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国际实业(000159)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000159 国际实业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 5769.27│ 2682.01│ 479.16│ 29789.43│ │净利润增长率(%) │ -80.67│ -91.10│ -77.22│ 976.88│ │扣非净利润(万) │ 5456.77│ 2437.59│ 213.80│ 2916.15│ │营业总收入(万元) │ 430827.28│ 332680.71│ 212404.49│ 161141.42│ │总营收同比增长率(%) │ 479.20│ 610.57│ 710.09│ 43.98│ │加权净资产收益率(%) │ 2.26│ 1.06│ 0.19│ 12.57│ │资产负债比率(%) │ 30.34│ 29.73│ 21.69│ 15.14│ │净利润现金含量(%) │ -211.71│ -298.13│ -1544.35│ -109.49│ │基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0558│ 0.0100│ 0.6197│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1135│ 0.0507│ 0.0044│ 0.0607│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1200│ 0.0558│ 0.0100│ 0.6197│ │每股资本公积金(元) │ 0.4341│ 0.4347│ 0.7758│ 0.7758│ │每股未分配利润(元) │ 3.2584│ 3.1942│ 3.1483│ 3.1384│ │每股净资产(元) │ 5.0360│ 4.9747│ 5.2569│ 5.2548│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2541│ -0.1663│ -0.1539│ -0.6785│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 29839.06│ 30127.07│ 2103.85│ 2766.27│ │归母净利(调整后:万) │ 29839.06│ 30127.07│ 2103.85│ 2766.27│ │净利润增长率(%) │ 399.46│ 472.55│ -38.17│ -68.82│ │扣非净利润(万) │ 3633.95│ 3884.99│ 2072.26│ 287.10│ │营业总收(未调整:万) │ 74382.84│ 46819.06│ 26219.89│ 111915.93│ │营业总收(调整后:万) │ 74382.84│ 46819.06│ 26219.89│ 111915.93│ │总营收同比增长率(%) │ 11.19│ 14.36│ 70.44│ 102.47│ │加权净资产收益率(%) │ 12.52│ 12.65│ 0.94│ 1.25│ │资产负债比率(%) │ 18.41│ 19.19│ 35.90│ 38.63│ │净利润现金含量(%) │ -123.44│ -35.35│ -51.11│ 38.78│ │基本每股收益(元) │ 0.6208│ 0.6268│ 0.0438│ 0.0575│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0756│ 0.0808│ 0.0431│ 0.0060│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6208│ 0.6268│ 0.0438│ 0.0575│ │每股资本公积金(元) │ 0.7758│ 0.7758│ 0.7942│ 0.7795│ │每股未分配利润(元) │ 3.1516│ 3.1576│ 2.6835│ 2.6397│ │每股净资产(元) │ 5.2815│ 5.2740│ 4.6605│ 4.6218│ │每股经营现金流量(元)│ -0.7663│ -0.2215│ -0.0224│ 0.0223│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.99│ 1.98│ 2.84│ 4.03│ │速动比率 │ 1.15│ 1.10│ 1.45│ 1.90│ │资产负债比率(%) │ 30.34│ 29.73│ 21.69│ 15.14│ │产权比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.29│ 0.18│ │现金流比率%-短期债务│ -13.44│ -8.85│ -11.71│ -86.