财务分析☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22343.89│ 62057.20│ 151701.48│ 194984.08│ 193335.72│ 148617.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 62057.20│ 151701.48│ 195184.44│ 193335.72│ 148617.63│
│净利润增长率(%) │ -63.99│ -59.09│ -22.28│ 0.85│ 30.09│ 20.22│
│扣非净利润(万) │ 17108.78│ 59837.59│ 140471.65│ 191189.05│ 188941.03│ 145478.41│
│营业总收(未调整:万) │ 2250105.67│ 2135735.43│ 2699929.92│ 2646399.42│ 2326933.19│ 1712470.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 2135735.43│ 2699929.92│ 2646399.42│ 2326933.19│ 1712470.79│
│总营收同比增长率(%) │ 5.36│ -20.90│ 2.02│ 13.73│ 35.88│ 16.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.14│ 4.28│ 12.57│ 17.95│ 16.85│ 14.31│
│资产负债比率(%) │ 74.27│ 76.49│ 78.26│ 79.64│ 78.56│ 77.47│
│净利润现金含量(%) │ 74.68│ 183.74│ 467.84│ -74.60│ 55.45│ -10.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0695│ 0.2617│ 0.7397│ 0.9724│ 0.9606│ 0.7380│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0415│ 0.2498│ 0.6796│ 0.9510│ 0.9371│ 0.7212│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1196│ 0.3321│ 0.8119│ 1.0435│ 1.0347│ 0.7954│
│每股资本公积金(元) │ 0.8346│ 0.8329│ 0.8356│ 0.8365│ 0.8338│ 0.8361│
│每股未分配利润(元) │ 3.5852│ 3.6157│ 3.6041│ 3.1846│ 2.5432│ 2.0373│
│每股净资产(元) │ 6.0636│ 6.0969│ 6.0893│ 5.6286│ 5.0887│ 4.5287│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0893│ 0.6102│ 3.7983│ -0.7785│ 0.5737│ -0.0843│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22343.89│ 2012.90│ 4142.37│ 4033.90│ 62057.20│ 32849.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62057.20│ 32849.04│
│净利润增长率(%) │ -63.99│ -93.87│ -83.22│ -58.57│ -59.09│ -68.01│
│扣非净利润(万) │ 17108.78│ 127.37│ 2217.06│ 3728.61│ 59837.59│ 30169.00│
│营业总收(未调整:万) │ 2250105.67│ 995903.21│ 626233.71│ 288513.53│ 2135735.43│ 923913.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2135735.43│ 923913.69│
│总营收同比增长率(%) │ 5.36│ 7.79│ 6.69│ 4.86│ -20.90│ -47.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.14│ -0.07│ 0.12│ 0.35│ 4.28│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 74.27│ 76.50│ 75.52│ 75.70│ 76.49│ 78.35│
│净利润现金含量(%) │ 74.68│ -4944.74│ -2365.18│ -3949.06│ 183.74│ 14.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0695│ -0.0041│ 0.0073│ 0.0216│ 0.2617│ 0.1609│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0415│ 0.0007│ -0.0030│ 0.0200│ 0.2498│ 0.1615│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1196│ 0.0108│ 0.0222│ 0.0216│ 0.3321│ 0.1758│
│每股资本公积金(元) │ 0.8346│ 0.8329│ 0.8329│ 0.8329│ 0.8329│ 0.8371│
│每股未分配利润(元) │ 3.5852│ 3.5116│ 3.5230│ 3.6373│ 3.6157│ 3.5149│
│每股净资产(元) │ 6.0636│ 6.0421│ 5.9745│ 6.1113│ 6.0969│ 5.9934│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0893│ -0.5327│ -0.5243│ -0.8525│ 0.6102│ 0.0249│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.54│ 1.44│ 1.28│ 1.41│ 1.37│ 1.50│
│速动比率 │ 1.04│ 0.80│ 0.70│ 0.65│ 0.61│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 74.27│ 76.49│ 78.26│ 79.64│ 78.56│ 77.47│
│产权比率 │ 2.94│ 3.35│ 3.73│ 4.02│ 3.70│ 3.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ 0.16│ -0.03│ 0.03│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.44│ 1.46│ 1.46│ 1.44│ 1.34│
│速动比率 │ 1.04│ 0.85│ 0.81│ 0.80│ 0.80│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 74.27│ 76.50│ 75.52│ 75.70│ 76.49│ 78.35│
