财务分析☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1065851.33│ 1093050.45│ 1140328.90│ 901389.40│ 490501.30│ 925448.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1140328.90│ 901389.40│ 490501.30│ 949260.52│
│净利润增长率(%) │ 20.06│ -4.15│ 26.51│ 83.77│ -48.33│ 0.28│
│扣非净利润(万) │ 933859.06│ 966171.05│ 1052743.06│ 807991.13│ 328279.96│ 831623.40│
│营业总收(未调整:万) │ 18117140.13│ 23180928.11│ 21569050.46│ 21395847.56│ 17515753.56│ 20354770.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 21569050.46│ 21395847.56│ 17515753.56│ 22021506.63│
│总营收同比增长率(%) │ 6.21│ 7.47│ 0.81│ 22.15│ -20.46│ 3.17│
│加权净资产收益率(%) │ 11.39│ 12.08│ 13.69│ 11.69│ 6.66│ 14.81│
│资产负债比率(%) │ 64.10│ 64.33│ 64.53│ 66.29│ 64.55│ 62.84│
│净利润现金含量(%) │ 96.15│ 262.40│ 228.83│ 304.76│ -47.90│ 158.38│
│基本每股收益(元) │ 1.2400│ 1.2700│ 1.3100│ 1.0400│ 0.5700│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0808│ 1.1200│ 1.2100│ 0.9400│ 0.3800│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2336│ 1.2544│ 1.3067│ 1.0329│ 0.5621│ 1.0605│
│每股资本公积金(元) │ 1.2743│ 1.3516│ 1.2855│ 1.2620│ 1.3007│ 1.4043│
│每股未分配利润(元) │ 7.7264│ 7.3216│ 6.8584│ 6.3237│ 5.7675│ 5.5446│
│每股净资产(元) │ 10.8807│ 10.6948│ 9.9348│ 9.0912│ 8.3864│ 8.1254│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1861│ 3.2916│ 2.9902│ 3.1480│ -0.2692│ 1.6796│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1065851.33│ 770126.54│ 308546.40│ 1093050.45│ 887755.11│ 564345.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 887755.11│ 564345.30│
│净利润增长率(%) │ 20.06│ 36.46│ 13.83│ -4.15│ 5.67│ -4.40│
│扣非净利润(万) │ 933859.06│ 611888.91│ 298791.11│ 966171.05│ 797483.80│ 514816.85│
│营业总收(未调整:万) │ 18117140.13│ 12316296.52│ 6256320.81│ 23180928.11│ 17057062.50│ 11315178.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17057062.50│ 11315178.81│
│总营收同比增长率(%) │ 6.21│ 8.85│ 8.87│ 7.47│ 5.32│ 0.59│
│加权净资产收益率(%) │ 11.39│ 8.00│ 3.27│ 12.08│ 9.82│ 6.29│
│资产负债比率(%) │ 64.10│ 64.49│ 64.16│ 64.33│ 63.87│ 65.43│
│净利润现金含量(%) │ 96.15│ 147.37│ -88.04│ 262.40│ 169.13│ 121.16│
│基本每股收益(元) │ 1.2400│ 0.8900│ 0.3600│ 1.2700│ 1.0300│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0808│ 0.7100│ 0.3429│ 1.1200│ 0.9152│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2336│ 0.8891│ 0.3541│ 1.2544│ 1.0188│ 0.6475│
│每股资本公积金(元) │ 1.2743│ 1.2795│ 1.3522│ 1.3516│ 1.3535│ 1.2852│
│每股未分配利润(元) │ 7.7264│ 7.8811│ 7.6768│ 7.3216│ 7.5407│ 7.1678│
│每股净资产(元) │ 10.8807│ 11.0944│ 10.9460│ 10.6948│ 10.7936│ 10.2725│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1861│ 1.3102│ -0.3118│ 3.2916│ 1.7231│ 0.7845│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.15│ 1.19│ 1.35│ 1.41│ 1.39│
│速动比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.96│ 1.09│ 1.13│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 64.10│ 64.33│ 64.53│ 66.29│ 64.55│ 62.84│
