财务分析☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6020.55│ 2645.85│ 1004.40│ 5514.36│
│净利润增长率(%) │ -1.32│ -25.05│ 7.08│ -18.55│
│扣非净利润(万) │ 4403.04│ 2099.63│ 535.01│ 4555.52│
│营业总收入(万元) │ 190284.53│ 119148.43│ 51444.54│ 210024.76│
│总营收同比增长率(%) │ 20.36│ 28.33│ 53.02│ 29.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 1.02│ 0.39│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 5.92│ 6.53│ 6.75│ 5.48│
│净利润现金含量(%) │ -119.36│ -135.45│ -776.28│ 216.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1140│ 0.0501│ 0.0190│ 0.1044│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0834│ 0.0398│ 0.0101│ 0.0860│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1140│ 0.0501│ 0.0190│ 0.1044│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│
│每股未分配利润(元) │ 2.3058│ 2.2419│ 2.2408│ 2.2218│
│每股净资产(元) │ 4.9753│ 4.9063│ 4.9021│ 4.8805│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1361│ -0.0679│ -0.1477│ 0.2257│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6100.93│ 3530.37│ 937.98│ 6770.44│
│归母净利(调整后:万) │ 6100.93│ 3530.37│ 937.98│ 6770.44│
│净利润增长率(%) │ -37.50│ -15.86│ -22.96│ -47.94│
│扣非净利润(万) │ 5115.10│ 2905.26│ 661.67│ 3130.18│
│营业总收(未调整:万) │ 158095.58│ 92845.60│ 33619.55│ 161971.21│
│营业总收(调整后:万) │ 158095.58│ 92845.60│ 33619.55│ 161971.21│
│总营收同比增长率(%) │ 38.82│ 32.71│ 9.24│ 31.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 1.30│ 0.32│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 5.98│ 16.39│ 4.24│ 5.50│
│净利润现金含量(%) │ 111.53│ -116.76│ -13.73│ -81.11│
│基本每股收益(元) │ 0.1155│ 0.0669│ 0.0178│ 0.1280│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0969│ 0.0550│ 0.0125│ 0.0590│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1155│ 0.0669│ 0.0178│ 0.1282│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│ 0.6654│
│每股未分配利润(元) │ 2.2345│ 2.1858│ 2.8367│ 2.8190│
│每股净资产(元) │ 4.8955│ 4.8451│ 5.4944│ 5.4769│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1289│ -0.0781│ -0.0024│ -0.1040│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.67│ 12.63│ 12.06│ 16.34│
│速动比率 │ 13.66│ 12.23│ 11.56│ 16.05│
│资产负债比率(%) │ 5.92│ 6.53│ 6.75│ 5.48│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -65.11│ -28.32│ -58.78│ 126.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.18│ 4.05│ 25.92│ 16.60│
│速动比率 │ 13.85│ 3.92│ 25.40│ 16.02│
│资产负债比率(%) │ 5.98│ 16.39│ 4.24│ 5.50│
│产权比率 │ 0.06│ 0.20│ 0.04│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 64.31│ -9.26│ -1.88│ -50.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 69.75│ 49.50│ 18.05│ 88.29│
│存货周转率 │ 25.28│ 28.32│ 10.11│ 42.59│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.76│ 0.33│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 46.02│ 28.62│ 12.21│ 47.19│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.19│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 53.00│ 29.40│ 10.47│ 98.05│
│存货周转率 │ 29.32│ 14.12│ 6.20│ 39.47│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.52│ 0.19│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 35.14│ 20.39│ 7.34│ 34.18│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.30│ 0.11│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 1.02│ 0.39│ 2.14│
│销售毛利率 │ 7.27│ 7.17│ 7.71│ 8.45│
│营业利润率 │ 4.46│ 3.36│ 3.30│ 3.94│
