财务分析☆ ◇000401 冀东水泥 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -29676.77│ -149837.30│ 135768.94│ 281020.97│ 285001.08│ 270058.78│
│净利润增长率(%) │ 3.84│ -210.36│ -51.69│ -1.40│ 5.53│ 41.86│
│扣非净利润(万) │ -49031.43│ -165559.88│ 111985.13│ 241863.00│ 277304.44│ 261368.96│
│营业总收入(万元) │ 1855720.05│ 2823514.65│ 3454364.41│ 3633756.86│ 3547963.13│ 3450703.20│
│总营收同比增长率(%) │ -16.95│ -18.26│ -4.94│ 2.42│ 2.82│ 9.73│
│加权净资产收益率(%) │ -1.04│ -5.09│ 4.39│ 15.38│ 16.31│ 16.50│
│资产负债比率(%) │ 50.17│ 48.94│ 47.43│ 44.01│ 45.46│ 52.52│
│净利润现金含量(%) │ -593.75│ -199.53│ 167.14│ 221.03│ 306.25│ 304.34│
│基本每股收益(元) │ -0.1116│ -0.5640│ 0.5130│ 1.7690│ 1.9640│ 1.8530│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1845│ -0.6230│ 0.4230│ 1.5040│ 1.9060│ 1.7880│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1116│ -0.5637│ 0.5108│ 1.0572│ 2.1150│ 2.0041│
│每股资本公积金(元) │ 6.4229│ 6.4858│ 6.4920│ 6.4924│ 2.4104│ 2.4708│
│每股未分配利润(元) │ 2.8224│ 2.8859│ 3.5980│ 3.8907│ 6.4451│ 4.9815│
│每股净资产(元) │ 10.5579│ 10.6942│ 11.4383│ 11.8564│ 10.5862│ 9.1784│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6629│ 1.1247│ 0.8537│ 2.3367│ 6.4772│ 6.0994│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -29676.77│ -80616.68│ -109867.06│ -149837.30│ -32225.79│ -36897.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -30861.95│ -36613.90│
│净利润增长率(%) │ 3.84│ -120.18│ -38.68│ -210.36│ -119.72│ -132.34│
│扣非净利润(万) │ -49031.43│ -91786.56│ -114024.75│ -165559.88│ -44682.69│ -46580.39│
│营业总收(未调整:万) │ 1855720.05│ 1121967.87│ 334072.02│ 2823514.65│ 2234440.53│ 1448587.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2234440.53│ 1448587.19│
│总营收同比增长率(%) │ -16.95│ -22.55│ -35.56│ -18.26│ -18.31│ -14.01│
│加权净资产收益率(%) │ -1.04│ -2.85│ -4.11│ -5.09│ -1.07│ -1.22│
│资产负债比率(%) │ 50.17│ 50.26│ 51.13│ 48.94│ 49.27│ 49.14│
│净利润现金含量(%) │ -593.75│ -103.29│ 75.96│ -199.53│ -703.11│ -267.95│
│基本每股收益(元) │ -0.1116│ -0.3033│ -0.4130│ -0.5640│ -0.1212│ -0.1388│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1845│ -0.3453│ -0.4290│ -0.6230│ -0.1681│ -0.1752│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1116│ -0.3033│ -0.4133│ -0.5637│ -0.1212│ -0.1388│
│每股资本公积金(元) │ 6.4229│ 6.4229│ 6.4858│ 6.4858│ 6.4922│ 6.4921│
│每股未分配利润(元) │ 2.8224│ 2.6308│ 2.4725│ 2.8859│ 3.3283│ 3.3107│
│每股净资产(元) │ 10.5579│ 10.3307│ 10.2721│ 10.6942│ 11.1731│ 11.1503│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6629│ 0.3132│ -0.3139│ 1.1247│ 0.8524│ 0.3719│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.02│ 0.90│ 1.19│ 1.18│ 1.16│ 0.78│
│速动比率 │ 0.80│ 0.70│ 0.87│ 0.95│ 0.96│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 50.17│ 48.94│ 47.43│ 44.01│ 45.46│ 52.52│
│产权比率 │ 1.07│ 1.02│ 0.96│ 0.83│ 1.51│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.19│ 0.17│ 0.46│ 0.63│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 0.97│ 0.98│ 0.90│ 1.17│ 1.12│
