财务分析☆ ◇000070 特发信息 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1927.48│ -1522.13│ -1035.88│ 1327.28│
│净利润增长率(%) │ -126.30│ -116.45│ -246.22│ 102.15│
│扣非净利润(万) │ -7005.01│ -5419.26│ -3183.35│ -14149.93│
│营业总收入(万元) │ 352432.23│ 234089.28│ 97229.18│ 419161.12│
│总营收同比增长率(%) │ 17.70│ 24.08│ 22.14│ -8.70│
│加权净资产收益率(%) │ -0.95│ -0.80│ -0.58│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 66.95│ 67.76│ 71.07│ 69.95│
│净利润现金含量(%) │ 1942.90│ 2275.69│ 2112.62│ 947.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0221│ -0.0177│ -0.0123│ 0.0157│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0778│ -0.0631│ -0.0377│ -0.1675│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0214│ -0.0169│ -0.0123│ 0.0157│
│每股资本公积金(元) │ 1.6748│ 1.6748│ 1.3044│ 1.3044│
│每股未分配利润(元) │ -0.2035│ -0.1990│ -0.2063│ -0.1941│
│每股净资产(元) │ 2.4079│ 2.4130│ 2.0292│ 2.0419│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4159│ -0.3847│ -0.2591│ 0.1489│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7329.10│ 9255.59│ 708.42│ -61845.33│
│归母净利(调整后:万) │ 7329.10│ 9255.59│ 708.42│ -61845.33│
│净利润增长率(%) │ 417.63│ 639.71│ -38.58│ -5503.48│
│扣非净利润(万) │ -4926.45│ -1521.31│ 637.05│ -66434.34│
│营业总收(未调整:万) │ 299420.85│ 188663.58│ 79603.09│ 459083.85│
│营业总收(调整后:万) │ 299420.85│ 188663.58│ 79603.09│ 459083.85│
│总营收同比增长率(%) │ -5.00│ -17.81│ -47.97│ -2.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 4.56│ 0.36│ -28.52│
│资产负债比率(%) │ 69.99│ 71.82│ 69.79│ 69.72│
│净利润现金含量(%) │ -616.79│ -402.58│ -4231.66│ 93.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0868│ 0.1096│ 0.0084│ -0.7505│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0583│ -0.0180│ 0.0075│ -0.8062│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0868│ 0.1096│ 0.0084│ -0.7323│
│每股资本公积金(元) │ 1.3052│ 1.3171│ 1.3052│ 1.3052│
│每股未分配利润(元) │ -0.1230│ -0.1002│ -0.2014│ -0.2098│
│每股净资产(元) │ 2.1122│ 2.1561│ 2.2641│ 2.2561│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5352│ -0.4412│ -0.3549│ -0.6840│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.36│ 1.39│ 1.36│
│速动比率 │ 1.03│ 1.04│ 1.07│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 66.95│ 67.76│ 71.07│ 69.95│
│产权比率 │ 2.55│ 2.66│ 3.26│ 3.07│
│现金流比率%-短期债务│ -9.82│ -8.41│ -5.74│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.54│ 1.41│ 1.59│
│速动比率 │ 1.11│ 1.20│ 1.12│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 69.99│ 71.82│ 69.79│ 69.72│
│产权比率 │ 3.03│ 3.29│ 2.93│ 2.94│
│现金流比率%-短期债务│ -13.24│ -9.97│ -7.63│ -16.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 0.96│ 0.42│ 1.90│