│销售净利率 │ 3.28│ 2.33│ 2.07│ 2.79│
│总资产净利率 │ 2.16│ 0.95│ 0.36│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.36│ 1.38│ 0.32│ 2.34│
│销售毛利率 │ 8.61│ 9.20│ 9.24│ 10.11│
│营业利润率 │ 5.48│ 5.34│ 4.71│ 6.39│
│销售净利率 │ 4.02│ 3.94│ 2.88│ 4.35│
│总资产净利率 │ 2.08│ 1.14│ 0.31│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.36│ 28.33│ 53.02│ 29.67│
│营业利润增长率 │ -1.99│ -19.21│ 7.31│ -20.03│
│净利润增长率 │ -1.32│ -25.05│ 7.08│ -18.55│
│净资产增长率 │ 1.94│ 0.53│ 0.44│ -10.89│
│总资产增长率 │ 2.39│ 1.61│ 1.83│ -10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.82│ 32.71│ 9.24│ 31.81│
│营业利润增长率 │ -30.42│ -7.74│ -2.89│ -31.16│
│净利润增长率 │ -37.50│ -15.86│ -22.96│ -47.94│
│净资产增长率 │ -10.62│ -11.54│ 0.32│ 1.90│
│总资产增长率 │ -10.07│ 0.04│ -1.00│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期营业额增加，│ 3663.78│ 1792.23│ 104.43│
│ │期末应收账款余额│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期贸易业务量增│ 4735.79│ 2328.62│ 103.37│
│ │加，预付货款增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期油站零售线上│ 606.31│ 442.96│ 36.88│
│ │支付平台应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期增加油品库存│ 11214.33│ 2742.84│ 308.86│
│ │量 │ │ │ │
│其他流动资产│本期油品存货增加│ 1827.41│ 972.95│ 87.82│
│ │，相应增值税留抵│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司业务资金周│ 1000.00│ ---│ ---│
│ │转需要增加贷款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付供应商货│ 492.87│ 17.88│ 2656.80│
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收款项于本期确│ 142.02│ 351.92│ -59.65│
│ │认收益 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款较期│ 3048.81│ 2160.58│ 41.11│
│ │初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2022年度│ 1889.82│ 2808.33│ -32.71│
│ │员工绩效工资 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租赁│ 56.48│ 96.60│ -41.53│
│ │费用 │ │ │ │
│专项储备 │本期根据规定计提│ 1129.51│ 839.52│ 34.54│
│ │安全生产费用，增│ │ │ │
│ │加专项储备 │ │ │ │
│营业收入 │本期成品油业务及│ 190284.53│ 158095.58│ 20.36│
│ │危化品业务销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期成品油业务及│ 176445.90│ 144486.82│ 22.12│
│ │危化品业务销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他业务收入│本期出售投资性房│ 1656.47│ 647.48│ 155.83│
│ │地产实现收入，上│ │ │ │
│ │年同期无此事项 │ │ │ │
│其他业务成本│本期出售投资性房│ 742.22│ 48.23│ 1438.85│
│ │地产发生成本，上│ │ │ │
│ │年同期无此事项 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期因分红资│ -1051.39│ -3339.24│ 68.51│
│ │金需要解付七天通│ │ │ │
│ │知存款产生较多利│ │ │ │
│ │息收入 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到税局退个│ 12.71│ 8.12│ 56.46│
│ │税手续费增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算投│ 557.14│ 393.83│ 41.47│
│ │资收益同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│证券投资公允价值│ 421.90│ -391.22│ 207.84│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款较期初增│ -20.20│ -5.59│ -261.38│
│ │加，计提信用减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│库区土地租赁区域│ 976.73│ ---│ ---│
│ │设备拆除补偿款 │ │ │ │
│营业外收入 │收到客户逾期费用│ 53.38│ 11.94│ 347.17│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公益性捐│ 4.35│ 6.53│ -33.35│
│ │赠支出，本期无此│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│经营活动产生│成品油业务增加油│ -7186.27│ 6804.67│ -205.61│
│的现金流量净│品储备量，采购成│ │ │ │
│额 │品油较上年同期增│ │ │ │
│ │加；本期利息收入│ │ │ │
│ │较上年同期减少；│ │ │ │
│ │危化品业务购销活│ │ │ │
│ │动收付的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期聚能油站│ 1201.86│ -1289.94│ 193.17│
│的现金流量净│延长土地使用权期│ │ │ │
│额 │限，支付土地价款│ │ │ │
│ │及税费，本期无此│ │ │ │
│ │事项；本期出售投│ │ │ │
│ │资性房地产，现金│ │ │ │