│产权比率 │ 2.94│ 3.35│ 3.17│ 3.20│ 3.35│ 3.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.03│ -0.03│ -0.05│ 0.03│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.84│ 6.87│ 8.92│ 8.09│ 7.66│ 7.01│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.72│ 0.78│ 0.69│ 0.68│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.38│ 0.45│ 0.47│ 0.49│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 37.39│ 40.17│ 58.98│ 53.41│ 47.13│ 38.41│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.32│ 0.39│ 0.41│ 0.43│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.84│ 3.06│ 1.90│ 0.89│ 6.87│ 3.03│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.40│ 0.25│ 0.11│ 0.72│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.38│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 37.39│ 16.35│ 10.14│ 4.61│ 40.17│ 22.88│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.32│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.54│ 4.25│ 10.41│ 14.22│ 15.22│ 13.56│
│销售毛利率 │ 12.78│ 15.93│ 14.60│ 20.35│ 19.74│ 23.82│
│营业利润率 │ 1.52│ 4.62│ 7.07│ 10.60│ 12.07│ 12.81│
│销售净利率 │ 0.13│ 2.78│ 5.58│ 7.45│ 8.39│ 8.69│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.89│ 2.17│ 3.05│ 3.59│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.54│ 0.14│ 0.29│ 0.28│ 4.25│ 2.28│
│销售毛利率 │ 12.78│ 10.68│ 11.08│ 13.40│ 15.93│ 16.23│
│营业利润率 │ 1.52│ 1.08│ 1.55│ 2.20│ 4.62│ 4.87│
│销售净利率 │ 0.13│ -0.19│ 0.11│ 0.47│ 2.78│ 3.01│
│总资产净利率 │ 0.05│ -0.03│ 0.01│ 0.02│ 0.89│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.36│ -20.90│ 2.02│ 13.73│ 35.88│ 16.77│
│营业利润增长率 │ -65.37│ -48.30│ -31.98│ -0.06│ 28.04│ 21.79│
│净利润增长率 │ -63.99│ -59.09│ -22.28│ 0.85│ 30.09│ 20.22│
│净资产增长率 │ -0.43│ 0.09│ 6.29│ 7.94│ 15.96│ 14.24│
│总资产增长率 │ -10.15│ -8.02│ 0.26│ 15.68│ 22.09│ 21.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.36│ 7.79│ 6.69│ 4.86│ -20.90│ -47.61│
│营业利润增长率 │ -65.37│ -76.03│ -68.40│ -50.32│ -48.30│ -69.18│
│净利润增长率 │ -63.99│ -93.87│ -83.22│ -58.57│ -59.09│ -68.01│
│净资产增长率 │ -0.43│ -0.70│ -1.57│ 0.18│ 0.09│ -1.23│
│总资产增长率 │ -10.15│ -0.87│ -5.66│ -3.24│ -8.02│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 26534.79│ 27407.12│ -3.18│
│管理费用 │--- │ 43163.99│ 43487.24│ -0.74│
│财务费用 │地产项目竣工，资│ 27903.36│ 16327.33│ 70.90│
│ │本化利息减少，利│ │ │ │
│ │息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │在建项目减少，归│ 38203.72│ 50064.13│ -23.69│
│ │集研发支出减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1653559.00│ 2209685.75│ -25.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1636872.97│ 2095661.95│ -21.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 16686.03│ 114023.79│ -85.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 77976.56│ 15147.46│ 414.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 53330.83│ 36789.70│ 44.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 24645.73│ -21642.24│ 213.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 614996.84│ 1464186.55│ -58.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 759615.12│ 1619506.54│ -53.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -144618.28│ -155319.99│ 6.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -103286.51│ -62938.43│ -64.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 937801.71│ 1006384.80│ -6.81│
│应收款项 │--- │ 323479.86│ 334100.06│ -3.18│
│合同资产 │--- │ 1520306.29│ 1383571.22│ 9.88│
│存货 │本期地产项目竣工│ 1474907.47│ 2325759.86│ -36.58│
│ │销售结转存货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 409294.47│ 287365.09│ 42.43│
│长期股权投资│--- │ 37193.74│ 19944.18│ 86.49│
│固定资产 │--- │ 56785.89│ 63574.08│ -10.68│
│在建工程 │--- │ 2026.89│ 1819.69│ 11.39│
│使用权资产 │--- │ 4003.16│ 6828.43│ -41.38│
│短期借款 │--- │ 91256.73│ 27070.00│ 237.11│
│合同负债 │本期地产项目竣工│ 334265.27│ 887462.80│ -62.33│
│ │销售结转预售款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 870216.61│ 872140.66│ -0.22│
