财务分析☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19489.25│ 23912.31│ 19423.02│ 24648.17│ 21836.11│ 21146.15│
│净利润增长率(%) │ 0.26│ 23.11│ -21.20│ 12.88│ 3.26│ 40.54│
│扣非净利润(万) │ 19304.29│ 21053.40│ 19255.05│ 16306.91│ 20241.20│ 18200.46│
│营业总收入(万元) │ 149718.06│ 196971.15│ 179811.44│ 168072.60│ 155836.00│ 156725.33│
│总营收同比增长率(%) │ 6.30│ 9.54│ 6.98│ 7.85│ -0.57│ 9.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.77│ 4.77│ 4.03│ 6.29│ 6.49│ 6.67│
│资产负债比率(%) │ 18.40│ 16.98│ 20.77│ 25.16│ 34.77│ 42.15│
│净利润现金含量(%) │ 263.92│ 243.88│ 306.29│ 295.74│ 215.34│ 362.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2512│ 0.3100│ 0.2500│ 0.3700│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2488│ 0.2700│ 0.2500│ 0.2500│ 0.3300│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2512│ 0.3082│ 0.2504│ 0.3177│ 0.3603│ 0.3489│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 1.7049│ 1.7049│
│每股未分配利润(元) │ 2.7563│ 2.5867│ 2.3738│ 2.2335│ 2.5657│ 2.2897│
│每股净资产(元) │ 6.7460│ 6.5765│ 6.3416│ 6.0959│ 5.7383│ 5.3954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6630│ 0.7517│ 0.7669│ 0.9397│ 0.7759│ 1.2635│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19489.25│ 13240.56│ 8354.22│ 23912.31│ 19438.43│ 12966.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19438.43│ 12966.75│
│净利润增长率(%) │ 0.26│ 2.11│ 21.69│ 23.11│ 16.52│ 4.04│
│扣非净利润(万) │ 19304.29│ 13208.27│ 8340.36│ 21053.40│ 17435.20│ 11077.43│
│营业总收(未调整:万) │ 149718.06│ 96204.66│ 45740.79│ 196971.15│ 140844.03│ 90674.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140844.03│ 90674.67│
│总营收同比增长率(%) │ 6.30│ 6.10│ 12.96│ 9.54│ 7.97│ 10.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.77│ 2.57│ 1.64│ 4.77│ 3.88│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 18.40│ 17.68│ 17.53│ 16.98│ 16.34│ 19.47│
│净利润现金含量(%) │ 263.92│ 295.10│ 507.63│ 243.88│ 192.66│ 252.40│
│基本每股收益(元) │ 0.2512│ 0.1707│ 0.1077│ 0.3100│ 0.2506│ 0.1671│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2488│ 0.1703│ 0.1075│ 0.2700│ 0.2247│ 0.1428│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2512│ 0.1707│ 0.1077│ 0.3082│ 0.2506│ 0.1671│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│
│每股未分配利润(元) │ 2.7563│ 2.6757│ 2.6944│ 2.5867│ 2.5593│ 2.5409│
│每股净资产(元) │ 6.7460│ 6.6655│ 6.6842│ 6.5765│ 6.5272│ 6.5087│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6630│ 0.5037│ 0.5467│ 0.7517│ 0.4828│ 0.4219│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.22│ 4.81│ 4.42│ 4.78│ 3.32│ 1.63│
│速动比率 │ 4.65│ 4.30│ 3.98│ 4.40│ 2.86│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 18.40│ 16.98│ 20.77│ 25.16│ 34.77│ 42.15│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.27│ 0.35│ 0.55│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.89│ 1.01│ 0.90│ 1.02│ 0.71│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.22│ 5.34│ 5.30│ 4.81│ 4.72│ 4.92│
│速动比率 │ 4.65│ 4.77│ 4.72│ 4.30│ 4.24│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 18.40│ 17.68│ 17.53│ 16.98│ 16.34│ 19.47│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.22│ 0.21│ 0.20│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.89│ 0.72│ 0.79│ 1.01│ 0.66│ 0.56│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 2.04│ 1.98│ 1.96│ 2.00│ 2.39│
