财务分析☆ ◇000158 常山北明 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13026.05│ -5021.84│ -8174.83│ -20777.16│
│净利润增长率(%) │ 3.96│ 15.65│ 5.47│ -258.60│
│扣非净利润(万) │ -31075.88│ -17525.71│ -13313.62│ -42375.21│
│营业总收入(万元) │ 464996.12│ 322283.68│ 129570.29│ 966347.21│
│总营收同比增长率(%) │ -20.42│ -27.09│ -33.62│ -11.19│
│加权净资产收益率(%) │ -2.21│ -0.85│ -1.38│ -3.43│
│资产负债比率(%) │ 61.68│ 60.40│ 62.26│ 64.10│
│净利润现金含量(%) │ 722.35│ 1804.49│ 1715.18│ -92.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0815│ -0.0314│ -0.0511│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1944│ -0.1096│ -0.0833│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0815│ -0.0314│ -0.0511│ -0.1300│
│每股资本公积金(元) │ 1.6673│ 1.6673│ 1.6681│ 1.6681│
│每股未分配利润(元) │ 0.8227│ 0.8728│ 0.8530│ 0.9042│
│每股净资产(元) │ 3.6412│ 3.6913│ 3.6713│ 3.7222│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5886│ -0.5669│ -0.8771│ 0.1204│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13562.64│ -5953.34│ -8648.26│ 13100.41│
│归母净利(调整后:万) │ -13562.64│ -5953.34│ -8648.26│ 13100.41│
│净利润增长率(%) │ -304.47│ -7.37│ 2.67│ 29.31│
│扣非净利润(万) │ -33834.12│ -19116.80│ -14544.91│ -9233.01│
│营业总收(未调整:万) │ 584340.24│ 442004.19│ 195187.06│ 1088160.60│
│营业总收(调整后:万) │ 584340.24│ 442004.19│ 195187.06│ 1088160.60│
│总营收同比增长率(%) │ -4.86│ 8.11│ 36.97│ 10.10│
│加权净资产收益率(%) │ -2.23│ -0.97│ -1.42│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 61.21│ 60.34│ 61.31│ 62.82│
│净利润现金含量(%) │ 930.91│ 1963.22│ 1398.24│ 350.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0848│ -0.0372│ -0.0541│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2116│ -0.1196│ -0.0910│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0848│ -0.0372│ -0.0541│ 0.0819│
│每股资本公积金(元) │ 1.6642│ 1.6642│ 1.6642│ 1.6642│
│每股未分配利润(元) │ 0.9493│ 0.9969│ 0.9800│ 1.0341│
│每股净资产(元) │ 3.7647│ 3.8123│ 3.7954│ 3.8495│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7898│ -0.7311│ -0.7564│ 0.2869│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.22│ 1.18│ 1.22│
│速动比率 │ 0.77│ 0.79│ 0.78│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 61.68│ 60.40│ 62.26│ 64.10│
│产权比率 │ 1.60│ 1.52│ 1.64│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ -11.76│ -12.35│ -17.44│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.39│ 1.36│ 1.20│
│速动比率 │ 0.96│ 0.95│ 0.91│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 61.21│ 60.34│ 61.31│ 62.82│
│产权比率 │ 1.57│ 1.52│ 1.59│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ -19.14│ -17.20│ -17.24│ 5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.14│ 0.44│ 3.39│
│存货周转率 │ 1.35│ 0.94│ 0.37│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.13│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 1.71│ 0.68│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.08│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.58│ 0.73│ 4.91│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.37│ 0.60│ 3.59│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.45│ 0.20│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 2.77│ 2.07│ 0.80│ 4.37│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.28│ 0.12│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.24│ -0.85│ -1.39│ -3.49│
│销售毛利率 │ 12.18│ 11.87│ 12.32│ 9.47│
│营业利润率 │ -2.90│ -1.16│ -6.58│ -2.26│
│销售净利率 │ -3.29│ -2.00│ -7.44│ -2.41│