│租赁负债 │--- │ 20615.23│ 21423.74│ -3.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到票据结算│ 803.42│ 4178.30│ -80.77│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付供应商预│ 39281.21│ 22672.41│ 73.26│
│ │付款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期增加自持租赁│ 370779.23│ 287365.09│ 29.03│
│ │房产 │ │ │ │
│在建工程 │本期更新改造支出│ 4800.81│ 1819.69│ 163.83│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期资金需求│ 134978.28│ 27070.00│ 398.63│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算减少│ 60984.20│ 94702.28│ -35.60│
│预收款项 │本期收到租金等 │ 11095.79│ 4500.73│ 146.53│
│应付职工薪酬│本期人数减少，计│ 46672.96│ 63366.42│ -26.34│
│ │提薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付税金 │ 22563.85│ 96527.01│ -76.62│
│其他应付款 │本期收到小股东回│ 302681.87│ 247346.70│ 22.37│
│ │购预付款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期超短期融资券│ 171589.63│ 253412.21│ -32.29│
│ │减少 │ │ │ │
│应付债券 │本期债券融资增加│ 434482.39│ 297151.79│ 46.22│
│递延收益 │本期取得与资产相│ 8123.36│ 4130.60│ 96.66│
│ │关的补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期权益工具公允│ 36933.30│ 27704.07│ 33.31│
│ │价值增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期地产结转收入│ 15580.89│ 10347.29│ 50.58│
│ │增加，土增税结转│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期在建项目减少│ 26337.04│ 39466.22│ -33.27│
│ │，研发支出归集减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期地产在建项目│ 18988.49│ 13424.95│ 41.44│
│ │减少，利息资本化│ │ │ │
│ │支出减少，费用支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业投资│ 457.15│ 2070.14│ -77.92│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款信│ -273.33│ -3104.97│ 91.20│
│ │用减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -676.29│ 789.20│ -185.69│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期资产处置│ 50.40│ 524.57│ -90.39│
│ │较多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金罚款支│ 470.88│ 774.11│ -39.17│
│ │出减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期代收联合体项│ 155052.07│ 53304.74│ 190.88│
│营活动有关的│目资金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期地产项目销售│ 69990.15│ 109667.24│ -36.18│
│费 │减少，缴纳税金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付联合体项│ 287512.05│ 104394.07│ 175.41│
│营活动有关的│目资金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到联营公司│ 1075.70│ 1852.63│ -41.94│
│收到的现金 │利润分配减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期资产购置减少│ 4893.56│ 8757.77│ -44.12│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期融资减少 │ 512467.13│ 786480.65│ -34.84│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期到期债务减少│ 525253.67│ 820930.93│ -36.02│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期利息、分红支│ 51528.63│ 93021.62│ -44.61│
│润或偿付利息│出减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 937801.71│ 1006384.80│ 1071827.35│ 921771.60│ 841226.60│ 863029.53│
│存货 │ 1474907.47│ 2325759.86│ 2644660.29│ 3282847.43│ 2850511.87│ 2649424.91│
│应收票据及应收账款 │ 323858.25│ 338278.36│ 288220.58│ 322225.00│ 342638.70│ 271084.31│
│合同资产 │ 1520306.29│ 1383571.22│ 1552210.70│ 1342096.52│ 824904.15│ 424430.19│
│预付款项 │ 39522.37│ 22672.41│ 25125.54│ 26765.95│ 21265.27│ 20135.10│
│其他应收款 │ 79585.81│ 61112.35│ 81511.04│ 71515.33│ 53348.24│ 52313.83│
│流动资产合计 │ 4501544.82│ 5282992.86│ 5826691.75│ 6068571.74│ 5102288.86│ 4336003.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37193.74│ 19944.18│ 18429.33│ 14434.21│ 11514.83│ 7778.21│
│固定资产净额 │ 56785.89│ 63574.08│ 42762.86│ 48797.08│ 50308.42│ 48431.40│
│在建工程 │ 2026.89│ 1819.69│ 1429.76│ 3495.57│ 1298.05│ 1436.32│
│无形资产 │ 120662.38│ 132501.34│ 142564.99│ 158714.21│ 110654.28│ 58618.43│
│商誉 │ 3475.32│ 5080.96│ 5080.96│ 1945.06│ 1649.00│ 1649.00│
│非流动资产合计 │ 1239820.08│ 1107294.06│ 1120947.88│ 851998.92│ 880112.78│ 563859.84│
