财务分析☆ ◇000301 东方盛虹 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 247871.00│ 168048.36│ 71721.82│ 54816.26│
│净利润增长率(%) │ 57.15│ 3.21│ 4.75│ -88.02│
│扣非净利润(万) │ 205285.84│ 155965.57│ 69744.55│ 8506.94│
│营业总收入(万元) │ 10364244.27│ 6589989.31│ 2953448.48│ 6382231.57│
│总营收同比增长率(%) │ 121.89│ 117.91│ 114.44│ 21.13│
│加权净资产收益率(%) │ 6.75│ 4.61│ 1.99│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 79.90│ 78.90│ 79.21│ 78.56│
│净利润现金含量(%) │ 242.94│ 451.39│ 325.79│ 253.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3105│ 0.2400│ 0.1055│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3749│ 0.2542│ 0.1085│ 0.0829│
│每股资本公积金(元) │ 2.7544│ 2.7544│ 2.7544│ 2.7544│
│每股未分配利润(元) │ 1.2276│ 1.1069│ 1.0612│ 0.9527│
│每股净资产(元) │ 5.5556│ 5.4293│ 5.3732│ 5.2629│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9108│ 1.1474│ 0.3534│ 0.2104│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 157731.26│ 163611.04│ 68834.11│ 454360.40│
│归母净利(调整后:万) │ 157731.26│ 162823.90│ 68467.89│ 457496.32│
│净利润增长率(%) │ -59.99│ -44.06│ -53.72│ 492.66│
│扣非净利润(万) │ 113332.19│ 159582.46│ 68878.87│ 123555.50│
│营业总收(未调整:万) │ 4670797.07│ 3024210.23│ 1377316.34│ 5172217.97│
│营业总收(调整后:万) │ 4670797.07│ 3024210.23│ 1377316.34│ 5269021.75│
│总营收同比增长率(%) │ 16.17│ 15.66│ 23.58│ 53.48│
│加权净资产收益率(%) │ 5.42│ 5.83│ 2.48│ 17.11│
│资产负债比率(%) │ 79.30│ 78.77│ 80.40│ 77.72│
│净利润现金含量(%) │ 202.88│ 373.25│ 71.73│ 117.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2800│ 0.1200│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1824│ 0.2700│ 0.1158│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2539│ 0.2633│ 0.1158│ 0.7641│
│每股资本公积金(元) │ 2.1959│ 2.1925│ 1.6542│ 1.7088│
│每股未分配利润(元) │ 1.1797│ 1.1911│ 1.2283│ 1.1125│
│每股净资产(元) │ 4.9682│ 4.9743│ 4.4984│ 4.4390│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5150│ 0.9829│ 0.0830│ 0.8970│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.51│ 0.60│ 0.62│
│速动比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.28│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 79.90│ 78.90│ 79.21│ 78.56│
│产权比率 │ 3.98│ 3.74│ 3.81│ 3.66│
│现金流比率%-短期债务│ 8.69│ 13.13│ 3.87│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.73│ 0.69│ 0.63│
│速动比率 │ 0.39│ 0.58│ 0.54│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 79.30│ 78.77│ 80.40│ 77.72│
│产权比率 │ 3.83│ 3.71│ 4.10│ 3.72│
│现金流比率%-短期债务│ 6.60│ 12.99│ 1.12│ 13.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 74.03│ 49.76│ 33.26│ 104.14│
│存货周转率 │ 4.91│ 3.75│ 1.38│ 4.99│
│流动资产周转率 │ 2.88│ 2.09│ 0.85│ 2.18│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.96│ 0.74│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.17│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 86.38│ 34.64│ 14.65│ 119.28│
