财务分析☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 62980.12│ 79742.87│ 70978.01│ 34430.32│ 15329.14│ 21484.73│
│净利润增长率(%) │ 11.69│ 12.35│ 104.12│ 29.23│ -28.65│ -28.61│
│扣非净利润(万) │ 61475.84│ 76192.02│ 66014.63│ 22584.94│ 13591.38│ 17482.84│
│营业总收入(万元) │ 227707.47│ 331296.97│ 380142.27│ 484499.50│ 199650.78│ 205110.58│
│总营收同比增长率(%) │ -7.02│ -12.85│ -21.88│ 30.29│ -2.66│ -51.99│
│加权净资产收益率(%) │ 7.35│ 13.83│ 14.12│ 8.30│ 4.26│ 6.38│
│资产负债比率(%) │ 50.23│ 53.82│ 54.63│ 59.98│ 50.72│ 41.73│
│净利润现金含量(%) │ 196.69│ 192.86│ 404.99│ 449.25│ 270.92│ 357.91│
│基本每股收益(元) │ 0.3856│ 0.5400│ 0.4800│ 0.2300│ 0.1200│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3330│ 0.5200│ 0.4500│ 0.1800│ 0.1100│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3411│ 0.5403│ 0.4809│ 0.2333│ 0.1207│ 0.1692│
│每股资本公积金(元) │ 3.8366│ 3.3863│ 2.5576│ 2.6684│ 2.6145│ 2.6059│
│每股未分配利润(元) │ 0.5450│ 0.4795│ -0.0608│ -0.5440│ -0.8704│ -0.9911│
│每股净资产(元) │ 5.5158│ 5.0056│ 3.6349│ 3.2610│ 2.9022│ 2.7730│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6710│ 1.0420│ 1.9476│ 1.0480│ 0.3270│ 0.6055│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 62980.12│ 63353.51│ 41571.86│ 79742.87│ 56386.96│ 45655.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56386.96│ 45655.69│
│净利润增长率(%) │ 11.69│ 38.76│ 50.45│ 12.35│ 29.66│ 37.49│
│扣非净利润(万) │ 61475.84│ 62922.20│ 41069.94│ 76192.02│ 54451.21│ 44488.48│
│营业总收(未调整:万) │ 227707.47│ 180303.77│ 100309.33│ 331296.97│ 244889.32│ 178688.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 244889.32│ 178688.97│
│总营收同比增长率(%) │ -7.02│ 0.90│ 7.85│ -12.85│ 3.68│ 22.43│
│加权净资产收益率(%) │ 7.35│ 8.15│ 5.47│ 13.83│ 9.99│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 50.23│ 49.25│ 54.91│ 53.82│ 54.68│ 53.90│
│净利润现金含量(%) │ 196.69│ 119.83│ 21.78│ 192.86│ 173.64│ 131.40│
│基本每股收益(元) │ 0.3856│ 0.4100│ 0.2800│ 0.5400│ 0.3820│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3330│ 0.4100│ 0.2783│ 0.5200│ 0.3689│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3411│ 0.3432│ 0.2817│ 0.5403│ 0.3820│ 0.3093│
│每股资本公积金(元) │ 3.8366│ 3.8366│ 3.3863│ 3.3863│ 2.5576│ 2.5576│
│每股未分配利润(元) │ 0.5450│ 0.7080│ 0.7612│ 0.4795│ 0.3213│ 0.2485│
│每股净资产(元) │ 5.5158│ 5.6787│ 5.2888│ 5.0056│ 4.0222│ 3.9481│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6710│ 0.4112│ 0.0614│ 1.0420│ 0.6634│ 0.4065│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 1.58│ 1.52│ 1.46│ 2.63│ 3.07│
│速动比率 │ 2.04│ 1.55│ 1.51│ 1.44│ 2.55│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 50.23│ 53.82│ 54.63│ 59.98│ 50.72│ 41.73│