│ │净流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付分红款项│ -966.08│ -37084.23│ 97.39│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 129687.55│ 130623.50│ -0.72│
│应收款项 │--- │ 3022.32│ 1792.23│ 68.63│
│存货 │--- │ 5067.92│ 2742.84│ 84.77│
│投资性房地产│--- │ 11957.71│ 11541.81│ 3.60│
│长期股权投资│--- │ 27201.32│ 28091.85│ -3.17│
│固定资产 │--- │ 4060.81│ 4264.93│ -4.79│
│使用权资产 │--- │ 123.43│ 150.86│ -18.18│
│短期借款 │--- │ 2293.01│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 2401.76│ 2160.58│ 11.16│
│租赁负债 │--- │ 71.95│ 96.60│ -25.52│
│营业收入 │本期成品油业务及│ 119148.43│ 92845.60│ 28.33│
│ │危化品业务销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期成品油业务及│ 110609.30│ 84302.33│ 31.21│
│ │危化品业务销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3122.62│ 3129.43│ -0.22│
│管理费用 │--- │ 2038.08│ 2121.48│ -3.93│
│财务费用 │上年存款到期解付│ -484.26│ -1972.25│ 75.45│
│ │利息收入较多 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1252.24│ 1310.24│ -4.43│
│经营活动产生│1、本期成品油业 │ -3583.88│ -4122.02│ 13.06│
│的现金流量净│务及危化品业务购│ │ │ │
│额 │销活动收付现金增│ │ │ │
│ │加；2、本期广聚 │ │ │ │
│ │亿升预收承租方土│ │ │ │
│ │地租赁地面设备拆│ │ │ │
│ │除补偿款；3、本 │ │ │ │
│ │期利息收入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期延长油站│ 646.37│ -1633.84│ 139.56│
│的现金流量净│土地使用权期限支│ │ │ │
│额 │付土地价款及税费│ │ │ │
│ │，本期无此事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│危化品业务贸易量│ 1946.89│ -258.97│ 851.77│
│的现金流量净│增加，因资金周转│ │ │ │
│额 │向银行贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -935.95│ -5943.44│ 84.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123719.29│ 129687.55│ 126311.64│ 130623.50│
│存货 │ 11214.33│ 5067.92│ 6649.16│ 2742.84│
│应收账款 │ 3663.78│ 3022.32│ 3909.19│ 1792.23│
│其他应收款 │ 606.31│ 531.20│ 469.70│ 442.96│
│流动资产合计 │ 161965.03│ 159825.07│ 160027.33│ 153453.04│
│长期股权投资 │ 27366.63│ 27201.32│ 27205.23│ 28091.85│
│固定资产净额 │ 4004.74│ 4060.81│ 4162.70│ 4264.93│
│无形资产 │ 5392.01│ 5496.43│ 6312.47│ 6450.10│
│非流动资产合计 │ 119787.87│ 119772.25│ 120196.77│ 121727.14│
│资产总计 │ 281752.90│ 279597.32│ 280224.09│ 275180.18│
│流动负债 │ 11037.33│ 12653.55│ 13265.57│ 9390.14│
│非流动负债 │ 5632.73│ 5610.50│ 5642.46│ 5679.05│
│负债合计 │ 16670.06│ 18264.05│ 18908.04│ 15069.18│
│实收资本 │ 52800.00│ 52800.00│ 52800.00│ 52800.00│
│资本公积金 │ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│
│盈余公积 │ 40456.64│ 40456.64│ 40456.64│ 40456.64│
│未分配利润 │ 121746.35│ 118371.65│ 118314.20│ 117309.80│
│少数股东权益 │ 2389.28│ 2280.21│ 2487.06│ 2422.25│
│股东权益合计 │ 265082.83│ 261333.27│ 261316.06│ 260111.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121373.99│ 146835.26│ 152894.85│ 152778.70│
│存货 │ 3571.68│ 5651.33│ 3559.27│ 6285.96│
│应收账款 │ 3001.13│ 3351.22│ 3459.01│ 2965.35│
│其他应收款 │ 505.44│ 434.28│ 431.38│ 555.07│
│流动资产合计 │ 150074.14│ 180303.50│ 177678.45│ 180043.99│
│长期股权投资 │ 28298.17│ 28783.19│ 29929.07│ 30363.01│
│固定资产净额 │ 4362.27│ 4469.87│ 4529.11│ 4636.23│
│无形资产 │ 7172.77│ 7341.92│ 5385.67│ 5453.61│
│非流动资产合计 │ 127284.86│ 128231.76│ 127643.25│ 128355.63│
│资产总计 │ 277359.00│ 308535.26│ 305321.70│ 308399.62│
│流动负债 │ 10580.68│ 44513.54│ 6855.25│ 10844.11│
│非流动负债 │ 6011.75│ 6046.56│ 6081.22│ 6125.33│
│负债合计 │ 16592.43│ 50560.11│ 12936.48│ 16969.45│
│实收资本 │ 52800.00│ 52800.00│ 52800.00│ 52800.00│
│资本公积金 │ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│ 35133.71│
