财务分析☆ ◇000158 常山北明 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10158.27│ 3344.65│ -59346.72│ -9621.52│ -20777.16│ 13100.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -59346.72│ -11662.94│ -20775.92│ 13100.41│
│净利润增长率(%) │ -1.83│ 105.64│ -408.85│ 53.69│ -258.60│ 29.31│
│扣非净利润(万) │ -10701.67│ -8410.63│ -63637.20│ -29001.12│ -42375.21│ -9233.01│
│营业总收(未调整:万) │ 132369.85│ 753830.31│ 881833.53│ 900720.13│ 966347.21│ 1088160.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 881833.53│ 904651.76│ 966347.21│ 1088160.60│
│总营收同比增长率(%) │ 6.20│ -14.52│ -2.52│ -6.79│ -11.19│ 10.10│
│加权净资产收益率(%) │ -1.90│ 0.62│ -9.83│ -1.63│ -3.43│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 64.26│ 63.55│ 67.00│ 66.29│ 64.10│ 62.82│
│净利润现金含量(%) │ 1518.40│ 1249.43│ 146.22│ -1140.85│ -92.62│ 350.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0635│ 0.0200│ -0.3700│ -0.0700│ -0.1300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0669│ -0.0500│ -0.4000│ -0.1800│ -0.2700│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0635│ 0.0209│ -0.3712│ -0.0602│ -0.1300│ 0.0819│
│每股资本公积金(元) │ 1.8413│ 1.8413│ 1.8413│ 1.6681│ 1.6681│ 1.6642│
│每股未分配利润(元) │ 0.3265│ 0.3900│ 0.3722│ 0.8426│ 0.9042│ 1.0341│
│每股净资产(元) │ 3.3166│ 3.3809│ 3.3616│ 3.6624│ 3.7222│ 3.8495│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9649│ 0.2614│ -0.5428│ 0.6866│ 0.1204│ 0.2869│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10158.27│ 3344.65│ -15535.28│ -9299.44│ -9976.20│ -59346.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9976.20│ -59346.72│
│净利润增长率(%) │ -1.83│ 105.64│ 48.05│ 63.39│ 27.67│ -408.85│
│扣非净利润(万) │ -10701.67│ -8410.63│ -21131.67│ -12640.20│ -11872.14│ -63637.20│
│营业总收(未调整:万) │ 132369.85│ 753830.31│ 512452.14│ 372150.17│ 124646.85│ 881833.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 124646.85│ 881833.53│
│总营收同比增长率(%) │ 6.20│ -14.52│ 3.61│ 30.77│ 38.37│ -2.52│
│加权净资产收益率(%) │ -1.90│ 0.62│ -2.93│ -1.75│ -1.87│ -9.83│
│资产负债比率(%) │ 64.26│ 63.55│ 69.72│ 69.62│ 69.16│ 67.00│
│净利润现金含量(%) │ 1518.40│ 1249.43│ 693.28│ 847.31│ 1237.43│ 146.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0635│ 0.0200│ -0.0972│ -0.0582│ -0.0624│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0669│ -0.0500│ -0.1322│ -0.0791│ -0.0743│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0635│ 0.0209│ -0.0972│ -0.0582│ -0.0624│ -0.3712│
│每股资本公积金(元) │ 1.8413│ 1.8413│ 1.8413│ 1.8413│ 1.8413│ 1.8413│
│每股未分配利润(元) │ 0.3265│ 0.3900│ 0.2750│ 0.3140│ 0.3098│ 0.3722│
│每股净资产(元) │ 3.3166│ 3.3809│ 3.2636│ 3.3021│ 3.2986│ 3.3616│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9649│ 0.2614│ -0.6737│ -0.4929│ -0.7722│ -0.5428│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.14│ 1.14│ 1.14│ 1.22│ 1.20│
│速动比率 │ 0.84│ 0.92│ 0.93│ 0.85│ 0.88│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 64.26│ 63.55│ 67.00│ 66.29│ 64.10│ 62.82│
