财务分析☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 350601.16│ 285505.64│ 204010.42│ 81006.47│
│净利润增长率(%) │ 52.04│ 31.65│ 18.90│ -10.63│
│扣非净利润(万) │ 270846.56│ 236168.42│ 168849.28│ 65091.48│
│营业总收入(万元) │ 4707485.31│ 3551413.21│ 2407517.14│ 1042550.73│
│总营收同比增长率(%) │ 13.08│ 15.87│ 13.03│ 4.13│
│加权净资产收益率(%) │ 6.41│ 5.23│ 3.73│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 54.79│ 58.44│ 58.16│ 55.91│
│净利润现金含量(%) │ 77.37│ 40.01│ 45.64│ 35.30│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3400│ 0.2500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.2721│ 0.2000│ 0.0750│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4040│ 0.3290│ 0.2351│ 0.0933│
│每股资本公积金(元) │ 2.1578│ 2.2795│ 2.2776│ 2.2701│
│每股未分配利润(元) │ 2.9654│ 2.8899│ 2.8001│ 2.9627│
│每股净资产(元) │ 6.5000│ 6.2368│ 6.1341│ 6.2909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3126│ 0.1316│ 0.1073│ 0.0330│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 230604.72│ 216863.33│ 171582.27│ 90636.62│
│归母净利(调整后:万) │ 230604.72│ 216863.33│ 171582.27│ 90636.62│
│净利润增长率(%) │ -63.22│ -62.29│ -64.62│ -62.48│
│扣非净利润(万) │ 129275.76│ 156297.44│ 120342.14│ 88175.31│
│营业总收(未调整:万) │ 4163149.77│ 3064891.62│ 2129949.80│ 1001193.51│
│营业总收(调整后:万) │ 4163149.77│ 3064891.62│ 2129949.80│ 1001193.51│
│总营收同比增长率(%) │ -37.98│ -43.69│ -49.82│ -47.44│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 3.96│ 3.14│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 53.89│ 56.35│ 56.52│ 54.34│
│净利润现金含量(%) │ 105.14│ 51.92│ 108.25│ 65.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2500│ 0.2000│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.1801│ 0.1400│ 0.1016│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2657│ 0.2499│ 0.1977│ 0.1044│
│每股资本公积金(元) │ 2.2615│ 2.2024│ 2.1973│ 2.2634│
│每股未分配利润(元) │ 2.8695│ 2.8559│ 2.8037│ 3.0283│
│每股净资产(元) │ 6.3080│ 6.2067│ 6.3389│ 6.6574│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2794│ 0.1297│ 0.2140│ 0.0680│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.43│ 1.47│ 1.51│
│速动比率 │ 1.11│ 1.04│ 1.08│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 54.79│ 58.44│ 58.16│ 55.91│
│产权比率 │ 1.27│ 1.48│ 1.46│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 5.43│ 2.03│ 1.74│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.48│ 1.37│ 1.73│
│速动比率 │ 1.23│ 1.17│ 1.10│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 53.89│ 56.35│ 56.52│ 54.34│
│产权比率 │ 1.22│ 1.33│ 1.34│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 5.01│ 2.12│ 3.13│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.30│ 0.90│ 0.38│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.42│ 0.98│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.46│ 0.32│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 4.41│ 3.28│ 2.21│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.52│ 1.09│ 0.75│ 0.24│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.62│ 1.15│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.28│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 4.84│ 4.46│ 3.10│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.22│ 5.28│ 3.83│ 1.48│
│销售毛利率 │ 27.54│ 27.76│ 27.90│ 26.39│
│营业利润率 │ 8.82│ 9.37│ 10.09│ 8.95│
│销售净利率 │ 8.01│ 8.62│ 9.22│ 8.24│
│总资产净利率 │ 2.76│ 2.19│ 1.59│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 4.03│ 3.12│ 1.57│
