财务分析☆ ◇000402 金 融 街 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -134959.46│ -1108372.05│ -194557.13│ 84635.97│ 164280.36│ 249843.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -194557.13│ 84635.97│ 164280.36│ 249843.75│
│净利润增长率(%) │ 48.39│ -469.69│ -329.88│ -48.48│ -34.25│ -27.41│
│扣非净利润(万) │ -122394.70│ -997900.58│ -207158.62│ -34783.21│ 44487.70│ 28813.90│
│营业总收(未调整:万) │ 628680.91│ 1907488.22│ 1257063.28│ 2050578.01│ 2415531.36│ 1812137.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1257063.28│ 2050578.01│ 2415531.36│ 1812137.34│
│总营收同比增长率(%) │ -46.21│ 51.74│ -38.70│ -15.11│ 33.30│ -30.79│
│加权净资产收益率(%) │ -5.57│ -36.44│ -5.27│ 2.26│ 4.48│ 7.02│
│资产负债比率(%) │ 77.11│ 77.31│ 72.15│ 72.28│ 74.15│ 76.48│
│净利润现金含量(%) │ -146.97│ -54.12│ -311.36│ 662.98│ 236.97│ 395.84│
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ -3.7100│ -0.6500│ 0.2800│ 0.5500│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4095│ -3.3400│ -0.6900│ -0.1200│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4515│ -3.7083│ -0.6509│ 0.2832│ 0.5496│ 0.8359│
│每股资本公积金(元) │ 2.3351│ 2.3314│ 2.3219│ 2.3219│ 2.3056│ 2.3050│
│每股未分配利润(元) │ 3.7920│ 4.2435│ 7.9518│ 8.6177│ 8.3645│ 8.1149│
│每股净资产(元) │ 7.8770│ 8.3250│ 12.0238│ 12.6897│ 12.4200│ 12.1762│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6636│ 2.0068│ 2.0267│ 1.8773│ 1.3025│ 3.3088│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -134959.46│ -100791.65│ -38167.01│ -1108372.05│ -261496.54│ -198413.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -261496.54│ -198413.20│
│净利润增长率(%) │ 48.39│ 49.20│ -36.13│ -469.69│ -95.37│ -172.34│
│扣非净利润(万) │ -122394.70│ -88122.68│ -38748.25│ -997900.58│ -259708.66│ -200378.12│
│营业总收(未调整:万) │ 628680.91│ 465472.79│ 258565.99│ 1907488.22│ 1168672.45│ 965441.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1168672.45│ 965441.76│
│总营收同比增长率(%) │ -46.21│ -51.79│ -57.94│ 51.74│ 42.51│ 71.94│
│加权净资产收益率(%) │ -5.57│ -4.13│ -1.55│ -36.44│ -7.55│ -5.68│
│资产负债比率(%) │ 77.11│ 77.08│ 77.18│ 77.31│ 72.71│ 72.94│
│净利润现金含量(%) │ -146.97│ -159.35│ -250.05│ -54.12│ -98.07│ -89.90│
│基本每股收益(元) │ -0.4500│ -0.3400│ -0.1300│ -3.7100│ -0.8700│ -0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4095│ -0.2900│ -0.1296│ -3.3400│ -0.8689│ -0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4515│ -0.3372│ -0.1277│ -3.7083│ -0.8749│ -0.6638│
│每股资本公积金(元) │ 2.3351│ 2.3351│ 2.3314│ 2.3314│ 2.3314│ 2.3314│
│每股未分配利润(元) │ 3.7920│ 3.9063│ 4.1158│ 4.2435│ 7.0769│ 7.2880│
│每股净资产(元) │ 7.8770│ 7.9913│ 8.1973│ 8.3250│ 11.1584│ 11.3694│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6636│ 0.5374│ 0.3193│ 2.0068│ 0.8580│ 0.5968│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.04│ 3.18│ 2.45│ 2.25│ 2.24│
│速动比率 │ 1.01│ 0.91│ 0.83│ 0.67│ 0.60│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 77.11│ 77.31│ 72.15│ 72.28│ 74.15│ 76.48│
│产权比率 │ 3.73│ 3.78│ 2.90│ 2.92│ 3.29│ 3.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.25│ 0.21│ 0.13│ 0.08│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.51│ 3.32│ 3.04│ 3.18│ 3.27│
│速动比率 │ 1.01│ 1.01│ 1.00│ 0.91│ 0.82│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 77.11│ 77.08│ 77.18│ 77.31│ 72.71│ 72.94│