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.97│ 2.84│ 1.12│ 1.09│ │速动比率 │ 1.51│ 1.45│ 0.47│ 0.52│ │资产负债比率(%) │ 18.41│ 19.19│ 35.90│ 38.63│ │产权比率 │ 0.23│ 0.24│ 0.57│ 0.64│ │现金流比率%-短期债务│ -68.30│ -18.72│ -0.94│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 10.88│ 8.10│ 6.69│ 5.85│ │存货周转率 │ 5.27│ 4.02│ 2.48│ 1.89│ │流动资产周转率 │ 2.59│ 2.01│ 1.28│ 1.10│ │固定资产周转率 │ 14.22│ 10.85│ 6.94│ 5.04│ │总资产周转率 │ 1.32│ 1.03│ 0.66│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.81│ 1.34│ 0.80│ 6.85│ │存货周转率 │ 0.84│ 0.51│ 0.29│ 1.41│ │流动资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.20│ 0.80│ │固定资产周转率 │ 2.28│ 1.44│ 0.82│ 3.74│ │总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.38│ 1.12│ 0.19│ 11.79│ │销售毛利率 │ 4.42│ 3.62│ 2.21│ 9.55│ │营业利润率 │ 1.55│ 0.98│ 0.62│ 22.49│ │销售净利率 │ 1.34│ 0.80│ 0.47│ 19.51│ │总资产净利率 │ 1.76│ 0.83│ 0.15│ 8.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.75│ 11.88│ 0.94│ 1.25│ │销售毛利率 │ 14.49│ 16.48│ 18.69│ 9.09│ │营业利润率 │ 57.17│ 91.17│ 12.27│ 12.10│ │销售净利率 │ 41.44│ 65.96│ 9.99│ 2.26│ │总资产净利率 │ 8.69│ 8.75│ 0.58│ 0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 479.20│ 610.57│ 710.09│ 43.98│ │营业利润增长率 │ -84.32│ -92.37│ -59.23│ 167.56│ │净利润增长率 │ -80.67│ -91.10│ -77.22│ 976.88│ │净资产增长率 │ -4.16│ -5.33│ 0.04│ 13.69│ │总资产增长率 │ 12.90│ 10.57│ 8.63│ -16.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.19│ 14.36│ 70.44│ 102.47│ │营业利润增长率 │ 500.08│ 578.23│ -27.31│ 36.42│ │净利润增长率 │ 399.46│ 472.55│ -38.17│ -68.82│ │净资产增长率 │ 14.27│ 14.11│ 0.84│ 0.50│ │总资产增长率 │ -13.92│ -13.29│ -3.27│ 37.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │借款增加 │ 24514.27│ 13540.01│ 81.05│ │应收款项 │销售规模扩大及产│ 54258.67│ 24925.48│ 117.68│ │ │品结构变化,应收│ │ │ │ │ │账款随之增加 │ │ │ │ │预付款项 │部分预付账款交易│ 19942.77│ 28990.42│ -31.21│ │ │完成 │ │ │ │ │其他应收款 │应收其他往来款增│ 1395.42│ 781.26│ 78.61│ │ │加 │ │ │ │ │长期应收款 │本期收回长期应收│ 0.00│ 16.88│ -100.00│ │ │款项 │ │ │ │ │在建工程 │本期镀锌生产线新│ 24060.56│ 11544.59│ 108.41│ │ │增投入 │ │ │ │ │开发支出 │本期开发支出转入│ 0.00│ 87.43│ -100.00│ │ │无形资产 │ │ │ │ │递延所得税资│依据未来期间很可│ 2202.09│ 1462.26│ 50.59│ │产 │能取得的用来抵扣│ │ │ │ │ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │ │ │的应纳税所得额计│ │ │ │ │ │提 │ │ │ │ │短期借款 │本期银行贷款增加│ 32199.67│ 16380.07│ 96.58│ │应付账款 │本期业务量增加,│ 14608.51│ 9520.92│ 53.44│ │ │采购量和应付账款│ │ │ │ │ │相应增加 │ │ │ │ │预收款项 │预收款转收入 │ 118.99│ 178.27│ -33.26│ │合同负债 │销售规模扩大,预│ 3694.92│ 1967.19│ 87.83│ │ │收销售款随之增加│ │ │ │ │应交税费 │缴纳上年计提所得│ 2346.82│ 4467.53│ -47.47│ │ │税 │ │ │ │ │其他应付款 │本期收购中大杆塔│ 27294.01│ 2823.12│ 866.80│ │ │剩余股权未支付款│ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │一年内到期的│本期租赁负债及长│ 1218.15│ 440.10│ 176.79│ │非流动负债 │期应付款中一年内│ │ │ │ │ │到期部分增加 │ │ │ │ │其他流动负债│预收商品销售款税│ 2711.00│ 607.11│ 346.54│ │ │金及未开票收入税│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │营业收入 │油品、化工产品销│ 430827.28│ 74382.84│ 479.20│ │ │售增加 │ │ │ │ │营业成本 │销售收入增加同比│ 411785.00│ 63608.46│ 547.37│ │ │成本增加 │ │ │ │ │销售费用 │销售收入增加同比│ 1436.07│ 1022.60│ 40.43│ │ │费用增加 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款增加相应│ -854.73│ 178.29│ -579.39│ │ │计提减值准备增加│ │ │ │ │资产减值损失│上期计提资产减值│ 7.39│ -489.99│ 101.51│ │ │准备较多 │ │ │ │ │投资收益 │上年同期转让万家│ 467.36│ 42807.90│ -98.91│ │ │基金股权的收益,│ │ │ │ │ │股权转让后本期无│ │ │ │ │ │此收益 │ │ │ │ │所得税费用 │上年同期转让股权│ 940.97│ 11714.98│ -91.97│ │ │对净利润贡献较大│ │ │ │ │ │,相应所得税费用│ │ │ │ │ │较大 │ │ │ │ │净利润 │本期投资收益减少│ 5761.71│ 30825.16│ -81.31│ │经营活动产生│本期销售收款减采│ -12213.90│ -36834.02│ 66.84│ │的现金流量净│购付款的净额较上│ │ │ │ │额 │期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期收到大额│ 521.83│ 79660.62│ -99.34│ │的现金流量净│股权转让款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款净增加额│ 20742.94│ -38686.81│ 153.62│ │的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │借款增加 │ 19892.02│ 13540.01│ 46.91│ │应收款项 │本期业务量增加,│ 57237.11│ 24925.48│ 129.63│ │ │应收账款随之增加│ │ │ │ │合同资产 │--- │ 3005.44│ 1975.35│ 52.15│ │存货 │--- │ 79427.41│ 80221.18│ -0.99│ │投资性房地产│--- │ 10186.82│ 10400.22│ -2.05│ │固定资产 │--- │ 30237.85│ 31085.69│ -2.73│ │在建工程 │镀锌线设备采购增│ 18060.36│ 11544.59│ 56.44│ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 5496.36│ 5574.57│ -1.40│ │短期借款 │本期新增短期借款│ 25891.08│ 16380.07│ 58.06│ │合同负债 │本期业务量增加,│ 5361.13│ 1967.19│ 172.53│ │ │合同负债随之增加│ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 5903.94│ 6157.85│ -4.12│ │应收票据 │--- │ 17.51│ 0.00│ ---│ │预付款项 │部分预付设备采购│ 15820.39│ 28990.42│ -45.43│ │ │款转入在建工程及│ │ │ │ │ │部分预付商品款业│ │ │ │ │ │务完结 │ │ │ │ │其他应收款 │--- │ 1184.03│ 781.26│ 51.55│ │长期应收款 │--- │ 11.52│ 16.88│ -31.72│ │开发支出 │--- │ 0.00│ 87.43│ -100.00│ │递延所得税资│--- │ 1929.07│ 1462.26│ 31.92│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 53.97│ 41.41│ 30.32│ │产 │ │ │ │ │ │预收款项 │--- │ 120.99│ 178.27│ -32.13│ │应交税费 │--- │ 1573.32│ 4467.53│ -64.78│ │其他应付款 │本期收购中大杆塔│ 27512.72│ 2823.12│ 874.55│ │ │剩余股权未支付款│ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 1921.25│ 440.10│ 336.55│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 2359.54│ 607.11│ 288.65│ │递延收益 │--- │ 18.84│ 25.12│ -25.00│ │递延所得税负│--- │ 9.02│ 9.86│ -8.44│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │油品、化工产品销│ 332680.71│ 46819.06│ 610.57│ │ │售增加 │ │ │ │ │营业成本 │销售收入增加同比│ 320647.13│ 39102.36│ 720.02│ │ │成本增加 │ │ │ │ │销售费用 │销售收入增加同比│ 993.12│ 632.76│ 56.95│ │ │费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3977.07│ 3279.02│ 21.29│ │财务费用 │上年同期有大额委│ 738.76│ 1696.66│ -56.46│ │ │托贷款,相应利息│ │ │ │ │ │费用较大 │ │ │ │ │所得税费用 │上年同期转让股权│ 520.62│ 11821.71│ -95.60│ │ │对净利润贡献较大│ │ │ │ │ │,相应所得税费用│ │ │ │ │ │较大 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 1754.52│ 1597.16│ 9.85│ │经营活动产生│本期销售收款减采│ -7995.87│ -10648.61│ 24.91│ │的现金流量净│购付款的净额较上│ │ │ │ │额 │期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期收到大额│ 579.70│ 46625.87│ -98.76│ │的现金流量净│股权转让款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借款净增加额│ 11946.86│ -38077.46│ 131.38│ │的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 4532.45│ -1990.29│ 327.73│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24514.27│ 19892.02│ 10421.12│ 13540.01│ │存货 │ 75963.25│ 79427.41│ 87452.01│ 80221.18│ │应收账款 │ 54258.67│ 57237.11│ 38610.58│ 24925.48│ │其他应收款 │ 1395.42│ 1184.03│ 1158.35│ 781.26│ │流动资产合计 │ 180764.12│ 178615.50│ 179233.12│ 151840.39│ │长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ │固定资产净额 │ 29519.84│ 30237.85│ 30169.27│ 31085.69│ │无形资产 │ 5260.30│ 5257.92│ 5300.21│ 5225.43│ │非流动资产合计 │ 166700.61│ 161656.91│ 155071.77│ 155913.28│ │资产总计 │ 347464.73│ 340272.41│ 334304.88│ 307753.66│ │流动负债 │ 90904.87│ 90322.13│ 63216.97│ 37666.42│ │非流动负债 │ 14527.78│ 10852.53│ 9296.04│ 8917.84│ │负债合计 │ 105432.64│ 101174.66│ 72513.02│ 46584.26│ │实收资本 │ 48068.60│ 48068.60│ 48068.60│ 48068.60│ │资本公积金 │ 20867.08│ 20894.88│ 37289.45│ 37289.45│ │盈余公积 │ 21453.75│ 21453.75│ 21453.75│ 21453.75│ │未分配利润 │ 156626.72│ 153539.46│ 151336.60│ 150857.45│ │少数股东权益 │ -39.82│ -29.66│ 9097.73│ 8580.69│ │股东权益合计 │ 242032.09│ 239097.75│ 261791.87│ 261169.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9978.13│ 4474.11│ 9563.94│ 11334.27│ │存货 │ 78548.94│ 79282.99│ 75148.33│ 73891.28│ │应收账款 │ 51888.96│ 39972.86│ 35151.08│ 30128.43│ │其他应收款 │ 737.29│ 31644.37│ 870.42│ 18865.72│ │流动资产合计 │ 160221.10│ 161631.15│ 128327.36│ 140622.08│ │长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 67915.24│ 66041.22│ │固定资产净额 │ 32435.50│ 32423.21│ 31215.51│ 32801.03│ │无形资产 │ 5324.29│ 5333.50│ 5342.92│ 5404.01│ │非流动资产合计 │ 157331.93│ 158256.39│ 228529.94│ 228280.99│ │资产总计 │ 317553.02│ 319887.54│ 356857.29│ 368903.07│ │流动负债 │ 53931.78│ 56871.37│ 114240.61│ 129002.66│ │非流动负债 │ 4542.26│ 4528.21│ 13856.96│ 13517.03│ │负债合计 │ 58474.05│ 61399.59│ 128097.57│ 142519.69│ │实收资本 │ 48068.60│ 48068.60│ 48068.60│ 48068.60│ │资本公积金 │ 37289.45│ 37289.45│ 38175.06│ 37469.61│ │盈余公积 │ 20866.77│ 20866.77│ 15634.95│ 15634.95│ │未分配利润 │ 151494.06│ 151782.07│ 128990.67│ 126886.82│ │少数股东权益 │ 5204.49│ 4972.23│ 4734.73│ 4218.39│ │股东权益合计 │ 259078.98│ 258487.95│ 228759.72│ 226383.