财务分析☆ ◇000401 冀东水泥 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -149837.30│ -32225.79│ -36897.36│ -79221.80│
│净利润增长率(%) │ -210.36│ -119.72│ -132.34│ -239.76│
│扣非净利润(万) │ -165559.88│ -44682.69│ -46580.39│ -82934.64│
│营业总收入(万元) │ 2823514.65│ 2234440.53│ 1448587.19│ 518429.23│
│总营收同比增长率(%) │ -18.26│ -18.31│ -14.01│ 4.35│
│加权净资产收益率(%) │ -5.09│ -1.07│ -1.22│ -2.64│
│资产负债比率(%) │ 48.94│ 49.27│ 49.14│ 49.63│
│净利润现金含量(%) │ -199.53│ -703.11│ -267.95│ 23.28│
│基本每股收益(元) │ -0.5640│ -0.1212│ -0.1388│ -0.2980│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6230│ -0.1681│ -0.1752│ -0.3120│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5637│ -0.1212│ -0.1388│ -0.2980│
│每股资本公积金(元) │ 6.4858│ 6.4922│ 6.4921│ 6.4920│
│每股未分配利润(元) │ 2.8859│ 3.3283│ 3.3107│ 3.3000│
│每股净资产(元) │ 10.6942│ 11.1731│ 11.1503│ 11.1414│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1247│ 0.8524│ 0.3719│ -0.0694│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 135768.94│ 163428.43│ 114085.34│ -23316.65│
│归母净利(调整后:万) │ 135768.94│ 163428.43│ 114085.34│ -23316.65│
│净利润增长率(%) │ -51.69│ -10.24│ -7.08│ -352.88│
│扣非净利润(万) │ 111985.13│ 152457.93│ 106689.01│ -25034.48│
│营业总收(未调整:万) │ 3454364.41│ 2735115.38│ 1684535.29│ 496817.80│
│营业总收(调整后:万) │ 3454364.41│ 2735115.38│ 1684535.29│ 496817.80│
│总营收同比增长率(%) │ -4.94│ 4.38│ 3.24│ -2.51│
│加权净资产收益率(%) │ 4.39│ 5.48│ 3.78│ -0.74│
│资产负债比率(%) │ 47.43│ 46.90│ 46.92│ 44.49│
│净利润现金含量(%) │ 167.14│ 143.47│ 71.31│ 299.83│
│基本每股收益(元) │ 0.5130│ 0.6148│ 0.4292│ -0.0880│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4230│ 0.5735│ 0.4014│ -0.0942│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5108│ 0.6148│ 0.4292│ -0.0877│
│每股资本公积金(元) │ 6.4920│ 6.4924│ 6.4924│ 6.4924│
│每股未分配利润(元) │ 3.5980│ 3.7552│ 3.5696│ 3.8027│
│每股净资产(元) │ 11.4383│ 11.5464│ 11.4063│ 11.7636│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8537│ 0.8821│ 0.3061│ -0.2630│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 1.17│ 1.12│ 1.12│
│速动比率 │ 0.70│ 0.91│ 0.84│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 48.94│ 49.27│ 49.14│ 49.63│
│产权比率 │ 1.02│ 1.03│ 1.03│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 19.24│ 15.69│ 6.54│ -1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 0.97│ 0.93│ 0.96│
│速动比率 │ 0.87│ 0.73│ 0.65│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 47.43│ 46.90│ 46.92│ 44.49│
│产权比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.94│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 16.69│ 13.75│ 4.85│ -4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.12│ 11.00│ 7.38│ 2.72│
│存货周转率 │ 6.72│ 4.79│ 3.01│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 1.87│ 1.35│ 0.88│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.69│ 0.45│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.36│ 0.23│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.75│ 15.46│ 10.40│ 3.25│
│存货周转率 │ 7.35│ 5.92│ 3.26│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 2.15│ 1.68│ 1.07│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.85│ 0.52│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.45│ 0.28│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.22│ -1.07│ -1.23│ -2.65│
