财务分析☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30323.00│ 23912.31│ 19423.02│ 24648.17│ 21836.11│ 21146.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 23912.31│ 19423.02│ 24648.17│ 21836.11│ 21146.15│
│净利润增长率(%) │ 26.81│ 23.11│ -21.20│ 12.88│ 3.26│ 40.54│
│扣非净利润(万) │ 30125.75│ 21053.40│ 19255.05│ 16306.91│ 20241.20│ 18200.46│
│营业总收(未调整:万) │ 216332.20│ 196971.15│ 179811.44│ 168072.60│ 155836.00│ 156725.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 196971.15│ 179811.44│ 168072.60│ 155836.00│ 156725.33│
│总营收同比增长率(%) │ 9.83│ 9.54│ 6.98│ 7.85│ -0.57│ 9.91│
│加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 4.77│ 4.03│ 6.29│ 6.49│ 6.67│
│资产负债比率(%) │ 23.14│ 16.98│ 20.77│ 25.16│ 34.77│ 42.15│
│净利润现金含量(%) │ 202.14│ 243.88│ 306.29│ 295.74│ 215.34│ 362.13│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3100│ 0.2500│ 0.3700│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3900│ 0.2700│ 0.2500│ 0.2500│ 0.3300│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3909│ 0.3082│ 0.2504│ 0.3177│ 0.3603│ 0.3489│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 1.7049│ 1.7049│
│每股未分配利润(元) │ 2.8562│ 2.5867│ 2.3738│ 2.2335│ 2.5657│ 2.2897│
│每股净资产(元) │ 6.8597│ 6.5765│ 6.3416│ 6.0959│ 5.7383│ 5.3954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7901│ 0.7517│ 0.7669│ 0.9397│ 0.7759│ 1.2635│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30323.00│ 19489.25│ 13240.56│ 8354.22│ 23912.31│ 19438.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23912.31│ 19438.43│
│净利润增长率(%) │ 26.81│ 0.26│ 2.11│ 21.69│ 23.11│ 16.52│
│扣非净利润(万) │ 30125.75│ 19304.29│ 13208.27│ 8340.36│ 21053.40│ 17435.20│
│营业总收(未调整:万) │ 216332.20│ 149718.06│ 96204.66│ 45740.79│ 196971.15│ 140844.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 196971.15│ 140844.03│
│总营收同比增长率(%) │ 9.83│ 6.30│ 6.10│ 12.96│ 9.54│ 7.97│
│加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 3.77│ 2.57│ 1.64│ 4.77│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 23.14│ 18.40│ 17.68│ 17.53│ 16.98│ 16.34│
│净利润现金含量(%) │ 202.14│ 263.92│ 295.10│ 507.63│ 243.88│ 192.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2512│ 0.1707│ 0.1077│ 0.3100│ 0.2506│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3900│ 0.2488│ 0.1703│ 0.1075│ 0.2700│ 0.2247│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3909│ 0.2512│ 0.1707│ 0.1077│ 0.3082│ 0.2506│
│每股资本公积金(元) │ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│ 2.5070│
│每股未分配利润(元) │ 2.8562│ 2.7563│ 2.6757│ 2.6944│ 2.5867│ 2.5593│
│每股净资产(元) │ 6.8597│ 6.7460│ 6.6655│ 6.6842│ 6.5765│ 6.5272│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7901│ 0.6630│ 0.5037│ 0.5467│ 0.7517│ 0.4828│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.38│ 4.81│ 4.42│ 4.78│ 3.32│ 1.63│
│速动比率 │ 3.99│ 4.30│ 3.98│ 4.40│ 2.86│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 23.14│ 16.98│ 20.77│ 25.16│ 34.77│ 42.15│
│产权比率 │ 0.31│ 0.21│ 0.27│ 0.35│ 0.55│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 1.01│ 0.90│ 1.02│ 0.71│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.38│ 5.22│ 5.34│ 5.30│ 4.81│ 4.72│
│速动比率 │ 3.99│ 4.65│ 4.77│ 4.72│ 4.30│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 23.14│ 18.40│ 17.68│ 17.53│ 16.98│ 16.34│
