财务分析☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ 186794.41│ 341988.09│ 565487.29│ 142733.99│ 22888.75│ 30825.94│
│净利润增长率(%) │ -37.08│ -39.52│ 296.18│ 523.60│ -25.75│ -63.74│
│扣非净利润(万) │ 184653.19│ 357511.27│ 569705.43│ 135792.46│ 19425.63│ 36939.96│
│营业总收入(万元) │ 232364.00│ 522572.12│ 819391.35│ 362259.43│ 190348.71│ 201855.78│
│总营收同比增长率(%) │ -44.53│ -36.22│ 126.19│ 90.31│ -5.70│ -24.70│
│加权净资产收益率(%) │ 13.98│ 27.62│ 50.09│ 16.39│ 2.93│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 4.85│ 7.39│ 10.44│ 11.02│ 8.76│ 18.01│
│净利润现金含量(%) │ 32.79│ 87.26│ 96.03│ 142.59│ -76.22│ 89.86│
│基本每股收益(元) │ 1.1894│ 2.1800│ 3.5700│ 0.7300│ 0.1100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1684│ 2.2800│ 3.5900│ 0.6900│ 0.1000│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1819│ 2.1639│ 3.5780│ 0.7242│ 0.1148│ 0.1546│
│每股资本公积金(元) │ 1.3934│ 1.3722│ 1.1957│ 0.7201│ 0.6253│ 0.6242│
│每股未分配利润(元) │ 5.6720│ 5.5434│ 5.1443│ 2.9631│ 2.2133│ 2.0985│
│每股净资产(元) │ 8.3615│ 8.2621│ 7.6711│ 4.7966│ 3.9709│ 3.9656│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3875│ 1.8881│ 3.4361│ 1.0326│ -0.0875│ 0.1389│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 186794.41│ 129699.38│ 52926.80│ 341988.09│ 296852.46│ 202612.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 296852.46│ 202612.86│
│净利润增长率(%) │ -37.08│ -35.99│ -42.51│ -39.52│ -28.74│ -15.46│
│扣非净利润(万) │ 184653.19│ 127756.93│ 57780.67│ 357511.27│ 294888.10│ 199936.37│
│营业总收(未调整:万) │ 232364.00│ 176165.80│ 61433.75│ 522572.12│ 418919.19│ 279638.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 418919.19│ 279638.22│
│总营收同比增长率(%) │ -44.53│ -37.00│ -55.28│ -36.22│ -26.67│ -20.33│
│加权净资产收益率(%) │ 13.98│ 9.84│ 3.97│ 27.62│ 23.66│ 16.16│
│资产负债比率(%) │ 4.85│ 5.17│ 4.71│ 7.39│ 7.35│ 5.81│
│净利润现金含量(%) │ 32.79│ 27.11│ -44.89│ 87.26│ 76.78│ 63.92│
│基本每股收益(元) │ 1.1894│ 0.8258│ 0.3400│ 2.1800│ 1.8902│ 1.2901│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1684│ 0.8135│ 0.3656│ 2.2800│ 1.8659│ 1.2731│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1819│ 0.8207│ 0.3349│ 2.1639│ 1.8783│ 1.2820│
│每股资本公积金(元) │ 1.3934│ 1.3914│ 1.3815│ 1.3722│ 1.2370│ 1.2354│
│每股未分配利润(元) │ 5.6720│ 5.5691│ 5.8783│ 5.5434│ 5.1015│ 5.3002│
│每股净资产(元) │ 8.3615│ 8.3053│ 8.6063│ 8.2621│ 7.8413│ 8.0381│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3875│ 0.2225│ -0.1503│ 1.8881│ 1.4421│ 0.8194│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.74│ 3.36│ 3.57│ 2.37│ 3.12│ 1.58│
│速动比率 │ 2.03│ 2.83│ 3.16│ 1.96│ 2.31│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 4.85│ 7.39│ 10.44│ 11.02│ 8.76│ 18.01│
│产权比率 │ 0.05│ 0.08│ 0.12│ 0.12│ 0.10│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.94│ 3.19│ 3.93│ 1.83│ -0.24│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 3.23│ 5.45│ 3.36│ 3.04│ 4.48│
