财务分析☆ ◇000407 胜利股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10972.79│ 15339.30│ 15171.57│ 11003.31│ 14231.48│ 13342.73│
│净利润增长率(%) │ 7.62│ 0.42│ 37.88│ -22.68│ 6.66│ 30.13│
│扣非净利润(万) │ 9899.74│ 12367.56│ 13436.90│ 10057.28│ 9660.03│ 12443.90│
│营业总收入(万元) │ 320463.36│ 467716.92│ 464524.73│ 454762.18│ 459636.09│ 534828.34│
│总营收同比增长率(%) │ -1.69│ 0.69│ 2.15│ -1.06│ -14.06│ 14.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 5.46│ 5.68│ 4.34│ 5.83│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 50.35│ 53.24│ 56.75│ 57.07│ 57.03│ 55.26│
│净利润现金含量(%) │ -59.42│ 310.27│ 177.38│ 264.75│ 316.05│ 442.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1247│ 0.1743│ 0.1724│ 0.1250│ 0.1600│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1125│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1100│ 0.1100│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1247│ 0.1743│ 0.1724│ 0.1250│ 0.1617│ 0.1516│
│每股资本公积金(元) │ 1.0835│ 1.0835│ 1.0823│ 1.0825│ 1.0826│ 1.1510│
│每股未分配利润(元) │ 0.9638│ 0.8941│ 0.7713│ 0.6405│ 0.5421│ 0.4290│
│每股净资产(元) │ 3.3517│ 3.2769│ 3.0990│ 2.9694│ 2.7926│ 2.7520│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0741│ 0.5408│ 0.3058│ 0.3310│ 0.5111│ 0.6713│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10972.79│ 8206.28│ 1995.08│ 15339.30│ 10195.53│ 8125.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10195.53│ 8125.07│
│净利润增长率(%) │ 7.62│ 1.00│ -12.17│ 0.42│ -27.94│ -9.98│
│扣非净利润(万) │ 9899.74│ 7374.62│ 1751.88│ 12367.56│ 9034.36│ 6985.13│
│营业总收(未调整:万) │ 320463.36│ 219435.42│ 120275.30│ 467716.92│ 325965.63│ 231026.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 325965.63│ 231026.10│
│总营收同比增长率(%) │ -1.69│ -5.02│ -3.91│ 0.69│ -4.13│ 3.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 2.83│ 0.69│ 5.46│ 3.68│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 50.35│ 51.07│ 52.67│ 53.24│ 52.43│ 55.70│
│净利润现金含量(%) │ -59.42│ -152.05│ -1209.19│ 310.27│ 143.29│ 46.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1247│ 0.0932│ 0.0227│ 0.1743│ 0.1158│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1125│ 0.0838│ 0.0199│ 0.1400│ 0.1027│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1247│ 0.0932│ 0.0227│ 0.1743│ 0.1158│ 0.0923│
│每股资本公积金(元) │ 1.0835│ 1.0835│ 1.0835│ 1.0835│ 1.0823│ 1.0823│
│每股未分配利润(元) │ 0.9638│ 0.9323│ 0.9168│ 0.8941│ 0.8690│ 0.8455│
│每股净资产(元) │ 3.3517│ 3.3198│ 3.3016│ 3.2769│ 3.2018│ 3.1763│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0741│ -0.1418│ -0.2741│ 0.5408│ 0.1660│ 0.0433│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.62│ 0.63│ 0.63│ 0.72│ 0.69│
│速动比率 │ 0.62│ 0.49│ 0.52│ 0.52│ 0.60│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 50.35│ 53.24│ 56.75│ 57.07│ 57.03│ 55.26│