│总资产净利率 │ -0.82│ -0.32│ -0.51│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.25│ -0.98│ -1.43│ 2.13│
│销售毛利率 │ 8.13│ 7.65│ 6.03│ 10.59│
│营业利润率 │ -3.06│ -2.03│ -5.34│ 1.38│
│销售净利率 │ -2.96│ -2.02│ -5.32│ 1.19│
│总资产净利率 │ -0.85│ -0.37│ -0.54│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.42│ -27.09│ -33.62│ -11.19│
│营业利润增长率 │ 24.42│ 58.60│ 18.20│ -245.85│
│净利润增长率 │ 3.96│ 15.65│ 5.47│ -258.60│
│净资产增长率 │ -2.18│ -0.83│ -1.37│ -3.31│
│总资产增长率 │ -8.69│ -10.32│ -6.43│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.86│ 8.11│ 36.97│ 10.10│
│营业利润增长率 │ -269.84│ -93.43│ -39.09│ -14.46│
│净利润增长率 │ -304.47│ -7.37│ 2.67│ 29.31│
│净资产增长率 │ -2.20│ -0.97│ -1.41│ 2.29│
│总资产增长率 │ -6.82│ -7.61│ -5.50│ 11.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司结算到期│ 137200.45│ 239980.34│ -42.83│
│ │货款、偿付到期票│ │ │ │
│ │据 │ │ │ │
│交易性金融资│前期购买的结构性│ ---│ 2300.00│ -100.00│
│产 │存款本期到期收回│ │ │ │
│应收票据 │公司前期收到的承│ 77.53│ 121.27│ -36.07│
│ │兑汇票在本期承兑│ │ │ │
│应收款项融资│本期公司收到的承│ 2615.67│ 1988.17│ 31.56│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期公司将部分明│ 65133.22│ 45791.01│ 42.24│
│ │确用于出租的房产│ │ │ │
│ │由固定资产转入投│ │ │ │
│ │资性房地产核算 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司云数据中│ 29160.94│ 22133.88│ 31.75│
│ │心项目及腾讯云（│ │ │ │
│ │辽宁）工业互联网│ │ │ │
│ │基地等项目投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司部分项目│ 6379.14│ 14300.97│ -55.39│
│ │达到预定用途转入│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │前期开出的应付票│ 49399.02│ 95130.28│ -48.07│
│ │据于本期到期结算│ │ │ │
│应付账款 │本期公司支付采购│ 195588.25│ 294189.66│ -33.52│
│ │货款 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司软件业务│ 69687.20│ 43029.31│ 61.95│
│ │已签约但尚未履约│ │ │ │
│ │项目增加使合同负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│应交税费 │期初各项税款于本│ 10411.43│ 17229.42│ -39.57│
│ │期缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司将一年内│ 141513.53│ 99491.72│ 42.24│
│非流动负债 │到期的长期借款转│ │ │ │
│ │入本科目 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司将一年内│ 83340.00│ 131144.75│ -36.45│
│ │到期的长期借款转│ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │公司将一年内到期│ 5919.31│ 9807.29│ -39.64│
│ │的融资租赁款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债列报 │ │ │ │
│少数股东权益│本期公司非全资子│ -2780.30│ -723.26│ -284.41│
│ │公司北明数科亏损│ │ │ │
│ │，确认少数股东损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│其他收益 │公司上年同期在处│ 19161.53│ 44290.27│ -56.74│
│ │置机器设备完成后│ │ │ │
│ │，将与之相对应的│ │ │ │
│ │递延收益余额转入│ │ │ │
│ │其他收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司收到河北│ 67.95│ -1455.57│ 104.67│
│ │银行分红及货币性│ │ │ │
│ │衍生品业务产生的│ │ │ │
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期按大华银行（│ -18.47│ 711.50│ -102.60│
│收益 │中国）有限公司广│ │ │ │
│ │州分行出具的估值│ │ │ │
│ │报告，对货币掉期│ │ │ │
│ │和利率掉期业务确│ │ │ │
│ │认的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司计提应收│ -6643.76│ -3524.97│ -88.48│
│ │款项坏账准备较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司计提的存│ -1813.28│ -3882.01│ 53.29│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司处置│ 16.50│ -24002.44│ 100.07│
│ │机器设备形成损失│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收到│ 196.07│ 351.36│ -44.20│
│ │客户违约金收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期退缴使用中纺│ 630.18│ 122.45│ 414.66│
│ │棉公司棉花进口关│ │ │ │
│ │税配额所造成的损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│所得税费 │本期公司转销存货│ 1337.80│ -364.90│ 466.63│
│ │跌价准备、固定资│ │ │ │