│产权比率 │ 1.24│ 1.59│ 1.97│ 2.29│ 1.27│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.34│ 0.70│ 0.37│ 0.31│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.16│ 1.76│ 1.58│ 1.60│ 1.65│
│速动比率 │ 2.04│ 2.11│ 1.70│ 1.55│ 1.58│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 50.23│ 49.25│ 54.91│ 53.82│ 54.68│ 53.90│
│产权比率 │ 1.24│ 1.19│ 1.65│ 1.59│ 1.96│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.16│ 0.02│ 0.34│ 0.22│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 1.52│ 1.76│ 2.40│ 1.66│ 1.72│
│存货周转率 │ 4.75│ 11.67│ 23.16│ 16.07│ 23.82│ 36.62│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.49│ 0.61│ 0.86│ 0.63│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.50│ 0.59│ 0.85│ 0.52│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.16│ 0.20│ 0.28│ 0.24│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 0.73│ 0.39│ 1.52│ 1.14│ 0.80│
│存货周转率 │ 4.75│ 3.51│ 1.35│ 11.67│ 10.86│ 8.18│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.13│ 0.49│ 0.37│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.25│ 0.14│ 0.50│ 0.38│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.04│ 0.16│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.18│ 10.79│ 13.23│ 7.15│ 4.16│ 6.10│
│销售毛利率 │ 53.94│ 57.41│ 54.32│ 31.92│ 31.21│ 27.04│
│营业利润率 │ 32.81│ 42.95│ 37.13│ 18.55│ 20.21│ 17.54│
│销售净利率 │ 28.36│ 38.98│ 33.78│ 14.06│ 14.71│ 16.06│
│总资产净利率 │ 2.75│ 6.28│ 6.81│ 3.99│ 3.56│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.18│ 6.04│ 5.33│ 10.79│ 9.50│ 7.84│
│销售毛利率 │ 53.94│ 59.12│ 70.31│ 57.41│ 57.75│ 62.99│
│营业利润率 │ 32.81│ 44.83│ 55.91│ 42.95│ 44.75│ 49.88│
│销售净利率 │ 28.36│ 39.24│ 49.63│ 38.98│ 39.95│ 44.58│
│总资产净利率 │ 2.75│ 3.00│ 2.20│ 6.28│ 4.81│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.02│ -12.85│ -21.88│ 30.29│ -2.66│ -51.99│
│营业利润增长率 │ -31.82│ 0.80│ 56.25│ 22.48│ 12.13│ 47.02│
│净利润增长率 │ 11.69│ 12.35│ 104.12│ 29.23│ -28.65│ -28.61│
│净资产增长率 │ 37.84│ 37.71│ 11.39│ 4.69│ 4.66│ 8.03│
│总资产增长率 │ 15.40│ 12.52│ 5.34│ 16.09│ 27.44│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.02│ 0.90│ 7.85│ -12.85│ 3.68│ 22.43│
│营业利润增长率 │ -31.82│ -9.31│ 5.13│ 0.80│ 39.77│ 54.72│
│净利润增长率 │ 11.69│ 38.76│ 50.45│ 12.35│ 29.66│ 37.49│
│净资产增长率 │ 37.84│ 41.91│ 5.66│ 37.71│ 10.65│ 8.62│
│总资产增长率 │ 15.40│ 16.38│ 7.55│ 12.52│ 10.13│ 6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │根据中国证券监督│ 559116.62│ 358925.16│ 55.78│
│ │管理委员会《关于│ │ │ │
│ │同意四川省新能源│ │ │ │
│ │动力股份有限公司│ │ │ │
│ │发行股份购买资产│ │ │ │
│ │并募集配套资金注│ │ │ │
│ │册的批复》（证监│ │ │ │
│ │许可[2023]2046号│ │ │ │
│ │），公司向特定对│ │ │ │
│ │象发行股份募集资│ │ │ │
│ │金净额22.51亿元 │ │ │ │
