财务分析☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8848.21│ 8767.87│ 7453.07│ -102737.47│
│净利润增长率(%) │ -32.92│ -22.92│ 5.08│ -1201.21│
│扣非净利润(万) │ 4264.09│ 5411.56│ 4448.87│ -109941.83│
│营业总收入(万元) │ 2864039.37│ 1995380.75│ 995785.04│ 3783485.87│
│总营收同比增长率(%) │ -1.09│ 10.11│ 8.22│ -7.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 1.85│ 1.26│ -19.35│
│资产负债比率(%) │ 82.82│ 83.04│ 83.21│ 83.15│
│净利润现金含量(%) │ 197.61│ 246.90│ 146.89│ 6.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0322│ 0.0319│ 0.0271│ -0.3905│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0155│ 0.0197│ 0.0162│ -0.4179│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0322│ 0.0319│ 0.0271│ -0.3735│
│每股资本公积金(元) │ 0.8053│ 0.8053│ 0.8050│ 0.8085│
│每股未分配利润(元) │ 0.0170│ 0.0167│ 0.0119│ -0.0152│
│每股净资产(元) │ 1.7342│ 1.7340│ 1.7289│ 1.7053│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0636│ 0.0787│ 0.0398│ -0.0234│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13190.66│ 11374.42│ 7092.80│ 9329.53│
│归母净利(调整后:万) │ 13190.66│ 11374.42│ 7092.80│ 9329.53│
│净利润增长率(%) │ -38.27│ -18.88│ -22.48│ 132.33│
│扣非净利润(万) │ 11290.62│ 9825.38│ 6662.85│ 4229.68│
│营业总收(未调整:万) │ 2895575.19│ 1812134.84│ 920163.08│ 4105358.41│
│营业总收(调整后:万) │ 2895575.19│ 1812134.84│ 920163.08│ 4105358.41│
│总营收同比增长率(%) │ -5.91│ -10.46│ -9.20│ 2.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 1.92│ 1.20│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 79.87│ 79.78│ 79.99│ 80.57│
│净利润现金含量(%) │ 478.98│ 690.37│ 236.71│ 928.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0480│ 0.0400│ 0.0269│ 0.0355│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0410│ 0.0400│ 0.0242│ 0.0161│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0480│ 0.0413│ 0.0258│ 0.0339│
│每股资本公积金(元) │ 0.8393│ 0.8396│ 0.8432│ 0.8432│
│每股未分配利润(元) │ 0.4063│ 0.3997│ 0.3841│ 0.3583│
│每股净资产(元) │ 2.1606│ 2.1542│ 2.1423│ 2.1165│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2297│ 0.2855│ 0.0610│ 0.3149│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.06│ 1.06│ 1.06│
│速动比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.93│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 82.82│ 83.04│ 83.21│ 83.15│
│产权比率 │ 6.25│ 6.34│ 6.43│ 6.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.59│ 0.73│ 0.36│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.07│ 1.07│ 1.06│
│速动比率 │ 0.95│ 0.96│ 0.95│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 79.87│ 79.78│ 79.99│ 80.57│
│产权比率 │ 4.94│ 4.93│ 5.01│ 5.20│
│现金流比率%-短期债务│ 2.20│ 2.74│ 0.58│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 1.03│ 0.52│ 2.00│
│存货周转率 │ 6.70│ 4.53│ 2.16│ 8.53│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.63│ 0.31│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 25.62│ 17.66│ 8.72│ 32.32│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.55│ 0.27│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 0.96│ 0.49│ 2.30│
│存货周转率 │ 6.99│ 4.50│ 2.22│ 9.52│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.58│ 0.29│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 24.91│ 15.57│ 7.76│ 36.35│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.25│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 1.84│ 1.57│ -21.90│
