财务分析☆ ◇000070 ST特信 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 442.39│ -27248.21│ 1327.28│ -61845.33│ 1144.55│ 34425.67│
│净利润增长率(%) │ 122.95│ -2141.22│ 102.15│ -5503.48│ -96.46│ 24.89│
│扣非净利润(万) │ -4930.71│ -32694.21│ -14149.93│ -66434.34│ -5576.42│ 7832.15│
│营业总收入(万元) │ 353893.91│ 493728.97│ 419161.12│ 459083.85│ 472242.83│ 432835.80│
│总营收同比增长率(%) │ 0.41│ 17.79│ -8.70│ -2.79│ 1.43│ -24.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ -14.27│ 0.67│ -28.52│ 0.39│ 12.37│
│资产负债比率(%) │ 70.56│ 69.23│ 69.95│ 69.72│ 70.50│ 59.31│
│净利润现金含量(%) │ 3288.64│ -81.23│ 947.66│ 93.42│ 565.74│ -74.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0049│ -0.3097│ 0.0157│ -0.7505│ 0.0140│ 0.4123│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0548│ -0.3716│ -0.1675│ -0.8062│ -0.0683│ 0.0999│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0049│ -0.3026│ 0.0157│ -0.7323│ 0.0140│ 0.4224│
│每股资本公积金(元) │ 1.6699│ 1.6699│ 1.3044│ 1.3052│ 1.1385│ 1.1312│
│每股未分配利润(元) │ -0.4854│ -0.4903│ -0.1941│ -0.2098│ 0.5606│ 0.6568│
│每股净资产(元) │ 2.1217│ 2.1177│ 2.0419│ 2.2561│ 3.5058│ 3.5589│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1616│ 0.2458│ 0.1489│ -0.6840│ 0.0793│ -0.3129│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 442.39│ -258.99│ 1417.91│ -27248.21│ -1927.48│ -1522.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1927.48│ -1522.13│
│净利润增长率(%) │ 122.95│ 82.99│ 236.88│ -2141.22│ -126.30│ -116.45│
│扣非净利润(万) │ -4930.71│ -5103.26│ -3907.11│ -32694.21│ -7005.01│ -5419.26│
│营业总收(未调整:万) │ 353893.91│ 239254.44│ 106970.54│ 493728.97│ 352432.23│ 234089.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 352432.23│ 234089.28│
│总营收同比增长率(%) │ 0.41│ 2.21│ 10.02│ 17.79│ 17.70│ 24.08│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ -0.14│ 0.74│ -14.27│ -0.95│ -0.80│
│资产负债比率(%) │ 70.56│ 70.44│ 71.07│ 69.23│ 66.95│ 67.76│
│净利润现金含量(%) │ 3288.64│ 466.14│ -1217.44│ -81.23│ 1942.90│ 2275.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0049│ -0.0029│ 0.0157│ -0.3097│ -0.0221│ -0.0177│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0548│ -0.0567│ -0.0434│ -0.3716│ -0.0778│ -0.0631│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0049│ -0.0029│ 0.0157│ -0.3026│ -0.0214│ -0.0169│
│每股资本公积金(元) │ 1.6699│ 1.6699│ 1.6699│ 1.6699│ 1.6748│ 1.6748│
│每股未分配利润(元) │ -0.4854│ -0.4932│ -0.4746│ -0.4903│ -0.2035│ -0.1990│
│每股净资产(元) │ 2.1217│ 2.1140│ 2.1331│ 2.1177│ 2.4079│ 2.4130│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1616│ -0.0134│ -0.1917│ 0.2458│ -0.4159│ -0.3847│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.32│ 1.36│ 1.59│ 1.30│ 1.40│
│速动比率 │ 1.03│ 0.92│ 1.03│ 1.32│ 0.93│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 70.56│ 69.23│ 69.95│ 69.72│ 70.50│ 59.31│
