财务分析☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 23912.31│ 19438.43│ 12966.75│ 6865.41│
│净利润增长率(%) │ 23.11│ 16.52│ 4.04│ -3.43│
│扣非净利润(万) │ 21053.40│ 17435.20│ 11077.43│ 6794.31│
│营业总收入(万元) │ 196971.15│ 140844.03│ 90674.67│ 40491.90│
│总营收同比增长率(%) │ 9.54│ 7.97│ 10.28│ 12.19│
│加权净资产收益率(%) │ 4.77│ 3.88│ 2.60│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 16.98│ 16.34│ 19.47│ 19.75│
│净利润现金含量(%) │ 243.88│ 192.66│ 252.40│ 301.67│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2506│ 0.1671│ 0.0885│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.2247│ 0.1428│ 0.0876│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3082│ 0.2506│ 0.1671│ 0.0885│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│
│每股未分配利润(元) │ 2.5867│ 2.5593│ 2.5409│ 2.4623│
│每股净资产(元) │ 6.5765│ 6.5272│ 6.5087│ 6.4301│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7517│ 0.4828│ 0.4219│ 0.2670│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19423.02│ 16682.10│ 12463.09│ 7109.58│
│归母净利(调整后:万) │ 19423.02│ 16682.10│ 12463.09│ 7109.58│
│净利润增长率(%) │ -21.20│ -19.65│ 3.70│ 111.87│
│扣非净利润(万) │ 19255.05│ 16441.62│ 12240.76│ 7082.46│
│营业总收(未调整:万) │ 179811.44│ 130449.33│ 82220.06│ 36090.92│
│营业总收(调整后:万) │ 179811.44│ 130449.33│ 82220.06│ 36090.92│
│总营收同比增长率(%) │ 6.98│ 11.03│ 8.76│ 8.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.03│ 3.48│ 2.60│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 20.77│ 21.45│ 22.53│ 24.04│
│净利润现金含量(%) │ 306.29│ 341.63│ 272.81│ 239.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2150│ 0.1607│ 0.0916│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2500│ 0.2119│ 0.1578│ 0.0913│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2504│ 0.2150│ 0.1607│ 0.0916│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│
│每股未分配利润(元) │ 2.3738│ 2.3686│ 2.3142│ 2.3252│
│每股净资产(元) │ 6.3416│ 6.2309│ 6.1765│ 6.1875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7669│ 0.7346│ 0.4383│ 0.2199│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.81│ 4.72│ 4.92│ 4.86│
│速动比率 │ 4.30│ 4.24│ 4.45│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 16.98│ 16.34│ 19.47│ 19.75│
│产权比率 │ 0.21│ 0.20│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 101.10│ 66.29│ 56.49│ 34.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 5.03│ 4.61│ 5.20│
│速动比率 │ 3.98│ 4.58│ 4.18│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 20.77│ 21.45│ 22.53│ 24.04│
│产权比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.30│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 89.81│ 91.88│ 50.64│ 25.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 1.40│ 0.96│ 0.45│
│存货周转率 │ 5.24│ 3.95│ 2.54│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.31│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.62│ 0.41│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.50│ 0.93│ 0.45│
│存货周转率 │ 5.03│ 3.63│ 2.24│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.25│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.60│ 0.39│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.13│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.69│ 3.84│ 2.57│ 1.38│
│销售毛利率 │ 21.16│ 20.85│ 20.04│ 15.21│
│营业利润率 │ 15.37│ 17.00│ 17.45│ 21.87│
│销售净利率 │ 12.06│ 13.42│ 14.14│ 16.14│
