财务分析☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 100538.46│ 77207.41│ 54832.98│ 14940.87│
│净利润增长率(%) │ 28.03│ 19.11│ 20.65│ 48.48│
│扣非净利润(万) │ 86906.55│ 71902.54│ 52740.52│ 14392.83│
│营业总收入(万元) │ 1706089.66│ 1066388.74│ 711426.11│ 326367.16│
│总营收同比增长率(%) │ 13.51│ 16.98│ 16.06│ 32.18│
│加权净资产收益率(%) │ 9.41│ 7.38│ 5.30│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 46.61│ 43.94│ 43.65│ 41.18│
│净利润现金含量(%) │ 273.34│ 190.27│ 167.96│ -61.26│
│基本每股收益(元) │ 0.9971│ 0.7657│ 0.5438│ 0.1482│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8619│ 0.7056│ 0.5230│ 0.1427│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9866│ 0.7577│ 0.5438│ 0.1482│
│每股资本公积金(元) │ 0.5957│ 0.9211│ 0.8061│ 0.8052│
│每股未分配利润(元) │ 8.4605│ 8.1955│ 8.0604│ 7.8049│
│每股净资产(元) │ 10.5053│ 10.5393│ 10.4142│ 10.1518│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6969│ 1.4416│ 0.9134│ -0.0908│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 75921.72│ 64808.09│ 45449.60│ 10062.65│
│归母净利(调整后:万) │ 78526.41│ 64818.25│ 45447.69│ 10062.65│
│净利润增长率(%) │ 4.81│ 11.93│ 5.83│ 21.72│
│扣非净利润(万) │ 71293.97│ 62396.33│ 43779.87│ 9364.52│
│营业总收(未调整:万) │ 1491744.94│ 911576.76│ 612958.35│ 246902.75│
│营业总收(调整后:万) │ 1502974.31│ 911576.76│ 612958.35│ 246902.75│
│总营收同比增长率(%) │ 24.41│ 20.98│ 23.72│ 36.04│
│加权净资产收益率(%) │ 7.79│ 6.65│ 4.71│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 42.47│ 39.87│ 39.88│ 40.60│
│净利润现金含量(%) │ 228.06│ 88.12│ -54.99│ -373.66│
│基本每股收益(元) │ 0.7529│ 0.6427│ 0.4507│ 0.0998│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7071│ 0.6188│ 0.4342│ 0.0929│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7529│ 0.6427│ 0.4507│ 0.0998│
│每股资本公积金(元) │ 0.8052│ 0.8165│ 0.8165│ 0.8165│
│每股未分配利润(元) │ 7.6567│ 7.5465│ 7.3545│ 7.1036│
│每股净资产(元) │ 9.9972│ 9.8991│ 9.7019│ 9.4418│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7172│ 0.5664│ -0.2479│ -0.3729│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.94│ 1.96│ 2.05│
│速动比率 │ 1.53│ 1.58│ 1.61│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 46.61│ 43.94│ 43.65│ 41.18│
│产权比率 │ 0.95│ 0.86│ 0.85│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 27.88│ 16.33│ 10.61│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.23│ 2.22│ 2.30│
│速动比率 │ 1.64│ 1.77│ 1.79│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 42.47│ 39.87│ 39.88│ 40.60│
│产权比率 │ 0.80│ 0.72│ 0.72│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 21.94│ 8.64│ -3.87│ -6.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.58│ 1.04│ 0.49│
│存货周转率 │ 5.07│ 2.90│ 2.00│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.64│ 0.44│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 9.57│ 6.77│ 4.48│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.53│ 0.36│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.48│ 0.98│ 0.41│
│存货周转率 │ 4.36│ 2.48│ 1.76│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.62│ 0.43│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 9.49│ 6.15│ 4.12│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.51│ 0.35│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.39│ 7.19│ 5.22│ 1.46│
│销售毛利率 │ 18.00│ 18.73│ 18.73│ 13.21│
│营业利润率 │ 7.13│ 9.65│ 10.17│ 6.55│
│销售净利率 │ 6.95│ 8.50│ 9.08│ 5.46│
│总资产净利率 │ 4.87│ 3.87│ 2.79│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.53│ 6.49│ 4.65│ 1.06│