│产权比率 │ 2.54│ 2.54│ 2.56│ 2.79│ 2.59│ 2.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.18│ 0.17│ 0.19│ -0.02│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.20│ 1.15│ 1.20│ 1.15│
│速动比率 │ 0.94│ 0.95│ 0.97│ 0.94│ 0.98│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 64.10│ 64.49│ 64.16│ 64.33│ 63.87│ 65.43│
│产权比率 │ 2.54│ 2.55│ 2.51│ 2.54│ 2.47│ 2.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.06│ -0.02│ 0.18│ 0.10│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.74│ 7.11│ 7.90│ 9.47│ 8.74│ 12.16│
│存货周转率 │ 3.81│ 5.13│ 4.55│ 4.74│ 4.19│ 5.21│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.25│ 1.13│ 1.17│ 1.02│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 4.59│ 4.72│ 5.22│ 4.81│ 6.27│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.65│ 0.64│ 0.68│ 0.60│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.74│ 3.28│ 1.58│ 7.11│ 4.70│ 3.20│
│存货周转率 │ 3.81│ 2.60│ 1.34│ 5.13│ 3.76│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.63│ 0.33│ 1.25│ 0.91│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 2.32│ 1.18│ 4.59│ 3.43│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.17│ 0.65│ 0.48│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.34│ 11.73│ 13.15│ 11.36│ 6.70│ 13.05│
│销售毛利率 │ 21.92│ 21.48│ 22.43│ 21.09│ 17.78│ 19.46│
│营业利润率 │ 8.85│ 6.93│ 8.08│ 6.03│ 3.33│ 6.82│
│销售净利率 │ 7.43│ 5.90│ 6.62│ 5.24│ 3.24│ 5.68│
│总资产净利率 │ 3.64│ 3.85│ 4.21│ 3.57│ 1.94│ 4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.34│ 8.01│ 3.24│ 11.73│ 9.44│ 6.30│
│销售毛利率 │ 21.92│ 21.46│ 21.43│ 21.48│ 21.91│ 22.18│
│营业利润率 │ 8.85│ 9.07│ 7.63│ 6.93│ 7.26│ 6.44│
│销售净利率 │ 7.43│ 7.75│ 6.37│ 5.90│ 6.36│ 5.80│
│总资产净利率 │ 3.64│ 2.55│ 1.08│ 3.85│ 3.06│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.21│ 7.47│ 0.81│ 22.15│ -20.46│ 3.17│
│营业利润增长率 │ 29.41│ -7.77│ 35.05│ 121.21│ -59.17│ 11.23│
│净利润增长率 │ 20.06│ -4.15│ 26.51│ 83.77│ -48.33│ 0.28│
│净资产增长率 │ 0.88│ 7.49│ 9.28│ 8.40│ 1.53│ 37.77│
│总资产增长率 │ 1.43│ 6.86│ 2.88│ 13.82│ 0.00│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.21│ 8.85│ 8.87│ 7.47│ 5.32│ 0.59│
│营业利润增长率 │ 29.41│ 53.20│ 54.76│ -7.77│ -1.34│ -18.57│
│净利润增长率 │ 20.06│ 36.46│ 13.83│ -4.15│ 5.67│ -4.40│
│净资产增长率 │ 0.88│ 3.12│ 2.33│ 7.49│ 8.48│ 3.27│
│总资产增长率 │ 1.43│ 3.45│ 1.45│ 6.86│ 5.95│ 6.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │智能自动化解决方│ 393954.80│ 231441.00│ 70.22│
│ │案板块项目持续推│ │ │ │
│ │进 │ │ │ │
│短期借款 │补充营运资金，优│ 527452.24│ 287253.83│ 83.62│
│ │化融资结构 │ │ │ │
│其他应付款 │计提应付股东分红│ 1139559.89│ 835922.63│ 36.32│
│ │款项，该分红尚未│ │ │ │
│ │实际发放 │ │ │ │
│应付债券 │本公司之子公司KI│ 1009883.05│ 719554.58│ 40.35│
│ │ON发行债券 │ │ │ │
│其他综合收益│投资企业股价变动│ 214683.79│ 431084.71│ -50.20│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 88897.41│ -59300.39│ 249.91│
│公允价值变动│套期工具及金融资│ -5913.75│ -34979.98│ 83.09│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│投资收益 │处置部分股权确认│ 172906.05│ 30053.41│ 475.33│
│ │投资收益 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比增加│ 284245.13│ 173443.91│ 63.88│