│存货周转率 │ 2.40│ 1.64│ 0.71│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.19│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 2.08│ 0.86│ 5.06│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.12│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 0.86│ 0.36│ 2.48│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.44│ 0.62│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.33│ 0.14│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 5.65│ 3.53│ 1.57│ 8.53│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.10│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.89│ -0.70│ -0.58│ 0.74│
│销售毛利率 │ 13.15│ 11.86│ 12.36│ 15.92│
│营业利润率 │ 0.36│ 0.44│ 0.60│ 1.36│
│销售净利率 │ 0.23│ 0.36│ 0.23│ 1.29│
│总资产净利率 │ -0.24│ -0.19│ -0.13│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.95│ 4.89│ 0.36│ -31.28│
│销售毛利率 │ 14.27│ 14.61│ 18.47│ 11.41│
│营业利润率 │ 4.13│ 6.77│ 2.17│ -13.16│
│销售净利率 │ 3.60│ 5.81│ 1.65│ -13.12│
│总资产净利率 │ 0.90│ 1.09│ 0.09│ -6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.70│ 24.08│ 22.14│ -8.70│
│营业利润增长率 │ -89.68│ -91.98│ -65.97│ 109.46│
│净利润增长率 │ -126.30│ -116.45│ -246.22│ 102.15│
│净资产增长率 │ 20.69│ 20.95│ -0.60│ -9.15│
│总资产增长率 │ 4.90│ 8.52│ 3.94│ -5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.00│ -17.81│ -47.97│ -2.79│
│营业利润增长率 │ 1669.46│ 371.02│ 44.05│ -454.77│
│净利润增长率 │ 417.63│ 639.71│ -38.58│ -5503.48│
│净资产增长率 │ -6.15│ -4.27│ 0.34│ -18.70│
│总资产增长率 │ -3.37│ 4.17│ 0.14│ -17.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付智慧服务板块│ 27178.75│ 9290.99│ 192.53│
│ │工程进度款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期按权益法确认│ 4889.85│ 3773.21│ 29.59│
│ │联营企业的收益 │ │ │ │
│在建工程 │华银厂房项目及西│ 3630.70│ 22264.83│ -83.69│
│ │安数码港项目转固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具银行│ 25984.81│ 58249.47│ -55.39│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期内多采用│ 148276.55│ 112169.67│ 32.19│
│ │云信等供应链票据│ │ │ │
│ │结算,按准则仍在│ │ │ │
│ │应付账款项目列示│ │ │ │
│长期借款 │存贷款结构优化调│ 70542.82│ 48939.15│ 44.14│
│ │整,本期借入长期│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│应付债券 │公司A股股票触发 │ 82093.21│ 118861.56│ -30.93│
│ │“特发转2”《募 │ │ │ │
│ │集说明书》中约定│ │ │ │
│ │的有条件赎回条款│ │ │ │
│ │。“特发转2”持 │ │ │ │
│ │有人转股 │ │ │ │
│递延收益 │往年收到与资产相│ 2156.38│ 3127.36│ -31.05│
│ │关的政府补助在本│ │ │ │
│ │报告期分期摊销确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│其他权益工具│公司A股股票触发 │ ---│ 7171.83│ -100.00│
│ │“特发转2”《募 │ │ │ │
│ │集说明书》中约定│ │ │ │
│ │的有条件赎回条款│ │ │ │
│ │。“特发转2”持 │ │ │ │
│ │有人转股 │ │ │ │
│资本公积 │公司A股股票触发 │ 150787.79│ 110166.02│ 36.87│
│ │“特发转2”《募 │ │ │ │
│ │集说明书》中约定│ │ │ │
