财务分析☆ ◇000068 华控赛格 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 65387.97│ 38269.33│ 42536.50│ -2691.96│
│净利润增长率(%) │ 400.68│ 1058.60│ 1724.53│ -176.73│
│扣非净利润(万) │ -21070.03│ -10779.96│ -6981.65│ -2699.76│
│营业总收入(万元) │ 92117.17│ 60703.36│ 32446.01│ 10567.12│
│总营收同比增长率(%) │ -16.91│ -28.74│ -34.87│ -58.83│
│加权净资产收益率(%) │ 175.55│ 161.51│ 164.69│ -83.82│
│资产负债比率(%) │ 75.05│ 80.51│ 79.52│ 90.19│
│净利润现金含量(%) │ 50.97│ 46.70│ 43.18│ -47.59│
│基本每股收益(元) │ 0.6495│ 0.3802│ 0.4225│ -0.0267│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2093│ -0.1071│ -0.0694│ -0.0268│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6495│ 0.3802│ 0.4225│ -0.0267│
│每股资本公积金(元) │ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│
│每股未分配利润(元) │ -1.6471│ -1.9165│ -1.8741│ -2.3234│
│每股净资产(元) │ 0.6948│ 0.4254│ 0.4678│ 0.0185│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3311│ 0.1775│ 0.1824│ 0.0127│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -21765.71│ -3992.21│ -2618.38│ -972.78│
│归母净利(调整后:万) │ -21746.98│ -3992.21│ -2618.38│ -972.78│
│净利润增长率(%) │ -122.69│ 10.72│ 41.71│ 60.35│
│扣非净利润(万) │ -10193.64│ -3976.91│ -2547.04│ -1023.91│
│营业总收(未调整:万) │ 110858.98│ 85183.98│ 49814.15│ 25669.08│
│营业总收(调整后:万) │ 110858.98│ 85183.98│ 49814.15│ 25669.08│
│总营收同比增长率(%) │ 18.46│ 48.32│ 172.97│ 262.01│
│加权净资产收益率(%) │ -140.99│ -16.41│ -10.47│ -3.77│
│资产负债比率(%) │ 90.17│ 85.41│ 84.74│ 84.48│
│净利润现金含量(%) │ -38.93│ -131.82│ -222.59│ -159.14│
│基本每股收益(元) │ -0.2162│ -0.0397│ -0.0260│ -0.0097│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1013│ -0.0395│ -0.0237│ -0.0102│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2162│ -0.0397│ -0.0260│ -0.0097│
│每股资本公积金(元) │ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│ 1.1853│
│每股未分配利润(元) │ -2.2967│ -2.1201│ -2.1064│ -2.0901│
│每股净资产(元) │ 0.0453│ 0.2218│ 0.2354│ 0.2518│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0842│ 0.0523│ 0.0579│ 0.0154│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.65│ 0.66│ 0.56│
│速动比率 │ 0.83│ 0.60│ 0.60│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 75.05│ 80.51│ 79.52│ 90.19│
│产权比率 │ 4.56│ 7.76│ 6.99│ 195.83│
│现金流比率%-短期债务│ 16.66│ 8.35│ 8.79│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.53│ 0.71│
│速动比率 │ 0.58│ 0.49│ 0.48│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 90.17│ 85.41│ 84.74│ 84.48│
│产权比率 │ 85.25│ 16.30│ 14.85│ 13.94│
│现金流比率%-短期债务│ 3.20│ 2.25│ 2.63│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 1.10│ 0.65│ 0.21│
│存货周转率 │ 16.31│ 6.60│ 3.09│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.22│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 6.96│ 3.23│ 1.67│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.70│ 1.08│ 0.56│
│存货周转率 │ 12.57│ 7.90│ 5.27│ 3.25│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.67│ 0.41│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 5.59│ 4.40│ 2.54│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 93.49│ 89.36│ 90.32│ -144.29│
│销售毛利率 │ 0.10│ 1.57│ 3.09│ 9.33│
│营业利润率 │ 77.13│ 64.31│ 131.19│ -24.82│
│销售净利率 │ 69.03│ 62.71│ 130.53│ -25.03│
│总资产净利率 │ 15.28│ 9.07│ 10.07│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -477.57│ -17.88│ -11.05│ -3.84│
│销售毛利率 │ 10.78│ 9.81│ 10.73│ 11.82│