│产权比率 │ 3.09│ 2.94│ 3.07│ 2.94│ 2.92│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.06│ 0.03│ -0.17│ 0.01│ -0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.41│ 1.51│ 1.32│ 1.39│ 1.36│
│速动比率 │ 1.03│ 1.01│ 1.05│ 0.92│ 1.03│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 70.56│ 70.44│ 71.07│ 69.23│ 66.95│ 67.76│
│产权比率 │ 3.09│ 3.05│ 3.20│ 2.94│ 2.55│ 2.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.00│ -0.04│ 0.06│ -0.10│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.63│ 2.13│ 1.89│ 2.48│ 2.62│ 1.95│
│存货周转率 │ 2.04│ 3.02│ 3.29│ 2.57│ 2.04│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.98│ 0.80│ 0.69│ 0.75│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 3.99│ 5.06│ 8.53│ 8.24│ 6.77│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.62│ 0.52│ 0.50│ 0.55│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 1.07│ 0.48│ 2.13│ 1.46│ 0.96│
│存货周转率 │ 2.04│ 1.38│ 0.56│ 3.02│ 2.40│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.19│ 0.98│ 0.69│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 1.89│ 0.84│ 3.99│ 2.84│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.13│ 0.62│ 0.44│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ -14.29│ 0.74│ -31.28│ 0.47│ 11.81│
│销售毛利率 │ 14.11│ 14.96│ 15.92│ 11.41│ 18.68│ 19.77│
│营业利润率 │ 2.01│ -4.05│ 1.36│ -13.16│ 3.61│ 9.96│
│销售净利率 │ 1.33│ -4.55│ 1.29│ -13.12│ 1.23│ 8.49│
│总资产净利率 │ 0.57│ -2.81│ 0.67│ -6.54│ 0.68│ 5.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ -0.14│ 0.74│ -14.29│ -0.89│ -0.70│
│销售毛利率 │ 14.11│ 12.73│ 12.43│ 14.96│ 13.15│ 11.86│
│营业利润率 │ 2.01│ 1.88│ 2.54│ -4.05│ 0.36│ 0.44│
│销售净利率 │ 1.33│ 0.90│ 1.89│ -4.55│ 0.23│ 0.36│
│总资产净利率 │ 0.57│ 0.26│ 0.24│ -2.81│ 0.10│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.41│ 17.79│ -8.70│ -2.79│ 1.43│ -24.14│
│营业利润增长率 │ 456.40│ -449.64│ 109.46│ -454.77│ -58.47│ 21.35│
│净利润增长率 │ 122.95│ -2141.22│ 102.15│ -5503.48│ -96.46│ 24.89│
│净资产增长率 │ 0.19│ 6.12│ -9.15│ -18.70│ 2.33│ 25.77│
│总资产增长率 │ 3.55│ 2.58│ -5.42│ -17.47│ 42.26│ -6.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.41│ 2.21│ 10.02│ 17.79│ 17.70│ 24.08│
│营业利润增长率 │ 456.40│ 338.15│ 363.53│ -449.64│ -89.68│ -91.98│
│净利润增长率 │ 122.95│ 82.99│ 236.88│ -2141.22│ -126.30│ -116.45│
│净资产增长率 │ 0.19│ -0.17│ 0.73│ 6.12│ 20.69│ 20.94│
│总资产增长率 │ 3.55│ 2.03│ 6.82│ 2.58│ 4.90│ 8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内预付货款│ 32442.81│ 7581.75│ 327.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他债权投资│报告期内购买理财│ 71000.00│ 20000.00│ 255.00│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 24963.89│ 41868.88│ -40.38│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │存贷款结构优化调│ 134705.11│ 69681.08│ 93.32│
│ │整，报告期内借入│ │ │ │
