财务分析☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 380827.20│ 451678.20│ 156411.20│ 221493.40│ 26131.90│ 1005744.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 156411.20│ 221493.40│ 26131.90│ 1006425.30│
│净利润增长率(%) │ 102.19│ 188.78│ -29.38│ 747.60│ -97.40│ 129.20│
│扣非净利润(万) │ 313988.23│ 289687.85│ 29835.58│ 102108.01│ -269821.08│ 943724.10│
│营业总收(未调整:万) │ 8868690.50│ 18421091.50│ 16496283.80│ 17444617.20│ 16663214.60│ 16369064.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 16496283.80│ 17444617.20│ 16663214.60│ 16380778.30│
│总营收同比增长率(%) │ 3.53│ 11.67│ -5.44│ 4.69│ 1.72│ 113.05│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 7.98│ 2.95│ 4.27│ 0.52│ 26.48│
│资产负债比率(%) │ 65.05│ 64.23│ 64.92│ 62.06│ 63.29│ 61.25│
│净利润现金含量(%) │ 462.73│ 974.63│ 1887.75│ 1142.91│ 7051.30│ 326.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1861│ 0.2333│ 0.0842│ 0.1195│ 0.0174│ 0.7468│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1534│ 0.1496│ 0.0161│ 0.0551│ -0.1972│ 0.7009│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1831│ 0.2171│ 0.0833│ 0.1179│ 0.0153│ 0.7168│
│每股资本公积金(元) │ 0.6411│ 0.6805│ 0.5620│ 0.5726│ 0.7335│ 0.4333│
│每股未分配利润(元) │ 1.2898│ 1.1976│ 1.1451│ 1.1469│ 1.1415│ 1.6007│
│每股净资产(元) │ 3.0081│ 2.9534│ 2.8312│ 2.8181│ 2.9685│ 3.0529│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8472│ 2.1163│ 1.5723│ 1.3480│ 1.0793│ 2.3433│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 380827.20│ 155645.26│ 451678.20│ 304679.24│ 188350.00│ 101257.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 188350.00│ 101257.68│
│净利润增长率(%) │ 102.19│ 53.71│ 188.78│ 99.75│ 89.26│ 321.96│
│扣非净利润(万) │ 313988.23│ 115484.79│ 289687.85│ 242886.41│ 155873.54│ 95766.88│
│营业总收(未调整:万) │ 8868690.50│ 4347782.12│ 18421091.50│ 13606474.79│ 8566162.60│ 4011948.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8566162.60│ 4011948.39│
│总营收同比增长率(%) │ 3.53│ 8.37│ 11.67│ 10.50│ 6.67│ 0.43│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 2.47│ 7.98│ 5.68│ 3.54│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 65.05│ 65.03│ 64.23│ 67.58│ 67.70│ 67.12│
│净利润现金含量(%) │ 462.73│ 732.10│ 974.63│ 1110.56│ 1448.05│ 1192.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1861│ 0.0692│ 0.2333│ 0.1604│ 0.1014│ 0.0545│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1534│ 0.0555│ 0.1496│ 0.1168│ 0.0839│ 0.0510│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1831│ 0.0748│ 0.2171│ 0.1465│ 0.1003│ 0.0539│
│每股资本公积金(元) │ 0.6411│ 0.6639│ 0.6805│ 0.7162│ 0.5275│ 0.5324│
│每股未分配利润(元) │ 1.2898│ 1.2724│ 1.1976│ 1.1328│ 1.1954│ 1.1991│
│每股净资产(元) │ 3.0081│ 3.0137│ 2.9534│ 2.9292│ 2.8540│ 2.8519│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8472│ 0.5478│ 2.1163│ 1.6267│ 1.4524│ 0.6430│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.97│ 0.86│ 1.03│ 1.09│ 1.08│