│产权比率 │ 1.13│ 1.28│ 1.49│ 1.54│ 1.57│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.16│ 0.08│ 0.09│ 0.14│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.76│ 0.67│ 0.62│ 0.63│ 0.69│
│速动比率 │ 0.62│ 0.59│ 0.49│ 0.49│ 0.50│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 50.35│ 51.07│ 52.67│ 53.24│ 52.43│ 55.70│
│产权比率 │ 1.13│ 1.18│ 1.26│ 1.28│ 1.24│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.04│ -0.09│ 0.16│ 0.05│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.71│ 11.06│ 11.62│ 12.11│ 11.48│ 14.49│
│存货周转率 │ 6.61│ 10.16│ 10.54│ 9.93│ 9.30│ 10.55│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 2.32│ 2.15│ 2.03│ 2.09│ 2.49│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 2.39│ 2.41│ 2.47│ 2.72│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.66│ 0.65│ 0.66│ 0.69│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.71│ 5.21│ 2.90│ 11.06│ 7.58│ 5.21│
│存货周转率 │ 6.61│ 4.22│ 2.39│ 10.16│ 7.40│ 5.01│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.09│ 0.64│ 2.32│ 1.67│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.11│ 0.61│ 2.39│ 1.69│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.17│ 0.66│ 0.47│ 0.32│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 5.32│ 5.56│ 4.21│ 5.79│ 5.51│
│销售毛利率 │ 15.74│ 16.03│ 14.61│ 14.63│ 16.93│ 15.07│
│营业利润率 │ 5.17│ 6.05│ 5.07│ 5.17│ 6.63│ 5.35│
│销售净利率 │ 3.94│ 4.57│ 3.92│ 2.40│ 4.69│ 3.81│
│总资产净利率 │ 1.86│ 3.02│ 2.57│ 1.58│ 3.25│ 3.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.72│ 2.81│ 0.69│ 5.32│ 3.62│ 2.91│
│销售毛利率 │ 15.74│ 15.76│ 12.17│ 16.03│ 16.37│ 15.52│
│营业利润率 │ 5.17│ 6.26│ 3.45│ 6.05│ 5.94│ 6.42│
│销售净利率 │ 3.94│ 4.86│ 2.47│ 4.57│ 4.37│ 4.73│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.56│ 0.43│ 3.02│ 2.06│ 1.52│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.69│ 0.69│ 2.15│ -1.06│ -14.06│ 14.38│
│营业利润增长率 │ -14.35│ 20.18│ 0.03│ -22.74│ 6.41│ 21.43│
│净利润增长率 │ 7.62│ 0.42│ 37.88│ -22.68│ 6.66│ 30.13│
│净资产增长率 │ 2.28│ 5.70│ 4.36│ 6.33│ 1.47│ 6.63│
│总资产增长率 │ -4.46│ -3.05│ 1.71│ 4.23│ 3.74│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.69│ -5.02│ -3.91│ 0.69│ -4.13│ 3.33│
│营业利润增长率 │ -14.35│ -7.38│ -23.32│ 20.18│ -19.15│ -0.87│
│净利润增长率 │ 7.62│ 1.00│ -12.17│ 0.42│ -27.94│ -9.98│
│净资产增长率 │ 2.28│ 1.31│ 0.75│ 5.70│ 3.25│ 2.43│
│总资产增长率 │ -4.46│ -3.34│ -0.29│ -3.05│ -6.97│ 0.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司管道制造业务│ 26506.27│ 18360.43│ 44.37│
│ │采购原材料款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收参股公司股利│ 20594.86│ 1812.04│ 1036.56│
│ │分红款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本年收回山东胜邦│ 3650.60│ 9060.15│ -59.71│