│销售毛利率 │ 21.83│ 20.97│ 20.78│ 20.07│
│营业利润率 │ 5.73│ 8.31│ 9.57│ 10.25│
│销售净利率 │ 5.73│ 7.23│ 8.26│ 9.35│
│总资产净利率 │ 1.88│ 1.74│ 1.36│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.08│ 15.87│ 13.03│ 4.13│
│营业利润增长率 │ 74.01│ 30.60│ 19.08│ -9.11│
│净利润增长率 │ 52.04│ 31.65│ 18.90│ -10.63│
│净资产增长率 │ 3.04│ -1.13│ -2.76│ -0.27│
│总资产增长率 │ 5.92│ 10.67│ 8.13│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.98│ -43.69│ -49.82│ -47.44│
│营业利润增长率 │ -67.00│ -61.80│ -64.72│ -64.07│
│净利润增长率 │ -63.22│ -62.29│ -64.62│ -62.48│
│净资产增长率 │ -3.74│ -5.29│ -3.27│ 1.59│
│总资产增长率 │ 1.26│ 4.29│ 6.84│ 7.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │与海外市场销售相│ 355740.73│ 263538.38│ 34.99│
│ │关的费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │与员工持股计划相│ 190355.64│ 157412.25│ 20.93│
│ │关的股份支付费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -26046.40│ -26523.64│ 1.80│
│研发费用 │研发项目与研发投│ 344064.25│ 250747.75│ 37.22│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5641286.78│ 5384209.60│ 4.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 5370031.60│ 5141746.37│ 4.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 271255.17│ 242463.23│ 11.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 929605.41│ 1675308.18│ -44.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 957445.58│ 1618571.50│ -40.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27840.17│ 56736.69│ -149.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1826953.93│ 2109002.07│ -13.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2091275.83│ 2358449.36│ -11.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -264321.91│ -249447.29│ -5.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18508.02│ 60068.90│ -130.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1587043.48│ 1549854.59│ 2.40│
│应收款项 │--- │ 2461218.67│ 2791529.93│ -11.83│
│合同资产 │--- │ 262.73│ 240.54│ 9.23│
│存货 │--- │ 2250350.09│ 1420264.84│ 58.45│
│投资性房地产│--- │ 8997.32│ 16140.31│ -44.26│
│长期股权投资│--- │ 449695.79│ 447577.90│ 0.47│
│固定资产 │--- │ 1093544.30│ 1041845.58│ 4.96│
│在建工程 │--- │ 567394.86│ 337332.28│ 68.20│
│使用权资产 │--- │ 50808.79│ 54292.84│ -6.42│
│短期借款 │--- │ 565451.80│ 620063.10│ -8.81│
│合同负债 │--- │ 181691.87│ 189187.51│ -3.96│
│长期借款 │--- │ 1494441.76│ 1093695.12│ 36.64│
│租赁负债 │--- │ 30770.02│ 35535.65│ -13.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 14162.22│ 28687.79│ -50.63│
│ │票减少 │ │ │ │
│存货 │海外市场增长增加│ 2191735.20│ 1420264.84│ 54.32│
│ │海外铺货以及房地│ │ │ │
│ │产公司购买土地增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│发放贷款及垫│买方信贷业务放款│ 49129.12│ 27678.31│ 77.50│
│款 │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期基金类投资增│ 16609.59│ 7699.29│ 115.73│
│融资产 │加 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目及支出增│ 527954.69│ 337332.28│ 56.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付智慧产业城设│ 67698.48│ 30451.06│ 122.32│
│产 │备工程款等增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期云信等票据增│ 1399708.66│ 632862.60│ 121.17│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │取得长期筹资款增│ 1469520.30│ 1093695.12│ 34.36│
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │债券临近到期重分│ ---│ 2533.75│ -100.00│
│ │类至一年内到期非│ │ │ │
│ │流动负债中 │ │ │ │
│预计负债 │预提产品质量保证│ 5416.31│ 1836.46│ 194.93│
│ │和回购担保义务增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 397862.60│ 229797.84│ 73.14│