│速动比率 │ 0.68│ 0.80│ 0.70│ 0.84│ 0.89│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 65.05│ 64.23│ 64.92│ 62.06│ 63.29│ 61.25│
│产权比率 │ 3.74│ 3.90│ 4.62│ 4.49│ 4.50│ 4.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.42│ 0.27│ 0.26│ 0.21│ 0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.97│ 0.97│ 0.95│ 0.93│ 0.98│
│速动比率 │ 0.68│ 0.79│ 0.80│ 0.77│ 0.76│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 65.05│ 65.03│ 64.23│ 67.58│ 67.70│ 67.12│
│产权比率 │ 3.74│ 3.74│ 3.90│ 4.23│ 5.06│ 5.02│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.11│ 0.42│ 0.29│ 0.22│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 8.29│ 7.45│ 9.67│ 10.32│ 10.62│
│存货周转率 │ 3.74│ 8.89│ 8.08│ 8.16│ 9.47│ 11.44│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.86│ 1.67│ 1.76│ 1.82│ 2.14│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 1.10│ 0.95│ 1.13│ 1.35│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.49│ 0.43│ 0.47│ 0.50│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 2.05│ 8.29│ 5.64│ 4.08│ 1.91│
│存货周转率 │ 3.74│ 1.96│ 8.89│ 6.12│ 3.89│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.42│ 1.86│ 1.33│ 0.82│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.27│ 1.10│ 0.81│ 0.50│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.49│ 0.36│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.99│ 7.35│ 2.94│ 4.19│ 0.52│ 23.37│
│销售毛利率 │ 12.87│ 13.15│ 11.59│ 14.68│ 8.78│ 19.86│
│营业利润率 │ 2.77│ 0.27│ -2.49│ 2.97│ 0.25│ 10.61│
│销售净利率 │ 2.53│ 0.12│ -2.52│ 2.74│ 1.07│ 9.15│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.06│ -1.09│ 1.29│ 0.53│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.99│ 2.44│ 7.35│ 5.00│ 3.51│ 1.89│
│销售毛利率 │ 12.87│ 12.50│ 13.15│ 12.76│ 13.41│ 13.24│
│营业利润率 │ 2.77│ 1.43│ 0.27│ 0.84│ 0.51│ 1.03│
│销售净利率 │ 2.53│ 1.40│ 0.12│ 0.36│ 0.04│ 0.52│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.16│ 0.06│ 0.13│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.53│ 11.67│ -5.44│ 4.69│ 1.72│ 113.05│
│营业利润增长率 │ 461.34│ 111.92│ -179.05│ 1137.28│ -97.59│ 223.75│
│净利润增长率 │ 102.19│ 188.78│ -29.38│ 747.60│ -97.40│ 129.20│
│净资产增长率 │ 3.48│ 15.55│ 0.46│ 4.43│ 17.74│ 26.17│
│总资产增长率 │ -2.04│ -1.46│ -1.20│ 6.35│ 16.60│ 19.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.53│ 8.37│ 11.67│ 10.50│ 6.67│ 0.43│
│营业利润增长率 │ 461.34│ 49.47│ 111.92│ 165.60│ 177.44│ 189.07│
│净利润增长率 │ 102.19│ 53.71│ 188.78│ 99.75│ 89.26│ 321.96│
│净资产增长率 │ 3.48│ 3.67│ 15.55│ 14.60│ 0.80│ 0.73│
│总资产增长率 │ -2.04│ -1.70│ -1.46│ 0.90│ 5.87│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2314962.11│ 3046006.05│ -24.00│
│应收款项 │--- │ 1998208.56│ 2215300.26│ -9.80│
│合同资产 │--- │ 38094.43│ 38557.64│ -1.20│
│存货 │--- │ 2297746.58│ 1837070.83│ 25.08│
│投资性房地产│--- │ 42124.98│ 40187.30│ 4.82│
│长期股权投资│--- │ 2422471.00│ 2334919.31│ 3.75│