│资产总计 │ 5741364.90│ 6390286.92│ 6947639.63│ 6920570.66│ 5982401.64│ 4899863.32│
│应付票据及应付账款 │ 1642980.38│ 1710178.91│ 1956695.81│ 1878225.61│ 1412837.44│ 1064770.11│
│预收款项 │ 9895.94│ 4500.73│ 4564.68│ 4215.74│ 3661.38│ 3306.67│
│合同负债 │ 334265.27│ 887462.80│ 1140289.22│ 968617.19│ 1040004.91│ 496177.57│
│流动负债 │ 2914839.25│ 3674498.30│ 4551375.49│ 4309267.08│ 3711010.88│ 2888947.85│
│长期借款 │ 870216.61│ 872140.66│ 680577.11│ 1006116.69│ 930799.48│ 831665.70│
│长期应付款 │ 662.61│ 571.21│ 830.12│ 657.15│ 1193.58│ 970.33│
│非流动负债 │ 1349427.80│ 1213318.73│ 885767.42│ 1202481.45│ 988738.64│ 907186.58│
│负债合计 │ 4264267.05│ 4887817.03│ 5437142.91│ 5511748.53│ 4699749.52│ 3796134.43│
│实收资本 │ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│
│资本公积金 │ 155953.39│ 155626.03│ 156130.02│ 156295.12│ 155794.23│ 156221.75│
│盈余公积 │ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ 79484.68│
│未分配利润 │ 669913.67│ 675616.23│ 673433.67│ 595049.74│ 475217.66│ 380672.25│
│少数股东权益 │ 24369.53│ 43520.05│ 52886.45│ 37394.75│ 12114.76│ 8105.02│
│归属母公司权益 │ 1452728.32│ 1458949.85│ 1457610.28│ 1371427.39│ 1270537.35│ 1095623.87│
│股东权益合计 │ 1477097.85│ 1502469.90│ 1510496.72│ 1408822.14│ 1282652.12│ 1103728.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 937801.71│ 924251.00│ 842381.34│ 836730.45│ 1006384.80│ 935702.57│
│存货 │ 1474907.47│ 2095216.06│ 2209538.40│ 2302221.47│ 2325759.86│ 2748960.78│
│应收票据及应收账款 │ 323858.25│ 317913.87│ 324991.40│ 316549.04│ 338278.36│ 322808.05│
│合同资产 │ 1520306.29│ 1539501.46│ 1292258.70│ 1396127.23│ 1383571.22│ 1477391.90│
│预付款项 │ 39522.37│ 39281.21│ 38173.77│ 34241.48│ 22672.41│ 24620.61│
│其他应收款 │ 79585.81│ 57699.55│ 66840.96│ 59649.65│ 61112.35│ 118259.90│
│流动资产合计 │ 4501544.82│ 5086689.15│ 4930880.93│ 5080084.84│ 5282992.86│ 5797191.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37193.74│ 19330.30│ 19196.45│ 19277.35│ 19944.18│ 18648.97│
│固定资产净额 │ 56785.89│ 58267.17│ 59986.52│ 61487.42│ 63574.08│ 38003.95│
│在建工程 │ 2026.89│ 4800.81│ 4602.63│ 1746.26│ 1819.69│ 2874.80│
│无形资产 │ 120662.38│ 123651.92│ 126698.85│ 129712.57│ 132501.34│ 135215.06│
│商誉 │ 3475.32│ 5080.96│ 5080.96│ 5080.96│ 5080.96│ 5080.96│
│非流动资产合计 │ 1239820.08│ 1248053.50│ 1097971.46│ 1103164.86│ 1107294.06│ 1082923.95│
│资产总计 │ 5741364.90│ 6334742.66│ 6028852.39│ 6183249.69│ 6390286.92│ 6880115.27│
│应付票据及应付账款 │ 1642980.38│ 1516862.74│ 1332762.54│ 1514135.78│ 1710178.91│ 1632936.06│
│预收款项 │ 9895.94│ 11095.79│ 3412.29│ 4303.40│ 4500.73│ 3115.53│
│合同负债 │ 334265.27│ 1013862.34│ 965303.85│ 913836.92│ 887462.80│ 1483026.62│
│流动负债 │ 2914839.25│ 3521310.33│ 3366451.88│ 3487962.40│ 3674498.30│ 4324581.52│
│长期借款 │ 870216.61│ 836637.67│ 781626.08│ 787914.53│ 872140.66│ 864645.73│
│长期应付款 │ 662.61│ 473.79│ 458.79│ 395.79│ 571.21│ 840.96│
│非流动负债 │ 1349427.80│ 1324971.00│ 1186266.21│ 1192810.10│ 1213318.73│ 1066313.01│
│负债合计 │ 4264267.05│ 4846281.33│ 4552718.10│ 4680772.50│ 4887817.03│ 5390894.53│
│实收资本 │ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│ 186854.54│
│资本公积金 │ 155953.39│ 155626.03│ 155626.03│ 155626.03│ 155626.03│ 156410.02│
│盈余公积 │ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│ 93427.27│
│未分配利润 │ 669913.67│ 656157.68│ 658287.15│ 679650.16│ 675616.23│ 656783.08│
│少数股东权益 │ 24369.53│ 39740.81│ 40048.08│ 40836.82│ 43520.05│ 49537.39│
│归属母公司权益 │ 1452728.32│ 1448720.52│ 1436086.21│ 1461640.37│ 1458949.85│ 1439683.36│
│股东权益合计 │ 1477097.85│ 1488461.33│ 1476134.30│ 1502477.19│ 1502469.90│ 1489220.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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