│产权比率 │ 0.31│ 0.23│ 0.22│ 0.22│ 0.21│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 0.89│ 0.72│ 0.79│ 1.01│ 0.66│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.04│ 2.04│ 1.98│ 1.96│ 2.00│ 2.39│
│存货周转率 │ 5.63│ 5.24│ 5.03│ 4.26│ 3.54│ 3.62│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.69│ 0.57│ 0.60│ 0.68│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.84│ 0.83│ 0.76│ 0.68│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.31│ 0.27│ 0.28│ 0.27│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 1.57│ 1.04│ 0.56│ 2.04│ 1.40│
│存货周转率 │ 5.63│ 3.77│ 2.53│ 1.21│ 5.24│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.52│ 0.34│ 0.16│ 0.69│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.61│ 0.39│ 0.18│ 0.84│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.70│ 4.69│ 3.95│ 5.21│ 6.28│ 6.47│
│销售毛利率 │ 23.04│ 21.16│ 20.25│ 26.52│ 29.00│ 25.63│
│营业利润率 │ 18.21│ 15.37│ 11.45│ 17.83│ 17.50│ 16.33│
│销售净利率 │ 13.40│ 12.06│ 9.45│ 14.80│ 13.70│ 13.47│
│总资产净利率 │ 4.34│ 3.72│ 2.60│ 4.10│ 3.76│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.70│ 3.72│ 2.56│ 1.61│ 4.69│ 3.84│
│销售毛利率 │ 23.04│ 21.59│ 20.62│ 19.57│ 21.16│ 20.85│
│营业利润率 │ 18.21│ 17.11│ 17.79│ 23.07│ 15.37│ 17.00│
│销售净利率 │ 13.40│ 12.74│ 13.55│ 18.42│ 12.06│ 13.43│
│总资产净利率 │ 4.34│ 2.96│ 2.05│ 1.32│ 3.72│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.83│ 9.54│ 6.98│ 7.85│ -0.57│ 9.91│
│营业利润增长率 │ 30.17│ 47.04│ -31.33│ 9.91│ 6.56│ 65.24│
│净利润增长率 │ 26.81│ 23.11│ -21.20│ 12.88│ 3.26│ 40.54│
│净资产增长率 │ 4.31│ 3.70│ 4.03│ 35.98│ 6.35│ 6.25│
│总资产增长率 │ 12.26│ -2.54│ -2.32│ 20.04│ -5.96│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.83│ 6.30│ 6.10│ 12.96│ 9.54│ 7.97│
│营业利润增长率 │ 30.17│ 7.01│ 8.14│ 19.18│ 47.04│ 24.79│
│净利润增长率 │ 26.81│ 0.26│ 2.11│ 21.69│ 23.11│ 16.52│
│净资产增长率 │ 4.31│ 2.58│ 1.35│ 1.64│ 3.70│ 2.93│
│总资产增长率 │ 12.26│ 4.21│ 2.14│ 2.28│ -2.54│ -4.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期职工薪酬、│ 924.70│ 986.89│ -6.30│
│ │差旅办公费、交际│ │ │ │
│ │应酬费同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │2024年度离职后福│ 12082.28│ 13817.87│ -12.56│
│ │利精算根据《全国│ │ │ │
│ │人大常委会关于实│ │ │ │
│ │施渐进式延迟法定│ │ │ │
│ │退休年龄的决定》│ │ │ │
│ │中的延迟法定退休│ │ │ │
│ │年龄，对在职人员│ │ │ │
│ │的退休时间进行相│ │ │ │
│ │应调整，计划变动│ │ │ │
│ │调减过去服务成本│ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ 1240.03│ 2824.04│ -56.09│
│ │比增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入下│ 338.42│ 791.49│ -57.24│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 225780.72│ 218184.03│ 3.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 164484.51│ 159866.35│ 2.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 61296.21│ 58317.68│ 5.11│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期为处置1架 │ 492.66│ 6024.63│ -91.82│
│流入小计 │直升机收到的现金│ │ │ │
│ │，上年同期为处置│ │ │ │
│ │5架直升机和3台KA│ │ │ │
│ │32发动机收到的现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│投资活动现金│公司报告期将部分│ 101649.49│ 27266.26│ 272.80│
│流出小计 │闲置资金转为定期│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司将部分│ -101156.83│ -21241.62│ -376.22│
│的现金流量净│闲置资金转为定期│ │ │ │
│额 │存款 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期子公司海│ ---│ 5374.51│ -100.00│