│产权比率 │ 3.73│ 3.72│ 3.75│ 3.78│ 2.91│ 2.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.08│ 0.05│ 0.25│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.95│ 38.86│ 17.97│ 25.16│ 41.89│ 12.63│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.31│ 0.16│ 0.22│ 0.23│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.23│ 0.13│ 0.19│ 0.21│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 8.99│ 5.09│ 7.62│ 8.76│ 7.05│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.14│ 0.08│ 0.13│ 0.14│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.95│ 9.34│ 5.03│ 38.86│ 23.38│ 19.05│
│存货周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.05│ 0.31│ 0.17│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.04│ 0.23│ 0.13│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.69│ 1.39│ 8.99│ 4.88│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.14│ 0.08│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.73│ -44.54│ -5.41│ 2.23│ 4.43│ 6.87│
│销售毛利率 │ 13.09│ 3.00│ 7.34│ 15.64│ 21.45│ 32.86│
│营业利润率 │ -27.01│ -57.88│ -20.35│ 4.68│ 11.07│ 18.52│
│销售净利率 │ -23.58│ -60.58│ -17.16│ 3.16│ 6.55│ 12.24│
│总资产净利率 │ -1.26│ -8.69│ -1.45│ 0.41│ 0.95│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.73│ -4.22│ -1.56│ -44.54│ -7.84│ -5.84│
│销售毛利率 │ 13.09│ 11.55│ 8.82│ 3.00│ 5.72│ 6.23│
│营业利润率 │ -27.01│ -27.62│ -20.11│ -57.88│ -23.69│ -20.88│
│销售净利率 │ -23.58│ -23.77│ -16.54│ -60.58│ -23.52│ -20.98│
│总资产净利率 │ -1.26│ -0.93│ -0.36│ -8.69│ -1.98│ -1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.21│ 51.74│ -38.70│ -15.11│ 33.30│ -30.79│
│营业利润增长率 │ 38.66│ -331.68│ -366.69│ -64.13│ -20.34│ -41.69│
│净利润增长率 │ 48.39│ -469.69│ -329.88│ -48.48│ -34.25│ -27.41│
│净资产增长率 │ -5.38│ -30.76│ -5.25│ 2.17│ 2.00│ 4.85│
│总资产增长率 │ -6.48│ -15.75│ -5.69│ -7.12│ -2.62│ 4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.21│ -51.79│ -57.94│ 51.74│ 42.51│ 71.94│
│营业利润增长率 │ 38.66│ 36.23│ -217.12│ -331.68│ -64.62│ -124.05│
│净利润增长率 │ 48.39│ 49.20│ -36.13│ -469.69│ -95.37│ -172.34│
│净资产增长率 │ -5.38│ -4.01│ -1.53│ -30.76│ -7.20│ -5.44│
│总资产增长率 │ -6.48│ -5.17│ -2.12│ -15.75│ -7.57│ -4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司房产开发业务│ 628680.91│ 1168672.45│ -46.21│
│ │结算规模比上年同│ │ │ │
│ │期减少，营业收入│ │ │ │
│ │、营业成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │公司房产开发业务│ 546376.30│ 1101819.66│ -50.41│
│ │结算规模比上年同│ │ │ │
│ │期减少，营业收入│ │ │ │
│归属于上市公│公司房产开发业务│ -134959.46│ -261496.54│ 48.39│
│司股东的净利│随行就市，推动项│ │ │ │
│润 │目销售去化，项目│ │ │ │
│ │结算出现亏损，但│ │ │ │
│ │较上年同期减亏 │ │ │ │
│归属于上市公│公司房产开发业务│ -122394.70│ -259708.66│ 52.87│
│司股东的扣除│随行就市，推动项│ │ │ │
│非经常性损益│目销售去化，项目│ │ │ │
│的净利润 │结算出现亏损，但│ │ │ │
│ │较上年同期减亏 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期，因部分│ -20060.10│ -5926.30│ -238.49│
│ │项目公司亏损预计│ │ │ │
│ │无法弥补，未确认│ │ │ │
│ │并转回相应的递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│公允价值变动│北京产权交易所有│ -17320.00│ 0.00│ ---│
│收益 │限公司（公司持有│ │ │ │
│ │其11.06%的股权）│ │ │ │
│ │本期经营利润同比│ │ │ │
│ │下降明显，根据戴│ │ │ │
│ │德梁行的评估结果│ │ │ │
│ │，当期公允价值变│ │ │ │
│ │动收益-1.73亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│公司强化资金管理│ 198351.22│ 256462.71│ -22.66│
│的现金流量净│，严格控制成本支│ │ │ │
│额 │出和费用，采取多│ │ │ │
│ │种措施促进项目销│ │ │ │
│ │售与经营，经营活│ │ │ │
│ │动现金流净额持续│ │ │ │
│ │为正 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 720609.18│ 928840.83│ -22.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 522257.96│ 672378.13│ -22.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收到转让天津│ 52513.89│ 28533.80│ 84.04│
│的现金流量净│瑞吉酒店和惠州喜│ │ │ │