│ │的有条件赎回条款│ │ │ │
│ │。“特发转2”持 │ │ │ │
│ │有人转股 │ │ │ │
│其他收益 │本年确认的政府补│ 4351.91│ 2610.18│ 66.73│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期转让远致│ 710.98│ 13091.14│ -94.57│
│ │富海产业基金份额│ │ │ │
│ │获得收益 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期较同期计提│ -369.07│ -815.07│ 54.72│
│ │存货减值准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│本年房产拆迁处置│ 506.45│ 78.89│ 542.01│
│ │获得收益 │ │ │ │
│营业利润 │上年同期转让远致│ 1645.38│ 12370.62│ -86.70│
│ │富海产业基金份额│ │ │ │
│ │获得收益 │ │ │ │
│营业外支出 │支付购买碳排放配│ 266.33│ 191.11│ 39.36│
│ │额增加 │ │ │ │
│利润总额 │上年同期转让远致│ 1790.56│ 12584.67│ -85.77│
│ │富海产业基金份额│ │ │ │
│ │获得收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润总额减少│ 615.06│ 1818.79│ -66.18│
│投资活动产生│上年同期收到远致│ -8754.75│ -2446.32│ -257.87│
│的现金流量净│富海基金38%份额 │ │ │ │
│额 │转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年持续优化负债│ 42060.92│ -75573.85│ 155.66│
│的现金流量净│结构,贷款增加, │ │ │ │
│额 │而同期主要以2021│ │ │ │
│ │年发行的公司债置│ │ │ │
│ │换流动贷款减少贷│ │ │ │
│ │款为主,同时回购│ │ │ │
│ │股份支出1.98亿元│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 88443.16│ 65969.92│ 34.07│
│应收账款 │--- │ 249538.63│ 235955.10│ 5.76│
│存货 │--- │ 131576.17│ 119854.77│ 9.78│
│投资性房地产│--- │ 30793.67│ 31688.69│ -2.82│
│长期股权投资│--- │ 4651.17│ 3773.21│ 23.27│
│固定资产 │--- │ 110502.79│ 114328.62│ -3.35│
│在建工程 │--- │ 23847.62│ 22264.83│ 7.11│
│使用权资产 │--- │ 13352.95│ 13271.19│ 0.62│
│短期借款 │--- │ 129721.78│ 124343.97│ 4.32│
│合同负债 │--- │ 20402.13│ 19796.07│ 3.06│
│长期借款 │--- │ 68191.26│ 48939.15│ 39.34│
│租赁负债 │--- │ 10415.57│ 9983.87│ 4.32│
│营业收入 │光电制造板块业务│ 234089.28│ 188663.58│ 24.08│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加结转│ 206334.28│ 161108.90│ 28.07│
│ │相应的成本 │ │ │ │
│销售费用 │本期收入增加,对│ 6380.75│ 4958.57│ 28.68│
│ │应的销售服务费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7172.75│ 6935.86│ 3.42│
│财务费用 │--- │ 4102.30│ 4463.57│ -8.09│
│所得税费用 │本年利润总额减少│ 284.91│ 1934.08│ -85.27│
│研发投入 │--- │ 11605.91│ 10264.13│ 13.07│
│经营活动产生│--- │ -34638.90│ -37261.45│ 7.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期转让远致富海│ -6822.59│ 1117.50│ -710.53│
│的现金流量净│产业基金份额收到│ │ │ │
│额 │现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│持续优化负债结构│ 64048.70│ -3497.43│ 1931.31│
│的现金流量净│,本年新增借入贷│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经筹资活动产│ 22919.60│ -39549.23│ 157.95│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61608.01│ 88443.16│ 84250.06│ 65969.92│
│存货 │ 135540.78│ 131576.17│ 119983.55│ 119854.77│
│应收账款 │ 247182.05│ 249538.63│ 230066.24│ 235955.10│
│其他应收款 │ 12704.72│ 13174.63│ 15293.80│ 14279.87│
│流动资产合计 │ 529716.63│ 561964.34│ 528112.34│ 494700.38│
