财务分析☆ ◇000153 丰原药业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8573.28│ 9941.59│ 16083.48│ 15928.56│ 15442.66│ 11459.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16083.48│ 15928.56│ 15442.66│ 12298.37│
│净利润增长率(%) │ -14.51│ -38.19│ 0.97│ 3.15│ 25.57│ 10.49│
│扣非净利润(万) │ 7675.45│ 7643.40│ 10978.92│ 12807.65│ 9075.74│ 6994.03│
│营业总收(未调整:万) │ 242361.39│ 385821.21│ 428462.06│ 427543.67│ 400402.04│ 350166.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 428462.06│ 427543.67│ 400402.04│ 365221.67│
│总营收同比增长率(%) │ -22.45│ -9.95│ 0.21│ 6.78│ 9.63│ 5.43│
│加权净资产收益率(%) │ 3.98│ 4.81│ 8.24│ 8.80│ 8.54│ 7.79│
│资产负债比率(%) │ 55.48│ 57.98│ 56.46│ 56.30│ 60.74│ 59.18│
│净利润现金含量(%) │ 167.07│ 120.00│ 78.49│ 159.93│ 284.92│ 207.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1845│ 0.2139│ 0.3461│ 0.3426│ 0.4869│ 0.3940│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1652│ 0.1516│ 0.2362│ 0.3799│ 0.2862│ 0.2241│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1845│ 0.2139│ 0.3460│ 0.4797│ 0.4650│ 0.3671│
│每股资本公积金(元) │ 0.9882│ 0.9884│ 0.9779│ 1.7260│ 1.6141│ 1.5876│
│每股未分配利润(元) │ 2.3225│ 2.2376│ 2.1302│ 2.6767│ 2.3015│ 2.0159│
│每股净资产(元) │ 4.7189│ 4.5271│ 4.3453│ 5.6905│ 5.2045│ 4.8957│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3082│ 0.2567│ 0.2716│ 0.7673│ 1.3248│ 0.7621│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8573.28│ 7128.66│ 3700.68│ 9941.59│ 10028.43│ 7627.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10028.43│ 7627.85│
│净利润增长率(%) │ -14.51│ -6.54│ -2.67│ -38.19│ -31.92│ -23.88│
│扣非净利润(万) │ 7675.45│ 6386.21│ 3116.07│ 7643.40│ 7491.51│ 6052.62│
│营业总收(未调整:万) │ 242361.39│ 167136.04│ 83592.24│ 385821.21│ 312514.58│ 202714.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 312514.58│ 202714.40│
│总营收同比增长率(%) │ -22.45│ -17.55│ -11.14│ -9.95│ -4.18│ -12.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.98│ 3.30│ 1.74│ 4.81│ 4.85│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 55.48│ 57.26│ 58.98│ 57.98│ 57.21│ 56.21│
│净利润现金含量(%) │ 167.07│ 117.37│ 25.13│ 120.00│ 88.56│ 36.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1845│ 0.1534│ 0.0796│ 0.2139│ 0.2158│ 0.1641│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1652│ 0.1374│ 0.0671│ 0.1516│ 0.1612│ 0.1302│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1845│ 0.1534│ 0.0796│ 0.2139│ 0.2158│ 0.1641│
│每股资本公积金(元) │ 0.9882│ 0.9882│ 0.9882│ 0.9884│ 0.9857│ 0.9831│
│每股未分配利润(元) │ 2.3225│ 2.2914│ 2.3176│ 2.2376│ 2.2460│ 2.1943│
│每股净资产(元) │ 4.7189│ 4.6547│ 4.6968│ 4.5271│ 4.5217│ 4.5059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3082│ 0.1801│ 0.0200│ 0.2567│ 0.1911│ 0.0606│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.88│ 0.90│ 0.95│ 0.89│ 0.88│
│速动比率 │ 0.67│ 0.65│ 0.63│ 0.66│ 0.59│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 55.48│ 57.98│ 56.46│ 56.30│ 60.74│ 59.18│