│存货周转率 │ 5.20│ 3.94│ 1.85│ 8.62│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 1.02│ 0.50│ 2.04│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.89│ 0.43│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.10│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.59│ 4.57│ 1.97│ 1.54│
│销售毛利率 │ 12.91│ 13.51│ 14.32│ 7.67│
│营业利润率 │ 2.73│ 2.95│ 3.03│ 0.65│
│销售净利率 │ 2.39│ 2.55│ 2.42│ 0.85│
│总资产净利率 │ 1.40│ 0.99│ 0.42│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 5.09│ 2.46│ 16.45│
│销售毛利率 │ 8.71│ 11.91│ 12.26│ 16.72│
│营业利润率 │ 3.76│ 6.14│ 5.94│ 11.63│
│销售净利率 │ 3.37│ 5.40│ 4.98│ 9.83│
│总资产净利率 │ 1.10│ 1.16│ 0.50│ 4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 121.89│ 117.91│ 114.44│ 21.13│
│营业利润增长率 │ 60.67│ 5.10│ 9.88│ -93.13│
│净利润增长率 │ 57.15│ 3.21│ 4.75│ -88.02│
│净资产增长率 │ 5.42│ 3.08│ 2.04│ 29.10│
│总资产增长率 │ 12.46│ 4.74│ 5.21│ 26.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.17│ 15.66│ 23.58│ 53.48│
│营业利润增长率 │ -68.25│ -54.65│ -60.66│ 441.84│
│净利润增长率 │ -59.99│ -44.06│ -53.72│ 492.66│
│净资产增长率 │ 16.03│ 16.33│ 1.28│ 14.87│
│总资产增长率 │ 17.35│ 14.65│ 8.12│ 58.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期末持有至到期的│ 14257.03│ 9159.76│ 55.65│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收高信用等级客│ 210552.30│ 69457.69│ 203.14│
│ │户款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的以公允│ 28256.95│ 12128.09│ 132.99│
│ │价值计量且其变动│ │ │ │
│ │计入其他综合收益│ │ │ │
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 296705.27│ 40910.85│ 625.25│
│其他应收款 │本期收回应收政府│ 27540.34│ 81962.23│ -66.40│
│ │资产转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末增值税留│ 65624.79│ 158900.38│ -58.70│
│ │抵税额减少 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固 │ 10711258.31│ 3995398.67│ 168.09│
│在建工程 │在建工程转固 │ 2635311.74│ 8012160.91│ -67.11│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 192.59│ 438.68│ -56.10│
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 630537.99│ 405269.77│ 55.58│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动贷款增加 │ 3578537.14│ 2615535.98│ 36.82│
│应付票据 │本期到期兑付和票│ 101787.39│ 236430.94│ -56.95│
│ │据结算采购减少 │ │ │ │
│合同负债 │双节预收货款保障│ 272965.51│ 140125.48│ 94.80│
│ │备货 │ │ │ │
│应交税费 │本期消费税及其附│ 110146.11│ 42121.83│ 161.49│
│ │加增加 │ │ │ │
│其他流动负债│双节预收货款保障│ 35142.59│ 17789.22│ 97.55│
│ │备货 │ │ │ │
│专项储备 │本期提取专项储备│ 10971.95│ 783.87│ 1299.72│
│少数股东权益│本期非全资子公司│ -478.29│ -330.78│ -44.60│
│ │权益变动 │ │ │ │
│营业收入 │项目投产销售收入│ 10364244.27│ 4670797.07│ 121.89│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售收入增加│ 9025910.56│ 4263887.37│ 111.68│
│ │，成本相应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期消费税及附加│ 663361.41│ 16856.49│ 3835.35│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬、销│ 29529.50│ 13861.03│ 113.04│
│ │售仓储增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 224287.45│ 146914.15│ 52.67│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 52857.29│ 8351.98│ 532.87│
│投资收益 │本期处置金融资产│ -1923.40│ -3124.54│ 38.44│