│ │绿野化学有限公司│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期股权投资│本年确认参股公司│ 54299.26│ 103123.69│ -47.35│
│ │分红 │ │ │ │
│短期借款 │减少融资额度 │ 80537.61│ 116571.53│ -30.91│
│投资收益 │参股公司利润较上│ 1729.43│ 3190.18│ -45.79│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本年依据坏账计提│ -586.04│ 824.43│ -171.08│
│ │政策计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购付款增加│ -6520.49│ 14609.30│ -144.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回参股公司│ 21776.68│ -4232.82│ 614.47│
│的现金流量净│的分红款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司优化融资│ -29452.28│ -8051.72│ -265.79│
│的现金流量净│结构，偿还外部借│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │本期采购的原材料│ 48031.86│ 39509.69│ 21.57│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│长期股权投资│收到参股公司分红│ 56199.49│ 103123.69│ -45.50│
│固定资产 │在建管线工程达到│ 197575.62│ 196864.58│ 0.36│
│ │转固条件转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司调整融资结构│ 91766.66│ 116571.53│ -21.28│
│合同负债 │期初预收的天然气│ 42050.97│ 59804.33│ -29.69│
│ │销售款项本期结转│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 219435.42│ 231026.10│ -5.02│
│营业成本 │--- │ 184848.25│ 195164.29│ -5.29│
│销售费用 │--- │ 11078.79│ 11626.45│ -4.71│
│管理费用 │--- │ 5274.90│ 5817.96│ -9.33│
│财务费用 │--- │ 4711.05│ 5827.18│ -19.15│
│所得税费用 │--- │ 3445.55│ 3747.73│ -8.06│
│研发投入 │--- │ 847.36│ 916.22│ -7.52│
│其他收益 │本期确认的政府补│ 405.08│ 154.49│ 162.21│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司投资│ 1298.69│ 2902.77│ -55.26│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的坏账准│ 0.42│ 662.29│ -99.94│
│ │备低于去年同期金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│营业外支出 │本年度固定资产报│ 19.60│ 264.69│ -92.59│
│ │废及公益性支出较│ │ │ │
│ │上年减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购付款增加│ -12477.68│ 3809.98│ -427.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回参股公司│ 17907.99│ -5450.42│ 428.56│
│的现金流量净│的分红款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司优化融资│ -17290.67│ 21558.92│ -180.20│
│的现金流量净│结构，偿还外部借│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11860.36│ 19918.49│ -159.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 76482.62│ 76718.11│ 93767.96│ 86724.90│ 89514.73│ 74001.95│
│存货 │ 42177.58│ 39509.69│ 37834.81│ 37456.98│ 40734.92│ 41354.83│
│应收账款 │ 41591.96│ 41492.90│ 43108.07│ 36823.57│ 38261.90│ 41796.35│
│其他应收款 │ 20594.86│ 1812.04│ 2680.56│ 15332.55│ 27787.39│ 17971.56│
│流动资产合计 │ 213853.17│ 186844.27│ 216847.33│ 216127.12│ 231609.69│ 207436.78│
│长期股权投资 │ 54299.26│ 103123.69│ 103609.01│ 101930.71│ 74320.15│ 82903.72│
│固定资产净额 │ 195551.55│ 196864.58│ 195293.86│ 189641.64│ 179133.91│ 158817.98│
│无形资产 │ 12309.83│ 12656.29│ 11603.39│ 11429.15│ 11335.18│ 11347.03│
│非流动资产合计 │ 450754.11│ 508763.82│ 498951.24│ 487667.18│ 443639.29│ 443494.62│