│销售毛利率 │ 19.04│ 20.84│ 20.39│ 15.37│
│营业利润率 │ 7.19│ 9.90│ 10.23│ 6.08│
│销售净利率 │ 6.50│ 8.79│ 9.00│ 5.23│
│总资产净利率 │ 4.15│ 3.64│ 2.58│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.51│ 16.98│ 16.06│ 32.18│
│营业利润增长率 │ 11.59│ 14.00│ 15.37│ 42.52│
│净利润增长率 │ 28.03│ 19.11│ 20.65│ 48.48│
│净资产增长率 │ 4.23│ 6.54│ 4.17│ 1.55│
│总资产增长率 │ 12.91│ 10.59│ 7.47│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.41│ 20.98│ 23.72│ 36.04│
│营业利润增长率 │ 16.02│ 15.97│ 14.85│ 37.05│
│净利润增长率 │ 4.81│ 11.93│ 5.83│ 21.72│
│净资产增长率 │ 7.00│ 5.95│ 3.84│ 1.06│
│总资产增长率 │ 7.29│ 1.77│ -0.60│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │投标费用等增加影│ 49161.77│ 43216.45│ 13.76│
│ │响 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用等增│ 60441.60│ 54919.70│ 10.05│
│ │加影响 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少及存│ -5540.58│ -1615.48│ -242.97│
│ │款利息收入增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬等增│ 81295.07│ 74577.67│ 9.01│
│ │加影响 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1652187.76│ 1369024.07│ 20.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1377371.37│ 1193450.66│ 15.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金回款较同│ 274816.39│ 175573.41│ 56.53│
│的现金流量净│期增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 279.09│ 1362.71│ -79.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 54215.90│ 12661.63│ 328.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对西电财司增│ -53936.81│ -11298.92│ -377.36│
│的现金流量净│资影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期实行股权激励│ 18364.99│ ---│ ---│
│流入小计 │以及设立换电科技│ │ │ │
│ │吸收的投资款影响│ │ │ │
│筹资活动现金│本期同一控制下合│ 104219.30│ 78997.42│ 31.93│
│流出小计 │并哈表所支付对价│ │ │ │
│ │款影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -85854.31│ -78997.42│ -8.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 135025.27│ 85277.07│ 58.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 501593.63│ 370264.63│ 35.47│
│应收款项 │--- │ 722530.81│ 640885.96│ 12.74│
│合同资产 │--- │ 65369.84│ 49502.36│ 32.05│
│存货 │--- │ 270843.52│ 280839.66│ -3.56│
│长期股权投资│--- │ 33122.81│ 38.60│ 85701.71│
│固定资产 │--- │ 176089.60│ 180478.09│ -2.43│
│在建工程 │--- │ 10118.97│ 5236.49│ 93.24│
│使用权资产 │--- │ 4089.15│ 2907.69│ 40.63│
│合同负债 │--- │ 136218.23│ 118703.62│ 14.75│
│租赁负债 │--- │ 1945.93│ 1424.75│ 36.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 96238.96│ 141655.41│ -32.06│
│ │票背书转让和到期│ │ │ │
│ │兑付 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的物资款│ 82105.80│ 58958.84│ 39.26│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付的投标│ 18053.41│ 11961.12│ 50.93│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 4382.84│ 7077.85│ -38.08│
│ │抵税额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内对西电集│ 33250.71│ 290.35│ 11351.74│
│投资 │团财务有限责任公│ │ │ │
│ │司增资 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内联营企业│ ---│ 38.60│ -100.00│
│ │亏损 │ │ │ │
│在建工程 │江苏一二次融合租│ 6627.73│ 4684.00│ 41.50│
│ │赁建设项目本期投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开立承兑│ 79089.30│ 17116.18│ 362.07│
│ │汇票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付工会经费 │ 350.44│ 918.77│ -61.86│
│应交税费 │报告期内缴纳增值│ 13585.29│ 23651.44│ -42.56│
│ │税和个人所得税税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内确认限制│ 19929.03│ 8130.64│ 145.11│
