财务分析☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 152531.98│ 221493.40│ 26131.90│ 1005744.40│ 438815.90│ 261776.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26131.90│ 1006425.30│ 438815.90│ 261776.50│
│净利润增长率(%) │ -5.34│ 747.60│ -97.40│ 129.20│ 67.63│ -24.52│
│扣非净利润(万) │ 72866.80│ 102108.01│ -269821.08│ 943724.10│ 293324.80│ 23511.93│
│营业总收(未调整:万) │ 12313176.86│ 17444617.20│ 16663214.60│ 16369064.30│ 7683040.10│ 7507780.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 16663214.60│ 16380778.30│ 7683040.10│ 7507780.60│
│总营收同比增长率(%) │ -7.54│ 4.69│ 1.72│ 113.05│ 2.33│ -33.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ 4.27│ 0.52│ 26.48│ 13.75│ 9.09│
│资产负债比率(%) │ 65.31│ 62.06│ 63.29│ 61.25│ 65.08│ 61.25│
│净利润现金含量(%) │ 1442.37│ 1142.91│ 7051.30│ 326.91│ 380.53│ 438.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0821│ 0.1195│ 0.0191│ 0.7463│ 0.3366│ 0.1986│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0388│ 0.0551│ -0.1972│ 0.7009│ 0.2250│ 0.0178│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0812│ 0.1179│ 0.0153│ 0.7168│ 0.3128│ 0.1935│
│每股资本公积金(元) │ 0.5575│ 0.5726│ 0.7335│ 0.4333│ 0.3879│ 0.4226│
│每股未分配利润(元) │ 1.1484│ 1.1469│ 1.1415│ 1.6007│ 0.9985│ 0.8216│
│每股净资产(元) │ 2.8231│ 2.8181│ 2.9685│ 3.0529│ 2.4145│ 2.2258│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1716│ 1.3480│ 1.0793│ 2.3433│ 1.1901│ 0.8493│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 152531.98│ 99521.30│ 23997.04│ 221493.40│ 161141.20│ 34049.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 161141.20│ 34049.30│
│净利润增长率(%) │ -5.34│ 192.29│ 143.71│ 747.60│ 474.14│ -48.68│
│扣非净利润(万) │ 72866.80│ 55875.71│ 7071.65│ 102108.01│ 50749.41│ -60006.68│
│营业总收(未调整:万) │ 12313176.86│ 8030340.90│ 3994638.28│ 17444617.20│ 13316599.72│ 8519018.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13316599.72│ 8519018.90│
│总营收同比增长率(%) │ -7.54│ -5.74│ 1.22│ 4.69│ 5.21│ 0.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.87│ 1.87│ 0.45│ 4.27│ 3.13│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 65.31│ 63.84│ 62.90│ 62.06│ 62.70│ 63.38│
│净利润现金含量(%) │ 1442.37│ 1269.35│ 2748.88│ 1142.91│ 1001.86│ 3059.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0821│ 0.0535│ 0.0129│ 0.1195│ 0.0870│ 0.0184│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0388│ 0.0301│ 0.0038│ 0.0551│ 0.0270│ -0.0324│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0812│ 0.0530│ 0.0128│ 0.1179│ 0.0858│ 0.0181│
│每股资本公积金(元) │ 0.5575│ 0.5511│ 0.5770│ 0.5726│ 0.5829│ 0.5551│
│每股未分配利润(元) │ 1.1484│ 1.1199│ 1.1597│ 1.1469│ 1.1234│ 1.0558│
│每股净资产(元) │ 2.8231│ 2.7887│ 2.8586│ 2.8181│ 2.7867│ 2.6873│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1716│ 0.6727│ 0.3513│ 1.3480│ 0.8597│ 0.5547│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.09│ 1.08│ 0.93│ 1.12│
│速动比率 │ 0.83│ 0.84│ 0.89│ 0.90│ 0.80│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 65.31│ 62.06│ 63.29│ 61.25│ 65.08│ 61.25│