│ │关政府补助增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股票 │ 264100.27│ 155621.55│ 69.71│
│销售费用 │海外销售增长，相│ 257009.38│ 188379.35│ 36.43│
│ │关的市场费用、差│ │ │ │
│ │旅费用等增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 256756.80│ 179027.97│ 43.42│
│财务费用 │汇兑净损益减少 │ -14497.02│ -54736.08│ 73.51│
│投资收益 │联营企业确认的投│ 4957.23│ 3507.33│ 41.34│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│股票、远期外汇等│ -12690.21│ 18196.04│ -169.74│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动减少 │ │ │ │
│营业外支出 │违约金、资产报废│ 2427.80│ 4171.61│ -41.80│
│ │等支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务及回购股│ -4694.69│ 103460.96│ -104.54│
│的现金流量净│票增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1587043.48│ 1559538.64│ 1644215.12│ 1438199.81│
│存货 │ 2250350.09│ 2191735.20│ 2118379.12│ 1957176.15│
│应收账款 │ 2461218.67│ 2685124.55│ 2538961.62│ 2710677.09│
│其他应收款 │ 70476.01│ 88197.62│ 82609.23│ 86904.54│
│流动资产合计 │ 7797115.99│ 8036910.86│ 7888706.16│ 7874322.63│
│长期股权投资 │ 449695.79│ 450949.99│ 450288.59│ 452566.31│
│固定资产净额 │ 1093544.30│ 1123514.50│ 1132868.66│ 1145572.41│
│无形资产 │ 508507.24│ 526346.74│ 540474.60│ 545214.53│
│非流动资产合计 │ 5289122.95│ 5636112.52│ 5470923.23│ 5090878.55│
│资产总计 │ 13086238.94│ 13673023.38│ 13359629.39│ 12965201.18│
│流动负债 │ 4999641.77│ 5638300.79│ 5364889.31│ 5215452.37│
│非流动负债 │ 2169869.45│ 2351662.57│ 2405254.52│ 2033859.62│
│负债合计 │ 7169511.22│ 7989963.36│ 7770143.83│ 7249311.99│
│实收资本 │ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│
│资本公积金 │ 1872510.43│ 1978144.52│ 1976536.59│ 1969958.58│
│盈余公积 │ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│
│未分配利润 │ 2573406.51│ 2507876.35│ 2429899.85│ 2571025.03│
│少数股东权益 │ 276025.69│ 270780.56│ 266285.23│ 256611.65│
│股东权益合计 │ 5916727.72│ 5683060.01│ 5589485.56│ 5715889.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1549854.59│ 1493899.83│ 1784893.77│ 1607145.09│
│存货 │ 1420264.84│ 1643427.53│ 1583988.61│ 1637488.16│
│应收账款 │ 2791529.93│ 2947643.07│ 2980441.12│ 4176477.55│
│其他应收款 │ 68493.92│ 115189.05│ 151831.13│ 181859.24│
│流动资产合计 │ 7358570.50│ 7866511.67│ 8103921.00│ 9603733.82│
│长期股权投资 │ 447577.90│ 444406.59│ 420826.80│ 424388.83│
│固定资产净额 │ 1041845.58│ 697121.91│ 696918.15│ 676778.91│
│无形资产 │ 532555.83│ 576470.59│ 572488.34│ 554937.80│
│非流动资产合计 │ 4996732.06│ 4859303.12│ 4932436.46│ 3454545.24│
│资产总计 │ 12355302.56│ 12725814.79│ 13036357.46│ 13058279.06│
│流动负债 │ 4839136.52│ 5322871.05│ 5933423.67│ 5551910.06│
│非流动负债 │ 1818643.90│ 1847557.37│ 1434853.34│ 1544116.68│
│负债合计 │ 6657780.42│ 7170428.41│ 7368277.01│ 7096026.73│
│实收资本 │ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│ 867799.22│
│资本公积金 │ 1962512.75│ 1911250.49│ 1906779.16│ 1964169.68│
│盈余公积 │ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│ 438444.35│
│未分配利润 │ 2490171.57│ 2478305.47│ 2433024.41│ 2627919.28│
│少数股东权益 │ 223412.35│ 169256.63│ 167195.03│ 184984.52│
│股东权益合计 │ 5697522.14│ 5555386.38│ 5668080.45│ 5962252.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4707485.31│ 3551413.21│ 2407517.14│ 1042550.73│
│营业成本 │ 3410932.57│ 2565691.82│ 1735929.77│ 767382.33│
│营业税金及附加 │ 33013.53│ 24699.58│ 17416.33│ 8692.63│
│销售费用 │ 355740.73│ 257009.38│ 169535.06│ 67684.01│
│财务费用 │ -26046.40│ -14497.02│ -9682.75│ 12392.44│
