财务分析☆ ◇000166 申万宏源 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 197732.57│ 521066.19│ 460634.02│ 278906.79│ 939836.94│ 776617.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 460634.02│ 278906.79│ 939836.94│ 776617.47│
│净利润增长率(%) │ 42.50│ 13.12│ 65.16│ -70.32│ 21.02│ 35.41│
│扣非净利润(万) │ 195050.27│ 507152.79│ 438590.64│ 261625.36│ 917695.63│ 762289.69│
│营业总收(未调整:万) │ 547946.32│ 2473504.41│ 2150066.87│ 2060964.46│ 3430742.81│ 2940918.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2150066.87│ 2060964.46│ 3430742.81│ 2940918.60│
│总营收同比增长率(%) │ -3.54│ 15.04│ 4.32│ -39.93│ 16.66│ 19.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 5.08│ 4.72│ 2.93│ 10.26│ 9.05│
│资产负债比率(%) │ 79.82│ 80.88│ 79.73│ 80.97│ 82.19│ 81.66│
│净利润现金含量(%) │ 852.52│ 506.99│ 1503.30│ 1333.10│ -434.31│ -228.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2100│ 0.1800│ 0.1100│ 0.3800│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0779│ 0.2000│ 0.1700│ 0.1000│ 0.3700│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0790│ 0.2081│ 0.1840│ 0.1114│ 0.3753│ 0.3102│
│每股资本公积金(元) │ 0.7692│ 0.7697│ 0.7696│ 0.7735│ 0.7735│ 0.7735│
│每股未分配利润(元) │ 1.4227│ 1.3475│ 1.2862│ 1.2040│ 1.2523│ 1.0856│
│每股净资产(元) │ 4.2575│ 4.1847│ 3.9994│ 3.7957│ 3.8028│ 3.5329│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6732│ 1.0550│ 2.7655│ 1.4849│ -1.6301│ -0.7087│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 197732.57│ 521066.19│ 384986.91│ 212807.18│ 138761.25│ 460634.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138761.25│ 460634.02│
│净利润增长率(%) │ 42.50│ 13.12│ -11.44│ -43.22│ -31.00│ 65.16│
│扣非净利润(万) │ 195050.27│ 507152.79│ 374033.44│ 206453.19│ 132314.80│ 438590.64│
│营业总收(未调整:万) │ 547946.32│ 2473504.41│ 1745631.22│ 1087601.64│ 568036.50│ 2150066.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 568036.50│ 2150066.87│
│总营收同比增长率(%) │ -3.54│ 15.04│ 7.21│ -11.14│ -1.47│ 4.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.87│ 5.08│ 3.78│ 2.09│ 1.37│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 79.82│ 80.88│ 80.43│ 78.57│ 79.15│ 79.73│
│净利润现金含量(%) │ 852.52│ 506.99│ 1675.13│ -952.10│ -906.54│ 1503.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0779│ 0.2000│ 0.1494│ 0.0800│ 0.0528│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0790│ 0.2081│ 0.1537│ 0.0850│ 0.0554│ 0.1840│
│每股资本公积金(元) │ 0.7692│ 0.7697│ 0.7696│ 0.7696│ 0.7696│ 0.7696│
│每股未分配利润(元) │ 1.4227│ 1.3475│ 1.3747│ 1.3087│ 1.3387│ 1.2862│
│每股净资产(元) │ 4.2575│ 4.1847│ 4.1172│ 4.0675│ 4.0757│ 3.9994│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6732│ 1.0550│ 2.5755│ -0.8092│ -0.5024│ 2.7655│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.82│ 80.88│ 79.73│ 80.97│ 82.19│ 81.66│
│产权比率 │ 5.03│ 5.38│ 5.06│ 5.22│ 5.19│ 4.53│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.82│ 80.88│ 80.43│ 78.57│ 79.15│ 79.73│