│ │长期贷款 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 8723.19│ 6477.81│ 34.66│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内确认转让│ 5494.33│ 710.98│ 672.78│
│ │公司所持有四川华│ │ │ │
│ │拓70%股权投资收 │ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内确认转让│ 6659.42│ 1421.49│ 368.48│
│ │四川华拓投资收益│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 1959.71│ 615.06│ 218.62│
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -46351.20│ -8754.75│ -429.44│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61502.64│ 70749.91│ -13.07│
│应收款项 │--- │ 217606.07│ 228448.26│ -4.75│
│合同资产 │--- │ 1712.55│ 1272.33│ 34.60│
│存货 │--- │ 143398.70│ 158451.85│ -9.50│
│投资性房地产│--- │ 32308.47│ 33228.58│ -2.77│
│长期股权投资│--- │ 4730.61│ 5188.75│ -8.83│
│固定资产 │--- │ 119726.29│ 133005.31│ -9.98│
│在建工程 │--- │ 4209.01│ 2806.60│ 49.97│
│使用权资产 │--- │ 10543.93│ 12637.86│ -16.57│
│短期借款 │--- │ 102685.11│ 121214.99│ -15.29│
│合同负债 │--- │ 28465.36│ 41868.88│ -32.01│
│长期借款 │优化贷款结构，新│ 135723.23│ 69681.08│ 94.78│
│ │增借入长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 8688.38│ 9810.45│ -11.44│
│其他债权投资│购买银行保本理财│ 71000.00│ 20000.00│ 255.00│
│ │产品增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 239254.44│ 234089.28│ 2.21│
│营业成本 │--- │ 208804.32│ 206334.28│ 1.20│
│销售费用 │--- │ 6101.20│ 6380.75│ -4.38│
│管理费用 │--- │ 7266.29│ 7172.75│ 1.30│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 5993.76│ 4102.30│ 46.11│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 1708.83│ 284.91│ 499.79│
│研发投入 │--- │ 12491.38│ 11605.91│ 7.63│
│经营活动产生│--- │ -1207.23│ -34638.90│ 96.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财增加│ -43196.72│ -6822.59│ -533.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 39535.08│ 64048.70│ -38.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -4721.62│ 22919.60│ -120.60│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 89588.97│ 70749.91│ 65969.92│ 181805.18│ 300550.30│ 83467.40│
│存货 │ 139338.71│ 158451.85│ 119854.77│ 94241.95│ 221757.35│ 155178.01│
│应收账款 │ 205544.47│ 228448.26│ 235955.10│ 206544.22│ 164353.99│ 196104.81│
│其他应收款 │ 13130.57│ 8430.86│ 14279.87│ 16788.24│ 15892.34│ 11583.75│
│流动资产合计 │ 517776.98│ 516092.01│ 494700.38│ 555979.76│ 775756.06│ 545474.86│
│长期股权投资 │ 4994.62│ 5188.75│ 3773.21│ 8684.17│ 6267.08│ 8157.16│
│固定资产净额 │ 117185.15│ 133005.31│ 114328.62│ 51258.08│ 56335.11│ 58274.91│
│无形资产 │ 10519.43│ 12573.05│ 20390.78│ 13611.42│ 14512.11│ 15506.22│
│非流动资产合计 │ 319644.20│ 292648.53│ 292601.94│ 276403.51│ 232806.67│ 216901.22│
│资产总计 │ 837421.18│ 808740.53│ 787302.31│ 832383.27│ 1008562.73│ 708978.19│
│流动负债 │ 367874.92│ 389828.05│ 364936.16│ 348880.31│ 595107.98│ 390422.06│
│非流动负债 │ 223003.58│ 170047.65│ 185777.16│ 231449.54│ 115965.39│ 29758.74│