│ │性股票回购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还中期│ 1789.02│ 32217.27│ -94.45│
│非流动负债 │票据 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内分期付款│ 18349.77│ 12254.59│ 49.74│
│ │采购商品 │ │ │ │
│递延收益 │报告期结转科研补│ 1081.64│ 2144.24│ -49.56│
│ │助 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内计提安全│ 3322.63│ 1439.44│ 130.83│
│ │费 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -5150.98│ -712.05│ -623.40│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产减│ -850.82│ 563.34│ -251.03│
│ │值准备计提 │ │ │ │
│投资收益 │报告期债务重组收│ 2884.51│ 123.07│ 2243.87│
│ │益增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到软件退│ 7651.97│ 5746.33│ 33.16│
│ │税增加 │ │ │ │
│资产处置损失│报告期资产转让收│ 193.55│ 102.37│ 89.07│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内往来款项│ 961.57│ 1752.90│ -45.14│
│ │清理 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -16.98│ -73.99│ 77.04│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内回款增加│ 146898.94│ 57107.91│ 157.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付西电│ -41744.42│ -4635.41│ -800.56│
│的现金流量净│集团财务有限责任│ │ │ │
│额 │公司增资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还中期│ -28672.55│ -18693.67│ -53.38│
│的现金流量净│票据本金及利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 501593.63│ 442880.08│ 425473.97│ 330122.82│
│存货 │ 270843.52│ 317652.90│ 299120.07│ 292520.97│
│应收账款 │ 722530.81│ 710180.62│ 718893.88│ 688830.46│
│其他应收款 │ 61806.39│ 18053.41│ 20356.76│ 14372.27│
│流动资产合计 │ 1782931.91│ 1740640.32│ 1698017.05│ 1559353.76│
│长期股权投资 │ 33122.81│ ---│ ---│ 38.60│
│固定资产净额 │ 176089.60│ 152504.96│ 155360.77│ 158638.72│
│无形资产 │ 79643.65│ 72252.59│ 72301.35│ 73627.01│
│非流动资产合计 │ 407377.93│ 356272.39│ 339585.48│ 335721.87│
│资产总计 │ 2190309.84│ 2096912.71│ 2037602.53│ 1895075.63│
│流动负债 │ 985702.99│ 899334.76│ 867739.48│ 761932.06│
│非流动负债 │ 35273.21│ 22116.82│ 21667.63│ 18399.99│
│负债合计 │ 1020976.19│ 921451.57│ 889407.11│ 780332.06│
│实收资本 │ 101900.93│ 101900.93│ 100832.73│ 100832.73│
│资本公积金 │ 60698.00│ 93860.61│ 81279.59│ 81188.75│
│盈余公积 │ 53378.44│ 52658.96│ 52658.96│ 52658.96│
│未分配利润 │ 862134.68│ 835127.85│ 812753.42│ 786989.35│
│少数股东权益 │ 98833.46│ 101498.89│ 98098.44│ 91107.83│
│股东权益合计 │ 1169333.65│ 1175461.14│ 1148195.42│ 1114743.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 369826.19│ 317658.03│ 238018.16│ 241784.73│
│存货 │ 280437.61│ 308365.20│ 280423.12│ 308657.30│
│应收账款 │ 643991.52│ 621265.06│ 644924.75│ 603614.36│
│其他应收款 │ 11961.12│ 16845.83│ 17320.37│ 12020.00│
│流动资产合计 │ 1571474.39│ 1477006.92│ 1435864.83│ 1420684.25│
│长期股权投资 │ 38.60│ 615.81│ 615.81│ 1572.55│
│固定资产净额 │ 162442.27│ 144634.59│ 145862.48│ 148876.84│
│无形资产 │ 76425.74│ 75646.80│ 78216.14│ 77587.37│
│非流动资产合计 │ 324144.61│ 321128.35│ 320344.13│ 310845.12│
│资产总计 │ 1895619.00│ 1798135.27│ 1756208.96│ 1731529.38│
│流动负债 │ 789176.37│ 661284.84│ 645966.82│ 619140.96│
│非流动负债 │ 15823.58│ 55632.07│ 54368.03│ 83898.95│
│负债合计 │ 804999.95│ 716916.91│ 700334.85│ 703039.91│
│实收资本 │ 100832.73│ 100832.73│ 100832.73│ 100832.73│
│资本公积金 │ 81188.75│ 82326.08│ 82326.08│ 82326.08│
│盈余公积 │ 52658.96│ 52658.96│ 52658.96│ 52658.96│
│未分配利润 │ 772048.49│ 760934.86│ 741576.37│ 716272.69│
│少数股东权益 │ 82577.43│ 83070.01│ 77604.52│ 76449.34│
│股东权益合计 │ 1090619.04│ 1081218.37│ 1055874.11│ 1028489.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1706089.66│ 1066388.74│ 711426.11│ 326367.16│