│产权比率 │ 5.03│ 5.38│ 5.24│ 4.69│ 4.87│ 5.06│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.01│ 21.26│ 18.02│ 17.93│ 30.31│ 25.88│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.03│ 0.06│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.01│ 21.26│ 14.93│ 9.11│ 4.68│ 18.02│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.03│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 4.97│ 4.60│ 2.93│ 9.87│ 8.78│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 51.14│ 29.90│ 28.63│ 15.16│ 32.44│ 31.92│
│销售净利率 │ 41.01│ 25.27│ 25.47│ 15.23│ 27.79│ 26.78│
│总资产净利率 │ 0.33│ 0.94│ 0.88│ 0.52│ 1.75│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 4.97│ 3.73│ 2.09│ 1.36│ 4.60│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 51.14│ 29.90│ 31.09│ 31.06│ 34.85│ 28.63│
│销售净利率 │ 41.01│ 25.27│ 26.99│ 26.32│ 29.17│ 25.47│
│总资产净利率 │ 0.33│ 0.94│ 0.72│ 0.46│ 0.26│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.54│ 15.04│ 4.32│ -39.93│ 16.66│ 19.58│
│营业利润增长率 │ 41.56│ 20.13│ 96.98│ -71.92│ 18.58│ 35.05│
│净利润增长率 │ 42.50│ 13.12│ 65.16│ -70.32│ 21.02│ 35.41│
│净资产增长率 │ 1.74│ 4.63│ 5.37│ -0.19│ 7.64│ 6.32│
│总资产增长率 │ -3.74│ 9.78│ 3.64│ 2.01│ 22.37│ 26.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.54│ 15.04│ 7.21│ -11.14│ -1.47│ 4.32│
│营业利润增长率 │ 41.56│ 20.13│ -3.84│ -32.62│ -23.89│ 96.98│
│净利润增长率 │ 42.50│ 13.12│ -11.44│ -43.22│ -31.00│ 65.16│
│净资产增长率 │ 1.74│ 4.63│ 2.94│ 1.70│ 1.91│ 5.37│
│总资产增长率 │ -3.74│ 9.78│ 5.78│ -4.41│ -1.15│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 904.15│ 914.98│ 810.61│ 831.33│ 660.54│ 561.48│
│净资产(亿元) │ 1237.61│ 1195.45│ 1074.42│ 982.20│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 290.21│ 304.21│ 315.04│ 401.48│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 311.55│ 300.77│ 257.30│ 207.06│ 163.70│ 212.16│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 73.06│ 76.54│ 75.45│ 84.64│ 86.47│ 79.72│
│净资本/负债% │ 24.32│ 26.44│ 24.02│ 25.58│ 25.62│ 29.54│
│自营权益类证券及衍生│ 29.20│ 32.60│ 49.13│ 44.99│ 52.90│ 29.67│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 347.70│ 321.59│ 334.51│ 271.01│ 312.33│ 277.43│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 904.15│ 891.23│ 914.98│ 855.85│ 810.61│ 764.99│
│净资产(亿元) │ 1237.61│ 1204.05│ 1195.45│ 1128.99│ 1074.42│ 978.78│
│各项风险资本准备之和│ 290.21│ 280.98│ 304.21│ 322.74│ 315.04│ 419.17│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 311.55│ 317.18│ 300.77│ 265.18│ 257.30│ 182.50│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 73.06│ 74.02│ 76.54│ 75.81│ 75.45│ 78.16│
│净资本/负债% │ 24.32│ 27.44│ 26.44│ 24.68│ 24.02│ 23.00│
│自营权益类证券及衍生│ 29.20│ 41.56│ 32.60│ 38.49│ 49.13│ 53.90│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 347.70│ 316.05│ 321.59│ 337.28│ 334.51│ 298.65│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │银行借款增加 │ 149763.00│ 67200.12│ 122.86│
│拆入资金 │银行间同业拆入资│ 124358.63│ 331882.33│ -62.53│
│ │金减少 │ │ │ │
│交易性金融负│债券沽空业务规模│ 907708.04│ 1445352.12│ -37.20│
│债 │下降 │ │ │ │
│代理承销证券│期末无代理承销款│ ---│ 12982.11│ -100.00│
│款 │项 │ │ │ │
│投资银行业务│证券承销业务收入│ 30728.56│ 17128.35│ 79.40│