│存货周转率 │ 3.77│ 5.24│ 5.03│ 4.26│ 3.54│ 3.62│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.69│ 0.57│ 0.60│ 0.68│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.84│ 0.83│ 0.76│ 0.68│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.31│ 0.27│ 0.28│ 0.27│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.04│ 0.56│ 2.04│ 1.40│ 0.96│
│存货周转率 │ 3.77│ 2.53│ 1.21│ 5.24│ 3.95│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.16│ 0.69│ 0.50│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.18│ 0.84│ 0.62│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.31│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 4.69│ 3.95│ 5.21│ 6.28│ 6.47│
│销售毛利率 │ 21.59│ 21.16│ 20.25│ 26.52│ 29.00│ 25.63│
│营业利润率 │ 17.11│ 15.37│ 11.45│ 17.83│ 17.50│ 16.33│
│销售净利率 │ 12.74│ 12.06│ 9.45│ 14.80│ 13.70│ 13.47│
│总资产净利率 │ 2.96│ 3.72│ 2.60│ 4.10│ 3.76│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 2.56│ 1.61│ 4.69│ 3.84│ 2.57│
│销售毛利率 │ 21.59│ 20.62│ 19.57│ 21.16│ 20.85│ 20.04│
│营业利润率 │ 17.11│ 17.79│ 23.07│ 15.37│ 17.00│ 17.45│
│销售净利率 │ 12.74│ 13.55│ 18.42│ 12.06│ 13.43│ 14.14│
│总资产净利率 │ 2.96│ 2.05│ 1.32│ 3.72│ 2.99│ 1.99│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.30│ 9.54│ 6.98│ 7.85│ -0.57│ 9.91│
│营业利润增长率 │ 7.01│ 47.04│ -31.33│ 9.91│ 6.56│ 65.24│
│净利润增长率 │ 0.26│ 23.11│ -21.20│ 12.88│ 3.26│ 40.54│
│净资产增长率 │ 2.58│ 3.70│ 4.03│ 35.98│ 6.35│ 6.25│
│总资产增长率 │ 4.21│ -2.54│ -2.32│ 20.04│ -5.96│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.30│ 6.10│ 12.96│ 9.54│ 7.97│ 10.28│
│营业利润增长率 │ 7.01│ 8.14│ 19.18│ 47.04│ 24.79│ 9.25│
│净利润增长率 │ 0.26│ 2.11│ 21.69│ 23.11│ 16.52│ 4.04│
│净资产增长率 │ 2.58│ 1.35│ 1.64│ 3.70│ 2.93│ 2.64│
│总资产增长率 │ 4.21│ 2.14│ 2.28│ -2.54│ -4.07│ -0.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期股权投资│报告期新增合营企│ 1827.19│ 43.43│ 4107.21│
│ │业新疆通用直升机│ │ │ │
│ │航空有限公司投资│ │ │ │
│ │款及损益调整共1,│ │ │ │
│ │827.19万元；收回│ │ │ │
│ │北京致能航空科技│ │ │ │
│ │发展有限公司的减│ │ │ │
│ │资退出款43.43万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应付账款 │报告期采购航材货│ 16861.92│ 12736.66│ 32.39│
│ │款、航油款及保障│ │ │ │
│ │费等款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年度│ 1245.43│ 3578.24│ -65.19│
│ │计提的企业所得税│ │ │ │
│ │和代扣代缴个人所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期子公司海直│ 5816.65│ 10098.35│ -42.40│
│ │通航支付应付第三│ │ │ │
│ │方的委托购买直升│ │ │ │
│ │机尾款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增租赁5 │ 42991.09│ 29012.34│ 48.18│
│ │架直升机致租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳的印花│ 279.75│ 201.33│ 38.95│
│ │税等同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入减│ 205.16│ 613.26│ -66.55│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期新增合营企│ -176.18│ 65.97│ -367.05│
│ │业新疆通用直升机│ │ │ │
│ │航空有限公司，按│ │ │ │
│ │权益法确认投资损│ │ │ │
│ │失176.18万元 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期转回应收账│ 463.40│ -364.64│ 227.08│
│ │款预期信用减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期确认的直升│ 253.77│ 1220.89│ -79.21│
│ │机处置收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期确认空直│ 10.77│ 1223.61│ -99.12│
│ │H225直升机索赔收│ │ │ │
│ │入，本报告期无此│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期海上石油等│ 51436.85│ 37450.43│ 37.35│
│的现金流量净│业务回款情况良好│ │ │ │
│额 │，销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金同│ │ │ │
