财务分析☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -26265.90│ -1194.69│ -3490.91│ -3357.95│
│净利润增长率(%) │ 20.97│ 40.33│ -683.94│ -2480.70│
│扣非净利润(万) │ -31727.84│ -1629.53│ -3910.55│ -3686.93│
│营业总收入(万元) │ 306732.86│ 225070.18│ 157487.05│ 118065.42│
│总营收同比增长率(%) │ -27.35│ 2.66│ 20.82│ 96.64│
│加权净资产收益率(%) │ -40.37│ -1.73│ -5.14│ -4.89│
│资产负债比率(%) │ 74.22│ 69.75│ 71.60│ 74.85│
│净利润现金含量(%) │ -228.23│ -2684.56│ -902.27│ -305.93│
│基本每股收益(元) │ -0.7785│ -0.0354│ -0.1035│ -0.0995│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9404│ -0.0483│ -0.1290│ -0.1093│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7785│ -0.0354│ -0.1035│ -0.0995│
│每股资本公积金(元) │ 2.9436│ 2.5079│ 2.5079│ 2.5079│
│每股未分配利润(元) │ -2.3960│ -1.8968│ -1.7212│ -1.9609│
│每股净资产(元) │ 1.9666│ 2.0086│ 2.1903│ 1.9876│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7769│ 0.9506│ 0.9336│ 0.3045│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -33237.16│ -2002.21│ -445.30│ 141.05│
│归母净利(调整后:万) │ -33233.45│ -2002.21│ -445.30│ 141.05│
│净利润增长率(%) │ -4268.91│ 20.53│ 86.34│ -82.47│
│扣非净利润(万) │ -42431.59│ -2212.37│ -716.87│ 141.05│
│营业总收(未调整:万) │ 422201.80│ 219237.15│ 130343.92│ 60042.68│
│营业总收(调整后:万) │ 422201.80│ 219237.15│ 130343.92│ 60042.68│
│总营收同比增长率(%) │ 95.50│ 100.75│ 81.98│ 60.90│
│加权净资产收益率(%) │ -45.91│ -2.21│ -1.00│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 73.29│ 65.58│ 62.37│ 58.87│
│净利润现金含量(%) │ -31.02│ -1095.87│ -5664.35│ 12102.00│
│基本每股收益(元) │ -0.9852│ -0.0659│ -0.0132│ 0.0042│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0141│ -0.0656│ -0.2125│ 0.0042│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9852│ -0.0593│ -0.0132│ 0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 2.5079│ 1.8205│ 1.8205│ 1.8205│
│每股未分配利润(元) │ -1.6178│ -0.6919│ -0.6458│ -0.6284│
│每股净资产(元) │ 2.3257│ 2.5265│ 2.6462│ 2.6676│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3056│ 0.6504│ 0.7476│ 0.5060│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.17│ 1.15│ 1.14│
│速动比率 │ 1.06│ 1.11│ 1.10│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 74.22│ 69.75│ 71.60│ 74.85│
│产权比率 │ 3.69│ 3.88│ 4.03│ 5.23│
│现金流比率%-短期债务│ 25.35│ 12.57│ 10.83│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.20│ 1.25│ 1.30│
│速动比率 │ 1.10│ 1.06│ 1.09│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 73.29│ 65.58│ 62.37│ 58.87│
│产权比率 │ 4.25│ 3.15│ 2.73│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ 3.16│ 8.41│ 10.70│ 8.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.50│ 3.74│ 2.29│ 1.76│
│存货周转率 │ 24.28│ 15.92│ 9.73│ 8.88│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.67│ 0.44│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 45.48│ 30.74│ 25.27│ 18.94│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.54│ 0.36│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.79│ 4.90│ 3.16│ 1.64│
│存货周转率 │ 16.10│ 5.53│ 3.18│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.75│ 0.46│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 66.49│ 34.32│ 20.16│ 9.19│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.56│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -39.59│ -1.76│ -4.72│ -5.01│
│销售毛利率 │ -6.09│ 1.92│ 7.42│ 5.34│
│营业利润率 │ -14.98│ -1.95│ -2.23│ -2.85│
│销售净利率 │ -16.19│ -2.84│ -2.16│ -2.91│
│总资产净利率 │ -6.69│ -0.29│ -0.80│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -42.36│ -2.35│ -0.50│ 0.16│