│资产总计 │ 664607.28│ 695608.09│ 715798.58│ 703794.30│ 675248.99│ 650931.40│
│流动负债 │ 277133.73│ 300858.85│ 342871.94│ 341926.03│ 320206.30│ 301136.88│
│非流动负债 │ 57506.73│ 69460.45│ 63374.92│ 59700.84│ 64902.50│ 58595.21│
│负债合计 │ 334640.46│ 370319.29│ 406246.86│ 401626.87│ 385108.81│ 359732.09│
│实收资本 │ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│
│资本公积金 │ 95354.12│ 95354.12│ 95251.86│ 95265.47│ 95277.99│ 101299.93│
│盈余公积 │ 19233.87│ 19233.87│ 16355.67│ 15779.86│ 15197.99│ 13997.37│
│未分配利润 │ 84820.75│ 78688.42│ 67884.20│ 56368.74│ 47707.47│ 37756.91│
│少数股东权益 │ 34993.22│ 36893.92│ 36812.06│ 40832.72│ 44369.92│ 48997.34│
│股东权益合计 │ 329966.82│ 325288.79│ 309551.72│ 302167.43│ 290140.18│ 291199.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76482.62│ 74688.15│ 64357.52│ 76718.11│ 64699.96│ 103338.64│
│存货 │ 42177.58│ 48031.86│ 48886.38│ 39509.69│ 35812.84│ 39998.56│
│应收账款 │ 41591.96│ 42735.88│ 41394.85│ 41492.90│ 42886.49│ 45616.94│
│其他应收款 │ 20594.86│ 20119.69│ 1541.19│ 1812.04│ 1898.73│ 3076.24│
│流动资产合计 │ 213853.17│ 214247.62│ 186145.24│ 186844.27│ 172461.70│ 222229.21│
│长期股权投资 │ 54299.26│ 56199.49│ 103511.02│ 103123.69│ 103259.17│ 102971.76│
│固定资产净额 │ 195551.55│ 197575.62│ 194858.43│ 196864.58│ 191004.62│ 191530.34│
│无形资产 │ 12309.83│ 12425.17│ 12540.94│ 12656.29│ 11575.50│ 11426.71│
│非流动资产合计 │ 450754.11│ 458157.75│ 507470.82│ 508763.82│ 495087.48│ 497425.30│
│资产总计 │ 664607.28│ 672405.38│ 693616.06│ 695608.09│ 667549.17│ 719654.51│
│流动负债 │ 277133.73│ 280568.68│ 277526.77│ 300858.85│ 271737.11│ 324433.53│
│非流动负债 │ 57506.73│ 62822.10│ 87809.49│ 69460.45│ 78270.89│ 76404.47│
│负债合计 │ 334640.46│ 343390.78│ 365336.26│ 370319.29│ 350008.01│ 400838.00│
│实收资本 │ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│ 88008.47│
│资本公积金 │ 95354.12│ 95354.12│ 95354.12│ 95354.12│ 95251.86│ 95251.86│
│盈余公积 │ 19233.87│ 19233.87│ 19233.87│ 19233.87│ 16355.67│ 16355.67│
│未分配利润 │ 84820.75│ 82054.24│ 80683.50│ 78688.42│ 76483.57│ 74413.11│
│少数股东权益 │ 34993.22│ 36842.80│ 37709.76│ 36893.92│ 35760.06│ 39272.22│
│股东权益合计 │ 329966.82│ 329014.60│ 328279.80│ 325288.79│ 317541.17│ 318816.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 320463.36│ 467716.92│ 464524.73│ 454762.18│ 459636.09│ 534828.34│
│营业成本 │ 270013.71│ 392752.00│ 396649.10│ 388217.28│ 381818.77│ 454251.18│
│营业税金及附加 │ 931.41│ 1415.96│ 1392.89│ 1394.90│ 1342.28│ 1453.20│
│销售费用 │ 17002.47│ 23636.29│ 23081.25│ 24831.16│ 22550.16│ 29912.20│
│财务费用 │ 6670.42│ 10801.47│ 11230.31│ 12613.92│ 8715.13│ 7818.57│
│管理费用 │ 8346.90│ 13035.04│ 12442.49│ 18218.96│ 13611.82│ 14852.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -22.80│ -15.20│ -60.80│ 3503.18│ -488.63│
│投资收益 │ 1729.43│ 4265.05│ 4462.97│ 28262.37│ 2821.93│ 5826.87│
