财务分析☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24464.97│ 30323.00│ 23912.31│ 19423.02│ 24648.17│ 21836.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 23912.31│ 19423.02│ 24648.17│ 21836.11│
│净利润增长率(%) │ 25.53│ 26.81│ 23.11│ -21.20│ 12.88│ 3.26│
│扣非净利润(万) │ 24510.23│ 30125.75│ 21053.40│ 19255.05│ 16306.91│ 20241.20│
│营业总收(未调整:万) │ 163262.89│ 216332.20│ 196971.15│ 179811.44│ 168072.60│ 155836.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 196971.15│ 179811.44│ 168072.60│ 155836.00│
│总营收同比增长率(%) │ 9.05│ 9.83│ 9.54│ 6.98│ 7.85│ -0.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 5.82│ 4.77│ 4.03│ 6.29│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 23.14│ 16.98│ 20.77│ 25.16│ 34.77│
│净利润现金含量(%) │ 279.69│ 202.14│ 243.88│ 306.29│ 295.74│ 215.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3154│ 0.3900│ 0.3100│ 0.2500│ 0.3700│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3159│ 0.3900│ 0.2700│ 0.2500│ 0.2500│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3154│ 0.3909│ 0.3082│ 0.2504│ 0.3177│ 0.3603│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 1.7049│
│每股未分配利润(元) │ 3.0465│ 2.8562│ 2.5867│ 2.3738│ 2.2335│ 2.5657│
│每股净资产(元) │ 7.0501│ 6.8597│ 6.5765│ 6.3416│ 6.0959│ 5.7383│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8820│ 0.7901│ 0.7517│ 0.7669│ 0.9397│ 0.7759│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24464.97│ 15340.48│ 9121.13│ 30323.00│ 19489.25│ 13240.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19489.25│ 13240.56│
│净利润增长率(%) │ 25.53│ 15.86│ 9.18│ 26.81│ 0.26│ 2.11│
│扣非净利润(万) │ 24510.23│ 15363.93│ 9141.14│ 30125.75│ 19304.29│ 13208.27│
│营业总收(未调整:万) │ 163262.89│ 103804.46│ 49569.92│ 216332.20│ 149718.06│ 96204.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149718.06│ 96204.66│
│总营收同比增长率(%) │ 9.05│ 7.90│ 8.37│ 9.83│ 6.30│ 6.10│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 2.85│ 1.70│ 5.82│ 3.77│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 25.70│ 22.85│ 23.14│ 18.40│ 17.68│
│净利润现金含量(%) │ 279.69│ 335.18│ 383.71│ 202.14│ 263.92│ 295.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3154│ 0.1977│ 0.1176│ 0.3900│ 0.2512│ 0.1707│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3159│ 0.1980│ 0.1178│ 0.3900│ 0.2488│ 0.1703│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3154│ 0.1977│ 0.1176│ 0.3909│ 0.2512│ 0.1707│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│
│每股未分配利润(元) │ 3.0465│ 2.9289│ 2.9738│ 2.8562│ 2.7563│ 2.6757│
│每股净资产(元) │ 7.0501│ 6.9325│ 6.9773│ 6.8597│ 6.7460│ 6.6655│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8820│ 0.6628│ 0.4512│ 0.7901│ 0.6630│ 0.5037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.27│ 4.38│ 4.81│ 4.42│ 4.78│ 3.32│
│速动比率 │ 4.85│ 3.99│ 4.30│ 3.98│ 4.40│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 23.14│ 16.98│ 20.77│ 25.16│ 34.77│
│产权比率 │ 0.40│ 0.31│ 0.21│ 0.27│ 0.35│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.96│ 0.82│ 1.01│ 0.90│ 1.02│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.27│ 4.67│ 4.81│ 4.38│ 5.22│ 5.34│
│速动比率 │ 4.85│ 4.26│ 4.40│ 3.99│ 4.65│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 28.40│ 25.70│ 22.85│ 23.14│ 18.40│ 17.68│