│产权比率 │ 1.81│ 1.76│ 2.05│ 1.95│ 1.78│ 1.69│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ 0.06│ -0.09│ 0.11│ 0.02│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.14│ 1.11│ 1.14│ 1.16│ 1.14│
│速动比率 │ 0.84│ 0.92│ 0.82│ 0.85│ 0.88│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 64.26│ 63.55│ 69.72│ 69.62│ 69.16│ 67.00│
│产权比率 │ 1.81│ 1.76│ 2.32│ 2.31│ 2.26│ 2.05│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ 0.06│ -0.11│ -0.08│ -0.12│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.59│ 2.89│ 3.00│ 3.39│ 4.91│
│存货周转率 │ 0.64│ 3.58│ 3.28│ 2.76│ 2.94│ 3.59│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.77│ 0.78│ 0.82│ 0.92│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 4.86│ 6.39│ 5.11│ 4.38│ 4.37│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.48│ 0.51│ 0.53│ 0.58│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.59│ 1.71│ 1.23│ 0.41│ 2.89│
│存货周转率 │ 0.64│ 3.58│ 1.87│ 1.37│ 0.46│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.77│ 0.47│ 0.34│ 0.11│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 4.86│ 3.65│ 2.60│ 1.18│ 6.39│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.48│ 0.30│ 0.22│ 0.07│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.92│ 0.62│ -11.04│ -1.64│ -3.49│ 2.13│
│销售毛利率 │ 9.23│ 14.00│ 9.56│ 11.42│ 9.47│ 10.59│
│营业利润率 │ -7.27│ 0.14│ -7.25│ -1.49│ -2.26│ 1.38│
│销售净利率 │ -7.72│ 0.40│ -7.00│ -1.41│ -2.41│ 1.19│
│总资产净利率 │ -0.68│ 0.19│ -3.60│ -0.75│ -1.40│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.92│ 0.62│ -2.98│ -1.76│ -1.89│ -11.04│
│销售毛利率 │ 9.23│ 14.00│ 11.12│ 10.99│ 10.40│ 9.56│
│营业利润率 │ -7.27│ 0.14│ -2.82│ -2.27│ -7.73│ -7.25│
│销售净利率 │ -7.72│ 0.40│ -3.07│ -2.53│ -8.04│ -7.00│
│总资产净利率 │ -0.68│ 0.19│ -0.93│ -0.56│ -0.60│ -3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.20│ -14.52│ -2.52│ -6.79│ -11.19│ 10.10│
│营业利润增长率 │ 0.14│ 101.68│ -303.99│ 38.47│ -245.85│ -14.46│
│净利润增长率 │ -1.83│ 105.64│ -408.85│ 53.69│ -258.60│ 29.31│
│净资产增长率 │ -1.90│ 0.58│ -15.60│ -1.59│ -3.31│ 2.29│
│总资产增长率 │ 0.05│ -9.01│ -8.16│ 4.18│ -0.25│ 11.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.20│ -14.52│ 3.61│ 30.77│ 38.37│ -2.52│
│营业利润增长率 │ 0.14│ 101.68│ 57.47│ 69.86│ 32.25│ -303.99│
│净利润增长率 │ -1.83│ 105.64│ 48.05│ 63.39│ 27.67│ -408.85│
│净资产增长率 │ -1.90│ 0.58│ -2.91│ -1.77│ -1.87│ -15.60│
│总资产增长率 │ 0.05│ -9.01│ 5.78│ 6.68│ 5.01│ -8.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司支付采购│ 146835.74│ 249211.62│ -41.08│
│ │货款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司前期收到的承│ 1825.63│ 2664.83│ -31.49│
│ │兑汇票在本期背书│ │ │ │
│ │或贴现 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 159660.04│ 57578.96│ 177.29│
│存货 │公司部分集成类及│ 218298.85│ 159630.30│ 36.75│
│ │软件开发类业务尚│ │ │ │
│ │未完成安装调试或│ │ │ │
│ │未经客户验收确认│ │ │ │
│应交税费 │期初各项税款于本│ 4358.64│ 10325.87│ -57.79│
│ │期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到常山集团│ 19177.97│ 9610.80│ 99.55│
│ │向公司提供的借款│ │ │ │
│税金及附加 │本期公司实际缴纳│ 714.03│ 1037.34│ -31.17│