│固定资产 │--- │ 15772442.11│ 16500315.56│ -4.41│
│在建工程 │--- │ 1883420.39│ 1617684.85│ 16.43│
│使用权资产 │--- │ 429780.84│ 618917.45│ -30.56│
│短期借款 │--- │ 1088950.87│ 755252.35│ 44.18│
│合同负债 │--- │ 199462.90│ 200984.23│ -0.76│
│长期借款 │本期偿还借款 │ 10333567.15│ 11613934.95│ -11.02│
│租赁负债 │--- │ 378875.48│ 414859.78│ -8.67│
│营业收入 │--- │ 8864818.69│ 8556000.45│ 3.61│
│营业成本 │--- │ 7724090.16│ 7408283.84│ 4.26│
│销售费用 │--- │ 120825.80│ 116396.45│ 3.81│
│管理费用 │--- │ 235222.56│ 220056.19│ 6.89│
│财务费用 │--- │ 233406.26│ 214128.17│ 9.00│
│所得税费用 │本期确认递延所得│ 5519.30│ 31589.43│ -82.53│
│ │税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 462251.70│ 452864.55│ 2.07│
│经营活动产生│加大备货占用营运│ 1762215.20│ 2727398.14│ -35.39│
│的现金流量净│资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收购LGD │ -1037101.83│ -2230834.56│ 53.51│
│的现金流量净│广州液晶和模组工│ │ │ │
│额 │厂支出较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资规模减少 │ -1156865.36│ 48199.63│ -2500.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营及筹资活动现│ -434707.90│ 569540.62│ -176.33│
│价物净增加额│金流净流入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品增加 │ 2509341.14│ 1447319.31│ 73.38│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期完成股权交割│ 1121215.73│ 1831172.52│ -38.77│
│产 │ │ │ │ │
│投资收益 │分占联营公司收益│ 77137.13│ 41038.56│ 87.96│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│投资公允价值变动│ 36486.24│ 26479.30│ 37.79│
│收益 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -1058688.38│ -2960691.14│ 64.24│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资减少 │ -678689.43│ 2077574.40│ -132.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 2314962.10│ 3046006.00│ 2300777.30│ 2192427.10│ 3537850.10│ 3139369.20│
│存货 │ 2297746.60│ 1837070.80│ 1759413.30│ 1848175.50│ 1800112.20│ 1408335.70│
│应收票据及应收账款 │ 2061642.30│ 2263322.80│ 2243200.60│ 2261904.30│ 1456451.00│ 1901498.40│
│合同资产 │ 38094.40│ 38557.60│ 39511.70│ 34390.70│ 31516.70│ 23352.90│
│预付款项 │ 295796.30│ 190944.40│ 209049.20│ 294628.80│ 359385.70│ 230632.50│
│其他应收款 │ 298598.30│ 350062.30│ 472314.00│ 570685.50│ 403324.80│ 445862.10│
│流动资产合计 │ 10166170.90│ 10277721.20│ 9537344.30│ 10229829.90│ 9549301.00│ 8718329.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2422471.00│ 2334919.30│ 2459563.40│ 2543127.10│ 2925621.60│ 2564057.80│
│固定资产净额 │ 15772442.10│ 16500315.60│ 17051200.90│ 17642262.10│ 13247767.20│ 11357929.70│
│在建工程 │ 1883420.40│ 1617684.80│ 2358050.30│ 1700005.20│ 5205383.40│ 3696588.50│
│无形资产 │ 1787948.40│ 1846731.00│ 1811746.70│ 1841954.40│ 1678393.10│ 1398264.70│
│商誉 │ 1147877.80│ 1140974.90│ 1115970.50│ 1051674.20│ 916185.20│ 915884.10│
│非流动资产合计 │ 26348326.00│ 26996110.20│ 28287847.30│ 28056078.70│ 26450322.20│ 22154984.00│
│资产总计 │ 36514496.90│ 37273831.40│ 37825191.60│ 38285908.60│ 35999623.20│ 30873313.20│
│应付票据及应付账款 │ 4317510.20│ 3871754.40│ 3645545.70│ 3501329.50│ 3274757.20│ 2757315.60│