│产权比率 │ 1.26│ 1.39│ 1.31│ 1.31│ 1.57│ 1.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.05│ 0.06│ 0.13│ 0.19│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.85│ 0.90│ 0.88│ 0.91│ 0.89│
│速动比率 │ 0.67│ 0.64│ 0.67│ 0.65│ 0.66│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 55.48│ 57.26│ 58.98│ 57.98│ 57.21│ 56.21│
│产权比率 │ 1.26│ 1.35│ 1.45│ 1.39│ 1.35│ 1.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.03│ 0.00│ 0.05│ 0.04│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 4.01│ 4.96│ 5.76│ 5.91│ 5.26│
│存货周转率 │ 3.96│ 5.54│ 5.75│ 4.99│ 4.24│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.90│ 2.22│ 2.15│ 2.03│ 2.04│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 3.41│ 4.05│ 4.45│ 4.58│ 5.07│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.79│ 0.94│ 0.97│ 0.94│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 1.73│ 0.82│ 4.01│ 3.07│ 2.01│
│存货周转率 │ 3.96│ 2.44│ 1.13│ 5.54│ 4.40│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.80│ 0.38│ 1.90│ 1.54│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.51│ 0.78│ 3.41│ 2.74│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.16│ 0.79│ 0.65│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.91│ 4.72│ 7.96│ 8.43│ 8.93│ 7.50│
│销售毛利率 │ 22.06│ 18.37│ 21.76│ 25.71│ 28.23│ 30.11│
│营业利润率 │ 3.71│ 3.27│ 4.79│ 4.99│ 5.05│ 4.17│
│销售净利率 │ 3.48│ 2.46│ 3.68│ 3.68│ 3.77│ 3.13│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.94│ 3.47│ 3.55│ 3.54│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.91│ 3.30│ 1.70│ 4.72│ 4.77│ 3.64│
│销售毛利率 │ 22.06│ 22.38│ 22.90│ 18.37│ 17.50│ 19.75│
│营业利润率 │ 3.71│ 4.18│ 5.32│ 3.27│ 3.66│ 4.37│
│销售净利率 │ 3.48│ 4.20│ 4.36│ 2.46│ 3.14│ 3.70│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.38│ 0.70│ 1.94│ 2.03│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.45│ -9.95│ 0.21│ 6.78│ 9.63│ 5.43│
│营业利润增长率 │ -21.28│ -38.53│ -3.83│ 5.52│ 28.99│ 11.85│
│净利润增长率 │ -14.51│ -38.19│ 0.97│ 3.15│ 25.57│ 10.49│
│净资产增长率 │ 4.22│ 4.18│ 6.89│ 9.31│ -0.76│ 8.11│
│总资产增长率 │ -1.74│ 7.68│ 7.01│ -1.74│ 10.11│ 4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.45│ -17.55│ -11.14│ -9.95│ -4.18│ -12.16│
│营业利润增长率 │ -21.28│ -21.20│ 1.35│ -38.53│ -37.59│ -34.18│
│净利润增长率 │ -14.51│ -6.54│ -2.67│ -38.19│ -31.92│ -23.88│
│净资产增长率 │ 4.22│ 2.80│ 3.73│ 4.18│ 4.06│ 3.70│
│总资产增长率 │ -1.74│ 1.01│ 6.19│ 7.68│ 5.73│ 3.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期股权投资│公司本期收回投资│ ---│ 103.47│ -100.00│
│投资性房地产│公司本期出租的投│ 1765.94│ 3253.37│ -45.72│
│ │资性房地产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备和工│ 1172.28│ 5968.62│ -80.36│
│产 │程款本期设备到货│ │ │ │
│ │、转固 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期银行短期│ 88275.04│ 55847.26│ 58.07│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期偿还到期│ 21500.00│ 50424.77│ -57.36│
│ │应付票据 │ │ │ │
│预收款项 │公司本期预收房租│ 51.70│ 7.42│ 596.92│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交企业│ 2231.17│ 3511.61│ -36.46│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期银行长期│ 19760.16│ 28712.10│ -31.18│