│产权比率 │ 0.40│ 0.35│ 0.30│ 0.31│ 0.23│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.96│ 0.71│ 0.50│ 0.82│ 0.89│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 2.04│ 2.04│ 1.98│ 1.96│ 2.00│
│存货周转率 │ 4.13│ 5.63│ 5.24│ 5.03│ 4.26│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.72│ 0.69│ 0.57│ 0.60│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.88│ 0.84│ 0.83│ 0.76│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.32│ 0.31│ 0.27│ 0.28│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 0.95│ 0.46│ 2.04│ 1.57│ 1.04│
│存货周转率 │ 4.13│ 2.70│ 1.34│ 5.63│ 3.77│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.72│ 0.52│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.44│ 0.21│ 0.88│ 0.61│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.32│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 5.70│ 4.69│ 3.95│ 5.21│ 6.28│
│销售毛利率 │ 24.68│ 23.04│ 21.16│ 20.25│ 26.52│ 29.00│
│营业利润率 │ 20.36│ 18.21│ 15.37│ 11.45│ 17.83│ 17.50│
│销售净利率 │ 14.55│ 13.40│ 12.06│ 9.45│ 14.80│ 13.70│
│总资产净利率 │ 3.20│ 4.34│ 3.72│ 2.60│ 4.10│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 2.85│ 1.69│ 5.70│ 3.72│ 2.56│
│销售毛利率 │ 24.68│ 23.19│ 21.85│ 23.04│ 21.59│ 20.62│
│营业利润率 │ 20.36│ 20.28│ 24.26│ 18.21│ 17.11│ 17.79│
│销售净利率 │ 14.55│ 14.30│ 17.96│ 13.40│ 12.74│ 13.55│
│总资产净利率 │ 3.20│ 2.05│ 1.25│ 4.34│ 2.96│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.05│ 9.83│ 9.54│ 6.98│ 7.85│ -0.57│
│营业利润增长率 │ 29.78│ 30.17│ 47.04│ -31.33│ 9.91│ 6.56│
│净利润增长率 │ 25.53│ 26.81│ 23.11│ -21.20│ 12.88│ 3.26│
│净资产增长率 │ 2.78│ 4.31│ 3.70│ 4.03│ 35.98│ 6.35│
│总资产增长率 │ 10.12│ 12.26│ -2.54│ -2.32│ 20.04│ -5.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.05│ 7.90│ 8.37│ 9.83│ 6.30│ 6.10│
│营业利润增长率 │ 29.78│ 23.04│ 13.96│ 30.17│ 7.01│ 8.14│
│净利润增长率 │ 25.53│ 15.86│ 9.18│ 26.81│ 0.26│ 2.11│
│净资产增长率 │ 2.78│ 1.06│ 1.71│ 4.31│ 2.58│ 1.35│
│总资产增长率 │ 10.12│ 4.42│ 1.25│ 12.26│ 4.21│ 2.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期经营活动产│ 206347.06│ 146805.66│ 40.56│
│ │生的现金流量为净│ │ │ │
│ │流入；收到南头直│ │ │ │
│ │升机场搬迁项目补│ │ │ │
│ │偿款26,358.25万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│预付款项 │报告期支付的发动│ 12223.46│ 8535.89│ 43.20│
│ │机维修费、航材货│ │ │ │
│ │款、租金等预付款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期新增投资浙│ 2408.40│ 1744.07│ 38.09│
│ │江通用直升机有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增租赁直│ 122223.22│ 89604.74│ 36.40│
│ │升机、无人机、发│ │ │ │
│ │动机等致使用权资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期直升机功率│ 17103.53│ 11959.28│ 43.01│
│ │小时保障买入费、│ │ │ │
│ │四大部件维修费用│ │ │ │
│ │、飞机大修理费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 3028.87│ 5393.03│ -43.84│
│ │金额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增租赁直│ 98958.05│ 64666.28│ 53.03│
│ │升机、无人机、发│ │ │ │
│ │动机等致租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期按权益法确│ -316.23│ -176.18│ -79.50│
│ │认的对联营企业的│ │ │ │
│ │投资损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ -95.26│ 463.40│ -120.56│
│ │款等预期信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期确认直升│ 0.57│ 253.77│ -99.78│
│ │机处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期确认的资产│ 121.87│ 10.77│ 1031.08│
│ │报废利得同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │报告期确认的固定│ 191.06│ 38.23│ 399.72│
│ │资产报废损失、滞│ │ │ │