│销售毛利率 │ 6.16│ 9.49│ 12.11│ 16.59│
│营业利润率 │ -12.31│ -0.39│ 0.61│ 1.93│
│销售净利率 │ -11.11│ -1.01│ 0.40│ 1.63│
│总资产净利率 │ -8.08│ -0.52│ -0.12│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.35│ 2.66│ 20.82│ 96.64│
│营业利润增长率 │ 11.57│ -406.48│ -543.79│ -390.12│
│净利润增长率 │ 20.97│ 40.33│ -683.94│ -2480.70│
│净资产增长率 │ -15.45│ -3.53│ -5.82│ -4.54│
│总资产增长率 │ -27.43│ -17.15│ -8.59│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 95.50│ 100.75│ 81.98│ 60.90│
│营业利润增长率 │ -729.55│ -271.02│ 181.35│ -54.48│
│净利润增长率 │ -4268.91│ 20.53│ 86.34│ -82.47│
│净资产增长率 │ -12.35│ -4.78│ -0.27│ 0.53│
│总资产增长率 │ 23.86│ 11.51│ 6.32│ -4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │加强费用管控，相│ 5142.61│ 6406.92│ -19.73│
│ │关费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │亚德公司在管理费│ 20583.14│ 17272.76│ 19.17│
│ │用中列支的职工薪│ │ │ │
│ │酬等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司境外借款成本│ 4525.01│ -1378.66│ 428.22│
│ │增加以及上年同期│ │ │ │
│ │汇率波动形成汇兑│ │ │ │
│ │净收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期亚德公司复合│ 2712.10│ 2156.36│ 25.77│
│ │材料研发投入增加│ │ │ │
│经营活动现金│本期公司收到客户│ 457357.83│ 383032.37│ 19.40│
│流入小计 │支付的项目款增加│ │ │ │
│经营活动现金│本期公司收到客户│ 397411.90│ 372722.11│ 6.62│
│流出小计 │支付的项目款增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 59945.94│ 10310.26│ 481.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到亚德业绩│ 23786.49│ 176.71│ 13360.74│
│流入小计 │补偿款 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到亚德业绩│ 2494.03│ 2994.32│ -16.71│
│流出小计 │补偿款 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 21292.46│ -2817.61│ 855.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期偿还借款│ 120459.92│ 118327.60│ 1.80│
│流入小计 │及支付利息 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期偿还借款│ 174807.00│ 131490.00│ 32.94│
│流出小计 │及支付利息 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -54347.07│ -13162.40│ -312.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 27017.33│ -2038.53│ 1425.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司本期收到客户│ 141652.92│ 113361.27│ 24.96│
│ │支付的项目款 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期收回部分│ 25778.86│ 85723.18│ -69.93│
│ │项目款项 │ │ │ │
│合同资产 │公司部分在施项目│ 48586.18│ 105261.83│ -53.84│
│ │结算，期末已完工│ │ │ │
│ │未结算金额减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12777.53│ 14031.58│ -8.94│
│投资性房地产│--- │ 545.35│ 571.22│ -4.53│
│固定资产 │--- │ 7313.14│ 6176.86│ 18.40│
│使用权资产 │--- │ 3479.17│ 3911.31│ -11.05│
│短期借款 │--- │ 87024.54│ 120074.90│ -27.52│
│合同负债 │--- │ 37181.98│ 53781.27│ -30.86│
│长期借款 │--- │ 1000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 2249.21│ 3069.23│ -26.72│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │报告期内，公司境│ 3488.92│ -2134.69│ 263.44│
│ │外借款成本增加以│ │ │ │
│ │及上年同期美元升│ │ │ │
│ │值汇兑净收益增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期内，公司收│ 305.23│ 220.47│ 38.45│
│ │到的政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期内，公司远│ 385.59│ ---│ ---│
│ │期结售汇业务到期│ │ │ │
│ │处置确认收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内，公司远│ ---│ -461.32│ 100.00│
│收益 │期结售汇业务到期│ │ │ │
│ │处置 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内，公司收│ 736.98│ -312.92│ 335.52│
│ │回款项冲回信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内，公司部│ 16837.06│ -36.43│ 46312.13│
│ │分项目进行结算收│ │ │ │
│ │回款项冲回资产减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内，公司收│ 76.35│ 122.49│ -37.67│
│ │到的政府补助减少│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，公司营│ 2.03│ 127.44│ -98.41│
