财务分析☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4621.73│ -168994.47│ -102737.47│ 9329.53│ -28853.13│ 24096.14│
│净利润增长率(%) │ -47.77│ -64.56│ -1201.21│ 132.33│ -239.79│ -41.89│
│扣非净利润(万) │ 1973.53│ -174031.27│ -109941.83│ 4229.68│ -33277.84│ 5210.50│
│营业总收入(万元) │ 2455269.27│ 3641877.03│ 3783485.87│ 4105358.41│ 4002249.54│ 4149270.39│
│总营收同比增长率(%) │ -14.27│ -3.74│ -7.84│ 2.58│ -3.54│ 8.11│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ -43.94│ -19.35│ 1.57│ -4.72│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 86.62│ 86.94│ 83.14│ 80.57│ 81.14│ 80.93│
│净利润现金含量(%) │ 109.63│ 24.27│ 6.26│ 928.36│ -572.05│ 941.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0176│ -0.6423│ -0.3905│ 0.0355│ -0.1100│ 0.0910│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0075│ -0.6614│ -0.4179│ 0.0161│ -0.1300│ 0.0205│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0176│ -0.6143│ -0.3735│ 0.0339│ -0.1049│ 0.0872│
│每股资本公积金(元) │ 0.7885│ 0.8152│ 0.8085│ 0.8432│ 0.8961│ 0.9279│
│每股未分配利润(元) │ -0.6402│ -0.6291│ -0.0152│ 0.3583│ 0.3241│ 0.4265│
│每股净资产(元) │ 1.1538│ 1.0916│ 1.7053│ 2.1165│ 2.1371│ 2.2646│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0193│ -0.1491│ -0.0234│ 0.3149│ 0.6000│ 0.8212│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4621.73│ 4540.98│ 4264.14│ -168994.47│ 8848.21│ 8767.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8848.21│ 8767.87│
│净利润增长率(%) │ -47.77│ -48.21│ -42.79│ -64.56│ -32.92│ -22.92│
│扣非净利润(万) │ 1973.53│ 3890.17│ 4737.23│ -174031.27│ 4264.09│ 5411.56│
│营业总收(未调整:万) │ 2455269.27│ 1663143.97│ 808793.80│ 3641877.03│ 2864039.37│ 1995380.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2864039.37│ 1995380.75│
│总营收同比增长率(%) │ -14.27│ -16.65│ -18.78│ -3.74│ -1.09│ 10.11│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 1.50│ 1.41│ -43.94│ 1.87│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 86.62│ 86.62│ 86.97│ 86.94│ 82.82│ 83.04│
│净利润现金含量(%) │ 109.63│ 249.57│ 133.10│ 24.27│ 197.61│ 246.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0176│ 0.0173│ 0.0162│ -0.6423│ 0.0322│ 0.0319│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0075│ 0.0148│ 0.0172│ -0.6614│ 0.0155│ 0.0197│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0176│ 0.0165│ 0.0155│ -0.6143│ 0.0322│ 0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 0.7885│ 0.8152│ 0.8152│ 0.8152│ 0.8053│ 0.8053│
│每股未分配利润(元) │ -0.6402│ -0.6126│ -0.6136│ -0.6291│ 0.0170│ 0.0167│
│每股净资产(元) │ 1.1538│ 1.1079│ 1.1071│ 1.0916│ 1.7342│ 1.7340│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0193│ 0.0412│ 0.0206│ -0.1491│ 0.0636│ 0.0787│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.06│ 1.06│ 1.06│ 1.09│
│速动比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.92│ 0.93│ 0.93│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 86.62│ 86.94│ 83.14│ 80.57│ 81.14│ 80.93│