│手续费净收入│增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的财政奖励减│ 3697.05│ 8875.05│ -58.34│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产投│ 424004.63│ -172960.22│ 345.15│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具公允│ -90480.29│ 465647.14│ -119.43│
│损益 │价值变动损益减少│ │ │ │
│其他业务收入│本报告期依据相关│ 17776.35│ 129824.46│ -86.31│
│ │规定对符合条件的│ │ │ │
│ │大宗商品销售业务│ │ │ │
│ │以净额法确认收入│ │ │ │
│资产处置收益│固定资产等非流动│ 75.77│ 52.67│ 43.85│
│ │资产处置损益增加│ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税、│ 4242.16│ 2279.57│ 86.10│
│ │教育费附加税及地│ │ │ │
│ │方教育附加税增加│ │ │ │
│信用减值损失│其他债权投资和应│ 2661.91│ 259.87│ 924.32│
│ │收账款计提减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│其他业务成本│本报告期依据相关│ 17990.74│ 130622.24│ -86.23│
│ │规定对符合条件的│ │ │ │
│ │大宗商品销售业务│ │ │ │
│ │以净额法确认收入│ │ │ │
│营业外收入 │非经营性利得增加│ 114.06│ 31.57│ 261.27│
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 55353.74│ 31993.01│ 73.02│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -14329.43│ 52467.72│ -127.31│
│的税后净额 │与其他债权投资公│ │ │ │
│ │允价值变动减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│业务及管理费│--- │ 1057375.15│ 1055331.72│ 0.19│
│经营活动现金│--- │ 8853444.90│ 10040207.81│ -11.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 6211676.92│ 3115480.17│ 99.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│为交易目的而持有│ 2641767.98│ 6924727.64│ -61.85│
│的现金流量净│的金融工具同比减│ │ │ │
│额 │少现金净流入人民│ │ │ │
│ │币596.33亿元，同│ │ │ │
│ │时代理买卖证券款│ │ │ │
│ │同比增加现金净流│ │ │ │
│ │入人民币291.50亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1619649.47│ 424234.25│ 281.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 54159.44│ 7965922.57│ -99.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 1565490.03│ -7541688.32│ 120.76│
│的现金流量净│金同比增加现金净│ │ │ │
│额 │流入人民币888.24│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12952280.09│ 10376426.97│ 24.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14080899.72│ 11258407.08│ 25.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司债务融资规模│ -1128619.62│ -881980.11│ -27.96│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3076596.63│ -1495791.93│ 305.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │客户资金增加 │ 13413756.80│ 11093983.39│ 20.91│
│结算备付金 │客户备付金增加 │ 2225127.63│ 2045986.00│ 8.76│
│融出资金 │客户融资需求增加│ 7484421.73│ 6442820.53│ 16.17│
│衍生金融资产│--- │ 889588.89│ 1020737.81│ -12.85│
│存出保证金 │--- │ 2179581.66│ 2281220.19│ -4.46│
│应收款项 │--- │ 600551.12│ 616798.74│ -2.63│
│买入返售金融│债券质押式回购规│ 1238975.59│ 461456.41│ 168.49│
│资产 │模增加 │ │ │ │
│交易性金融资│债券投资规模增加│ 26952359.99│ 23648816.38│ 13.97│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 251280.67│ 351725.89│ -28.56│
│其他债权投资│以收息和出售为目│ 6554153.46│ 7339891.52│ -10.71│
│ │的而持有的公司债│ │ │ │
│ │、国债规模减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 6948627.12│ 7059372.73│ -1.57│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 417077.58│ 407675.49│ 2.31│
│投资性房地产│--- │ 3900.88│ 4349.45│ -10.31│
│固定资产 │--- │ 111394.47│ 121335.08│ -8.19│
│在建工程 │--- │ 19939.58│ 21662.86│ -7.96│
│使用权资产 │--- │ 85930.57│ 99463.04│ -13.61│
