财务分析☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23682.87│ 72688.96│ 79742.87│ 70978.01│ 34430.32│ 15329.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 79742.87│ 70978.01│ 34771.87│ 26643.67│
│净利润增长率(%) │ -43.03│ -8.85│ 12.35│ 104.12│ 29.23│ -28.65│
│扣非净利润(万) │ 23252.15│ 69621.85│ 76192.02│ 66014.63│ 22584.94│ 13591.38│
│营业总收(未调整:万) │ 83638.85│ 305486.20│ 331296.97│ 380142.27│ 484499.50│ 199650.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 331296.97│ 380142.27│ 486587.31│ 371852.95│
│总营收同比增长率(%) │ -16.62│ -7.79│ -12.85│ -21.88│ 30.29│ -2.66│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 8.13│ 13.83│ 14.12│ 8.30│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 54.28│ 49.92│ 53.82│ 54.63│ 59.98│ 50.72│
│净利润现金含量(%) │ 93.97│ 216.96│ 192.86│ 404.99│ 449.25│ 270.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4200│ 0.5400│ 0.4800│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1259│ 0.4000│ 0.5200│ 0.4500│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1283│ 0.3937│ 0.5403│ 0.4809│ 0.2333│ 0.1207│
│每股资本公积金(元) │ 3.8366│ 3.8365│ 3.3863│ 2.5576│ 2.6684│ 2.6145│
│每股未分配利润(元) │ 0.7248│ 0.5969│ 0.4795│ -0.0608│ -0.5440│ -0.8704│
│每股净资产(元) │ 5.6952│ 5.5664│ 5.0056│ 3.6349│ 3.2610│ 2.9022│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1205│ 0.8542│ 1.0420│ 1.9476│ 1.0480│ 0.3270│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23682.87│ 72688.96│ 62980.12│ 63353.51│ 41571.86│ 79742.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41571.86│ 79742.87│
│净利润增长率(%) │ -43.03│ -8.85│ 11.69│ 38.76│ 50.45│ 12.35│
│扣非净利润(万) │ 23252.15│ 69621.85│ 61475.84│ 62922.20│ 41069.94│ 76192.02│
│营业总收(未调整:万) │ 83638.85│ 305486.20│ 227707.47│ 180303.77│ 100309.33│ 331296.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 100309.33│ 331296.97│
│总营收同比增长率(%) │ -16.62│ -7.79│ -7.02│ 0.90│ 7.85│ -12.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 8.13│ 7.35│ 8.15│ 5.47│ 13.83│
│资产负债比率(%) │ 54.28│ 49.92│ 50.23│ 49.25│ 54.91│ 53.82│
│净利润现金含量(%) │ 93.97│ 216.96│ 196.69│ 119.83│ 21.78│ 192.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4200│ 0.3856│ 0.4100│ 0.2800│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1259│ 0.4000│ 0.3330│ 0.4100│ 0.2783│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1283│ 0.3937│ 0.3411│ 0.3432│ 0.2817│ 0.5403│
│每股资本公积金(元) │ 3.8366│ 3.8365│ 3.8366│ 3.8366│ 3.3863│ 3.3863│
│每股未分配利润(元) │ 0.7248│ 0.5969│ 0.5450│ 0.7080│ 0.7612│ 0.4795│
│每股净资产(元) │ 5.6952│ 5.5664│ 5.5158│ 5.6787│ 5.2888│ 5.0056│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1205│ 0.8542│ 0.6710│ 0.4112│ 0.0614│ 1.0420│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.20│ 1.58│ 1.52│ 1.46│ 2.63│
