财务分析☆ ◇000333 美的集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3371993.50│ 2771748.10│ 1823229.10│ 804185.30│
│净利润增长率(%) │ 14.10│ 13.27│ 13.98│ 12.04│
│扣非净利润(万) │ 3297490.80│ 2684058.90│ 1765185.30│ 767268.10│
│营业总收入(万元) │ 37370980.40│ 29237965.80│ 19779561.40│ 9663618.40│
│总营收同比增长率(%) │ 8.10│ 7.58│ 7.69│ 6.27│
│加权净资产收益率(%) │ 22.23│ 18.41│ 12.14│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 64.14│ 63.82│ 65.80│ 63.40│
│净利润现金含量(%) │ 171.72│ 161.58│ 163.36│ 115.30│
│基本每股收益(元) │ 4.9300│ 4.0600│ 2.6700│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 4.8200│ 3.8176│ 2.5800│ 1.0923│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.7995│ 3.9423│ 2.5964│ 1.1449│
│每股资本公积金(元) │ 3.0236│ 3.0392│ 2.9789│ 3.0277│
│每股未分配利润(元) │ 19.3978│ 18.5196│ 17.1918│ 18.1854│
│每股净资产(元) │ 23.1831│ 22.2204│ 20.8438│ 21.6896│
│每股经营现金流量(元)│ 8.2415│ 6.3701│ 4.2415│ 1.3201│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2955350.70│ 2446992.10│ 1599549.60│ 717792.50│
│归母净利(调整后:万) │ 2955350.70│ 2446992.10│ 1599549.60│ 717792.50│
│净利润增长率(%) │ 3.43│ 4.33│ 6.57│ 10.97│
│扣非净利润(万) │ 2860797.30│ 2406561.90│ 1569151.20│ 699302.30│
│营业总收(未调整:万) │ 34570870.60│ 27177505.70│ 18366339.90│ 9093882.00│
│营业总收(调整后:万) │ 34570870.60│ 27177505.70│ 18366339.90│ 9093882.00│
│总营收同比增长率(%) │ 0.68│ 3.36│ 5.04│ 9.54│
│加权净资产收益率(%) │ 22.21│ 18.36│ 12.18│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 64.05│ 64.34│ 66.01│ 64.97│
│净利润现金含量(%) │ 117.27│ 120.44│ 133.75│ 111.16│
│基本每股收益(元) │ 4.3400│ 3.5900│ 2.3400│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 4.2000│ 3.4376│ 2.3000│ 0.9990│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.2236│ 3.4953│ 2.2859│ 1.0254│
│每股资本公积金(元) │ 2.8144│ 2.9876│ 3.0164│ 3.0175│
│每股未分配利润(元) │ 17.1037│ 16.5476│ 15.3402│ 15.7405│
│每股净资产(元) │ 20.4273│ 19.8880│ 18.5307│ 18.9008│
│每股经营现金流量(元)│ 4.9530│ 4.2099│ 3.0576│ 1.1399│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.12│ 1.23│
│速动比率 │ 0.93│ 0.98│ 0.98│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 64.14│ 63.82│ 65.80│ 63.40│
│产权比率 │ 1.91│ 1.90│ 2.08│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 23.05│ 18.37│ 11.84│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.35│ 1.18│ 1.13│
│速动比率 │ 1.04│ 1.17│ 1.03│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 64.05│ 64.34│ 66.01│ 64.97│
│产权比率 │ 1.89│ 1.93│ 2.10│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ 16.80│ 14.75│ 9.18│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.17│ 9.10│ 6.09│ 3.02│
│存货周转率 │ 5.86│ 5.44│ 3.69│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 1.09│ 0.73│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 13.05│ 10.63│ 7.24│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.66│ 0.45│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.01│ 9.64│ 6.74│ 3.33│
│存货周转率 │ 5.67│ 5.01│ 3.40│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.04│ 0.70│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 14.06│ 11.52│ 7.89│ 3.95│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.67│ 0.46│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.70│ 17.74│ 12.46│ 5.28│
│销售毛利率 │ 26.49│ 25.84│ 25.24│ 24.04│
│营业利润率 │ 10.84│ 11.60│ 11.21│ 9.96│
│销售净利率 │ 9.07│ 9.72│ 9.41│ 8.46│
│总资产净利率 │ 7.42│ 6.25│ 4.12│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.68│ 17.57│ 12.34│ 5.43│