│ │的增值税额较上年│ │ │ │
│ │同期减少，使得以│ │ │ │
│ │其为计税依据的城│ │ │ │
│ │市维护建设税、教│ │ │ │
│ │育费附加相应减少│ │ │ │
│其他收益 │纺织设备于上年处│ 660.00│ 2142.96│ -69.20│
│ │置完毕，与资产相│ │ │ │
│ │关的政府补助摊销│ │ │ │
│ │随之减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营单位北京京智│ -186.88│ -81.07│ -130.51│
│ │网、国智云鼎本期│ │ │ │
│ │亏损，公司按股权│ │ │ │
│ │比例确认的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的交通银│ 0.00│ -46.52│ 100.00│
│收益 │行股票已于上年出│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ 3670.32│ 1136.48│ 222.96│
│ │，转回坏账准备较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产账龄│ 61.31│ 136.77│ -55.18│
│ │变动，使转回的坏│ │ │ │
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 2.63│ -0.04│ 7570.84│
│ │形成收益较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的项目违│ 44.88│ 0.36│ 12259.66│
│ │约金较上年增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的项目违│ 14.44│ 56.25│ -74.32│
│ │约金较上年减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司因转回减│ 630.07│ 332.58│ 89.45│
│ │值准备等原因确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产，│ │ │ │
│ │使递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司智慧│ -58.89│ -42.92│ -37.21│
│ │产业亏损增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目建设支付│ -4040.79│ -16996.99│ 76.23│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 26600.54│ 30515.81│ -12.83│
│管理费用 │2024年11月将纺织│ 33496.81│ 57232.97│ -41.47│
│ │板块置出、上年支│ │ │ │
│ │付常山恒新经济补│ │ │ │
│ │偿金，以及严控费│ │ │ │
│ │用支出等，使职工│ │ │ │
│ │薪酬、差旅及汽车│ │ │ │
│ │费等较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 21856.09│ 30098.30│ -27.38│
│研发费用 │--- │ 22173.05│ 23018.35│ -3.67│
│经营活动现金│--- │ 901993.38│ 1000233.10│ -9.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 860204.22│ 1087011.42│ -20.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司收到常山│ 41789.16│ -86778.31│ 148.16│
│的现金流量净│集团资产置换相关│ │ │ │
│额 │款项 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 109889.97│ 75.53│ 145388.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 108781.68│ 35774.02│ 204.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司收到常山│ 1108.29│ -35698.49│ 103.10│
│的现金流量净│集团资产置换股权│ │ │ │
│额 │对价款差额及利息│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 671515.79│ 555037.91│ 20.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 690220.67│ 571590.99│ 20.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -18704.88│ -16553.09│ -13.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司经营活动│ 24073.02│ -139401.10│ 117.27│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额及投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期销售回款增加│ 249211.62│ 217126.40│ 14.78│
│ │，以及收到常山集│ │ │ │
│ │团资产置换相关款│ │ │ │
│ │项后偿还银行借款│ │ │ │
│ │，使资产总额下降│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 268789.30│ 314318.78│ -14.49│
│合同资产 │公司部分项目取得│ 16946.03│ 24663.44│ -31.29│
│ │终验报告，从合同│ │ │ │
│ │资产转入应收账款│ │ │ │
│存货 │--- │ 159630.30│ 202266.61│ -21.08│
│投资性房地产│--- │ 89742.06│ 80676.21│ 11.24│
