财务分析☆ ◇000069 华侨城Ａ 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -235081.21│ -649244.20│ -1090540.53│ 379911.24│ 1268535.83│ 1234010.18│
│净利润增长率(%) │ 29.76│ 40.46│ -387.05│ -70.05│ 2.80│ 16.69│
│扣非净利润(万) │ -251463.97│ -645601.65│ -1164442.19│ 229700.17│ 968734.36│ 1000483.96│
│营业总收入(万元) │ 2932964.55│ 5574415.12│ 7676710.51│ 10258365.09│ 8186809.01│ 6002502.72│
│总营收同比增长率(%) │ -7.65│ -27.39│ -25.17│ 25.25│ 36.39│ 24.65│
│加权净资产收益率(%) │ -4.28│ -9.90│ -14.54│ 4.73│ 17.47│ 19.33│
│资产负债比率(%) │ 76.20│ 76.81│ 74.39│ 74.84│ 75.83│ 74.98│
│净利润现金含量(%) │ -70.93│ -52.72│ 5.27│ 506.38│ 167.27│ -42.04│
│基本每股收益(元) │ -0.3069│ -0.7900│ -1.3296│ 0.4727│ 1.5633│ 1.5044│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3129│ -0.7900│ -1.4200│ 0.2858│ 1.1939│ 1.2197│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2925│ -0.7916│ -1.3296│ 0.4632│ 1.5467│ 1.5046│
│每股资本公积金(元) │ 0.5672│ 0.6568│ 0.6591│ 0.6252│ 0.6189│ 0.6318│
│每股未分配利润(元) │ 5.1162│ 5.3147│ 6.1248│ 7.5706│ 7.5832│ 6.3605│
│每股净资产(元) │ 7.0460│ 7.1756│ 8.0179│ 9.5226│ 9.4610│ 8.3678│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2074│ 0.4173│ -0.0701│ 2.3456│ 2.5871│ -0.6325│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -235081.21│ -105617.53│ -35198.48│ -649244.20│ -334673.81│ -130600.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -334673.81│ -130600.08│
│净利润增长率(%) │ 29.76│ 19.13│ -16.29│ 40.46│ -2728.12│ -1328.19│
│扣非净利润(万) │ -251463.97│ -118029.76│ -47551.35│ -645601.65│ -338342.48│ -139050.04│
│营业总收(未调整:万) │ 2932964.55│ 2301111.05│ 870587.28│ 5574415.12│ 3176030.62│ 1943847.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3176030.62│ 1943847.33│
│总营收同比增长率(%) │ -7.65│ 18.38│ 25.87│ -27.39│ 8.47│ 18.56│
│加权净资产收益率(%) │ -4.28│ -1.95│ -0.57│ -9.90│ -4.98│ -1.92│
│资产负债比率(%) │ 76.20│ 76.09│ 76.49│ 76.81│ 76.80│ 75.91│
│净利润现金含量(%) │ -70.93│ 268.18│ 1501.63│ -52.72│ -70.65│ -6.96│
│基本每股收益(元) │ -0.3069│ -0.1410│ -0.0438│ -0.7900│ -0.4164│ -0.1625│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3129│ -0.1565│ -0.0592│ -0.7900│ -0.4125│ -0.1730│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2925│ -0.1314│ -0.0438│ -0.7916│ -0.4081│ -0.1592│
│每股资本公积金(元) │ 0.5672│ 0.5646│ 0.5610│ 0.6568│ 0.6560│ 0.6547│
│每股未分配利润(元) │ 5.1162│ 5.2821│ 5.3681│ 5.3147│ 5.7029│ 5.9564│
│每股净资产(元) │ 7.0460│ 7.1798│ 7.2655│ 7.1756│ 7.5579│ 7.8479│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2074│ -0.3524│ -0.6576│ 0.4173│ 0.2883│ 0.0111│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.61│ 1.62│ 1.60│ 1.62│ 1.49│
│速动比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.54│ 0.57│ 0.53│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 76.20│ 76.81│ 74.39│ 74.84│ 75.83│ 74.98│
│产权比率 │ 4.41│ 4.60│ 4.24│ 4.42│ 4.42│ 4.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.02│ 0.00│ 0.08│ 0.09│ -0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.65│ 1.74│ 1.61│ 1.63│ 1.68│