│ │借款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本期其他权益│ 1428.29│ 2747.06│ -48.01│
│债 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动引起的递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│专项储备 │公司本期计提安全│ 1240.54│ 613.16│ 102.32│
│ │生产费用 │ │ │ │
│其他综合收益│公司本期其他权益│ 12216.68│ 7896.41│ 54.71│
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发投入│ 3008.33│ 4417.11│ -31.89│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期取得的与│ 1437.56│ 2881.57│ -50.11│
│ │日常经营活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期其他非流│ -766.98│ 147.03│ -621.65│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收账款│ -350.57│ -527.77│ 33.58│
│ │收回，冲回计提的│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ -1438.35│ -335.98│ -328.10│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期资产处置│ -0.05│ -17.07│ 99.73│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期确认无需│ 596.93│ 139.06│ 329.25│
│ │偿付的负债等各类│ │ │ │
│ │营业外收入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期资产报废│ 120.83│ 177.44│ -31.90│
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 14323.22│ 8881.36│ 61.27│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购建固定│ -5083.86│ -15536.42│ 67.28│
│的现金流量净│资产所支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收到其他│ 14844.59│ 8579.14│ 73.03│
│的现金流量净│与筹资活动有关的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48023.27│ 38696.15│ 24.10│
│应收款项 │--- │ 94322.91│ 99010.64│ -4.73│
│存货 │--- │ 51768.62│ 54415.39│ -4.86│
│投资性房地产│--- │ 1781.14│ 3253.37│ -45.25│
│长期股权投资│--- │ ---│ 103.47│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 112735.02│ 108975.52│ 3.45│
│在建工程 │--- │ 68952.64│ 62691.72│ 9.99│
│使用权资产 │--- │ 3526.25│ 3780.98│ -6.74│
│短期借款 │--- │ 95257.25│ 55847.26│ 70.57│
│合同负债 │--- │ 5148.82│ 8065.27│ -36.16│
│长期借款 │--- │ 20367.57│ 28712.10│ -29.06│
│租赁负债 │--- │ 1129.96│ 1291.25│ -12.49│
│营业收入 │--- │ 167136.04│ 202714.40│ -17.55│
│营业成本 │--- │ 129733.96│ 162681.27│ -20.25│
│销售费用 │--- │ 17579.60│ 18583.37│ -5.40│
│管理费用 │--- │ 7710.41│ 7427.33│ 3.81│
│财务费用 │--- │ 1252.88│ 1427.26│ -12.22│
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 441.82│ 1343.00│ -67.10│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期收到其他│ 8367.23│ 2814.29│ 197.31│
│的现金流量净│与经营活动有关的│ │ │ │
│额 │现金同比增加及本│ │ │ │
│ │期支付其他与经营│ │ │ │
│ │活动相关的现金同│ │ │ │
│ │比减少共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购建固定│ -3903.01│ -13192.15│ 70.41│
│的现金流量净│资产所支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期取得借款│ 29737.68│ 6818.60│ 336.13│
│的现金流量净│收到的现金，以及│ │ │ │
│额 │收到其他与筹资活│ │ │ │
│ │动有关的现金增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 34195.84│ -3559.55│ 1060.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发投入│ 2076.38│ 3199.38│ -35.10│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期取得的与│ 1031.78│ 1836.95│ -43.83│
│ │日常经营活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期确认徽商│ 1045.31│ -0.06│ 1742288.13│