│速动比率 │ 2.03│ 2.63│ 4.55│ 2.83│ 2.65│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 4.85│ 5.17│ 4.71│ 7.39│ 7.35│ 5.81│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.08│ 0.08│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.94│ 0.51│ -0.42│ 3.19│ 2.39│ 1.71│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 64.25│ 57.92│ 65.09│ 57.39│ 7.33│ 2.84│
│存货周转率 │ 2.65│ 3.42│ 2.86│ 2.80│ 2.32│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.30│ 2.16│ 1.47│ 0.76│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.83│ 2.69│ 1.06│ 0.52│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.38│ 0.68│ 0.38│ 0.21│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 64.25│ 30.96│ 44.54│ 57.92│ 45.22│ 21.14│
│存货周转率 │ 2.65│ 1.96│ 0.61│ 3.42│ 2.88│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.20│ 1.30│ 1.07│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.64│ 0.22│ 1.83│ 1.52│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.13│ 0.04│ 0.38│ 0.31│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.14│ 26.19│ 46.64│ 15.10│ 2.89│ 3.90│
│销售毛利率 │ 45.18│ 65.25│ 82.00│ 58.83│ 32.31│ 58.19│
│营业利润率 │ 89.85│ 77.75│ 80.94│ 49.58│ 17.83│ 21.47│
│销售净利率 │ 80.06│ 65.30│ 69.01│ 39.40│ 12.02│ 15.27│
│总资产净利率 │ 13.31│ 24.70│ 46.81│ 14.79│ 2.50│ 3.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 14.14│ 9.88│ 3.89│ 26.19│ 23.95│ 15.95│
│销售毛利率 │ 45.18│ 49.07│ 50.14│ 65.25│ 67.88│ 71.17│
│营业利润率 │ 89.85│ 85.10│ 92.13│ 77.75│ 79.05│ 81.28│
│销售净利率 │ 80.06│ 73.33│ 85.80│ 65.30│ 70.74│ 72.37│
│总资产净利率 │ 13.31│ 9.25│ 3.72│ 24.70│ 22.03│ 14.98│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.53│ -36.22│ 126.19│ 90.31│ -5.70│ -24.70│
│营业利润增长率 │ -36.96│ -38.74│ 269.23│ 429.30│ -21.69│ -57.52│
│净利润增长率 │ -37.08│ -39.52│ 296.18│ 523.60│ -25.75│ -63.74│
│净资产增长率 │ 1.20│ 7.70│ 28.24│ 19.41│ 0.13│ 5.98│
│总资产增长率 │ -1.56│ 4.07│ 27.41│ 22.44│ -10.02│ 8.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.53│ -37.00│ -55.28│ -36.22│ -26.67│ -20.33│
│营业利润增长率 │ -36.96│ -34.04│ -48.31│ -38.74│ -31.77│ -18.72│
│净利润增长率 │ -37.08│ -35.99│ -42.51│ -39.52│ -28.74│ -15.46│
│净资产增长率 │ 1.20│ 0.52│ 4.17│ 7.70│ 2.22│ 4.78│
│总资产增长率 │ -1.56│ -1.87│ 1.22│ 4.07│ -1.23│ -0.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司支付分配│ 76941.73│ 158675.89│ -51.51│
│ │的股利166,474.49│ │ │ │
│ │万元，同时公司营│ │ │ │
│ │业收入下降 │ │ │ │
│应收账款 │公司为了应对市场│ 5414.10│ 1818.78│ 197.68│
│ │下滑行情，给予部│ │ │ │
│ │分长期合作优质客│ │ │ │
│ │户适当信用额度 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司贴现部分│ 37268.19│ 61147.39│ -39.05│
│ │应收票据用于支付│ │ │ │
│ │经营性负债，同时│ │ │ │
│ │公司收入规模下降│ │ │ │
│ │，收到的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付的材│ 4135.52│ 2602.22│ 58.92│
│ │料等款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司收回了应│ 1271.20│ 31605.08│ -95.98│
│ │收大股东西藏藏格│ │ │ │
│ │创业投资集团有限│ │ │ │
│ │公司的29,802.02 │ │ │ │
│ │万元（包括由大股│ │ │ │
│ │东补偿的重组前诉│ │ │ │
│ │讼事项产生的11,0│ │ │ │
│ │06.08万元和重组 │ │ │ │
│ │前格尔木藏格钾肥│ │ │ │
│ │有限公司税务稽查│ │ │ │
│ │事项导致补税及滞│ │ │ │
│ │纳金18,795.94万 │ │ │ │
│ │元） │ │ │ │
│持有待售资产│本期子公司藏格投│ 240.46│ 555.52│ -56.71│