│速动比率 │ 2.48│ 2.14│ 1.55│ 1.51│ 1.44│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 54.28│ 49.92│ 53.82│ 54.63│ 59.98│ 50.72│
│产权比率 │ 1.46│ 1.23│ 1.59│ 1.97│ 2.29│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.36│ 0.34│ 0.70│ 0.37│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.20│ 2.10│ 2.16│ 1.76│ 1.58│
│速动比率 │ 2.48│ 2.14│ 2.04│ 2.11│ 1.70│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 54.28│ 49.92│ 50.23│ 49.25│ 54.91│ 53.82│
│产权比率 │ 1.46│ 1.23│ 1.24│ 1.19│ 1.65│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.36│ 0.27│ 0.16│ 0.02│ 0.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.33│ 1.30│ 1.52│ 1.76│ 2.40│ 1.66│
│存货周转率 │ 1.36│ 6.86│ 11.67│ 23.16│ 16.07│ 23.82│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.49│ 0.61│ 0.86│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.50│ 0.59│ 0.85│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.16│ 0.20│ 0.28│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 1.30│ 0.99│ 0.73│ 0.39│ 1.52│
│存货周转率 │ 1.36│ 6.86│ 4.75│ 3.51│ 1.35│ 11.67│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.27│ 0.21│ 0.13│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.31│ 0.25│ 0.14│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.08│ 0.04│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.25│ 7.07│ 10.79│ 13.23│ 7.15│ 4.16│
│销售毛利率 │ 52.20│ 50.08│ 57.41│ 54.32│ 31.92│ 31.21│
│营业利润率 │ 37.21│ 25.90│ 42.95│ 37.13│ 18.55│ 20.21│
│销售净利率 │ 32.33│ 23.75│ 38.98│ 33.78│ 14.06│ 14.71│
│总资产净利率 │ 1.01│ 3.09│ 6.28│ 6.81│ 3.99│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.25│ 7.07│ 6.18│ 6.04│ 5.33│ 10.79│
│销售毛利率 │ 52.20│ 50.08│ 53.94│ 59.12│ 70.31│ 57.41│
│营业利润率 │ 37.21│ 25.90│ 32.81│ 44.83│ 55.91│ 42.95│
│销售净利率 │ 32.33│ 23.75│ 28.36│ 39.24│ 49.63│ 38.98│
│总资产净利率 │ 1.01│ 3.09│ 2.75│ 3.00│ 2.20│ 6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.62│ -7.79│ -12.85│ -21.88│ 30.29│ -2.66│
│营业利润增长率 │ -44.51│ -44.39│ 0.80│ 56.25│ 22.48│ 12.13│
│净利润增长率 │ -43.03│ -8.85│ 12.35│ 104.12│ 29.23│ -28.65│
│净资产增长率 │ 2.31│ 39.10│ 37.71│ 11.39│ 4.69│ 4.66│
│总资产增长率 │ 11.90│ 15.87│ 12.52│ 5.34│ 16.09│ 27.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.62│ -7.79│ -7.02│ 0.90│ 7.85│ -12.85│
│营业利润增长率 │ -44.51│ -44.39│ -31.82│ -9.31│ 5.13│ 0.80│
│净利润增长率 │ -43.03│ -8.85│ 11.69│ 38.76│ 50.45│ 12.35│
│净资产增长率 │ 2.31│ 39.10│ 37.84│ 41.91│ 5.66│ 37.71│
│总资产增长率 │ 11.90│ 15.87│ 15.40│ 16.38│ 7.55│ 12.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │矿山道路投运，道│ 639.11│ 983.37│ -35.01│
│ │路临时维保费用大│ │ │ │
│ │幅度减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 32980.76│ 28162.20│ 17.11│
│财务费用 │--- │ 17674.81│ 19475.23│ -9.24│
│研发费用 │--- │ 2111.38│ 2712.13│ -22.15│