│营业利润 │ 16582.48│ 28282.20│ 23532.85│ 23526.01│ 30451.56│ 28618.06│
│营业外收入 │ 607.92│ 591.42│ 98.27│ 124.70│ 351.24│ 490.10│
│营业外支出 │ 110.31│ 729.28│ 306.87│ 695.21│ 1047.49│ 299.94│
│利润总额 │ 17080.09│ 28144.34│ 23324.25│ 22955.50│ 29755.32│ 28808.23│
│所得税 │ 4442.21│ 6780.51│ 5112.30│ 12062.97│ 8191.69│ 8412.84│
│净利润 │ 12637.87│ 21363.83│ 18211.95│ 10892.52│ 21563.62│ 20395.39│
│归属母公司净利润 │ 10972.79│ 15339.30│ 15171.57│ 11003.31│ 14231.48│ 13342.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 320463.36│ 219435.42│ 120275.30│ 467716.92│ 325965.63│ 231026.10│
│营业成本 │ 270013.71│ 184848.25│ 105641.67│ 392752.00│ 272613.42│ 195164.29│
│营业税金及附加 │ 931.41│ 630.88│ 214.34│ 1415.96│ 960.38│ 602.69│
│销售费用 │ 17002.47│ 11078.79│ 5657.64│ 23636.29│ 17190.85│ 11626.45│
│财务费用 │ 6670.42│ 4711.05│ 2431.37│ 10801.47│ 8398.74│ 5827.18│
│管理费用 │ 8346.90│ 5274.90│ 2631.47│ 13035.04│ 9083.00│ 5817.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -22.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1729.43│ 1298.69│ 387.33│ 4265.05│ 3190.18│ 2902.77│
│营业利润 │ 16582.48│ 13740.69│ 4145.86│ 28282.20│ 19360.87│ 14835.22│
│营业外收入 │ 607.92│ 384.34│ 130.24│ 591.42│ 166.29│ 113.83│
│营业外支出 │ 110.31│ 19.60│ 5.39│ 729.28│ 284.42│ 264.69│
│利润总额 │ 17080.09│ 14105.42│ 4270.71│ 28144.34│ 19242.74│ 14684.36│
│所得税 │ 4442.21│ 3445.55│ 1299.45│ 6780.51│ 5009.78│ 3747.73│
│净利润 │ 12637.87│ 10659.87│ 2971.26│ 21363.83│ 14232.95│ 10936.63│
│归属母公司净利润 │ 10972.79│ 8206.28│ 1995.08│ 15339.30│ 10195.53│ 8125.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 341528.15│ 506645.40│ 530093.65│ 523431.74│ 511142.28│ 611905.69│
│经营活动现金流出 │ 348048.64│ 459052.48│ 503182.87│ 494300.76│ 466164.22│ 552825.93│
│经营活动现金流量净额│ -6520.49│ 47592.92│ 26910.79│ 29130.97│ 44978.05│ 59079.77│
│投资活动现金流入 │ 29577.24│ 9982.89│ 7014.73│ 14612.43│ 2048.29│ 3677.62│
│资本性支出 │ 7800.56│ 12112.79│ 15219.31│ 28667.25│ 30884.53│ 18467.00│
│投资活动现金流出 │ 7800.56│ 24923.88│ 19649.86│ 43483.55│ 57759.81│ 35659.42│
│投资活动现金流量净额│ 21776.68│ -14940.99│ -12635.13│ -28871.12│ -55711.52│ -31981.80│
│筹资活动现金流入 │ 97678.79│ 232197.04│ 177498.74│ 219313.60│ 207315.59│ 142744.00│
│筹资活动现金流出 │ 127131.07│ 245673.35│ 198193.69│ 222652.80│ 206105.69│ 170234.57│
│筹资活动现金流量净额│ -29452.28│ -13476.30│ -20694.95│ -3339.20│ 1209.90│ -27490.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ -14196.09│ 19175.62│ -6419.30│ -3079.35│ -9523.56│ -392.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 341528.15│ 222378.18│ 121460.24│ 506645.40│ 360566.75│ 248216.51│
│经营活动现金流出 │ 348048.64│ 234855.86│ 145584.49│ 459052.48│ 345957.45│ 244406.53│
│经营活动现金流量净额│ -6520.49│ -
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