财务分析☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 901389.40│ 650069.16│ 389902.32│ 185593.13│
│净利润增长率(%) │ 83.77│ 96.29│ 63.07│ 68.29│
│扣非净利润(万) │ 807991.13│ 563883.57│ 361048.44│ 174215.07│
│营业总收入(万元) │ 21395847.56│ 16038306.35│ 10613526.69│ 5343414.34│
│总营收同比增长率(%) │ 22.15│ 22.88│ 22.32│ 18.25│
│加权净资产收益率(%) │ 11.69│ 8.64│ 5.15│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 66.29│ 66.09│ 66.04│ 65.21│
│净利润现金含量(%) │ 304.76│ 309.03│ 330.66│ -25.41│
│基本每股收益(元) │ 1.0400│ 0.7500│ 0.4500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9400│ 0.6462│ 0.4200│ 0.1996│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0329│ 0.7449│ 0.4468│ 0.2127│
│每股资本公积金(元) │ 1.2620│ 1.3090│ 1.3007│ 1.3007│
│每股未分配利润(元) │ 6.3237│ 6.1301│ 6.0579│ 5.9802│
│每股净资产(元) │ 9.0912│ 8.8658│ 8.8232│ 8.6607│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1480│ 2.3020│ 1.4774│ -0.0540│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 490501.30│ 331181.04│ 238661.28│ 105122.07│
│归母净利(调整后:万) │ 490501.30│ 331181.04│ 239101.31│ 110279.44│
│净利润增长率(%) │ -48.33│ -58.91│ -63.34│ -68.61│
│扣非净利润(万) │ 328279.96│ 206834.50│ 161161.69│ 89735.00│
│营业总收(未调整:万) │ 17515753.56│ 13052344.73│ 8674010.59│ 4110427.89│
│营业总收(调整后:万) │ 17515753.56│ 13052344.73│ 8676930.70│ 4518777.31│
│总营收同比增长率(%) │ -20.46│ -27.44│ -35.90│ -37.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.66│ 4.63│ 3.28│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 64.55│ 65.54│ 63.38│ 61.98│
│净利润现金含量(%) │ -47.90│ -72.99│ -47.80│ -438.01│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3800│ 0.2700│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.2370│ 0.1800│ 0.1028│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5621│ 0.3795│ 0.2735│ 0.1205│
│每股资本公积金(元) │ 1.3007│ 1.3364│ 1.2932│ 1.4185│
│每股未分配利润(元) │ 5.7675│ 5.6361│ 5.6250│ 5.6650│
│每股净资产(元) │ 8.3864│ 8.1441│ 8.1928│ 8.3044│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2692│ -0.2770│ -0.1307│ -0.5276│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.37│ 1.37│ 1.40│
│速动比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.10│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 66.29│ 66.09│ 66.04│ 65.21│
│产权比率 │ 2.79│ 2.78│ 2.77│ 2.65│
│现金流比率%-短期债务│ 18.79│ 14.15│ 9.25│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.39│ 1.37│ 1.40│
│速动比率 │ 1.13│ 1.10│ 1.09│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 64.55│ 65.54│ 63.38│ 61.98│
│产权比率 │ 2.59│ 2.72│ 2.57│ 2.37│
│现金流比率%-短期债务│ -1.96│ -1.92│ -0.92│ -3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.47│ 6.59│ 4.35│ 2.11│
│存货周转率 │ 4.74│ 3.76│ 2.44│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.88│ 0.59│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 5.22│ 4.02│ 2.68│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.52│ 0.34│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.74│ 5.83│ 4.14│ 1.89│
│存货周转率 │ 4.19│ 3.05│ 2.02│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.75│ 0.50│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 4.81│ 3.72│ 2.48│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.44│ 0.30│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.36│ 8.40│ 5.06│ 2.46│