│ │取得的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融资产持有│ 683.07│ 1686.41│ -59.50│
│收益 │期间取得的收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -1419.64│ 553.18│ -356.63│
│ │预期信用损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -96650.23│ -18544.74│ -421.17│
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产减少│ 7089.83│ 48632.50│ -85.42│
│营业外收入 │本期赔偿款增加 │ 7928.23│ 4598.49│ 72.41│
│所得税费用 │利润贡献增加，所│ 41039.65│ 21312.86│ 92.56│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1071953.85│ 1224362.72│ -12.45│
│应收款项 │应收高信用等级客│ 195405.80│ 69457.69│ 181.33│
│ │户款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1289997.31│ 1753308.66│ -26.42│
│投资性房地产│--- │ 68387.28│ 70338.04│ -2.77│
│长期股权投资│--- │ 9557.30│ 11074.10│ -13.70│
│固定资产 │在建工程转固 │ 9742066.94│ 3995398.67│ 143.83│
│在建工程 │在建工程转固 │ 3293078.76│ 8012160.91│ -58.90│
│使用权资产 │--- │ 155204.44│ 161286.18│ -3.77│
│短期借款 │--- │ 3019319.58│ 2615535.98│ 15.44│
│合同负债 │--- │ 158221.36│ 140125.48│ 12.91│
│长期借款 │--- │ 6968120.24│ 6623474.76│ 5.20│
│租赁负债 │--- │ 136123.79│ 139803.00│ -2.63│
│应收票据 │本期持有至到期的│ 5074.19│ 9159.76│ -44.60│
│ │应收票据较少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的以公允│ 27409.41│ 12128.09│ 126.00│
│ │价值计量且其变动│ │ │ │
│ │计入其他综合收益│ │ │ │
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 268723.52│ 40910.85│ 556.85│
│其他应收款 │本期收回应收政府│ 47509.85│ 81962.23│ -42.03│
│ │资产转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末增值税留│ 36412.06│ 158900.38│ -77.08│
│ │抵税额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 551751.04│ 405269.77│ 36.14│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算采购│ 152447.20│ 236430.94│ -35.52│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 32098.91│ 53999.50│ -40.56│
│应交税费 │本期消费税和增值│ 134325.54│ 42121.83│ 218.90│
│ │税及其附加增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期提取专项储备│ 6715.26│ 783.87│ 756.68│
│营业收入 │项目投产销售收入│ 6589989.31│ 3024210.23│ 117.91│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售收入增加│ 5699562.89│ 2664045.53│ 113.94│
│ │，成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬、销│ 19729.66│ 9118.43│ 116.37│
│ │售仓储增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 36308.34│ 31418.71│ 15.56│
│财务费用 │利息支出增加 │ 127611.86│ 93851.08│ 35.97│
│所得税费用 │利润贡献增加，所│ 31597.49│ 22327.12│ 41.52│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 79018.90│ 98518.70│ -19.79│
│经营活动产生│--- │ 758548.35│ 610663.45│ 24.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1287407.60│ -1682655.33│ 23.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期非公开发行募│ 372280.57│ 1881171.31│ -80.21│
│的现金流量净│集资金，本期取得│ │ │ │
│额 │借款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│现金及现金等价物│ -156893.64│ 812417.61│ -119.31│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1261731.24│ 1071953.85│ 1222986.64│ 1224362.72│
│存货 │ 1923357.31│ 1289997.31│ 1913971.82│ 1753308.66│