│ │业外支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，公司收│ 2081.47│ 1353.21│ 53.82│
│ │到款项冲回减值损│ │ │ │
│ │失冲减递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司项│ 32072.14│ 21941.66│ 46.17│
│的现金流量净│目收付款净流入金│ │ │ │
│额 │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期新增│ -317.51│ -919.88│ 65.48│
│的现金流量净│对参股公司投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司借│ -16030.68│ -6950.21│ -130.65│
│的现金流量净│款及还款规模同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期收到票据│ 605.75│ 36.73│ 1549.29│
│应收款项 │公司本期收回部分│ 34688.89│ 85723.18│ -59.53│
│ │项目款项 │ │ │ │
│应收款项融资│公司上年度票据本│ ---│ 1594.60│ -100.00│
│ │期已全部承兑 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期部分在施│ 20196.78│ 14991.94│ 34.72│
│ │项目处于高峰期 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收到亚德│ 7431.13│ 36340.88│ -79.55│
│ │业绩补偿款 │ │ │ │
│固定资产 │公司下属浙江亚德│ 8467.02│ 6176.86│ 37.08│
│ │复合材料有限公司│ │ │ │
│ │固定资产投资 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期长期待摊│ 108.22│ 205.24│ -47.27│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│交易性金融负│公司本期远期结售│ ---│ 500.36│ -100.00│
│债 │汇业务到期处置 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期支付部分│ 86731.93│ 132238.16│ -34.41│
│ │项目款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司支付职工薪酬│ 3009.95│ 4428.80│ -32.04│
│应交税费 │公司本期与工程项│ 4132.89│ 3104.04│ 33.15│
│ │目相关的增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期支付一年│ 403.42│ 1105.43│ -63.51│
│非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 141652.92│ 127735.00│ 124751.85│ 117533.52│
│存货 │ 12777.53│ 13710.22│ 15950.49│ 11143.30│
│应收账款 │ 25778.86│ 34688.89│ 51572.38│ 48270.38│
│其他应收款 │ 19620.00│ 7431.13│ 10762.56│ 44084.23│
│流动资产合计 │ 264459.74│ 297812.42│ 335040.86│ 389672.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7313.14│ 8467.02│ 6288.82│ 6291.15│
│无形资产 │ 3355.53│ 2723.05│ 2807.09│ 2828.19│
│非流动资产合计 │ 65713.01│ 79139.31│ 80857.40│ 79260.25│
│资产总计 │ 330172.75│ 376951.73│ 415898.26│ 468932.46│
│流动负债 │ 236453.05│ 255132.23│ 290748.68│ 343099.62│
│非流动负债 │ 8614.10│ 7799.54│ 7047.45│ 7917.23│
│负债合计 │ 245067.15│ 262931.77│ 297796.13│ 351016.84│
│实收资本 │ 33737.07│ 33737.07│ 33737.07│ 33737.07│
│资本公积金 │ 99307.91│ 84610.52│ 84610.52│ 84610.52│
│盈余公积 │ 14799.00│ 14799.00│ 14799.00│ 14799.00│
│未分配利润 │ -80832.44│ -63992.91│ -58069.75│ -66156.17│
│少数股东权益 │ 18757.68│ 46256.94│ 44208.23│ 50859.57│
│股东权益合计 │ 85105.60│ 114019.96│ 118102.13│ 117915.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113361.27│ 128682.58│ 132090.34│ 111697.52│
│存货 │ 14031.58│ 36548.41│ 36919.57│ 38453.88│
│应收账款 │ 85723.18│ 50897.75│ 43856.81│ 34833.05│
│其他应收款 │ 36340.88│ 12845.90│ 12683.52│ 9498.67│
│流动资产合计 │ 373848.70│ 312048.71│ 293926.08│ 258987.87│
│长期股权投资 │ ---│ 580.00│ 580.00│ ---│
│固定资产净额 │ 6176.86│ 6252.91│ 6406.44│ 6538.30│
│无形资产 │ 2896.28│ 2905.33│ 2970.60│ 3015.01│
│非流动资产合计 │ 81121.20│ 97550.34│ 96601.94│ 93573.26│
│资产总计 │ 454969.90│ 409599.06│ 390528.01│ 352561.13│
│流动负债 │ 326223.84│ 260998.44│ 235675.05│ 199976.13│
│非流动负债 │ 7226.59│ 7594.19│ 7894.49│ 7569.36│
│负债合计 │ 333450.43│ 268592.63│ 243569.54│ 207545.48│
│实收资本 │ 33737.07│ 33737.07│ 33737.07│ 33737.07│
│资本公积金 │ 84610.52│ 61417.91│ 61417.91│ 61417.91│
│盈余公积 │ 14799.00│ 14799.00│ 14799.00│ 14799.00│
│未分配利润 │ -54578.84│ -23343.90│ -21786.99│ -21200.64│
│少数股东权益 │ 43057.52│ 55768.40│ 57683.02│ 55019.04│