│ │比增加10,928.83 │ │ │ │
│ │万元；报告期结算│ │ │ │
│ │的航材、保障费等│ │ │ │
│ │款项同比减少，购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少4,291.53万元 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期无购置直升│ -9608.47│ -19737.97│ 51.32│
│的现金流量净│机支出，致购建固│ │ │ │
│额 │定资产支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少11,557.2│ │ │ │
│ │3万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款所│ -25886.97│ -57879.08│ 55.27│
│的现金流量净│支付的现金同比减│ │ │ │
│额 │少30,440.05万元 │ │ │ │
│ │；上年同期子公司│ │ │ │
│ │海直租赁对少数股│ │ │ │
│ │东分配清算资产7,│ │ │ │
│ │224.92万元，本年│ │ │ │
│ │无此支出 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 134429.72│ 123550.06│ 8.81│
│应收款项 │--- │ 90370.15│ 94307.03│ -4.17│
│合同资产 │--- │ 6726.30│ 5810.98│ 15.75│
│存货 │--- │ 30756.82│ 29706.92│ 3.53│
│长期股权投资│--- │ 1899.78│ 43.43│ 4274.36│
│固定资产 │--- │ 247816.28│ 250956.38│ -1.25│
│在建工程 │--- │ 10092.36│ 9568.62│ 5.47│
│使用权资产 │--- │ 60663.71│ 58594.03│ 3.53│
│合同负债 │--- │ 3574.73│ 2973.62│ 20.21│
│长期借款 │--- │ ---│ 100.09│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 39448.95│ 29012.34│ 35.97│
│营业收入 │报告期海上石油业│ 96204.66│ 90674.67│ 6.10│
│ │务收入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期作业量增加│ 76370.01│ 72502.12│ 5.33│
│ │，致飞机保障费、│ │ │ │
│ │航油航材消耗等均│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期人工费、办│ 411.09│ 519.72│ -20.90│
│ │公费、交际应酬费│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5828.09│ 5844.23│ -0.28│
│财务费用 │报告期汇兑损失同│ 1110.05│ 1569.58│ -29.28│
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4070.51│ 4197.08│ -3.02│
│研发投入 │报告期研发投入减│ 197.20│ 449.63│ -56.14│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期客户回款同│ 39073.13│ 32727.43│ 19.39│
│的现金流量净│比增加，购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建直升机│ -7340.97│ -12783.74│ 42.58│
│的现金流量净│、四大部件及高价│ │ │ │
│额 │周转件等长期资产│ │ │ │
│ │所支付的现金同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款及│ -20891.26│ -25459.05│ 17.94│
│的现金流量净│利息支付的现金同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ 10872.96│ -5476.29│ 298.55│
│价物净增加额│生的净流入，超过│ │ │ │
│ │投资活动、筹资活│ │ │ │
│ │动的净流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139274.07│ 123550.06│ 144095.04│ 192970.15│ 62841.93│ 59526.44│
│存货 │ 32548.77│ 29706.92│ 29605.03│ 27429.98│ 30551.56│ 32013.19│
│应收票据及应收账款 │ 96245.86│ 94307.03│ 98578.87│ 83127.47│ 88461.71│ 67695.27│
│合同资产 │ 6947.78│ 5810.98│ 4877.80│ 6022.34│ 6541.23│ 5248.13│
│预付款项 │ 6488.59│ 7382.56│ 5296.86│ 1919.75│ 1822.30│ 1474.79│
│其他应收款 │ 4948.40│ 4616.02│ 4892.42│ 3682.56│ 4229.43│ 3262.95│
│流动资产合计 │ 300540.06│ 277552.31│ 292939.72│ 342750.13│ 220537.92│ 235673.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1827.19│ 43.43│ 60.88│ 78.30│ 747.96│ 736.41│
│固定资产净额 │ 242158.00│ 250956.38│ 218883.18│ 213626.14│ 226990.33│ 232169.12│
│在建工程 │ 10446.07│ 9568.62│ 46394.52│ 22446.39│ 7348.11│ 16220.99│
│无形资产 │ 8486.18│ 8316.97│ 8683.02│ 9081.32│ 9239.74│ 9208.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 355902.55│ 352391.33│ 353429.97│ 318957.26│ 330716.89│ 350490.76│
│资产总计 │ 656442.60│ 629943.63│ 646369.69│ 661707.39│ 551254.80│ 586164.25│
│应付票据及应付账款 │ 16861.92│ 12736.66│ 11650.21│ 9284.08│ 14646.93│ 7210.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3587.38│ 2973.62│ 5135.49│ 4481.19│ 2264.87│ 1540.66│