│ │资（成都）有限公│ │ │ │
│ │司计提了持有待售│ │ │ │
│ │资产减值准备 │ │ │ │
│长期股权投资│本期权益法核算确│ 550441.64│ 412984.90│ 33.28│
│ │认的巨龙铜业投资│ │ │ │
│ │收益136,280.80万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 1676.59│ 2981.36│ -43.76│
│应付票据 │本期应付票据已到│ ---│ 1062.98│ -100.00│
│ │期兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提了年终│ 1705.85│ 5610.04│ -69.59│
│ │奖金，本期已发放│ │ │ │
│应交税费 │本期已缴纳年初计│ 7513.17│ 33643.69│ -77.67│
│ │提的各项税费，本│ │ │ │
│ │报告期营业收入和│ │ │ │
│ │利润总额下降 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付了部分应│ 2244.32│ 3386.93│ -33.74│
│ │付款项 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司支付使用│ 524.63│ 1044.15│ -49.75│
│ │权资产租赁费 │ │ │ │
│预计负债 │本期已经支付上年│ ---│ 7589.70│ -100.00│
│ │末计提的预计负债│ │ │ │
│营业收入 │本期氯化钾产品的│ 232364.00│ 418919.19│ -44.53│
│ │销量下降28.22%、│ │ │ │
│ │含税销售单价下降│ │ │ │
│ │15.40%，碳酸锂产│ │ │ │
│ │品含税销售单价下│ │ │ │
│ │降63.73% │ │ │ │
│研发费用 │研发项目按进度进│ 643.70│ 1581.35│ -59.29│
│ │行，本阶段需要的│ │ │ │
│ │研发人员和材料减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期的利息收入下│ -902.95│ -1609.12│ 43.89│
│ │降41.15% │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的个税手│ 418.49│ 139.51│ 199.96│
│ │续费返还同比增加│ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算确│ 151605.61│ 99497.63│ 52.37│
│ │认的巨龙铜业投资│ │ │ │
│ │收益同比增加34,4│ │ │ │
│ │85.33万元，本期 │ │ │ │
│ │确认股权转让补偿│ │ │ │
│ │收益20,277.20万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 951.95│ 324.74│ 193.15│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司收回部分│ 37.37│ 3349.24│ -98.88│
│ │应收款项，同时转│ │ │ │
│ │回之前计提的坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的持有待│ -315.06│ -632.70│ 50.21│
│ │售资产减值准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期公司营业总收│ 208773.97│ 331155.62│ -36.96│
│ │入同比下降44.53%│ │ │ │
│ │，营业总收入下降│ │ │ │
│ │幅度大于营业总成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│营业外收入 │废旧物资收入减少│ 29.97│ 201.42│ -85.12│
│营业外支出 │本期报废资产和缴│ 13611.88│ 531.72│ 2459.95│
│ │纳卤水相关税费滞│ │ │ │
│ │纳金 │ │ │ │
│利润总额 │本期公司主营产品│ 195192.07│ 330825.32│ -41.00│
│ │销售额下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司主营产品│ 9163.81│ 34477.34│ -73.42│
│ │销售额下降 │ │ │ │
│净利润 │本期公司主营产品│ 186028.26│ 296347.99│ -37.23│
│ │销售额下降 │ │ │ │
│销售商品、提│本期公司的收入规│ 224942.92│ 430839.23│ -47.79│
│供劳务收到的│模减少，收到的现│ │ │ │
│现金 │金货款随之减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税增│ 9227.14│ ---│ ---│
│还 │量留抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到员工持股│ 63554.78│ 33862.96│ 87.68│
│营活动有关的│权益分配金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付员工持股│ 22329.99│ 19969.51│ 11.82│
│营活动有关的│权益分配金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期出售交易性金│ 6369.97│ 14318.79│ -55.51│
│的现金 │融资产的金额同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期收到巨龙│ 643.68│ 17291.76│ -96.28│
│收到的现金 │铜业分红款15,390│ │ │ │
│ │.00万元以及本期 │ │ │ │
│ │出售交易性金融资│ │ │ │
│ │产取得的投资收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 53.17│ 11.77│ 351.85│
│、无形资产和│较上年同期增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期收到股权转让│ 20277.20│ ---│ ---│