│预收款项 │ 579.50│ 682.30│ 268.90│ 67.80│ 140.20│ 579.40│
│合同负债 │ 199462.90│ 200984.20│ 196927.10│ 189946.80│ 233600.80│ 259388.20│
│流动负债 │ 11498688.20│ 10553125.20│ 11105633.30│ 9922514.90│ 8754068.40│ 8077893.90│
│长期借款 │ 10333567.20│ 11613934.90│ 11681513.10│ 11766220.90│ 11860316.50│ 8727908.20│
│长期应付款 │ 116143.90│ 138875.90│ 199481.20│ 273944.40│ 88776.30│ 67134.40│
│非流动负债 │ 12253851.20│ 13386408.30│ 13449183.90│ 13836796.40│ 14031679.50│ 10830890.10│
│负债合计 │ 23752539.40│ 23939533.50│ 24554817.20│ 23759311.30│ 22785747.90│ 18908784.00│
│实收资本 │ 2080086.20│ 2080086.20│ 1877908.10│ 1877908.10│ 1707189.20│ 1403064.20│
│资本公积金 │ 1333453.30│ 1415572.50│ 1055308.10│ 1075205.50│ 1252279.30│ 607926.70│
│盈余公积 │ 409681.50│ 409681.50│ 397438.60│ 387400.60│ 371227.30│ 255017.30│
│未分配利润 │ 2682995.20│ 2491083.40│ 2150471.90│ 2153718.80│ 1948673.00│ 2245834.00│
│少数股东权益 │ 6405178.50│ 7191022.20│ 7953613.50│ 9234410.70│ 8146023.30│ 7661105.70│
│归属母公司权益 │ 6356779.00│ 6143275.70│ 5316760.90│ 5292186.60│ 5067852.00│ 4303423.50│
│股东权益合计 │ 12761957.50│ 13334297.90│ 13270374.40│ 14526597.30│ 13213875.30│ 11964529.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2314962.10│ 2178785.63│ 3046006.00│ 2022463.14│ 2854434.30│ 3704694.52│
│存货 │ 2297746.60│ 2035770.65│ 1837070.80│ 2114146.86│ 2053540.20│ 1954265.80│
│应收票据及应收账款 │ 2061642.30│ 2044408.23│ 2263322.80│ 2611374.10│ 1991606.60│ 1998398.54│
│合同资产 │ 38094.40│ 38551.84│ 38557.60│ 38764.51│ 39767.30│ 40408.14│
│预付款项 │ 295796.30│ 284720.41│ 190944.40│ 234599.65│ 202465.40│ 193433.68│
│其他应收款 │ 298598.30│ 328371.75│ 350062.30│ 367496.33│ 392695.50│ 476027.38│
│流动资产合计 │ 10166170.90│ 10509295.28│ 10277721.20│ 10937085.23│ 11409880.50│ 11408224.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2422471.00│ 2373859.14│ 2334919.30│ 2426586.56│ 2412070.50│ 2407699.38│
│固定资产净额 │ 15772442.10│ 16260065.54│ 16500315.60│ 16642906.40│ 17256969.50│ 16611557.55│
│在建工程 │ 1883420.40│ 1793043.17│ 1617684.80│ 1984115.99│ 1780844.40│ 2344652.22│
│无形资产 │ 1787948.40│ 1841656.00│ 1846731.00│ 1856020.38│ 1896308.20│ 1800772.79│
│商誉 │ 1147877.80│ 1143617.72│ 1140974.90│ 1196225.37│ 1197373.20│ 1115474.43│
│非流动资产合计 │ 26348326.00│ 26131725.06│ 26996110.20│ 27228054.73│ 28637065.80│ 28607574.27│
│资产总计 │ 36514496.90│ 36641020.34│ 37273831.40│ 38165139.96│ 40046946.30│ 40015798.41│
│应付票据及应付账款 │ 4317510.20│ 4108844.26│ 3871754.40│ 4331856.71│ 4132556.90│ 3655891.30│
│预收款项 │ 579.50│ 538.44│ 682.30│ 531.21│ 73.70│ 181.80│
│合同负债 │ 199462.90│ 150349.17│ 200984.20│ 199753.76│ 218385.50│ 217887.60│
│流动负债 │ 11498688.20│ 10784078.86│ 10553125.20│ 11509065.69│ 12280398.30│ 11671805.20│
│长期借款 │ 10333567.20│ 11226636.18│ 11613934.90│ 12353408.39│ 12847171.60│ 13367316.15│
│长期应付款 │ 116143.90│ 137603.52│ 138875.90│ 142960.73│ 163614.10│ 176965.06│
