财务分析☆ ◇000403 派林生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32619.54│ 14313.72│ 5637.61│ 58713.15│
│净利润增长率(%) │ -6.68│ -35.23│ -46.62│ 50.14│
│扣非净利润(万) │ 26973.99│ 10422.24│ 3624.94│ 51757.49│
│营业总收入(万元) │ 137481.33│ 70907.18│ 26086.03│ 240518.84│
│总营收同比增长率(%) │ -7.95│ -28.45│ -47.87│ 21.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.66│ 2.07│ 0.82│ 8.90│
│资产负债比率(%) │ 13.53│ 14.28│ 12.63│ 14.05│
│净利润现金含量(%) │ 69.20│ 109.25│ 189.02│ 89.28│
│基本每股收益(元) │ 0.4460│ 0.1958│ 0.0771│ 0.8035│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3682│ 0.1426│ 0.0495│ 0.7101│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4452│ 0.1954│ 0.0770│ 0.8017│
│每股资本公积金(元) │ 6.5324│ 6.5330│ 6.5341│ 6.5253│
│每股未分配利润(元) │ 2.1130│ 1.8662│ 1.8336│ 1.7568│
│每股净资产(元) │ 9.7391│ 9.4705│ 9.4629│ 9.3769│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3081│ 0.2135│ 0.1455│ 0.7158│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34953.95│ 22100.59│ 10560.44│ 39106.40│
│归母净利(调整后:万) │ 34953.95│ 22100.59│ 10560.44│ 39106.40│
│净利润增长率(%) │ 15.01│ 25.60│ 87.24│ 110.29│
│扣非净利润(万) │ 29907.43│ 19185.67│ 9001.87│ 25958.24│
│营业总收(未调整:万) │ 149347.23│ 99105.21│ 50042.06│ 197173.43│
│营业总收(调整后:万) │ 149347.23│ 99105.21│ 50042.06│ 197173.43│
│总营收同比增长率(%) │ 11.27│ 25.35│ 75.67│ 87.80│
│加权净资产收益率(%) │ 5.39│ 3.43│ 1.66│ 7.03│
│资产负债比率(%) │ 12.49│ 12.69│ 11.02│ 10.72│
│净利润现金含量(%) │ 79.19│ 103.27│ 73.90│ 104.39│
│基本每股收益(元) │ 0.4784│ 0.3026│ 0.1446│ 0.5543│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4084│ 0.2627│ 0.1228│ 0.3679│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4773│ 0.3015│ 0.1441│ 0.5336│
│每股资本公积金(元) │ 6.5261│ 6.5304│ 6.5246│ 6.5198│
│每股未分配利润(元) │ 1.4354│ 1.2662│ 1.1692│ 1.0251│
│每股净资产(元) │ 9.0159│ 8.8868│ 8.7795│ 8.6308│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3780│ 0.3114│ 0.1065│ 0.5570│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.64│ 3.33│ 3.74│ 3.18│
│速动比率 │ 2.50│ 2.36│ 2.75│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 13.53│ 14.28│ 12.63│ 14.05│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 26.72│ 17.18│ 13.35│ 54.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.27│ 3.77│ 3.85│
│速动比率 │ 2.40│ 2.40│ 2.73│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 12.49│ 12.69│ 11.02│ 10.72│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 34.09│ 27.14│ 11.41│ 63.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.10│ 0.40│ 3.51│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.48│ 0.19│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.23│ 0.09│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 0.80│ 0.30│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.03│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 1.90│ 0.91│ 4.85│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.71│ 0.38│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.20│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.35│ 0.69│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 2.06│ 0.81│ 8.55│
│销售毛利率 │ 50.05│ 48.75│ 48.41│ 52.13│
