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天健集团(000090)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000090 天健集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 102679.69│ 93343.88│ 21528.60│ 194984.08│ │净利润增长率(%) │ -27.63│ -26.98│ -76.30│ 0.85│ │扣非净利润(万) │ 99219.98│ 90822.05│ 20847.30│ 191189.05│ │营业总收入(万元) │ 1763390.67│ 1279520.29│ 322874.07│ 2646399.42│ │总营收同比增长率(%) │ 36.83│ 54.56│ -16.37│ 13.73│ │加权净资产收益率(%) │ 9.18│ 8.21│ 1.97│ 17.95│ │资产负债比率(%) │ 78.22│ 78.35│ 79.39│ 79.64│ │净利润现金含量(%) │ 269.07│ 332.40│ 449.02│ -74.60│ │基本每股收益(元) │ 0.5328│ 0.4829│ 0.1152│ 0.9713│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5310│ 0.4694│ 0.1116│ 0.9510│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5495│ 0.4996│ 0.1152│ 1.0435│ │每股资本公积金(元) │ 0.8356│ 0.8356│ 0.8365│ 0.8365│ │每股未分配利润(元) │ 3.3974│ 3.3474│ 3.2998│ 3.1846│ │每股净资产(元) │ 5.8741│ 5.8101│ 5.7834│ 5.6286│ │每股经营现金流量(元)│ 1.4786│ 1.6605│ 0.5173│ -0.7785│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 141881.06│ 127832.55│ 90851.92│ 193335.72│ │归母净利(调整后:万) │ 141881.06│ 127832.55│ 90851.92│ 193335.72│ │净利润增长率(%) │ 1.21│ -1.43│ -1.64│ 30.09│ │扣非净利润(万) │ 138637.60│ 125787.99│ 90637.88│ 188941.03│ │营业总收(未调整:万) │ 1288782.26│ 827851.88│ 386063.18│ 2326933.19│ │营业总收(调整后:万) │ 1288782.26│ 827851.88│ 386063.18│ 2326933.19│ │总营收同比增长率(%) │ 10.19│ 6.66│ -6.65│ 35.88│ │加权净资产收益率(%) │ 10.90│ 9.64│ 6.93│ 16.85│ │资产负债比率(%) │ 79.78│ 79.34│ 78.39│ 78.56│ │净利润现金含量(%) │ -262.92│ -428.91│ -271.54│ 55.45│ │基本每股收益(元) │ 0.7426│ 0.6675│ 0.4862│ 0.9606│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7420│ 0.6565│ 0.4851│ 0.9371│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7593│ 0.6841│ 0.4862│ 1.0347│ │每股资本公积金(元) │ 0.8338│ 0.8338│ 0.8338│ 0.8338│ │每股未分配利润(元) │ 2.9559│ 2.8807│ 3.0295│ 2.5432│ │每股净资产(元) │ 5.3880│ 5.3421│ 5.5130│ 5.0887│ │每股经营现金流量(元)│ -1.9964│ -2.9343│ -1.3203│ 0.5737│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.42│ 1.44│ 1.41│ 1.41│ │速动比率 │ 0.71│ 0.74│ 0.66│ 0.65│ │资产负债比率(%) │ 78.22│ 78.35│ 79.39│ 79.64│ │产权比率 │ 3.71│ 3.74│ 3.97│ 4.02│ │现金流比率%-短期债务│ 6.64│ 7.56│ 2.21│ -3.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.35│ 1.39│ 1.49│ 1.38│ │速动比率 │ 0.56│ 0.55│ 0.71│ 0.61│ │资产负债比率(%) │ 79.78│ 79.34│ 78.39│ 78.56│ │产权比率 │ 4.04│ 3.94│ 3.70│ 3.70│ │现金流比率%-短期债务│ -8.54│ -13.27│ -6.62│ 2.