│速动比率 │ 0.55│ 0.60│ 0.61│ 0.58│ 0.57│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 76.20│ 76.09│ 76.49│ 76.81│ 76.80│ 75.91│
│产权比率 │ 4.41│ 4.42│ 4.53│ 4.60│ 4.60│ 4.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.02│ -0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.81│ 59.48│ 38.48│ 48.63│ 114.46│ 189.76│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.24│ 0.27│ 0.30│ 0.19│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.20│ 0.23│ 0.27│ 0.24│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 2.42│ 3.38│ 5.08│ 4.75│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.15│ 0.18│ 0.22│ 0.20│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.81│ 25.66│ 9.66│ 59.48│ 32.36│ 20.04│
│存货周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.04│ 0.24│ 0.13│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.03│ 0.20│ 0.11│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 1.02│ 0.39│ 2.42│ 1.37│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.02│ 0.15│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.94│ -10.48│ -15.84│ 4.68│ 16.18│ 17.98│
│销售毛利率 │ 12.88│ 18.97│ 22.84│ 26.15│ 49.86│ 56.58│
│营业利润率 │ -8.56│ -9.93│ -13.02│ 10.19│ 26.58│ 32.04│
│销售净利率 │ -10.36│ -15.13│ -16.63│ 6.97│ 19.21│ 23.89│
│总资产净利率 │ -0.85│ -2.21│ -2.93│ 1.53│ 3.76│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.94│ -1.74│ -0.57│ -10.48│ -5.14│ -1.94│
│销售毛利率 │ 12.88│ 13.84│ 20.32│ 18.97│ 21.46│ 19.53│
│营业利润率 │ -8.56│ -4.50│ -3.50│ -9.93│ -9.45│ -3.58│
│销售净利率 │ -10.36│ -6.30│ -6.37│ -15.13│ -12.80│ -7.10│
│总资产净利率 │ -0.85│ -0.40│ -0.15│ -2.21│ -1.04│ -0.35│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.65│ -27.39│ -25.17│ 25.25│ 36.39│ 24.65│
│营业利润增长率 │ 16.32│ 44.66│ -195.66│ -51.97│ 13.14│ 28.03│
│净利润增长率 │ 29.76│ 40.46│ -387.05│ -70.05│ 2.80│ 16.69│
│净资产增长率 │ -3.58│ -10.03│ -15.20│ 3.57│ 14.22│ 16.07│
│总资产增长率 │ -6.83│ -5.57│ -18.15│ 5.14│ 20.28│ 28.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.65│ 18.38│ 25.87│ -27.39│ 8.47│ 18.56│
│营业利润增长率 │ 16.32│ -48.83│ -529.06│ 44.66│ -312.88│ -168.15│
│净利润增长率 │ 29.76│ 19.13│ -16.29│ 40.46│ -2728.12│ -1328.19│
│净资产增长率 │ -3.58│ -1.85│ -0.73│ -10.03│ -5.48│ -2.02│
│总资产增长率 │ -6.83│ -4.83│ -1.89│ -5.57│ -0.71│ 0.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │计提的土增税金额│ 89302.47│ 189706.34│ -52.93│
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │联合营企业亏损金│ -34068.31│ -69615.30│ 51.06│
│ │额同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值计提同比│ -22189.02│ -236030.17│ 90.60│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│结转苏河湾项目酒│ 15305.46│ 1021.61│ 1398.16│
│ │店系列资产 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分结转项目│ 51537.63│ 94129.96│ -45.25│
│ │利润率下降 │ │ │ │
│应收账款 │应收房款增加 │ 140942.29│ 95471.31│ 47.63│
│持有待售资产│结转苏河湾项目酒│ 192142.85│ 351528.49│ -45.34│
│ │店系列资产 │ │ │ │
│应付股利 │子公司应付少数股│ 60803.87│ 15907.42│ 282.24│