│速动比率 │ 0.80│ 0.75│ 0.74│ 0.70│ 0.91│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 50.17│ 50.26│ 51.13│ 48.94│ 49.27│ 49.14│
│产权比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.11│ 1.02│ 1.03│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.06│ -0.06│ 0.19│ 0.16│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.67│ 15.12│ 22.75│ 21.63│ 17.75│ 15.77│
│存货周转率 │ 4.60│ 6.71│ 7.35│ 9.01│ 8.27│ 8.06│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 1.87│ 2.15│ 2.27│ 2.13│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.87│ 1.07│ 1.14│ 1.11│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.46│ 0.56│ 0.61│ 0.59│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.67│ 5.15│ 1.59│ 15.12│ 11.00│ 7.38│
│存货周转率 │ 4.60│ 3.07│ 1.02│ 6.71│ 4.79│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.79│ 0.23│ 1.87│ 1.35│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.35│ 0.10│ 0.87│ 0.69│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.06│ 0.46│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.05│ -5.22│ 4.42│ 8.83│ 16.09│ 17.59│
│销售毛利率 │ 18.13│ 11.78│ 20.48│ 26.89│ 35.01│ 37.07│
│营业利润率 │ -1.38│ -6.97│ 5.02│ 13.72│ 19.04│ 18.28│
│销售净利率 │ -2.21│ -6.19│ 4.07│ 11.51│ 14.61│ 14.21│
│总资产净利率 │ -0.68│ -2.87│ 2.30│ 7.01│ 8.66│ 7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.05│ -2.90│ -3.98│ -5.22│ -1.07│ -1.23│
│销售毛利率 │ 18.13│ 13.75│ -2.25│ 11.78│ 14.51│ 12.91│
│营业利润率 │ -1.38│ -7.75│ -39.26│ -6.97│ -2.31│ -3.84│
│销售净利率 │ -2.21│ -7.96│ -36.30│ -6.19│ -2.00│ -3.14│
│总资产净利率 │ -0.68│ -1.49│ -2.02│ -2.87│ -0.72│ -0.73│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.95│ -18.26│ -4.94│ 2.42│ 2.82│ 9.73│
│营业利润增长率 │ 47.99│ -213.55│ -65.23│ -26.20│ 7.11│ 45.20│
│净利润增长率 │ 3.84│ -210.36│ -51.69│ -1.40│ 5.53│ 41.86│
│净资产增长率 │ -2.18│ -6.44│ -3.49│ 79.60│ 15.37│ -13.62│
│总资产增长率 │ 0.09│ -3.43│ 2.80│ 2.35│ -2.94│ -15.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.95│ -22.55│ -35.56│ -18.26│ -18.31│ -14.01│
│营业利润增长率 │ 47.99│ -57.72│ -30.60│ -213.55│ -124.15│ -135.92│
│净利润增长率 │ 3.84│ -120.18│ -38.68│ -210.36│ -119.72│ -132.34│
│净资产增长率 │ -2.18│ -4.27│ -3.91│ -6.44│ -2.30│ -2.49│
│总资产增长率 │ 0.09│ -1.62│ 0.27│ -3.43│ 1.16│ 0.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│银行承兑票据收取│ 101514.63│ 61215.37│ 65.83│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原燃材料款及│ 83861.07│ 47711.20│ 75.77│
│ │设备款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税减少 │ 52422.31│ 74992.21│ -30.10│
│长期应收款 │收回合营公司欠款│ 8672.85│ 13544.56│ -35.97│
│应付票据 │部分子公司开具银│ 58990.93│ 39047.25│ 51.08│
