财务分析☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 313901.59│ 350601.16│ 230604.72│ 626976.81│ 728067.18│ 437145.66│
│净利润增长率(%) │ 9.95│ 52.04│ -63.22│ -13.88│ 66.55│ 116.42│
│扣非净利润(万) │ 219040.23│ 270846.56│ 129275.76│ 582838.37│ 630854.60│ 351429.75│
│营业总收入(万元) │ 3438573.91│ 4707485.31│ 4163149.77│ 6713062.68│ 6510894.22│ 4330739.54│
│总营收同比增长率(%) │ -3.18│ 13.08│ -37.98│ 3.11│ 50.34│ 50.92│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 6.41│ 4.13│ 11.56│ 16.70│ 10.82│
│资产负债比率(%) │ 53.25│ 54.79│ 53.89│ 52.22│ 58.82│ 57.06│
│净利润现金含量(%) │ 38.48│ 77.37│ 105.14│ 41.86│ 101.94│ 142.27│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.4300│ 0.2700│ 0.7600│ 0.9800│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2524│ 0.3300│ 0.1500│ 0.7000│ 0.8500│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3617│ 0.4040│ 0.2657│ 0.7225│ 0.9172│ 0.5551│
│每股资本公积金(元) │ 2.2370│ 2.1578│ 2.2615│ 2.2587│ 1.7028│ 1.7101│
│每股未分配利润(元) │ 3.0072│ 2.9654│ 2.8695│ 2.9275│ 2.8463│ 2.2134│
│每股净资产(元) │ 6.5813│ 6.5000│ 6.3080│ 6.5531│ 5.8888│ 4.9350│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1392│ 0.3126│ 0.2794│ 0.3025│ 0.9350│ 0.7898│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 313901.59│ 228804.69│ 91581.93│ 350601.16│ 285505.64│ 204010.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 285505.64│ 204010.42│
│净利润增长率(%) │ 9.95│ 12.15│ 13.06│ 52.04│ 31.65│ 18.90│
│扣非净利润(万) │ 219040.23│ 147999.14│ 77749.26│ 270846.56│ 236168.42│ 168849.28│
│营业总收(未调整:万) │ 3438573.91│ 2453549.90│ 1177314.59│ 4707485.31│ 3551413.21│ 2407517.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3551413.21│ 2407517.14│
│总营收同比增长率(%) │ -3.18│ 1.91│ 12.93│ 13.08│ 15.87│ 13.03│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 3.98│ 1.62│ 6.41│ 5.23│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 53.25│ 54.99│ 54.85│ 54.79│ 58.44│ 58.16│
│净利润现金含量(%) │ 38.48│ 36.04│ 33.53│ 77.37│ 40.01│ 45.64│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2800│ 0.1100│ 0.4300│ 0.3400│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2524│ 0.1800│ 0.0896│ 0.3300│ 0.2721│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3617│ 0.2637│ 0.1055│ 0.4040│ 0.3290│ 0.2351│
│每股资本公积金(元) │ 2.2370│ 2.2093│ 2.1788│ 2.1578│ 2.2795│ 2.2776│
│每股未分配利润(元) │ 3.0072│ 2.9091│ 3.0710│ 2.9654│ 2.8899│ 2.8001│
│每股净资产(元) │ 6.5813│ 6.4350│ 6.5913│ 6.5000│ 6.2368│ 6.1341│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1392│ 0.0950│ 0.0354│ 0.3126│ 0.1316│ 0.1073│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.56│ 1.52│ 1.80│ 1.73│ 1.83│
│速动比率 │ 1.15│ 1.11│ 1.23│ 1.53│ 1.42│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 53.25│ 54.79│ 53.89│ 52.22│ 58.82│ 57.06│
│产权比率 │ 1.20│ 1.27│ 1.22│ 1.12│ 1.46│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.16│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.54│ 1.60│ 1.56│ 1.43│ 1.47│