│ │纳金支出等同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 68426.39│ 51436.85│ 33.03│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期将闲置资金│ -20589.03│ -9608.47│ -114.28│
│的现金流量净│投资定期存款支付│ │ │ │
│额 │的现金同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期经营活动现│ 176483.68│ 146805.66│ 20.22│
│ │金流量为净增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期收到海上石│ 99810.35│ 117616.09│ -15.14│
│ │油业务、护林业务│ │ │ │
│ │客户回款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 6869.81│ 6357.33│ 8.06│
│存货 │--- │ 29596.37│ 29434.13│ 0.55│
│长期股权投资│--- │ 2592.16│ 1744.07│ 48.63│
│固定资产 │报告期计提折旧致│ 230672.14│ 239286.79│ -3.60│
│ │固定资产净值减少│ │ │ │
│在建工程 │--- │ 8791.75│ 12608.46│ -30.27│
│使用权资产 │报告期新增租赁直│ 117491.02│ 89604.74│ 31.12│
│ │升机、无人机、发│ │ │ │
│ │动机 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 10244.44│ 9870.88│ 3.78│
│租赁负债 │报告期新增租赁直│ 92888.91│ 64666.28│ 43.64│
│ │升机、无人机、发│ │ │ │
│ │动机 │ │ │ │
│营业收入 │报告期海油业务收│ 103804.46│ 96204.66│ 7.90│
│ │入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期作业量增加│ 79728.24│ 76370.01│ 4.40│
│ │，人工成本、航材│ │ │ │
│ │、航油、飞机保障│ │ │ │
│ │费等成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期业务宣传费│ 395.46│ 411.09│ -3.80│
│ │同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司加大信│ 6524.21│ 5828.09│ 11.94│
│ │息化建设，IT运维│ │ │ │
│ │费用等办公费同比│ │ │ │
│ │增加；企业年金缴│ │ │ │
│ │纳比例调整等致职│ │ │ │
│ │工薪酬费用同比增│ │ │ │
│ │加；劳务派遣人员│ │ │ │
│ │增加致劳务派遣费│ │ │ │
│ │同比增加；缴纳的│ │ │ │
│ │残疾人保障金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期租赁负债利│ 1586.51│ 1110.05│ 42.92│
│ │息费用同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 6174.81│ 4070.51│ 51.70│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 204.05│ 197.20│ 3.47│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 51418.04│ 39073.13│ 31.59│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购置直升机│ -1417.23│ -7340.97│ 80.69│
│的现金流量净│四大部件及高价周│ │ │ │
│额 │转件等长期资产所│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还租赁负│ -20326.90│ -20891.26│ 2.70│
│的现金流量净│债支付的现金同比│ │ │ │
│额 │减少；分配股利支│ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ 29711.95│ 10872.96│ 173.26│
│价物净增加额│生的净流入，超过│ │ │ │
│ │投资活动、筹资活│ │ │ │
│ │动的净流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 206347.06│ 146805.66│ 123550.06│ 144095.04│ 192970.15│ 62841.93│
│存货 │ 30142.98│ 29434.13│ 29706.92│ 29605.03│ 27429.98│ 30551.56│
│应收票据及应收账款 │ 102674.76│ 117616.09│ 94307.03│ 98578.87│ 83127.47│ 88461.71│
│合同资产 │ 7253.81│ 6357.33│ 5810.98│ 4877.80│ 6022.34│ 6541.23│
│预付款项 │ 12223.46│ 8535.89│ 7382.56│ 5296.86│ 1919.75│ 1822.30│
│其他应收款 │ 4587.50│ 4887.36│ 4616.02│ 4892.42│ 3682.56│ 4229.43│
│流动资产合计 │ 377061.54│ 326896.17│ 277552.31│ 292939.72│ 342750.13│ 220537.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2408.40│ 1744.07│ 43.43│ 60.88│ 78.30│ 747.96│
│固定资产净额 │ 225878.86│ 239286.79│ 250956.38│ 218883.18│ 213626.14│ 226990.33│
│在建工程 │ 9855.70│ 12608.46│ 9568.62│ 46394.52│ 22446.39│ 7348.11│
│无形资产 │ 8660.90│ 8719.84│ 8316.97│ 8683.02│ 9081.32│ 9239.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 401710.99│ 380291.63│ 352391.33│ 353429.97│ 318957.26│ 330716.89│
│资产总计 │ 778772.52│ 707187.80│ 629943.63│ 646369.69│ 661707.39│ 551254.80│
