财务分析☆ ◇000089 深圳机场 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 39669.23│ 16394.28│ -5510.44│ -10787.71│
│净利润增长率(%) │ 135.29│ 118.43│ 91.12│ 63.89│
│扣非净利润(万) │ -15647.24│ -13771.86│ -11792.24│ -13546.09│
│营业总收入(万元) │ 416471.83│ 304187.15│ 194711.64│ 90675.03│
│总营收同比增长率(%) │ 55.91│ 48.57│ 47.45│ 39.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 1.52│ -0.52│ -1.01│
│资产负债比率(%) │ 54.00│ 56.57│ 57.49│ 57.36│
│净利润现金含量(%) │ 290.12│ 694.55│ -1318.60│ -165.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1934│ 0.0799│ -0.0269│ -0.0526│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0800│ -0.0672│ -0.0575│ -0.0661│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1934│ 0.0799│ -0.0269│ -0.0526│
│每股资本公积金(元) │ 1.3594│ 1.3596│ 1.3598│ 1.3600│
│每股未分配利润(元) │ 2.5473│ 2.4387│ 2.3319│ 2.3062│
│每股净资产(元) │ 5.4200│ 5.2888│ 5.1822│ 5.1567│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5612│ 0.5552│ 0.3543│ 0.0869│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -114268.14│ -88975.98│ -62049.68│ -29877.51│
│归母净利(调整后:万) │ -112395.14│ -88975.98│ -62049.68│ -29877.51│
│净利润增长率(%) │ -3217.98│ -7485.85│ -788.44│ -697.96│
│扣非净利润(万) │ -126018.94│ -91940.66│ -64256.99│ -30718.26│
│营业总收(未调整:万) │ 267117.76│ 204741.65│ 132053.87│ 64773.00│
│营业总收(调整后:万) │ 267117.76│ 204741.65│ 132053.87│ 64773.00│
│总营收同比增长率(%) │ -19.19│ -13.29│ -16.49│ -17.65│
│加权净资产收益率(%) │ -10.12│ -7.79│ -5.36│ -2.54│
│资产负债比率(%) │ 57.44│ 57.45│ 56.78│ 55.94│
│净利润现金含量(%) │ -26.54│ -46.71│ -45.51│ -77.66│
│基本每股收益(元) │ -0.5572│ -0.4339│ -0.3026│ -0.1457│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6145│ -0.4483│ -0.3133│ -0.1498│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5572│ -0.4339│ -0.3026│ -0.1457│
│每股资本公积金(元) │ 1.3601│ 1.3609│ 1.3609│ 1.3609│
│每股未分配利润(元) │ 2.3588│ 2.4821│ 2.6434│ 2.8003│
│每股净资产(元) │ 5.2095│ 5.3335│ 5.4948│ 5.6517│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1479│ 0.2027│ 0.1377│ 0.1131│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 0.83│ 0.76│ 0.72│
│速动比率 │ 1.08│ 0.82│ 0.76│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 54.00│ 56.57│ 57.49│ 57.36│
│产权比率 │ 1.17│ 1.30│ 1.35│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 39.09│ 30.54│ 19.51│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.67│ 0.73│ 0.75│
│速动比率 │ 0.63│ 0.66│ 0.73│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 57.44│ 57.45│ 56.78│ 55.94│
│产权比率 │ 1.35│ 1.35│ 1.32│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 8.00│ 9.90│ 6.87│ 5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.38│ 4.47│ 2.90│ 1.49│
│存货周转率 │ 579.47│ 399.88│ 268.76│ 130.98│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 1.12│ 0.75│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.15│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.31│ 3.52│ 2.29│ 1.24│
│存货周转率 │ 544.35│ 306.78│ 285.22│ 114.05│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.59│ 0.37│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 1.51│ -0.52│ -1.02│
│销售毛利率 │ 10.72│ 10.57│ 10.01│ 0.90│
│营业利润率 │ 12.05│ 6.66│ -4.04│ -14.90│
│销售净利率 │ 9.59│ 5.46│ -2.73│ -11.55│
│总资产净利率 │ 1.61│ 0.65│ -0.22│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.70│ -8.13│ -5.51│ -2.58│