│额 │来登酒店的相关转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 53333.75│ 31044.26│ 71.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 819.86│ 2510.46│ -67.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司根据资金计划│ -514107.08│ -618308.35│ 16.85│
│的现金流量净│和安排，偿还债务│ │ │ │
│额 │和利息比去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1071710.59│ 1579641.75│ -32.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1585817.67│ 2197950.10│ -27.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -263310.04│ -333312.26│ 21.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│一年内到期的│公司的长期借款中│ 215086.58│ 385820.99│ -44.25│
│非流动负债 │一年内到期规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│一年内到期的│公司的长期借款一│ 177953.19│ 385820.99│ -53.88│
│非流动负债 │年内到期规模减少│ │ │ │
│营业收入 │公司房产开发业务│ 465472.79│ 965441.76│ -51.79│
│ │结算规模较上年同│ │ │ │
│ │期减少,营业收入 │ │ │ │
│ │、营业成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │公司房产开发业务│ 411724.15│ 905302.49│ -54.52│
│ │结算规模较上年同│ │ │ │
│ │期减少,营业收入 │ │ │ │
│ │、营业成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司房产开发业务│ -100791.65│ -198413.20│ 49.20│
│司股东的净利│随行就市，积极促│ │ │ │
│润 │进项目销售去化，│ │ │ │
│ │项目结算出现亏损│ │ │ │
│ │，但较上年同期减│ │ │ │
│ │亏 │ │ │ │
│归属于上市公│公司房产开发业务│ -88122.68│ -200378.12│ 56.02│
│司股东的扣除│随行就市，积极促│ │ │ │
│非经常性损益│进项目销售去化，│ │ │ │
│的净利润 │项目结算出现亏损│ │ │ │
│ │，但较上年同期减│ │ │ │
│ │亏 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期，因部分│ -16983.19│ 1978.82│ -958.25│
│ │项目公司亏损预计│ │ │ │
│ │无法弥补，未确认│ │ │ │
│ │并转回相应的递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│经营活动产生│公司开源节流，采│ 160615.33│ 178377.46│ -9.96│
│的现金流量净│取多种措施促进项│ │ │ │
│额 │目销售与经营，同│ │ │ │
│ │时严格控制成本费│ │ │ │
│ │用，经营活动现金│ │ │ │
│ │流净额持续为正 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 526403.77│ 632541.28│ -16.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 365788.44│ 454163.83│ -19.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收到转让天津│ 51895.92│ 15055.56│ 244.70│
│的现金流量净│瑞吉酒店和惠州喜│ │ │ │
│额 │来登酒店的相关转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 52617.98│ 16794.09│ 213.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 722.06│ 1738.53│ -58.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司根据资金计划│ -423853.62│ -242567.53│ -74.74│
│的现金流量净│和安排，偿还借款│ │ │ │
│额 │较去年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1057517.26│ 693441.08│ 52.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1481370.88│ 936008.61│ 58.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -211415.75│ -49134.72│ -330.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1012685.31│ 1281097.23│ 1379876.16│ 1687549.86│ 1785399.46│ 1881712.93│
│存货 │ 4650895.90│ 5098947.26│ 6920059.50│ 7429548.42│ 8425221.48│ 8200565.90│
│应收票据及应收账款 │ 47984.24│ 49095.05│ 49076.32│ 90809.66│ 72180.01│ 43148.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25293.14│ 25796.31│ 44972.99│ 44611.09│ 50745.22│ 57141.14│
│其他应收款 │ 501998.25│ 472341.86│ 686236.97│ 767771.28│ 838512.55│ 1178399.16│
│流动资产合计 │ 6494571.40│ 7285680.53│ 9373019.89│ 10259567.33│ 11451129.68│ 11638444.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 363974.43│ 372831.48│ 388386.27│ 444819.63│ 413891.45│ 439448.43│
│固定资产净额 │ 154645.22│ 181653.74│ 242710.15│ 250784.61│ 287736.97│ 264049.62│
│在建工程 │ 8518.33│ ---│ ---│ ---│ 78290.77│ 76389.65│
│无形资产 │ 32629.73│ 33335.66│ 37007.84│ 38688.91│ 56343.30│ 53866.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4880685.41│ 4877597.61│ 5064165.37│ 5044820.50│ 5026908.60│ 5282347.50│