│ │银行现金分红款 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期其他非流│ -596.56│ -71.08│ -739.27│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ -1399.03│ -290.49│ -381.61│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置固定│ -0.08│ ---│ ---│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期确认无需│ 539.53│ 79.26│ 580.70│
│ │偿付的负债计入营│ │ │ │
│ │业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期捐赠支出│ 57.74│ 103.51│ -44.22│
│ │及罚款支出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48443.21│ 38696.15│ 25082.10│ 31990.53│ 35313.81│ 25130.49│
│存货 │ 40894.24│ 54415.39│ 59310.84│ 57357.87│ 69914.93│ 56953.18│
│应收票据及应收账款 │ 88603.78│ 99010.64│ 93456.95│ 79152.31│ 69383.98│ 65598.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7215.76│ 7291.98│ 8358.14│ 10684.54│ 12139.22│ 10242.11│
│其他应收款 │ 2456.46│ 2253.58│ 4011.18│ 3603.55│ 4806.56│ 3549.57│
│流动资产合计 │ 194093.60│ 209634.11│ 196535.08│ 190291.13│ 207740.76│ 169477.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 103.47│ 199.81│ 201.37│ 199.92│ ---│
│固定资产净额 │ 110483.89│ 108975.52│ 117403.81│ 94282.70│ 97669.72│ 70481.23│
│在建工程 │ 71665.20│ 62691.72│ 44512.18│ 52413.31│ 43937.78│ 45824.88│
│无形资产 │ 24316.02│ 25143.60│ 24228.88│ 20373.03│ 17024.09│ 16239.78│
│商誉 │ 466.16│ 466.16│ 791.97│ 791.97│ 791.97│ 791.97│
│非流动资产合计 │ 303064.34│ 296329.01│ 273359.66│ 248840.89│ 239183.23│ 212155.93│
│资产总计 │ 497157.94│ 505963.12│ 469894.74│ 439132.01│ 446923.99│ 381633.02│
│应付票据及应付账款 │ 64440.02│ 96430.08│ 65622.01│ 74610.67│ 72274.18│ 61293.38│
│预收款项 │ 51.70│ 7.42│ 11.78│ 11.34│ 8.43│ 10.16│
│合同负债 │ 6587.98│ 8065.27│ 6305.95│ 8927.25│ 25713.40│ 14901.63│
│流动负债 │ 230331.72│ 237643.72│ 218809.49│ 201363.61│ 234464.10│ 192041.68│
│长期借款 │ 19760.16│ 28712.10│ 19612.88│ 17475.00│ 16885.00│ 8600.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5062.37│
│非流动负债 │ 45492.13│ 55719.37│ 46494.21│ 45885.84│ 36983.68│ 33821.14│
│负债合计 │ 275823.85│ 293363.09│ 265303.70│ 247249.44│ 271447.78│ 225862.82│
│实收资本 │ 46468.55│ 46477.37│ 46477.37│ 33202.62│ 33211.12│ 31214.12│
│资本公积金 │ 45921.90│ 45936.62│ 45448.35│ 57306.49│ 53605.51│ 49554.85│
│盈余公积 │ 5512.26│ 5512.26│ 5216.86│ 4247.74│ 4077.82│ 3903.53│
│未分配利润 │ 107922.21│ 103995.79│ 99007.49│ 88873.52│ 76436.00│ 62925.61│
│少数股东权益 │ 2051.97│ 2191.97│ 2633.74│ 2941.62│ 2627.39│ 2954.88│
│归属母公司权益 │ 219282.13│ 210408.06│ 201957.31│ 188940.96│ 172848.82│ 152815.31│
│股东权益合计 │ 221334.09│ 212600.03│ 204591.04│ 191882.57│ 175476.21│ 155770.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48443.21│ 48023.27│ 47052.04│ 38696.15│ 24197.49│ 18822.57│
│存货 │ 40894.24│ 51768.62│ 59186.88│ 54415.39│ 57946.24│ 55753.62│
│应收票据及应收账款 │ 88603.78│ 94322.91│ 105607.32│ 99010.64│ 110044.63│ 108502.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7215.76│ 6553.27│ 9844.75│ 7291.98│ 6437.11│ 6486.14│
│其他应收款 │ 2456.46│ 3566.38│ 2402.41│ 2253.58│ 4245.59│ 3969.50│