│经营活动现金│--- │ 362759.39│ 368124.80│ -1.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 205055.67│ 214328.97│ -4.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 157703.72│ 153795.83│ 2.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期购买银行│ 282023.40│ 446682.10│ -36.86│
│流入小计 │理财产品减少，收│ │ │ │
│ │回投资收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期购买银行│ 457247.36│ 657204.99│ -30.43│
│流出小计 │理财产品减少，投│ │ │ │
│ │资支付的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -175223.96│ -210522.89│ 16.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期根据中国│ 616173.17│ 311945.19│ 97.53│
│流入小计 │证券监督管理委员│ │ │ │
│ │会《关于同意四川│ │ │ │
│ │省新能源动力股份│ │ │ │
│ │有限公司发行股份│ │ │ │
│ │购买资产并募集配│ │ │ │
│ │套资金注册的批复│ │ │ │
│ │》（证监许可[202│ │ │ │
│ │3]2046号），公司│ │ │ │
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │份募集资金净额22│ │ │ │
│ │.51亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期偿还债务│ 406482.08│ 212591.34│ 91.20│
│流出小计 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期根据中国│ 209691.09│ 99353.85│ 111.05│
│的现金流量净│证券监督管理委员│ │ │ │
│额 │会《关于同意四川│ │ │ │
│ │省新能源动力股份│ │ │ │
│ │有限公司发行股份│ │ │ │
│ │购买资产并募集配│ │ │ │
│ │套资金注册的批复│ │ │ │
│ │》（证监许可[202│ │ │ │
│ │3]2046号），公司│ │ │ │
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │份募集资金净额22│ │ │ │
│ │.51亿元以及本期 │ │ │ │
│ │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金增加综合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 192170.85│ 42626.80│ 350.82│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额、投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额、│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额的变化│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期根据中国│ 549344.24│ 358925.16│ 53.05│
│ │证券监督管理委员│ │ │ │
│ │会《关于同意四川│ │ │ │
│ │省新能源动力股份│ │ │ │
│ │有限公司发行股份│ │ │ │
│ │购买资产并募集配│ │ │ │
│ │套资金注册的批复│ │ │ │
│ │》（证监许可[202│ │ │ │
│ │3]2046号），公司│ │ │ │
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │份募集资金净额22│ │ │ │
│ │.51亿元 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 234709.29│ 235239.22│ -0.23│
│存货 │--- │ 27685.69│ 16801.92│ 64.78│
│长期股权投资│--- │ 20166.18│ 21385.52│ -5.70│
│固定资产 │本报告期李家沟锂│ 927258.45│ 683945.11│ 35.57│
│ │辉石105万吨/A项 │ │ │ │
│ │目投产预转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期报告期李家沟│ 108364.00│ 234502.58│ -53.79│
│ │锂辉石105万吨/A │ │ │ │
│ │项目投产预转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3595.91│ 1334.55│ 169.45│
│短期借款 │--- │ 78153.23│ 115071.78│ -32.08│
│合同负债 │--- │ 250.79│ 719.26│ -65.13│
│长期借款 │--- │ 780480.98│ 704515.89│ 10.78│
│租赁负债 │--- │ 2808.31│ 1344.94│ 108.81│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │根据中国证券监督│ 559116.62│ 358925.16│ 55.78│
│ │管理委员会《关于│ │ │ │
│ │同意四川省新能源│ │ │ │
│ │动力股份有限公司│ │ │ │
│ │发行股份购买资产│ │ │ │
│ │并募集配套资金注│ │ │ │
│ │册的批复》（证监│ │ │ │
│ │许可[2023]2046号│ │ │ │
│ │），公司向特定对│ │ │ │
│ │象发行股份募集资│ │ │ │
│ │金净额22.51亿元 │ │ │ │
│ │到账以及收回销售│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│交易性金融资│公司根据资金计划│ 100262.06│ 65181.02│ 53.82│