│长期股权投资│--- │ 16020.37│ 16194.94│ -1.08│
│固定资产 │本期公司购置算力│ 204720.90│ 105550.20│ 93.96│
│ │服务设备及部分在│ │ │ │
│ │建项目完工转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 15516.67│ 21228.45│ -26.91│
│使用权资产 │--- │ 5770.73│ 6917.01│ -16.57│
│短期借款 │本期公司偿还银行│ 297121.92│ 372679.67│ -20.27│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期较多签约订单│ 77037.84│ 150426.66│ -48.79│
│ │完工交付，确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│长期借款 │本期项目贷款增加│ 140902.23│ 108752.87│ 29.56│
│租赁负债 │本期公司支付应付│ 2646.70│ 4407.46│ -39.95│
│ │租赁款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到常山集团│ 81881.25│ 224880.54│ -63.59│
│ │资产置换相关款项│ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 97266.84│ 89791.12│ 8.33│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │公司按期结转与资│ 8928.97│ 25576.86│ -65.09│
│ │产相关政府补助，│ │ │ │
│ │以及在纺织设备处│ │ │ │
│ │置完成后，将与之│ │ │ │
│ │相对应的递延收益│ │ │ │
│ │余额转入其他收益│ │ │ │
│交易性金融资│本期公司处置交通│ 0.00│ 1129.46│ -100.00│
│产 │银行股权 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的银行承│ 4308.89│ 3291.94│ 30.89│
│ │兑汇票增加，以及│ │ │ │
│ │期末已背书或贴现│ │ │ │
│ │尚未到期未终止确│ │ │ │
│ │认的应收票据增加│ │ │ │
│应收款项融资│公司前期收到的承│ 2664.83│ 7798.56│ -65.83│
│ │兑汇票在本期背书│ │ │ │
│ │或贴现 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司加大研发│ 3620.81│ 2285.70│ 58.41│
│ │投入，研发项目较│ │ │ │
│ │多，且数据驱动型│ │ │ │
│ │热网全链路智慧运│ │ │ │
│ │营系统、数字档案│ │ │ │
│ │馆管理系统等项目│ │ │ │
│ │研发投入金额较大│ │ │ │
│应交税费 │本期公司应交增值│ 10325.87│ 7589.53│ 36.05│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收货款减少│ 9353.92│ 15889.64│ -41.13│
│ │导致待转销项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资租赁款增│ 38850.89│ 2155.71│ 1702.23│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期公司处置交易│ 892.19│ 1325.78│ -32.70│
│债 │性金融资产 │ │ │ │
│投资收益 │2024年11月非全资│ 611.69│ 5739.72│ -89.34│
│ │子公司北明数科不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的交│ -24.71│ 243.85│ -110.13│
│收益 │通银行股票价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│资产减值损失│上年纺织板块计提│ -4507.34│ -17008.15│ 73.50│
│ │存货跌价准备及固│ │ │ │
│ │定资产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置纺织│ -5476.64│ 29.56│ -18624.97│
│ │设备形成损失 │ │ │ │
│营业利润 │本期公司毛利额增│ 1070.84│ -63888.53│ 101.68│
│ │加及2024年11月将│ │ │ │
│ │纺织板块置出 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司支付的项│ 729.21│ 2077.95│ -64.91│
│ │目违约金及非流动│ │ │ │
│ │资产报废损失较上│ │ │ │
│ │年减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期公司营业利润│ 1410.68│ -64689.72│ 102.18│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额及递│ -1587.99│ -2989.25│ 46.88│
│ │延所得税费用增加│ │ │ │
│净利润 │本期公司利润总额│ 2998.67│ -61700.47│ 104.86│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期公司利润总额│ 3344.65│ -59346.72│ 105.64│
│所有者的净利│增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│2024年11月非全资│ -345.98│ -2353.75│ 85.30│
│ │子公司北明数科不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146835.74│ 249211.62│ 217126.40│ 352411.41│ 239980.34│ 236127.27│
│存货 │ 218298.85│ 159630.30│ 202266.61│ 284004.33│ 293878.38│ 301026.51│