│ │东之股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类到│ 3081982.67│ 1950608.52│ 58.00│
│非流动负债 │本科目 │ │ │ │
│应付债券 │本期新增发行公司│ 369652.86│ 249570.94│ 48.12│
│ │债 │ │ │ │
│库存股 │注销库存股 │ ---│ 104151.52│ -100.00│
│经营活动产生│销售回款减少 │ 166734.37│ 236460.02│ -29.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回合作项目投资│ -171202.39│ 35105.31│ -587.68│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增借款金额减少│ -868559.43│ -199881.32│ -334.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3658511.87│ 4014515.14│ -8.87│
│应收款项 │--- │ 83896.58│ 95471.31│ -12.12│
│存货 │--- │ 16456480.88│ 17831738.53│ -7.71│
│投资性房地产│--- │ 1653174.59│ 1583774.69│ 4.38│
│长期股权投资│--- │ 1783880.13│ 1835771.63│ -2.83│
│固定资产 │--- │ 2271019.83│ 2234496.40│ 1.63│
│在建工程 │--- │ 572609.22│ 589287.14│ -2.83│
│使用权资产 │--- │ 221311.66│ 246954.51│ -10.38│
│短期借款 │--- │ 771741.67│ 619079.23│ 24.66│
│合同负债 │--- │ 3911307.11│ 4817623.16│ -18.81│
│长期借款 │--- │ 10327727.55│ 10630203.29│ -2.85│
│租赁负债 │--- │ 234063.68│ 267808.16│ -12.60│
│营业收入 │地产结转金额上升│ 2301111.05│ 1943847.33│ 18.38│
│营业成本 │地产结转金额上升│ 1982561.24│ 1564293.30│ 26.74│
│税金及附加 │结转项目利润率下│ 67136.83│ 108373.58│ -38.05│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 68345.31│ 70596.73│ -3.19│
│管理费用 │--- │ 77569.36│ 88780.50│ -12.63│
│财务费用 │当期借款利息费用│ 202850.04│ 138269.62│ 46.71│
│ │化增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分结转项目│ 41291.10│ 68005.83│ -39.28│
│ │利润率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -283242.78│ 9085.55│ -3217.51│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回项目投资│ -154957.01│ 43608.41│ -455.34│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资净额减少│ 43829.26│ 179289.59│ -75.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ -395412.07│ 246514.76│ -260.40│
│价物净增加额│资活动产生现金净│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3143260.34│ 4014515.14│ 4162083.82│ 6757301.28│ 6049802.68│ 3748685.91│
│存货 │ 16296966.67│ 17831738.53│ 19602592.78│ 24777221.46│ 25045597.45│ 18534414.63│
│应收账款 │ 140942.29│ 95471.31│ 91969.66│ 306985.89│ 114434.08│ 28613.83│
│其他应收款 │ 3529929.21│ 3229642.62│ 3172089.24│ 4423999.36│ 3752663.64│ 3732394.34│
│流动资产合计 │ 25307690.13│ 27731070.95│ 29436204.48│ 38666449.76│ 37229387.94│ 29828320.29│
│长期股权投资 │ 1708170.37│ 1835771.63│ 2028886.13│ 1856257.34│ 1863982.50│ 1428837.51│
│固定资产净额 │ 2234073.90│ 2234496.40│ 2366574.56│ 2178291.92│ 1857712.71│ 1589812.91│
│无形资产 │ 1143251.02│ 1122378.70│ 1199367.03│ 1192399.85│ 1052756.00│ 894042.15│
│非流动资产合计 │ 9260618.10│ 9371856.26│ 9855578.10│ 9339652.69│ 8429437.26│ 8133676.65│
│资产总计 │ 34568308.23│ 37102927.21│ 39291782.58│ 48006102.45│ 45658825.20│ 37961996.94│
│流动负债 │ 16507587.70│ 17188473.96│ 18117701.43│ 24224061.00│ 23014247.13│ 20047060.37│
│非流动负债 │ 9833730.74│ 11311006.68│ 11111101.20│ 11703439.07│ 11607025.75│ 8415601.02│
│负债合计 │ 26341318.45│ 28499480.64│ 29228802.63│ 35927500.07│ 34621272.88│ 28462661.40│