│总资产净利率 │ 3.75│ 3.07│ 2.01│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.95│ 3.45│ 2.60│ 1.48│
│销售毛利率 │ 20.25│ 23.07│ 23.86│ 22.46│
│营业利润率 │ 11.45│ 14.71│ 17.62│ 23.64│
│销售净利率 │ 9.45│ 12.51│ 14.99│ 19.38│
│总资产净利率 │ 2.97│ 2.56│ 1.90│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.54│ 7.97│ 10.28│ 12.19│
│营业利润增长率 │ 47.04│ 24.79│ 9.25│ 3.76│
│净利润增长率 │ 23.11│ 16.52│ 4.04│ -3.43│
│净资产增长率 │ 3.70│ 2.93│ 2.64│ 1.40│
│总资产增长率 │ -2.54│ -4.07│ -0.54│ -1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.98│ 11.03│ 8.76│ 8.57│
│营业利润增长率 │ -31.33│ -16.24│ 10.50│ 146.18│
│净利润增长率 │ -21.20│ -19.65│ 3.70│ 111.87│
│净资产增长率 │ 4.03│ 2.22│ 1.32│ 1.50│
│总资产增长率 │ -2.32│ -2.79│ -2.20│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期子公司海直│ 986.89│ 1380.77│ -28.53│
│ │租赁清算 │ │ │ │
│管理费用 │报告期人工成本、│ 13817.87│ 12039.37│ 14.77│
│ │差旅办公费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用同│ 2824.04│ 3769.70│ -25.09│
│ │比减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入下│ 791.49│ 1532.46│ -48.35│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 218184.03│ 217102.30│ 0.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 159866.35│ 157611.67│ 1.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到的税费│ 58317.68│ 59490.63│ -1.97│
│的现金流量净│返还同比减少，支│ │ │ │
│额 │付的各项税费同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期处置5架直 │ 6024.63│ 332.42│ 1712.38│
│流入小计 │升机和3台KA32发 │ │ │ │
│ │动机收到的现金 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期购置直升机│ 27266.26│ 55446.85│ -50.82│
│流出小计 │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购置直升机│ -21241.62│ -55114.43│ 61.46│
│的现金流量净│支付的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期取得借款收│ 5374.51│ 25418.70│ -78.86│
│流入小计 │到的现金同比减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 63882.55│ 67114.13│ -4.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ -58508.04│ -41695.43│ -40.32│
│的现金流量净│到的现金同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动产│ -21407.28│ -37200.26│ 42.45│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 123550.06│ 144095.04│ -14.26│
│应收款项 │--- │ 94307.03│ 98578.87│ -4.33│
│合同资产 │--- │ 5810.98│ 4877.80│ 19.13│
│存货 │--- │ 29706.92│ 29605.03│ 0.34│
│长期股权投资│--- │ 43.43│ 60.88│ -28.66│
│固定资产 │报告期购置直升机│ 250956.38│ 218883.18│ 14.65│
│ │由在建工程转为固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期购置直升机│ 9568.62│ 46394.52│ -79.38│
│ │由在建工程转为固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 58594.03│ 54768.02│ 6.99│
│合同负债 │--- │ 2973.62│ 5135.49│ -42.10│
│长期借款 │报告期偿还借款 │ 100.09│ 23925.52│ -99.58│
│租赁负债 │--- │ 29012.34│ 25259.71│ 14.86│
│营业收入 │报告期海油业务收│ 196971.15│ 179811.44│ 9.54│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期人工成本、│ 155294.93│ 143394.60│ 8.30│
│ │航材航油消耗和折│ │ │ │
│ │旧费等成本同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 7685.60│ 3594.41│ 113.82│
│ │费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期预付航材货│ 9282.14│ 5296.86│ 75.24│
│ │款、航油款及保障│ │ │ │
│ │费等款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税进项│ 12990.51│ 5593.70│ 132.23│
│ │留抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期结转4架直 │ 27082.07│ 46394.52│ -41.63│
│ │升机至固定资产 │ │ │ │
│应付账款 │报告期采购航材货│ 16480.90│ 11650.21│ 41.46│
│ │款、航油款及保障│ │ │ │
│ │费等款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年度│ 4170.07│ 6422.14│ -35.07│