│应收票据及应收账款 │ 229430.90│ 273098.18│ 317610.71│ 308037.65│ 305580.71│ 268241.13│
│合同资产 │ 16412.74│ 16946.03│ 24663.44│ 27869.91│ 45747.57│ 67622.85│
│预付款项 │ 159660.04│ 57578.96│ 79646.32│ 114821.16│ 123928.64│ 121880.76│
│其他应收款 │ 81228.09│ 81881.25│ 224880.54│ 38180.21│ 29331.85│ 35806.54│
│流动资产合计 │ 866421.99│ 856532.33│ 1092282.40│ 1136258.49│ 1051620.42│ 1041004.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15795.63│ 16020.37│ 16194.94│ 14063.40│ 14330.62│ 4163.72│
│固定资产净额 │ 199212.64│ 204720.90│ 105550.20│ 159458.43│ 193381.99│ 247895.70│
│在建工程 │ 16161.64│ 15516.67│ 21228.45│ 9472.30│ 22133.88│ 27232.24│
│无形资产 │ 75270.41│ 76974.43│ 84512.57│ 72781.72│ 69582.23│ 67482.39│
│商誉 │ 187264.39│ 187264.39│ 191199.86│ 195196.26│ 198777.46│ 203383.99│
│非流动资产合计 │ 627980.53│ 637179.63│ 549263.28│ 589716.57│ 604042.42│ 618779.08│
│资产总计 │ 1494402.52│ 1493711.96│ 1641545.69│ 1725975.06│ 1655662.84│ 1659783.72│
│应付票据及应付账款 │ 217790.20│ 251099.03│ 307190.35│ 393456.04│ 389319.94│ 370000.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 90550.55│ 77037.84│ 150426.66│ 78326.32│ 43029.31│ 50420.88│
│流动负债 │ 771328.32│ 753878.48│ 954390.02│ 1000668.22│ 860169.04│ 865711.99│
│长期借款 │ 139944.19│ 140902.23│ 108752.87│ 85120.00│ 131144.75│ 63113.15│
│长期应付款 │ 33626.22│ 38850.89│ 2155.71│ 11553.80│ 9807.29│ 11616.87│
│非流动负债 │ 188968.92│ 195396.92│ 145465.32│ 143479.07│ 201177.91│ 176895.23│
│负债合计 │ 960297.23│ 949275.40│ 1099855.34│ 1144147.30│ 1061346.95│ 1042607.21│
│实收资本 │ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│
│资本公积金 │ 294357.21│ 294357.21│ 294357.21│ 266672.91│ 266672.91│ 266042.52│
│盈余公积 │ 26404.70│ 26404.70│ 25905.54│ 25905.54│ 25782.87│ 25782.87│
│未分配利润 │ 52188.19│ 62346.46│ 59500.97│ 134697.00│ 144543.26│ 165320.42│
│少数股东权益 │ 3901.79│ 3960.68│ 4306.66│ -3647.49│ -723.26│ 1786.17│
│归属母公司权益 │ 530203.50│ 540475.88│ 537383.69│ 585475.26│ 595039.16│ 615390.33│
│股东权益合计 │ 534105.28│ 544436.56│ 541690.35│ 581827.77│ 594315.90│ 617176.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146835.74│ 249211.62│ 111170.37│ 181213.81│ 111586.38│ 217126.40│
│存货 │ 218298.85│ 159630.30│ 284397.58│ 282996.49│ 281005.62│ 202266.61│
│应收票据及应收账款 │ 229430.90│ 273098.18│ 286916.72│ 293560.85│ 295427.23│ 317610.71│
│合同资产 │ 16412.74│ 16946.03│ 19161.22│ 18148.43│ 16136.25│ 24663.44│
│预付款项 │ 159660.04│ 57578.96│ 132026.93│ 81623.37│ 209428.32│ 79646.32│
│其他应收款 │ 81228.09│ 81881.25│ 228852.45│ 229110.58│ 226792.65│ 224880.54│
│流动资产合计 │ 866421.99│ 856532.33│ 1098572.11│ 1117727.51│ 1167444.13│ 1092282.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15795.63│ 16020.37│ 15828.29│ 15967.14│ 15873.86│ 16194.94│
│固定资产净额 │ 199212.64│ 204720.90│ 175047.17│ 180996.15│ 106246.13│ 105550.20│
│在建工程 │ 16161.64│ 15516.67│ 52527.84│ 36347.46│ 32590.53│ 21228.45│
│无形资产 │ 75270.41│ 76974.43│ 79036.25│ 81188.88│ 82216.88│ 84512.57│
