财务分析☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2026-04-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30866.92│ 30323.00│ 23912.31│ 19423.02│ 24648.17│ 21836.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 30323.00│ 23912.31│ 19423.02│ 24648.17│ 21836.11│
│净利润增长率(%) │ 1.79│ 26.81│ 23.11│ -21.20│ 12.88│ 3.26│
│扣非净利润(万) │ 28368.61│ 30125.75│ 21053.40│ 19255.05│ 16306.91│ 20241.20│
│营业总收(未调整:万) │ 223537.82│ 216332.20│ 196971.15│ 179811.44│ 168072.60│ 155836.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 216332.20│ 196971.15│ 179811.44│ 168072.60│ 155836.00│
│总营收同比增长率(%) │ 3.33│ 9.83│ 9.54│ 6.98│ 7.85│ -0.57│
│加权净资产收益率(%) │ 5.70│ 5.82│ 4.77│ 4.03│ 6.29│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 27.70│ 23.14│ 16.98│ 20.77│ 25.16│ 34.77│
│净利润现金含量(%) │ 320.11│ 202.14│ 243.88│ 306.29│ 295.74│ 215.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3900│ 0.3100│ 0.2500│ 0.3700│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.3900│ 0.2700│ 0.2500│ 0.2500│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3979│ 0.3909│ 0.3082│ 0.2504│ 0.3177│ 0.3603│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 1.7049│
│每股未分配利润(元) │ 3.0557│ 2.8562│ 2.5867│ 2.3738│ 2.2335│ 2.5657│
│每股净资产(元) │ 7.0812│ 6.8597│ 6.5765│ 6.3416│ 6.0959│ 5.7383│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2737│ 0.7901│ 0.7517│ 0.7669│ 0.9397│ 0.7759│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30866.92│ 24464.97│ 15340.48│ 9121.13│ 30323.00│ 19489.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30323.00│ 19489.25│
│净利润增长率(%) │ 1.79│ 25.53│ 15.86│ 9.18│ 26.81│ 0.26│
│扣非净利润(万) │ 28368.61│ 24510.23│ 15363.93│ 9141.14│ 30125.75│ 19304.29│
│营业总收(未调整:万) │ 223537.82│ 163262.89│ 103804.46│ 49569.92│ 216332.20│ 149718.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 216332.20│ 149718.06│
│总营收同比增长率(%) │ 3.33│ 9.05│ 7.90│ 8.37│ 9.83│ 6.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.70│ 4.53│ 2.85│ 1.70│ 5.82│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 27.70│ 28.40│ 25.70│ 22.85│ 23.14│ 18.40│
│净利润现金含量(%) │ 320.11│ 279.69│ 335.18│ 383.71│ 202.14│ 263.92│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3154│ 0.1977│ 0.1176│ 0.3900│ 0.2512│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.3159│ 0.1980│ 0.1178│ 0.3900│ 0.2488│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3979│ 0.3154│ 0.1977│ 0.1176│ 0.3909│ 0.2512│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│
│每股未分配利润(元) │ 3.0557│ 3.0465│ 2.9289│ 2.9738│ 2.8562│ 2.7563│
│每股净资产(元) │ 7.0812│ 7.0501│ 6.9325│ 6.9773│ 6.8597│ 6.7460│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2737│ 0.8820│ 0.6628│ 0.4512│ 0.7901│ 0.6630│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.45│ 4.38│ 4.81│ 4.42│ 4.78│ 3.32│
│速动比率 │ 5.02│ 3.99│ 4.30│ 3.98│ 4.40│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 27.70│ 23.14│ 16.98│ 20.77│ 25.16│ 34.77│
│产权比率 │ 0.39│ 0.31│ 0.21│ 0.27│ 0.35│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 1.45│ 0.82│ 1.01│ 0.90│ 1.02│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.45│ 5.27│ 4.67│ 4.81│ 4.38│ 5.22│