│流入小计 │直通航收到租赁购│ │ │ │
│ │置款 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还银行借│ 31816.72│ 63882.55│ -50.19│
│流出小计 │款等现金支出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -31816.72│ -58508.04│ 45.62│
│的现金流量净│款等现金支出同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期转出的定期│ -71444.59│ -21407.28│ -233.74│
│价物净增加额│存款尚未到回收阶│ │ │ │
│ │段，投资活动现金│ │ │ │
│ │流出增加较多 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 146805.66│ 123550.06│ 18.82│
│应收款项 │--- │ 117616.09│ 94307.03│ 24.72│
│合同资产 │--- │ 6357.33│ 5810.98│ 9.40│
│存货 │--- │ 29434.13│ 29706.92│ -0.92│
│长期股权投资│--- │ 1744.07│ 43.43│ 3915.81│
│固定资产 │报告期计提折旧致│ 239286.79│ 250956.38│ -4.65│
│ │固定资产净值减少│ │ │ │
│在建工程 │--- │ 12608.46│ 9568.62│ 31.77│
│使用权资产 │报告期新增租入直│ 89604.74│ 58594.03│ 52.92│
│ │升机 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9870.88│ 2973.62│ 231.95│
│长期借款 │--- │ ---│ 100.09│ -100.00│
│租赁负债 │报告期新增租入直│ 64666.28│ 29012.34│ 122.89│
│ │升机 │ │ │ │
│营业收入 │报告期海油业务收│ 216332.20│ 196971.15│ 9.83│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期作业量增加│ 166484.98│ 155294.93│ 7.21│
│ │，航材航油、飞机│ │ │ │
│ │折旧费、保障费等│ │ │ │
│ │成本均增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期股权投资│报告期新增合营企│ 1827.19│ 43.43│ 4107.21│
│ │业新疆通用直升机│ │ │ │
│ │航空有限公司投资│ │ │ │
│ │款及损益调整共1,│ │ │ │
│ │827.19万元；收回│ │ │ │
│ │北京致能航空科技│ │ │ │
│ │发展有限公司的减│ │ │ │
│ │资退出款43.43万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应付账款 │报告期采购航材货│ 16861.92│ 12736.66│ 32.39│
│ │款、航油款及保障│ │ │ │
│ │费等款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年度│ 1245.43│ 3578.24│ -65.19│
│ │计提的企业所得税│ │ │ │
│ │和代扣代缴个人所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期子公司海直│ 5816.65│ 10098.35│ -42.40│
│ │通航支付应付第三│ │ │ │
│ │方的委托购买直升│ │ │ │
│ │机尾款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增租赁5 │ 42991.09│ 29012.34│ 48.18│
│ │架直升机致租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳的印花│ 279.75│ 201.33│ 38.95│
│ │税等同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入减│ 205.16│ 613.26│ -66.55│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期新增合营企│ -176.18│ 65.97│ -367.05│
│ │业新疆通用直升机│ │ │ │
│ │航空有限公司，按│ │ │ │
│ │权益法确认投资损│ │ │ │
│ │失176.18万元 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期转回应收账│ 463.40│ -364.64│ 227.08│
│ │款预期信用减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期确认的直升│ 253.77│ 1220.89│ -79.21│
│ │机处置收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期确认空直│ 10.77│ 1223.61│ -99.12│
│ │H225直升机索赔收│ │ │ │
│ │入，本报告期无此│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期海上石油等│ 51436.85│ 37450.43│ 37.35│
│的现金流量净│业务回款情况良好│ │ │ │
│额 │，销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金同│ │ │ │
│ │比增加10,928.83 │ │ │ │
│ │万元；报告期结算│ │ │ │
│ │的航材、保障费等│ │ │ │
│ │款项同比减少，购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少4,291.53万元 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期无购置直升│ -9608.47│ -19737.97│ 51.32│
│的现金流量净│机支出，致购建固│ │ │ │
│额 │定资产支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少11,557.2│ │ │ │
│ │3万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款所│ -25886.97│ -57879.08│ 55.27│
│的现金流量净│支付的现金同比减│ │ │ │
│额 │少30,440.05万元 │ │ │ │
│ │；上年同期子公司│ │ │ │
│ │海直租赁对少数股│ │ │ │
│ │东分配清算资产7,│ │ │ │