│营业利润率 │ 27.10│ 22.76│ 24.22│ 27.58│
│销售净利率 │ 23.70│ 20.17│ 21.55│ 24.43│
│总资产净利率 │ 4.02│ 1.78│ 0.71│ 7.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.29│ 3.40│ 1.64│ 6.18│
│销售毛利率 │ 49.67│ 47.37│ 45.61│ 46.07│
│营业利润率 │ 26.66│ 25.56│ 24.00│ 23.35│
│销售净利率 │ 23.47│ 22.36│ 21.18│ 19.86│
│总资产净利率 │ 4.78│ 3.04│ 1.48│ 8.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.95│ -28.45│ -47.87│ 21.98│
│营业利润增长率 │ -6.42│ -36.30│ -47.40│ 44.09│
│净利润增长率 │ -6.68│ -35.23│ -46.62│ 50.14│
│净资产增长率 │ 3.90│ 1.03│ 0.92│ 8.57│
│总资产增长率 │ 3.29│ 1.32│ -0.71│ 12.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.27│ 25.35│ 75.67│ 87.80│
│营业利润增长率 │ 13.33│ 24.86│ 86.17│ 109.00│
│净利润增长率 │ 15.01│ 25.60│ 87.24│ 110.29│
│净资产增长率 │ 4.38│ 2.87│ 1.73│ 555.30│
│总资产增长率 │ 6.49│ 5.17│ 2.06│ 321.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买现金管理│ 66145.09│ 42243.53│ 56.58│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的国有股│ 9196.99│ 3760.55│ 144.56│
│ │份制银行以外的其│ │ │ │
│ │他银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │上年末销售在本期│ 52601.85│ 83587.70│ -37.07│
│ │回款较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期留存的国有股│ 254.29│ 1759.82│ -85.55│
│ │份制银行票据减少│ │ │ │
│预付款项 │本期预付的材料款│ 2999.81│ 5756.72│ -47.89│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │收回履约保证金及│ 1902.92│ 4971.37│ -61.72│
│ │德源借款利息 │ │ │ │
│存货 │本期采浆增加，原│ 95733.52│ 62368.92│ 53.50│
│ │材料及产品库存增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期随着工程建设│ 54646.18│ 38573.48│ 41.67│
│ │工程进度增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 12257.23│ 9244.56│ 32.59│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 961.75│ 2591.12│ -62.88│
│应付职工薪酬│本期发放年终奖 │ 3209.37│ 5604.82│ -42.74│
│应交税费 │应交所得税及应交│ 4811.60│ 8382.50│ -42.60│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 1035.86│ 1577.65│ -34.34│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期支付的未到期│ 697.61│ 1743.01│ -59.98│
│ │票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期随着在建工程│ 16739.12│ 5288.60│ 216.51│
│ │推进固定资产贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │现金管理产品收益│ 435.72│ 263.34│ 65.46│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财收益增加│ 894.73│ 281.87│ 217.43│
│收益 │及上期调整股份赔│ │ │ │
│ │偿公允价值 │ │ │ │
│信用减值损失│本期销售回款较多│ 806.53│ -420.24│ 291.92│
│ │，应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备对应转回 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金 │ 328.34│ 14.03│ 2240.22│
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 585.00│ 181.80│ 221.78│
│ │及处置资产 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ 2845.22│ 11648.07│ -75.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期使用闲置资金│ 88954.60│ 100079.71│ -11.12│
│ │购买现金管理产品│ │ │ │
│应收款项 │上年末销售在本期│ 45893.11│ 83587.70│ -45.10│
│ │回款较多 │ │ │ │
│存货 │本期采浆增加，原│ 89104.83│ 62368.92│ 42.87│
│ │材料及产品库存增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 90457.35│ 87367.26│ 3.54│
│在建工程 │工程建设进度增加│ 48277.20│ 38573.48│ 25.16│
│使用权资产 │--- │ 3278.82│ 3721.32│ -11.89│
│短期借款 │--- │ 28422.61│ 27510.21│ 3.32│
│合同负债 │--- │ 3337.42│ 2591.12│ 28.80│