│营业利润率 │ -11.12│ -3.90│ -4.39│ -3.54│
│销售净利率 │ -21.14│ -4.27│ -4.88│ -3.49│
│总资产净利率 │ -5.22│ -0.96│ -0.64│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.91│ -28.74│ -34.87│ -58.83│
│营业利润增长率 │ 676.38│ 1274.47│ 2047.73│ -188.45│
│净利润增长率 │ 400.68│ 1058.60│ 1724.53│ -176.73│
│净资产增长率 │ 1436.05│ 839.67│ 933.30│ -59.07│
│总资产增长率 │ -1.55│ -4.23│ -3.99│ -6.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.46│ 48.32│ 172.97│ 262.01│
│营业利润增长率 │ 0.68│ 35.54│ 54.77│ 65.64│
│净利润增长率 │ -122.69│ 10.72│ 41.71│ 60.35│
│净资产增长率 │ -82.68│ -15.15│ -9.95│ -3.70│
│总资产增长率 │ 6.99│ 5.80│ 3.10│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1104.78│ 1113.98│ -0.83│
│管理费用 │新增坪山土地整备│ 13203.16│ 11099.58│ 18.95│
│ │项目等业务板块导│ │ │ │
│ │致费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │带息负债减少导致│ 4585.92│ 5192.86│ -11.69│
│ │财务费用下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1325.67│ 1314.18│ 0.87│
│经营活动现金│--- │ 130749.85│ 114275.96│ 14.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 97423.79│ 105802.39│ -7.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 33326.07│ 8473.57│ 293.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70333.08│ 15813.04│ 344.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 513.94│ 968.28│ -46.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收到深圳华控│ 69819.14│ 14844.76│ 370.33│
│的现金流量净│赛格置业有限公司│ │ │ │
│额 │股权款项及坪山房│ │ │ │
│ │屋建筑物货币补偿│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4458.80│ 15300.00│ -70.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 101038.53│ 44016.02│ 129.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│随着PPP项目的逐 │ -96579.73│ -28716.02│ -236.33│
│的现金流量净│步完工，对银行贷│ │ │ │
│额 │款的需求减少，筹│ │ │ │
│ │资活动现金流入减│ │ │ │
│ │少，偿还借款增加│ │ │ │
│ │，现金流出增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6566.82│ -5390.80│ 221.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │收取坪山房屋建筑│ 56716.48│ 24016.21│ 136.16│
│ │物货币补偿 │ │ │ │
│应收款项 │公司应收账款回款│ 26097.51│ 55458.41│ -52.94│
│ │加大 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 17891.31│ 21336.05│ -16.15│
│存货 │--- │ 3356.97│ 7929.50│ -57.66│
│长期股权投资│--- │ 425.67│ 394.70│ 7.84│
│固定资产 │--- │ 6683.58│ 19802.96│ -66.25│
│在建工程 │--- │ 1349.58│ 1108.32│ 21.77│
│使用权资产 │--- │ 2377.63│ 3101.56│ -23.34│
│短期借款 │--- │ 4586.46│ 500.84│ 815.75│
│合同负债 │--- │ 1903.96│ 809.16│ 135.30│
│长期借款 │--- │ 78831.69│ 93899.92│ -16.05│
│租赁负债 │--- │ 1521.46│ 2049.41│ -25.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还带息负债 │ 8424.41│ 24016.21│ -64.92│
│交易性金融资│对华赛置业丧失控│ 14826.54│ ---│ ---│
│产 │制权后剩余股权按│ │ │ │
│ │照公允价值重新计│ │ │ │
│ │量在交易性金融资│ │ │ │
│ │产中列示 │ │ │ │
│应收票据 │已背书未到期票据│ 136.20│ 17738.53│ -99.23│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期终止确认│ ---│ 104.00│ -100.00│
│预付款项 │预付建筑材料贸易│ 4593.68│ 1217.39│ 277.34│
│ │业务款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │合同资产达到确权│ 12119.72│ 21336.05│ -43.20│
│ │条件，转入应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│持有待售资产│华赛置业股权转让│ ---│ 1058.77│ -100.00│
│ │实现，持有待售资│ │ │ │
│ │产终止确认 │ │ │ │
│一年内到期的│按照流动性分类，│ 3877.15│ 2173.47│ 78.39│
│非流动资产 │将长期应收款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司办公场地租│ 1498.00│ 3101.56│ -51.70│
│ │赁合同提前终止减│ │ │ │
│ │少的使用权资产 │ │ │ │