│商誉 │ 187264.39│ 187264.39│ 191199.86│ 191199.86│ 191199.86│ 191199.86│
│非流动资产合计 │ 627980.53│ 637179.63│ 637930.91│ 633546.02│ 556265.23│ 549263.28│
│资产总计 │ 1494402.52│ 1493711.96│ 1736503.02│ 1751273.53│ 1723709.35│ 1641545.69│
│应付票据及应付账款 │ 217790.20│ 251099.03│ 207508.86│ 214709.37│ 232213.39│ 307190.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 90550.55│ 77037.84│ 241817.01│ 220737.09│ 275472.05│ 150426.66│
│流动负债 │ 771328.32│ 753878.48│ 991423.67│ 982094.27│ 1007278.38│ 954390.02│
│长期借款 │ 139944.19│ 140902.23│ 151630.83│ 161426.70│ 149360.18│ 108752.87│
│长期应付款 │ 33626.22│ 38850.89│ 39817.53│ 45521.30│ 3161.49│ 2155.71│
│非流动负债 │ 188968.92│ 195396.92│ 219237.56│ 237121.78│ 184847.59│ 145465.32│
│负债合计 │ 960297.23│ 949275.40│ 1210661.23│ 1219216.04│ 1192125.97│ 1099855.34│
│实收资本 │ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│ 159861.67│
│资本公积金 │ 294357.21│ 294357.21│ 294357.21│ 294357.21│ 294357.21│ 294357.21│
│盈余公积 │ 26404.70│ 26404.70│ 25905.54│ 25905.54│ 25905.54│ 25905.54│
│未分配利润 │ 52188.19│ 62346.46│ 43965.69│ 50201.53│ 49524.77│ 59500.97│
│少数股东权益 │ 3901.79│ 3960.68│ 4118.84│ 4183.02│ 4263.74│ 4306.66│
│归属母公司权益 │ 530203.50│ 540475.88│ 521722.96│ 527874.48│ 527319.65│ 537383.69│
│股东权益合计 │ 534105.28│ 544436.56│ 525841.79│ 532057.49│ 531583.39│ 541690.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132369.85│ 753830.31│ 881833.53│ 900720.13│ 966347.21│ 1088160.60│
│营业总成本 │ 146194.76│ 755892.73│ 943110.53│ 919607.49│ 989067.25│ 1085582.76│
│营业税金及附加 │ 714.03│ 3496.38│ 4708.34│ 5209.56│ 4676.31│ 4988.55│
│销售费用 │ 5092.69│ 26600.54│ 30515.81│ 30844.92│ 25630.42│ 26744.81│
│财务费用 │ 5258.67│ 21856.09│ 30098.30│ 27544.59│ 24228.47│ 23423.04│
│管理费用 │ 7867.99│ 33496.81│ 57232.97│ 31765.63│ 32701.67│ 33307.67│
│资产减值损失 │ 61.31│ -4507.34│ -17008.15│ -13297.35│ -18697.86│ -9893.28│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -24.71│ 243.85│ -103.35│ 622.38│ 138.95│
│投资收益 │ -186.88│ 611.69│ 5739.72│ -33.80│ -1075.15│ 522.37│
│营业利润 │ -9617.53│ 1070.84│ -63888.53│ -13455.95│ -21869.66│ 14994.50│
│营业外收入 │ 44.88│ 1069.05│ 1276.75│ 607.21│ 574.13│ 2577.31│
│营业外支出 │ 14.44│ 729.21│ 2077.95│ 674.22│ 3032.12│ 3664.28│
│利润总额 │ -9587.10│ 1410.68│ -64689.72│ -13522.96│ -24327.66│ 13907.52│
│所得税 │ 630.07│ -1587.99│ -2989.25│ -783.10│ -1076.17│ 934.80│
│净利润 │ -10217.16│ 2998.67│ -61700.47│ -12739.86│ -23251.48│ 12972.73│
│归属母公司净利润 │ -10158.27│ 3344.65│ -59346.72│ -9621.52│ -20777.16│ 13100.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132369.85│ 753830.31│ 512452.14│ 372150.17│ 124646.85│ 881833.53│
│营业总成本 │ 146194.76│ 755892.73│ 534031.43│ 382822.38│ 137566.10│ 943110.53│
│营业税金及附加 │ 714.03│ 3496.38│ 2641.52│ 1873.09│ 1037.34│ 4708.34│
│销售费用 │ 5092.69│ 26600.54│ 15760.89│ 10698.78│ 5377.79│ 30515.81│
│财务费用 │ 5258.67│ 21856.09│ 17846.91│ 10450.70│ 4661.56│ 30098.30│
│管理费用 │ 7867.99│ 33496.81│ 25092.87│ 16302.26│ 8487.41│ 57232.97│
