财务分析☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34748.23│ 72688.96│ 79742.87│ 70978.01│ 33997.61│ 15329.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 79742.87│ 70978.01│ 34771.87│ 26643.67│
│净利润增长率(%) │ -44.83│ -8.85│ 12.35│ 104.12│ 27.60│ -28.65│
│扣非净利润(万) │ 33451.37│ 69621.85│ 76192.02│ 66014.63│ 22584.94│ 13591.38│
│营业总收(未调整:万) │ 209528.21│ 305486.20│ 331296.97│ 380142.27│ 440800.50│ 199650.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 331296.97│ 380142.27│ 486587.31│ 371852.95│
│总营收同比增长率(%) │ -7.98│ -7.79│ -12.85│ -21.88│ 18.54│ -2.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.33│ 8.13│ 13.83│ 14.12│ 8.30│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 49.92│ 53.82│ 54.63│ 58.00│ 50.72│
│净利润现金含量(%) │ 380.40│ 216.96│ 192.86│ 404.99│ 410.16│ 270.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1882│ 0.4200│ 0.5400│ 0.4800│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1812│ 0.4000│ 0.5200│ 0.4500│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1882│ 0.3937│ 0.5403│ 0.4809│ 0.2303│ 0.1207│
│每股资本公积金(元) │ 3.8365│ 3.8365│ 3.3863│ 2.5576│ 2.5959│ 2.6145│
│每股未分配利润(元) │ 0.5816│ 0.5969│ 0.4795│ -0.0608│ -0.4728│ -0.8704│
│每股净资产(元) │ 5.5885│ 5.5664│ 5.0056│ 3.6349│ 3.2593│ 2.9022│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7160│ 0.8542│ 1.0420│ 1.9476│ 0.9448│ 0.3270│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34748.23│ 30600.59│ 23682.87│ 72688.96│ 62980.12│ 63353.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62980.12│ 63353.51│
│净利润增长率(%) │ -44.83│ -51.70│ -43.03│ -8.85│ 11.69│ 38.76│
│扣非净利润(万) │ 33451.37│ 29649.59│ 23252.15│ 69621.85│ 61475.84│ 62922.20│
│营业总收(未调整:万) │ 209528.21│ 148605.52│ 83638.85│ 305486.20│ 227707.47│ 180303.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 227707.47│ 180303.77│
│总营收同比增长率(%) │ -7.98│ -17.58│ -16.62│ -7.79│ -7.02│ 0.90│
│加权净资产收益率(%) │ 3.33│ 2.93│ 2.28│ 8.13│ 7.35│ 8.15│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 53.47│ 54.28│ 49.92│ 50.23│ 49.25│
│净利润现金含量(%) │ 380.40│ 175.78│ 93.97│ 216.96│ 196.69│ 119.83│
│基本每股收益(元) │ 0.1882│ 0.1700│ 0.1300│ 0.4200│ 0.3856│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1812│ 0.1600│ 0.1259│ 0.4000│ 0.3330│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1882│ 0.1658│ 0.1283│ 0.3937│ 0.3411│ 0.3432│
│每股资本公积金(元) │ 3.8365│ 3.8365│ 3.8366│ 3.8365│ 3.8366│ 3.8366│
│每股未分配利润(元) │ 0.5816│ 0.7360│ 0.7248│ 0.5969│ 0.5450│ 0.7080│
│每股净资产(元) │ 5.5885│ 5.7349│ 5.6952│ 5.5664│ 5.5158│ 5.6787│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7160│ 0.2914│ 0.1205│ 0.8542│ 0.6710│ 0.4112│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.20│ 1.58│ 1.52│ 1.69│ 2.63│