│销售毛利率 │ 24.24│ 23.61│ 23.12│ 22.18│
│营业利润率 │ 10.11│ 10.60│ 10.25│ 9.20│
│销售净利率 │ 8.67│ 9.13│ 8.83│ 8.00│
│总资产净利率 │ 7.29│ 6.08│ 3.99│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.10│ 7.58│ 7.69│ 6.27│
│营业利润增长率 │ 15.98│ 17.85│ 17.95│ 15.26│
│净利润增长率 │ 14.10│ 13.27│ 13.98│ 12.04│
│净资产增长率 │ 13.95│ 9.30│ 2.40│ 6.59│
│总资产增长率 │ 15.02│ 10.05│ 9.51│ 4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.68│ 3.36│ 5.04│ 9.54│
│营业利润增长率 │ 4.45│ 5.86│ 6.67│ 12.18│
│净利润增长率 │ 3.43│ 4.33│ 6.57│ 10.97│
│净资产增长率 │ 14.47│ 11.50│ 3.84│ 5.95│
│总资产增长率 │ 8.92│ 7.61│ 6.49│ 5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3488087.50│ 2871612.10│ 21.47│
│管理费用 │--- │ 1347690.80│ 1158266.40│ 16.35│
│财务收入 │--- │ 326165.60│ 338749.10│ -3.71│
│研发费用 │--- │ 1458331.10│ 1261850.60│ 15.57│
│经营活动现金│--- │ 37283374.50│ 34376798.70│ 8.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 31493113.40│ 30911015.90│ 1.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5790261.10│ 3465782.80│ 67.07│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12220323.50│ 10295394.80│ 18.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15342309.00│ 11646345.80│ 31.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -3121985.50│ -1350951.00│ -131.10│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3711213.50│ 5473946.20│ -32.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5502234.80│ 6559434.30│ -16.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -1791021.30│ -1085488.10│ -65.00│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 875529.20│ 1058192.90│ -17.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 8167384.60│ 5527009.90│ 47.77│
│应收款项 │--- │ 3288473.90│ 2823797.30│ 16.46│
│合同资产 │--- │ 404592.50│ 449895.60│ -10.07│
│存货 │--- │ 4733925.50│ 4604489.70│ 2.81│
│投资性房地产│--- │ 129362.90│ 80993.60│ 59.72│
│长期股权投资│--- │ 497610.90│ 518881.70│ -4.10│
│固定资产 │--- │ 3093796.30│ 2608299.20│ 18.61│
│在建工程 │--- │ 468122.00│ 384377.70│ 21.79│
│使用权资产 │--- │ 304878.50│ 233987.80│ 30.30│
│短期借款 │--- │ 881917.60│ 516948.00│ 70.60│
│长期借款 │--- │ 4613873.60│ 5068594.80│ -8.97│
│合同负债 │--- │ 4176547.50│ 2796003.80│ 49.38│
│租赁负债 │--- │ 204731.90│ 150748.00│ 35.81│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│结构性存款增加 │ 1096101.10│ 328459.30│ 233.71│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│可转让大额存单减│ 626555.40│ 1109425.90│ -43.52│
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│企业合并增加 │ 136336.50│ 80993.60│ 68.33│
│在建工程 │企业合并增加 │ 602083.50│ 384377.70│ 56.64│
│其他非流动资│固定收益类产品增│ 6791242.40│ 4284007.90│ 58.53│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │贸易融资借款增加│ 1249472.70│ 516948.00│ 141.70│
│吸收存款及同│金融业务经营变动│ 11832.80│ 7746.90│ 52.74│
│业存放 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 658752.00│ 495533.50│ 32.94│
│一年内到期的│长期借款转入 │ 2045410.70│ 724062.60│ 182.49│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁合同 │ 198221.10│ 150748.00│ 31.49│
│预计负债 │风险准备计提增加│ 67007.20│ 39497.70│ 69.65│
│其他非流动负│支付股权收购款 │ 3003.30│ 68048.20│ -95.59│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│现金流量套期储备│ -37280.10│ 10828.90│ -444.26│
│ │变动 │ │ │ │
│少数股东权益│企业合并增加 │ 1203536.60│ 898856.60│ 33.90│
│投资收益 │处置衍生金融资产│ 50508.30│ 86273.20│ -41.46│
│ │及负债的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│权益工具投资公允│ 11813.70│ -104203.20│ 111.34│