│ │到账以及收回销售│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│交易性金融资│公司根据资金计划│ 100262.06│ 65181.02│ 53.82│
│产 │，增加购买银行结│ │ │ │
│ │构性存款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司所属四川能投│ 6793.54│ 2689.62│ 152.58│
│ │鼎盛锂业有限公司│ │ │ │
│ │收到银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司所属四川能投│ 27388.05│ 16801.92│ 63.01│
│ │锂业有限公司存货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期租赁合同│ 3416.18│ 1334.55│ 155.98│
│ │到期后根据重新签│ │ │ │
│ │订的租赁合同确认│ │ │ │
│ │使用权资产 │ │ │ │
│应交税费 │公司及所属公司缴│ 2972.26│ 6851.46│ -56.62│
│ │纳上年度计提的税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应付款 │公司2024年度中期│ 35516.22│ 6420.83│ 453.14│
│ │利润分配方案于9 │ │ │ │
│ │月25日经公司2024│ │ │ │
│ │年第2次临时股东 │ │ │ │
│ │大会审议通过，公│ │ │ │
│ │司于2024年10月14│ │ │ │
│ │日进行现金分红派│ │ │ │
│ │发，本报告期末将│ │ │ │
│ │应付股利2.95亿元│ │ │ │
│ │计入其他应付款- │ │ │ │
│ │应付股利，应付股│ │ │ │
│ │利2.95亿元已于20│ │ │ │
│ │24年10月支付 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期租赁合同│ 2751.10│ 1344.94│ 104.55│
│ │到期后根据重新签│ │ │ │
│ │订的租赁合同确认│ │ │ │
│ │租赁负债 │ │ │ │
│资本公积 │一是经公司董事会│ 708303.98│ 499789.43│ 41.72│
│ │、股东大会审议通│ │ │ │
│ │过并经中国证券监│ │ │ │
│ │督管理委员会《关│ │ │ │
│ │于同意四川省新能│ │ │ │
│ │源动力股份有限公│ │ │ │
│ │司发行股份购买资│ │ │ │
│ │产并募集配套资金│ │ │ │
│ │注册的批复》（证│ │ │ │
│ │监许可〔2023〕20│ │ │ │
│ │46号）核准，公司│ │ │ │
│ │向东方电气股份有│ │ │ │
│ │限公司、成都明永│ │ │ │
│ │投资有限公司定向│ │ │ │
│ │发行股份，以及发│ │ │ │
│ │行股份募集配套资│ │ │ │
│ │金增加资本公积41│ │ │ │
│ │.46亿元。二是公 │ │ │ │
│ │司本报告期因购买│ │ │ │
│ │少数股权新取得的│ │ │ │
│ │长期股权投资成本│ │ │ │
│ │大于按照新增持股│ │ │ │
│ │比例计算应享有子│ │ │ │
│ │公司自合并日开始│ │ │ │
│ │持续计算的净资产│ │ │ │
│ │份额，冲减资本公│ │ │ │
│ │积0.86亿元。三是│ │ │ │
│ │公司向东方电气股│ │ │ │
│ │份有限公司发行股│ │ │ │
│ │份购买其持有的四│ │ │ │
│ │川省能投风电开发│ │ │ │
│ │有限公司20.00%股│ │ │ │
│ │权，向成都明永投│ │ │ │
│ │资有限公司发行股│ │ │ │
│ │份购买其持有的四│ │ │ │
│ │川省能投风电开发│ │ │ │
│ │有限公司10%股权 │ │ │ │
│ │及四川省能投风电│ │ │ │
│ │开发有限公司下属│ │ │ │
│ │四川省能投美姑新│ │ │ │
│ │能源开发有限公司│ │ │ │
│ │26%股权和四川省 │ │ │ │
│ │能投盐边新能源开│ │ │ │
│ │发有限公司5.00% │ │ │ │
│ │股权。截至本报告│ │ │ │
│ │期末，收购的股权│ │ │ │
│ │已完成过户并于中│ │ │ │
│ │国证券登记结算有│ │ │ │
│ │限责任公司办理登│ │ │ │
│ │记和上市手续，由│ │ │ │
│ │此减少确认的其他│ │ │ │
│ │资本公积19.75亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│专项储备 │公司所属四川省能│ 1083.93│ 533.80│ 103.06│
│ │投风电开发有限公│ │ │ │
│ │司、四川能投锂业│ │ │ │
│ │有限公司、四川能│ │ │ │
│ │投鼎盛锂业有限公│ │ │ │
│ │司、四川能投节能│ │ │ │
│ │环保投资有限公司│ │ │ │
│ │、四川能投德阿锂│ │ │ │
│ │业有限责任公司计│ │ │ │
│ │提安全生产费 │ │ │ │
│投资收益 │公司联营企业对应│ -18.32│ 1241.53│ -101.48│
│ │的投资收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│锂产品市场价格大│ -17173.14│ -50.54│ -33878.63│
│ │幅下跌，公司所属│ │ │ │
│ │四川能投锂业有限│ │ │ │
│ │公司、四川能投鼎│ │ │ │
│ │盛锂业有限公司计│ │ │ │