│速动比率 │ 2.29│ 2.14│ 1.55│ 1.51│ 1.69│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 49.92│ 53.82│ 54.63│ 58.00│ 50.72│
│产权比率 │ 1.51│ 1.23│ 1.59│ 1.97│ 2.09│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.36│ 0.34│ 0.70│ 0.41│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.54│ 2.55│ 2.20│ 2.10│ 2.16│
│速动比率 │ 2.29│ 2.46│ 2.48│ 2.14│ 2.04│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 55.09│ 53.47│ 54.28│ 49.92│ 50.23│ 49.25│
│产权比率 │ 1.51│ 1.40│ 1.46│ 1.23│ 1.24│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.13│ 0.05│ 0.36│ 0.27│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 1.30│ 1.52│ 1.76│ 2.19│ 1.66│
│存货周转率 │ 3.34│ 6.86│ 11.67│ 23.16│ 16.14│ 23.82│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.36│ 0.49│ 0.61│ 0.81│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.38│ 0.50│ 0.59│ 0.82│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.13│ 0.16│ 0.20│ 0.27│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.63│ 0.33│ 1.30│ 0.99│ 0.73│
│存货周转率 │ 3.34│ 2.57│ 1.36│ 6.86│ 4.75│ 3.51│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.08│ 0.36│ 0.27│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.09│ 0.38│ 0.31│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 7.07│ 10.79│ 13.23│ 7.07│ 4.16│
│销售毛利率 │ 43.72│ 50.08│ 57.41│ 54.32│ 33.27│ 31.21│
│营业利润率 │ 25.08│ 25.90│ 42.95│ 37.13│ 20.14│ 20.21│
│销售净利率 │ 20.95│ 23.75│ 38.98│ 33.78│ 15.24│ 14.71│
│总资产净利率 │ 1.64│ 3.09│ 6.28│ 6.81│ 4.06│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 2.89│ 2.25│ 7.07│ 6.18│ 6.04│
│销售毛利率 │ 43.72│ 47.30│ 52.20│ 50.08│ 53.94│ 59.12│
│营业利润率 │ 25.08│ 25.81│ 37.21│ 25.90│ 32.81│ 44.83│
│销售净利率 │ 20.95│ 21.69│ 32.33│ 23.75│ 28.36│ 39.24│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.22│ 1.01│ 3.09│ 2.75│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.98│ -7.79│ -12.85│ -21.88│ 18.54│ -2.66│
│营业利润增长率 │ -29.65│ -44.39│ 0.80│ 56.25│ 20.99│ 12.13│
│净利润增长率 │ -44.83│ -8.85│ 12.35│ 104.12│ 27.60│ -28.65│
│净资产增长率 │ 0.40│ 39.10│ 37.71│ 11.39│ 4.63│ 4.66│
│总资产增长率 │ 12.04│ 15.87│ 12.52│ 5.34│ 9.43│ 27.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.98│ -17.58│ -16.62│ -7.79│ -7.02│ 0.90│
│营业利润增长率 │ -29.65│ -52.54│ -44.51│ -44.39│ -31.82│ -9.31│
│净利润增长率 │ -44.83│ -51.70│ -43.03│ -8.85│ 11.69│ 38.76│
│净资产增长率 │ 0.40│ 3.03│ 2.31│ 39.10│ 37.84│ 41.91│
│总资产增长率 │ 12.04│ 10.19│ 11.90│ 15.87│ 15.40│ 16.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司根据资金计划│ 110302.50│ 65187.71│ 69.21│
│产 │，购买银行结构性│ │ │ │
│ │存款余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司所属四川能投│ 3114.08│ 9942.25│ -68.68│
│ │鼎盛锂业有限公司│ │ │ │
│ │收到的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司所属四川能投│ 6238.96│ 2776.97│ 124.67│