│速动比率 │ 1.15│ 1.08│ 1.11│ 1.11│ 1.04│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 53.25│ 54.99│ 54.85│ 54.79│ 58.44│ 58.16│
│产权比率 │ 1.20│ 1.29│ 1.28│ 1.27│ 1.48│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.34│ 1.79│ 1.52│ 1.77│ 2.24│ 1.79│
│存货周转率 │ 1.10│ 1.86│ 2.35│ 3.64│ 3.52│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.62│ 0.57│ 0.79│ 0.90│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 4.41│ 4.84│ 10.42│ 10.93│ 7.71│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.37│ 0.34│ 0.56│ 0.63│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.98│ 0.47│ 1.79│ 1.30│ 0.90│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.76│ 0.36│ 1.86│ 1.42│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.15│ 0.62│ 0.46│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 2.29│ 1.08│ 4.41│ 3.28│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.09│ 0.37│ 0.27│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 6.22│ 4.21│ 11.03│ 15.58│ 11.25│
│销售毛利率 │ 28.37│ 27.54│ 21.83│ 23.61│ 28.59│ 30.00│
│营业利润率 │ 11.20│ 8.82│ 5.73│ 10.77│ 13.11│ 11.58│
│销售净利率 │ 10.16│ 8.01│ 5.73│ 9.51│ 11.30│ 9.87│
│总资产净利率 │ 2.69│ 2.96│ 1.94│ 5.36│ 7.06│ 4.61│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 4.10│ 1.60│ 6.22│ 5.28│ 3.83│
│销售毛利率 │ 28.37│ 28.31│ 28.65│ 27.54│ 27.76│ 27.90│
│营业利润率 │ 11.20│ 11.58│ 9.94│ 8.82│ 9.37│ 10.09│
│销售净利率 │ 10.16│ 10.36│ 8.67│ 8.01│ 8.62│ 9.22│
│总资产净利率 │ 2.69│ 1.94│ 0.77│ 2.96│ 2.35│ 1.73│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.18│ 13.08│ -37.98│ 3.11│ 50.34│ 50.92│
│营业利润增长率 │ 15.73│ 74.01│ -67.00│ -15.30│ 70.27│ 92.76│
│净利润增长率 │ 9.95│ 52.04│ -63.22│ -13.88│ 66.55│ 116.42│
│净资产增长率 │ 1.25│ 3.04│ -3.74│ 21.66│ 20.28│ 1.73│
│总资产增长率 │ -1.68│ 5.92│ 1.26│ 4.94│ 26.29│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.18│ 1.91│ 12.93│ 13.08│ 15.87│ 13.03│
│营业利润增长率 │ 15.73│ 17.02│ 25.44│ 74.01│ 30.60│ 19.08│
│净利润增长率 │ 9.95│ 12.15│ 13.06│ 52.04│ 31.65│ 18.90│
│净资产增长率 │ 1.25│ -1.00│ 1.40│ 3.04│ -1.13│ -2.76│
│总资产增长率 │ -1.68│ -0.13│ 1.63│ 5.92│ 10.67│ 8.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │工程项目及支出增│ 779364.84│ 567394.86│ 37.36│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期短期借款│ 361712.32│ 565451.80│ -36.03│
│衍生金融负债│金融工具到期交割│ ---│ 897.53│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了年终绩│ 45214.95│ 89534.66│ -49.50│
│ │效导致余额减少 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税和增值│ 70343.24│ 37685.29│ 86.66│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 693402.30│ 189091.16│ 266.70│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │预提产品质量保证│ 8370.18│ 5172.73│ 61.81│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动负│预收的园区收储资│ 154844.58│ 265559.54│ -41.69│
│债 │金减少 │ │ │ │
│管理费用 │与员工持股计划相│ 171159.04│ 126786.96│ 35.00│