│流动资产合计 │ 194093.60│ 208904.04│ 234756.01│ 209634.11│ 209193.49│ 198571.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 103.47│ 103.47│ 199.75│ 199.75│
│固定资产净额 │ 110483.89│ 112735.02│ 106732.92│ 108975.52│ 111100.61│ 113435.45│
│在建工程 │ 71665.20│ 68952.64│ 66526.95│ 62691.72│ 59588.77│ 54424.16│
│无形资产 │ 24316.02│ 24430.74│ 24708.41│ 25143.60│ 23935.93│ 24114.44│
│商誉 │ 466.16│ 466.16│ 466.16│ 466.16│ 791.97│ 791.97│
│非流动资产合计 │ 303064.34│ 302150.38│ 302519.28│ 296329.01│ 287646.59│ 285475.48│
│资产总计 │ 497157.94│ 511054.42│ 537275.29│ 505963.12│ 496840.08│ 484046.50│
│应付票据及应付账款 │ 64440.02│ 63063.39│ 114323.75│ 96430.08│ 100508.42│ 79462.97│
│预收款项 │ 51.70│ 97.46│ 11.60│ 7.42│ 10.09│ 13.90│
│合同负债 │ 6587.98│ 5148.82│ 8990.02│ 8065.27│ 6720.12│ 5337.33│
│流动负债 │ 230331.72│ 247022.15│ 261582.84│ 237643.72│ 230508.23│ 222527.77│
│长期借款 │ 19760.16│ 20367.57│ 27197.33│ 28712.10│ 27383.42│ 22599.54│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 45492.13│ 45631.80│ 55299.50│ 55719.37│ 53734.58│ 49576.16│
│负债合计 │ 275823.85│ 292653.94│ 316882.33│ 293363.09│ 284242.81│ 272103.93│
│实收资本 │ 46468.55│ 46468.55│ 46468.55│ 46477.37│ 46477.37│ 46477.37│
│资本公积金 │ 45921.90│ 45921.90│ 45921.90│ 45936.62│ 45813.80│ 45691.98│
│盈余公积 │ 5512.26│ 5512.26│ 5512.26│ 5512.26│ 5216.86│ 5216.86│
│未分配利润 │ 107922.21│ 106477.59│ 107696.46│ 103995.79│ 104388.18│ 101987.60│
│少数股东权益 │ 2051.97│ 2103.60│ 2140.33│ 2191.97│ 2442.71│ 2518.56│
│归属母公司权益 │ 219282.13│ 216296.87│ 218252.63│ 210408.06│ 210154.56│ 209424.02│
│股东权益合计 │ 221334.09│ 218400.48│ 220392.96│ 212600.03│ 212597.27│ 211942.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242361.39│ 385821.21│ 428462.06│ 427543.67│ 400402.04│ 350166.87│
│营业总成本 │ 233271.83│ 374203.96│ 412910.61│ 409857.60│ 384917.70│ 338766.22│
│营业税金及附加 │ 2350.13│ 3342.37│ 3396.20│ 3757.85│ 3278.84│ 2999.79│
│销售费用 │ 25359.81│ 30788.96│ 47229.06│ 58428.86│ 68047.20│ 65372.97│
│财务费用 │ 1949.51│ 3230.72│ 2895.26│ 2578.59│ 2990.38│ 3855.93│
│管理费用 │ 11713.41│ 17015.82│ 17862.34│ 19761.06│ 16679.78│ 14791.87│
│资产减值损失 │ -1438.35│ -1471.61│ -517.71│ -833.59│ -1108.90│ -1410.94│
│公允价值变动净收益 │ -766.98│ -265.06│ -528.35│ -692.07│ 1108.02│ 939.89│
│投资收益 │ 1029.41│ 855.65│ 922.01│ 534.23│ 374.22│ 33.07│
│营业利润 │ 9000.60│ 12605.77│ 20508.62│ 21325.36│ 20209.78│ 14602.81│
│营业外收入 │ 596.93│ 825.80│ 445.12│ 314.38│ 125.73│ 521.53│
│营业外支出 │ 120.83│ 913.61│ 81.87│ 150.48│ 106.27│ 151.21│
│利润总额 │ 9476.70│ 12517.96│ 20871.87│ 21489.26│ 20229.25│ 14973.14│
│所得税 │ 1054.12│ 3037.54│ 5106.78│ 5759.59│ 5135.18│ 4026.22│
│净利润 │ 8422.58│ 9480.42│ 15765.09│ 15729.67│ 15094.07│ 10946.92│
│归属母公司净利润 │ 8573.28│ 9941.59│ 16083.48│ 15928.56│ 15442.66│ 11459.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242361.39│ 167136.04│ 83592.24│ 385821.21│ 312514.58│ 202714.40│
│营业总成本 │ 233271.83│ 159931.16│ 79446.74│ 374203.96│ 304076.63│ 195003.04│
│营业税金及附加 │ 2350.13│ 1577.92│ 815.17│ 3342.37│ 2536.53│ 1684.42│
│销售费用 │ 25359.81│ 17579.60│ 9319.20│ 30788.96│ 25744.90│ 18583.37│