│ │产减值准备影响递│ │ │ │
│ │延所得税费用增加│ │ │ │
│少数股东损益│本期公司非全资子│ -2250.45│ -3710.30│ 39.35│
│ │公司北明数科较上│ │ │ │
│ │年同期减亏 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ -10554.01│ 70967.29│ -114.87│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司筹资活动│ -111585.79│ -63753.60│ -75.03│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司结算到期│ 103283.94│ 239980.34│ -56.96│
│ │货款、偿付到期票│ │ │ │
│ │据、银行借款及融│ │ │ │
│ │资租赁款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 260982.78│ 305459.44│ -14.56│
│合同资产 │--- │ 41880.76│ 45747.57│ -8.45│
│存货 │本期开发周期长的│ 311945.08│ 293878.38│ 6.15│
│ │软件集成类业务增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 44954.86│ 45791.01│ -1.83│
│长期股权投资│--- │ 13707.91│ 14330.62│ -4.35│
│固定资产 │--- │ 182654.55│ 193381.99│ -5.55│
│在建工程 │--- │ 27651.87│ 22133.88│ 24.93│
│使用权资产 │--- │ 6776.26│ 7512.56│ -9.80│
│短期借款 │--- │ 262476.59│ 292989.62│ -10.41│
│合同负债 │--- │ 65531.96│ 43029.31│ 52.30│
│长期借款 │--- │ 106215.00│ 131144.75│ -19.01│
│租赁负债 │--- │ 3300.26│ 4182.12│ -21.09│
│一年内到期的│本期公司将部分长│ 127668.72│ 99491.72│ 28.32│
│非流动负债 │期借款、融资租赁│ │ │ │
│ │款重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 322283.68│ 442004.19│ -27.09│
│营业成本 │本期棉花收入减少│ 284032.53│ 408186.83│ -30.42│
│ │，营业成本同向变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 12842.51│ 10717.17│ 19.83│
│管理费用 │--- │ 17885.73│ 16695.32│ 7.13│
│财务费用 │--- │ 10764.61│ 11030.10│ -2.41│
│所得税费用 │本期转销存货跌价│ 2297.53│ 184.53│ 1145.10│
│ │准备、固定资产减│ │ │ │
│ │值准备影响递延所│ │ │ │
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10171.98│ 11960.69│ -14.95│
│经营活动产生│--- │ -90618.39│ -116877.01│ 22.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4383.16│ -5088.29│ 13.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -44564.47│ 24223.07│ -283.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -139404.63│ -97141.47│ -43.51│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137200.45│ 103283.94│ 111657.37│ 239980.34│
│存货 │ 311673.75│ 311945.08│ 324288.30│ 293878.38│
│应收账款 │ 257617.14│ 260982.78│ 279828.37│ 305459.44│
│其他应收款 │ 29805.41│ 29216.16│ 30721.48│ 29331.85│
│流动资产合计 │ 923779.53│ 891637.05│ 946975.93│ 1051620.42│
│长期股权投资 │ 14069.46│ 13707.91│ 13959.18│ 14330.62│
│固定资产净额 │ 156584.73│ 182654.55│ 188027.15│ 193381.99│
│无形资产 │ 73347.80│ 69815.05│ 69285.70│ 69582.23│
│非流动资产合计 │ 588020.43│ 593165.84│ 602195.63│ 604042.42│
│资产总计 │ 1511799.96│ 1484802.89│ 1549171.56│ 1655662.84│
│流动负债 │ 800112.45│ 733878.27│ 803809.54│ 860169.04│
│非流动负债 │ 132380.58│ 162978.35│ 160653.48│ 201177.91│
│负债合计 │ 932493.03│ 896856.62│ 964463.03│ 1061346.95│
│实收资本 │ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│
│资本公积金 │ 266534.88│ 266534.88│ 266672.91│ 266672.91│
│盈余公积 │ 25782.87│ 25782.87│ 25782.87│ 25782.87│
│未分配利润 │ 131517.20│ 139521.42│ 136368.42│ 144543.26│
│少数股东权益 │ -2780.30│ -2154.30│ -2184.53│ -723.26│
│股东权益合计 │ 579306.93│ 587946.27│ 584708.53│ 594315.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147243.05│ 115957.34│ 111002.21│ 236127.27│
│存货 │ 317998.67│ 296756.07│ 314045.24│ 301026.51│
│应收账款 │ 234013.70│ 297178.08│ 272401.93│ 264111.47│
│其他应收款 │ 34644.56│ 36940.77│ 36733.85│ 35806.54│
│流动资产合计 │ 954069.64│ 942118.89│ 952215.42│ 1041004.64│
│长期股权投资 │ 12912.67│ 13307.66│ 14161.98│ 4163.72│
│固定资产净额 │ 173334.97│ 180034.94│ 240745.40│ 247895.70│