│应付票据及应付账款 │ 21156.32│ 20691.82│ 12736.66│ 11650.21│ 9284.08│ 14646.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11799.73│ 9870.88│ 2973.62│ 5135.49│ 4481.19│ 2264.87│
│流动负债 │ 71490.51│ 74616.23│ 57684.62│ 66242.14│ 71718.58│ 66500.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ 100.09│ 23925.52│ 13314.74│ 32520.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 149699.98│ 89049.96│ 49302.43│ 68004.23│ 94799.26│ 125166.93│
│负债合计 │ 221190.49│ 163666.19│ 106987.05│ 134246.36│ 166517.84│ 191667.28│
│实收资本 │ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 60607.04│
│资本公积金 │ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 103327.21│
│盈余公积 │ 37987.79│ 37987.79│ 34904.73│ 32557.78│ 30219.57│ 27887.71│
│未分配利润 │ 236341.87│ 221574.02│ 200672.13│ 184149.27│ 173270.63│ 155499.84│
│少数股东权益 │ 10657.80│ 11365.23│ 12771.60│ 20160.81│ 22291.03│ 11805.65│
│归属母公司权益 │ 546924.23│ 532156.38│ 510184.98│ 491962.52│ 472898.51│ 347781.87│
│股东权益合计 │ 557582.03│ 543521.61│ 522956.58│ 512123.33│ 495189.54│ 359587.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 206347.06│ 176483.68│ 173832.37│ 146805.66│ 139274.07│ 134429.72│
│存货 │ 30142.98│ 29596.37│ 28540.46│ 29434.13│ 32548.77│ 30756.82│
│应收票据及应收账款 │ 102674.76│ 99810.35│ 98459.17│ 117616.09│ 96245.86│ 90370.15│
│合同资产 │ 7253.81│ 6869.81│ 6645.91│ 6357.33│ 6947.78│ 6726.30│
│预付款项 │ 12223.46│ 9183.52│ 9509.70│ 8535.89│ 6488.59│ 6972.99│
│其他应收款 │ 4587.50│ 3175.79│ 3672.12│ 4887.36│ 4948.40│ 6656.85│
│流动资产合计 │ 377061.54│ 338348.86│ 335616.86│ 326896.17│ 300540.06│ 289159.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2408.40│ 2592.16│ 2659.95│ 1744.07│ 1827.19│ 1899.78│
│固定资产净额 │ 225878.86│ 230672.14│ 233794.73│ 239286.79│ 242158.00│ 247816.28│
│在建工程 │ 9855.70│ 8791.75│ 10908.19│ 12608.46│ 10446.07│ 10092.36│
│无形资产 │ 8660.90│ 8444.84│ 8579.78│ 8719.84│ 8486.18│ 8628.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 401710.99│ 400115.79│ 380382.11│ 380291.63│ 355902.55│ 354263.93│
│资产总计 │ 778772.52│ 738464.65│ 715998.97│ 707187.80│ 656442.60│ 643423.85│
│应付票据及应付账款 │ 21156.32│ 18934.04│ 19267.73│ 20691.82│ 16861.92│ 17507.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11799.73│ 10244.44│ 8189.95│ 9870.88│ 3587.38│ 3574.73│
│流动负债 │ 71490.51│ 72524.27│ 69821.02│ 74616.23│ 57573.06│ 54129.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 149699.98│ 117272.59│ 93755.42│ 89049.96│ 63184.02│ 59641.88│
│负债合计 │ 221190.49│ 189796.87│ 163576.44│ 163666.19│ 120757.08│ 113771.74│
│实收资本 │ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│
│资本公积金 │ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│
│盈余公积 │ 37987.79│ 37987.79│ 37987.79│ 37987.79│ 34904.73│ 34904.73│
│未分配利润 │ 236341.87│ 227217.37│ 230695.15│ 221574.02│ 213823.34│ 207574.65│
│少数股东权益 │ 10657.80│ 10868.05│ 11145.03│ 11365.23│ 12349.34│ 12564.60│
│归属母公司权益 │ 546924.23│ 537799.73│ 541277.51│ 532156.38│ 523336.19│ 517087.50│
│股东权益合计 │ 557582.03│ 548667.78│ 552422.54│ 543521.61│ 535685.53│ 529652.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 163262.89│ 216332.20│ 196971.15│ 179811.44│ 168072.60│ 155836.00│
│营业总成本 │ 135748.14│ 181459.42│ 174031.60│ 162457.24│ 140847.08│ 132203.85│
│营业税金及附加 │ 362.16│ 389.01│ 316.38
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