│销售毛利率 │ 10.32│ 10.48│ 10.69│ 10.02│
│营业利润率 │ 1.15│ 1.36│ 1.67│ -2.26│
│销售净利率 │ 0.65│ 0.82│ 1.11│ -2.62│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.24│ 0.20│ -2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 1.92│ 1.20│ 1.60│
│销售毛利率 │ 10.25│ 11.18│ 11.61│ 10.71│
│营业利润率 │ 1.21│ 1.45│ 1.47│ 1.37│
│销售净利率 │ 0.75│ 0.99│ 1.09│ 0.63│
│总资产净利率 │ 0.36│ 0.31│ 0.19│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.09│ 10.11│ 8.22│ -7.84│
│营业利润增长率 │ -5.95│ 3.31│ 23.25│ -252.33│
│净利润增长率 │ -32.92│ -22.92│ 5.08│ -1201.21│
│净资产增长率 │ 1.70│ 1.68│ 1.38│ -19.43│
│总资产增长率 │ -0.66│ 0.45│ 1.31│ -3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.91│ -10.46│ -9.20│ 2.58│
│营业利润增长率 │ -34.07│ -31.63│ -35.16│ 77.21│
│净利润增长率 │ -38.27│ -18.88│ -22.48│ 132.33│
│净资产增长率 │ 2.08│ 1.78│ 1.22│ -0.96│
│总资产增长率 │ -2.28│ -2.59│ -1.76│ -5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司本期结构性存│ 15061.54│ 21771.42│ -30.82│
│产 │款减少 │ │ │ │
│预付账款 │公司上年末备货增│ 67482.76│ 126924.97│ -46.83│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 22556.96│ 38848.30│ -41.94│
│非流动资产 │定期存单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司一年以下的定│ 34423.23│ 19722.85│ 74.53│
│ │期存单增加 │ │ │ │
│长期应收款 │公司客户货款收回│ 552.86│ 1463.70│ -62.23│
│在建工程 │公司工程项目投入│ 4299.25│ 2888.69│ 48.83│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公司待付股权款支│ 15165.61│ 23558.30│ -35.63│
│债 │付 │ │ │ │
│预收款项 │公司器械设备租金│ 384.01│ 256.70│ 49.59│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末考核薪酬计│ 7719.51│ 11746.62│ -34.28│
│ │提 │ │ │ │
│租赁负债 │公司办公室租赁费│ 6244.60│ 11234.81│ -44.42│
│ │支付 │ │ │ │
│长期应付款 │公司设备租赁款支│ 333.85│ 717.57│ -53.48│
│ │付 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 1559.77│ 4476.80│ -65.16│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司处置子公司确│ 2582.51│ 1527.63│ 69.05│
│ │认的投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│公司待付股权款公│ 28.26│ -812.22│ 103.48│
│损益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司单项计提的坏│ -1158.52│ -1914.53│ 39.49│
│ │账收回 │ │ │ │
│资产处置损益│公司固定资产清理│ 197.08│ 1112.75│ -82.29│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的诉讼账款罚│ 1936.88│ 548.77│ 252.95│
│ │息增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司支付的捐赠款│ 679.43│ 2092.35│ -67.53│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润结构变化│ 15594.70│ 11663.58│ 33.70│
│经营活动产生│公司收到的销售回│ 17484.81│ 63181.27│ -72.33│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司上期支付的华│ -28378.13│ -42367.88│ 33.02│
│的现金流量净│夏基金投资项目的│ │ │ │
│额 │股权款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司收到的借款增│ -13102.67│ -82821.85│ 84.18│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 321127.89│ 310083.92│ 3.56│
│应收款项 │--- │ 1994322.35│ 1881283.65│ 6.01│
│存货 │--- │ 369713.37│ 419304.04│ -11.83│
│投资性房地产│--- │ 7981.07│ 8485.50│ -5.94│
│长期股权投资│--- │ 21573.54│ 21244.07│ 1.55│
│固定资产 │--- │ 110598.37│ 115419.33│ -4.18│
│在建工程 │--- │ 4825.32│ 2888.69│ 67.04│
│使用权资产 │--- │ 16023.14│ 19151.85│ -16.34│
│短期借款 │--- │ 1188075.17│ 1141025.92│ 4.12│
│合同负债 │--- │ 62819.04│ 70813.33│ -11.29│
│长期借款 │--- │ 26401.92│ 28723.16│ -8.08│
│租赁负债 │--- │ 8907.90│ 11234.81│ -20.71│