│长期借款 │本期取得银行长期│ 14347.52│ 5288.60│ 171.29│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2437.21│ 2959.42│ -17.65│
│营业收入 │本期可售产品数量│ 70907.18│ 99105.21│ -28.45│
│ │有限 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售减少 │ 36341.59│ 52157.08│ -30.32│
│销售费用 │--- │ 12101.34│ 12847.49│ -5.81│
│管理费用 │--- │ 8130.76│ 8265.40│ -1.63│
│财务费用 │--- │ -2939.28│ -2559.88│ -14.82│
│所得税费用 │本期销售减少，所│ 1632.83│ 3038.05│ -46.25│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3520.82│ 3620.87│ -2.76│
│经营活动产生│--- │ 15638.44│ 22824.19│ -31.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -33730.63│ -39329.45│ 14.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ 6984.61│ 18441.82│ -62.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资净现金流│ -11099.74│ 1900.29│ -684.11│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78208.15│ 88954.60│ 97351.03│ 100079.71│
│存货 │ 95733.52│ 89104.83│ 78880.52│ 62368.92│
│应收账款 │ 52601.85│ 45893.11│ 46087.80│ 83587.70│
│其他应收款 │ 1902.92│ 4274.31│ 6981.84│ 4971.37│
│流动资产合计 │ 307235.47│ 303493.08│ 298575.05│ 304697.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 91813.21│ 90457.35│ 84618.72│ 87367.26│
│无形资产 │ 21599.01│ 21974.75│ 19655.06│ 19251.57│
│非流动资产合计 │ 517225.45│ 505235.98│ 494008.02│ 493534.87│
│资产总计 │ 824460.92│ 808729.06│ 792583.07│ 798232.45│
│流动负债 │ 84474.03│ 91052.27│ 79826.92│ 95930.89│
│非流动负债 │ 27060.93│ 24406.50│ 20248.13│ 16188.83│
│负债合计 │ 111534.96│ 115458.77│ 100075.05│ 112119.72│
│实收资本 │ 73264.57│ 73264.57│ 73263.38│ 73238.67│
│资本公积金 │ 478591.36│ 478637.72│ 478580.35│ 477900.68│
│盈余公积 │ 11180.60│ 10960.92│ 10567.08│ 10567.08│
│未分配利润 │ 154808.87│ 136722.73│ 134301.59│ 128663.98│
│少数股东权益 │ -607.81│ -583.21│ -585.47│ -639.70│
│股东权益合计 │ 712925.96│ 693270.29│ 692508.02│ 686112.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81044.34│ 91145.41│ 75710.13│ 88567.27│
│存货 │ 81491.77│ 73244.02│ 70793.11│ 73896.83│
│应收账款 │ 49422.23│ 50798.32│ 56878.38│ 53537.92│
│其他应收款 │ 8960.74│ 7088.18│ 2648.12│ 1282.69│
│流动资产合计 │ 276743.22│ 275132.66│ 257774.37│ 246932.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78622.65│ 73069.24│ 71673.31│ 73973.57│
│无形资产 │ 19470.96│ 19542.95│ 19891.65│ 20005.24│
│非流动资产合计 │ 478049.01│ 470321.81│ 465630.03│ 461847.13│
│资产总计 │ 754792.23│ 745454.46│ 723404.40│ 708779.80│
│流动负债 │ 81209.80│ 84092.30│ 68418.98│ 64228.88│
│非流动负债 │ 13084.01│ 10494.07│ 11324.08│ 11777.86│
│负债合计 │ 94293.82│ 94586.36│ 79743.07│ 76006.74│
│实收资本 │ 73236.01│ 73297.03│ 73297.03│ 73291.92│
│资本公积金 │ 477944.22│ 478662.11│ 478234.40│ 477852.19│
│盈余公积 │ 10345.72│ 9807.93│ 9487.38│ 9487.38│
│未分配利润 │ 105126.15│ 92810.58│ 85695.62│ 75135.18│
│少数股东权益 │ 207.22│ 165.20│ 146.58│ 206.65│
│股东权益合计 │ 660498.41│ 650868.10│ 643661.33│ 632773.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137481.33│ 70907.18│ 26086.03│ 240518.84│
│营业成本 │ 68674.26│ 36341.59│ 13457.73│ 115144.33│
│营业税金及附加 │ 1171.14│ 663.06│ 281.30│ 1679.51│
│销售费用 │ 20225.72│ 12101.34│ 4143.35│ 39956.88│
│财务费用 │ -4285.08│ -2939.28│ -1365.12│ -5531.49│
