财务分析☆ ◇000407 胜利股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15339.30│ 10195.53│ 8125.07│ 2271.59│
│净利润增长率(%) │ 0.42│ -27.94│ -9.98│ -26.37│
│扣非净利润(万) │ 12367.56│ 9034.36│ 6985.13│ 2034.03│
│营业总收入(万元) │ 467716.92│ 325965.63│ 231026.10│ 125164.49│
│总营收同比增长率(%) │ 0.69│ -4.13│ 3.33│ 10.35│
│加权净资产收益率(%) │ 5.46│ 3.68│ 2.94│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 53.24│ 52.43│ 55.70│ 55.45│
│净利润现金含量(%) │ 310.27│ 143.29│ 46.89│ -645.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1743│ 0.1158│ 0.0920│ 0.0258│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.1027│ 0.0800│ 0.0231│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1743│ 0.1158│ 0.0923│ 0.0258│
│每股资本公积金(元) │ 1.0835│ 1.0823│ 1.0823│ 1.0823│
│每股未分配利润(元) │ 0.8941│ 0.8690│ 0.8455│ 0.7971│
│每股净资产(元) │ 3.2769│ 3.2018│ 3.1763│ 3.1275│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5408│ 0.1660│ 0.0433│ -0.1665│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15171.57│ 14149.37│ 9026.09│ 3085.24│
│归母净利(调整后:万) │ 15274.87│ 14149.37│ 9026.09│ 3085.24│
│净利润增长率(%) │ 37.88│ -25.04│ -48.93│ -79.59│
│扣非净利润(万) │ 13436.90│ 12784.54│ 7844.73│ 2512.19│
│营业总收(未调整:万) │ 464524.73│ 340017.55│ 223581.47│ 113425.78│
│营业总收(调整后:万) │ 464524.73│ 340017.55│ 223581.47│ 113425.78│
│总营收同比增长率(%) │ 2.15│ 5.72│ 9.25│ -2.93│
│加权净资产收益率(%) │ 5.68│ 5.27│ 3.39│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 56.75│ 55.97│ 55.46│ 56.25│
│净利润现金含量(%) │ 177.38│ 62.37│ -22.61│ -484.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1724│ 0.1608│ 0.1026│ 0.0351│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.1453│ 0.0891│ 0.0285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1724│ 0.1608│ 0.1026│ 0.0351│
│每股资本公积金(元) │ 1.0823│ 1.0834│ 1.0834│ 1.0825│
│每股未分配利润(元) │ 0.7713│ 0.7663│ 0.7081│ 0.6755│
│每股净资产(元) │ 3.0990│ 3.1020│ 3.0420│ 3.0071│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3058│ 0.1003│ -0.0232│ -0.1697│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.69│ 0.61│
│速动比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.56│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 53.24│ 52.43│ 55.70│ 55.45│
│产权比率 │ 1.28│ 1.24│ 1.43│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 15.82│ 5.38│ 1.17│ -4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.67│ 0.64│ 0.65│
│速动比率 │ 0.52│ 0.57│ 0.51│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 56.75│ 55.97│ 55.46│ 56.25│
│产权比率 │ 1.49│ 1.48│ 1.44│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ 7.85│ 2.55│ -0.63│ -4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.06│ 7.58│ 5.21│ 2.82│
│存货周转率 │ 10.16│ 7.40│ 5.02│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 1.68│ 1.05│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.69│ 1.19│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.47│ 0.32│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.62│ 8.87│ 5.96│ 3.11│
│存货周转率 │ 10.54│ 7.87│ 4.80│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 2.15│ 1.52│ 1.06│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.80│ 1.18│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.32│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.32│ 3.62│ 2.91│ 0.83│
│销售毛利率 │ 16.03│ 16.37│ 15.52│ 13.33│
│营业利润率 │ 6.05│ 5.94│ 6.42│ 4.32│