│产 │，增加购买银行结│ │ │ │
│ │构性存款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司所属四川能投│ 6793.54│ 2689.62│ 152.58│
│ │鼎盛锂业有限公司│ │ │ │
│ │收到银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司所属四川能投│ 27388.05│ 16801.92│ 63.01│
│ │锂业有限公司存货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期租赁合同│ 3416.18│ 1334.55│ 155.98│
│ │到期后根据重新签│ │ │ │
│ │订的租赁合同确认│ │ │ │
│ │使用权资产 │ │ │ │
│应交税费 │公司及所属公司缴│ 2972.26│ 6851.46│ -56.62│
│ │纳上年度计提的税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应付款 │公司2024年度中期│ 35516.22│ 6420.83│ 453.14│
│ │利润分配方案于9 │ │ │ │
│ │月25日经公司2024│ │ │ │
│ │年第2次临时股东 │ │ │ │
│ │大会审议通过，公│ │ │ │
│ │司于2024年10月14│ │ │ │
│ │日进行现金分红派│ │ │ │
│ │发，本报告期末将│ │ │ │
│ │应付股利2.95亿元│ │ │ │
│ │计入其他应付款- │ │ │ │
│ │应付股利，应付股│ │ │ │
│ │利2.95亿元已于20│ │ │ │
│ │24年10月支付 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期租赁合同│ 2751.10│ 1344.94│ 104.55│
│ │到期后根据重新签│ │ │ │
│ │订的租赁合同确认│ │ │ │
│ │租赁负债 │ │ │ │
│资本公积 │一是经公司董事会│ 708303.98│ 499789.43│ 41.72│
│ │、股东大会审议通│ │ │ │
│ │过并经中国证券监│ │ │ │
│ │督管理委员会《关│ │ │ │
│ │于同意四川省新能│ │ │ │
│ │源动力股份有限公│ │ │ │
│ │司发行股份购买资│ │ │ │
│ │产并募集配套资金│ │ │ │
│ │注册的批复》（证│ │ │ │
│ │监许可〔2023〕20│ │ │ │
│ │46号）核准，公司│ │ │ │
│ │向东方电气股份有│ │ │ │
│ │限公司、成都明永│ │ │ │
│ │投资有限公司定向│ │ │ │
│ │发行股份，以及发│ │ │ │
│ │行股份募集配套资│ │ │ │
│ │金增加资本公积41│ │ │ │
│ │.46亿元。二是公 │ │ │ │
│ │司本报告期因购买│ │ │ │
│ │少数股权新取得的│ │ │ │
│ │长期股权投资成本│ │ │ │
│ │大于按照新增持股│ │ │ │
│ │比例计算应享有子│ │ │ │
│ │公司自合并日开始│ │ │ │
│ │持续计算的净资产│ │ │ │
│ │份额，冲减资本公│ │ │ │
│ │积0.86亿元。三是│ │ │ │
│ │公司向东方电气股│ │ │ │
│ │份有限公司发行股│ │ │ │
│ │份购买其持有的四│ │ │ │
│ │川省能投风电开发│ │ │ │
│ │有限公司20.00%股│ │ │ │
│ │权，向成都明永投│ │ │ │
│ │资有限公司发行股│ │ │ │
│ │份购买其持有的四│ │ │ │
│ │川省能投风电开发│ │ │ │
│ │有限公司10%股权 │ │ │ │
│ │及四川省能投风电│ │ │ │
│ │开发有限公司下属│ │ │ │
│ │四川省能投美姑新│ │ │ │
│ │能源开发有限公司│ │ │ │
│ │26%股权和四川省 │ │ │ │
│ │能投盐边新能源开│ │ │ │
│ │发有限公司5.00% │ │ │ │
│ │股权。截至本报告│ │ │ │
│ │期末，收购的股权│ │ │ │
│ │已完成过户并于中│ │ │ │
│ │国证券登记结算有│ │ │ │
│ │限责任公司办理登│ │ │ │
│ │记和上市手续，由│ │ │ │
│ │此减少确认的其他│ │ │ │
│ │资本公积19.75亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│专项储备 │公司所属四川省能│ 1083.93│ 533.80│ 103.06│
│ │投风电开发有限公│ │ │ │
│ │司、四川能投锂业│ │ │ │
│ │有限公司、四川能│ │ │ │
│ │投鼎盛锂业有限公│ │ │ │
│ │司、四川能投节能│ │ │ │
│ │环保投资有限公司│ │ │ │
│ │、四川能投德阿锂│ │ │ │
│ │业有限责任公司计│ │ │ │
│ │提安全生产费 │ │ │ │
│投资收益 │公司联营企业对应│ -18.32│ 1241.53│ -101.48│
│ │的投资收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│锂产品市场价格大│ -17173.14│ -50.54│ -33878.63│
│ │幅下跌，公司所属│ │ │ │
│ │四川能投锂业有限│ │ │ │
│ │公司、四川能投鼎│ │ │ │
│ │盛锂业有限公司计│ │ │ │
│ │提存货跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款减│ 118.80│ 421.55│ -71.82│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提诉讼事项│ 537.23│ 127.36│ 321.83│
│ │产生的违约金支出│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期
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