│管理费用 │ 190355.64│ 126786.96│ 86418.10│ 37517.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3701.25│ -12690.21│ -11497.31│ 435.25│
│投资收益 │ -220.46│ 4957.23│ -6545.83│ 2570.76│
│营业利润 │ 415245.28│ 332657.30│ 242826.35│ 93275.09│
│营业外收入 │ 12222.55│ 7306.67│ 5636.39│ 1818.11│
│营业外支出 │ 4711.81│ 2427.80│ 1550.44│ 648.58│
│利润总额 │ 422756.02│ 337536.17│ 246912.30│ 94444.62│
│所得税 │ 45663.85│ 31270.06│ 24900.33│ 8569.64│
│净利润 │ 377092.17│ 306266.12│ 222011.97│ 85874.97│
│归属母公司净利润 │ 350601.16│ 285505.64│ 204010.42│ 81006.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4163149.77│ 3064891.62│ 2129949.80│ 1001193.51│
│营业成本 │ 3254306.34│ 2422126.03│ 1687314.94│ 800246.82│
│营业税金及附加 │ 28898.38│ 20346.43│ 13786.52│ 5715.43│
│销售费用 │ 263538.38│ 188379.35│ 115604.92│ 49847.48│
│财务费用 │ -26523.64│ -54736.08│ -21636.03│ -577.18│
│管理费用 │ 157412.25│ 110962.81│ 71025.51│ 33597.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1121.26│ 18196.04│ 13426.16│ 5921.07│
│投资收益 │ 30939.88│ 3507.33│ 6997.72│ 4091.93│
│营业利润 │ 238630.75│ 254723.12│ 203923.69│ 102620.89│
│营业外收入 │ 14281.81│ 9960.74│ 5842.87│ 2796.57│
│营业外支出 │ 5846.51│ 4171.61│ 2261.88│ 1263.82│
│利润总额 │ 247066.05│ 260512.24│ 207504.68│ 104153.64│
│所得税 │ 8602.24│ 38916.80│ 31631.17│ 10548.21│
│净利润 │ 238463.81│ 221595.45│ 175873.51│ 93605.43│
│归属母公司净利润 │ 230604.72│ 216863.33│ 171582.27│ 90636.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5641286.78│ 4062556.15│ 3020670.44│ 1458212.63│
│经营活动现金流出 │ 5370031.60│ 3948332.38│ 2927552.99│ 1429615.31│
│经营活动现金流量净额│ 271255.17│ 114223.77│ 93117.45│ 28597.32│
│投资活动现金流入 │ 929605.41│ 695970.07│ 521621.45│ 248611.11│
│资本性支出 │ 190002.87│ 122489.44│ 93446.71│ 18624.53│
│投资活动现金流出 │ 957445.58│ 855128.36│ 575619.37│ 370818.11│
│投资活动现金流量净额│ -27840.17│ -159158.29│ -53997.92│ -122207.00│
│筹资活动现金流入 │ 1826953.93│ 1494650.85│ 1092768.19│ 527830.08│
│筹资活动现金流出 │ 2091275.83│ 1499345.54│ 1038942.61│ 514116.71│
│筹资活动现金流量净额│ -264321.91│ -4694.69│ 53825.58│ 13713.37│
│汇率变动对现金的影响│ 2398.88│ 2637.05│ 7555.72│ 1235.84│
│现金及等价物净增加额│ -18508.02│ -46992.17│ 100500.83│ -78660.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5384209.60│ 4002213.53│ 2482831.22│ 1234851.58│
│经营活动现金流出 │ 5141746.37│ 3889617.82│ 2297099.99│ 1175852.78│
│经营活动现金流量净额│ 242463.23│ 112595.71│ 185731.23│ 58998.80│
│投资活动现金流入 │ 1675308.18│ 1032774.21│ 892067.16│ 61080.47│
│资本性支出 │ 152979.60│ 146544.17│ 99416.88│ 37655.09│
│投资活动现金流出 │ 1618571.50│ 1242762.98│ 946780.83│ 418248.60│
│投资活动现金流量净额│ 56736.69│ -209988.76│ -54713.68│ -357168.13│
│筹资活动现金流入 │ 2109002.07│ 1609627.69│ 978620.21│ 464081.46│
│筹资活动现金流出 │ 2358449.36│ 1506166.73│ 800624.05│ 47740.17│
│筹资活动现金流量净额│ -249447.29│ 103460.96│ 177996.16│ 416341.29│
│汇率变动对现金的影响│ 10316.28│ 16275.61│ -2669.50│ -2189.45│
│现金及等价物净增加额│ 60068.90│ 22343.52│ 306344.22│ 115982.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1042550.73│ 22.15│ 81006.47│ 23.11│
│二季报 │ 1364966.41│ 29.00│ 123003.95│ 35.08│
│三季报 │ 1143896.07│ 24.30│ 81495.23│ 23.24│
│四季报 │ 1156072.10│ 24.56│ 65095.52│ 18.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1001193.51│ 24.05│ 90636.62│ 39.30│
│二季报 │ 1128756.29│ 27.11│ 80945.66│ 35.10│
│三季报 │ 934941.82│ 22.46│ 45281.06│ 19.64│
│四季报 │ 1098258.15│ 26.38│ 13741.39│ 5.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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