│经营活动产生│本公司之子公司KI│ 1024849.13│ 1501474.81│ -31.74│
│的现金流量净│ON租赁业务资金流│ │ │ │
│额 │出 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期 │ -718029.85│ -1416425.10│ 49.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券及取得借│ -278667.60│ -1248591.71│ 77.68│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7754304.55│ 6871265.67│ 12.85│
│应收款项 │--- │ 4074504.94│ 3435508.55│ 18.60│
│合同资产 │--- │ 321525.25│ 231441.00│ 38.92│
│存货 │--- │ 3928966.86│ 3523565.51│ 11.51│
│投资性房地产│--- │ 46156.92│ 65174.22│ -29.18│
│长期股权投资│--- │ 595634.81│ 543515.86│ 9.59│
│固定资产 │--- │ 5258604.11│ 5367023.45│ -2.02│
│在建工程 │--- │ 442515.62│ 466814.28│ -5.21│
│使用权资产 │--- │ 610941.75│ 637272.01│ -4.13│
│短期借款 │--- │ 154563.72│ 287253.83│ -46.19│
│合同负债 │--- │ 1537046.65│ 1306406.59│ 17.65│
│长期借款 │--- │ 980515.16│ 1105240.11│ -11.28│
│租赁负债 │--- │ 512953.40│ 534622.23│ -4.05│
│营业收入 │--- │ 12316296.52│ 11315178.81│ 8.85│
│营业成本 │--- │ 9672736.05│ 8805516.11│ 9.85│
│销售费用 │--- │ 602710.59│ 662689.02│ -9.05│
│管理费用 │--- │ 549612.58│ 678085.37│ -18.95│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 64647.75│ -46882.26│ 237.89│
│公允价值变动│套期工具公允价值│ 23380.45│ -30829.21│ 175.84│
│收益 │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比增加│ 183559.08│ 82690.76│ 121.98│
│研发投入 │--- │ 459094.46│ 470534.60│ -2.43│
│经营活动产生│公司销售回款增加│ 1134944.44│ 683757.65│ 65.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品 │ -1260199.98│ -901221.59│ -39.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行债券及偿│ -106351.00│ -289402.34│ 63.25│
│的现金流量净│还借款共同影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司销售回款增加│ -262994.68│ -444186.63│ 40.79│
│价物净增加额│，购买理财产品，│ │ │ │
│ │发行债券及偿还借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 7168019.49│ 6871265.67│ 7206692.67│ 9285686.90│ 7084169.06│ 7504336.14│
│存货 │ 3898641.82│ 3523565.51│ 3567528.28│ 3793038.63│ 3337396.18│ 3158518.46│
│应收票据及应收账款 │ 4211188.23│ 3498375.00│ 3876783.24│ 3245713.56│ 3102111.00│ 2779297.30│
│合同资产 │ 393954.80│ 231441.00│ 229137.74│ 332931.31│ 404218.61│ 376603.68│
│预付款项 │ 200806.92│ 164531.11│ 136815.99│ 169126.90│ 147252.80│ 156959.67│
│其他应收款 │ 185755.95│ 141244.51│ 135604.83│ 113133.82│ 126082.72│ 107122.92│
│流动资产合计 │ 20032024.54│ 18652389.81│ 18474968.47│ 19792530.14│ 16848422.04│ 16063838.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 585661.88│ 543515.86│ 491461.44│ 517455.56│ 534055.36│ 671307.10│
│固定资产净额 │ 5238883.21│ 5367023.45│ 4730340.64│ 4407596.71│ 3789442.33│ 3319011.79│
│在建工程 │ 477757.62│ 466814.28│ 650035.32│ 745082.18│ 798041.00│ 603212.44│
│无形资产 │ 2024553.67│ 2206334.03│ 2220529.93│ 2307126.84│ 2275946.71│ 2090819.52│
│商誉 │ 2405198.89│ 2526878.05│ 2456124.79│ 2485831.83│ 2401914.95│ 2284704.03│
│非流动资产合计 │ 17240496.96│ 18095169.86│ 15912972.78│ 13632191.17│ 12518186.75│ 11640603.64│
│资产总计 │ 37272521.50│ 36747559.67│ 34387941.25│ 33424721.30│ 29366608.79│ 27704442.49│