│销售毛利率 │ -35.18│ -35.29│ -38.92│ -40.88│
│营业利润率 │ -53.01│ -56.31│ -61.05│ -60.84│
│销售净利率 │ -42.24│ -42.98│ -46.48│ -45.59│
│总资产净利率 │ -4.44│ -3.42│ -2.37│ -1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.91│ 48.57│ 47.45│ 39.99│
│营业利润增长率 │ 135.45│ 117.58│ 90.24│ 65.71│
│净利润增长率 │ 135.29│ 118.43│ 91.12│ 63.89│
│净资产增长率 │ 3.69│ 1.52│ -0.52│ -1.01│
│总资产增长率 │ -3.89│ -0.48│ -0.38│ -1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.19│ -13.29│ -16.49│ -17.65│
│营业利润增长率 │ -12398.19│ -67775.60│ -907.63│ -805.32│
│净利润增长率 │ -3217.98│ -7485.85│ -788.44│ -697.96│
│净资产增长率 │ -10.14│ -8.00│ -5.22│ -2.51│
│总资产增长率 │ -4.57│ -2.22│ -0.85│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │业务量恢复，业务│ 1412.79│ 952.96│ 48.25│
│ │拓展等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13305.15│ 13653.38│ -2.55│
│财务费用 │--- │ 36609.80│ 36471.11│ 0.38│
│经营活动现金│--- │ 418689.75│ 306869.49│ 36.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 303601.79│ 276537.53│ 9.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年民航业恢复，│ 115087.96│ 30331.96│ 279.43│
│的现金流量净│公司业务量同比大│ │ │ │
│额 │幅增加，营业收入│ │ │ │
│ │同比大幅增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 279072.39│ 234447.84│ 19.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 283883.02│ 340092.70│ -16.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4810.63│ -105644.86│ 95.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 71124.36│ 43721.15│ 62.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -71124.36│ -43721.15│ -62.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 39195.22│ -118832.23│ 132.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │业务恢复，经营活│ 63372.50│ 24177.28│ 162.12│
│ │动现金净流入增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 84537.38│ 46070.21│ 83.50│
│存货 │--- │ 706.12│ 577.18│ 22.34│
│投资性房地产│--- │ 31070.45│ 8567.52│ 262.65│
│长期股权投资│--- │ 66918.16│ 70238.93│ -4.73│
│固定资产 │--- │ 1157577.69│ 1325350.22│ -12.66│
│在建工程 │--- │ 6754.71│ 14148.61│ -52.26│
│使用权资产 │--- │ 598572.87│ 605749.33│ -1.18│
│合同负债 │--- │ 1154.51│ 1314.17│ -12.15│
│长期借款 │--- │ 400477.45│ 427429.10│ -6.31│
│租赁负债 │--- │ 608380.43│ 607691.12│ 0.11│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年收入增加，经│ 76432.87│ 24177.28│ 216.14│
│ │营活动现金流入增│ │ │ │
│ │加及本年收回了到│ │ │ │
│ │期的理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │本年收入增加使得│ 90075.15│ 46070.21│ 95.52│
│ │应收账款大幅增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 33097.79│ 21763.62│ 52.08│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 778.59│ 2174.74│ -64.20│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 42661.89│ 30255.83│ 41.00│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │旅客吞吐量同比增│ 304187.15│ 204741.65│ 48.57│
│ │长135.6%，航班起│ │ │ │
│ │降架次同比增长60│ │ │ │
│ │.5%，使得营业收 │ │ │ │
│ │入同比大幅增长 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到国际楼改│ 8711.40│ 2043.21│ 326.36│
│ │造的政府补贴及新│ │ │ │
│ │增享受增值税加计│ │ │ │
│ │递减优惠政策 │ │ │ │
│投资收益 │联营合营企业投资│ 4599.55│ -4390.00│ 204.77│
│ │收益大幅增加及本│ │ │ │
│ │期理财产品收益调│ │ │ │
│ │整至本科目体现 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款大幅│ -2299.64│ -428.92│ -436.15│