│负债合计 │ 590878.51│ 559875.70│ 550713.32│ 580329.85│ 711073.36│ 420494.76│
│实收资本 │ 90034.48│ 90034.48│ 84458.82│ 84457.90│ 81657.82│ 81500.23│
│资本公积金 │ 150346.62│ 150346.62│ 110166.02│ 110233.00│ 92966.90│ 92189.66│
│盈余公积 │ 14427.67│ 14427.67│ 13891.91│ 13891.91│ 12401.69│ 9141.16│
│未分配利润 │ -43701.67│ -44144.06│ -16391.23│ -17718.51│ 45775.51│ 53525.33│
│少数股东权益 │ 55518.11│ 58202.75│ 56957.76│ 54335.44│ 54282.11│ 50811.78│
│股东权益合计 │ 246542.67│ 248864.83│ 236589.00│ 252053.42│ 297489.36│ 288483.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89588.97│ 61502.64│ 119967.62│ 70749.91│ 61608.01│ 88443.16│
│存货 │ 139338.71│ 143398.70│ 178520.07│ 158451.85│ 135540.78│ 131576.17│
│应收账款 │ 205544.47│ 217606.07│ 216892.93│ 228448.26│ 247182.05│ 249538.63│
│其他应收款 │ 13130.57│ 13781.60│ 10425.45│ 8430.86│ 12704.72│ 13174.63│
│流动资产合计 │ 517776.98│ 503975.63│ 589970.39│ 516092.01│ 529716.63│ 561964.34│
│长期股权投资 │ 4994.62│ 4730.61│ 4789.83│ 5188.75│ 4889.85│ 4651.17│
│固定资产净额 │ 117185.15│ 119726.29│ 121670.17│ 133005.31│ 134175.03│ 110502.79│
│无形资产 │ 10519.43│ 10691.03│ 11708.22│ 12573.05│ 19530.87│ 19862.95│
│非流动资产合计 │ 319644.20│ 321218.26│ 273961.77│ 292648.53│ 296129.03│ 292413.05│
│资产总计 │ 837421.18│ 825193.89│ 863932.17│ 808740.53│ 825845.66│ 854377.39│
│流动负债 │ 367874.92│ 356766.29│ 390723.94│ 389828.05│ 381360.39│ 412076.78│
│非流动负债 │ 223003.58│ 224476.64│ 223307.48│ 170047.65│ 171537.00│ 166863.76│
│负债合计 │ 590878.51│ 581242.93│ 614031.42│ 559875.70│ 552897.39│ 578940.54│
│实收资本 │ 90034.48│ 90034.48│ 90034.48│ 90034.48│ 90034.48│ 90034.48│
│资本公积金 │ 150346.62│ 150346.62│ 150346.62│ 150346.62│ 150787.79│ 150787.79│
│盈余公积 │ 14427.67│ 14427.67│ 14427.67│ 14427.67│ 13891.91│ 13891.91│
│未分配利润 │ -43701.67│ -44403.05│ -42726.16│ -44144.06│ -18318.71│ -17913.36│
│少数股东权益 │ 55518.11│ 53620.63│ 57844.35│ 58202.75│ 56154.61│ 58182.10│
│股东权益合计 │ 246542.67│ 243950.96│ 249900.75│ 248864.83│ 272948.27│ 275436.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 353893.91│ 493728.97│ 419161.12│ 459083.85│ 472242.83│ 432835.80│
│营业成本 │ 303944.27│ 419876.73│ 352425.81│ 406684.41│ 384050.99│ 347274.66│
│营业税金及附加 │ 1551.44│ 2699.36│ 2100.57│ 2934.36│ 2259.85│ 2559.69│
│销售费用 │ 9331.54│ 13737.02│ 12070.26│ 10155.04│ 15678.79│ 15567.29│
│财务费用 │ 8723.19│ 9467.06│ 6877.24│ 12759.04│ 13352.70│ 8044.42│
│管理费用 │ 10743.49│ 14610.21│ 16325.84│ 13492.87│ 14099.10│ 12873.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 91.98│ ---│ 15191.28│ 6011.15│
│投资收益 │ 5494.33│ 1008.79│ 13947.66│ 4196.08│ 1072.69│ 160.39│
│营业利润 │ 7101.46│ -19976.97│ 5713.55│ -60426.92│ 17032.84│ 43118.05│
│营业外收入 │ 533.02│ 758.73│ 1336.89│ 570.58│ 1468.89│ 2863.53│
│营业外支出 │ 975.06│ 674.68│ 471.92│ 234.05│ 6139.31│ 4318.34│
│利润总额 │ 6659.42│ -19892.93│ 6578.53│ -60090.39│ 12362.42│ 41663.24│