│产权比率 │ 4.85│ 4.49│ 4.50│ 4.39│ 4.92│ 3.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.26│ 0.21│ 0.41│ 0.24│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.01│ 1.07│ 1.03│ 1.19│ 1.09│
│速动比率 │ 0.83│ 0.81│ 0.88│ 0.84│ 0.97│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 65.31│ 63.84│ 62.90│ 62.06│ 62.70│ 63.38│
│产权比率 │ 4.85│ 4.66│ 4.59│ 4.49│ 4.66│ 4.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.26│ 0.18│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.41│ 9.67│ 10.32│ 10.62│ 7.34│ 6.81│
│存货周转率 │ 5.44│ 8.16│ 9.47│ 11.44│ 9.13│ 5.19│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 1.76│ 1.82│ 2.14│ 1.35│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 1.13│ 1.35│ 1.59│ 1.11│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.47│ 0.50│ 0.58│ 0.36│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.41│ 3.56│ 1.74│ 9.67│ 6.77│ 4.82│
│存货周转率 │ 5.44│ 3.64│ 1.87│ 8.16│ 6.02│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.78│ 0.37│ 1.76│ 1.31│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.23│ 1.13│ 0.93│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.47│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.88│ 4.19│ 0.52│ 23.37│ 12.87│ 8.69│
│销售毛利率 │ 11.98│ 14.68│ 8.78│ 19.86│ 13.61│ 11.47│
│营业利润率 │ -1.41│ 2.97│ 0.25│ 10.61│ 6.99│ 5.31│
│销售净利率 │ -1.49│ 2.74│ 1.07│ 9.15│ 6.61│ 4.88│
│总资产净利率 │ -0.47│ 1.29│ 0.53│ 5.28│ 2.40│ 2.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.88│ 1.90│ 0.45│ 4.19│ 3.08│ 0.67│
│销售毛利率 │ 11.98│ 12.26│ 11.53│ 14.68│ 14.62│ 12.78│
│营业利润率 │ -1.41│ -0.70│ -1.17│ 2.97│ 4.64│ 2.72│
│销售净利率 │ -1.49│ -0.58│ -0.84│ 2.74│ 4.18│ 2.81│
│总资产净利率 │ -0.47│ -0.12│ -0.09│ 1.29│ 1.49│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.54│ 4.69│ 1.72│ 113.05│ 2.33│ -33.82│
│营业利润增长率 │ -128.19│ 1137.28│ -97.59│ 223.75│ 34.78│ -2.82│
│净利润增长率 │ -5.34│ 747.60│ -97.40│ 129.20│ 67.63│ -24.52│
│净资产增长率 │ 0.18│ 4.43│ 17.74│ 26.17│ 13.27│ -1.25│
│总资产增长率 │ 2.86│ 6.35│ 16.60│ 19.71│ 56.46│ -14.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.54│ -5.74│ 1.22│ 4.69│ 5.21│ 0.74│
│营业利润增长率 │ -128.19│ -124.43│ -1167.12│ 1137.28│ 462.71│ 78.80│
│净利润增长率 │ -5.34│ 192.29│ 143.71│ 747.60│ 474.14│ -48.68│
│净资产增长率 │ 0.18│ -1.04│ 1.44│ 4.43│ 3.26│ -0.42│
│总资产增长率 │ 2.86│ -0.14│ 2.32│ 6.35│ 8.12│ 5.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │半导体显示产线投│ 2668996.38│ 1700005.25│ 57.00│
│ │资增加 │ │ │ │
│短期借款 │优化债务成本结构│ 1134655.13│ 847358.23│ 33.91│
│应付票据 │以票据支付的货款│ 792003.14│ 561080.21│ 41.16│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│根据市场情况对存│ -354021.25│ -243207.45│ -45.56│
│ │货计提的跌价增加│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2200071.45│ 1614401.30│ 36.28│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1958750.00│ 2192427.00│ -10.66│
│应收款项 │--- │ 2311643.00│ 2200365.00│ 5.06│
│合同资产 │--- │ 37157.00│ 34391.00│ 8.04│
│存货 │--- │ 2018193.00│ 1848175.00│ 9.20│
│投资性房地产│--- │ 81338.00│ 91168.00│ -10.78│
│长期股权投资│--- │ 2490824.00│ 2543127.00│ -2.06│
│固定资产 │本年折旧减少 │ 17026738.00│ 17642262.00│ -3.49│