│应付票据及应付账款 │ 10861550.20│ 10415668.54│ 9215882.83│ 8775358.54│ 6758482.81│ 6739368.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1575787.86│ 1306406.59│ 1391424.69│ 1523452.43│ 1308678.69│ 1414360.75│
│流动负债 │ 17132923.19│ 16153423.63│ 15483947.01│ 14621534.41│ 11974269.54│ 11538229.41│
│长期借款 │ 805799.33│ 1105240.11│ 851655.76│ 1790760.90│ 2278230.35│ 1290666.73│
│长期应付款 │ 1015078.30│ 1154816.92│ 1115992.09│ 1009447.81│ 801520.92│ 714475.03│
│非流动负债 │ 6760468.99│ 7487934.46│ 6708128.61│ 7534613.40│ 6981274.03│ 5870046.60│
│负债合计 │ 23893392.19│ 23641358.10│ 22192075.62│ 22156147.81│ 18955543.57│ 17408276.01│
│实收资本 │ 864022.06│ 871358.13│ 872655.68│ 872655.68│ 872655.68│ 872655.68│
│资本公积金 │ 1101052.86│ 1177756.94│ 1121807.27│ 1101281.87│ 1135019.96│ 1225456.48│
│盈余公积 │ 542589.31│ 542589.31│ 449156.53│ 355053.88│ 276581.12│ 239719.86│
│未分配利润 │ 6675778.52│ 6379770.85│ 5985001.13│ 5518386.98│ 5033042.92│ 4838496.42│
│少数股东权益 │ 3977941.15│ 3787180.42│ 3526229.78│ 3335053.51│ 3092639.82│ 3205486.05│
│归属母公司权益 │ 9401188.16│ 9319021.15│ 8669635.85│ 7933519.98│ 7318425.39│ 7090680.43│
│股东权益合计 │ 13379129.31│ 13106201.57│ 12195865.63│ 11268573.49│ 10411065.22│ 10296166.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7168019.49│ 7754304.55│ 6958279.52│ 6871265.67│ 6272071.04│ 6831682.41│
│存货 │ 3898641.82│ 3928966.86│ 3797814.24│ 3523565.51│ 3513908.40│ 3657407.04│
│应收票据及应收账款 │ 4211188.23│ 4120379.09│ 4546878.42│ 3498375.00│ 4225019.59│ 3990111.93│
│合同资产 │ 393954.80│ 321525.25│ 256064.91│ 231441.00│ 205471.51│ 249691.46│
│预付款项 │ 200806.92│ 178016.28│ 212335.86│ 164531.11│ 169494.36│ 133924.67│
│其他应收款 │ 185755.95│ 170240.23│ 166962.58│ 141244.51│ 130551.30│ 164360.14│
│流动资产合计 │ 20032024.54│ 20547639.89│ 19627144.94│ 18652389.81│ 19012808.10│ 19130805.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 585661.88│ 595634.81│ 541722.10│ 543515.86│ 560806.99│ 570833.32│
│固定资产净额 │ 5238883.21│ 5258604.11│ 5226541.27│ 5367023.45│ 5229233.63│ 5090080.02│
│在建工程 │ 477757.62│ 442515.62│ 428105.97│ 466814.28│ 529397.65│ 656474.40│
│无形资产 │ 2024553.67│ 2059598.79│ 2116990.29│ 2206334.03│ 2274011.45│ 2308114.60│
│商誉 │ 2405198.89│ 2428064.70│ 2459680.89│ 2526878.05│ 2546861.36│ 2559763.50│
│非流动资产合计 │ 17240496.96│ 17468719.33│ 17652452.74│ 18095169.86│ 17419678.96│ 17401111.69│
│资产总计 │ 37272521.50│ 38016359.22│ 37279597.68│ 36747559.67│ 36432487.06│ 36531916.78│
│应付票据及应付账款 │ 10861550.20│ 11812246.87│ 11052800.70│ 10415668.54│ 10105713.77│ 9816463.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1575787.86│ 1537046.65│ 1218741.42│ 1306406.59│ 1141572.85│ 1186771.40│
│流动负债 │ 17132923.19│ 17488070.81│ 16395579.22│ 16153423.63│ 15790210.68│ 16643933.75│
│长期借款 │ 805799.33│ 980515.16│ 1021543.53│ 1105240.11│ 1137910.13│ 810560.39│
│长期应付款 │ 1015078.30│ 1052907.16│ 1081179.56│ 1154816.92│ 1164199.94│ 1197702.83│