│产权比率 │ 8.94│ 9.35│ 6.43│ 5.20│ 5.48│ 5.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ 0.00│ 0.03│ 0.05│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.04│ 1.04│ 1.07│ 1.06│
│速动比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.91│ 0.91│ 0.95│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 86.62│ 86.62│ 86.97│ 86.94│ 82.82│ 83.04│
│产权比率 │ 8.94│ 9.03│ 9.33│ 9.35│ 6.25│ 6.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.01│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 2.01│ 2.00│ 2.30│ 2.30│ 2.24│
│存货周转率 │ 6.08│ 8.35│ 8.53│ 9.52│ 9.27│ 9.37│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.21│ 1.20│ 1.26│ 1.17│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 24.20│ 33.23│ 32.32│ 36.35│ 38.79│ 43.72│
│总资产周转率 │ 0.77│ 1.06│ 1.02│ 1.06│ 0.99│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 0.97│ 0.47│ 2.01│ 1.48│ 1.03│
│存货周转率 │ 6.08│ 4.17│ 2.03│ 8.35│ 6.70│ 4.53│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.28│ 1.21│ 0.91│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 24.20│ 16.42│ 7.80│ 33.23│ 25.62│ 17.66│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.52│ 0.25│ 1.06│ 0.79│ 0.55│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ -56.28│ -21.90│ 1.60│ -4.91│ 3.85│
│销售毛利率 │ 9.90│ 9.76│ 10.02│ 10.71│ 11.61│ 13.31│
│营业利润率 │ 1.09│ -4.03│ -2.26│ 1.37│ 0.79│ 2.36│
│销售净利率 │ 0.51│ -4.72│ -2.62│ 0.63│ -0.10│ 1.33│
│总资产净利率 │ 0.40│ -5.01│ -2.69│ 0.67│ -0.10│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 1.49│ 1.40│ -56.28│ 1.85│ 1.84│
│销售毛利率 │ 9.90│ 10.06│ 10.42│ 9.76│ 10.32│ 10.48│
│营业利润率 │ 1.09│ 1.29│ 1.51│ -4.03│ 1.15│ 1.36│
│销售净利率 │ 0.51│ 0.69│ 0.86│ -4.72│ 0.65│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.36│ 0.21│ -5.01│ 0.51│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.27│ -3.74│ -7.84│ 2.58│ -3.54│ 8.11│
│营业利润增长率 │ -18.94│ -71.78│ -252.33│ 77.21│ -65.91│ 0.04│
│净利润增长率 │ -47.77│ -64.56│ -1201.21│ 132.33│ -239.79│ -41.89│
│净资产增长率 │ 1.10│ -36.00│ -19.43│ -0.96│ -6.03│ 5.18│
│总资产增长率 │ -3.05│ -10.89│ -3.59│ -5.33│ -3.52│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.27│ -16.65│ -18.78│ -3.74│ -1.09│ 10.11│
│营业利润增长率 │ -18.94│ -21.23│ -26.96│ -71.78│ -5.95│ 3.31│
│净利润增长率 │ -47.77│ -48.21│ -42.79│ -64.56│ -32.92│ -22.92│
│净资产增长率 │ 1.10│ 1.49│ 1.42│ -36.00│ 1.70│ 1.68│
│总资产增长率 │ -3.05│ -1.69│ 1.11│ -10.89│ -0.66│ 0.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司本期结构性存│ 12821.71│ 19441.34│ -34.05│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司3A级以上信用│ 10019.97│ 16641.96│ -39.79│
│ │等级承兑汇票结存│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收股利 │公司收回已处置公│ 160.26│ 510.26│ -68.59│
│ │司分红款 │ │ │ │
│一年内到期非│公司一年内到期的│ 8599.85│ 22986.42│ -62.59│
│流动资产 │定期存单减少 │ │ │ │