│收益/(损失) │价值变动 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 18374.00│ 29260.10│ -37.20│
│营业外支出 │其他支出增加 │ 18109.70│ 7162.60│ 152.84│
│所得税费用 │税前利润增加 │ 549525.50│ 418993.30│ 31.15│
│少数股东损益│非全资子公司利润│ 56960.80│ 22380.50│ 154.51│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4478705.60│ 2947235.20│ 51.96│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -3360811.30│ -1870599.50│ -79.66│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -1340990.30│ -117119.10│ -1044.98│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -206057.50│ 994467.50│ -120.72│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8167384.60│ 6809957.80│ 7173491.90│ 5897517.30│
│存货 │ 4733925.50│ 3337915.40│ 3369304.50│ 3335696.10│
│应收账款 │ 3288473.90│ 3575220.30│ 3645497.20│ 3555143.80│
│其他应收款 │ 218187.80│ 194257.10│ 186286.50│ 296856.40│
│流动资产合计 │ 28132098.00│ 27326147.80│ 28030171.60│ 27417767.80│
│长期股权投资 │ 497610.90│ 499165.60│ 473121.00│ 516858.40│
│固定资产净额 │ 3093796.30│ 2867637.00│ 2833676.50│ 2628702.50│
│无形资产 │ 1845773.60│ 1837852.20│ 1895378.60│ 1669026.50│
│非流动资产合计 │ 20471720.40│ 19175850.10│ 18243791.90│ 16690948.10│
│资产总计 │ 48603818.40│ 46501997.90│ 46273963.50│ 44108715.90│
│流动负债 │ 25124572.10│ 24383499.60│ 25147178.80│ 22217111.10│
│非流动负债 │ 6049281.40│ 5292272.60│ 5302533.20│ 5747131.30│
│负债合计 │ 31173853.50│ 29675772.20│ 30449712.00│ 27964242.40│
│实收资本 │ 702576.90│ 703077.10│ 702218.10│ 702419.70│
│资本公积金 │ 2124315.60│ 2136805.60│ 2091853.60│ 2126719.20│
│盈余公积 │ 1070292.80│ 1070292.80│ 1070292.80│ 1070292.80│
│未分配利润 │ 13628434.70│ 13020738.40│ 12072390.50│ 12773774.70│
│少数股东权益 │ 1142082.40│ 1203536.60│ 1187392.20│ 909239.70│
│股东权益合计 │ 17429964.90│ 16826225.70│ 15824251.50│ 16144473.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5527009.90│ 6315476.20│ 7670193.80│ 6984686.00│
│存货 │ 4604489.70│ 3655419.50│ 3675083.80│ 4176106.50│
│应收账款 │ 2823797.30│ 3143100.70│ 2958642.00│ 2966762.40│
│其他应收款 │ 221117.70│ 213580.00│ 217566.30│ 282326.30│
│流动资产合计 │ 26109927.10│ 26988962.00│ 27581707.30│ 26326085.40│
│长期股权投资 │ 518881.70│ 400277.50│ 376930.40│ 373902.70│
│固定资产净额 │ 2608299.20│ 2408430.60│ 2347330.80│ 2290969.40│
│无形资产 │ 1690891.50│ 1658406.00│ 1677439.80│ 1684672.30│
│非流动资产合计 │ 16145599.60│ 14756345.60│ 13728707.20│ 14458153.30│
│资产总计 │ 42255526.70│ 41745307.60│ 41310414.50│ 40784238.70│
│流动负债 │ 20634174.10│ 19982273.10│ 23301590.60│ 23244247.20│
│非流动负债 │ 6428972.40│ 6876693.10│ 3968976.90│ 3253732.50│
│负债合计 │ 27063146.50│ 26858966.20│ 27270567.50│ 26497979.70│
│实收资本 │ 699727.30│ 700078.30│ 699732.90│ 699981.50│
│资本公积金 │ 1969313.90│ 2091527.10│ 2110663.50│ 2112227.40│
│盈余公积 │ 1070292.80│ 944990.10│ 944990.10│ 944990.10│
│未分配利润 │ 11967920.20│ 11584599.00│ 10734060.40│ 11018032.00│
│少数股东权益 │ 898856.60│ 963154.50│ 1073318.00│ 1056083.60│
│股东权益合计 │ 15192380.20│ 14886341.40│ 14039847.00│ 14286259.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37203728.00│ 29111051.00│ 19698840.20│ 9626292.20│
│营业成本 │ 27348137.30│ 21587642.00│ 14727635.80│ 7312043.40│
│营业税金及附加 │ 181650.20│ 132545.70│ 104037.60│ 42894.00│
│销售费用 │ 3488087.50│ 2534667.60│ 1713321.60│ 844402.50│
│财务费用 │ -326165.60│ -166165.00│ -136366.10│ -71059.70│
│管理费用 │ 1347690.80│ 933706.90│ 567040.00│ 280149.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22649.20│ 11813.70│ -10370.30│ 11744.10│