│营业收入 │--- │ 1995380.75│ 1812134.84│ 10.11│
│营业成本 │--- │ 1786352.51│ 1609608.53│ 10.98│
│销售费用 │--- │ 75555.88│ 73428.87│ 2.90│
│管理费用 │--- │ 59900.87│ 64253.58│ -6.77│
│财务费用 │--- │ 40611.83│ 34774.81│ 16.79│
│所得税费用 │报告期各子公司利│ 11602.00│ 7732.25│ 50.05│
│ │润同比变化 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2300.31│ 2579.92│ -10.84│
│经营活动产生│本期销售回款同比│ 21647.65│ 78525.42│ -72.43│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付华夏基金│ -25613.02│ -38072.59│ 32.73│
│的现金流量净│股权投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的银行借│ -1739.20│ -72112.52│ 97.59│
│的现金流量净│款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到的银行借│ -5704.37│ -31659.69│ 81.98│
│价物净增加额│款同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 303421.06│ 321127.89│ 333534.79│ 310083.92│
│存货 │ 347171.66│ 369713.37│ 405900.41│ 419304.04│
│应收账款 │ 1999341.95│ 1994322.35│ 1971313.12│ 1881283.65│
│其他应收款 │ 195797.94│ 191581.72│ 197612.72│ 193253.03│
│流动资产合计 │ 3142078.40│ 3175559.25│ 3205171.94│ 3152454.88│
│长期股权投资 │ 21679.75│ 21573.54│ 21476.80│ 21244.07│
│固定资产净额 │ 108159.50│ 110598.37│ 112916.99│ 115419.33│
│无形资产 │ 38830.18│ 39577.66│ 40100.81│ 40988.91│
│非流动资产合计 │ 459080.33│ 465903.67│ 467635.44│ 472772.71│
│资产总计 │ 3601158.73│ 3641462.92│ 3672807.39│ 3625227.60│
│流动负债 │ 2945108.41│ 2984127.77│ 3016346.36│ 2969394.27│
│非流动负债 │ 37430.87│ 39870.27│ 39858.54│ 44790.25│
│负债合计 │ 2982539.28│ 3023998.04│ 3056204.90│ 3014184.52│
│实收资本 │ 275083.33│ 275083.33│ 275083.33│ 275083.33│
│资本公积金 │ 221533.36│ 221533.36│ 221451.90│ 222415.73│
│盈余公积 │ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│
│未分配利润 │ 4679.49│ 4599.16│ 3284.36│ -4168.71│
│少数股东权益 │ 141558.23│ 140484.00│ 141017.87│ 141947.70│
│股东权益合计 │ 618619.45│ 617464.88│ 616602.49│ 611043.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 311907.59│ 353586.87│ 374234.19│ 412701.71│
│存货 │ 364352.09│ 336600.82│ 352168.09│ 379290.85│
│应收账款 │ 1897407.42│ 1872816.37│ 1888147.63│ 1899196.25│
│其他应收款 │ 212840.83│ 204176.43│ 208809.78│ 203355.52│
│流动资产合计 │ 3087744.18│ 3075695.55│ 3096129.31│ 3161661.04│
│长期股权投资 │ 33419.80│ 35349.52│ 39062.29│ 38500.67│
│固定资产净额 │ 113726.26│ 114073.56│ 118359.13│ 118729.42│
│无形资产 │ 41779.96│ 42698.01│ 42257.54│ 42663.21│
│非流动资产合计 │ 586831.83│ 587300.47│ 598073.68│ 598723.90│
│资产总计 │ 3674576.00│ 3662996.02│ 3694202.99│ 3760384.94│
│流动负债 │ 2878169.03│ 2862652.26│ 2900099.06│ 2976168.05│
│非流动负债 │ 56621.11│ 59560.86│ 54818.22│ 53391.05│
│负债合计 │ 2934790.13│ 2922213.12│ 2954917.28│ 3029559.09│
│实收资本 │ 275083.33│ 275083.33│ 275083.33│ 275083.33│
│资本公积金 │ 230889.09│ 230953.36│ 231953.29│ 231953.29│
│盈余公积 │ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│ 5214.17│
│未分配利润 │ 111759.42│ 109943.18│ 105662.03│ 98568.76│
│少数股东权益 │ 145446.74│ 148195.76│ 149979.78│ 148613.19│
│股东权益合计 │ 739785.87│ 740782.90│ 739285.71│ 730825.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2864039.37│ 1995380.75│ 995785.04│ 3783485.87│
│营业成本 │ 2568392.90│ 1786352.51│ 889342.16│ 3404503.51│
│营业税金及附加 │ 7771.11│ 5196.83│ 2656.92│ 10377.82│
│销售费用 │ 106620.76│ 75555.88│ 41980.96│ 151764.71│
│财务费用 │ 58773.79│ 40611.83│ 18095.40│ 90521.20│