│ │行承兑汇票支付货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收款形式的销量│ 82875.44│ 59890.85│ 38.38│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工教育经费│ 5150.14│ 3455.55│ 49.04│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税、│ 34966.91│ 18467.96│ 89.34│
│ │增值税等税费增加│ │ │ │
│投资收益 │本期合营联营企业│ 8812.45│ 16630.32│ -47.01│
│ │净利润同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ 1501.93│ -2949.79│ 150.92│
│ │坏账准备同比减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 1192.93│ 1991.76│ -40.11│
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废损失│ 1424.46│ 3158.72│ -54.90│
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司各项递延│ 19788.52│ -3111.75│ 735.93│
│ │所得税暂时性差异│ │ │ │
│ │减少，确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产减少，│ │ │ │
│ │从而导致本期递延│ │ │ │
│ │所得税费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利所支│ 17183.84│ -17193.97│ 199.94│
│的现金流量净│付的现金同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 607368.47│ 630622.96│ -3.69│
│应收款项 │--- │ 226870.84│ 208589.59│ 8.76│
│存货 │--- │ 317606.91│ 313374.51│ 1.35│
│长期股权投资│--- │ 166949.64│ 173474.42│ -3.76│
│固定资产 │--- │ 3154543.15│ 3234363.41│ -2.47│
│在建工程 │--- │ 100553.18│ 112885.27│ -10.92│
│使用权资产 │--- │ 45990.51│ 46734.96│ -1.59│
│短期借款 │--- │ 264612.80│ 243329.12│ 8.75│
│合同负债 │--- │ 71928.57│ 59890.85│ 20.10│
│长期借款 │--- │ 889170.37│ 847758.45│ 4.88│
│租赁负债 │--- │ 12924.89│ 12908.60│ 0.13│
│营业收入 │--- │ 1121967.87│ 1448587.19│ -22.55│
│营业成本 │--- │ 967677.46│ 1261523.18│ -23.29│
│销售费用 │--- │ 23458.62│ 24805.36│ -5.43│
│管理费用 │--- │ 172994.23│ 180114.58│ -3.95│
│财务费用 │--- │ 28911.37│ 32352.56│ -10.64│
│所得税费用 │报告期公司各项递│ 5664.56│ -6318.61│ 189.65│
│ │延所得税暂时性差│ │ │ │
│ │异减少，确认的递│ │ │ │
│ │延所得税资产减少│ │ │ │
│ │，从而导致本期递│ │ │ │
│ │延所得税费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8333.71│ 7977.11│ 4.47│
│经营活动产生│--- │ 83265.53│ 97937.33│ -14.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付购买中│ -103158.26│ -70569.59│ -46.18│
│的现金流量净│非冀东建材投资有│ │ │ │
│额 │限公司股权款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务所│ -206.60│ 13210.97│ -101.56│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动现│ -20077.11│ 40645.60│ -149.40│
│价物净增加额│金流出同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期投资的合营│ 4380.34│ 11706.33│ -62.58│
│ │联营企业利润同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的应收│ -1767.03│ -1043.34│ -69.36│
│ │账款坏账损失同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 1047.69│ 1788.41│ -41.42│
│ │置收益同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期资产报废损│ 682.24│ 1476.91│ -53.81│
│ │失同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 701490.23│ 621913.38│ 640325.70│ 749609.54│ 589655.33│ 597904.76│
│存货 │ 346944.43│ 313374.51│ 428534.38│ 318803.53│ 270698.44│ 287234.61│
│应收账款 │ 219725.91│ 208589.59│ 164934.37│ 138764.23│ 197224.23│ 202594.36│
│其他应收款 │ 35901.96│ 39781.87│ 38192.55│ 51286.75│ 48327.02│ 70527.96│