│ │计提的企业所得税│ │ │ │
│ │和代扣代缴个人所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 15071.82│ 23190.60│ -35.01│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期偿还长期借│ 801.48│ 23925.52│ -96.65│
│ │款 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入减│ 613.26│ 4399.13│ -86.06│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ 1718.80│ 2492.43│ -31.04│
│ │比增加，而借款利│ │ │ │
│ │息支出同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期海直租赁│ 65.97│ 134.72│ -51.03│
│ │确认债务工具处置│ │ │ │
│ │损益，报告期无此│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ -364.64│ 2.46│ -14899.18│
│ │款等预期信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期确认直升机│ 1220.89│ ---│ ---│
│ │处置收益，上年同│ │ │ │
│ │期无此项目 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期确认空直H2│ 1223.61│ 69.33│ 1665.01│
│ │25直升机赔偿收入│ │ │ │
│所得税费用 │报告期根据利润总│ 6233.48│ 2913.43│ 113.96│
│ │额计提的所得税费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│销售商品、提│子公司海直租赁清│ 144233.84│ 244562.99│ -41.02│
│供劳务收到的│算，报告期无融资│ │ │ │
│现金 │租赁业务回款 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期有增值税│ 236.98│ 25987.57│ -99.09│
│还 │留抵退税款，报告│ │ │ │
│ │期尚未收到增值税│ │ │ │
│ │留抵退税款 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到的通航│ 8347.68│ 13342.76│ -37.44│
│营活动有关的│专项资金补贴、保│ │ │ │
│现金 │证金押金返还同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期子公司海直│ 62503.60│ 176991.42│ -64.69│
│受劳务支付的│租赁清算注销，致│ │ │ │
│现金 │购买融资租赁资产│ │ │ │
│ │的支出较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期支付的企业│ 9268.44│ 5482.41│ 69.06│
│费 │所得税同比增加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期支付的保证│ 5112.63│ 8163.14│ -37.37│
│营活动有关的│金同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置两架直│ 1920.33│ 0.32│ 594612.37│
│、无形资产和│升机收到的现金同│ │ │ │
│其他长期资产│比增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期购置直升机│ 21658.30│ 36542.71│ -40.73│
│、无形资产和│支付的现金同比减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│上年同期向中信银│ ---│ 20000.00│ -100.00│
│的现金 │行借款20,000.00 │ │ │ │
│ │万元，报告期无取│ │ │ │
│ │得借款收到的现金│ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到ABN │ ---│ 5418.70│ -100.00│
│资活动有关的│项目次级本金及次│ │ │ │
│现金 │级信托收益5,418.│ │ │ │
│ │70万元，报告期无│ │ │ │
│ │收到其他与筹资活│ │ │ │
│ │动有关的现金 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期子公司海直│ 20921.48│ 10166.38│ 105.79│
│资活动有关的│租赁对少数股东分│ │ │ │
│现金 │配清算资产7,224.│ │ │ │
│ │92万元；报告期偿│ │ │ │
│ │还租赁负债本金和│ │ │ │
│ │利息所支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加3,525.14│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123550.06│ 105046.34│ 138621.56│ 154934.97│
│存货 │ 29706.92│ 26890.98│ 27387.13│ 27990.23│
│应收账款 │ 94307.03│ 102143.75│ 89666.91│ 79914.18│
│其他应收款 │ 4616.02│ 5346.83│ 5745.72│ 5737.39│
│流动资产合计 │ 277552.31│ 266414.49│ 284983.16│ 289065.78│
│长期股权投资 │ 43.43│ 46.94│ 50.60│ 60.88│
│固定资产净额 │ 250956.38│ 237082.15│ 219272.63│ 215177.10│
│无形资产 │ 8316.97│ 8393.23│ 8478.07│ 8581.47│
│非流动资产合计 │ 352391.33│ 353658.05│ 357888.52│ 350654.66│
│资产总计 │ 629943.63│ 620072.54│ 642871.67│ 639720.43│
│流动负债 │ 57684.62│ 56498.20│ 57939.07│ 59520.35│
│非流动负债 │ 49302.43│ 44810.15│ 67210.56│ 66831.64│
│负债合计 │ 106987.05│ 101308.35│ 125149.63│ 126351.99│
│实收资本 │ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│
│资本公积金 │ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│
│盈余公积 │ 34904.73│ 32557.78│ 32557.78│ 32557.78│