│销售毛利率 │ 11.78│ 14.51│ 12.91│ 5.03│
│营业利润率 │ -6.97│ -2.31│ -3.84│ -19.37│
│销售净利率 │ -6.19│ -2.00│ -3.14│ -17.16│
│总资产净利率 │ -2.46│ -0.52│ -0.59│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.42│ 5.27│ 3.73│ -0.74│
│销售毛利率 │ 20.48│ 21.58│ 23.66│ 20.58│
│营业利润率 │ 5.02│ 7.83│ 9.19│ -5.64│
│销售净利率 │ 4.07│ 6.34│ 7.30│ -5.15│
│总资产净利率 │ 2.22│ 2.67│ 1.88│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.26│ -18.31│ -14.01│ 4.35│
│营业利润增长率 │ -213.55│ -124.15│ -135.92│ -258.17│
│净利润增长率 │ -210.36│ -119.72│ -132.34│ -239.76│
│净资产增长率 │ -6.44│ -2.30│ -2.49│ -2.57│
│总资产增长率 │ -3.43│ 1.16│ 0.83│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.94│ 4.38│ 3.24│ -2.51│
│营业利润增长率 │ -65.23│ -40.82│ -39.41│ -2691.89│
│净利润增长率 │ -51.69│ -10.24│ -7.08│ -352.88│
│净资产增长率 │ -3.50│ -2.59│ -3.76│ -0.78│
│总资产增长率 │ 2.80│ 2.82│ 1.59│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 50698.63│ 52276.40│ -3.02│
│管理费用 │--- │ 364904.27│ 404973.67│ -9.89│
│财务费用 │--- │ 61409.44│ 67522.12│ -9.05│
│研发费用 │--- │ 12622.38│ 11292.79│ 11.77│
│经营活动现金│--- │ 2843583.11│ 3009494.52│ -5.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2544607.13│ 2782573.17│ -8.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期持续推进降本│ 298975.98│ 226921.35│ 31.75│
│的现金流量净│增效，购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少；同时，本│ │ │ │
│ │期利润总额同比降│ │ │ │
│ │低支付的各项税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 38797.31│ 67426.26│ -42.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 228119.75│ 311971.45│ -26.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -189322.44│ -244545.19│ 22.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 919813.34│ 1414054.49│ -34.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1044711.68│ 1511608.99│ -30.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -124898.34│ -97554.51│ -28.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15244.80│ -115178.35│ 86.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 621913.38│ 640325.70│ -2.88│
│应收款项 │--- │ 208589.59│ 164934.37│ 26.47│
│存货 │--- │ 313374.51│ 428534.38│ -26.87│
│长期股权投资│--- │ 149493.55│ 165102.88│ -9.45│
│固定资产 │--- │ 3234363.63│ 3245841.26│ -0.35│
│在建工程 │--- │ 112885.27│ 159069.50│ -29.03│
│使用权资产 │--- │ 46734.96│ 48097.89│ -2.83│
│短期借款 │--- │ 243329.12│ 326093.08│ -25.38│
│合同负债 │--- │ 59890.85│ 55500.72│ 7.91│
│长期借款 │--- │ 847758.45│ 702281.85│ 20.71│
│租赁负债 │--- │ 12908.60│ 12774.67│ 1.05│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │部分客户货款尚未│ 241511.59│ 164934.37│ 46.43│
│ │到结算期 │ │ │ │
│合同负债 │预收款形式的销量│ 123103.28│ 55500.72│ 121.80│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│兑现绩效工资 │ 4334.39│ 8685.44│ -50.10│
│其他应付款 │本年子公司偿还金│ 95635.57│ 181963.90│ -47.44│
│ │隅集团财务资助 │ │ │ │
│应付股利 │本年应付少数股东│ 197.86│ 78.66│ 151.54│
│ │股利分红 │ │ │ │
│长期应付款 │本年偿还融资租赁│ 25318.32│ 50525.99│ -49.89│
│ │款 │ │ │ │
│专项储备 │子公司矿山安全生│ 13722.67│ 8380.99│ 63.74│
│ │产费增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本年计提信用减值│ -2949.79│ -1264.98│ -133.19│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本年资产处置利得│ 6982.58│ 5370.15│ 30.03│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本年资产处置损失│ 3158.72│ 4643.11│ -31.97│