│销售净利率 │ 4.57│ 4.37│ 4.73│ 2.87│
│总资产净利率 │ 2.17│ 1.47│ 1.13│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 5.18│ 3.37│ 1.17│
│销售毛利率 │ 14.61│ 16.13│ 15.41│ 13.88│
│营业利润率 │ 5.07│ 7.04│ 6.69│ 5.07│
│销售净利率 │ 3.92│ 5.32│ 5.03│ 3.36│
│总资产净利率 │ 2.14│ 1.99│ 1.29│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.69│ -4.13│ 3.33│ 10.35│
│营业利润增长率 │ 20.18│ -19.15│ -0.87│ -5.97│
│净利润增长率 │ 0.42│ -27.94│ -9.98│ -26.37│
│净资产增长率 │ 5.70│ 3.25│ 2.43│ 0.92│
│总资产增长率 │ -3.05│ -6.97│ 0.29│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.15│ 5.72│ 9.25│ -2.93│
│营业利润增长率 │ 0.03│ -22.13│ -46.94│ -74.01│
│净利润增长率 │ 37.88│ -25.04│ -48.93│ -79.59│
│净资产增长率 │ 4.36│ 4.46│ 2.44│ 1.27│
│总资产增长率 │ 1.71│ 2.42│ -1.02│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司偿还贷款,进│ 64699.96│ 93767.96│ -31.00│
│ │一步优化债务结构│ │ │ │
│应收款项融资│天然气业务及装备│ 4157.26│ 6048.94│ -31.27│
│ │制造业务销售收取│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额本│ 712.10│ 2019.75│ -64.74│
│ │期减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年度支付上年度│ 2970.84│ 4324.91│ -31.31│
│ │奖金等薪资 │ │ │ │
│应交税费 │本年度应交所得税│ 2715.29│ 2027.07│ 33.95│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本年度归还一年内│ 23987.83│ 34379.06│ -30.23│
│非流动负债 │到期负债 │ │ │ │
│长期借款 │公司优化融资结构│ 52416.94│ 38364.48│ 36.63│
│专项储备 │本期计提的安全经│ 1812.07│ 1367.35│ 32.52│
│ │费增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年度公司加大研│ 2609.46│ 1299.88│ 100.75│
│ │发创新工作力度,│ │ │ │
│ │积极开展研发创新│ │ │ │
│ │活动 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 185.70│ 1500.38│ -87.62│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少,及上年同期│ │ │ │
│ │子公司东阿阳光清│ │ │ │
│ │洁能源有限公司因│ │ │ │
│ │关停并转导致其递│ │ │ │
│ │延收益转入其他收│ │ │ │
│ │益金额较大,而本│ │ │ │
│ │期无上述因素 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回以前年度│ 824.43│ 1201.06│ -31.36│
│ │应收款项转回信用│ │ │ │
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期参股公司及装│ 10195.53│ 14149.37│ -27.94│
│司股东的净利│备制造业收益阶段│ │ │ │
│润 │性减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期参股公司及装│ 9034.36│ 12784.54│ -29.33│
│司股东的扣除│备制造业收益阶段│ │ │ │
│非经常性损益│性减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司坚持高质量发│ 14609.30│ 8824.97│ 65.54│
│的现金流量净│展,秉持“现金为│ │ │ │
│额 │王”的经营理念,│ │ │ │
│ │加大营运资金管理│ │ │ │
│ │力度 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -4232.82│ -6230.94│ 32.07│
│的现金流量净│支出减少,以及本│ │ │ │
│额 │期取得的参股公司│ │ │ │
│ │现金分红和处置股│ │ │ │
│ │权收到的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年度经营活动收│ 103338.64│ 93767.96│ 10.21│
│ │款增加,及收回部│ │ │ │
│ │分财务资助款项、│ │ │ │
│ │转让担保债权款收│ │ │ │
│ │回现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 45616.94│ 47487.10│ -3.94│
│预付款项 │优化采购付款结算│ 18627.31│ 25582.31│ -27.19│
│ │方式,以及期初预│ │ │ │
│ │付本期结转成本 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 4278.54│ 4379.03│ -2.29│
│存货 │--- │ 39998.56│ 37834.81│ 5.72│
│投资性房地产│--- │ 7129.13│ 7129.13│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 102971.76│ 103609.01│ -0.62│
│固定资产 │--- │ 191530.34│ 195293.86│ -1.93│
│在建工程 │--- │ 14577.14│ 12840.02│ 13.53│
│使用权资产 │--- │ 6068.46│ 6829.88│ -11.15│
│短期借款 │--- │ 123112.96│ 125314.71│ -1.76│
│合同负债 │期初预收的天然气│ 46934.82│ 60404.15│ -22.30│
│ │销售款项本期结转│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│长期借款 │公司调整融资结构│ 50150.89│ 38364.48│ 30.72│
│租赁负债 │--- │ 6225.06│ 6449.87│ -3.49│