│在建工程 │--- │ 2012670.00│ 1700005.00│ 18.39│
│使用权资产 │--- │ 606403.00│ 638645.00│ -5.05│
│短期借款 │--- │ 1184463.00│ 847358.00│ 39.78│
│合同负债 │--- │ 146557.00│ 189947.00│ -22.84│
│长期借款 │--- │ 12030446.00│ 11766221.00│ 2.25│
│租赁负债 │--- │ 569959.00│ 573729.00│ -0.66│
│营业收入 │--- │ 8022374.00│ 8514873.00│ -5.78│
│营业成本 │--- │ 7038438.00│ 7426760.00│ -5.23│
│销售费用 │--- │ 113557.00│ 120670.00│ -5.89│
│管理费用 │--- │ 200384.00│ 201592.00│ -0.60│
│研发费用 │--- │ 440157.00│ 489235.00│ -10.03│
│财务费用 │--- │ 209127.00│ 161316.00│ 29.64│
│所得税费用 │半导体显示业务本│ 5221.00│ -9980.00│ 152.31│
│ │期利润增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 426586.00│ 546528.00│ -21.95│
│经营活动产生│--- │ 1263272.00│ 1041617.00│ 21.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1744450.00│ -1954096.00│ 10.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动减少 │ 269747.00│ 310146.00│ -13.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流净│ -207327.00│ -593138.00│ 65.05│
│价物净增加额│流入同比增加及投│ │ │ │
│ │资现金流净流出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2481623.10│ 2192427.10│ 3537850.10│ 3139369.20│ 2170890.50│ 1864818.47│
│存货 │ 2135675.89│ 1848175.50│ 1800112.20│ 1408335.70│ 883495.80│ 567796.31│
│应收票据及应收账款 │ 2368234.12│ 2261904.30│ 1456451.00│ 1901498.40│ 1315329.90│ 856929.60│
│合同资产 │ 38480.47│ 34390.70│ 31516.70│ 23352.90│ 18365.00│ ---│
│预付款项 │ 268630.84│ 294628.80│ 359385.70│ 230632.50│ 135565.30│ 36442.29│
│其他应收款 │ 466199.48│ 570685.50│ 403324.80│ 445862.10│ 279364.00│ 275004.15│
│流动资产合计 │ 11583774.71│ 10229829.90│ 9549301.00│ 8718329.20│ 6568846.40│ 4815552.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2450047.49│ 2543127.10│ 2925621.60│ 2564057.80│ 2404703.60│ 1719428.42│
│固定资产净额 │ 16494933.28│ 17642262.10│ 13247767.20│ 11357929.70│ 9282990.20│ 4545907.03│
│在建工程 │ 2668996.38│ 1700005.20│ 5205383.40│ 3696588.50│ 3150831.10│ 3357828.98│
│无形资产 │ 1822341.56│ 1841954.40│ 1678393.10│ 1398264.70│ 1005404.50│ 568458.41│
│商誉 │ 1213992.97│ 1051674.20│ 916185.20│ 915884.10│ 694326.50│ 245.22│
│非流动资产合计 │ 27795748.18│ 28056078.70│ 26450322.20│ 22154984.00│ 19221981.50│ 11668936.26│
│资产总计 │ 39379522.89│ 38285908.60│ 35999623.20│ 30873313.20│ 25790827.90│ 16484488.49│
│应付票据及应付账款 │ 3735251.81│ 3501329.50│ 3274757.20│ 2757315.60│ 2119454.40│ 1326953.47│
│预收款项 │ 524.57│ 67.80│ 140.20│ 579.40│ 7859.70│ 14174.90│
│合同负债 │ 234644.56│ 189946.80│ 233600.80│ 259388.20│ 200400.40│ ---│
│流动负债 │ 11424206.16│ 9922514.90│ 8754068.40│ 8077893.90│ 7101651.40│ 4305779.01│
│长期借款 │ 12414129.70│ 11766220.90│ 11860316.50│ 8727908.20│ 7358940.30│ 3851205.92│
│长期应付款 │ 218779.77│ 273944.40│ 88776.30│ 67134.40│ 128030.00│ 2420.61│
│非流动负债 │ 14294020.79│ 13836796.40│ 14031679.50│ 10830890.10│ 9683469.80│ 5790394.94│
│负债合计 │ 25718226.94│ 23759311.30│ 22785747.90│ 18908784.00│ 16785121.20│ 10096173.96│
│实收资本 │ 1877908.08│ 1877908.10│ 1707189.20│ 1403064.20│ 1403078.80│ 1352843.87│
│资本公积金 │ 1046917.19│ 1075205.50│ 1252279.30│ 607926.70│ 544238.50│ 571666.74│
│盈余公积 │ 387400.56│ 387400.60│ 371227.30│ 255017.30│ 245289.20│ 223836.81│