│盈余公积 │ 40369.77│ 40369.77│ 40369.77│ 40369.77│
│未分配利润 │ 117983.24│ 115412.68│ 149780.29│ 148842.30│
│少数股东权益 │ 2284.10│ 2153.97│ 2280.00│ 2250.41│
│股东权益合计 │ 260766.57│ 257975.15│ 292385.22│ 291430.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 190284.53│ 119148.43│ 51444.54│ 210024.76│
│营业成本 │ 176445.90│ 110609.30│ 47478.35│ 192271.66│
│营业税金及附加 │ 348.87│ 236.32│ 60.11│ 521.02│
│销售费用 │ 4802.26│ 3122.62│ 1701.82│ 6840.94│
│财务费用 │ -1051.39│ -484.26│ -277.31│ -4029.84│
│管理费用 │ 3195.06│ 2038.08│ 1037.95│ 5262.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 421.90│ 304.84│ 351.35│ -612.28│
│投资收益 │ 557.14│ 77.44│ -108.37│ 197.42│
│营业利润 │ 8492.11│ 4007.87│ 1698.58│ 8273.76│
│营业外收入 │ 53.38│ 23.15│ 13.21│ 26.78│
│营业外支出 │ 4.35│ 0.92│ 0.07│ 8.70│
│利润总额 │ 8541.14│ 4030.10│ 1711.72│ 8291.84│
│所得税 │ 2292.40│ 1252.24│ 648.57│ 2421.76│
│净利润 │ 6248.74│ 2777.86│ 1063.15│ 5870.08│
│归属母公司净利润 │ 6020.55│ 2645.85│ 1004.40│ 5514.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 158095.58│ 92845.60│ 33619.55│ 161971.21│
│营业成本 │ 144486.82│ 84302.33│ 30513.14│ 145595.23│
│营业税金及附加 │ 394.12│ 275.91│ 55.72│ 449.59│
│销售费用 │ 4658.14│ 3129.43│ 1585.30│ 4913.76│
│财务费用 │ -3339.24│ -1972.25│ -1144.99│ -1757.96│
│管理费用 │ 3236.63│ 2121.48│ 1008.19│ 5337.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -391.22│ -327.81│ -457.91│ 446.66│
│投资收益 │ 393.83│ 299.26│ 434.29│ 438.79│
│营业利润 │ 8664.27│ 4960.72│ 1582.93│ 10345.93│
│营业外收入 │ 11.94│ 5.55│ 1.20│ 29.72│
│营业外支出 │ 6.53│ 1.53│ 1.01│ 3.50│
│利润总额 │ 8669.68│ 4964.74│ 1583.12│ 10372.16│
│所得税 │ 2314.48│ 1310.24│ 615.55│ 3323.08│
│净利润 │ 6355.19│ 3654.50│ 967.57│ 7049.08│
│归属母公司净利润 │ 6100.93│ 3530.37│ 937.98│ 6770.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 213179.50│ 134362.51│ 58080.17│ 234063.52│
│经营活动现金流出 │ 220365.76│ 137946.40│ 65877.05│ 222148.97│
│经营活动现金流量净额│ -7186.27│ -3583.88│ -7796.88│ 11914.55│
│投资活动现金流入 │ 2565.78│ 1560.32│ 1971.66│ 5870.56│
│资本性支出 │ 117.02│ 43.96│ 32.81│ 2246.22│
│投资活动现金流出 │ 1363.93│ 913.95│ 731.19│ 2836.23│
│投资活动现金流量净额│ 1201.86│ 646.37│ 1240.46│ 3034.33│
│筹资活动现金流入 │ 4183.01│ 2943.01│ 2293.01│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5149.09│ 996.12│ 14.40│ 37247.77│
│筹资活动现金流量净额│ -966.08│ 1946.89│ 2278.61│ -37247.77│
│汇率变动对现金的影响│ 46.28│ 54.67│ -34.05│ 143.69│
│现金及等价物净增加额│ -6904.21│ -935.95│ -4311.86│ -22155.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180816.14│ 104404.06│ 36409.07│ 185114.37│
│经营活动现金流出 │ 174011.47│ 108526.09│ 36537.85│ 190605.60│
│经营活动现金流量净额│ 6804.67│ -4122.02│ -128.78│ -5491.23│
│投资活动现金流入 │ 2464.77│ 1888.68│ 895.79│ 8392.53│
│资本性支出 │ 2222.17│ 2202.41│ 18.20│ 307.19│
│投资活动现金流出 │ 3754.71│ 3522.52│ 614.34│ 17630.39│
│投资活动现金流量净额│ -1289.94│ -1633.84│ 281.45│ -9237.86│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 37084.23│ 258.97│ 24.00│ 3083.51│
│筹资活动现金流量净额│ -37084.23│ -258.97│ -24.00│ -3083.51│
│汇率变动对现金的影响│ 164.79│ 71.40│ -12.51│ -44.58│
│现金及等价物净增加额│ -31404.72│ -5943.44│ 116.15│ -17857.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33619.55│ 16.01│ 937.98│ 17.01│
│二季报 │ 59226.05│ 28.20│ 2592.39│ 47.01│
│三季报 │ 65249.98│ 31.07│ 2570.56│ 46.62│
│四季报 │ 51929.17│ 24.73│ -586.57│ -10.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30776.57│ 19.00│ 1217.50│ 17.98│
│二季报 │ 39186.14│ 24.19│ 2978
|