│应收账款 │ 210552.30│ 195405.80│ 108145.29│ 69457.69│
│其他应收款 │ 27540.34│ 47509.85│ 48259.51│ 81962.23│
│流动资产合计 │ 3837040.37│ 2949949.73│ 3587489.86│ 3358567.32│
│长期股权投资 │ 9391.99│ 9557.30│ 10123.28│ 11074.10│
│固定资产净额 │ 10711258.31│ 9742066.94│ 4012250.09│ 3995398.67│
│无形资产 │ 452489.18│ 450369.16│ 439641.41│ 418236.29│
│非流动资产合计 │ 14889008.52│ 14489975.20│ 13931945.27│ 13292604.02│
│资产总计 │ 18726048.89│ 17439924.93│ 17519435.13│ 16651171.34│
│流动负债 │ 6926092.44│ 5777927.82│ 6033311.09│ 5440937.72│
│非流动负债 │ 8036826.14│ 7982347.46│ 7843764.59│ 7640481.04│
│负债合计 │ 14962918.58│ 13760275.28│ 13877075.68│ 13081418.76│
│实收资本 │ 959961.28│ 959961.23│ 959961.21│ 959958.89│
│资本公积金 │ 1820997.38│ 1820996.80│ 1820996.52│ 1820979.32│
│盈余公积 │ 60399.13│ 60399.13│ 60399.13│ 60399.13│
│未分配利润 │ 811597.88│ 731775.24│ 701560.83│ 629839.00│
│少数股东权益 │ -478.29│ -426.52│ -633.07│ -330.78│
│股东权益合计 │ 3763130.31│ 3679649.64│ 3642359.45│ 3569752.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1311171.88│ 2257827.64│ 1566068.78│ 1339845.05│
│存货 │ 1030203.41│ 742279.61│ 697448.42│ 608599.17│
│应收账款 │ 55038.61│ 121491.40│ 134922.40│ 53109.76│
│其他应收款 │ 82810.54│ 8191.54│ 11077.07│ 9282.56│
│流动资产合计 │ 2932475.87│ 3446418.54│ 3064341.64│ 2501728.92│
│长期股权投资 │ 12162.75│ 12418.07│ 13944.41│ 13996.10│
│固定资产净额 │ 3752737.16│ 3709067.75│ 3274621.41│ 3118660.24│
│无形资产 │ 417258.56│ 304558.52│ 306432.02│ 305465.67│
│非流动资产合计 │ 12563724.45│ 11687211.88│ 11207542.03│ 10698525.39│
│资产总计 │ 15496200.32│ 15133630.42│ 14271883.67│ 13200254.32│
│流动负债 │ 4846760.24│ 4701283.31│ 4428019.91│ 3978613.16│
│非流动负债 │ 7440878.76│ 7219862.59│ 7046961.68│ 6280838.25│
│负债合计 │ 12287639.00│ 11921145.90│ 11474981.59│ 10259451.41│
│实收资本 │ 920164.50│ 920163.58│ 893490.63│ 893488.82│
│资本公积金 │ 1364380.69│ 1362267.85│ 983649.14│ 1016165.43│
│盈余公积 │ 60156.98│ 60156.98│ 60156.98│ 60156.98│
│未分配利润 │ 732996.16│ 740037.45│ 730381.84│ 661547.73│
│少数股东权益 │ -107.26│ -0.01│ 108.02│ 179349.45│
│股东权益合计 │ 3208561.32│ 3212484.52│ 2796902.07│ 2940802.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10364244.27│ 6589989.31│ 2953448.48│ 6382231.57│
│营业成本 │ 9025910.56│ 5699562.89│ 2530595.90│ 5892966.10│
│营业税金及附加 │ 663361.41│ 432960.17│ 202240.86│ 70234.48│
│销售费用 │ 29529.50│ 19729.66│ 9223.74│ 21695.71│
│财务费用 │ 224287.45│ 127611.86│ 62650.00│ 195481.27│
│管理费用 │ 57327.07│ 36308.34│ 18505.54│ 65218.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 683.07│ -1900.29│ -987.37│ -281.46│
│投资收益 │ -1923.40│ -2590.55│ -950.19│ -2984.08│
│营业利润 │ 282484.65│ 194335.72│ 89558.02│ 41562.90│
│营业外收入 │ 7928.23│ 6051.95│ 1996.25│ 6042.62│
│营业外支出 │ 1649.75│ 837.57│ 328.23│ 2950.94│
│利润总额 │ 288763.14│ 199550.10│ 91226.04│ 44654.58│
│所得税 │ 41039.65│ 31597.49│ 19806.51│ -9615.13│
│净利润 │ 247723.49│ 167952.61│ 71419.53│ 54269.71│