│ │同比减少 │ │ │ │
│利润总额 │本年水泥和熟料综│ -47862.28│ 214790.58│ -122.28│
│ │合售价同比降低，│ │ │ │
│ │致使利润总额同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润总额同比│ -3117.19│ 41320.31│ -107.54│
│ │降低，所得税费用│ │ │ │
│ │计提同比减少 │ │ │ │
│净利润 │本年水泥和熟料综│ -44745.09│ 173470.27│ -125.79│
│ │合售价同比降低，│ │ │ │
│ │致使净利润同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期认购新疆│ -111245.55│ -187484.01│ 40.66│
│的现金流量净│天山水泥股份有限│ │ │ │
│额 │公司非公开发行股│ │ │ │
│ │份5亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年分配股利所支│ -14693.97│ -238945.77│ 93.85│
│的现金流量净│付的现金同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 621913.38│ 734703.55│ 670039.22│ 697623.03│
│存货 │ 313374.51│ 369759.84│ 411101.45│ 426421.73│
│应收账款 │ 208589.59│ 241511.59│ 227621.76│ 216488.14│
│其他应收款 │ 39781.87│ 45579.47│ 60700.72│ 34211.50│
│流动资产合计 │ 1400173.31│ 1689251.58│ 1686767.04│ 1712337.05│
│长期股权投资 │ 149493.55│ 152891.36│ 150140.92│ 163237.36│
│固定资产净额 │ 3234363.63│ 3217680.32│ 3150509.94│ 3183178.72│
│无形资产 │ 679416.19│ 662605.31│ 641707.35│ 643579.04│
│非流动资产合计 │ 4592107.04│ 4587825.51│ 4570301.69│ 4585152.90│
│资产总计 │ 5992280.36│ 6277077.09│ 6257068.73│ 6297489.95│
│流动负债 │ 1553976.69│ 1444566.57│ 1511121.53│ 1526553.76│
│非流动负债 │ 1378630.66│ 1647895.56│ 1563420.88│ 1598591.51│
│负债合计 │ 2932607.36│ 3092462.13│ 3074542.41│ 3125145.27│
│实收资本 │ 265821.47│ 265821.46│ 265821.46│ 265821.43│
│资本公积金 │ 1724054.19│ 1725754.94│ 1725751.93│ 1725704.32│
│盈余公积 │ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│ 140128.64│
│未分配利润 │ 767121.82│ 884733.33│ 880061.76│ 877211.84│
│少数股东权益 │ 187772.75│ 185411.38│ 189373.11│ 181559.87│
│股东权益合计 │ 3059673.00│ 3184614.96│ 3182526.31│ 3172344.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 640325.70│ 556551.38│ 495998.83│ 497711.70│
│存货 │ 428534.38│ 405380.90│ 471021.71│ 397756.71│
│应收账款 │ 164934.37│ 215129.02│ 185351.38│ 166896.27│
│其他应收款 │ 38192.55│ 43392.46│ 45103.65│ 36471.41│
│流动资产合计 │ 1616027.02│ 1657061.92│ 1559530.44│ 1428820.78│
│长期股权投资 │ 165102.88│ 163852.91│ 161507.43│ 184605.35│
│固定资产净额 │ 3245841.26│ 3230842.64│ 3267808.07│ 3294411.64│
│无形资产 │ 632889.20│ 641971.75│ 633007.92│ 634575.07│
│非流动资产合计 │ 4585864.98│ 4546197.67│ 4569478.48│ 4612338.75│
│资产总计 │ 6201892.00│ 6203259.59│ 6129008.92│ 6041159.53│
│流动负债 │ 1359396.81│ 1705937.82│ 1677842.25│ 1484255.31│
│非流动负债 │ 1582203.83│ 1203143.86│ 1197565.90│ 1203505.54│
│负债合计 │ 2941600.64│ 2909081.68│ 2875408.16│ 2687760.85│
│实收资本 │ 265821.37│ 265821.36│ 265821.34│ 265821.31│
│资本公积金 │ 1725703.62│ 1725806.42│ 1725806.23│ 1725806.19│
│盈余公积 │ 140128.64│ 126001.71│ 126001.71│ 126001.71│
│未分配利润 │ 956433.64│ 998220.06│ 948876.97│ 1010840.98│
│少数股东权益 │ 190598.90│ 195745.19│ 192394.47│ 197222.45│
│股东权益合计 │ 3260291.36│ 3294177.91│ 3253600.76│ 3353398.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2823514.65│ 2234440.53│ 1448587.19│ 518429.23│
│营业成本 │ 2490889.87│ 1910279.12│ 1261523.18│ 492354.18│
│营业税金及附加 │ 52146.38│ 39227.87│ 24961.22│ 9846.31│
│销售费用 │ 50698.63│ 39242.05│ 24805.36│ 12711.71│
│财务费用 │ 61409.44│ 45949.60│ 30815.49│ 15634.47│
│管理费用 │ 364904.27│ 277566.86│ 180053.50│ 86778.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10043.62│ 13089.20│ 9510.21│ -2102.29│