│长期应收款 │公司收回货款 │ 61.08│ 371.28│ -83.55│
│在建工程 │公司物流仓库等项│ 8445.28│ 5593.70│ 50.98│
│ │目投入 │ │ │ │
│交易性金融负│公司支付待付股权│ 8129.76│ 12305.12│ -33.93│
│债 │款 │ │ │ │
│预收款项 │公司器械设备租金│ 194.02│ 141.42│ 37.20│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末考核薪酬计│ 6639.93│ 10578.42│ -37.23│
│ │提 │ │ │ │
│长期借款 │公司一年以上的流│ 26944.89│ 20041.72│ 34.44│
│ │贷增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司一年以上应付│ 461.57│ 242.71│ 90.17│
│ │设备租赁款增加 │ │ │ │
│递延收益 │处置湖北海王德明│ 1398.25│ 2287.20│ -38.87│
│ │从而减少递延收益│ │ │ │
│库存股 │公司限制性股票本│ ---│ 27511.82│ -100.00│
│ │期注销 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 2887.36│ 1559.77│ 85.11│
│ │府补助同比上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期处置子公│ -470.66│ 2582.51│ -118.22│
│ │司形成的处置亏损│ │ │ │
│ │同比上期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期待付股权│ 1002.68│ 28.26│ 3447.94│
│损益 │款公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收款项│ 4853.76│ -1158.52│ 518.96│
│ │坏账准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期存货跌价│ 94.12│ -291.84│ 132.25│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置固定│ 582.79│ 197.08│ 195.72│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的诉│ 1214.33│ 1936.88│ -37.30│
│ │讼账款罚息同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期支付的捐│ 1025.96│ 679.43│ 51.00│
│ │赠款同比增加 │ │ │ │
│经营活动现金│公司本期销售规模│ 5066.81│ 17484.81│ -71.02│
│流量净额 │同比下降 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期支付的待│ -6257.39│ -28378.13│ 77.95│
│流量净额 │付股权款同比减少│ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期融资规模│ -32606.06│ -13102.67│ -148.85│
│流量净额 │同比下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 399525.18│ 348040.10│ 14.79│
│应收款项 │--- │ 1677320.84│ 1735687.71│ -3.36│
│存货 │--- │ 349824.21│ 367947.97│ -4.93│
│投资性房地产│--- │ 7516.55│ 7972.75│ -5.72│
│长期股权投资│--- │ 19030.52│ 18846.11│ 0.98│
│固定资产 │--- │ 98746.73│ 103784.74│ -4.85│
│在建工程 │--- │ 7825.82│ 5593.70│ 39.90│
│使用权资产 │--- │ 19462.53│ 18250.80│ 6.64│
│短期借款 │--- │ 1044465.75│ 1083220.15│ -3.58│
│合同负债 │--- │ 46575.77│ 58227.49│ -20.01│
│长期借款 │--- │ 26031.06│ 20041.72│ 29.88│
│租赁负债 │--- │ 12545.24│ 11978.00│ 4.74│
│营业收入 │--- │ 1663143.97│ 1995380.75│ -16.65│
│营业成本 │--- │ 1495853.30│ 1786352.51│ -16.26│
│销售费用 │本期营业规模下降│ 56728.49│ 75555.88│ -24.92│
│管理费用 │--- │ 50813.56│ 59900.87│ -15.17│
│财务费用 │--- │ 36677.26│ 40611.83│ -9.69│
│所得税费用 │--- │ 9975.86│ 11602.00│ -14.02│
│经营活动产生│本期营业规模下降│ 11332.75│ 21647.65│ -47.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的待付股│ -8582.41│ -25613.02│ 66.49│
│的现金流量净│权款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资规模下降│ 13345.49│ -1739.20│ 867.33│
│的现金流量净│及支付的利息减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 16095.88│ -5704.37│ 382.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 325921.78│ 348040.10│ 310083.92│ 412701.71│ 536755.38│ 609828.56│