│ │增加，计提信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│根据深江铁路房屋│ 20888.08│ 13.20│ 158143.37│
│ │征收项目范围内资│ │ │ │
│ │产处置进度，按照│ │ │ │
│ │会计准则要求，经│ │ │ │
│ │与会计师沟通，本│ │ │ │
│ │期将已移交部分的│ │ │ │
│ │资产确认损益，损│ │ │ │
│ │益金额为2.09亿元│ │ │ │
│利润总额 │营业收入大幅增加│ 20260.54│ -115888.19│ 117.48│
│ │及本期确认已移交│ │ │ │
│ │部分深江铁路房屋│ │ │ │
│ │征收项目范围内资│ │ │ │
│ │产的损益 │ │ │ │
│归属于母公司│营业收入大幅增加│ 16394.28│ -88975.98│ 118.43│
│所有者的净利│及本期确认已移交│ │ │ │
│润 │部分深江铁路房屋│ │ │ │
│ │征收项目范围内资│ │ │ │
│ │产的损益 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入同比大幅│ 113866.91│ 41564.40│ 173.95│
│的现金流量净│增长，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比大幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -5053.46│ -129387.19│ 96.09│
│的现金流量净│品较去年同期减少│ │ │ │
│额 │，投资活动现金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还了1.65亿│ -56557.86│ -27520.49│ -105.51│
│的现金流量净│元长期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63372.50│ 76432.87│ 55848.36│ 45362.79│
│存货 │ 706.12│ 783.47│ 726.82│ 794.94│
│应收账款 │ 84537.38│ 90075.15│ 88343.96│ 75484.14│
│其他应收款 │ 14814.40│ 899.66│ 1084.17│ 626.33│
│流动资产合计 │ 318464.13│ 307497.98│ 283339.49│ 258067.87│
│长期股权投资 │ 66918.16│ 67941.98│ 65298.40│ 68851.12│
│固定资产净额 │ 1157577.69│ 1258998.41│ 1284246.93│ 1304947.03│
│无形资产 │ 28703.56│ 29089.74│ 28561.82│ 29586.27│
│非流动资产合计 │ 2098837.88│ 2193350.44│ 2219882.77│ 2225285.16│
│资产总计 │ 2417302.01│ 2500848.42│ 2503222.26│ 2483353.03│
│流动负债 │ 294408.43│ 372844.98│ 372369.09│ 356622.18│
│非流动负债 │ 1010957.22│ 1041986.06│ 1066711.79│ 1067706.35│
│负债合计 │ 1305365.65│ 1414831.04│ 1439080.88│ 1424328.53│
│实收资本 │ 205076.95│ 205076.95│ 205076.95│ 205076.95│
│资本公积金 │ 278781.71│ 278819.72│ 278857.74│ 278895.75│
│盈余公积 │ 105260.12│ 100599.48│ 100599.48│ 100599.48│
│未分配利润 │ 522392.52│ 500124.35│ 478219.64│ 472942.37│
│少数股东权益 │ 425.06│ 1396.87│ 1387.58│ 1509.95│
│股东权益合计 │ 1111936.35│ 1086017.38│ 1064141.39│ 1059024.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24177.28│ 67586.23│ 100427.73│ 109847.66│
│存货 │ 577.18│ 1056.35│ 536.88│ 850.80│
│应收账款 │ 46070.21│ 61671.49│ 60872.63│ 49762.02│
│其他应收款 │ 1062.36│ 8612.71│ 8782.07│ 5516.85│
│流动资产合计 │ 238212.55│ 278926.81│ 300619.35│ 304175.25│
│长期股权投资 │ 70238.93│ 75263.71│ 81325.78│ 84654.57│
│固定资产净额 │ 1325350.22│ 1332108.85│ 1346483.87│ 1366465.27│
│无形资产 │ 30030.15│ 28687.59│ 27603.59│ 27757.72│
│非流动资产合计 │ 2274566.27│ 2295667.47│ 2310082.46│ 2329267.21│
│资产总计 │ 2512778.81│ 2574594.28│ 2610701.80│ 2633442.47│
│流动负债 │ 379055.06│ 419665.63│ 410835.81│ 407402.44│
│非流动负债 │ 1064188.43│ 1059317.09│ 1071477.30│ 1065802.72│
│负债合计 │ 1443243.50│ 1478982.72│ 1482313.11│ 1473205.16│
│实收资本 │ 205076.95│ 205076.95│ 205076.95│ 205076.95│
│资本公积金 │ 278933.77│ 279085.83│ 279085.83│ 279085.83│
│盈余公积 │ 100599.48│ 100599.48│ 100599.48│ 100599.48│
│未分配利润 │ 483730.08│ 509022.25│ 542100.85│ 574273.02│
│少数股东权益 │ 1195.04│ 1827.06│ 1525.59│ 1202.03│
│股东权益合计 │ 1069535.31│ 1095611.56│ 1128388.69│ 1160237.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 416471.83│ 304187.15│ 194711.64│ 90675.03│
│营业成本 │ 371818.26│ 272047.30│ 175230.54│ 89858.40│
│营业税金及附加 │ 1870.58│ 6027.13│ 4049.52│ 1954.22│
│销售费用 │ 1412.79│ 931.39│ 614.63│ 260.42│
│财务费用 │ 36609.80│ 26605.68│ 17550.15│ 8213.31│