│营业利润 │ -196832.18│ -51686.14│ -55625.45│ -100432.34│
│营业外收入 │ 14814.64│ 6982.58│ 5266.75│ 1724.13│
│营业外支出 │ 8076.71│ 3158.72│ 1476.91│ 813.03│
│利润总额 │ -190094.25│ -47862.28│ -51835.61│ -99521.24│
│所得税 │ -15250.26│ -3117.19│ -6313.06│ -10551.64│
│净利润 │ -174843.99│ -44745.09│ -45522.55│ -88969.60│
│归属母公司净利润 │ -149837.30│ -32225.79│ -36897.36│ -79221.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3454364.41│ 2735115.38│ 1684535.29│ 496817.80│
│营业成本 │ 2746810.45│ 2144991.54│ 1285890.94│ 394549.60│
│营业税金及附加 │ 57773.84│ 42417.19│ 27274.02│ 9957.18│
│销售费用 │ 52276.40│ 39504.60│ 24925.67│ 12846.19│
│财务费用 │ 67522.12│ 47946.11│ 33414.54│ 16596.40│
│管理费用 │ 404973.67│ 279840.68│ 182184.35│ 87349.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15193.75│ 14137.18│ 11297.18│ -5061.91│
│营业利润 │ 173342.56│ 214063.54│ 154875.36│ -28040.61│
│营业外收入 │ 17977.42│ 5370.15│ 3360.87│ 1724.58│
│营业外支出 │ 9143.49│ 4643.11│ 2389.95│ 960.42│
│利润总额 │ 182176.49│ 214790.58│ 155846.28│ -27276.46│
│所得税 │ 41488.76│ 41320.31│ 32800.59│ -1666.90│
│净利润 │ 140687.73│ 173470.27│ 123045.69│ -25609.56│
│归属母公司净利润 │ 135768.94│ 163428.43│ 114085.34│ -23316.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2843583.11│ 2210771.71│ 1410442.68│ 496060.93│
│经营活动现金流出 │ 2544607.13│ 1984189.76│ 1311575.71│ 514502.12│
│经营活动现金流量净额│ 298975.98│ 226581.95│ 98866.97│ -18441.18│
│投资活动现金流入 │ 38797.31│ 34920.67│ 17448.37│ 2393.41│
│资本性支出 │ 196706.41│ 145368.04│ 91783.08│ 46280.45│
│投资活动现金流出 │ 228119.75│ 146166.22│ 91988.88│ 46486.25│
│投资活动现金流量净额│ -189322.44│ -111245.55│ -74540.52│ -44092.84│
│筹资活动现金流入 │ 919813.34│ 649326.30│ 445860.78│ 382699.89│
│筹资活动现金流出 │ 1044711.68│ 664020.27│ 432649.81│ 261648.36│
│筹资活动现金流量净额│ -124898.34│ -14693.97│ 13210.97│ 121051.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15244.80│ 100642.43│ 37537.42│ 58517.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3009494.52│ 2647665.82│ 1621518.56│ 485833.53│
│经营活动现金流出 │ 2782573.17│ 2413188.99│ 1540163.61│ 555743.26│
│经营活动现金流量净额│ 226921.35│ 234476.83│ 81354.95│ -69909.72│
│投资活动现金流入 │ 67426.26│ 61235.53│ 59432.64│ 7828.85│
│资本性支出 │ 248176.54│ 184924.62│ 104871.59│ 56508.74│
│投资活动现金流出 │ 311971.45│ 248719.54│ 167362.30│ 118999.44│
│投资活动现金流量净额│ -244545.19│ -187484.01│ -107929.66│ -111170.60│
│筹资活动现金流入 │ 1414054.49│ 771078.27│ 565196.83│ 359815.83│
│筹资活动现金流出 │ 1511608.99│ 1010024.04│ 789699.38│ 424153.51│
│筹资活动现金流量净额│ -97554.51│ -238945.77│ -224502.55│ -64337.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -115178.35│ -191952.95│ -251077.27│ -245418.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 518429.23│ 18.36│ -79221.80│ 52.87│
│二季报 │ 930157.95│ 32.94│ 42324.44│ -28.25│
│三季报 │ 785853.34│ 27.83│ 4671.57│ -3.12│
│四季报 │ 589074.13│ 20.86│ -117611.51│ 78.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 496817.80│ 14.38│ -23316.65│ -17.17│
│二季报 │ 1187717.49│ 34.38│ 137401.99│ 101.20│
│三季报 │ 1050580.08│ 30.41│ 49343.08│ 36.34│
│四季报 │ 719249.04│ 20.82│ -27659.49│ -20.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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