│流动资产合计 │ 1582655.61│ 1400173.31│ 1616027.02│ 1599783.24│ 1596863.46│ 1740697.24│
│长期股权投资 │ 170469.03│ 149493.55│ 165102.88│ 200749.83│ 177961.05│ 176573.11│
│固定资产净额 │ 3104806.67│ 3234363.63│ 3245841.26│ 3235195.92│ 3133698.60│ 3261593.56│
│无形资产 │ 659579.75│ 679416.19│ 632889.20│ 590628.39│ 538435.94│ 520817.78│
│非流动资产合计 │ 4461037.23│ 4592107.04│ 4585864.98│ 4433260.39│ 4297866.47│ 4332652.33│
│资产总计 │ 6043692.85│ 5992280.36│ 6201892.00│ 6033043.63│ 5894729.94│ 6073349.57│
│流动负债 │ 1546392.94│ 1553976.69│ 1359396.81│ 1353490.00│ 1376384.54│ 2240898.22│
│非流动负债 │ 1485841.47│ 1378630.66│ 1582203.83│ 1301678.69│ 1303408.33│ 948654.86│
│负债合计 │ 3032234.41│ 2932607.36│ 2941600.64│ 2655168.69│ 2679792.87│ 3189553.08│
│实收资本 │ 265821.49│ 265821.47│ 265821.37│ 265821.28│ 134752.29│ 134752.29│
│资本公积金 │ 1707340.00│ 1724054.19│ 1725703.62│ 1725810.63│ 324812.73│ 332942.85│
│盈余公积 │ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 126001.71│ 101463.94│ 101463.94│
│未分配利润 │ 750250.31│ 767121.82│ 956433.64│ 1034217.94│ 868488.84│ 671263.90│
│少数股东权益 │ 175772.08│ 187772.75│ 190598.90│ 197023.94│ 1443835.61│ 1348683.47│
│股东权益合计 │ 3011458.43│ 3059673.00│ 3260291.36│ 3377874.94│ 3214937.07│ 2883796.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 701490.23│ 607368.47│ 663938.02│ 621913.38│ 734703.55│ 670039.22│
│存货 │ 346944.43│ 317606.91│ 357805.65│ 313374.51│ 369759.84│ 411101.45│
│应收账款 │ 219725.91│ 226870.84│ 210408.99│ 208589.59│ 241511.59│ 227621.76│
│其他应收款 │ 35901.96│ 42817.13│ 27430.85│ 39781.87│ 45579.47│ 60700.72│
│流动资产合计 │ 1582655.61│ 1438766.31│ 1466379.78│ 1400173.31│ 1689251.58│ 1686767.04│
│长期股权投资 │ 170469.03│ 166949.64│ 147015.68│ 149493.55│ 152891.36│ 150140.92│
│固定资产净额 │ 3104806.67│ 3154543.15│ 3177081.00│ 3234363.63│ 3217680.32│ 3150509.94│
│无形资产 │ 659579.75│ 667309.81│ 674520.04│ 679416.19│ 662605.31│ 641707.35│
│非流动资产合计 │ 4461037.23│ 4501882.63│ 4542009.33│ 4592107.04│ 4587825.51│ 4570301.69│
│资产总计 │ 6043692.85│ 5940648.94│ 6008389.11│ 5992280.36│ 6277077.09│ 6257068.73│
│流动负债 │ 1546392.94│ 1490144.29│ 1503619.44│ 1553976.69│ 1444566.57│ 1511121.53│
│非流动负债 │ 1485841.47│ 1495855.29│ 1568599.59│ 1378630.66│ 1647895.56│ 1563420.88│
│负债合计 │ 3032234.41│ 2985999.58│ 3072219.03│ 2932607.36│ 3092462.13│ 3074542.41│
│实收资本 │ 265821.49│ 265821.48│ 265821.48│ 265821.47│ 265821.46│ 265821.46│
│资本公积金 │ 1707340.00│ 1707339.90│ 1724054.29│ 1724054.19│ 1725754.94│ 1725751.93│
│盈余公积 │ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│
│未分配利润 │ 750250.31│ 699310.39│ 657254.76│ 767121.82│ 884733.33│ 880061.76│
│少数股东权益 │ 175772.08│ 179372.97│ 176478.53│ 187772.75│ 185411.38│ 189373.11│
│股东权益合计 │ 3011458.43│ 2954649.36│ 2936170.08│ 3059673.00│ 3184614.96│ 3182526.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1855720.05│ 2823514.65│ 3454364.41│ 3633756.86│ 3547963.13│ 3450703.20│