│归属母公司净利润 │ 247871.00│ 168048.36│ 71721.82│ 54816.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4670797.07│ 3024210.23│ 1377316.34│ 5172217.97│
│营业成本 │ 4263887.37│ 2664045.53│ 1208415.33│ 4307320.36│
│营业税金及附加 │ 16856.49│ 9681.45│ 5174.95│ 20942.04│
│销售费用 │ 13861.03│ 9118.43│ 4288.58│ 15539.63│
│财务费用 │ 146914.15│ 93851.31│ 44205.57│ 109178.34│
│管理费用 │ 53851.12│ 30988.27│ 14949.05│ 64226.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1686.41│ -52.24│ 1403.84│ 1960.21│
│投资收益 │ -3124.54│ -461.65│ -2886.04│ -2284.59│
│营业利润 │ 175820.99│ 185700.16│ 81872.68│ 601675.41│
│营业外收入 │ 4598.49│ 1664.09│ 715.10│ 5286.99│
│营业外支出 │ 1698.38│ 1641.87│ 1503.53│ 1089.23│
│利润总额 │ 178721.10│ 185722.39│ 81084.24│ 605873.17│
│所得税 │ 21312.86│ 22327.12│ 12465.85│ 97248.56│
│净利润 │ 157408.23│ 163395.27│ 68618.39│ 508624.61│
│归属母公司净利润 │ 157731.26│ 163611.04│ 68834.11│ 454360.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12135823.61│ 7677894.01│ 3468635.86│ 8477815.78│
│经营活动现金流出 │ 11533650.53│ 6919345.66│ 3234976.57│ 8338739.85│
│经营活动现金流量净额│ 602173.08│ 758548.35│ 233659.28│ 139075.93│
│投资活动现金流入 │ 206059.82│ 151583.89│ 40074.00│ 515568.46│
│资本性支出 │ 1907386.30│ 1395727.87│ 799716.38│ 3136569.31│
│投资活动现金流出 │ 1965775.50│ 1438991.50│ 808740.64│ 3730481.36│
│投资活动现金流量净额│ -1759715.68│ -1287407.60│ -768666.63│ -3214912.90│
│筹资活动现金流入 │ 4441055.68│ 2655598.69│ 1478200.94│ 7251046.57│
│筹资活动现金流出 │ 3467030.41│ 2283318.12│ 1055950.17│ 4152178.09│
│筹资活动现金流量净额│ 974025.26│ 372280.57│ 422250.77│ 3098868.48│
│汇率变动对现金的影响│ -3576.29│ -314.96│ -5143.63│ 9508.19│
│现金及等价物净增加额│ -187093.62│ -156893.64│ -117900.21│ 32539.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6399104.65│ 4119759.13│ 1438225.23│ 6238463.54│
│经营活动现金流出 │ 6079096.39│ 3509079.63│ 1388847.67│ 5705092.44│
│经营活动现金流量净额│ 320008.26│ 610679.50│ 49377.56│ 533371.11│
│投资活动现金流入 │ 417622.11│ 225219.28│ 89264.71│ 245441.56│
│资本性支出 │ 2183758.32│ 1343141.69│ 701755.48│ 4171736.51│
│投资活动现金流出 │ 2760704.52│ 1907856.49│ 1104425.94│ 4346266.99│
│投资活动现金流量净额│ -2343082.41│ -1682637.21│ -1015161.23│ -4100825.43│
│筹资活动现金流入 │ 5005083.65│ 3999149.94│ 2190357.70│ 5979799.63│
│筹资活动现金流出 │ 2927144.37│ 2117978.64│ 1109998.18│ 3038592.55│
│筹资活动现金流量净额│ 2077939.28│ 1881171.31│ 1080359.51│ 2941207.08│
│汇率变动对现金的影响│ 8358.21│ 3238.18│ -600.49│ 783.16│
│现金及等价物净增加额│ 63223.33│ 812451.78│ 113975.34│ -625464.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1377316.34│ 21.58│ 68834.11│ 125.57│
│二季报 │ 1646893.89│ 25.80│ 94776.93│ 172.90│
│三季报 │ 1646586.84│ 25.80│ -5879.78│ -10.73│
│四季报 │ 1711434.50│ 26.82│ -102915.01│ -187.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 646498.64│ 12.50│ 60144.91│ 13.24│
│二季报 │ 922590.14│ 17.84│ 54600.99│ 12.02│
│三季报 │ 938592.09│ 18.15│ 28329.21│ 6.23│
│四季报 │ 2664537.11│ 51.52│ 311285.30│ 68.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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