│非流动负债 │ 6760468.99│ 7028223.79│ 7521892.28│ 7487934.46│ 7478397.29│ 7259079.32│
│负债合计 │ 23893392.19│ 24516294.60│ 23917471.50│ 23641358.10│ 23268607.97│ 23903013.07│
│实收资本 │ 864022.06│ 866214.46│ 871239.71│ 871358.13│ 871358.13│ 871567.13│
│资本公积金 │ 1101052.86│ 1108356.12│ 1178078.60│ 1177756.94│ 1179423.31│ 1120123.56│
│盈余公积 │ 542589.31│ 542589.31│ 542589.31│ 542589.31│ 449156.53│ 449156.53│
│未分配利润 │ 6675778.52│ 6826753.14│ 6688317.25│ 6379770.85│ 6570636.19│ 6247226.38│
│少数股东权益 │ 3977941.15│ 3889897.76│ 3825512.90│ 3787180.42│ 3758773.74│ 3675755.75│
│归属母公司权益 │ 9401188.16│ 9610166.85│ 9536613.28│ 9319021.15│ 9405105.36│ 8953147.96│
│股东权益合计 │ 13379129.31│ 13500064.62│ 13362126.18│ 13106201.57│ 13163879.10│ 12628903.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18117140.13│ 23180928.11│ 21569050.46│ 21395847.56│ 17515753.56│ 20354770.33│
│营业总成本 │ 16607675.98│ 21632235.30│ 19928710.53│ 20106301.80│ 17006755.64│ 19013927.01│
│营业税金及附加 │ 69391.87│ 84217.23│ 70741.92│ 74890.01│ 48081.80│ 79673.51│
│销售费用 │ 885033.72│ 1362149.00│ 1248515.98│ 1341009.54│ 1066121.10│ 1090260.18│
│财务费用 │ 88897.41│ -45392.78│ 23070.16│ 56025.02│ -90855.99│ -45040.77│
│管理费用 │ 817922.23│ 1200079.68│ 1025947.76│ 945655.60│ 809230.99│ 805600.00│
│资产减值损失 │ -61422.51│ -125646.12│ -106791.21│ -108421.01│ -87520.86│ -68787.66│
│公允价值变动净收益 │ -5913.75│ -22640.82│ 12317.46│ -36268.83│ 101050.59│ 39592.13│
│投资收益 │ 172906.05│ 45005.66│ 42073.46│ 74608.16│ 24304.05│ 44208.31│
│营业利润 │ 1602706.58│ 1607359.03│ 1742795.47│ 1290524.14│ 583403.25│ 1388899.14│
│营业外收入 │ 36543.53│ 43088.49│ 31413.92│ 39979.39│ 41335.05│ 31111.50│
│营业外支出 │ 8857.87│ 29056.49│ 42057.16│ 15375.75│ 16217.60│ 14531.50│
│利润总额 │ 1630392.24│ 1621391.03│ 1732152.23│ 1315127.78│ 608520.70│ 1405479.14│
│所得税 │ 284245.13│ 253359.10│ 304384.03│ 193966.36│ 40251.57│ 249290.19│
│净利润 │ 1346147.11│ 1368031.92│ 1427768.20│ 1121161.43│ 568269.14│ 1156188.95│
│归属母公司净利润 │ 1065851.33│ 1093050.45│ 1140328.90│ 901389.40│ 490501.30│ 925448.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18117140.13│ 12316296.52│ 6256320.81│ 23180928.11│ 17057062.50│ 11315178.81│
│营业总成本 │ 16607675.98│ 11335302.82│ 5765406.25│ 21632235.30│ 15848119.59│ 10553082.05│
│营业税金及附加 │ 69391.87│ 47669.53│ 23761.67│ 84217.23│ 55635.46│ 40135.82│
│销售费用 │ 885033.72│ 602710.59│ 301157.30│ 1362149.00│ 992683.91│ 662689.02│
│财务费用 │ 88897.41│ 64647.75│ 36377.94│ -45392.78│ -59300.39│ -46882.26│
│管理费用 │ 817922.23│ 549612.58│ 287517.55│ 1200079.68│ 921558.61│ 678085.37│
│资产减值损失 │ -61422.51│ -55799.30│ -12262.78│ -125646.12│ -91675.53│ -78684.87│
│公允价值变动净收益 │ -5913.75│ 23380.45│ 4773.80│ -22640.82│ -34979.98│ -30829.21│
│投资收益 │ 172906.05│ 151365.18│ 6565.13│ 45005.66│ 30053.41│ 23083.38│
│营业利润 │ 1602706.58│ 1116992.28│ 477077.59│ 1607359.03│ 1238488.05│ 729127.59│
│营业外收入 │ 36543.53│ 28116.13│ 12642.77│ 43088.49│ 28711.14│ 16431.53│