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.64│ 4.31│ 1.10│ 8.09│ │存货周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.08│ 0.69│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.05│ 0.47│ │固定资产周转率 │ 37.91│ 26.96│ 6.70│ 53.41│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.05│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.84│ 2.52│ 1.19│ 7.66│ │存货周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.07│ 0.68│ │流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.49│ │固定资产周转率 │ 26.24│ 16.81│ 7.73│ 47.13│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.24│ 6.64│ 1.54│ 14.22│ │销售毛利率 │ 15.81│ 17.05│ 18.93│ 20.35│ │营业利润率 │ 8.28│ 10.09│ 9.01│ 10.60│ │销售净利率 │ 5.82│ 7.30│ 6.53│ 7.45│ │总资产净利率 │ 1.51│ 1.37│ 0.31│ 3.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.70│ 9.70│ 6.73│ 15.22│ │销售毛利率 │ 26.47│ 33.11│ 44.88│ 19.74│ │营业利润率 │ 16.13│ 22.15│ 32.35│ 12.07│ │销售净利率 │ 10.98│ 15.52│ 23.48│ 8.39│ │总资产净利率 │ 2.23│ 2.04│ 1.47│ 3.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.83│ 54.56│ -16.37│ 13.73│ │营业利润增长率 │ -29.76│ -29.57│ -76.70│ -0.06│ │净利润增长率 │ -27.63│ -26.98│ -76.30│ 0.85│ │净资产增长率 │ 3.35│ 2.48│ 2.11│ 7.94│ │总资产增长率 │ -2.93│ -3.02│ 1.21│ 15.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.19│ 6.66│ -6.65│ 35.88│ │营业利润增长率 │ 3.79│ 1.24│ 1.64│ 28.04│ │净利润增长率 │ 1.21│ -1.43│ -1.64│ 30.09│ │净资产增长率 │ 4.40│ 3.73│ 6.24│ 15.97│ │总资产增长率 │ 12.30│ 9.38│ 6.46│ 22.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│购买理财产品减少│ 1083.88│ 3324.74│ -67.40│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │票据到期及应收票│ 95.00│ 4593.76│ -97.93│ │ │据结算减少 │ │ │ │ │其他应收款 │支付保证金增加 │ 119772.92│ 71515.33│ 67.48│ │长期股权投资│增加联营企业投资│ 19002.04│ 14434.21│ 31.65│ │在建工程 │改造项目完工结转│ 1663.88│ 3495.57│ -52.40│ │商誉 │并购美加达公司形│ 5031.35│ 1945.06│ 158.67│ │ │成商誉 │ │ │ │ │短期借款 │销售回款增加,偿│ 241770.00│ 402063.06│ -39.87│ │ │还银行借款 │ │ │ │ │应交税费 │缴纳税金增加,应│ 37961.29│ 111611.59│ -65.99│ │ │交税费减少 │ │ │ │ │递延收益 │收到与资产相关的│ 4562.15│ 547.62│ 733.08│ │ │政府补助增加 │ │ │ │ │递延所得税负│持有上市股票公允│ 15647.78│ 11359.27│ 37.75│ │债 │价值增加 │ │ │ │ │其他综合收益│持有上市股票公允│ 26365.44│ 20107.33│ 31.12│ │ │价值增加 │ │ │ │ │营业收入 │悦桂府项目入伙结│ 1763390.67│ 1288782.26│ 36.83│ │ │转收入增加 │ │ │ │ │营业成本 │收入增加及项目毛│ 1484597.63│ 947676.64│ 56.66│ │ │利率降低,成本增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │销售费用 │本期在售项目同比│ 11648.40│ 8417.85│ 38.38│ │ │增加,销售佣金等│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │在施工项目增加,│ 49069.83│ 35844.07│ 36.90│ │ │试验段等研发支出│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期银行借款减少│ 18854.09│ 29918.05│ -36.98│ │ │、利率降低以及费│ │ │ │ │ │用化利息减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期联营企业利润│ 4700.04│ 2531.66│ 85.65│ │ │增加,收益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期收回往年工程│ 5822.94│ -2157.30│ 369.92│ │ │款,冲减坏账准备│ │ │ │ │资产处置收益│转让资产形成收益│ 970.66│ ---│ ---│ │营业外支出 │处置资产损失及罚│ 991.42│ 472.99│ 109.61│ │ │款支出增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润同比减少│ 43778.53│ 67175.34│ -34.83│ │ │,所得税减少 │ │ │ │ │销售商品、提│本期销售回款、工│ 1978627.04│ 1412063.42│ 40.12│ │供劳务收到的│程回款增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│去年留抵增值税退│ 2092.66│ 47137.68│ -95.56│ │还 │还等较多 │ │ │ │ │收回投资收到│联营企业注销收回│ 1055.32│ 550.00│ 91.88│ │的现金 │投资款 │ │ │ │ │取得投资收益│收到联营企业分红│ 1782.18│ 2740.81│ -34.98│ │收到的现金 │减少 │ │ │ │ │处置固定资产│转让资产收回资金│ 6340.28│ 15.05│ 42028.54│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│去年PPP项目支出 │ 6432.25│ 50719.22│ -87.32│ │、无形资产和│较多 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│支付联营企业投资│ 3174.26│ 230.00│ 1280.11│ │金 │款 │ │ │ │ │取得子公司及│本期并购支出减少│ 2208.14│ 22960.57│ -90.38│ │其他营业单位│ │ │ │ │ │支付的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│本期发行永续债 │ 76260.00│ 8910.00│ 755.89│ │的现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本期资金需求减少│ 826064.87│ 1497380.60│ -44.83│ │的现金 │,银行借款减少 │ │ │ │ │收到其他与筹│去年同期收到少数│ ---│ 48051.57│ -100.00│ │资活动有关的│股东提供借款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本期归还永续债 │ 79982.18│ 5132.49│ 1458.35│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期工程回款、地│ 1123449.83│ 921771.60│ 21.88│ │ │产项目销售回款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 276717.42│ 317631.24│ -12.88│ │合同资产 │--- │ 1376546.01│ 1342096.52│ 2.57│ │存货 │本期地产项目入伙│ 2880935.12│ 3282847.43│ -12.24│ │ │结转,存货减少 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 305699.89│ 312245.96│ -2.10│ │长期股权投资│--- │ 18348.04│ 14434.21│ 27.11│ │固定资产 │--- │ 46123.98│ 48797.08│ -5.48│ │在建工程 │--- │ 1793.98│ 3495.57│ -48.68│ │使用权资产 │--- │ 13443.76│ 11984.85│ 12.17│ │短期借款 │本期偿还银行借款│ 304924.50│ 402063.06│ -24.16│ │合同负债 │--- │ 918528.33│ 968617.19│ -5.17│ │长期借款 │--- │ 961016.16│ 1006116.69│ -4.48│ │租赁负债 │--- │ 32280.49│ 33275.44│ -2.99│ │营业收入 │施工项目收入增加│ 1279520.29│ 827851.88│ 54.56│ │ │及地产项目入伙结│ │ │ │ │ │转收入增加 │ │ │ │ │营业成本 │收入增加对应成本│ 1061314.52│ 553744.18│ 91.66│ │ │增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期地产销售同比│ 6565.34│ 4195.00│ 56.50│ │ │增加,费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │摊销费用、造价咨│ 22571.21│ 20004.11│ 12.83│ │ │询及人员增加薪酬│ │ │ │ │ │等增加 │ │ │ │ │财务费用 │有息负债降低、利│ 13141.87│ 20234.13│ -35.05│ │ │率降低及资本化利│ │ │ │ │ │息增加 │ │ │ │ │所得税费用 │利润同比减少 │ 35976.36│ 55027.73│ -34.62│ │研发投入 │课题研发支出增加│ 28744.99│ 23165.37│ 24.09│ │ │及施工项目技术研│ │ │ │ │ │究支出增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期工程回款、地│ 310271.02│ -548286.51│ 156.59│ │的现金流量净│产项目销售回款增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │投资活动产生│去年同期并购投资│ -7078.13│ -43209.01│ 83.62│ │的现金流量净│支出较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行借款等减│ -96538.95│ 514571.40│ -118.76│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动现金净流│ 206653.94│ -76924.13│ 368.65│ │价物净增加额│量增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 854331.34│ 1123449.83│ 1058343.73│ 921771.60│ │存货 │ 2967375.36│ 2880935.12│ 3305509.03│ 3282847.43│ │应收账款 │ 308001.20│ 276717.42│ 267302.22│ 317631.24│ │其他应收款 │ 119772.92│ 122131.11│ 82411.10│ 71515.33│ │流动资产合计 │ 5910014.03│ 5897481.44│ 6171899.99│ 6068571.74│ │长期股权投资 │ 19002.04│ 18348.04│ 14365.49│ 14434.21│ │固定资产净额 │ 44241.12│ 46123.98│ 47599.84│ 48797.08│ │无形资产 │ 150972.97│ 152841.52│ 155951.72│ 158714.21│ │非流动资产合计 │ 807476.57│ 814317.49│ 832088.67│ 851998.92│ │资产总计 │ 6717490.60│ 6711798.93│ 7003988.65│ 6920570.66│ │流动负债 │ 4161239.77│ 4103270.35│ 4372625.12│ 4309267.08│ │非流动负债 │ 1093363.85│ 1155714.14│ 1187810.54│ 1202481.45│ │负债合计 │ 5254603.62│ 5258984.49│ 5560435.66│ 5511748.53│ │实收资本 │ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ │资本公积金 │ 156130.02│ 156130.02│ 156295.12│ 156295.12│ │盈余公积 │ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ │未分配利润 │ 634820.97│ 625485.16│ 616578.34│ 595049.74│ │少数股东权益 │ 45496.28│ 47381.30│ 43213.25│ 37394.75│ │股东权益合计 │ 1462886.98│ 1452814.45│ 1443552.99│ 1408822.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 888927.01│ 739219.70│ 1177136.07│ 841226.60│ │存货 │ 3491103.36│ 3454806.05│ 2877337.89│ 2850511.87│ │应收账款 │ 333937.60│ 321128.39│ 314213.71│ 336819.24│ │其他应收款 │ 76564.98│ 107961.79│ 116962.39│ 53348.24│ │流动资产合计 │ 5917288.34│ 5729750.40│ 5537019.62│ 5102288.86│ │长期股权投资 │ 11305.68│ 9999.09│ 8852.93│ 11514.83│ │固定资产净额 │ 47928.12│ 48177.10│ 49568.25│ 50308.42│ │无形资产 │ 152780.51│ 133624.68│ 117149.48│ 110654.28│ │非流动资产合计 │ 800692.62│ 813846.50│ 831724.69│ 880112.78│ │资产总计 │ 6717980.96│ 6543596.91│ 6368744.30│ 5982401.64│ │流动负债 │ 4369981.86│ 4132516.05│ 3728835.49│ 3711010.88│ │非流动负债 │ 989516.73│ 1059260.01│ 1263855.96│ 988738.64│ │负债合计 │ 5359498.59│ 5191776.06│ 4992691.44│ 4699749.52│ │实收资本 │ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ │资本公积金 │ 155794.23│ 155794.23│ 155794.23│ 155794.23│ │盈余公积 │ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ │未分配利润 │ 552321.71│ 538273.21│ 566069.57│ 475217.66│ │少数股东权益 │ 32020.70│ 33925.35│ 26239.17│ 12114.76│ │股东权益合计 │ 1358482.37│ 1351820.84│ 1376052.86│ 1282652.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1763390.67│ 1279520.29│ 322874.07│ 2646399.42│ │营业成本 │ 1484597.63│ 1061314.52│ 261746.19│ 2107803.02│ │营业税金及附加 │ 30083.10│ 24410.87│ 4013.36│ 34821.23│ │销售费用 │ 11648.40│ 6565.34│ 2914.40│ 18105.55│ │财务费用 │ 18854.09│ 13141.87│ 6906.45│ 37791.24│ │管理费用 │ 35883.53│ 22571.21│ 9431.91│ 50844.04│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 26.96│ 26.96│ 16.27│ 456.90│ │投资收益 │ 4700.04│ 4046.04│ -68.71│ 5486.26│ │营业利润 │ 146024.02│ 129141.73│ 29098.23│ 280610.19│ │营业外收入 │ 1345.48│ 661.30│ 359.80│ 1292.71│ │营业外支出 │ 991.42│ 426.43│ 53.17│ 523.01│ │利润总额 │ 146378.08│ 129376.60│ 29404.86│ 281379.89│ │所得税 │ 43778.53│ 35976.36│ 8317.75│ 84313.36│ │净利润 │ 102599.55│ 93400.23│ 21087.11│ 197066.54│ │归属母公司净利润 │ 102679.69│ 93343.88│ 21528.60│ 194984.