│ │关的股份支付费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ -257.62│ -14497.02│ 98.22│
│投资收益 │理财产品收益和权│ 407.89│ 4957.23│ -91.77│
│ │益法核算的长期股│ │ │ │
│ │权投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│股票等金融资产公│ -1593.33│ -12690.21│ 87.44│
│收益 │允价值变动减少 │ │ │ │
│资产处置收益│园区收储处置损益│ 66367.99│ -1929.45│ 3539.74│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │违约金、资产报废│ 3387.47│ 2427.80│ 39.53│
│ │等支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务增加 │ -50506.13│ -4694.69│ -975.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1580257.20│ 1587043.48│ -0.43│
│应收款项 │--- │ 2527421.02│ 2461218.67│ 2.69│
│合同资产 │--- │ 237.74│ 262.73│ -9.51│
│存货 │--- │ 2384679.07│ 2250350.09│ 5.97│
│投资性房地产│--- │ 5764.79│ 8997.32│ -35.93│
│长期股权投资│--- │ 443672.35│ 449695.79│ -1.34│
│固定资产 │--- │ 1045678.23│ 1093544.30│ -4.38│
│在建工程 │--- │ 734183.27│ 567394.86│ 29.40│
│使用权资产 │--- │ 49470.26│ 50808.79│ -2.63│
│短期借款 │--- │ 375633.14│ 565451.80│ -33.57│
│合同负债 │--- │ 193835.57│ 181691.87│ 6.68│
│长期借款 │--- │ 1459525.75│ 1494441.76│ -2.34│
│租赁负债 │--- │ 30475.70│ 30770.02│ -0.96│
│营业收入 │本期海外销售规模│ 2453549.90│ 2407517.14│ 1.91│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期海外销售规模│ 1758934.27│ 1735929.77│ 1.33│
│ │增长与公司降本增│ │ │ │
│ │效提升毛利率 │ │ │ │
│销售费用 │与海外市场销售相│ 190182.67│ 169535.06│ 12.18│
│ │关的费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │与员工持股计划相│ 116302.03│ 86418.10│ 34.58│
│ │关的股份支付费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期汇兑收益│ 13875.66│ -9682.75│ 243.30│
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 32212.30│ 24900.33│ 29.36│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购付款增加│ 82453.44│ 93117.45│ -11.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建资产支付│ -158979.67│ -53997.92│ -194.42│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付股份回购│ 75829.52│ 53825.58│ 40.88│
│的现金流量净│款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动支付的现│ -3430.12│ 100500.83│ -103.41│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1405120.73│ 1587043.48│ 1549854.59│ 1516695.38│ 1248347.02│ 657222.07│
│存货 │ 2242361.43│ 2250350.09│ 1420264.84│ 1350145.00│ 1465238.43│ 1177158.13│
│应收账款 │ 2654235.88│ 2461218.67│ 2791529.93│ 4302669.33│ 3271540.67│ 2540395.30│
│其他应收款 │ 91368.19│ 70476.01│ 68493.92│ 124378.24│ 102259.38│ 107655.88│
│流动资产合计 │ 7759843.77│ 7797115.99│ 7358570.50│ 8925347.86│ 8124513.72│ 6318211.92│
│长期股权投资 │ 446633.71│ 449695.79│ 447577.90│ 418955.92│ 338795.82│ 390783.91│
│固定资产净额 │ 1117825.50│ 1093544.30│ 1041845.58│ 677254.21│ 610921.64│ 580258.06│
│无形资产 │ 516142.35│ 508507.24│ 532555.83│ 547188.85│ 455468.20│ 404792.13│
│非流动资产合计 │ 5106726.41│ 5289122.95│ 4996732.06│ 3276468.18│ 3502980.14│ 2888590.94│
│资产总计 │ 12866570.17│ 13086238.94│ 12355302.56│ 12201816.04│ 11627493.85│ 9206802.86│