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 430827.28│ 332680.71│ 212404.49│ 161141.42│ │营业成本 │ 411785.00│ 320647.13│ 207720.47│ 145747.83│ │营业税金及附加 │ 698.34│ 510.61│ 272.22│ 879.81│ │销售费用 │ 1436.07│ 993.12│ 543.61│ 1665.73│ │财务费用 │ 1300.13│ 738.76│ 320.26│ 1942.57│ │管理费用 │ 6203.98│ 3977.07│ 1980.69│ 7451.36│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -38.05│ -10.38│ │投资收益 │ 467.36│ 432.03│ 417.35│ 40130.27│ │营业利润 │ 6666.10│ 3256.30│ 1312.10│ 36233.64│ │营业外收入 │ 152.89│ 150.58│ 98.21│ 54.34│ │营业外支出 │ 116.31│ 209.18│ 124.33│ 220.90│ │利润总额 │ 6702.68│ 3197.70│ 1285.98│ 36067.08│ │所得税 │ 940.97│ 520.62│ 289.78│ 4624.45│ │净利润 │ 5761.71│ 2677.09│ 996.20│ 31442.64│ │归属母公司净利润 │ 5769.27│ 2682.01│ 479.16│ 29789.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 74382.84│ 46819.06│ 26219.89│ 111915.93│ │营业成本 │ 63608.46│ 39102.36│ 21318.16│ 101744.79│ │营业税金及附加 │ 571.84│ 404.23│ 157.35│ 952.26│ │销售费用 │ 1022.60│ 632.76│ 631.69│ 1183.15│ │财务费用 │ 1749.67│ 1696.66│ 1168.70│ 3445.35│ │管理费用 │ 4565.28│ 3279.02│ 1796.33│ 7001.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 4959.96│ │投资收益 │ 42807.90│ 42855.56│ 2986.93│ 12665.99│ │营业利润 │ 42526.13│ 42683.10│ 3218.45│ 13542.37│ │营业外收入 │ 106.95│ 106.95│ 53.16│ 242.20│ │营业外支出 │ 92.94│ 87.43│ 22.26│ 2281.82│ │利润总额 │ 42540.14│ 42702.61│ 3249.35│ 11502.75│ │所得税 │ 11714.98│ 11821.71│ 629.16│ 8973.84│ │净利润 │ 30825.16│ 30880.91│ 2620.19│ 2528.91│ │归属母公司净利润 │ 29839.06│ 30127.07│ 2103.85│ 2766.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 509283.88│ 392768.58│ 243656.10│ 225019.95│ │经营活动现金流出 │ 521497.78│ 400764.45│ 251055.97│ 257635.13│ │经营活动现金流量净额│ -12213.90│ -7995.87│ -7399.87│ -32615.18│ │投资活动现金流入 │ 2866.32│ 2858.39│ 1850.46│ 101763.70│ │资本性支出 │ 584.79│ 472.63│ 222.92│ 1344.00│ │投资活动现金流出 │ 2344.48│ 2278.69│ 1580.85│ 22866.01│ │投资活动现金流量净额│ 521.83│ 579.70│ 269.61│ 78897.69│ │筹资活动现金流入 │ 41562.27│ 29364.13│ 7314.92│ 33212.06│ │筹资活动现金流出 │ 20819.33│ 17417.28│ 1924.70│ 73473.83│ │筹资活动现金流量净额│ 20742.94│ 11946.86│ 5390.22│ -40261.78│ │汇率变动对现金的影响│ -0.37│ 1.77│ -26.47│ 65.66│ │现金及等价物净增加额│ 9050.51│ 4532.45│ -1766.51│ 6086.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 63761.07│ 44873.74│ 26335.08│ 137181.81│ │经营活动现金流出 │ 100595.08│ 55522.36│ 27410.31│ 136109.13│ │经营活动现金流量净额│ -36834.02│ -10648.61│ -1075.23│ 1072.68│ │投资活动现金流入 │ 101004.90│ 67600.07│ 19989.36│ 68613.75│ │资本性支出 │ 844.28│ 474.20│ 42.87│ 667.04│ │投资活动现金流出 │ 21344.28│ 20974.20│ 19142.87│ 80159.51│ │投资活动现金流量净额│ 79660.62│ 46625.87│ 846.49│ -11545.76│ │筹资活动现金流入 │ 27447.08│ 21325.00│ 11600.00│ 52150.00│ │筹资活动现金流出 │ 66133.89│ 59402.46│ 11883.77│ 42057.45│ │筹资活动现金流量净额│ -38686.81│ -38077.46│ -283.77│ 10092.55│ │汇率变动对现金的影响│ 173.88│ 109.91│ -67.67│ -47.53│ │现金及等价物净增加额│ 4313.67│ -1990.29│ -580.18│ -428.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

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