│ │224.92万元，本年│ │ │ │
│ │无此支出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146805.66│ 123550.06│ 144095.04│ 192970.15│ 62841.93│ 59526.44│
│存货 │ 29434.13│ 29706.92│ 29605.03│ 27429.98│ 30551.56│ 32013.19│
│应收票据及应收账款 │ 117616.09│ 94307.03│ 98578.87│ 83127.47│ 88461.71│ 67695.27│
│合同资产 │ 6357.33│ 5810.98│ 4877.80│ 6022.34│ 6541.23│ 5248.13│
│预付款项 │ 8535.89│ 7382.56│ 5296.86│ 1919.75│ 1822.30│ 1474.79│
│其他应收款 │ 4887.36│ 4616.02│ 4892.42│ 3682.56│ 4229.43│ 3262.95│
│流动资产合计 │ 326896.17│ 277552.31│ 292939.72│ 342750.13│ 220537.92│ 235673.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1744.07│ 43.43│ 60.88│ 78.30│ 747.96│ 736.41│
│固定资产净额 │ 239286.79│ 250956.38│ 218883.18│ 213626.14│ 226990.33│ 232169.12│
│在建工程 │ 12608.46│ 9568.62│ 46394.52│ 22446.39│ 7348.11│ 16220.99│
│无形资产 │ 8719.84│ 8316.97│ 8683.02│ 9081.32│ 9239.74│ 9208.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 380291.63│ 352391.33│ 353429.97│ 318957.26│ 330716.89│ 350490.76│
│资产总计 │ 707187.80│ 629943.63│ 646369.69│ 661707.39│ 551254.80│ 586164.25│
│应付票据及应付账款 │ 20691.82│ 12736.66│ 11650.21│ 9284.08│ 14646.93│ 7210.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9870.88│ 2973.62│ 5135.49│ 4481.19│ 2264.87│ 1540.66│
│流动负债 │ 74616.23│ 57684.62│ 66242.14│ 71718.58│ 66500.35│ 144693.03│
│长期借款 │ ---│ 100.09│ 23925.52│ 13314.74│ 32520.99│ 30033.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 89049.96│ 49302.43│ 68004.23│ 94799.26│ 125166.93│ 102363.77│
│负债合计 │ 163666.19│ 106987.05│ 134246.36│ 166517.84│ 191667.28│ 247056.80│
│实收资本 │ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 77577.01│ 60607.04│ 60607.04│
│资本公积金 │ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 194481.91│ 103327.21│ 103327.21│
│盈余公积 │ 37987.79│ 34904.73│ 32557.78│ 30219.57│ 27887.71│ 25810.57│
│未分配利润 │ 221574.02│ 200672.13│ 184149.27│ 173270.63│ 155499.84│ 138771.22│
│少数股东权益 │ 11365.23│ 12771.60│ 20160.81│ 22291.03│ 11805.65│ 12105.37│
│归属母公司权益 │ 532156.38│ 510184.98│ 491962.52│ 472898.51│ 347781.87│ 327002.08│
│股东权益合计 │ 543521.61│ 522956.58│ 512123.33│ 495189.54│ 359587.52│ 339107.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146805.66│ 139274.07│ 134429.72│ 153443.07│ 123550.06│ 105046.34│
│存货 │ 29434.13│ 32548.77│ 30756.82│ 31099.56│ 29706.92│ 26890.98│
│应收票据及应收账款 │ 117616.09│ 96245.86│ 90370.15│ 67729.10│ 94307.03│ 102143.75│
│合同资产 │ 6357.33│ 6947.78│ 6726.30│ 6425.03│ 5810.98│ 4713.93│
│预付款项 │ 8535.89│ 6488.59│ 6972.99│ 8040.90│ 7382.56│ 9282.14│
│其他应收款 │ 4887.36│ 4948.40│ 6656.85│ 5710.10│ 4616.02│ 5346.83│
│流动资产合计 │ 326896.17│ 300540.06│ 289159.92│ 284899.20│ 277552.31│ 266414.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1744.07│ 1827.19│ 1899.78│ ---│ 43.43│ 46.94│
│固定资产净额 │ 239286.79│ 242158.00│ 247816.28│ 245115.80│ 250956.38│ 237082.15│
│在建工程 │ 12608.46│ 10446.07│ 10092.36│ 9834.17│ 9568.62│ 27082.07│
│无形资产 │ 8719.84│ 8486.18│ 8628.79│ 8780.56│ 8316.97│ 8393.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 380291.63│ 355902.55│ 354263.93│ 359419.25│ 352391.33│ 353658.05│
│资产总计 │ 707187.80│ 656442.60│ 643423.85│ 644318.45│ 629943.63│ 620072.54│
│应付票据及应付
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