│流动负债 │ 4803481.78│ 4999641.77│ 4839136.52│ 4967201.83│ 4694803.99│ 3458344.24│
│非流动负债 │ 2047682.67│ 2169869.45│ 1818643.90│ 1404897.60│ 2143998.59│ 1795141.65│
│负债合计 │ 6851164.44│ 7169511.22│ 6657780.42│ 6372099.42│ 6838802.58│ 5253485.89│
│实收资本 │ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│ 793769.05│ 787497.49│
│资本公积金 │ 1941303.61│ 1872510.43│ 1962512.75│ 1960095.35│ 1351664.98│ 1346666.60│
│盈余公积 │ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│ 392420.35│ 355536.74│
│未分配利润 │ 2609612.34│ 2573406.51│ 2490171.57│ 2540503.97│ 2259311.76│ 1743036.12│
│少数股东权益 │ 304128.02│ 276025.69│ 223412.35│ 142931.51│ 114316.92│ 66993.82│
│股东权益合计 │ 6015405.73│ 5916727.72│ 5697522.14│ 5829716.62│ 4788691.27│ 3953316.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1405120.73│ 1580257.20│ 1431962.69│ 1587043.48│ 1559538.64│ 1644215.12│
│存货 │ 2242361.43│ 2384679.07│ 2432364.33│ 2250350.09│ 2191735.20│ 2118379.12│
│应收账款 │ 2654235.88│ 2527421.02│ 2601173.97│ 2461218.67│ 2685124.55│ 2538961.62│
│其他应收款 │ 91368.19│ 90159.32│ 91650.65│ 70476.01│ 88197.62│ 82609.23│
│流动资产合计 │ 7759843.77│ 7963908.73│ 7908974.72│ 7797115.99│ 8036910.86│ 7888706.16│
│长期股权投资 │ 446633.71│ 443672.35│ 453527.60│ 449695.79│ 450949.99│ 450288.59│
│固定资产净额 │ 1117825.50│ 1045678.23│ 1095682.53│ 1093544.30│ 1123514.50│ 1132868.66│
│无形资产 │ 516142.35│ 502985.45│ 510052.03│ 508507.24│ 526346.74│ 540474.60│
│非流动资产合计 │ 5106726.41│ 5105093.72│ 5390201.35│ 5289122.95│ 5636112.52│ 5470923.23│
│资产总计 │ 12866570.17│ 13069002.45│ 13299176.06│ 13086238.94│ 13673023.38│ 13359629.39│
│流动负债 │ 4803481.78│ 5183846.88│ 4950516.79│ 4999641.77│ 5638300.79│ 5364889.31│
│非流动负债 │ 2047682.67│ 2002818.16│ 2344016.24│ 2169869.45│ 2351662.57│ 2405254.52│
│负债合计 │ 6851164.44│ 7186665.04│ 7294533.02│ 7169511.22│ 7989963.36│ 7770143.83│
│实收资本 │ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│
│资本公积金 │ 1941303.61│ 1917231.72│ 1890734.28│ 1872510.43│ 1978144.52│ 1976536.59│
│盈余公积 │ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│
│未分配利润 │ 2609612.34│ 2524515.45│ 2664988.44│ 2573406.51│ 2507876.35│ 2429899.85│
│少数股东权益 │ 304128.02│ 298091.27│ 284712.45│ 276025.69│ 270780.56│ 266285.23│
│股东权益合计 │ 6015405.73│ 5882337.41│ 6004643.04│ 5916727.72│ 5683060.01│ 5589485.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3438573.91│ 4707485.31│ 4163149.77│ 6713062.68│ 6510894.22│ 4330739.54│
│营业成本 │ 2463000.27│ 3410932.57│ 3254306.34│ 5128006.70│ 4649251.69│ 3031461.55│
│营业税金及附加 │ 22662.20│ 33013.53│ 28898.38│ 37491.35│ 42442.15│ 35941.69│
│销售费用 │ 276500.93│ 355740.73│ 263538.38│ 347312.27│ 404624.26│ 378001.74│
│财务费用 │ -257.62│ -26046.40│ -26523.64│ 3121.67│ 18092.26│ 121503.86│
│管理费用 │ 171159.04│ 190355.64│ 157412.25│ 167348.43│ 195519.20│ 161960.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1593.33│ -3701.25│ -1121.26│ 6463.31│ 6580.38│ 2189.53│