│ │鼎盛锂业有限公司│ │ │ │
│ │预付货款 │ │ │ │
│存货 │公司所属四川能投│ 42966.11│ 27685.69│ 55.19│
│ │鼎盛锂业有限公司│ │ │ │
│ │根据市场行情组织│ │ │ │
│ │生产经营 │ │ │ │
│在建工程 │所属公司在建风电│ 209814.45│ 108364.00│ 93.62│
│ │及光伏发电项目、│ │ │ │
│ │四川能投德阿锂业│ │ │ │
│ │有限责任公司3万 │ │ │ │
│ │吨锂盐项目持续投│ │ │ │
│ │入、建设 │ │ │ │
│使用权资产 │所属公司在建光伏│ 11172.98│ 3595.91│ 210.71│
│ │项目增加无形资产│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│所属公司在建风电│ 141396.07│ 29983.25│ 371.58│
│产 │及光伏发电项目预│ │ │ │
│ │付工程及设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司所属四川能投│ 4351.78│ 250.79│ 1635.22│
│ │锂业有限公司预收│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│其他应付款 │公司2025年度中期│ 48465.83│ 13747.47│ 252.54│
│ │利润分配方案于9 │ │ │ │
│ │月19日经公司2025│ │ │ │
│ │年第1次临时股东 │ │ │ │
│ │会审议通过，公司│ │ │ │
│ │于2025年10月14日│ │ │ │
│ │进行现金分红派发│ │ │ │
│ │，本报告期末将应│ │ │ │
│ │付股利3.14亿元计│ │ │ │
│ │入其他应付款-应 │ │ │ │
│ │付股利，应付股利│ │ │ │
│ │3.14亿元已于2025│ │ │ │
│ │年10月14日完成支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本部根据借款│ 139690.17│ 101339.75│ 37.84│
│非流动负债 │合同的剩余期限，│ │ │ │
│ │将一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │所属公司在建光伏│ 10176.71│ 2808.31│ 262.38│
│ │项目增加无形资产│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│预计负债 │公司所属四川能投│ 6754.22│ 15110.07│ -55.30│
│ │节能环保投资有限│ │ │ │
│ │公司根据二审判决│ │ │ │
│ │结果进行了账务处│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│专项储备 │所属公司根据《企│ 1434.29│ 735.20│ 95.09│
│ │业安全生产费用提│ │ │ │
│ │取和使用管理办法│ │ │ │
│ │》的规定计提安全│ │ │ │
│ │生产费 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司所属四川│ 4641.79│ 2765.01│ 67.88│
│ │能投锂业有限公司│ │ │ │
│ │锂矿销售收入增加│ │ │ │
│ │，资源税增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期根据账龄计提│ -837.34│ 540.84│ -254.82│
│ │的应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司所属四川能投│ -4129.80│ -17173.14│ 75.95│
│ │锂业有限公司、四│ │ │ │
│ │川能投鼎盛锂业有│ │ │ │
│ │限公司、四川能投│ │ │ │
│ │德阿锂业有限责任│ │ │ │
│ │公司按存货成本高│ │ │ │
│ │于可变现净值的差│ │ │ │
│ │额计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期四川能投锂业│ 132181.65│ 123873.91│ 6.71│
│的现金流量净│有限公司锂精矿销│ │ │ │
│额 │售收入增加，收到│ │ │ │
│ │的销售回款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│所属公司在建风电│ -223002.46│ -155985.36│ -42.96│
│的现金流量净│及光伏发电项目、│ │ │ │
│额 │四川能投德阿锂业│ │ │ │
│ │有限责任公司3万 │ │ │ │
│ │吨锂盐项目持续投│ │ │ │
│ │入、建设，购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期根据中国│ 212484.95│ 234763.34│ -9.49│
│的现金流量净│证券监督管理委员│ │ │ │
│额 │会《关于同意四川│ │ │ │
│ │省新能源动力股份│ │ │ │
│ │有限公司发行股份│ │ │ │
│ │购买资产并募集配│ │ │ │
│ │套资金注册的批复│ │ │ │
│ │》（证监许可[202│ │ │ │
│ │3]2046号），公司│ │ │ │
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │份募集资金净额22│ │ │ │
│ │.51亿元到账 │ │ │ │
│现金及现金等│本期四川能投锂业│ 121664.14│ 202651.89│ -39.96│
│价物净增加额│有限公司锂精矿销│ │ │ │
│ │售收入增加，收到│ │ │ │
│ │的销售回款增加; │ │ │ │
│ │所属公司在建风电│ │ │ │
│ │及光伏发电项目、│ │ │ │