│ │提存货跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款减│ 118.80│ 421.55│ -71.82│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提诉讼事项│ 537.23│ 127.36│ 321.83│
│ │产生的违约金支出│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期末根据中国│ 234763.34│ 94752.81│ 147.76│
│的现金流量净│证券监督管理委员│ │ │ │
│额 │会《关于同意四川│ │ │ │
│ │省新能源动力股份│ │ │ │
│ │有限公司发行股份│ │ │ │
│ │购买资产并募集配│ │ │ │
│ │套资金注册的批复│ │ │ │
│ │》（证监许可[202│ │ │ │
│ │3]2046号），公司│ │ │ │
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │份募集资金净额22│ │ │ │
│ │.51亿元到账 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 202651.89│ 53508.81│ 278.73│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期根据中国证券│ 618603.83│ 358925.16│ 72.35│
│ │监督管理委员会《│ │ │ │
│ │关于同意四川省新│ │ │ │
│ │能源动力股份有限│ │ │ │
│ │公司发行股份购买│ │ │ │
│ │资产并募集配套资│ │ │ │
│ │金注册的批复》（│ │ │ │
│ │证监许可[2023]20│ │ │ │
│ │46号），公司向特│ │ │ │
│ │定对象发行股份募│ │ │ │
│ │集资金净额22.51 │ │ │ │
│ │亿元于2024年6月 │ │ │ │
│ │到账，货币资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 259107.28│ 235239.22│ 10.15│
│存货 │--- │ 25167.66│ 16801.92│ 49.79│
│长期股权投资│--- │ 21057.05│ 21385.52│ -1.54│
│固定资产 │--- │ 777140.12│ 683945.11│ 13.63│
│在建工程 │--- │ 209085.38│ 234502.58│ -10.84│
│使用权资产 │公司本期根据租赁│ 3844.85│ 1334.55│ 188.10│
│ │合同情况确认租入│ │ │ │
│ │的房屋建筑物对应│ │ │ │
│ │的使用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 147586.19│ 115071.78│ 28.26│
│合同负债 │--- │ 977.87│ 719.26│ 35.96│
│长期借款 │--- │ 762669.96│ 704515.89│ 8.25│
│租赁负债 │公司本期根据租赁│ 3015.32│ 1344.94│ 124.20│
│ │合同情况确认租入│ │ │ │
│ │的房屋建筑物对应│ │ │ │
│ │的租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 180303.77│ 178688.97│ 0.90│
│营业成本 │--- │ 73705.12│ 66136.28│ 11.44│
│销售费用 │本期维护相关费用│ 212.90│ 545.73│ -60.99│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13880.84│ 12155.79│ 14.19│
│财务费用 │--- │ 9206.96│ 11002.88│ -16.32│
│所得税费用 │--- │ 9399.43│ 9613.43│ -2.23│
│研发投入 │--- │ 1130.59│ 1109.98│ 1.86│
│经营活动产生│--- │ 75914.46│ 59991.52│ 26.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -87131.11│ -115513.17│ 24.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期根据中国证券│ 268917.40│ 56063.57│ 379.67│
│的现金流量净│监督管理委员会《│ │ │ │
│额 │关于同意四川省新│ │ │ │
│ │能源动力股份有限│ │ │ │
│ │公司发行股份购买│ │ │ │
│ │资产并募集配套资│ │ │ │
│ │金注册的批复》（│ │ │ │
│ │证监许可[2023]20│ │ │ │
│ │46号），公司向特│ │ │ │
│ │定对象发行股份募│ │ │ │
│ │集资金净额22.51 │ │ │ │
│ │亿元于2024年6月 │ │ │ │
│ │到账 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 257700.74│ 541.93│ 47452.77│
│价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额的变化综合影响│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 559116.62│ 358925.16│ 325131.71│ 291377.07│ 92318.32│ 100964.23│
│存货 │ 27388.05│ 16801.92│ 7380.01│ 7615.67│ 11155.67│ 378.24
|