│速动比率 │ 5.02│ 4.85│ 4.26│ 4.40│ 3.99│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 27.70│ 28.40│ 25.70│ 22.85│ 23.14│ 18.40│
│产权比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.35│ 0.30│ 0.31│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 1.45│ 0.96│ 0.71│ 0.50│ 0.82│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 2.04│ 2.04│ 1.98│ 1.96│ 2.00│
│存货周转率 │ 5.83│ 5.63│ 5.24│ 5.03│ 4.26│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.72│ 0.69│ 0.57│ 0.60│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.88│ 0.84│ 0.83│ 0.76│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.32│ 0.31│ 0.27│ 0.28│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.48│ 0.95│ 0.46│ 2.04│ 1.57│
│存货周转率 │ 5.83│ 4.13│ 2.70│ 1.34│ 5.63│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.72│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.70│ 0.44│ 0.21│ 0.88│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.62│ 5.70│ 4.69│ 3.95│ 5.21│ 6.28│
│销售毛利率 │ 23.78│ 23.04│ 21.16│ 20.25│ 26.52│ 29.00│
│营业利润率 │ 18.17│ 18.21│ 15.37│ 11.45│ 17.83│ 17.50│
│销售净利率 │ 13.07│ 13.40│ 12.06│ 9.45│ 14.80│ 13.70│
│总资产净利率 │ 3.95│ 4.34│ 3.72│ 2.60│ 4.10│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.62│ 4.47│ 2.85│ 1.69│ 5.70│ 3.72│
│销售毛利率 │ 23.78│ 24.68│ 23.19│ 21.85│ 23.04│ 21.59│
│营业利润率 │ 18.17│ 20.36│ 20.28│ 24.26│ 18.21│ 17.11│
│销售净利率 │ 13.07│ 14.55│ 14.30│ 17.96│ 13.40│ 12.74│
│总资产净利率 │ 3.95│ 3.20│ 2.05│ 1.25│ 4.34│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.33│ 9.83│ 9.54│ 6.98│ 7.85│ -0.57│
│营业利润增长率 │ 3.09│ 30.17│ 47.04│ -31.33│ 9.91│ 6.56│
│净利润增长率 │ 1.79│ 26.81│ 23.11│ -21.20│ 12.88│ 3.26│
│净资产增长率 │ 3.23│ 4.31│ 3.70│ 4.03│ 35.98│ 6.35│
│总资产增长率 │ 9.35│ 12.26│ -2.54│ -2.32│ 20.04│ -5.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.33│ 9.05│ 7.90│ 8.37│ 9.83│ 6.30│
│营业利润增长率 │ 3.09│ 29.78│ 23.04│ 13.96│ 30.17│ 7.01│
│净利润增长率 │ 1.79│ 25.53│ 15.86│ 9.18│ 26.81│ 0.26│
│净资产增长率 │ 3.23│ 2.78│ 1.06│ 1.71│ 4.31│ 2.58│
│总资产增长率 │ 9.35│ 10.12│ 4.42│ 1.25│ 12.26│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期职工薪酬、│ 734.84│ 924.70│ -20.53│
│ │差旅办公费、交际│ │ │ │
│ │应酬费同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司调整退│ 9993.42│ 12082.28│ -17.29│
│ │休人员医疗保险福│ │ │ │
│ │利政策，根据《企│ │ │ │
│ │业会计准则第9号 │ │ │ │
│ │——职工薪酬》相│ │ │ │
│ │关规定，以2025年│ │ │ │
│ │12月31日时点的离│ │ │ │
│ │职后福利精算结果│ │ │ │
│ │，对设定受益计划│ │ │ │
│ │变更产生的过去服│ │ │ │
│ │务成本予以冲减，│ │ │ │
│ │致设定受益计划成│ │ │ │
│ │本同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期确认的租赁│ 3161.25│ 1240.03│ 154.93│
│ │负债融资费用、汇│ │ │ │
│ │兑损失同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 434.92│ 338.42│ 28.52│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 276679.59│ 225780.72│ 22.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 177872.47│ 164484.51│ 8.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 98807.11│ 61296.21│ 61.20│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 91873.89│ 492.66│ 18548.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 126589.00│ 101649.49│ 24.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期定期存款到│ -34715.11│ -101156.83│ 65.68│
│的现金流量净│期收回、收到南头│ │ │ │
│额 │直升机场搬迁项目│ │ │ │
│ │补偿款，致投资活│ │ │ │