│非流动负债 │ 12253851.20│ 13042545.23│ 13386408.30│ 14284117.70│ 14832332.30│ 15187618.01│
│负债合计 │ 23752539.40│ 23826624.09│ 23939533.50│ 25793183.39│ 27112730.60│ 26859423.21│
│实收资本 │ 2080086.20│ 2080086.24│ 2080086.20│ 2080086.24│ 1877908.10│ 1877908.08│
│资本公积金 │ 1333453.30│ 1381036.20│ 1415572.50│ 1489764.09│ 990574.10│ 999878.81│
│盈余公积 │ 409681.50│ 409681.56│ 409681.50│ 397438.63│ 397438.60│ 397438.63│
│未分配利润 │ 2682995.20│ 2646728.66│ 2491083.40│ 2356328.51│ 2244930.70│ 2251729.58│
│少数股东权益 │ 6405178.50│ 6445960.62│ 7191022.20│ 6278980.13│ 7574705.10│ 7800712.12│
│归属母公司权益 │ 6356779.00│ 6368435.62│ 6143275.70│ 6092976.44│ 5359510.60│ 5355663.08│
│股东权益合计 │ 12761957.50│ 12814396.24│ 13334297.90│ 12371956.57│ 12934215.70│ 13156375.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8868690.50│ 18421091.50│ 16496283.80│ 17444617.20│ 16663214.60│ 16369064.30│
│营业总成本 │ 8821367.90│ 18406467.10│ 16690640.00│ 17039139.70│ 17013699.30│ 14901839.00│
│营业税金及附加 │ 52950.40│ 127480.20│ 104897.10│ 80193.80│ 64030.20│ 64793.50│
│销售费用 │ 120825.80│ 240361.40│ 205407.30│ 252368.70│ 195052.80│ 191928.50│
│财务费用 │ 233406.30│ 476970.60│ 417927.00│ 397272.80│ 342289.50│ 372791.50│
│管理费用 │ 235222.60│ 460126.50│ 444629.00│ 478324.70│ 354061.10│ 439332.00│
│资产减值损失 │ -232810.30│ -554344.60│ -602673.40│ -481396.50│ -348652.30│ -291146.40│
│公允价值变动净收益 │ 125745.60│ 98861.80│ 47985.40│ 2733.80│ -13924.40│ -14658.40│
│投资收益 │ 219372.30│ 252230.00│ 139954.00│ 259187.70│ 473139.40│ 390452.60│
│营业利润 │ 245703.10│ 48837.50│ -409797.20│ 518431.90│ 41901.00│ 1735256.70│
│营业外收入 │ 1959.00│ 11440.10│ 29155.80│ 7128.50│ 79011.20│ 35198.00│
│营业外支出 │ 17816.20│ 16813.10│ 14739.10│ 20378.00│ 15207.10│ 14045.40│
│利润总额 │ 229845.90│ 43464.50│ -395380.50│ 505182.40│ 105705.10│ 1756409.30│
│所得税 │ 5519.30│ 22079.80│ 20233.70│ 27104.00│ -73100.80│ 260512.50│
│净利润 │ 224326.60│ 21384.70│ -415614.20│ 478078.40│ 178805.90│ 1495896.80│
│归属母公司净利润 │ 380827.20│ 451678.20│ 156411.20│ 221493.40│ 26131.90│ 1005744.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8868690.50│ 4347782.12│ 18421091.50│ 13606474.79│ 8566162.60│ 4011948.39│
│营业总成本 │ 8821367.90│ 4352009.82│ 18406467.10│ 13556583.38│ 8493645.60│ 4003403.15│
│营业税金及附加 │ 52950.40│ 25079.65│ 127480.20│ 87864.27│ 59814.40│ 23568.61│
│销售费用 │ 120825.80│ 59806.83│ 240361.40│ 180818.49│ 116396.50│ 56969.10│
│财务费用 │ 233406.30│ 130308.68│ 476970.60│ 343994.27│ 214128.20│ 113125.63│
│管理费用 │ 235222.60│ 112631.94│ 460126.50│ 344059.23│ 220055.90│ 118221.17│
│资产减值损失 │ -232810.30│ -83506.26│ -554344.60│ -337261.05│ -279894.40│ -77677.35│
│公允价值变动净收益 │ 125745.60│ 36486.24│ 98861.80│ 59563.00│ 46988.80│ 26479.30│
│投资收益 │ 219372.30│ 77137.13│ 252230.00│ 166255.67│ 83129.60│ 41038.56│
│营业利润 │ 245703.10│ 61974.32│ 48837.50│ 114156.11│ 43770.90│ 41461.37│
│营业外收入 │ 1959.00│ 709.20│ 11440.10│ 4616.01│ 2982.50│ 1167.14│