│投资收益 │ 407.89│ -220.46│ 30939.88│ 30044.63│ 79593.25│ 94580.99│
│营业利润 │ 384998.20│ 415245.28│ 238630.75│ 723110.83│ 853705.83│ 501392.31│
│营业外收入 │ 7553.66│ 12222.55│ 14281.81│ 17036.70│ 22289.75│ 12116.04│
│营业外支出 │ 3387.47│ 4711.81│ 5846.51│ 7781.27│ 10821.59│ 10118.32│
│利润总额 │ 389164.39│ 422756.02│ 247066.05│ 732366.26│ 865173.98│ 503390.03│
│所得税 │ 39929.18│ 45663.85│ 8602.24│ 93763.69│ 129650.10│ 75878.51│
│净利润 │ 349235.21│ 377092.17│ 238463.81│ 638602.57│ 735523.89│ 427511.52│
│归属母公司净利润 │ 313901.59│ 350601.16│ 230604.72│ 626976.81│ 728067.18│ 437145.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3438573.91│ 2453549.90│ 1177314.59│ 4707485.31│ 3551413.21│ 2407517.14│
│营业成本 │ 2463000.27│ 1758934.27│ 839966.58│ 3410932.57│ 2565691.82│ 1735929.77│
│营业税金及附加 │ 22662.20│ 14886.13│ 7127.44│ 33013.53│ 24699.58│ 17416.33│
│销售费用 │ 276500.93│ 190182.67│ 86638.66│ 355740.73│ 257009.38│ 169535.06│
│财务费用 │ -257.62│ 13875.66│ 5378.22│ -26046.40│ -14497.02│ -9682.75│
│管理费用 │ 171159.04│ 116302.03│ 52717.30│ 190355.64│ 126786.96│ 86418.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1593.33│ -1738.41│ -1956.21│ -3701.25│ -12690.21│ -11497.31│
│投资收益 │ 407.89│ -3507.22│ -1175.11│ -220.46│ 4957.23│ -6545.83│
│营业利润 │ 384998.20│ 284147.57│ 116999.95│ 415245.28│ 332657.30│ 242826.35│
│营业外收入 │ 7553.66│ 4039.34│ 1841.87│ 12222.55│ 7306.67│ 5636.39│
│营业外支出 │ 3387.47│ 1769.03│ 1177.81│ 4711.81│ 2427.80│ 1550.44│
│利润总额 │ 389164.39│ 286417.88│ 117664.01│ 422756.02│ 337536.17│ 246912.30│
│所得税 │ 39929.18│ 32212.30│ 15616.24│ 45663.85│ 31270.06│ 24900.33│
│净利润 │ 349235.21│ 254205.58│ 102047.78│ 377092.17│ 306266.12│ 222011.97│
│归属母公司净利润 │ 313901.59│ 228804.69│ 91581.93│ 350601.16│ 285505.64│ 204010.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4197660.17│ 5641286.78│ 5384209.60│ 6950595.24│ 5928278.27│ 4191278.03│
│经营活动现金流出 │ 4076884.70│ 5370031.60│ 5141746.37│ 6688122.66│ 5186102.90│ 3569343.08│
│经营活动现金流量净额│ 120775.47│ 271255.17│ 242463.23│ 262472.58│ 742175.37│ 621934.95│
│投资活动现金流入 │ 265329.36│ 929605.41│ 1675308.18│ 2590822.37│ 1793351.95│ 3114949.53│
│资本性支出 │ 283130.81│ 190002.87│ 152979.60│ 291360.85│ 110097.18│ 133669.91│
│投资活动现金流出 │ 428377.06│ 957445.58│ 1618571.50│ 2774224.68│ 1714805.42│ 2141571.25│
│投资活动现金流量净额│ -163047.70│ -27840.17│ 56736.69│ -183402.30│ 78546.53│ 973378.29│
│筹资活动现金流入 │ 876665.17│ 1826953.93│ 2109002.07│ 6944788.13│ 6045750.51│ 4283841.74│
│筹资活动现金流出 │ 927171.30│ 2091275.83│ 2358449.36│ 6702726.26│ 6370124.93│ 6248720.45│
│筹资活动现金流量净额│ -50506.13│ -264321.91│ -249447.29│ 242061.88│ -324374.42│ -1964878.70│
│汇率变动对现金的影响│ -4554.09│ 2398.88│ 10316.28│ -10728.44│ 4947.82│ 1457.98│
│现金及等价物净增加额│ -97332.46│ -18508.02│ 60068.90│ 310403.71│ 501295.30│ -368107.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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