│无形资产 │ 65994.11│ 67120.18│ 66598.49│ 67482.39│
│非流动资产合计 │ 592510.86│ 591417.07│ 616253.99│ 618779.08│
│资产总计 │ 1546580.50│ 1533535.96│ 1568469.41│ 1659783.72│
│流动负债 │ 659616.03│ 679379.02│ 701403.43│ 865711.99│
│非流动负债 │ 287095.88│ 245922.30│ 260281.98│ 176895.23│
│负债合计 │ 946711.91│ 925301.32│ 961685.41│ 1042607.21│
│实收资本 │ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│
│资本公积金 │ 266042.52│ 266042.52│ 266042.52│ 266042.52│
│盈余公积 │ 25782.87│ 25782.87│ 25782.87│ 25782.87│
│未分配利润 │ 151757.78│ 159367.08│ 156672.16│ 165320.42│
│少数股东权益 │ -1959.24│ -1202.36│ 41.92│ 1786.17│
│股东权益合计 │ 599868.59│ 608234.64│ 606784.00│ 617176.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 464996.12│ 322283.68│ 129570.29│ 966347.21│
│营业成本 │ 408362.07│ 284032.53│ 113608.18│ 874817.06│
│营业税金及附加 │ 3211.84│ 2217.98│ 1082.17│ 4676.31│
│销售费用 │ 21879.49│ 12842.51│ 7619.90│ 25630.42│
│财务费用 │ 16520.63│ 10764.61│ 5645.60│ 24228.47│
│管理费用 │ 26281.52│ 17885.73│ 8718.58│ 32701.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18.47│ 21.21│ -98.13│ 622.38│
│投资收益 │ 67.95│ 220.58│ -363.14│ -1075.15│
│营业利润 │ -13504.58│ -3723.48│ -8529.08│ -21869.66│
│营业外收入 │ 196.07│ 161.77│ 92.81│ 574.13│
│营业外支出 │ 630.18│ 593.64│ 59.51│ 3032.12│
│利润总额 │ -13938.70│ -4155.35│ -8495.78│ -24327.66│
│所得税 │ 1337.80│ 2297.53│ 1140.33│ -1076.17│
│净利润 │ -15276.50│ -6452.87│ -9636.10│ -23251.48│
│归属母公司净利润 │ -13026.05│ -5021.84│ -8174.83│ -20777.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 584340.24│ 442004.19│ 195187.06│ 1088160.60│
│营业成本 │ 536858.43│ 408186.83│ 183419.08│ 972916.28│
│营业税金及附加 │ 3260.87│ 2046.80│ 939.02│ 4988.55│
│销售费用 │ 17895.87│ 10717.17│ 6100.35│ 26744.81│
│财务费用 │ 17425.91│ 11030.10│ 6093.29│ 23423.04│
│管理费用 │ 25387.82│ 16695.32│ 9747.47│ 33307.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 711.50│ 455.06│ 180.47│ 138.95│
│投资收益 │ -1455.57│ -1088.69│ -576.86│ 522.37│
│营业利润 │ -17866.76│ -8994.39│ -10426.12│ 14994.50│
│营业外收入 │ 351.36│ 278.00│ 279.72│ 2577.31│
│营业外支出 │ 122.45│ 40.96│ 0.49│ 3664.28│
│利润总额 │ -17637.84│ -8757.35│ -10146.90│ 13907.52│
│所得税 │ -364.90│ 184.53│ 245.61│ 934.80│
│净利润 │ -17272.94│ -8941.87│ -10392.51│ 12972.73│
│归属母公司净利润 │ -13562.64│ -5953.34│ -8648.26│ 13100.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 614774.20│ 447562.91│ 191370.17│ 1051759.39│
│经营活动现金流出 │ 708868.52│ 538181.30│ 331583.18│ 1032514.58│
│经营活动现金流量净额│ -94094.32│ -90618.39│ -140213.01│ 19244.81│
│投资活动现金流入 │ 823.44│ 822.75│ 210.84│ 2638.85│
│资本性支出 │ 7321.53│ 5132.18│ 4914.28│ 28295.52│
│投资活动现金流出 │ 7995.26│ 5205.91│ 4988.01│ 31370.47│
│投资活动现金流量净额│ -7171.82│ -4383.16│ -4777.17│ -28731.62│
│筹资活动现金流入 │ 303608.08│ 170191.75│ 110804.15│ 538302.03│
│筹资活动现金流出 │ 314162.10│ 214756.22│ 88148.78│ 511794.73│
│筹资活动现金流量净额│ -10554.01│ -44564.47│ 22655.37│ 26507.29│
│汇率变动对现金的影响│ 234.36│ 161.39│ 5.40│ 4.89│
│现金及等价物净增加额│ -111585.79│ -139404.63│ -122329.41│ 17025.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 723973.23│ 500644.47│ 234325.36│ 985355.24│
│经营活动现金流出 │ 850229.53│ 617521.48│ 355248.53│ 939485.05│
│经营活动现金流量净额│ -126256.30│ -116877.01│ -120923.17│ 45870.18│
│投资活动现金流入 │ 2010.27│ 1821.70│ 79.60│ 1279.93│
│资本性支出 │ 10334.53│ 6591.72│ 1487.24│ 29216.49│
│投资活动现金流出 │ 10652.81│ 6909.99│ 1707.51│ 37875.21│
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