│投资收益 │ 46356.10│ 50508.30│ 41015.40│ 26626.70│
│营业利润 │ 4031744.10│ 3377970.10│ 2208479.30│ 958482.30│
│营业外收入 │ 45339.70│ 18374.00│ 12425.60│ 3523.40│
│营业外支出 │ 49367.50│ 18109.70│ 10174.20│ 749.10│
│利润总额 │ 4027716.30│ 3378234.40│ 2210730.70│ 961256.60│
│所得税 │ 653181.10│ 549525.50│ 357849.10│ 146683.40│
│净利润 │ 3374535.20│ 2828708.90│ 1852881.60│ 814573.20│
│归属母公司净利润 │ 3371993.50│ 2771748.10│ 1823229.10│ 804185.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34391753.10│ 27036675.30│ 18266100.90│ 9038116.70│
│营业成本 │ 26053870.10│ 20653071.70│ 14042416.80│ 7033638.50│
│营业税金及附加 │ 156588.40│ 115555.00│ 79893.90│ 38800.60│
│销售费用 │ 2871612.10│ 2119670.80│ 1469837.30│ 759988.10│
│财务费用 │ -338749.10│ -211045.50│ -173541.80│ -115505.00│
│管理费用 │ 1158266.40│ 804489.00│ 495106.90│ 238091.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25117.10│ -104203.20│ -74974.20│ -41640.90│
│投资收益 │ 20805.40│ 86273.20│ 60784.70│ 26118.90│
│营业利润 │ 3476327.20│ 2866268.40│ 1872409.60│ 831618.30│
│营业外收入 │ 39540.60│ 29260.10│ 16248.00│ 6508.00│
│营业外支出 │ 20274.70│ 7162.60│ 5362.80│ 1849.90│
│利润总额 │ 3495593.10│ 2888365.90│ 1883294.80│ 836276.40│
│所得税 │ 514570.00│ 418993.30│ 271055.10│ 113418.30│
│净利润 │ 2981023.10│ 2469372.60│ 1612239.70│ 722858.10│
│归属母公司净利润 │ 2955350.70│ 2446992.10│ 1599549.60│ 717792.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37283374.50│ 27547859.20│ 18239727.60│ 7960201.00│
│经营活动现金流出 │ 31493113.40│ 23069153.60│ 15261260.20│ 7032969.80│
│经营活动现金流量净额│ 5790261.10│ 4478705.60│ 2978467.40│ 927231.20│
│投资活动现金流入 │ 12220323.50│ 9185724.10│ 6078246.00│ 2950076.30│
│资本性支出 │ 631405.10│ 414377.10│ 279466.90│ 155404.80│
│投资活动现金流出 │ 15342309.00│ 12546535.40│ 8782914.80│ 5460155.30│
│投资活动现金流量净额│ -3121985.50│ -3360811.30│ -2704668.80│ -2510079.00│
│筹资活动现金流入 │ 3711213.50│ 2526453.60│ 1646329.10│ 1178189.60│
│筹资活动现金流出 │ 5502234.80│ 3867443.90│ 2290121.90│ 271315.80│
│筹资活动现金流量净额│ -1791021.30│ -1340990.30│ -643792.80│ 906873.80│
│汇率变动对现金的影响│ -1725.10│ 17038.50│ 12876.90│ -9266.50│
│现金及等价物净增加额│ 875529.20│ -206057.50│ -357117.30│ -685240.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34376798.70│ 25820932.10│ 16774916.20│ 8231297.90│
│经营活动现金流出 │ 30911015.90│ 22873696.90│ 14635445.20│ 7433399.30│
│经营活动现金流量净额│ 3465782.80│ 2947235.20│ 2139471.00│ 797898.60│
│投资活动现金流入 │ 10295394.80│ 8380678.30│ 5399166.20│ 2267355.30│
│资本性支出 │ 735211.50│ 431897.40│ 286889.40│ 155562.60│
│投资活动现金流出 │ 11646345.80│ 10251277.80│ 6055451.40│ 3420981.10│
│投资活动现金流量净额│ -1350951.00│ -1870599.50│ -656285.20│ -1153625.80│
│筹资活动现金流入 │ 5473946.20│ 5123643.20│ 2409070.60│ 1093062.40│
│筹资活动现金流出 │ 6559434.30│ 5240762.30│ 1830766.30│ 234347.90│
│筹资活动现金流量净额│ -1085488.10│ -117119.10│ 578304.30│ 858714.50│
│汇率变动对现金的影响│ 28849.20│ 34950.90│ 14578.70│ -2479.90│
│现金及等价物净增加额│ 1058192.90│ 994467.50│ 2076068.80│ 500507.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9626292.20│ 25.87│ 804185.30│ 23.85│
│二季报 │ 10072548.00│ 27.07│ 1019043.80│ 30.22│
│三季报 │ 9412210.80│ 25.30│ 948519.00│ 28.13│
│四季报 │ 8092677.00│ 21.75│ 600245.40│ 17.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9038116.70│ 26.28│ 717792.50│ 24.29│
│二季报 │ 9227984.20│ 26.83│ 881757.10│ 29.84│
│三季报 │ 8770574.40│ 25.50│ 847442.50│ 28.67│
│四季报 │ 7355077.80│ 21.39│ 508358.60│ 17.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