│流动负债 │ 57573.06│ 57684.62│ 66242.14│ 71718.58│ 66500.35│ 144693.03│
│长期借款 │ ---│ 100.09│ 23925.52│ 13314.74│ 32520.99│ 30033.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 63184.02│ 49302.43│ 68004.23│ 94799.26│ 125166.93│ 102363.77│
│负债合计 │ 120757.08│ 106987.05│ 134246.36│ 166517.84│ 191667.28│ 247056.80│
│实收资本 │ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 60607.04│ 60607.04│
│资本公积金 │ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 103327.21│ 103327.21│
│盈余公积 │ 34904.73│ 34904.73│ 32557.78│ 30219.57│ 27887.71│ 25810.57│
│未分配利润 │ 213823.34│ 200672.13│ 184149.27│ 173270.63│ 155499.84│ 138771.22│
│少数股东权益 │ 12349.34│ 12771.60│ 20160.81│ 22291.03│ 11805.65│ 12105.37│
│归属母公司权益 │ 523336.19│ 510184.98│ 491962.52│ 472898.51│ 347781.87│ 327002.08│
│股东权益合计 │ 535685.53│ 522956.58│ 512123.33│ 495189.54│ 359587.52│ 339107.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139274.07│ 134429.72│ 153443.07│ 123550.06│ 105046.34│ 138621.56│
│存货 │ 32548.77│ 30756.82│ 31099.56│ 29706.92│ 26890.98│ 27387.13│
│应收票据及应收账款 │ 96245.86│ 90370.15│ 67729.10│ 94307.03│ 102143.75│ 89666.91│
│合同资产 │ 6947.78│ 6726.30│ 6425.03│ 5810.98│ 4713.93│ 5877.29│
│预付款项 │ 6488.59│ 6972.99│ 8040.90│ 7382.56│ 9282.14│ 6706.37│
│其他应收款 │ 4948.40│ 6656.85│ 5710.10│ 4616.02│ 5346.83│ 5745.72│
│流动资产合计 │ 300540.06│ 289159.92│ 284899.20│ 277552.31│ 266414.49│ 284983.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1827.19│ 1899.78│ ---│ 43.43│ 46.94│ 50.60│
│固定资产净额 │ 242158.00│ 247816.28│ 245115.80│ 250956.38│ 237082.15│ 219272.63│
│在建工程 │ 10446.07│ 10092.36│ 9834.17│ 9568.62│ 27082.07│ 44662.53│
│无形资产 │ 8486.18│ 8628.79│ 8780.56│ 8316.97│ 8393.23│ 8478.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 355902.55│ 354263.93│ 359419.25│ 352391.33│ 353658.05│ 357888.52│
│资产总计 │ 656442.60│ 643423.85│ 644318.45│ 629943.63│ 620072.54│ 642871.67│
│应付票据及应付账款 │ 16861.92│ 17507.28│ 14077.06│ 12736.66│ 16480.90│ 14477.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3587.38│ 3574.73│ 2247.85│ 2973.62│ 4407.39│ 3239.68│
│流动负债 │ 57573.06│ 54129.86│ 53786.84│ 57684.62│ 56498.20│ 57939.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ 100.19│ 100.09│ 801.48│ 18817.51│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 63184.02│ 59641.88│ 59149.08│ 49302.43│ 44810.15│ 67210.56│
│负债合计 │ 120757.08│ 113771.74│ 112935.92│ 106987.05│ 101308.35│ 125149.63│
│实收资本 │ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│
│资本公积金 │ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│
│盈余公积 │ 34904.73│ 34904.73│ 34904.73│ 34904.73│ 32557.78│ 32557.78│
│未分配利润 │ 213823.34│ 207574.65│ 209026.35│ 200672.13│ 198545.19│ 197116.02│
│少数股东权益 │ 12349.34│ 12564.60│ 12843.34│ 12771.60│ 12405.75│ 12792.77│
│归属母公司权益 │ 523336.19│ 517087.50│ 518539.20│ 510184.98│ 506358.44│ 504929.27│
│股东权益合计 │ 535685.53│ 529652.10│ 531382.53│ 522956.58│ 518764.19│ 517722.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 149718.06│ 196971.15│ 179811.44│ 168072.60│ 155836.00│ 156725.33│
│营业总成本 │ 130165.60│ 174031.60│ 162457.24│ 140847.08│ 132203.85│ 138081.43│
│营业税金及附加 │ 279.75│ 316.38│ 340.33│ 396.86│ 382.40│ 281.95│
│销售费用
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