│实收资本 │ 803775.81│ 820179.39│ 820179.39│ 820179.39│ 820179.39│ 820179.39│
│资本公积金 │ 455940.94│ 538679.18│ 540612.58│ 512806.36│ 507633.43│ 518155.37│
│盈余公积 │ 492148.51│ 492148.51│ 492148.51│ 492148.51│ 454689.56│ 429298.18│
│未分配利润 │ 4112292.36│ 4358977.05│ 5023400.10│ 6209218.04│ 6219574.45│ 5216750.35│
│少数股东权益 │ 2253582.00│ 2408148.90│ 3176876.67│ 3958359.00│ 3197855.77│ 2635644.79│
│股东权益合计 │ 8226989.78│ 8603446.56│ 10062979.95│ 12078602.38│ 11037552.32│ 9499335.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3143260.34│ 3658511.87│ 3661001.08│ 4014515.14│ 4239184.73│ 4427780.26│
│存货 │ 16296966.67│ 16456480.88│ 17518452.67│ 17831738.53│ 19145198.92│ 19408863.02│
│应收账款 │ 140942.29│ 83896.58│ 84707.78│ 95471.31│ 104319.81│ 102031.19│
│其他应收款 │ 3529929.21│ 3411873.11│ 3329987.68│ 3229642.62│ 3166324.35│ 3328078.37│
│流动资产合计 │ 25307690.13│ 25963082.14│ 27001992.45│ 27731070.95│ 29342308.49│ 29862800.64│
│长期股权投资 │ 1708170.37│ 1783880.13│ 1819477.98│ 1835771.63│ 1943840.34│ 2023518.98│
│固定资产净额 │ 2234073.90│ 2271019.83│ 2269547.31│ 2234496.40│ 2277539.47│ 2304932.68│
│无形资产 │ 1143251.02│ 1152948.92│ 1162745.23│ 1122378.70│ 1171123.22│ 1180772.83│
│非流动资产合计 │ 9260618.10│ 9349067.25│ 9401323.12│ 9371856.26│ 9669418.09│ 9753464.58│
│资产总计 │ 34568308.23│ 35312149.39│ 36403315.57│ 37102927.21│ 39011726.57│ 39616265.22│
│流动负债 │ 16507587.70│ 15778977.70│ 15521847.81│ 17188473.96│ 17966052.77│ 17794528.82│
│非流动负债 │ 9833730.74│ 11090671.16│ 12324473.04│ 11311006.68│ 11996795.34│ 12279084.27│
│负债合计 │ 26341318.45│ 26869648.85│ 27846320.85│ 28499480.64│ 29962848.11│ 30073613.09│
│实收资本 │ 803775.81│ 803775.81│ 803775.81│ 820179.39│ 820179.39│ 820179.39│
│资本公积金 │ 455940.94│ 453817.62│ 450931.25│ 538679.18│ 538051.61│ 537002.53│
│盈余公积 │ 492148.51│ 492148.51│ 492148.51│ 492148.51│ 492148.51│ 492148.51│
│未分配利润 │ 4112292.36│ 4245637.94│ 4314734.50│ 4358977.05│ 4677387.13│ 4885342.75│
│少数股东权益 │ 2253582.00│ 2361554.33│ 2407197.80│ 2408148.90│ 2540028.70│ 2795981.61│
│股东权益合计 │ 8226989.78│ 8442500.54│ 8556994.72│ 8603446.56│ 9048878.47│ 9542652.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2932964.55│ 5574415.12│ 7676710.51│ 10258365.09│ 8186809.01│ 6002502.72│
│营业成本 │ 2555267.83│ 4516877.99│ 5923666.03│ 7576288.38│ 4104525.35│ 2606118.96│
│营业税金及附加 │ 89302.47│ 312100.24│ 414376.78│ 661996.29│ 1467672.68│ 1278348.91│
│销售费用 │ 116234.46│ 251222.03│ 319830.82│ 340606.57│ 280246.58│ 190571.60│
│财务费用 │ 270134.02│ 307492.88│ 266516.09│ 239593.13│ 193249.32│ 179378.60│
│管理费用 │ 118811.65│ 225738.19│ 294675.31│ 300127.82│ 282418.99│ 277493.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3233.84│ 2138.65│ 5635.12│ 3870.05│ -905.36│ -5278.96│
│投资收益 │ -34068.31│ -168670.03│ -242042.31│ 59929.62│ 342027.87│ 447679.62│
│营业利润 │ -251107.88│ -553283.77│ -999807.72│ 1045202.46│ 2175836.44│ 1923073.77│
│营业外收入 │ 5139.70│ 5695.22│ 21010.72│ 18736.20│ 17357.57│ 13142.59│