│ │动现金净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2027.13│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 37290.28│ 31816.72│ 17.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配2024年│ -35263.15│ -31816.72│ -10.83│
│的现金流量净│度股利及2025年中│ │ │ │
│额 │期股利支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动现│ 28806.69│ -71444.59│ 140.32│
│价物净增加额│金流入增长、投资│ │ │ │
│ │活动现金流出减少│ │ │ │
│ │，共同推动现金及│ │ │ │
│ │现金等价物净增加│ │ │ │
│ │额实现增长 │ │ │ │
│货币资金 │销售收入回款同比│ 215956.20│ 146805.66│ 47.10│
│ │增加，同时公司收│ │ │ │
│ │到南头直升机场搬│ │ │ │
│ │迁项目补偿款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期收到海上油│ 94982.08│ 117616.09│ -19.24│
│ │气业务、护林业务│ │ │ │
│ │客户回款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 6224.70│ 6357.33│ -2.09│
│存货 │--- │ 29002.33│ 29434.13│ -1.47│
│长期股权投资│--- │ 2056.56│ 1744.07│ 17.92│
│固定资产 │报告期计提折旧致│ 232039.73│ 239286.79│ -3.03│
│ │固定资产净值减少│ │ │ │
│在建工程 │--- │ 11094.58│ 12608.46│ -12.01│
│使用权资产 │报告期新增租赁直│ 113266.81│ 89604.74│ 26.41│
│ │升机、无人机、发│ │ │ │
│ │动机 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5467.68│ 9870.88│ -44.61│
│租赁负债 │报告期新增租赁直│ 100924.08│ 64666.28│ 56.07│
│ │升机、无人机、发│ │ │ │
│ │动机 │ │ │ │
│营业收入 │报告期合同机数量│ 223537.82│ 216332.20│ 3.33│
│ │及飞行作业量增加│ │ │ │
│ │，海油业务收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期作业量增加│ 170385.79│ 166484.98│ 2.34│
│ │，航材航油、飞机│ │ │ │
│ │折旧费、保障费等│ │ │ │
│ │成本均增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期经营活动产│ 206347.06│ 146805.66│ 40.56│
│ │生的现金流量为净│ │ │ │
│ │流入；收到南头直│ │ │ │
│ │升机场搬迁项目补│ │ │ │
│ │偿款26,358.25万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│预付款项 │报告期支付的发动│ 12223.46│ 8535.89│ 43.20│
│ │机维修费、航材货│ │ │ │
│ │款、租金等预付款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期新增投资浙│ 2408.40│ 1744.07│ 38.09│
│ │江通用直升机有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增租赁直│ 122223.22│ 89604.74│ 36.40│
│ │升机、无人机、发│ │ │ │
│ │动机等致使用权资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期直升机功率│ 17103.53│ 11959.28│ 43.01│
│ │小时保障买入费、│ │ │ │
│ │四大部件维修费用│ │ │ │
│ │、飞机大修理费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 3028.87│ 5393.03│ -43.84│
│ │金额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增租赁直│ 98958.05│ 64666.28│ 53.03│
│ │升机、无人机、发│ │ │ │
│ │动机等致租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期按权益法确│ -316.23│ -176.18│ -79.50│
│ │认的对联营企业的│ │ │ │
│ │投资损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ -95.26│ 463.40│ -120.56│
│ │款等预期信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期确认直升│ 0.57│ 253.77│ -99.78│
│ │机处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期确认的资产│ 121.87│ 10.77│ 1031.08│
│ │报废利得同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │报告期确认的固定│ 191.06│ 38.23│ 399.72│
│ │资产报废损失、滞│ │ │ │
│ │纳金支出等同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 68426.39│ 51436.85│ 33.03│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期将闲置资金│ -20589.03│ -9608.47│ -114.28│
│的现金流量净│投资定期存款支付│ │ │ │
│额 │的现金同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215956.20│ 146805.66│ 123550.06│ 144095.04│ 192970.15│ 62841.93│
│存货 │ 29002.33│ 29434.13│ 29706.92│ 29605.03│ 27429.98│ 30551.56│
│应收票据及应收账款 │ 94982.08│ 117616.09│ 94307.03│ 98578.87│ 83127.47│ 88461.71│