│长期股权投资 │ 4889.85│ 4651.17│ 3781.67│ 3773.21│
│固定资产净额 │ 134175.03│ 110502.79│ 112649.07│ 114328.62│
│无形资产 │ 19530.87│ 19862.95│ 19831.24│ 20390.78│
│非流动资产合计 │ 296129.03│ 292413.05│ 290181.16│ 292601.94│
│资产总计 │ 825845.66│ 854377.39│ 818293.50│ 787302.31│
│流动负债 │ 381360.39│ 412076.78│ 381188.64│ 364936.16│
│非流动负债 │ 171537.00│ 166863.76│ 200340.55│ 185777.16│
│负债合计 │ 552897.39│ 578940.54│ 581529.19│ 550713.32│
│实收资本 │ 90034.48│ 90034.48│ 84459.70│ 84458.82│
│资本公积金 │ 150787.79│ 150787.79│ 110172.32│ 110166.02│
│盈余公积 │ 13891.91│ 13891.91│ 13891.91│ 13891.91│
│未分配利润 │ -18318.71│ -17913.36│ -17424.62│ -16391.23│
│少数股东权益 │ 56154.61│ 58182.10│ 58205.90│ 56957.76│
│股东权益合计 │ 272948.27│ 275436.85│ 236764.31│ 236589.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57784.96│ 129947.70│ 119223.82│ 181805.18│
│存货 │ 136007.68│ 129847.26│ 114108.66│ 94241.95│
│应收账款 │ 230471.76│ 231811.68│ 233270.43│ 206544.22│
│其他应收款 │ 14917.49│ 16455.38│ 18178.16│ 16788.24│
│流动资产合计 │ 513598.97│ 576436.83│ 553792.20│ 555979.76│
│长期股权投资 │ 3454.15│ 3088.23│ 8739.23│ 8684.17│
│固定资产净额 │ 54754.24│ 55717.16│ 49909.10│ 51258.08│
│无形资产 │ 12343.75│ 19195.11│ 13246.88│ 13611.42│
│非流动资产合计 │ 290776.51│ 290679.28│ 279758.86│ 276403.51│
│资产总计 │ 804375.48│ 867116.11│ 833551.06│ 832383.27│
│流动负债 │ 341502.29│ 373621.28│ 393026.03│ 348880.31│
│非流动负债 │ 221452.35│ 249117.46│ 188715.58│ 231449.54│
│负债合计 │ 562954.64│ 622738.75│ 581741.62│ 580329.85│
│实收资本 │ 84458.39│ 84458.35│ 84458.08│ 84457.90│
│资本公积金 │ 110236.60│ 111241.68│ 110234.32│ 110233.00│
│盈余公积 │ 13891.91│ 13891.91│ 13891.91│ 13891.91│
│未分配利润 │ -10389.42│ -8462.92│ -17010.09│ -17718.51│
│少数股东权益 │ 55854.12│ 55101.83│ 53413.64│ 54335.44│
│股东权益合计 │ 241420.83│ 244377.36│ 251809.44│ 252053.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 352432.23│ 234089.28│ 97229.18│ 419161.12│
│营业成本 │ 306089.00│ 206334.28│ 85214.02│ 352425.81│
│营业税金及附加 │ 1685.82│ 1059.11│ 470.62│ 2100.57│
│销售费用 │ 9545.65│ 6380.75│ 3002.64│ 12070.26│
│财务费用 │ 6477.81│ 4102.30│ 2601.33│ 6877.24│
│管理费用 │ 10981.64│ 7172.75│ 3598.27│ 16325.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 91.98│
│投资收益 │ 710.98│ 448.11│ 108.02│ 13947.66│
│营业利润 │ 1276.31│ 1024.22│ 586.67│ 5713.55│
│营业外收入 │ 411.52│ 269.60│ 116.35│ 1336.89│
│营业外支出 │ 266.33│ 169.76│ 123.43│ 471.92│
│利润总额 │ 1421.49│ 1124.06│ 579.59│ 6578.53│
│所得税 │ 615.06│ 284.91│ 357.00│ 1188.19│
│净利润 │ 806.44│ 839.15│ 222.59│ 5390.34│
│归属母公司净利润 │ -1927.48│ -1522.13│ -1035.88│ 1327.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 299420.85│ 188663.58│ 79603.09│ 459083.85│