│销售毛利率 │ 21.09│ 20.23│ 19.44│ 18.70│
│营业利润率 │ 6.03│ 5.86│ 5.27│ 4.82│
│销售净利率 │ 5.24│ 4.99│ 4.51│ 4.20│
│总资产净利率 │ 2.87│ 2.10│ 1.27│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.70│ 4.66│ 3.34│ 1.45│
│销售毛利率 │ 17.78│ 16.91│ 17.72│ 18.63│
│营业利润率 │ 3.33│ 2.92│ 3.88│ 3.80│
│销售净利率 │ 3.24│ 2.86│ 3.40│ 3.18│
│总资产净利率 │ 1.67│ 1.13│ 0.82│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.15│ 22.88│ 22.32│ 18.25│
│营业利润增长率 │ 121.21│ 146.76│ 65.83│ 52.88│
│净利润增长率 │ 83.77│ 96.29│ 63.07│ 68.29│
│净资产增长率 │ 8.41│ 5.72│ 5.21│ 3.27│
│总资产增长率 │ 13.82│ 10.75│ 9.86│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.46│ -27.44│ -35.90│ -37.16│
│营业利润增长率 │ -59.17│ -70.11│ -67.01│ -69.64│
│净利润增长率 │ -48.33│ -58.91│ -63.34│ -68.61│
│净资产增长率 │ 1.53│ -1.29│ -0.70│ 2.20│
│总资产增长率 │ 0.00│ 0.44│ -1.18│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1341009.54│ 1066121.10│ 25.78│
│管理费用 │--- │ 945655.60│ 809230.99│ 16.86│
│财务费用 │本期利息支出 │ 56025.02│ -90855.99│ 161.66│
│研发费用 │--- │ 804494.63│ 773118.12│ 4.06│
│经营活动现金│--- │ 22360443.69│ 17631300.35│ 26.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 19613358.36│ 17866250.20│ 9.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 2747085.33│ -234949.84│ 1269.22│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4174215.03│ 3826210.39│ 9.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4747903.09│ 4680729.13│ 1.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ -573688.06│ -854518.74│ 32.86│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 1388185.52│ 3388537.14│ -59.03│
│流入小计 │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2691106.88│ 2903332.59│ -7.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -1302921.36│ 485204.55│ -368.53│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 885923.46│ -586520.31│ 251.05│
│价物净增加额│金流量净额 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 9285686.90│ 7084169.06│ 31.08│
│应收款项 │--- │ 2375399.90│ 2141852.36│ 10.90│
│合同资产 │--- │ 332931.31│ 404218.61│ -17.64│
│存货 │--- │ 3793038.63│ 3337396.18│ 13.65│
│投资性房地产│--- │ 68833.63│ 62193.04│ 10.68│
│长期股权投资│--- │ 517455.56│ 534055.36│ -3.11│
│固定资产 │--- │ 4407596.71│ 3789442.33│ 16.31│
│在建工程 │--- │ 745082.18│ 798041.00│ -6.64│
│使用权资产 │--- │ 506843.04│ 503409.79│ 0.68│
│短期借款 │--- │ 204678.17│ 460910.68│ -55.59│
│合同负债 │--- │ 1523452.43│ 1308678.69│ 16.41│
│长期借款 │--- │ 1790760.90│ 2278230.35│ -21.40│
│租赁负债 │--- │ 433671.27│ 442432.61│ -1.98│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期客户回款票据│ 1454239.67│ 960258.63│ 51.44│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期客户回款票据│ 983170.05│ 697221.70│ 41.01│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收利息增加 │ 198515.63│ 126082.72│ 57.45│
│其他非流动资│定期存单质押金额│ 93040.88│ 150410.10│ -38.14│
│产 │调整 │ │ │ │
│应付票据 │本期付款票据增加│ 2871815.24│ 2202475.09│ 30.39│
│应交税费 │销量增加、经营业│ 228788.50│ 166537.77│ 37.38│
│ │绩提升 │ │ │ │
│应付股利 │中期股息分红尚未│ 194989.59│ 30324.38│ 543.01│
│ │实施 │ │ │ │
│其他综合收益│投资企业股价变动│ 169043.02│ 73948.56│ 128.60│
│财务费用 │本期利息费用增加│ 52642.26│ -59314.98│ 188.75│
│所得税费用 │海外子公司增加影│ 164108.40│ 21396.96│ 666.97│
│ │响 │ │ │ │