│合同资产 │ 6224.70│ 6357.33│ 5810.98│ 4877.80│ 6022.34│ 6541.23│
│预付款项 │ 6125.13│ 8535.89│ 7382.56│ 5296.86│ 1919.75│ 1822.30│
│其他应收款 │ 4397.44│ 4887.36│ 4616.02│ 4892.42│ 3682.56│ 4229.43│
│流动资产合计 │ 370844.73│ 326896.17│ 277552.31│ 292939.72│ 342750.13│ 220537.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2056.56│ 1744.07│ 43.43│ 60.88│ 78.30│ 747.96│
│固定资产净额 │ 232039.73│ 239286.79│ 250956.38│ 218883.18│ 213626.14│ 226990.33│
│在建工程 │ 11094.58│ 12608.46│ 9568.62│ 46394.52│ 22446.39│ 7348.11│
│无形资产 │ 8631.28│ 8719.84│ 8316.97│ 8683.02│ 9081.32│ 9239.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 402455.06│ 380291.63│ 352391.33│ 353429.97│ 318957.26│ 330716.89│
│资产总计 │ 773299.79│ 707187.80│ 629943.63│ 646369.69│ 661707.39│ 551254.80│
│应付票据及应付账款 │ 19951.48│ 20691.82│ 12736.66│ 11650.21│ 9284.08│ 14646.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5467.68│ 9870.88│ 2973.62│ 5135.49│ 4481.19│ 2264.87│
│流动负债 │ 68056.31│ 74616.23│ 57684.62│ 66242.14│ 71718.58│ 66500.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ 100.09│ 23925.52│ 13314.74│ 32520.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 146147.01│ 89049.96│ 49302.43│ 68004.23│ 94799.26│ 125166.93│
│负债合计 │ 214203.32│ 163666.19│ 106987.05│ 134246.36│ 166517.84│ 191667.28│
│实收资本 │ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 60607.04│
│资本公积金 │ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 103327.21│
│盈余公积 │ 38788.51│ 37987.79│ 34904.73│ 32557.78│ 30219.57│ 27887.71│
│未分配利润 │ 237055.75│ 221574.02│ 200672.13│ 184149.27│ 173270.63│ 155499.84│
│少数股东权益 │ 9754.51│ 11365.23│ 12771.60│ 20160.81│ 22291.03│ 11805.65│
│归属母公司权益 │ 549341.96│ 532156.38│ 510184.98│ 491962.52│ 472898.51│ 347781.87│
│股东权益合计 │ 559096.47│ 543521.61│ 522956.58│ 512123.33│ 495189.54│ 359587.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215956.20│ 206347.06│ 176483.68│ 173832.37│ 146805.66│ 139274.07│
│存货 │ 29002.33│ 30142.98│ 29596.37│ 28540.46│ 29434.13│ 32548.77│
│应收票据及应收账款 │ 94982.08│ 102674.76│ 99810.35│ 98459.17│ 117616.09│ 96245.86│
│合同资产 │ 6224.70│ 7253.81│ 6869.81│ 6645.91│ 6357.33│ 6947.78│
│预付款项 │ 6125.13│ 12223.46│ 9183.52│ 9509.70│ 8535.89│ 6488.59│
│其他应收款 │ 4397.44│ 4587.50│ 3175.79│ 3672.12│ 4887.36│ 4948.40│
│流动资产合计 │ 370844.73│ 377061.54│ 338348.86│ 335616.86│ 326896.17│ 300540.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2056.56│ 2408.40│ 2592.16│ 2659.95│ 1744.07│ 1827.19│
│固定资产净额 │ 232039.73│ 225878.86│ 230672.14│ 233794.73│ 239286.79│ 242158.00│
│在建工程 │ 11094.58│ 9855.70│ 8791.75│ 10908.19│ 12608.46│ 10446.07│
│无形资产 │ 8631.28│ 8660.90│ 8444.84│ 8579.78│ 8719.84│ 8486.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 402455.06│ 401710.99│ 400115.79│ 380382.11│ 380291.63│ 355902.55│
│资产总计 │ 773299.79│ 778772.52│ 738464.65│ 715998.97│ 707187.80│ 656442.60│
│应付票据及应付账款 │ 19951.48│ 21156.32│ 18934.04│ 19267.73│ 20691.82│ 16861.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5467.68│ 11799.73│ 10244.44│ 8189.95│ 9870.88│ 3587.38│
│流动负债 │ 68056.31│ 71490.51│ 72524.27│ 69821.02│ 74616.23│ 57573.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│
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