│营业外支出 │ 17816.20│ 320.11│ 16813.10│ 17600.18│ 11995.70│ 4157.18│
│利润总额 │ 229845.90│ 62363.41│ 43464.50│ 101171.94│ 34757.70│ 38471.33│
│所得税 │ 5519.30│ 1567.76│ 22079.80│ 52917.16│ 31589.40│ 17717.93│
│净利润 │ 224326.60│ 60795.65│ 21384.70│ 48254.78│ 3168.30│ 20753.40│
│归属母公司净利润 │ 380827.20│ 155645.26│ 451678.20│ 304679.24│ 188350.00│ 101257.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10798704.80│ 22167935.10│ 18361938.00│ 15501064.80│ 15563209.60│ 15302687.50│
│经营活动现金流出 │ 9036489.60│ 17765765.30│ 15409280.90│ 12969589.20│ 13720572.00│ 12014842.20│
│经营活动现金流量净额│ 1762215.20│ 4402169.80│ 2952657.10│ 2531475.60│ 1842637.60│ 3287845.30│
│投资活动现金流入 │ 8143605.20│ 12019328.20│ 8616414.30│ 6120228.60│ 5143142.60│ 4377240.90│
│投资活动现金流出 │ 9180706.90│ 14044744.10│ 11284615.00│ 10199934.20│ 9826739.90│ 7740545.00│
│投资活动现金流量净额│ -1037101.70│ -2025415.90│ -2668200.70│ -4079705.60│ -4683597.30│ -3363304.10│
│筹资活动现金流入 │ 4060323.40│ 10489777.40│ 7779315.50│ 7002393.90│ 11365527.30│ 7593421.80│
│筹资活动现金流出 │ 5217188.60│ 12314585.30│ 7979909.70│ 6823217.50│ 8225461.70│ 6315171.40│
│筹资活动现金流量净额│ -1156865.20│ -1824807.90│ -200594.20│ 179176.40│ 3140065.60│ 1278250.40│
│汇率变动对现金的影响│ -2956.20│ 18508.80│ 2581.80│ 1172.70│ 60286.00│ -15462.80│
│现金及等价物净增加额│ -434707.90│ 570454.80│ 86444.00│ -1367880.90│ 359391.90│ 1187328.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10798704.80│ 5435274.93│ 22167935.10│ 16153097.55│ 11143699.10│ 5044014.40│
│经营活动现金流出 │ 9036489.60│ 4295799.24│ 17765765.30│ 12769437.34│ 8416300.80│ 3836523.64│
│经营活动现金流量净额│ 1762215.20│ 1139475.69│ 4402169.80│ 3383660.21│ 2727398.30│ 1207490.76│
│投资活动现金流入 │ 8143605.20│ 3503128.50│ 12019328.20│ 8305244.50│ 4896947.80│ 2193162.79│
│投资活动现金流出 │ 9180706.90│ 4561816.88│ 14044744.10│ 10755036.80│ 7127782.40│ 5153853.93│
│投资活动现金流量净额│ -1037101.70│ -1058688.38│ -2025415.90│ -2449792.30│ -2230834.60│ -2960691.14│
│筹资活动现金流入 │ 4060323.40│ 1467192.09│ 10489777.40│ 7187806.26│ 5276126.50│ 3566579.02│
│筹资活动现金流出 │ 5217188.60│ 2145881.52│ 12314585.30│ 8387633.13│ 5227926.80│ 1489004.62│
│筹资活动现金流量净额│ -1156865.20│ -678689.43│ -1824807.90│ -1199826.87│ 48199.70│ 2077574.40│
│汇率变动对现金的影响│ -2956.20│ 864.91│ 18508.80│ 19047.91│ 24777.20│ 7885.03│
│现金及等价物净增加额│ -434707.90│ -597037.22│ 570454.80│ -246911.05│ 569540.60│ 332259.05│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 4007556.59│ 21.77│ 101257.68│ 22.42│
│二季报 │ 4548443.81│ 24.71│ 87092.32│ 19.28│
│三季报 │ 5038342.28│ 27.37│ 116329.24│ 25.75│
│四季报 │ 4811996.42│ 26.14│ 146998.96│ 32.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 3990845.81│ 24.21│ 23997.04│ 15.34│
│二季报 │ 4031527.89│ 24.46│ 75524.26│ 48.29│
│三季报 │ 4280476.09│ 25.97│ 53010.68│ 33.89│
│四季报 │ 4179433.51│ 25.36│ 3879.22│ 2.48│
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