91│ 735.14│
│投资收益 │ -9091.06│ -17.73│ -5.16│ 901.90│
│营业利润 │ 95438.84│ 75649.08│ 49427.32│ 16208.02│
│营业外收入 │ 1526.33│ 355.81│ 288.95│ 65.79│
│营业外支出 │ 412.06│ 350.92│ 159.58│ 2.54│
│利润总额 │ 96553.11│ 75653.97│ 49556.69│ 16271.28│
│所得税 │ 16218.00│ 13434.28│ 5195.11│ 3481.28│
│净利润 │ 80335.11│ 62219.69│ 44361.58│ 12790.00│
│归属母公司净利润 │ 63600.69│ 49874.49│ 38894.18│ 10490.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2180979.17│ 1487511.71│ 972579.15│ 455263.74│
│经营活动现金流出 │ 2110773.33│ 1512408.75│ 1017475.65│ 385057.91│
│经营活动现金流量净额│ 70205.84│ -24897.05│ -44896.50│ 70205.83│
│投资活动现金流入 │ 11188.85│ 1500.39│ 669.73│ 151.01│
│资本性支出 │ 18716.01│ 8041.75│ 2973.41│ 2522.25│
│投资活动现金流出 │ 90841.11│ 50195.21│ 23909.91│ 2522.25│
│投资活动现金流量净额│ -79652.26│ -48694.82│ -23240.17│ -2371.24│
│筹资活动现金流入 │ 265194.98│ 259685.59│ 177736.12│ 69673.35│
│筹资活动现金流出 │ 318823.46│ 222734.70│ 115865.89│ 103226.75│
│筹资活动现金流量净额│ -53628.48│ 36950.90│ 61870.23│ -33553.40│
│汇率变动对现金的影响│ -1333.13│ 3512.72│ 3407.19│ -1416.69│
│现金及等价物净增加额│ -64408.02│ -33128.25│ -2859.25│ 32864.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1614570.57│ 1109938.00│ 574907.44│ 211314.34│
│经营活动现金流出 │ 1540767.11│ 1121255.79│ 636066.41│ 299455.46│
│经营活动现金流量净额│ 73803.47│ -11317.79│ -61158.98│ -88141.12│
│投资活动现金流入 │ 28262.69│ 1286.35│ 246.39│ 5.16│
│资本性支出 │ 31877.59│ 7331.33│ 5801.57│ 4585.82│
│投资活动现金流出 │ 87054.13│ 42645.79│ 40704.37│ 39386.52│
│投资活动现金流量净额│ -58791.43│ -41359.43│ -40457.98│ -39381.36│
│筹资活动现金流入 │ 401890.31│ 363976.90│ 340602.53│ 75265.98│
│筹资活动现金流出 │ 272404.99│ 207574.93│ 164483.07│ 39383.34│
│筹资活动现金流量净额│ 129485.33│ 156401.96│ 176119.47│ 35882.64│
│汇率变动对现金的影响│ -2322.39│ 8408.30│ 1854.74│ 25.04│
│现金及等价物净增加额│ 142174.97│ 112133.04│ 76357.25│ -91614.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 479248.64│ 22.30│ 19393.26│ 21.12│
│二季报 │ 560998.78│ 26.11│ 30828.00│ 33.58│
│三季报 │ 422763.06│ 19.67│ 18831.63│ 20.51│
│四季报 │ 685779.48│ 31.91│ 22753.59│ 24.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 245333.09│ 18.26│ 10490.15│ 16.49│
│二季报 │ 293988.29│ 21.89│ 28404.03│ 44.66│
│三季报 │ 379945.53│ 28.28│ 10980.31│ 17.26│
│四季报 │ 424060.40│ 31.57│ 13726.19│ 21.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