│管理费用 │ 12164.80│ 8130.76│ 3886.26│ 16547.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 894.73│ 565.60│ 273.55│ 492.91│
│投资收益 │ 435.72│ 259.38│ 61.67│ 303.78│
│营业利润 │ 37263.56│ 16136.35│ 6317.35│ 66342.95│
│营业外收入 │ 328.34│ 107.51│ 0.02│ 251.52│
│营业外支出 │ 585.00│ 310.93│ 25.68│ 555.25│
│利润总额 │ 37006.90│ 15932.93│ 6291.69│ 66039.21│
│所得税 │ 4425.57│ 1632.83│ 669.86│ 7270.20│
│净利润 │ 32581.33│ 14300.10│ 5621.83│ 58769.01│
│归属母公司净利润 │ 32619.54│ 14313.72│ 5637.61│ 58713.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 149347.23│ 99105.21│ 50042.06│ 197173.43│
│营业成本 │ 75160.73│ 52157.08│ 27215.92│ 106330.91│
│营业税金及附加 │ 1063.11│ 708.61│ 388.33│ 1527.77│
│销售费用 │ 21751.32│ 12847.49│ 6982.10│ 22927.03│
│财务费用 │ -3887.15│ -2559.88│ -1262.76│ -4577.75│
│管理费用 │ 12174.50│ 8265.40│ 3664.82│ 18972.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 281.87│ 34.34│ 145.92│ 7420.81│
│投资收益 │ 263.34│ 159.56│ 112.03│ 370.10│
│营业利润 │ 39821.31│ 25331.40│ 12010.38│ 46042.74│
│营业外收入 │ 14.03│ 13.99│ 0.00│ 53.56│
│营业外支出 │ 181.80│ 148.20│ 112.72│ 295.19│
│利润总额 │ 39653.53│ 25197.19│ 11897.65│ 45801.11│
│所得税 │ 4599.02│ 3038.05│ 1297.28│ 6647.11│
│净利润 │ 35054.51│ 22159.14│ 10600.37│ 39154.00│
│归属母公司净利润 │ 34953.95│ 22100.59│ 10560.44│ 39106.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165273.34│ 103193.11│ 56285.81│ 209526.38│
│经营活动现金流出 │ 142700.02│ 87554.67│ 45629.33│ 157104.49│
│经营活动现金流量净额│ 22573.32│ 15638.44│ 10656.47│ 52421.89│
│投资活动现金流入 │ 52932.71│ 32021.91│ 13012.38│ 44766.40│
│资本性支出 │ 30375.36│ 21752.54│ 10179.31│ 37864.10│
│投资活动现金流出 │ 100203.90│ 65752.54│ 30179.31│ 100404.10│
│投资活动现金流量净额│ -47271.18│ -33730.63│ -17166.93│ -55637.70│
│筹资活动现金流入 │ 38689.28│ 27983.30│ 12145.14│ 48430.10│
│筹资活动现金流出 │ 35844.07│ 20998.69│ 8335.19│ 33584.09│
│筹资活动现金流量净额│ 2845.22│ 6984.61│ 3809.94│ 14846.01│
│汇率变动对现金的影响│ 6.46│ 7.84│ -2.79│ -118.95│
│现金及等价物净增加额│ -21846.19│ -11099.74│ -2703.31│ 11511.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155165.67│ 104347.36│ 47553.65│ 177256.65│
│经营活动现金流出 │ 127485.26│ 81523.17│ 39749.86│ 136434.85│
│经营活动现金流量净额│ 27680.41│ 22824.19│ 7803.79│ 40821.81│
│投资活动现金流入 │ 31604.00│ 19729.20│ 128.90│ 52384.27│
│资本性支出 │ 24774.49│ 15518.65│ 7000.46│ 32615.83│
│投资活动现金流出 │ 78314.49│ 59058.65│ 31000.46│ 120211.96│
│投资活动现金流量净额│ -46710.50│ -39329.45│ -30871.56│ -67827.69│
│筹资活动现金流入 │ 37834.78│ 24505.40│ 11426.27│ 190275.71│
│筹资活动现金流出 │ 26186.71│ 6063.57│ 1402.02│ 84694.86│
│筹资活动现金流量净额│ 11648.07│ 18441.82│ 10024.25│ 105580.84│
│汇率变动对现金的影响│ -105.48│ -36.26│ -14.76│ -22.85│
│现金及等价物净增加额│ -7487.50│ 1900.29│ -13058.28│ 78552.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50042.06│ 20.81│ 10560.44│ 17.99│
│二季报 │ 49063.14│ 20.40│ 11540.15│ 19.66│
│三季报 │ 50242.02│ 20.89│ 12853.36│ 21.89│
│四季报 │ 91171.62│ 37.91│ 23759.20│ 40.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28485.89│ 14.45│ 5640.17│ 14.42│
│二季报 │ 50576.55│ 25.65│ 11955.41│ 30.57│
│三季报 │ 55157.82│ 27.97│ 12795.20│ 32.72│
│四季报 │ 62953.17│ 31.93│ 8715.62│ 22.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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