│股东权益合计 │ 121519.47│ 141006.42│ 146958.47│ 145015.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 306732.86│ 225070.18│ 157487.05│ 118065.42│
│营业成本 │ 325412.32│ 220756.23│ 145797.53│ 111764.17│
│营业税金及附加 │ 390.69│ 141.30│ 80.72│ 13.11│
│销售费用 │ 5142.61│ 3362.25│ 2473.45│ 1264.72│
│财务费用 │ 4525.01│ 3488.92│ 2012.01│ 2666.33│
│管理费用 │ 20583.14│ 18063.87│ 10645.71│ 5505.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 385.59│ 385.59│ 385.59│ 385.59│
│营业利润 │ -45947.25│ -4382.96│ -3509.51│ -3370.66│
│营业外收入 │ 93.90│ 76.35│ 75.78│ 1.57│
│营业外支出 │ 122.33│ 2.03│ 1.98│ 0.21│
│利润总额 │ -45975.67│ -4308.64│ -3435.70│ -3369.29│
│所得税 │ 3681.96│ 2081.47│ -37.38│ 71.48│
│净利润 │ -49657.63│ -6390.12│ -3398.33│ -3440.77│
│归属母公司净利润 │ -26265.90│ -1194.69│ -3490.91│ -3357.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 422201.80│ 219237.15│ 130343.92│ 60042.68│
│营业成本 │ 396200.48│ 198429.91│ 114561.94│ 50084.43│
│营业税金及附加 │ 270.99│ 111.32│ 72.90│ 34.46│
│销售费用 │ 6406.92│ 4314.14│ 3271.98│ 1424.13│
│财务费用 │ -1378.66│ -2134.69│ -546.60│ 643.52│
│管理费用 │ 17272.76│ 16932.52│ 10931.93│ 6126.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -500.36│ -461.32│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1129.51│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ -51961.43│ -865.38│ 790.81│ 1161.80│
│营业外收入 │ 141.53│ 122.49│ 106.71│ ---│
│营业外支出 │ 26.16│ 127.44│ 13.06│ ---│
│利润总额 │ -51846.07│ -870.33│ 884.46│ 1161.80│
│所得税 │ -4929.25│ 1353.21│ 358.97│ 183.18│
│净利润 │ -46916.81│ -2223.54│ 525.50│ 978.62│
│归属母公司净利润 │ -33237.16│ -2002.21│ -445.30│ 141.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 457357.83│ 295304.69│ 194860.53│ 153750.32│
│经营活动现金流出 │ 397411.90│ 263232.55│ 163362.98│ 143477.19│
│经营活动现金流量净额│ 59945.94│ 32072.14│ 31497.54│ 10273.12│
│投资活动现金流入 │ 23786.49│ -4.05│ -12.98│ -114.76│
│资本性支出 │ 2494.03│ 313.46│ 243.60│ 238.43│
│投资活动现金流出 │ 2494.03│ 313.46│ 243.60│ 238.43│
│投资活动现金流量净额│ 21292.46│ -317.51│ -256.59│ -353.19│
│筹资活动现金流入 │ 120459.92│ 85543.64│ 59397.85│ 7981.80│
│筹资活动现金流出 │ 174807.00│ 101574.32│ 77183.76│ 14245.05│
│筹资活动现金流量净额│ -54347.07│ -16030.68│ -17785.91│ -6263.24│
│汇率变动对现金的影响│ 126.01│ 682.85│ 905.78│ -311.67│
│现金及等价物净增加额│ 27017.33│ 16406.80│ 14360.83│ 3345.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 383032.37│ 245322.05│ 171298.20│ 89320.64│
│经营活动现金流出 │ 372722.11│ 223380.39│ 146074.75│ 72250.88│
│经营活动现金流量净额│ 10310.26│ 21941.66│ 25223.45│ 17069.77│
│投资活动现金流入 │ 176.71│ 159.26│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 831.94│ 499.14│ 432.97│ 150.59│
│投资活动现金流出 │ 2994.32│ 1079.14│ 1012.97│ 150.59│
│投资活动现金流量净额│ -2817.61│ -919.88│ -1012.97│ -150.59│
│筹资活动现金流入 │ 118327.60│ 45915.01│ 41537.07│ 11509.52│
│筹资活动现金流出 │ 131490.00│ 52865.22│ 50689.10│ 26657.98│
│筹资活动现金流量净额│ -13162.40│ -6950.21│ -9152.03│ -15148.46│
│汇率变动对现金的影响│ 3631.21│ 2603.76│ 1274.37│ -1474.15│
│现金及等价物净增加额│ -2038.53│ 16675.33│ 16332.82│ 296.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 118065.42│ 38.49│ -3357.95│ 12.78│
│二季报 │ 39421.63│ 12.85│ -132.96│ 0.51│
│三季报 │ 67583.14│ 22.03│ 2296.22│ -8.74│
│四季报 │ 81662.68│ 26.62│ -25071.21│ 95.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60042.68│ 14.22│ 141.05│ -0.42│
│二季报 │ 70301.24│ 16.65│ -586.35│ 1.76│
│三季报 │ 88893.23│ 21.05│ -1556.91│ 4.68│
│四季报 │ 202964.65│ 48.07│ -31234.95│ 93.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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