│递延所得税资│预计未来将确认华│ 5158.16│ 1573.38│ 227.84│
│产 │赛置业剩余股权处│ │ │ │
│ │置收益，对于公司│ │ │ │
│ │的可弥补亏损确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│短期借款 │子公司为发展业务│ 4198.95│ 500.84│ 738.38│
│ │新增借款 │ │ │ │
│预收款项 │预收10月坪山园区│ 342.21│ 9.37│ 3552.44│
│ │租金 │ │ │ │
│合同负债 │预收建筑材料贸易│ 3220.13│ 809.16│ 297.96│
│ │业务款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │母公司房产税和土│ 1401.99│ 893.30│ 56.94│
│ │地使用税为按月计│ │ │ │
│ │提，年底一次性缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│持有待售负债│华赛置业股权转让│ ---│ 1154.61│ -100.00│
│ │实现，持有待售负│ │ │ │
│ │债终止确认 │ │ │ │
│其他流动负债│华赛置业股权转让│ 8051.04│ 52518.77│ -84.67│
│ │实现，相关的股权│ │ │ │
│ │回购义务终止确认│ │ │ │
│租赁负债 │子公司办公场地租│ 885.13│ 2049.41│ -56.81│
│ │赁合同提前终止减│ │ │ │
│ │少的租赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│资产账面价值大于│ 3519.14│ ---│ ---│
│债 │计税基础产生的暂│ │ │ │
│ │时性差异确认的递│ │ │ │
│ │延所得税负债 │ │ │ │
│其他收益 │本期收回政府补助│ 77.92│ 138.82│ -43.87│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │华赛置业股权处置│ 49472.23│ -111.05│ 44648.27│
│ │收益 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值损失│ -125.68│ -42.01│ -199.17│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│长期应收款收回 │ 232.41│ -47.48│ 589.45│
│资产处置收益│租赁合同提前终止│ 57.23│ -29.96│ 291.07│
│ │确认的资产处置收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外支出 │公司部分闲置固定│ 826.57│ 149.35│ 453.44│
│ │资产报废清理净支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56716.48│ 8424.41│ 5831.26│ 14676.13│
│存货 │ 3356.97│ 10177.32│ 12452.06│ 9140.11│
│应收账款 │ 26097.51│ 54978.01│ 45003.61│ 45397.50│
│其他应收款 │ 33252.13│ 17903.07│ 16657.77│ 17553.75│
│流动资产合计 │ 169809.84│ 138943.47│ 137969.52│ 134548.65│
│长期股权投资 │ 425.67│ 358.62│ 381.79│ 370.21│
│固定资产净额 │ 6683.58│ 17830.24│ 19075.34│ 19494.50│
│无形资产 │ 8890.86│ 8976.48│ 9068.73│ 9164.22│
│非流动资产合计 │ 254770.31│ 273740.37│ 275751.51│ 270522.51│
│资产总计 │ 424580.15│ 412683.84│ 413721.03│ 405071.16│
│流动负债 │ 200048.59│ 214076.01│ 208869.05│ 241870.93│
│非流动负债 │ 118582.61│ 118174.74│ 120133.68│ 123477.48│
│负债合计 │ 318631.20│ 332250.75│ 329002.73│ 365348.41│
│实收资本 │ 100667.15│ 100667.15│ 100667.15│ 100667.15│
│资本公积金 │ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│
│盈余公积 │ 15770.95│ 15770.95│ 15770.95│ 15770.95│
│未分配利润 │ -165813.64│ -192927.95│ -188660.79│ -233889.24│
│少数股东权益 │ 36007.66│ 37606.12│ 37624.16│ 37857.07│
│股东权益合计 │ 105948.95│ 80433.09│ 84718.30│ 39722.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24016.21│ 24393.55│ 27837.59│ 22645.65│
│存货 │ 7929.50│ 11651.66│ 9075.56│ 6110.87│
│应收账款 │ 55458.41│ 53428.42│ 45747.99│ 45775.94│
│其他应收款 │ 17425.11│ 2044.56│ 1936.96│ 2110.94│
│流动资产合计 │ 160062.69│ 125477.83│ 116246.78│ 120821.07│
│长期股权投资 │ 394.70│ 797.24│ 886.49│ 915.79│
│固定资产净额 │ 19802.96│ 18902.53│ 19292.99│ 19451.00│
│无形资产 │ 9261.76│ 9308.87│ 9402.90│ 9499.09│
│非流动资产合计 │ 270859.71│ 300640.54│ 299010.21│ 297282.11│
│资产总计 │ 430922.40│ 426118.37│ 415256.99│ 418103.18│
│流动负债 │ 264735.12│ 233801.26│ 221510.04│ 169223.42│
│非流动负债 │ 123819.71│ 130153.12│ 130381.11│ 183976.29│
│负债合计 │ 388554.84│ 363954.38│ 351891.16│ 353199.71│
│实收资本 │ 100667.15│ 100667.15│ 100667.15│ 100667.15│
│资本公积金 │ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│ 119316.83│
│盈余公积 │ 15770.95│ 15770.95│ 15770.95│ 15770.95│