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1288782.26│ 827851.88│ 386063.18│ 2326933.19│ │营业成本 │ 947676.64│ 553744.18│ 212813.92│ 1867589.44│ │营业税金及附加 │ 31364.42│ 25187.03│ 14840.19│ 13768.43│ │销售费用 │ 8417.85│ 4195.00│ 1764.81│ 22822.32│ │财务费用 │ 29918.05│ 20234.13│ 11262.90│ 25926.04│ │管理费用 │ 29669.73│ 20004.11│ 7746.25│ 43958.87│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 416.04│ 416.04│ ---│ 204.96│ │投资收益 │ 2531.66│ 1225.08│ -2661.90│ 8252.05│ │营业利润 │ 207902.16│ 183368.37│ 124889.14│ 280773.67│ │营业外收入 │ 1231.08│ 371.44│ 144.26│ 2214.86│ │营业外支出 │ 472.99│ 261.70│ 145.42│ 5206.41│ │利润总额 │ 208660.25│ 183478.11│ 124887.97│ 277782.13│ │所得税 │ 67175.34│ 55027.73│ 34259.62│ 82617.16│ │净利润 │ 141484.91│ 128450.38│ 90628.35│ 195164.97│ │归属母公司净利润 │ 141881.06│ 127832.55│ 90851.92│ 193335.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2008537.05│ 1410574.29│ 616136.80│ 2411864.46│ │经营活动现金流出 │ 1732260.94│ 1100303.27│ 519469.17│ 2557324.19│ │经营活动现金流量净额│ 276276.11│ 310271.02│ 96667.63│ -145459.73│ │投资活动现金流入 │ 9177.78│ 3201.20│ 1.51│ 3425.78│ │资本性支出 │ 6432.25│ 4896.93│ 3325.79│ 71593.43│ │投资活动现金流出 │ 11814.65│ 10279.33│ 9735.46│ 95055.80│ │投资活动现金流量净额│ -2636.87│ -7078.13│ -9733.94│ -91630.02│ │筹资活动现金流入 │ 902324.87│ 883993.22│ 428635.59│ 1972433.86│ │筹资活动现金流出 │ 1251860.84│ 980532.17│ 374856.26│ 1606721.62│ │筹资活动现金流量净额│ -349535.98│ -96538.95│ 53779.33│ 365712.24│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -75896.74│ 206653.94│ 140713.01│ 128622.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1490144.03│ 986824.77│ 381133.03│ 2743425.44│ │经营活动现金流出 │ 1863184.44│ 1535111.29│ 627831.70│ 2636226.02│ │经营活动现金流量净额│ -373040.40│ -548286.51│ -246698.66│ 107199.42│ │投资活动现金流入 │ 3305.86│ 3305.86│ 4.58│ 62201.88│ │资本性支出 │ 50719.22│ 27037.44│ 1772.34│ 67982.43│ │投资活动现金流出 │ 73909.79│ 46514.87│ 21824.64│ 108472.43│ │投资活动现金流量净额│ -70603.93│ -43209.01│ -21820.06│ -46270.56│ │筹资活动现金流入 │ 1554342.17│ 1208598.73│ 756241.67│ 3339804.21│ │筹资活动现金流出 │ 1032095.17│ 694027.33│ 164646.62│ 3447559.49│ │筹资活动现金流量净额│ 522247.00│ 514571.40│ 591595.05│ -107755.28│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 78602.67│ -76924.13│ 323076.33│ -46826.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 386063.18│ 14.59│ 90851.92│ 46.59│ │二季报 │ 441788.70│ 16.69│ 36980.64│ 18.97│ │三季报 │ 460930.37│ 17.42│ 14048.50│ 7.20│ │四季报 │ 1357617.16│ 51.30│ 53103.02│ 27.23│ └──────┴───────┴───────┴──────

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