│其他营业单位│补偿收益 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期工程进度按计│ 9221.14│ 24977.08│ -63.08│
│、无形资产和│划进行，支付的工│ │ │ │
│其他长期资产│程款减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期支付了江│ 5255.98│ 113359.95│ -95.36│
│金 │苏藏青新能源产业│ │ │ │
│ │发展基金合伙企业│ │ │ │
│ │投资款10亿元，本│ │ │ │
│ │期未发生相关支付│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│支付其他与投│本期一次性支付的│ 81.30│ 369.16│ -77.98│
│资活动有关的│使用权资产租金减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到两家老挝│ 12.74│ ---│ ---│
│的现金 │子公司少数股东投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到大股东西│ 18798.82│ ---│ ---│
│资活动有关的│藏藏格创业投资集│ │ │ │
│现金 │团有限公司补偿税│ │ │ │
│ │收款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付的分红款│ 166474.49│ 276090.48│ -39.70│
│润或偿付利息│同比减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股份 │ 7992.02│ 2641.26│ 202.58│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到的货款减│ 81512.18│ 158675.89│ -48.63│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司应对市场│ 9562.46│ 1818.78│ 425.76│
│ │下滑行情，给予长│ │ │ │
│ │期合作优质客户适│ │ │ │
│ │当信用额度 │ │ │ │
│存货 │--- │ 41654.44│ 49796.93│ -16.35│
│投资性房地产│--- │ 551.45│ 445.78│ 23.70│
│长期股权投资│--- │ 499353.25│ 412984.90│ 20.91│
│固定资产 │--- │ 263861.74│ 286194.91│ -7.80│
│在建工程 │--- │ 10008.03│ 8626.84│ 16.01│
│使用权资产 │--- │ 2210.38│ 2981.36│ -25.86│
│合同负债 │--- │ 17025.44│ 13319.10│ 27.83│
│租赁负债 │本期支付租金 │ 709.59│ 1044.15│ -32.04│
│营业收入 │氯化钾、碳酸锂产│ 176165.80│ 279638.22│ -37.00│
│ │品的销售价格同比│ │ │ │
│ │下降；氯化钾销量│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 89713.28│ 80615.51│ 11.29│
│销售费用 │--- │ 2187.15│ 2254.38│ -2.98│
│管理费用 │--- │ 11152.36│ 14850.96│ -24.90│
│财务费用 │--- │ -794.61│ -1090.83│ 27.16│
│所得税费用 │利润总额下降 │ 7223.86│ 24549.82│ -70.57│
│研发投入 │研发项目按进度进│ 307.50│ 1037.93│ -70.37│
│ │行，本阶段需要的│ │ │ │
│ │研发人员和材料减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降导致│ 35165.59│ 129505.31│ -72.85│
│的现金流量净│销售商品、提供劳│ │ │ │
│额 │务收到的现金下降│ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -4871.24│ -99917.78│ 95.12│
│的现金流量净│减少的幅度大于现│ │ │ │
│额 │金流入减少的幅度│ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到控股股东│ -107378.72│ -156497.80│ 31.39│
│的现金流量净│补偿款，并且本期│ │ │ │
│额 │分配股利同比减少│ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -77074.46│ -126563.04│ 39.10│
│价物净增加额│金流量净额和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 76941.73│ 158675.89│ 279966.51│ 79963.80│ 46174.39│ 8209.96│
│存货 │ 46197.16│ 49796.93│ 56456.91│ 46613.45│ 59940.29│ 51131.87│
│应收票据及应收账款 │ 5414.10│ 1818.78│ 16226.28│ 8949.48│ 3674.16│ 48991.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4135.52│ 2602.22│ 8112.53│ 4113.73│ 8867.69│ 13294.18│
│其他应收款 │ 1271.20│ 31605.08│ 1784.30│ 4744.97│ 5158.87│ 128458.88│
│流动资产合计 │ 178539.33│ 314397.82│ 492684.14│ 264690.20│ 229410.86│ 270211.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 550441.64│ 412984.90│ 326795.59│ 25449
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