│营业利润 │经营回暖、销量增│ 939659.71│ 380799.67│ 146.76│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2008876.78│ -241719.20│ 931.08│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -370171.54│ -1237236.48│ 70.08│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -914663.71│ 556521.20│ -264.35│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9285686.90│ 8204436.60│ 7674731.10│ 7264474.23│
│存货 │ 3793038.63│ 3472041.63│ 3672707.93│ 3532967.16│
│应收账款 │ 2375399.90│ 2727606.00│ 2739367.06│ 2935097.79│
│其他应收款 │ 113133.82│ 198515.63│ 164262.67│ 161185.81│
│流动资产合计 │ 19792530.14│ 19474148.54│ 19027449.96│ 18177866.37│
│长期股权投资 │ 517455.56│ 513171.51│ 544431.03│ 514888.62│
│固定资产净额 │ 4407596.71│ 4189888.32│ 4140557.85│ 3872000.59│
│无形资产 │ 2307126.84│ 2260373.04│ 2335060.68│ 2253891.44│
│非流动资产合计 │ 13632191.17│ 13047979.36│ 13233534.26│ 12570238.67│
│资产总计 │ 33424721.30│ 32522127.90│ 32260984.22│ 30748105.04│
│流动负债 │ 14621534.41│ 14199949.45│ 13932597.43│ 12973569.13│
│非流动负债 │ 7534613.40│ 7293411.79│ 7373502.26│ 7076722.04│
│负债合计 │ 22156147.81│ 21493361.24│ 21306099.69│ 20050291.17│
│实收资本 │ 872655.68│ 872655.68│ 872655.68│ 872655.68│
│资本公积金 │ 1101281.87│ 1142346.72│ 1135019.96│ 1135019.96│
│盈余公积 │ 355053.88│ 276581.12│ 276581.12│ 276581.12│
│未分配利润 │ 5518386.98│ 5349470.85│ 5286444.44│ 5218636.05│
│少数股东权益 │ 3335053.51│ 3291944.54│ 3255233.26│ 3140022.48│
│股东权益合计 │ 11268573.49│ 11028766.65│ 10954884.54│ 10697813.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7084169.06│ 6970410.47│ 7100586.38│ 6408681.89│
│存货 │ 3337396.18│ 3574767.46│ 3521167.07│ 3340848.35│
│应收账款 │ 2141852.36│ 2616851.57│ 2323978.69│ 2542934.64│
│其他应收款 │ 126082.72│ 231564.52│ 200228.22│ 134444.99│
│流动资产合计 │ 16848422.04│ 17464643.78│ 17079625.63│ 16182245.42│
│长期股权投资 │ 534055.36│ 564196.77│ 569371.92│ 684050.81│
│固定资产净额 │ 3789442.33│ 3524299.88│ 3495089.83│ 3304737.21│
│无形资产 │ 2275946.71│ 2225198.53│ 2211930.84│ 2047958.04│
│非流动资产合计 │ 12518186.75│ 12014554.16│ 11925413.33│ 11586908.81│
│资产总计 │ 29366608.79│ 29479197.94│ 29005038.96│ 27769154.24│
│流动负债 │ 11974269.54│ 12613286.81│ 12432672.35│ 11548331.01│
│非流动负债 │ 6981274.03│ 6708013.14│ 5950946.56│ 5661738.56│
│负债合计 │ 18955543.57│ 19321299.95│ 18383618.92│ 17210069.57│
│实收资本 │ 872655.68│ 872655.68│ 872655.68│ 872655.68│
│资本公积金 │ 1135019.96│ 1166189.82│ 1128517.82│ 1237877.94│
│盈余公积 │ 276581.12│ 239719.86│ 239719.86│ 239719.86│
│未分配利润 │ 5033042.92│ 4918379.55│ 4908674.17│ 4943618.49│
│少数股东权益 │ 3092639.82│ 3050877.72│ 3471909.79│ 3312242.28│
│股东权益合计 │ 10411065.22│ 10157897.99│ 10621420.04│ 10559084.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21395847.56│ 16038306.35│ 10613526.69│ 5343414.34│
│营业成本 │ 16884226.99│ 12794220.92│ 8550365.16│ 4344170.13│
│营业税金及附加 │ 74890.01│ 52442.08│ 33260.79│ 12633.53│
│销售费用 │ 1341009.54│ 958971.10│ 620501.09│ 286600.18│
│财务费用 │ 56025.02│ 52642.26│ 2098.93│ 5189.08│
│管理费用 │ 945655.60│ 698775.31│ 462423.85│ 229534.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -36268.83│ 14875.22│ 3236.05│ -2250.50│
│投资收益 │ 74608.16│ 71006.96│ 19145.95│ 4001.42│
│营业利润 │ 1290524.14│ 939659.71│ 558962.82│ 257385.43│
│营业外收入 │ 39979.39│ 33080.21│ 21477.87│ 11801.02│