│未分配利润 │ -231197.28│ -213423.78│ -212049.96│ -210404.36│
│少数股东权益 │ 37809.92│ 39832.85│ 39666.39│ 39558.43│
│股东权益合计 │ 42367.56│ 62163.99│ 63365.83│ 64903.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92117.17│ 60703.36│ 32446.01│ 10567.12│
│营业成本 │ 92027.80│ 59750.64│ 31443.01│ 9581.07│
│营业税金及附加 │ 1342.74│ 983.28│ 674.61│ 339.10│
│销售费用 │ 1104.78│ 731.86│ 477.01│ 229.55│
│财务费用 │ 4585.92│ 2767.74│ 2044.80│ 1116.36│
│管理费用 │ 13203.16│ 6136.73│ 4261.80│ 1853.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 49511.31│ 49472.23│ 49504.72│ -24.50│
│营业利润 │ 71047.60│ 39035.86│ 42565.65│ -2623.24│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 904.61│ 826.57│ 41.12│ 6.59│
│利润总额 │ 70142.99│ 38209.29│ 42524.53│ -2629.83│
│所得税 │ 6557.07│ 143.76│ 173.79│ 14.98│
│净利润 │ 63585.92│ 38065.52│ 42350.74│ -2644.81│
│归属母公司净利润 │ 65387.97│ 38269.33│ 42536.50│ -2691.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110858.98│ 85183.98│ 49814.15│ 25669.08│
│营业成本 │ 98911.59│ 76828.53│ 44470.00│ 22636.10│
│营业税金及附加 │ 1048.11│ 922.31│ 611.52│ 313.61│
│销售费用 │ 1113.98│ 577.92│ 280.72│ 131.06│
│财务费用 │ 5192.86│ 3757.74│ 2383.12│ 1494.35│
│管理费用 │ 11099.58│ 5086.90│ 3368.16│ 1560.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -74.44│ -111.05│ -76.28│ -46.98│
│营业利润 │ -12326.48│ -3323.70│ -2185.40│ -909.42│
│营业外收入 │ 1.64│ 1.17│ 1.17│ 0.20│
│营业外支出 │ 11825.69│ 149.35│ 127.45│ 8.00│
│利润总额 │ -24150.53│ -3471.89│ -2311.69│ -917.22│
│所得税 │ -713.94│ 168.28│ 121.11│ -22.06│
│净利润 │ -23436.59│ -3640.17│ -2432.80│ -895.16│
│归属母公司净利润 │ -21765.71│ -3992.21│ -2618.38│ -972.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130749.85│ 89826.99│ 66205.34│ 30363.62│
│经营活动现金流出 │ 97423.79│ 71955.44│ 47838.72│ 29082.52│
│经营活动现金流量净额│ 33326.07│ 17871.55│ 18366.63│ 1281.10│
│投资活动现金流入 │ 70333.08│ 12708.09│ 6085.33│ 122.71│
│资本性支出 │ 462.40│ 430.67│ 299.65│ 259.57│
│投资活动现金流出 │ 513.94│ 482.21│ 349.18│ 259.57│
│投资活动现金流量净额│ 69819.14│ 12225.88│ 5736.15│ -136.86│
│筹资活动现金流入 │ 4458.80│ 4193.94│ 2107.77│ 600.00│
│筹资活动现金流出 │ 101038.53│ 49111.38│ 43548.53│ 10108.32│
│筹资活动现金流量净额│ -96579.73│ -44917.44│ -41440.76│ -9508.32│
│汇率变动对现金的影响│ 1.35│ 2.48│ 3.00│ -1.14│
│现金及等价物净增加额│ 6566.82│ -14817.53│ -17334.99│ -8365.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114275.96│ 73556.97│ 48726.58│ 27009.81│
│经营活动现金流出 │ 105802.39│ 68294.26│ 42898.32│ 25461.75│
│经营活动现金流量净额│ 8473.57│ 5262.70│ 5828.25│ 1548.06│
│投资活动现金流入 │ 15813.04│ 709.28│ 469.28│ 309.28│
│资本性支出 │ 958.88│ 726.75│ 543.01│ 402.86│
│投资活动现金流出 │ 968.28│ 732.15│ 543.01│ 402.86│
│投资活动现金流量净额│ 14844.76│ -22.87│ -73.73│ -93.57│
│筹资活动现金流入 │ 15300.00│ 9100.00│ 9100.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 44016.02│ 20491.10│ 17490.18│ 8327.74│
│筹资活动现金流量净额│ -28716.02│ -11391.10│ -8390.18│ -8327.74│
│汇率变动对现金的影响│ 6.89│ 8.42│ 3.88│ -0.35│
│现金及等价物净增加额│ -5390.80│ -6142.85│ -2631.78│ -6873.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10567.12│ 11.47│ -2691.96│ -4.12│
│二季报 │ 21878.89│ 23.75│ 45228.46│ 69.17│
│三季报 │ 28257.35│ 30.68│ -4267.17│ -6.53│
│四季报 │ 31413.81│ 34.10│ 27118.63│ 41.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25669.08│ 23.15│ -972.78│ 4.47│
│二季报 │ 24145.07│ 21.78│ -1645.60│ 7.56│
│三季报 │ 35369.83│ 31.91│ -1373
|