│未分配利润 │ 200672.13│ 198545.19│ 197116.02│ 191014.68│
│少数股东权益 │ 12771.60│ 12405.75│ 12792.77│ 14540.51│
│股东权益合计 │ 522956.58│ 518764.19│ 517722.04│ 513368.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144095.04│ 168671.35│ 164714.02│ 200098.56│
│存货 │ 29605.03│ 27811.37│ 28378.34│ 28163.56│
│应收账款 │ 98578.87│ 90784.74│ 94147.57│ 76513.70│
│其他应收款 │ 4892.42│ 4911.45│ 4844.89│ 3577.95│
│流动资产合计 │ 292939.72│ 312143.14│ 309312.60│ 345841.72│
│长期股权投资 │ 60.88│ 51.95│ 49.32│ 78.30│
│固定资产净额 │ 218883.18│ 220423.84│ 205049.34│ 209669.89│
│无形资产 │ 8683.02│ 8799.41│ 8838.53│ 8960.33│
│非流动资产合计 │ 353429.97│ 331127.92│ 337811.66│ 315277.20│
│资产总计 │ 646369.69│ 643271.05│ 647124.25│ 661118.92│
│流动负债 │ 66242.14│ 62026.51│ 67147.77│ 66453.42│
│非流动负债 │ 68004.23│ 75940.65│ 78670.19│ 92483.31│
│负债合计 │ 134246.36│ 137967.16│ 145817.95│ 158936.73│
│实收资本 │ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│
│资本公积金 │ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│
│盈余公积 │ 32557.78│ 30219.57│ 30219.57│ 30219.57│
│未分配利润 │ 184149.27│ 183746.56│ 179527.56│ 180380.21│
│少数股东权益 │ 20160.81│ 21929.45│ 22150.86│ 22174.10│
│股东权益合计 │ 512123.33│ 505303.89│ 501306.30│ 502182.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 196971.15│ 140844.03│ 90674.67│ 40491.90│
│营业成本 │ 155294.93│ 111474.75│ 72502.12│ 34332.29│
│营业税金及附加 │ 316.38│ 201.33│ 173.96│ 94.41│
│销售费用 │ 986.89│ 736.15│ 519.72│ 233.20│
│财务费用 │ 2824.04│ 1718.80│ 1569.58│ -601.88│
│管理费用 │ 13817.87│ 8592.97│ 5844.23│ 2529.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 63.48│ 65.97│ 69.63│ ---│
│营业利润 │ 30265.86│ 23937.15│ 15824.53│ 8854.04│
│营业外收入 │ 1222.30│ 1223.61│ 1214.25│ 0.21│
│营业外支出 │ 41.89│ 18.99│ 18.08│ 7.49│
│利润总额 │ 31446.27│ 25141.77│ 17020.70│ 8846.75│
│所得税 │ 7685.60│ 6233.48│ 4197.08│ 2309.47│
│净利润 │ 23760.68│ 18908.29│ 12823.63│ 6537.29│
│归属母公司净利润 │ 23912.31│ 19438.43│ 12966.75│ 6865.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179811.44│ 130449.33│ 82220.06│ 36090.92│
│营业成本 │ 143394.60│ 100355.67│ 62599.07│ 27984.16│
│营业税金及附加 │ 340.33│ 194.13│ 154.61│ 92.48│
│销售费用 │ 1380.77│ 1048.24│ 770.77│ 334.35│
│财务费用 │ 3769.70│ 2492.43│ 1612.98│ 336.33│
│管理费用 │ 12039.37│ 9087.68│ 5898.32│ 3170.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 173.17│ 134.72│ 70.20│ 12.21│
│营业利润 │ 20583.27│ 19182.60│ 14484.80│ 8533.21│
│营业外收入 │ 74.41│ 69.33│ 52.66│ 0.86│
│营业外支出 │ 65.92│ 17.99│ 16.37│ 3.48│
│利润总额 │ 20591.76│ 19233.94│ 14521.09│ 8530.59│
│所得税 │ 3594.41│ 2913.43│ 2198.17│ 1537.94│
│净利润 │ 16997.35│ 16320.51│ 12322.92│ 6992.65│
│归属母公司净利润 │ 19423.02│ 16682.10│ 12463.09│ 7109.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 218184.03│ 152818.49│ 108960.21│ 66489.96│
│经营活动现金流出 │ 159866.35│ 115368.06│ 76232.78│ 45778.81│
│经营活动现金流量净额│ 58317.68│ 37450.43│ 32727.43│ 20711.14│
│投资活动现金流入 │ 6024.63│ 1920.33│ 1919.11│ 5.49│
│资本性支出 │ 27266.26│ 21658.30│ 14702.86│ 823.44│
│投资活动现金流出 │ 27266.26│ 21658.30│ 14702.86│ 823.44│
│投资活动现金流量净额│ -21241.62│ -19737.97│ -12783.74│ -817.94│
│筹资活动现金流入 │ 5374.51│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 63882.55│ 57879.08│ 25459.05│ 9044.70│
│筹资活动现金流量净额│ -58508.04│ -57879.08│ -25459.05│ -9044.70│
│汇率变动对现金的影响│ 24.71│ 26.79│ 39.08│ 0.30│
│现金及等价物净增加额│ -21407.28│ -40139.83│ -5476.29│ 10848.80│
|