│未分配利润 │ 2156631.00│ 2153718.80│ 1948673.00│ 2245834.00│ 1400949.40│ 1111514.99│
│少数股东权益 │ 8359810.16│ 9234410.70│ 8146023.30│ 7661105.70│ 5594927.20│ 3377119.91│
│归属母公司权益 │ 5301485.79│ 5292186.60│ 5067852.00│ 4303423.50│ 3410779.50│ 3011194.62│
│股东权益合计 │ 13661295.94│ 14526597.30│ 13213875.30│ 11964529.20│ 9005706.70│ 6388314.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2481623.10│ 1958750.00│ 2494402.97│ 2192427.10│ 2955531.70│ 2928664.49│
│存货 │ 2135675.89│ 2018192.70│ 1930475.08│ 1848175.50│ 1976419.65│ 1811367.54│
│应收票据及应收账款 │ 2368234.12│ 2331635.20│ 2425578.92│ 2261904.30│ 2570076.40│ 2164003.45│
│合同资产 │ 38480.47│ 37157.40│ 35032.34│ 34390.70│ 22124.39│ 29886.66│
│预付款项 │ 268630.84│ 267677.90│ 337698.06│ 294628.80│ 391975.20│ 352368.36│
│其他应收款 │ 466199.48│ 440019.70│ 470472.47│ 570685.50│ 425772.71│ 359039.61│
│流动资产合计 │ 11583774.71│ 10468166.50│ 11114098.99│ 10229829.90│ 10780608.57│ 9951623.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2450047.49│ 2490824.00│ 2538533.61│ 2543127.10│ 3045620.90│ 3035439.82│
│固定资产净额 │ 16494933.28│ 17026738.30│ 17233593.47│ 17642262.10│ 15389699.00│ 14968021.50│
│在建工程 │ 2668996.38│ 2012669.60│ 1943334.41│ 1700005.20│ 3757233.12│ 4211475.92│
│无形资产 │ 1822341.56│ 1832260.10│ 1838777.95│ 1841954.40│ 1808158.46│ 1814921.78│
│商誉 │ 1213992.97│ 1051674.20│ 1052700.40│ 1051674.20│ 1038526.53│ 1038526.53│
│非流动资产合计 │ 27795748.18│ 27765187.50│ 28060573.55│ 28056078.70│ 28140594.71│ 28180825.17│
│资产总计 │ 39379522.89│ 38233354.00│ 39174672.54│ 38285908.60│ 38921203.28│ 38132449.04│
│应付票据及应付账款 │ 3735251.81│ 3442958.10│ 3608389.73│ 3501329.50│ 3508625.51│ 3586261.87│
│预收款项 │ 524.57│ 85.70│ 67.77│ 67.80│ 68.59│ 56.88│
│合同负债 │ 234644.56│ 146557.20│ 188212.84│ 189946.80│ 250709.55│ 224524.02│
│流动负债 │ 11424206.16│ 10384957.90│ 10409164.75│ 9922514.90│ 9089957.84│ 9091229.45│
│长期借款 │ 12414129.70│ 12030446.50│ 12160070.67│ 11766220.90│ 13050428.07│ 12757144.22│
│长期应付款 │ 218779.77│ 257746.60│ 264018.35│ 273944.40│ 320230.04│ 243155.05│
│非流动负债 │ 14294020.79│ 14024777.10│ 14230979.11│ 13836796.40│ 15314173.49│ 15077888.85│
│负债合计 │ 25718226.94│ 24409735.00│ 24640143.86│ 23759311.30│ 24404131.33│ 24169118.29│
│实收资本 │ 1877908.08│ 1877908.10│ 1877908.08│ 1877908.10│ 1877908.08│ 1877908.08│
│资本公积金 │ 1046917.19│ 1034936.40│ 1083597.36│ 1075205.50│ 1094572.72│ 1042500.83│
│盈余公积 │ 387400.56│ 387400.60│ 387400.56│ 387400.60│ 371227.28│ 371227.28│
│未分配利润 │ 2156631.00│ 2103007.50│ 2177716.07│ 2153718.80│ 2109711.48│ 1982722.54│
│少数股东权益 │ 8359810.16│ 8586665.00│ 9166320.75│ 9234410.70│ 9283924.65│ 8916909.95│
│归属母公司权益 │ 5301485.79│ 5236954.00│ 5368207.92│ 5292186.60│ 5233147.30│ 5046420.80│
│股东权益合计 │ 13661295.94│ 13823619.00│ 14534528.68│ 14526597.30│ 14517071.95│ 13963330.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12313176.86│ 17444617.20│ 16663214.60│ 16369064.30│ 7683040.10│ 7507780.59│
│营业总成本 │ 12405021.60│ 17039139.70│ 17013699.30│ 14901839.00│ 7659312.60│ 7608311.75│