│营业收入 │--- │ 231026.10│ 223581.47│ 3.33│
│营业成本 │--- │ 195164.29│ 189133.87│ 3.19│
│销售费用 │--- │ 11626.45│ 11877.56│ -2.11│
│管理费用 │--- │ 5817.96│ 5657.46│ 2.84│
│财务费用 │--- │ 5827.18│ 5620.55│ 3.68│
│所得税费用 │--- │ 3747.73│ 3749.95│ -0.06│
│研发投入 │公司本年度加大研│ 894.05│ 688.36│ 29.88│
│ │发力度,费用发生│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 154.49│ 1393.48│ -88.91│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少,及上年同期│ │ │ │
│ │公司子公司东阿阳│ │ │ │
│ │光清洁能源有限公│ │ │ │
│ │司因关停并转导致│ │ │ │
│ │其递延收益转入其│ │ │ │
│ │他收益金额较大,│ │ │ │
│ │而本期无上述因素│ │ │ │
│投资收益 │--- │ 2902.77│ 3048.69│ -4.79│
│资产减值损失│本年度合同资产计│ 3.84│ -141.33│ 102.72│
│ │提的减值损失较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司固定资产报废│ 264.69│ 73.51│ 260.10│
│ │及公益性支出较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期参股公司经营│ 8125.07│ 9026.09│ -9.98│
│司股东的净利│效益同比减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期参股公司经营│ 6985.13│ 7844.73│ -10.96│
│司股东的扣除│效益同比减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大应收账款│ 3809.98│ -2041.18│ 286.66│
│的现金流量净│和存货管理力度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5450.42│ -5811.67│ 6.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期贷款增加│ 21558.92│ 4764.45│ 352.50│
│的现金流量净│以及收回的与融资│ │ │ │
│额 │相关的定期存款保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 19918.49│ -3088.40│ 744.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76718.11│ 64699.96│ 103338.64│ 72936.29│
│存货 │ 39509.69│ 35812.84│ 39998.56│ 40565.69│
│应收账款 │ 41492.90│ 42886.49│ 45616.94│ 45548.36│
│其他应收款 │ 1812.04│ 1898.73│ 3076.24│ 2752.29│
│流动资产合计 │ 186844.27│ 172461.70│ 222229.21│ 205045.54│
│长期股权投资 │ 103123.69│ 103259.17│ 102971.76│ 103091.68│
│固定资产净额 │ 196864.58│ 191004.62│ 191530.34│ 193371.16│
│无形资产 │ 12656.29│ 11575.50│ 11426.71│ 11516.03│
│非流动资产合计 │ 508763.82│ 495087.48│ 497425.30│ 497625.30│
│资产总计 │ 695608.09│ 667549.17│ 719654.51│ 702670.84│
│流动负债 │ 300858.85│ 271737.11│ 324433.53│ 335771.07│
│非流动负债 │ 69460.45│ 78270.89│ 76404.47│ 53890.18│
│负债合计 │ 370319.29│ 350008.01│ 400838.00│ 389661.25│
│实收资本 │ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│
│资本公积金 │ 95354.12│ 95251.86│ 95251.86│ 95251.86│
│盈余公积 │ 19233.87│ 16355.67│ 16355.67│ 16355.67│
│未分配利润 │ 78688.42│ 76483.57│ 74413.11│ 70155.79│
│少数股东权益 │ 36893.92│ 35760.06│ 39272.22│ 37764.94│
│股东权益合计 │ 325288.79│ 317541.17│ 318816.52│ 313009.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93767.96│ 90690.73│ 78481.70│ 76511.22│
│存货 │ 37834.81│ 35024.60│ 41323.93│ 42464.92│
│应收账款 │ 43108.07│ 39875.29│ 38220.35│ 36218.60│
│其他应收款 │ 2680.56│ 13518.40│ 16278.48│ 15095.18│
│流动资产合计 │ 216847.33│ 230939.71│ 207221.34│ 210946.92│
│长期股权投资 │ 103609.01│ 104516.19│ 103691.95│ 103085.23│
│固定资产净额 │ 195293.86│ 188531.33│ 189286.61│ 189646.87│
│无形资产 │ 11603.39│ 11257.78│ 11339.82│ 11342.90│
│非流动资产合计 │ 498951.24│ 489899.03│ 489392.04│ 488421.52│
│资产总计 │ 715798.58│ 720838.74│ 696613.38│ 699368.43│
│流动负债 │ 342871.94│ 346092.42│ 326043.68│ 323576.95│
│非流动负债 │ 63374.92│ 57384.00│ 60291.81│ 69845.22│
│负债合计 │ 406246.86│ 403476.42│ 386335.49│ 393422.17│
│实收资本 │ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│
│资本公积金 │ 95251.86│ 95346.43│ 95346.43│ 95265.47│
│盈余公积 │ 16355.67│ 15779.86│ 15779.86│ 15779.86│
│未分配利润 │ 67884.20│ 67437.82│ 62314.54│ 59453.98│
│少数股东权益 │ 36812.06│ 44363.42│ 42559.86│ 41299.84│