│存货 │ 359226.25│ 367947.97│ 419304.04│ 379290.85│ 390535.01│ 372345.47│
│应收账款 │ 1686821.29│ 1735687.71│ 1881283.65│ 1899196.25│ 1673292.64│ 1805294.27│
│其他应收款 │ 191596.97│ 192379.27│ 193253.03│ 203355.52│ 237681.34│ 270605.01│
│流动资产合计 │ 2784748.14│ 2880940.08│ 3152454.88│ 3161661.04│ 3362975.10│ 3456957.72│
│长期股权投资 │ 18651.64│ 18846.11│ 21244.07│ 38500.67│ 38013.60│ 33030.13│
│固定资产净额 │ 99115.82│ 103784.74│ 115419.33│ 118729.42│ 107128.66│ 99211.79│
│无形资产 │ 36910.95│ 38115.69│ 40988.91│ 42663.21│ 27823.02│ 28565.74│
│非流动资产合计 │ 347137.46│ 349528.57│ 472772.71│ 598723.90│ 609075.55│ 659870.66│
│资产总计 │ 3131885.60│ 3230468.65│ 3625227.60│ 3760384.94│ 3972050.65│ 4116828.37│
│流动负债 │ 2669147.15│ 2772835.82│ 2969394.27│ 2976168.05│ 3187145.91│ 3182899.41│
│非流动负债 │ 43689.39│ 35888.31│ 44790.25│ 53391.05│ 35925.21│ 149037.87│
│负债合计 │ 2712836.54│ 2808724.13│ 3014184.52│ 3029559.09│ 3223071.12│ 3331937.28│
│实收资本 │ 263112.33│ 275083.33│ 275083.33│ 275083.33│ 275083.33│ 276258.33│
│资本公积金 │ 207462.60│ 224248.58│ 222415.73│ 231953.29│ 246497.61│ 256333.48│
│盈余公积 │ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│
│未分配利润 │ -168439.95│ -173061.68│ -4168.71│ 98568.76│ 89145.07│ 117821.79│
│少数股东权益 │ 115459.22│ 121452.26│ 141947.70│ 148613.19│ 161100.08│ 159446.42│
│股东权益合计 │ 419049.06│ 421744.53│ 611043.07│ 730825.85│ 748979.53│ 784891.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 325921.78│ 399525.18│ 376921.09│ 348040.10│ 303421.06│ 321127.89│
│存货 │ 359226.25│ 349824.21│ 346504.21│ 367947.97│ 347171.66│ 369713.37│
│应收账款 │ 1686821.29│ 1677320.84│ 1736405.02│ 1735687.71│ 1999341.95│ 1994322.35│
│其他应收款 │ 191596.97│ 184310.76│ 193789.35│ 192379.27│ 195797.94│ 191581.72│
│流动资产合计 │ 2784748.14│ 2825292.17│ 2907211.50│ 2880940.08│ 3142078.40│ 3175559.25│
│长期股权投资 │ 18651.64│ 19030.52│ 18851.33│ 18846.11│ 21679.75│ 21573.54│
│固定资产净额 │ 99115.82│ 98746.73│ 103572.74│ 103784.74│ 108159.50│ 110598.37│
│无形资产 │ 36910.95│ 37303.08│ 37069.53│ 38115.69│ 38830.18│ 39577.66│
│非流动资产合计 │ 347137.46│ 350675.37│ 359013.12│ 349528.57│ 459080.33│ 465903.67│
│资产总计 │ 3131885.60│ 3175967.54│ 3266224.62│ 3230468.65│ 3601158.73│ 3641462.92│
│流动负债 │ 2669147.15│ 2709146.01│ 2801392.19│ 2772835.82│ 2945108.41│ 2984127.77│
│非流动负债 │ 43689.39│ 41856.31│ 39266.75│ 35888.31│ 37430.87│ 39870.27│
│负债合计 │ 2712836.54│ 2751002.32│ 2840658.93│ 2808724.13│ 2982539.28│ 3023998.04│
│实收资本 │ 263112.33│ 275083.33│ 275083.33│ 275083.33│ 275083.33│ 275083.33│
│资本公积金 │ 207462.60│ 224248.58│ 224248.58│ 224248.58│ 221533.36│ 221533.36│
│盈余公积 │ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│
│未分配利润 │ -168439.95│ -168520.70│ -168797.54│ -173061.68│ 4679.49│ 4599.16│
│少数股东权益 │ 115459.22│ 120210.97│ 121009.28│ 121452.26│ 141558.23│ 140484.00│