│营业成本 │ 1399034.55│ 866696.93│ 578144.95│ 283257.10│
│营业税金及附加 │ 8017.13│ 4320.74│ 2703.60│ 1035.57│
│销售费用 │ 49161.77│ 25236.01│ 15367.34│ 6306.67│
│财务费用 │ -5540.58│ -5150.98│ -3207.19│ -1484.15│
│管理费用 │ 60441.60│ 26824.08│ 16431.18│ 8888.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5490.11│ 2884.51│ -17.73│ -6.77│
│营业利润 │ 121714.13│ 102905.92│ 72322.49│ 21382.67│
│营业外收入 │ 2138.55│ 961.57│ 410.77│ 48.47│
│营业外支出 │ 326.21│ 224.87│ 243.82│ 16.17│
│利润总额 │ 123526.46│ 103642.62│ 72489.44│ 21414.96│
│所得税 │ 4924.67│ 13026.65│ 7901.22│ 3590.76│
│净利润 │ 118601.79│ 90615.97│ 64588.22│ 17824.20│
│归属母公司净利润 │ 100538.46│ 77207.41│ 54832.98│ 14940.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1491744.94│ 911576.76│ 612958.35│ 246902.75│
│营业成本 │ 1207747.63│ 721582.02│ 487975.06│ 208944.01│
│营业税金及附加 │ 9996.18│ 4918.82│ 3445.04│ 1100.93│
│销售费用 │ 42767.06│ 23513.97│ 14021.56│ 5257.79│
│财务费用 │ -1559.75│ -712.05│ -571.46│ -415.96│
│管理费用 │ 51525.44│ 26970.66│ 18175.92│ 9409.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -363.51│ 123.07│ 16.38│ ---│
│营业利润 │ 107219.33│ 90266.64│ 62685.08│ 15003.72│
│营业外收入 │ 1854.83│ 1752.90│ 1510.42│ 564.86│
│营业外支出 │ 564.01│ 204.12│ 48.09│ 21.53│
│利润总额 │ 108510.15│ 91815.41│ 64147.41│ 15547.05│
│所得税 │ 11563.78│ 11700.74│ 8998.00│ 2629.98│
│净利润 │ 96946.37│ 80114.67│ 55149.41│ 12917.07│
│归属母公司净利润 │ 75921.72│ 64808.09│ 45449.60│ 10062.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1652187.76│ 1088907.36│ 694845.02│ 263200.36│
│经营活动现金流出 │ 1377371.37│ 942008.42│ 602746.20│ 272352.41│
│经营活动现金流量净额│ 274816.39│ 146898.94│ 92098.82│ -9152.05│
│投资活动现金流入 │ 279.09│ 209.60│ 17.36│ 6.32│
│资本性支出 │ 21238.56│ 8976.68│ 5390.45│ 3088.65│
│投资活动现金流出 │ 54215.90│ 41954.02│ 5390.45│ 3088.65│
│投资活动现金流量净额│ -53936.81│ -41744.42│ -5373.10│ -3082.33│
│筹资活动现金流入 │ 18364.99│ 18364.99│ 18366.66│ 5600.00│
│筹资活动现金流出 │ 104219.30│ 47037.55│ 46167.77│ 31342.49│
│筹资活动现金流量净额│ -85854.31│ -28672.55│ -27801.11│ -25742.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 135025.27│ 76481.97│ 58924.62│ -37976.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1349516.90│ 822726.39│ 484316.17│ 233306.87│
│经营活动现金流出 │ 1176366.06│ 765618.48│ 509307.80│ 270907.45│
│经营活动现金流量净额│ 173150.84│ 57107.91│ -24991.63│ -37600.59│
│投资活动现金流入 │ 1362.71│ 122.88│ 61.79│ 14.64│
│资本性支出 │ 10804.06│ 4758.29│ 3046.55│ 1706.32│
│投资活动现金流出 │ 10804.06│ 4758.29│ 3046.55│ 1706.32│
│投资活动现金流量净额│ -9441.35│ -4635.41│ -2984.76│ -1691.68│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 78432.42│ 18693.67│ 17865.67│ 1488.92│
│筹资活动现金流量净额│ -78432.42│ -18693.67│ -17865.67│ -1488.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 85277.07│ 33778.83│ -45842.06│ -40781.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 326367.16│ 19.13│ 14940.87│ 14.86│
│二季报 │ 385058.95│ 22.57│ 39892.11│ 39.68│
│三季报 │ 354962.64│ 20.81│ 22374.43│ 22.25│
│四季报 │ 639700.91│ 37.50│ 23331.05│ 23.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 246902.75│ 16.55│ 10062.65│ 13.25│
│二季报 │ 366055.60│ 24.54│ 35386.94│ 46.61│
│三季报 │ 298618.41│ 20.02│ 19358.50│ 25.50│
│四季报 │ 580168.18│ 38.89│ 11113.62│ 14.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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