│所得税 │ 1959.71│ 2586.09│ 1188.19│ 128.01│ 6531.42│ 4931.25│
│净利润 │ 4699.72│ -22479.02│ 5390.34│ -60218.40│ 5831.01│ 36731.99│
│归属母公司净利润 │ 442.39│ -27248.21│ 1327.28│ -61845.33│ 1144.55│ 34425.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 353893.91│ 239254.44│ 106970.54│ 493728.97│ 352432.23│ 234089.28│
│营业成本 │ 303944.27│ 208804.32│ 93670.81│ 419876.73│ 306089.00│ 206334.28│
│营业税金及附加 │ 1551.44│ 1008.49│ 533.77│ 2699.36│ 1685.82│ 1059.11│
│销售费用 │ 9331.54│ 6101.20│ 2877.52│ 13737.02│ 9545.65│ 6380.75│
│财务费用 │ 8723.19│ 5993.76│ 2779.84│ 9467.06│ 6477.81│ 4102.30│
│管理费用 │ 10743.49│ 7266.29│ 3955.38│ 14610.21│ 10981.64│ 7172.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5494.33│ 5230.32│ 5132.57│ 1008.79│ 710.98│ 448.11│
│营业利润 │ 7101.46│ 4487.56│ 2719.35│ -19976.97│ 1276.31│ 1024.22│
│营业外收入 │ 533.02│ 319.33│ 115.47│ 758.73│ 411.52│ 269.60│
│营业外支出 │ 975.06│ 955.65│ 20.66│ 674.68│ 266.33│ 169.76│
│利润总额 │ 6659.42│ 3851.25│ 2814.15│ -19892.93│ 1421.49│ 1124.06│
│所得税 │ 1959.71│ 1708.83│ 793.88│ 2586.09│ 615.06│ 284.91│
│净利润 │ 4699.72│ 2142.41│ 2020.27│ -22479.02│ 806.44│ 839.15│
│归属母公司净利润 │ 442.39│ -258.99│ 1417.91│ -27248.21│ -1927.48│ -1522.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 393468.94│ 564245.47│ 539478.78│ 413938.97│ 632520.43│ 526596.36│
│经营活动现金流出 │ 378920.18│ 542111.89│ 526900.63│ 471712.08│ 626045.24│ 552094.74│
│经营活动现金流量净额│ 14548.76│ 22133.58│ 12578.15│ -57773.11│ 6475.20│ -25498.38│
│投资活动现金流入 │ 42459.60│ 9252.91│ 41452.53│ 168013.02│ 80229.39│ 55355.48│
│资本性支出 │ 8765.62│ 13055.89│ 30489.37│ 33660.13│ 27156.30│ 13732.42│
│投资活动现金流出 │ 88810.80│ 40555.89│ 50947.43│ 204581.79│ 92565.76│ 58415.28│
│投资活动现金流量净额│ -46351.20│ -31302.98│ -9494.90│ -36568.77│ -12336.36│ -3059.80│
│筹资活动现金流入 │ 213496.48│ 250906.96│ 274907.97│ 323292.58│ 469701.55│ 175608.77│
│筹资活动现金流出 │ 160540.87│ 239482.85│ 393983.40│ 343475.16│ 245105.99│ 160574.38│
│筹资活动现金流量净额│ 52955.62│ 11424.11│ -119075.43│ -20182.58│ 224595.56│ 15034.39│
│汇率变动对现金的影响│ 45.52│ 105.62│ 1783.12│ -190.04│ -555.11│ -318.83│
│现金及等价物净增加额│ 21198.70│ 2360.33│ -114209.06│ -114714.51│ 218179.28│ -13842.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 393468.94│ 261897.69│ 130951.26│ 564245.47│ 404385.33│ 262579.08│
│经营活动现金流出 │ 378920.18│ 263104.92│ 148213.47│ 542111.89│ 442285.91│ 297217.98│
│经营活动现金流量净额│ 14548.76│ -1207.23│ -17262.21│ 22133.58│ -37449.00│ -34638.90│
│投资活动现金流入 │ 42459.60│ 26324.81│ 13062.33│ 9252.91│ 7740.52│ 2262.44│
│资本性支出 │ 8765.62│ 4330.28│ 2475.52│ 13055.89│ 8995.27│ 5085.03│
│投资活动现金流出 │ 88810.80│ 69521.53│ 2491.25│ 40555.89│ 16495.27│ 9085.03│
│投资活动现金流量净额│ -46351.20│ -43196.72│ 10571.08│ -31302.98│ -8754.75│
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