│管理费用 │ 88748.86│ 59900.87│ 29362.58│ 116235.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 28.26│ 42.59│ ---│ 5684.69│
│投资收益 │ 2582.51│ 2439.34│ 2634.37│ -14350.46│
│营业利润 │ 32938.18│ 27140.13│ 16670.06│ -85458.76│
│营业外收入 │ 1936.88│ 1306.03│ 479.88│ 3086.63│
│营业外支出 │ 679.43│ 446.40│ 224.67│ 2943.82│
│利润总额 │ 34195.63│ 27999.76│ 16925.27│ -85315.95│
│所得税 │ 15594.70│ 11602.00│ 5900.22│ 13897.18│
│净利润 │ 18600.93│ 16397.76│ 11025.05│ -99213.13│
│归属母公司净利润 │ 8848.21│ 8767.87│ 7453.07│ -102737.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2895575.19│ 1812134.84│ 920163.08│ 4105358.41│
│营业成本 │ 2598774.46│ 1609608.53│ 813351.31│ 3665549.40│
│营业税金及附加 │ 7609.21│ 5137.93│ 2759.46│ 11612.58│
│销售费用 │ 116740.97│ 73428.87│ 38109.65│ 153169.78│
│财务费用 │ 46718.07│ 34774.81│ 20151.89│ 80722.55│
│管理费用 │ 91035.69│ 64253.58│ 31881.01│ 117757.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -812.22│ 19.92│ ---│ 3770.63│
│投资收益 │ 1527.63│ 1395.14│ 651.99│ 3732.87│
│营业利润 │ 35022.83│ 26270.83│ 13525.53│ 56101.68│
│营业外收入 │ 548.77│ 553.31│ 429.39│ 4725.91│
│营业外支出 │ 2092.35│ 1076.57│ 445.49│ 3196.58│
│利润总额 │ 33479.24│ 25747.57│ 13509.43│ 57631.01│
│所得税 │ 11663.58│ 7732.25│ 3437.58│ 31844.25│
│净利润 │ 21815.66│ 18015.32│ 10071.85│ 25786.76│
│归属母公司净利润 │ 13190.66│ 11374.42│ 7092.80│ 9329.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3053148.59│ 2081352.57│ 979370.96│ 4123820.60│
│经营活动现金流出 │ 3035663.78│ 2059704.92│ 968423.16│ 4130253.47│
│经营活动现金流量净额│ 17484.81│ 21647.65│ 10947.80│ -6432.87│
│投资活动现金流入 │ 5140.56│ 2358.21│ 1359.67│ 15538.13│
│资本性支出 │ 7506.05│ 5131.42│ 2925.23│ 9431.83│
│投资活动现金流出 │ 33518.69│ 27971.23│ 6607.22│ 43048.14│
│投资活动现金流量净额│ -28378.13│ -25613.02│ -5247.55│ -27510.01│
│筹资活动现金流入 │ 1789060.28│ 1152763.84│ 506192.01│ 2001748.26│
│筹资活动现金流出 │ 1802162.95│ 1154503.05│ 494054.21│ 1969538.00│
│筹资活动现金流量净额│ -13102.67│ -1739.20│ 12137.80│ 32210.26│
│汇率变动对现金的影响│ 0.20│ 0.20│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -23995.79│ -5704.37│ 17838.05│ -1732.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3312840.49│ 2219764.62│ 949002.30│ 4305791.24│
│经营活动现金流出 │ 3249659.22│ 2141239.20│ 932212.62│ 4219179.18│
│经营活动现金流量净额│ 63181.27│ 78525.42│ 16789.68│ 86612.06│
│投资活动现金流入 │ 23104.67│ 8246.52│ 3935.46│ 28269.15│
│资本性支出 │ 6157.06│ 4011.20│ 2466.29│ 12922.62│
│投资活动现金流出 │ 65472.55│ 46319.11│ 5438.29│ 89188.72│
│投资活动现金流量净额│ -42367.88│ -38072.59│ -1502.84│ -60919.57│
│筹资活动现金流入 │ 985726.31│ 726723.49│ 401934.92│ 2246953.75│
│筹资活动现金流出 │ 1068548.16│ 798836.02│ 461903.72│ 2323713.23│
│筹资活动现金流量净额│ -82821.85│ -72112.52│ -59968.80│ -76759.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -62008.45│ -31659.69│ -44681.96│ -51066.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 920163.08│ 24.32│ 7092.80│ -6.90│
│二季报 │ 891971.77│ 23.58│ 4281.62│ -4.17│
│三季报 │ 1083440.34│ 28.64│ 1816.24│ -1.77│
│四季报 │ 887910.69│ 23.47│ -115928.13│ 112.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1013383.67│ 24.68│ 9149.62│ 98.07│
│二季报 │ 1010453.75│ 24.61│ 4872.19│ 52.22│
│三季报 │ 1053725.59│ 25.67│ 7347.25│ 78.75│
│四季报 │ 1027795.41│ 25.04│ -12039.53│ -129.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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