│股东权益合计 │ 309551.72│ 317362.32│ 310277.88│ 305946.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 467716.92│ 325965.63│ 231026.10│ 125164.49│
│营业成本 │ 392752.00│ 272613.42│ 195164.29│ 108482.35│
│营业税金及附加 │ 1415.96│ 960.38│ 602.69│ 260.45│
│销售费用 │ 23636.29│ 17190.85│ 11626.45│ 5904.82│
│财务费用 │ 10801.47│ 8398.74│ 5827.18│ 3239.50│
│管理费用 │ 13035.04│ 9083.00│ 5817.96│ 2726.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22.80│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4265.05│ 3190.18│ 2902.77│ 875.86│
│营业利润 │ 28282.20│ 19360.87│ 14835.22│ 5406.47│
│营业外收入 │ 591.42│ 166.29│ 113.83│ 76.84│
│营业外支出 │ 729.28│ 284.42│ 264.69│ 111.31│
│利润总额 │ 28144.34│ 19242.74│ 14684.36│ 5372.00│
│所得税 │ 6780.51│ 5009.78│ 3747.73│ 1774.76│
│净利润 │ 21363.83│ 14232.95│ 10936.63│ 3597.24│
│归属母公司净利润 │ 15339.30│ 10195.53│ 8125.07│ 2271.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 464524.73│ 340017.55│ 223581.47│ 113425.78│
│营业成本 │ 396649.10│ 285165.64│ 189133.87│ 97681.52│
│营业税金及附加 │ 1392.89│ 1038.38│ 662.40│ 274.61│
│销售费用 │ 23081.25│ 17720.58│ 11877.56│ 6001.34│
│财务费用 │ 11230.31│ 8716.64│ 5620.55│ 2849.23│
│管理费用 │ 12442.49│ 8659.37│ 5657.46│ 2976.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.20│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4462.97│ 3872.93│ 3048.69│ 1154.51│
│营业利润 │ 23532.85│ 23945.60│ 14965.39│ 5749.85│
│营业外收入 │ 98.27│ 139.91│ 104.48│ 28.62│
│营业外支出 │ 306.87│ 382.33│ 73.51│ 53.60│
│利润总额 │ 23324.25│ 23703.17│ 14996.36│ 5724.87│
│所得税 │ 5112.30│ 5620.00│ 3749.95│ 1916.83│
│净利润 │ 18211.95│ 18083.17│ 11246.41│ 3808.03│
│归属母公司净利润 │ 15171.57│ 14149.37│ 9026.09│ 3085.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 509181.88│ 360566.75│ 248216.51│ 127264.12│
│经营活动现金流出 │ 461588.96│ 345957.45│ 244406.53│ 141921.84│
│经营活动现金流量净额│ 47592.92│ 14609.30│ 3809.98│ -14657.72│
│投资活动现金流入 │ 9982.89│ 8049.00│ 4131.20│ 1404.94│
│资本性支出 │ 12112.79│ 8109.51│ 5409.31│ 3257.75│
│投资活动现金流出 │ 24923.88│ 12281.82│ 9581.62│ 3257.75│
│投资活动现金流量净额│ -14940.99│ -4232.82│ -5450.42│ -1852.81│
│筹资活动现金流入 │ 232197.04│ 198926.29│ 140339.96│ 62853.45│
│筹资活动现金流出 │ 245673.35│ 206978.01│ 118781.04│ 51186.68│
│筹资活动现金流量净额│ -13476.30│ -8051.72│ 21558.92│ 11666.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19175.62│ 2324.76│ 19918.49│ -4843.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 530093.65│ 388170.22│ 246615.87│ 125004.34│
│经营活动现金流出 │ 503182.87│ 379345.25│ 248657.05│ 139938.92│
│经营活动现金流量净额│ 26910.79│ 8824.97│ -2041.18│ -14934.58│
│投资活动现金流入 │ 7014.73│ 5083.87│ 1142.26│ 894.15│
│资本性支出 │ 15219.31│ 10306.76│ 6945.88│ 3143.39│
│投资活动现金流出 │ 19649.86│ 11314.81│ 6953.93│ 3151.44│
│投资活动现金流量净额│ -12635.13│ -6230.94│ -5811.67│ -2257.29│
│筹资活动现金流入 │ 177498.74│ 153164.00│ 127695.00│ 66865.00│
│筹资活动现金流出 │ 198193.69│ 159849.39│ 122930.55│ 57409.16│
│筹资活动现金流量净额│ -20694.95│ -6685.39│ 4764.45│ 9455.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6419.30│ -4091.36│ -3088.40│ -7736.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 125164.49│ 26.76│ 2271.59│ 14.81│
│二季报 │ 105861.61│ 22.63│ 5853.48│ 38.16│
│三季报 │ 94939.53│ 20.30│ 2070.46│ 13.50│
│四季报 │ 141751.29│ 30.31│ 5143.77│ 33.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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