│营业成本 │ 256687.91│ 161108.90│ 64904.20│ 406684.41│
│营业税金及附加 │ 1497.61│ 958.93│ 333.46│ 2934.36│
│销售费用 │ 8058.23│ 4958.57│ 2034.03│ 10155.04│
│财务费用 │ 5831.40│ 4463.57│ 3353.29│ 12759.04│
│管理费用 │ 11287.11│ 6935.86│ 3194.27│ 13492.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 91.98│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13091.14│ 12525.63│ 374.56│ 4196.08│
│营业利润 │ 12370.62│ 12774.82│ 1724.14│ -60426.92│
│营业外收入 │ 405.16│ 229.08│ 111.87│ 570.58│
│营业外支出 │ 191.11│ 109.10│ 38.83│ 234.05│
│利润总额 │ 12584.67│ 12894.80│ 1797.18│ -60090.39│
│所得税 │ 1818.79│ 1934.08│ 485.69│ 128.01│
│净利润 │ 10765.87│ 10960.73│ 1311.48│ -60218.40│
│归属母公司净利润 │ 7329.10│ 9255.59│ 708.42│ -61845.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 404385.33│ 262579.08│ 116765.78│ 539478.78│
│经营活动现金流出 │ 442285.91│ 297217.98│ 138650.00│ 526900.63│
│经营活动现金流量净额│ -37449.00│ -34638.90│ -21884.22│ 12578.15│
│投资活动现金流入 │ 7740.52│ 2262.44│ 2260.34│ 41452.53│
│资本性支出 │ 8995.27│ 5085.03│ 3196.10│ 30489.37│
│投资活动现金流出 │ 16495.27│ 9085.03│ 7457.80│ 50947.43│
│投资活动现金流量净额│ -8754.75│ -6822.59│ -5197.45│ -9494.90│
│筹资活动现金流入 │ 182065.88│ 157293.79│ 94985.88│ 274907.97│
│筹资活动现金流出 │ 140004.96│ 93245.09│ 49600.60│ 393983.40│
│筹资活动现金流量净额│ 42060.92│ 64048.70│ 45385.28│ -119075.43│
│汇率变动对现金的影响│ 386.44│ 332.39│ -34.23│ 1783.12│
│现金及等价物净增加额│ -3756.39│ 22919.60│ 18269.38│ -114209.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 361533.70│ 212810.64│ 72523.59│ 413938.97│
│经营活动现金流出 │ 406739.06│ 250072.09│ 102501.43│ 471712.08│
│经营活动现金流量净额│ -45205.37│ -37261.45│ -29977.84│ -57773.11│
│投资活动现金流入 │ 30348.58│ 28303.43│ 6748.29│ 168013.02│
│资本性支出 │ 20456.95│ 17174.88│ 9413.32│ 33660.13│
│投资活动现金流出 │ 32794.90│ 27185.93│ 18459.26│ 204581.79│
│投资活动现金流量净额│ -2446.32│ 1117.50│ -11710.97│ -36568.77│
│筹资活动现金流入 │ 230089.37│ 198934.00│ 58045.86│ 323292.58│
│筹资活动现金流出 │ 305663.21│ 202431.43│ 78527.97│ 343475.16│
│筹资活动现金流量净额│ -75573.85│ -3497.43│ -20482.11│ -20182.58│
│汇率变动对现金的影响│ 131.75│ 92.16│ -21.91│ -190.04│
│现金及等价物净增加额│ -123093.78│ -39549.23│ -62192.83│ -114714.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79603.09│ 18.99│ 708.42│ 53.37│
│二季报 │ 109060.48│ 26.02│ 8547.18│ 643.96│
│三季报 │ 110757.27│ 26.42│ -1926.50│ -145.15│
│四季报 │ 119740.28│ 28.57│ -6001.82│ -452.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 152996.28│ 33.33│ 1153.35│ -1.86│
│二季报 │ 76552.48│ 16.68│ 97.88│ -0.16│
│三季报 │ 85628.18│ 18.65│ -3558.67│ 5.75│
│四季报 │ 143906.90│ 31.35│ -59537.89│ 96.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|