│股东权益合计 │ 419049.06│ 424965.22│ 425565.69│ 421744.53│ 618619.45│ 617464.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2455269.27│ 3641877.03│ 3783485.87│ 4105358.41│ 4002249.54│ 4149270.39│
│营业成本 │ 2212195.06│ 3286544.52│ 3404503.51│ 3665549.40│ 3537525.58│ 3597188.51│
│营业税金及附加 │ 7056.73│ 10702.39│ 10377.82│ 11612.58│ 11038.53│ 12402.65│
│销售费用 │ 85277.35│ 139007.35│ 151764.71│ 153169.78│ 166336.92│ 189334.41│
│财务费用 │ 53493.56│ 94362.07│ 90521.20│ 80722.55│ 89029.87│ 111417.43│
│管理费用 │ 76283.68│ 114988.26│ 116235.31│ 117757.74│ 106321.41│ 120330.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1002.68│ 1775.23│ 5684.69│ 3770.63│ 5706.43│ 20991.22│
│投资收益 │ -470.66│ -4541.78│ -14350.46│ 3732.87│ 1021.05│ 2924.45│
│营业利润 │ 26699.44│ -146802.99│ -85458.76│ 56101.68│ 31658.07│ 97922.29│
│营业外收入 │ 1214.33│ 2502.56│ 3086.63│ 4725.91│ 1230.32│ 665.82│
│营业外支出 │ 1025.96│ 1547.00│ 2943.82│ 3196.58│ 6144.09│ 5892.45│
│利润总额 │ 26887.81│ -145847.43│ -85315.95│ 57631.01│ 26744.30│ 92695.66│
│所得税 │ 14303.27│ 26055.86│ 13897.18│ 31844.25│ 30873.09│ 37411.29│
│净利润 │ 12584.54│ -171903.29│ -99213.13│ 25786.76│ -4128.80│ 55284.37│
│归属母公司净利润 │ 4621.73│ -168994.47│ -102737.47│ 9329.53│ -28853.13│ 24096.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2455269.27│ 1663143.97│ 808793.80│ 3641877.03│ 2864039.37│ 1995380.75│
│营业成本 │ 2212195.06│ 1495853.30│ 724518.99│ 3286544.52│ 2568392.90│ 1786352.51│
│营业税金及附加 │ 7056.73│ 4749.32│ 2292.83│ 10702.39│ 7771.11│ 5196.83│
│销售费用 │ 85277.35│ 56728.49│ 28224.02│ 139007.35│ 106620.76│ 75555.88│
│财务费用 │ 53493.56│ 36677.26│ 17936.92│ 94362.07│ 58773.79│ 40611.83│
│管理费用 │ 76283.68│ 50813.56│ 24141.95│ 114988.26│ 88748.86│ 59900.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1002.68│ 25.43│ 11.60│ 1775.23│ 28.26│ 42.59│
│投资收益 │ -470.66│ -946.94│ -800.76│ -4541.78│ 2582.51│ 2439.34│
│营业利润 │ 26699.44│ 21378.16│ 12176.04│ -146802.99│ 32938.18│ 27140.13│
│营业外收入 │ 1214.33│ 718.28│ 179.44│ 2502.56│ 1936.88│ 1306.03│
│营业外支出 │ 1025.96│ 592.44│ 191.67│ 1547.00│ 679.43│ 446.40│
│利润总额 │ 26887.81│ 21504.01│ 12163.81│ -145847.43│ 34195.63│ 27999.76│
│所得税 │ 14303.27│ 9975.86│ 5246.66│ 26055.86│ 15594.70│ 11602.00│
│净利润 │ 12584.54│ 11528.15│ 6917.16│ -171903.29│ 18600.93│ 16397.76│
│归属母公司净利润 │ 4621.73│ 4540.98│ 4264.14│ -168994.47│ 8848.21│ 8767.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2807373.64│ 4109762.70│ 4123820.60│ 4305791.24│ 4282341.45│ 4700527.94│
│经营活动现金流出 │ 2802306.83│ 4150781.63│ 4130253.47│ 4219179.18│ 4117285.95│ 4473665.74│
│经营活动现金流量净额│ 5066.81│ -41018.93│ -6432.87│ 86612.06│ 165055.50│ 226862.19│
│投资活动现金流入 │ 34308.38│ 79563.19│ 15538.13│ 28269.15│ 19773.04│ 57569.42│
│资本性支出 │ 8597.20│ 10407.46│ 9431.83│ 12922.62│ 14729.28│ 16753.25│
│投资活动现金流出 │ 40565.77│ 93605.66│ 43048.14│ 89188.72│
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