│资产总计 │ 11375256.82│ 12163278.14│ 14437185.26│ 15304387.83│ 16478038.28│ 16920791.58│
│应付票据及应付账款 │ 452150.09│ 587822.27│ 684840.00│ 873523.03│ 965961.65│ 770590.85│
│预收款项 │ 18298.58│ 44174.77│ 18450.09│ 15000.86│ 125329.74│ 27626.46│
│合同负债 │ 438313.63│ 420594.33│ 1140806.20│ 970418.06│ 1290461.09│ 1355894.73│
│流动负债 │ 1831757.99│ 2394183.12│ 2949207.04│ 4195887.42│ 5083420.24│ 5188484.64│
│长期借款 │ 3012492.92│ 2963324.86│ 3507841.49│ 4040546.79│ 3668697.62│ 4728725.46│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6940054.63│ 7009002.32│ 7466981.82│ 6866415.21│ 7135050.56│ 7751800.76│
│负债合计 │ 8771812.62│ 9403185.43│ 10416188.87│ 11062302.63│ 12218470.81│ 12940285.40│
│实收资本 │ 298892.99│ 298892.99│ 298892.99│ 298892.99│ 298892.99│ 298892.99│
│资本公积金 │ 697945.49│ 696830.86│ 693991.83│ 693991.83│ 689132.04│ 688955.03│
│盈余公积 │ 149446.50│ 149446.50│ 149446.50│ 149446.50│ 149446.50│ 149446.50│
│未分配利润 │ 1133400.02│ 1268359.47│ 2376731.52│ 2575772.04│ 2500102.87│ 2425490.40│
│少数股东权益 │ 249072.15│ 271807.78│ 427178.23│ 449237.63│ 547307.88│ 341110.82│
│归属母公司权益 │ 2354372.04│ 2488284.93│ 3593818.16│ 3792847.56│ 3712259.59│ 3639395.35│
│股东权益合计 │ 2603444.19│ 2760092.70│ 4020996.39│ 4242085.19│ 4259567.47│ 3980506.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1012685.31│ 1063725.08│ 1249048.98│ 1281097.23│ 1034363.01│ 1320447.21│
│存货 │ 4650895.90│ 4747444.14│ 4895181.97│ 5098947.26│ 6136772.52│ 6212112.56│
│应收票据及应收账款 │ 47984.24│ 50573.13│ 53785.12│ 49095.05│ 50881.28│ 52260.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25293.14│ 25461.23│ 25691.08│ 25796.31│ 46082.57│ 46146.25│
│其他应收款 │ 501998.25│ 497214.93│ 480660.47│ 472341.86│ 693867.03│ 701735.65│
│流动资产合计 │ 6494571.40│ 6678565.45│ 6997668.08│ 7285680.53│ 8268432.35│ 8641310.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 363974.43│ 364419.02│ 372632.11│ 372831.48│ 371842.36│ 386093.80│
│固定资产净额 │ 154645.22│ 164800.30│ 190518.51│ 181653.74│ 236126.23│ 237692.82│
│在建工程 │ 8518.33│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 32629.73│ 33028.60│ 34424.14│ 33335.66│ 39340.17│ 39845.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4880685.41│ 4856414.11│ 4907503.15│ 4877597.61│ 5075572.51│ 5079012.34│
│资产总计 │ 11375256.82│ 11534979.56│ 11905171.23│ 12163278.14│ 13344004.86│ 13720322.41│
│应付票据及应付账款 │ 452150.09│ 507325.42│ 548741.06│ 587822.27│ 606916.39│ 627944.05│
│预收款项 │ 18298.58│ 17732.77│ 31299.56│ 44174.77│ 18102.59│ 17225.56│
│合同负债 │ 438313.63│ 455636.00│ 440202.71│ 420594.33│ 748745.21│ 703825.65│
│流动负债 │ 1831757.99│ 1904183.80│ 2105816.98│ 2394183.12│ 2599397.97│ 2643277.61│
│长期借款 │ 3012492.92│ 3066027.18│ 3151769.26│ 2963324.86│ 3212274.84│ 3252992.52│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6940054.63│ 6986609.11│ 7082032.43│ 7009002.32│ 7103593.06│ 7363678.49│
│负债合计 │ 8771812.62│ 8890792.92│ 9187849.41│ 9403185.43│ 9702991.03│ 10006956.10│
│实收资本 │ 298892.99│ 298892.99│ 298892.99│ 298892.99│ 298892.99│ 298892.99│
│资本公积金 │ 697945.49│ 697945.49│ 696830.86│ 696830.86│ 696830.86│ 696830.86│
│盈余公积 │ 149446.50│ 149446.50│ 149446.50│ 149446.50│ 149446.50│ 149446.50│
│未分配利润 │ 1133400.02│ 1167567.82│ 1230192.46│ 1268359.47│ 2115234.98│ 2178318.32│
│少数股
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