│营业外支出 │ 6447.53│ 28435.59│ 9670.57│ 14880.76│ 3439.21│ 14282.82│
│利润总额 │ -252415.70│ -576024.13│ -988467.57│ 1049057.89│ 2189754.80│ 1921933.54│
│所得税 │ 51537.63│ 267477.69│ 288246.47│ 333876.21│ 617463.42│ 487698.86│
│净利润 │ -303953.33│ -843501.82│ -1276714.04│ 715181.68│ 1572291.38│ 1434234.67│
│归属母公司净利润 │ -235081.21│ -649244.20│ -1090540.53│ 379911.24│ 1268535.83│ 1234010.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2932964.55│ 2301111.05│ 870587.28│ 5574415.12│ 3176030.62│ 1943847.33│
│营业成本 │ 2555267.83│ 1982561.24│ 693653.82│ 4516877.99│ 2494594.59│ 1564293.30│
│营业税金及附加 │ 89302.47│ 67136.83│ 43561.16│ 312100.24│ 189706.34│ 108373.58│
│销售费用 │ 116234.46│ 68345.31│ 29536.76│ 251222.03│ 136067.42│ 70596.73│
│财务费用 │ 270134.02│ 202850.04│ 99905.49│ 307492.88│ 225860.28│ 138269.62│
│管理费用 │ 118811.65│ 77569.36│ 42313.86│ 225738.19│ 134838.08│ 88780.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3233.84│ -3233.84│ ---│ 2138.65│ ---│ ---│
│投资收益 │ -34068.31│ -24673.59│ -8839.24│ -168670.03│ -69615.30│ -7689.67│
│营业利润 │ -251107.88│ -103524.39│ -30435.92│ -553283.77│ -300090.34│ -69557.54│
│营业外收入 │ 5139.70│ 3633.99│ 1891.06│ 5695.22│ 4295.72│ 3464.92│
│营业外支出 │ 6447.53│ 3773.86│ 294.78│ 28435.59│ 16646.43│ 3854.04│
│利润总额 │ -252415.70│ -103664.26│ -28839.64│ -576024.13│ -312441.04│ -69946.66│
│所得税 │ 51537.63│ 41291.10│ 26631.06│ 267477.69│ 94129.96│ 68005.83│
│净利润 │ -303953.33│ -144955.36│ -55470.69│ -843501.82│ -406571.01│ -137952.50│
│归属母公司净利润 │ -235081.21│ -105617.53│ -35198.48│ -649244.20│ -334673.81│ -130600.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2892039.58│ 7296260.22│ 7291220.26│ 21939915.43│ 13722087.36│ 12277798.53│
│经营活动现金流出 │ 2725305.22│ 6954006.48│ 7348684.71│ 20016124.24│ 11600225.89│ 12796575.55│
│经营活动现金流量净额│ 166734.37│ 342253.74│ -57464.45│ 1923791.19│ 2121861.47│ -518777.02│
│投资活动现金流入 │ 116711.76│ 616021.52│ 412032.55│ 1439053.79│ 1668256.12│ 1687638.86│
│资本性支出 │ 103479.27│ 232269.55│ 391582.03│ 591039.57│ 643914.18│ 743776.18│
│投资活动现金流出 │ 287914.15│ 496906.25│ 1019069.69│ 1833524.55│ 1602770.02│ 2170094.93│
│投资活动现金流量净额│ -171202.39│ 119115.27│ -607037.14│ -394470.76│ 65486.10│ -482456.08│
│筹资活动现金流入 │ 3218857.76│ 7628320.16│ 7100319.76│ 8780527.46│ 15135225.30│ 10182286.57│
│筹资活动现金流出 │ 4087417.19│ 8301535.04│ 9033901.30│ 9570083.66│ 14865973.52│ 8053965.93│
│筹资活动现金流量净额│ -868559.43│ -673214.88│ -1933581.54│ -789556.20│ 269251.78│ 2128320.65│
│汇率变动对现金的影响│ -1507.59│ -1327.90│ 792.11│ -1297.72│ -15672.62│ 1928.15│
│现金及等价物净增加额│ -874535.04│ -213173.77│ -2597291.02│ 738466.52│ 2440926.73│ 1129015.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2892039.58│ 1769212.63│ 857908.78│ 7296260.22│ 5809743.54│ 3913810.03│
│经营活动现金流出 │ 2725305.22│ 2052455.41│ 1386457.98│ 6954006.48│ 5573283.52│ 3904724.48│
│经营活动现金流量净额│ 166734.37│ -2
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