│营业外支出 │ 15375.75│ 8932.06│ 5709.76│ 4121.75│
│利润总额 │ 1315127.78│ 963807.86│ 574730.92│ 265064.71│
│所得税 │ 193966.36│ 164108.40│ 96190.07│ 40529.61│
│净利润 │ 1121161.43│ 799699.46│ 478540.85│ 224535.10│
│归属母公司净利润 │ 901389.40│ 650069.16│ 389902.32│ 185593.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17515753.56│ 13052344.73│ 8674010.59│ 4110427.89│
│营业成本 │ 14401059.62│ 10844918.04│ 7136955.72│ 3344542.63│
│营业税金及附加 │ 48081.80│ 32156.52│ 22159.39│ 8223.89│
│销售费用 │ 1066121.10│ 781087.53│ 501239.48│ 255285.34│
│财务费用 │ -90855.99│ -59314.98│ -52646.16│ -15551.43│
│管理费用 │ 809230.99│ 588495.14│ 387829.22│ 187819.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 101050.59│ 98360.99│ 50784.77│ 7584.84│
│投资收益 │ 24304.05│ 26857.34│ 18070.57│ 15229.08│
│营业利润 │ 583403.25│ 380799.67│ 336435.21│ 156244.49│
│营业外收入 │ 41335.05│ 22573.19│ 11268.83│ 5536.89│
│营业外支出 │ 16217.60│ 8350.43│ 5947.34│ 3902.99│
│利润总额 │ 608520.70│ 395022.42│ 341756.70│ 157878.38│
│所得税 │ 40251.57│ 21396.96│ 46575.43│ 26962.09│
│净利润 │ 568269.14│ 373625.46│ 295181.26│ 130916.29│
│归属母公司净利润 │ 490501.30│ 331181.04│ 238661.28│ 105122.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22360443.69│ 15441231.91│ 10185378.42│ 4196526.75│
│经营活动现金流出 │ 19613358.36│ 13432355.14│ 8896128.36│ 4243688.92│
│经营活动现金流量净额│ 2747085.33│ 2008876.78│ 1289250.07│ -47162.17│
│投资活动现金流入 │ 4174215.03│ 2923976.07│ 1737881.21│ 1008515.89│
│资本性支出 │ 719978.68│ 486188.64│ 329552.61│ 162572.88│
│投资活动现金流出 │ 4747903.09│ 3294147.61│ 2238247.62│ 782749.29│
│投资活动现金流量净额│ -573688.06│ -370171.54│ -500366.42│ 225766.60│
│筹资活动现金流入 │ 1388185.52│ 781307.17│ 396744.16│ 201122.90│
│筹资活动现金流出 │ 2691106.88│ 1695970.88│ 777606.97│ 267763.34│
│筹资活动现金流量净额│ -1302921.36│ -914663.71│ -380862.80│ -66640.44│
│汇率变动对现金的影响│ 15447.54│ 838.53│ 13563.63│ 902.64│
│现金及等价物净增加额│ 885923.46│ 724880.06│ 421584.47│ 112866.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17631300.35│ 12572077.21│ 8666971.09│ 3641737.15│
│经营活动现金流出 │ 17866250.20│ 12813796.41│ 8781042.59│ 4102183.68│
│经营活动现金流量净额│ -234949.84│ -241719.20│ -114071.50│ -460446.53│
│投资活动现金流入 │ 3826210.39│ 2497991.83│ 1450313.95│ 488794.41│
│资本性支出 │ 663516.13│ 490542.35│ 332730.10│ 188007.03│
│投资活动现金流出 │ 4680729.13│ 3735228.31│ 2409419.87│ 1013509.44│
│投资活动现金流量净额│ -854518.74│ -1237236.48│ -959105.92│ -524715.03│
│筹资活动现金流入 │ 3388537.14│ 2714517.58│ 1572612.93│ 507773.90│
│筹资活动现金流出 │ 2903332.59│ 2157996.38│ 1215084.98│ 162756.42│
│筹资活动现金流量净额│ 485204.55│ 556521.20│ 357527.94│ 345017.48│
│汇率变动对现金的影响│ 17743.73│ 9407.57│ 4768.88│ -4068.88│
│现金及等价物净增加额│ -586520.31│ -913026.91│ -710880.59│ -644212.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5343414.34│ 24.97│ 185593.13│ 20.59│
│二季报 │ 5270112.35│ 24.63│ 204309.19│ 22.67│
│三季报 │ 5424779.66│ 25.35│ 260166.84│ 28.86│
│四季报 │ 5357541.21│ 25.04│ 251320.25│ 27.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4110427.89│ 23.47│ 105122.07│ 21.43│
│二季报 │ 4563582.70│ 26.05│ 133539.21│ 27.23│
│三季报 │ 4378334.13│ 25.00│ 92519.75│ 18.86│
│四季报 │ 4463408.83│ 25.48│ 159320.27│ 32.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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