│财务费用 │ 1949.51│ 1252.88│ 566.01│ 3230.72│ 2355.96│ 1427.26│
│管理费用 │ 11713.41│ 7710.41│ 3653.58│ 17015.82│ 11208.16│ 7427.33│
│资产减值损失 │ -1438.35│ -1399.03│ -117.51│ -1471.61│ -335.98│ -290.49│
│公允价值变动净收益 │ -766.98│ -596.56│ -12.02│ -265.06│ 147.03│ -71.08│
│投资收益 │ 1029.41│ 1045.31│ ---│ 855.65│ 847.65│ -0.06│
│营业利润 │ 9000.60│ 6987.81│ 4445.12│ 12605.77│ 11433.37│ 8867.49│
│营业外收入 │ 596.93│ 539.53│ 26.10│ 825.80│ 139.06│ 79.26│
│营业外支出 │ 120.83│ 57.74│ 27.68│ 913.61│ 177.44│ 103.51│
│利润总额 │ 9476.70│ 7469.61│ 4443.54│ 12517.96│ 11395.00│ 8843.24│
│所得税 │ 1054.12│ 441.82│ 800.11│ 3037.54│ 1573.49│ 1343.00│
│净利润 │ 8422.58│ 7027.78│ 3643.44│ 9480.42│ 9821.51│ 7500.24│
│归属母公司净利润 │ 8573.28│ 7128.66│ 3700.68│ 9941.59│ 10028.43│ 7627.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 255391.86│ 405268.49│ 380598.73│ 381977.91│ 387009.99│ 355338.74│
│经营活动现金流出 │ 241068.64│ 393338.72│ 367975.21│ 356502.73│ 343010.95│ 331550.57│
│经营活动现金流量净额│ 14323.22│ 11929.78│ 12623.51│ 25475.18│ 43999.04│ 23788.17│
│投资活动现金流入 │ 1267.99│ 1036.41│ 3556.16│ 845.92│ 1136.95│ 763.13│
│投资活动现金流出 │ 6351.86│ 28060.58│ 28701.64│ 15211.60│ 11076.21│ 15735.90│
│投资活动现金流量净额│ -5083.86│ -27024.17│ -25145.47│ -14365.69│ -9939.27│ -14972.76│
│筹资活动现金流入 │ 114685.03│ 153412.91│ 116034.54│ 89252.05│ 93807.35│ 89060.49│
│筹资活动现金流出 │ 99840.44│ 147101.03│ 110971.90│ 105772.22│ 120034.33│ 99662.01│
│筹资活动现金流量净额│ 14844.59│ 6311.88│ 5062.63│ -16520.17│ -26226.98│ -10601.52│
│汇率变动对现金的影响│ -10.99│ -1.72│ 16.63│ 17.30│ 8.77│ -33.65│
│现金及等价物净增加额│ 24072.96│ -8784.24│ -7442.69│ -5393.38│ 7841.57│ -1819.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 255391.86│ 176910.20│ 91194.99│ 405268.49│ 254741.93│ 164266.71│
│经营活动现金流出 │ 241068.64│ 168542.97│ 90264.90│ 393338.72│ 245860.57│ 161452.42│
│经营活动现金流量净额│ 14323.22│ 8367.23│ 930.09│ 11929.78│ 8881.36│ 2814.29│
│投资活动现金流入 │ 1267.99│ 2.45│ 0.07│ 1036.41│ 1000.84│ 142.98│
│投资活动现金流出 │ 6351.86│ 3905.46│ 3011.68│ 28060.58│ 16537.26│ 13335.13│
│投资活动现金流量净额│ -5083.86│ -3903.01│ -3011.61│ -27024.17│ -15536.42│ -13192.15│
│筹资活动现金流入 │ 114685.03│ 96191.73│ 52074.70│ 153412.91│ 96731.50│ 65635.76│
│筹资活动现金流出 │ 99840.44│ 66454.04│ 28648.21│ 147101.03│ 88152.35│ 58817.16│
│筹资活动现金流量净额│ 14844.59│ 29737.68│ 23426.49│ 6311.88│ 8579.14│ 6818.60│
│汇率变动对现金的影响│ -10.99│ -6.06│ -1.56│ -1.72│ -0.81│ -0.30│
│现金及等价物净增加额│ 24072.96│ 34195.84│ 21343.40│ -8784.24│ 1923.27│ -3559.55│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 94075.70│ 24.38│ 3802.08│ 38.24│
│二季报 │ 108638.69│ 28.16│ 3825.77│ 38.48│
│三季报 │ 109800.19│ 28.46│ 2400.58│ 24.15│
│四季报 │ 73306.63│ 19.00│ -86.84│ -0.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 112066.90│ 26.16│ 4701.09│ 29.23│
│二季报 │ 118720.75│ 27.71│ 5320.16│ 33.08│
│三季报 │ 95354.64│ 22.26│ 4709.04│ 29.28│
│四季报 │ 102319.77│ 23.88│ 1353.20│ 8.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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