│营业外支出 │ 8857.87│ 7595.20│ 1918.45│ 29056.49│ 8577.27│ 6520.03│
│利润总额 │ 1630392.24│ 1137513.22│ 487801.91│ 1621391.03│ 1258621.93│ 739039.09│
│所得税 │ 284245.13│ 183559.08│ 89513.20│ 253359.10│ 173443.91│ 82690.76│
│净利润 │ 1346147.11│ 953954.14│ 398288.71│ 1368031.92│ 1085178.02│ 656348.34│
│归属母公司净利润 │ 1065851.33│ 770126.54│ 308546.40│ 1093050.45│ 887755.11│ 564345.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19376528.88│ 24659781.78│ 22913926.15│ 22360443.69│ 17631300.35│ 19684563.59│
│经营活动现金流出 │ 18351679.75│ 21791629.55│ 20304513.76│ 19613358.36│ 17866250.20│ 18218807.67│
│经营活动现金流量净额│ 1024849.13│ 2868152.23│ 2609412.39│ 2747085.33│ -234949.84│ 1465755.92│
│投资活动现金流入 │ 7771352.91│ 9552567.29│ 7315423.12│ 4174215.03│ 3826210.39│ 3301648.10│
│投资活动现金流出 │ 8489382.77│ 11215396.64│ 10206525.91│ 4747903.09│ 4680729.13│ 3842506.00│
│投资活动现金流量净额│ -718029.85│ -1662829.34│ -2891102.79│ -573688.06│ -854518.74│ -540857.90│
│筹资活动现金流入 │ 1545509.45│ 1008086.19│ 1175639.58│ 1388185.52│ 3388537.14│ 2319049.57│
│筹资活动现金流出 │ 1824177.05│ 2840118.33│ 2559448.08│ 2691106.88│ 2903332.59│ 2006703.65│
│筹资活动现金流量净额│ -278667.60│ -1832032.15│ -1383808.50│ -1302921.36│ 485204.55│ 312345.92│
│汇率变动对现金的影响│ -48348.07│ 42953.56│ -1123.32│ 15447.54│ 17743.73│ -11144.44│
│现金及等价物净增加额│ -20196.39│ -583755.70│ -1666622.22│ 885923.46│ -586520.31│ 1226099.51│
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│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 19376528.88│ 13413915.17│ 5665305.64│ 24659781.78│ 17036786.15│ 11103130.70│
│经营活动现金流出 │ 18351679.75│ 12278970.73│ 5936953.22│ 21791629.55│ 15535311.34│ 10419373.05│
│经营活动现金流量净额│ 1024849.13│ 1134944.44│ -271647.58│ 2868152.23│ 1501474.81│ 683757.65│
│投资活动现金流入 │ 7771352.91│ 4802601.09│ 2310439.44│ 9552567.29│ 6484061.72│ 4287567.64│
│投资活动现金流出 │ 8489382.77│ 6062801.07│ 1851191.81│ 11215396.64│ 7900486.82│ 5188789.24│
│投资活动现金流量净额│ -718029.85│ -1260199.98│ 459247.63│ -1662829.34│ -1416425.10│ -901221.59│
│筹资活动现金流入 │ 1545509.45│ 688813.07│ 472535.27│ 1008086.19│ 795133.76│ 245109.96│
│筹资活动现金流出 │ 1824177.05│ 795164.07│ 400174.94│ 2840118.33│ 2043725.48│ 534512.30│
│筹资活动现金流量净额│ -278667.60│ -106351.00│ 72360.33│ -1832032.15│ -1248591.71│ -289402.34│
│汇率变动对现金的影响│ -48348.07│ -31388.14│ -30682.58│ 42953.56│ 48513.00│ 62679.65│
│现金及等价物净增加额│ -20196.39│ -262994.68│ 229277.81│ -583755.70│ -1115029.00│ -444186.63│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 5746381.08│ 24.79│ 271056.32│ 24.80│
│二季报 │ 5568797.73│ 24.02│ 293288.98│ 26.83│
│三季报 │ 5741883.69│ 24.77│ 323409.81│ 29.59│
│四季报 │ 6123865.61│ 26.42│ 205295.33│ 18.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 5638016.26│ 26.14│ 259965.90│ 22.80│
│二季报 │ 5610954.47│ 26.01│ 330379.64│ 28.97│
│三季报 │ 4946387.13│ 22.93│ 249756.00│ 21.90│
│四季报 │ 5373692.60│ 24.91│ 300227.36│ 26.33│
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