│管理费用 │ 13305.15│ 10620.92│ 7168.53│ 3230.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 523.58│ 409.74│ 1104.72│ 530.78│
│投资收益 │ 7816.66│ 4599.55│ 1670.69│ -144.56│
│营业利润 │ 50197.92│ 20263.86│ -7867.31│ -13512.50│
│营业外收入 │ 4748.84│ 122.68│ 55.13│ 13.05│
│营业外支出 │ 1620.49│ 126.00│ 91.56│ 2.70│
│利润总额 │ 53326.28│ 20260.54│ -7903.73│ -13502.16│
│所得税 │ 13382.40│ 3664.43│ -2585.83│ -3029.35│
│净利润 │ 39943.88│ 16596.11│ -5317.90│ -10472.80│
│归属母公司净利润 │ 39669.23│ 16394.28│ -5510.44│ -10787.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 267117.76│ 204741.65│ 132053.87│ 64773.00│
│营业成本 │ 361086.29│ 276999.97│ 183452.63│ 91252.83│
│营业税金及附加 │ 2727.62│ 5803.69│ 3938.92│ 1902.80│
│销售费用 │ 952.96│ 672.81│ 448.09│ 211.64│
│财务费用 │ 36471.11│ 23607.85│ 15649.57│ 7876.52│
│管理费用 │ 13653.38│ 10176.00│ 6632.35│ 3255.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2367.48│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 753.83│ -4390.00│ -3484.55│ -155.76│
│营业利润 │ -141600.78│ -115281.17│ -80619.22│ -39410.13│
│营业外收入 │ 160.33│ 102.65│ 98.15│ 90.91│
│营业外支出 │ 2162.96│ 709.68│ 135.31│ 20.59│
│利润总额 │ -143603.40│ -115888.19│ -80656.38│ -39339.80│
│所得税 │ -30777.28│ -27886.66│ -19279.67│ -9811.65│
│净利润 │ -112826.12│ -88001.53│ -61376.71│ -29528.15│
│归属母公司净利润 │ -114268.14│ -88975.98│ -62049.68│ -29877.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 418689.75│ 325729.40│ 209545.29│ 83193.88│
│经营活动现金流出 │ 303601.79│ 211862.49│ 136884.76│ 65372.19│
│经营活动现金流量净额│ 115087.96│ 113866.91│ 72660.53│ 17821.69│
│投资活动现金流入 │ 279072.39│ 180428.29│ 105812.56│ 91732.75│
│资本性支出 │ 58983.02│ 40581.75│ 31413.95│ 26187.82│
│投资活动现金流出 │ 283883.02│ 185481.75│ 96413.95│ 56187.82│
│投资活动现金流量净额│ -4810.63│ -5053.46│ 9398.61│ 35544.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 71124.36│ 56557.86│ 50388.07│ 32181.11│
│筹资活动现金流量净额│ -71124.36│ -56557.86│ -50388.07│ -32181.11│
│汇率变动对现金的影响│ 42.25│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 39195.22│ 52255.59│ 31671.08│ 21185.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 306869.49│ 232660.02│ 152881.83│ 81520.46│
│经营活动现金流出 │ 276537.53│ 191095.62│ 124643.27│ 58318.69│
│经营活动现金流量净额│ 30331.96│ 41564.40│ 28238.56│ 23201.77│
│投资活动现金流入 │ 234447.84│ 251310.62│ 141165.89│ 31159.33│
│资本性支出 │ 78937.70│ 39542.80│ 14419.19│ 7646.61│
│投资活动现金流出 │ 340092.70│ 380697.80│ 265574.19│ 148916.96│
│投资活动现金流量净额│ -105644.86│ -129387.19│ -124408.30│ -117757.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 43721.15│ 27520.49│ 9832.04│ 2025.99│
│筹资活动现金流量净额│ -43721.15│ -27520.49│ -9832.04│ -2025.99│
│汇率变动对现金的影响│ 201.83│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -118832.23│ -115343.27│ -106001.77│ -96581.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90675.03│ 21.77│ -10787.71│ -27.19│
│二季报 │ 104036.61│ 24.98│ 5277.27│ 13.30│
│三季报 │ 109475.51│ 26.29│ 21904.71│ 55.22│
│四季报 │ 112284.68│ 26.96│ 23274.95│ 58.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64773.00│ 24.25│ -29877.51│ 26.15│
│二季报 │ 67280.87│ 25.19│ -32172.16│ 28.15│
│三季报 │ 72687.78│ 27.21│ -26926.30│ 23.56│
│四季报 │ 62376.11│ 23.35│ -25292.17│ 22.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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