│无形资产 │计算机软件增加 │ 40727.38│ 31159.31│ 30.71│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 162102.55│ 273957.01│ -40.83│
│产 │规模影响 │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 180161.67│ 221329.97│ -18.60│
│应付短期融资│发行短期债券、短│ 4905767.40│ 2805596.06│ 74.86│
│款 │期收益凭证规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│拆入资金 │银行拆入资金规模│ 331882.33│ 244085.39│ 35.97│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷规模增加│ 1445352.12│ 569430.63│ 153.82│
│债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 4813.99│ 3052.65│ 57.70│
│债 │影响 │ │ │ │
│预计负债 │未决诉讼及仲裁影│ 1000.00│ 16.15│ 6093.57│
│ │响 │ │ │ │
│其他负债 │合并结构化主体形│ 2681092.10│ 1717972.90│ 56.06│
│ │成的其他金融负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 249251.82│ 90246.97│ 176.19│
│ │公允价值变动增加│ │ │ │
│利息净收入 │应付债券、卖出回│ 52775.46│ 33150.22│ 59.20│
│ │购金融资产款利息│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资收益 │其他权益工具投资│ 1163103.67│ 779371.17│ 49.24│
│ │、衍生金融工具投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 21493.05│ 35810.98│ -39.98│
│公允价值变动│衍生金融工具公允│ -47662.80│ 175775.81│ -127.12│
│损益 │价值变动损益减少│ │ │ │
│汇兑损益 │汇率波动影响 │ -2041.75│ 3148.86│ -164.84│
│资产处置损益│固定资产处置收益│ 3474.95│ 895.99│ 287.83│
│ │增加 │ │ │ │
│其他业务收入│大宗商品销售收入│ 614735.25│ 421239.77│ 45.93│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│债权投资减值损失│ 47359.97│ 34109.91│ 38.85│
│ │增加 │ │ │ │
│其他资产减值│大宗商品存货跌价│ 1638.22│ 8984.56│ -81.77│
│损失 │准备减少 │ │ │ │
│其他业务成本│大宗商品销售成本│ 614941.61│ 422447.25│ 45.57│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │罚没及赔款净利得│ 1098.26│ 310.37│ 253.86│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 108620.97│ 61687.94│ 76.08│
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│利率衍生工具公允│ 754624.73│ 618556.05│ 22.00│
│ │价值变动影响 │ │ │ │
│卖出回购金融│债券质押式卖出回│ 18600563.38│ 16321533.29│ 13.96│
│资产款 │购业务规模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户保证金规模增│ 12249618.28│ 9687050.43│ 26.45│
│款 │加 │ │ │ │
│代理承销证券│代理债券承销款 │ 12982.11│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 589305.46│ 575943.14│ 2.32│
│应交税费 │--- │ 38772.93│ 38272.92│ 1.31│
│应付款项 │应付履约保证金减│ 3334786.22│ 4170006.30│ -20.03│
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │发行的长期债券规│ 11314850.00│ 13722890.48│ -17.55│
│ │模减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 87630.86│ 101551.25│ -13.71│
│合同负债 │--- │ 4524.73│ 4811.51│ -5.96│
│短期借款 │--- │ 67200.12│ 83559.24│ -19.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12642594.48│ 13413756.80│ 11093983.39│ 11321878.44│ 10858045.36│ 9879390.93│
│结算备付金 │ 2302407.33│ 2225127.63│ 2045986.00│ 2951169.24│ 2434316.55│ 1823926.34│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 7699192.75│ 7484421.73│ 6442820.53│ 6129961.74│ 7629675.52│ 7421240.08│
│公允计量的金融资产 │ 23637384.69│ 26952359.99│ 23648816.38│ 27901904.02│ 27257645.88│ 16456785.70│
│衍生金融资产 │ 631052.17│ 889588.89│ 1020737.81│ 819728.15│ 280029.96│ 165055.78│
│固定资产 │ 107207.12
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