│营业成本 │ 1519326.32│ 2490889.87│ 2746810.45│ 2656604.51│ 2305654.96│ 2171556.14│
│营业税金及附加 │ 41963.31│ 52146.38│ 57773.84│ 54972.34│ 51817.35│ 53584.17│
│销售费用 │ 37775.25│ 50698.63│ 52276.40│ 57964.56│ 139916.88│ 125375.47│
│财务费用 │ 42452.91│ 61409.44│ 67522.12│ 65593.29│ 88569.28│ 118015.86│
│管理费用 │ 267017.02│ 364904.27│ 404973.67│ 398801.72│ 383060.80│ 415638.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2338.82│
│投资收益 │ 8812.45│ 10043.62│ 15193.75│ 46437.24│ 43974.62│ 34596.76│
│营业利润 │ -25696.38│ -196832.18│ 173342.56│ 498523.95│ 675537.02│ 630707.69│
│营业外收入 │ 5825.47│ 14814.64│ 17977.42│ 40039.87│ 8824.59│ 11177.71│
│营业外支出 │ 1424.46│ 8076.71│ 9143.49│ 7543.59│ 9088.58│ 16483.62│
│利润总额 │ -21295.37│ -190094.25│ 182176.49│ 531020.24│ 675273.03│ 625401.77│
│所得税 │ 19788.52│ -15250.26│ 41488.76│ 112838.32│ 156905.78│ 134939.31│
│净利润 │ -41083.88│ -174843.99│ 140687.73│ 418181.91│ 518367.25│ 490462.46│
│归属母公司净利润 │ -29676.77│ -149837.30│ 135768.94│ 281020.97│ 285001.08│ 270058.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1855720.05│ 1121967.87│ 334072.02│ 2823514.65│ 2234440.53│ 1448587.19│
│营业成本 │ 1519326.32│ 967677.46│ 341596.79│ 2490889.87│ 1910279.12│ 1261523.18│
│营业税金及附加 │ 41963.31│ 26297.02│ 9660.66│ 52146.38│ 39227.87│ 24961.22│
│销售费用 │ 37775.25│ 23458.62│ 12085.42│ 50698.63│ 39242.05│ 24805.36│
│财务费用 │ 42452.91│ 28911.37│ 14936.89│ 61409.44│ 45949.60│ 30815.49│
│管理费用 │ 267017.02│ 172994.23│ 85688.61│ 364904.27│ 277566.86│ 180053.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8812.45│ 4380.34│ -2478.56│ 10043.62│ 13089.20│ 9510.21│
│营业利润 │ -25696.38│ -86994.53│ -131166.36│ -196832.18│ -51686.14│ -55625.45│
│营业外收入 │ 5825.47│ 4073.79│ 838.41│ 14814.64│ 6982.58│ 5266.75│
│营业外支出 │ 1424.46│ 682.24│ 201.90│ 8076.71│ 3158.72│ 1476.91│
│利润总额 │ -21295.37│ -83602.98│ -130529.84│ -190094.25│ -47862.28│ -51835.61│
│所得税 │ 19788.52│ 5664.56│ -9262.33│ -15250.26│ -3117.19│ -6313.06│
│净利润 │ -41083.88│ -89267.55│ -121267.52│ -174843.99│ -44745.09│ -45522.55│
│归属母公司净利润 │ -29676.77│ -80616.68│ -109867.06│ -149837.30│ -32225.79│ -36897.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1834624.22│ 2843583.11│ 3009494.52│ 3158960.23│ 3035267.79│ 2911474.15│
│经营活动现金流出 │ 1658418.80│ 2544607.13│ 2782573.17│ 2537815.11│ 2162449.77│ 2089564.40│
│经营活动现金流量净额│ 176205.42│ 298975.98│ 226921.35│ 621145.12│ 872818.01│ 821909.75│
│投资活动现金流入 │ 23361.86│ 38797.31│ 67426.26│ 73732.72│ 55188.12│ 127676.44│
│资本性支出 │ 93657.46│ 196706.41│ 248176.54│ 230221.35│ 233316.26│ 102360.12│
│投资活动现金流出 │ 143688.84│ 228119.75│ 311971.45│ 261297.83│ 265664.71│ 454426.35│
│投资活动现金流量净额│ -120326.98│ -189322.44│ -244545.19│ -187565.11│ -210476.59│ -326749.91│
│筹资活动现金流入 │
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