│营业税金及附加 │ 88862.79│ 80193.80│ 64030.20│ 64793.50│ 30077.60│ 33058.81│
│销售费用 │ 174938.84│ 252368.70│ 195052.80│ 191928.50│ 88681.70│ 285748.89│
│财务费用 │ 341151.35│ 397272.80│ 342289.50│ 372791.50│ 235702.20│ 124880.08│
│管理费用 │ 312169.20│ 478324.70│ 354061.10│ 439332.00│ 237037.80│ 189508.75│
│资产减值损失 │ -354021.25│ -481396.50│ -348652.30│ -291146.40│ -51160.70│ -79111.23│
│公允价值变动净收益 │ 47957.43│ 2733.80│ -13924.40│ -14658.40│ 67279.30│ 47367.27│
│投资收益 │ 87865.47│ 259187.70│ 473139.40│ 390452.60│ 325440.40│ 344255.43│
│营业利润 │ -174008.28│ 518431.90│ 41901.00│ 1735256.70│ 535990.40│ 397683.96│
│营业外收入 │ 23823.79│ 7128.50│ 79011.20│ 35198.00│ 49237.40│ 12860.87│
│营业外支出 │ 10259.71│ 20378.00│ 15207.10│ 14045.40│ 11697.40│ 4964.41│
│利润总额 │ -160444.19│ 505182.40│ 105705.10│ 1756409.30│ 573530.40│ 405580.43│
│所得税 │ 22456.43│ 27104.00│ -73100.80│ 260512.50│ 67010.00│ 39806.89│
│净利润 │ -182900.62│ 478078.40│ 178805.90│ 1495896.80│ 506520.40│ 365773.53│
│归属母公司净利润 │ 152531.98│ 221493.40│ 26131.90│ 1005744.40│ 438815.90│ 261776.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12313176.86│ 8030340.90│ 3994638.28│ 17444617.20│ 13316599.72│ 8519018.91│
│营业总成本 │ 12405021.60│ 8053164.60│ 4036708.56│ 17039139.70│ 12900779.67│ 8439761.06│
│营业税金及附加 │ 88862.79│ 50012.80│ 19885.42│ 80193.80│ 60363.08│ 39189.74│
│销售费用 │ 174938.84│ 113557.30│ 56254.62│ 252368.70│ 183130.97│ 120669.80│
│财务费用 │ 341151.35│ 209127.50│ 110057.34│ 397272.80│ 266980.76│ 161316.26│
│管理费用 │ 312169.20│ 200383.60│ 98427.87│ 478324.70│ 304402.18│ 201592.37│
│资产减值损失 │ -354021.25│ -205964.80│ -70239.13│ -481396.50│ -243207.45│ -235895.57│
│公允价值变动净收益 │ 47957.43│ 13294.60│ 17360.40│ 2733.80│ 37228.91│ 45240.07│
│投资收益 │ 87865.47│ 42175.80│ 11106.94│ 259187.70│ 244226.03│ 231377.49│
│营业利润 │ -174008.28│ -56523.30│ -46548.71│ 518431.90│ 617298.60│ 231391.40│
│营业外收入 │ 23823.79│ 22743.60│ 2352.85│ 7128.50│ 6184.71│ 2602.98│
│营业外支出 │ 10259.71│ 7814.00│ 2431.29│ 20378.00│ 15893.55│ 4915.98│
│利润总额 │ -160444.19│ -41593.70│ -46627.14│ 505182.40│ 607589.76│ 229078.40│
│所得税 │ 22456.43│ 5221.20│ -13266.56│ 27104.00│ 50745.36│ -9979.86│
│净利润 │ -182900.62│ -46814.90│ -33360.59│ 478078.40│ 556844.40│ 239058.27│
│归属母公司净利润 │ 152531.98│ 99521.30│ 23997.04│ 221493.40│ 161141.20│ 34049.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13146051.01│ 15501064.80│ 15563209.60│ 15302687.50│ 8645281.10│ 8626489.47│
│经营活动现金流出 │ 10945979.56│ 12969589.20│ 13720572.00│ 12014842.20│ 6975452.80│ 7477479.83│
│经营活动现金流量净额│ 2200071.45│ 2531475.60│ 1842637.60│ 3287845.30│ 1669828.30│ 1149009.64│
│投资活动现金流入 │ 5585394.58│ 6120228.60│ 5143142.60│ 4377240.90│ 3246022.10│ 2803934.40│
│投资活动现金流出 │ 8240726.61│ 10199934.20│ 9826739.90│ 7740545.00│ 7123373.20│ 5977105.29│
│投资活动现金流量净额│ -2655332.03│ -4079705.60│ -4683597.30│ -3363304.10│ -3877351.10│ -3173170.89│
│筹资活动现金流入 │ 6249955.37│ 7002393.90│ 11365527.30│ 7593421.80│ 7556639.20│ 4790979.65│
│筹资活动现金流出 │ 5565370.51│ 6823217.50│ 8225461.70│ 6315171.40│ 5270180.3
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