│ │四川能投德阿锂业│ │ │ │
│ │有限责任公司3万 │ │ │ │
│ │吨锂盐项目持续投│ │ │ │
│ │入、建设，购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加;上 │ │ │ │
│ │年同期根据中国证│ │ │ │
│ │券监督管理委员会│ │ │ │
│ │《关于同意四川省│ │ │ │
│ │新能源动力股份有│ │ │ │
│ │限公司发行股份购│ │ │ │
│ │买资产并募集配套│ │ │ │
│ │资金注册的批复》│ │ │ │
│ │（证监许可[2023]│ │ │ │
│ │2046号），公司向│ │ │ │
│ │特定对象发行股份│ │ │ │
│ │募集资金净额22.5│ │ │ │
│ │1亿元到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期在建风电、光│ 708703.55│ 549344.24│ 29.01│
│ │伏发电项目（总装│ │ │ │
│ │机容量为177.08万│ │ │ │
│ │千瓦）根据建设进│ │ │ │
│ │度增加项目贷款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 238379.33│ 234709.29│ 1.56│
│存货 │--- │ 33139.40│ 27685.69│ 19.70│
│长期股权投资│--- │ 19165.96│ 20166.18│ -4.96│
│固定资产 │--- │ 899585.29│ 927258.45│ -2.98│
│在建工程 │公司德阿产业园年│ 171398.62│ 108364.00│ 58.17│
│ │产3万吨锂盐项目 │ │ │ │
│ │、在建风电及光伏│ │ │ │
│ │发电项目持续投入│ │ │ │
│ │、建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 11405.09│ 3595.91│ 217.17│
│短期借款 │--- │ 72452.30│ 78153.23│ -7.29│
│合同负债 │--- │ 1454.86│ 250.79│ 480.11│
│长期借款 │本期在建风电、光│ 955812.51│ 780480.98│ 22.46│
│ │伏发电项目（总装│ │ │ │
│ │机容量为177.08万│ │ │ │
│ │千瓦）根据建设进│ │ │ │
│ │度增加项目贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 10304.37│ 2808.31│ 266.92│
│营业收入 │电网改造等因素送│ 148605.52│ 180303.77│ -17.58│
│ │出受限、部分风电│ │ │ │
│ │项目配合国网停电│ │ │ │
│ │检修等原因导致本│ │ │ │
│ │期结算电量同比减│ │ │ │
│ │少以及电力市场化│ │ │ │
│ │改革结算电价同比│ │ │ │
│ │下降，公司毛利率│ │ │ │
│ │较高的风力及光伏│ │ │ │
│ │发电收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 78310.55│ 73705.12│ 6.25│
│销售费用 │--- │ 210.44│ 212.90│ -1.16│
│管理费用 │--- │ 12948.20│ 13880.84│ -6.72│
│财务费用 │--- │ 11077.86│ 9206.96│ 20.32│
│所得税费用 │公司风力及光伏发│ 5672.48│ 9399.43│ -39.65│
│ │电收入减少，利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 905.66│ 1130.59│ -19.89│
│经营活动产生│公司风力及光伏发│ 53788.46│ 75914.46│ -29.15│
│的现金流量净│电收入减少，收到│ │ │ │
│额 │标杆电费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -92687.22│ -87131.11│ -6.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期根据中国│ 196692.70│ 268917.40│ -26.86│
│的现金流量净│证券监督管理委员│ │ │ │
│额 │会《关于同意四川│ │ │ │
│ │省新能源动力股份│ │ │ │
│ │有限公司发行股份│ │ │ │
│ │购买资产并募集配│ │ │ │
│ │套资金注册的批复│ │ │ │
│ │》（证监许可[202│ │ │ │
│ │3]2046号），公司│ │ │ │
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │份募集资金净额22│ │ │ │
│ │.51亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│公司风力及光伏发│ 157793.93│ 257700.74│ -38.77│
│价物净增加额│电收入减少，收到│ │ │ │
│ │标杆电费减少、上│ │ │ │
│ │年同期根据中国证│ │ │ │
│ │券监督管理委员会│ │ │ │
│ │《关于同意四川省│ │ │ │
│ │新能源动力股份有│ │ │ │
│ │限公司发行股份购│ │ │ │
│ │买资产并募集配套│ │ │ │
│ │资金注册的批复》│ │ │ │
│ │（证监许可[2023]│ │ │ │
│ │2046号），公司向│ │ │ │
│ │特定对象发行股份│ │ │ │
│ │募集资金净额22.5│ │ │ │
│ │1亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│
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