│资产减值损失 │ 61.31│ -4507.34│ -203.23│ 181.88│ 136.77│ -17008.15│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -24.71│ -24.71│ -24.71│ -46.52│ 243.85│
│投资收益 │ -186.88│ 611.69│ 419.61│ 35.88│ -81.07│ 5739.72│
│营业利润 │ -9617.53│ 1070.84│ -14440.04│ -8450.53│ -9630.66│ -63888.53│
│营业外收入 │ 44.88│ 1069.05│ 484.32│ 6.71│ 0.36│ 1276.75│
│营业外支出 │ 14.44│ 729.21│ 442.47│ 366.06│ 56.25│ 2077.95│
│利润总额 │ -9587.10│ 1410.68│ -14398.19│ -8809.89│ -9686.55│ -64689.72│
│所得税 │ 630.07│ -1587.99│ 1324.92│ 613.20│ 332.58│ -2989.25│
│净利润 │ -10217.16│ 2998.67│ -15723.11│ -9423.09│ -10019.13│ -61700.47│
│归属母公司净利润 │ -10158.27│ 3344.65│ -15535.28│ -9299.44│ -9976.20│ -59346.72│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209931.35│ 901993.38│ 1000233.10│ 1041097.52│ 1051759.39│ 985355.24│
│经营活动现金流出 │ 364174.55│ 860204.22│ 1087011.42│ 931330.03│ 1032514.58│ 939485.05│
│经营活动现金流量净额│ -154243.19│ 41789.16│ -86778.31│ 109767.49│ 19244.81│ 45870.18│
│投资活动现金流入 │ 404.92│ 109889.97│ 75.53│ 3149.83│ 2638.85│ 1279.93│
│投资活动现金流出 │ 4445.71│ 108781.68│ 35774.02│ 18104.04│ 31370.47│ 37875.21│
│投资活动现金流量净额│ -4040.79│ 1108.29│ -35698.49│ -14954.20│ -28731.62│ -36595.29│
│筹资活动现金流入 │ 148360.52│ 671515.79│ 555037.91│ 502300.47│ 538302.03│ 386915.89│
│筹资活动现金流出 │ 115943.50│ 690220.67│ 571590.99│ 488985.66│ 511794.73│ 410754.97│
│筹资活动现金流量净额│ 32417.02│ -18704.88│ -16553.09│ 13314.82│ 26507.29│ -23839.08│
│汇率变动对现金的影响│ -27.17│ -119.54│ -371.21│ 175.39│ 4.89│ -146.52│
│现金及等价物净增加额│ -125894.14│ 24073.02│ -139401.10│ 108303.49│ 17025.37│ -14710.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209931.35│ 901993.38│ 743738.27│ 551015.55│ 316286.39│ 1000233.10│
│经营活动现金流出 │ 364174.55│ 860204.22│ 851440.66│ 629810.43│ 439734.67│ 1087011.42│
│经营活动现金流量净额│ -154243.19│ 41789.16│ -107702.39│ -78794.88│ -123448.28│ -86778.31│
│投资活动现金流入 │ 404.92│ 109889.97│ 1705.62│ 1427.08│ 240.02│ 75.53│
│投资活动现金流出 │ 4445.71│ 108781.68│ 100699.49│ 87804.40│ 17237.01│ 35774.02│
│投资活动现金流量净额│ -4040.79│ 1108.29│ -98993.87│ -86377.32│ -16996.99│ -35698.49│
│筹资活动现金流入 │ 148360.52│ 671515.79│ 473369.08│ 366722.85│ 164111.77│ 555037.91│
│筹资活动现金流出 │ 115943.50│ 690220.67│ 374175.49│ 237619.34│ 133574.57│ 571590.99│
│筹资活动现金流量净额│ 32417.02│ -18704.88│ 99193.59│ 129103.51│ 30537.20│ -16553.09│
│汇率变动对现金的影响│ -27.17│ -119.54│ -18.54│ 28.19│ 18.00│ -371.21│
│现金及等价物净增加额│ -125894.14│ 24073.02│ -107521.22│ -36040.50│ -109890.08│ -139401.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 124646.85│ 16.54│ -9976.20│ -298.27│
│二季报 │ 247503.32│ 32.83│ 676.76│ 20.23│
│三季报 │ 140301.96│ 18.61│ -6235.84│ -186.44│
│四季报 │ 241378.17│ 32.02│ 18879.93│ 564.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88006.24│ 9.98│ -13111.85│ 22.09│
│二季报 │ 193688.35│ 21.96│ -11249.95│ 18.96│
│三季报 │ 209333.34│ 23.74│ -4091.38│ 6.89│
│四季报 │ 390805.60│ 44.32│ -30893.54│ 52.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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