财务分析☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 341988.09│ 296852.46│ 202612.86│ 92059.73│
│净利润增长率(%) │ -39.52│ -28.74│ -15.46│ 13.06│
│扣非净利润(万) │ 357511.27│ 294888.10│ 199936.37│ 91461.34│
│营业总收入(万元) │ 522572.12│ 418919.19│ 279638.22│ 137364.60│
│总营收同比增长率(%) │ -36.22│ -26.67│ -20.33│ 6.84│
│加权净资产收益率(%) │ 27.62│ 23.66│ 16.16│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 7.39│ 7.35│ 5.81│ 16.12│
│净利润现金含量(%) │ 87.26│ 76.78│ 63.92│ 31.84│
│基本每股收益(元) │ 2.1800│ 1.8902│ 1.2901│ 0.5825│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2800│ 1.8659│ 1.2731│ 0.5787│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1639│ 1.8783│ 1.2820│ 0.5825│
│每股资本公积金(元) │ 1.3722│ 1.2370│ 1.2354│ 1.2120│
│每股未分配利润(元) │ 5.5434│ 5.1015│ 5.3002│ 4.7729│
│每股净资产(元) │ 8.2621│ 7.8413│ 8.0381│ 7.3135│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8881│ 1.4421│ 0.8194│ 0.1855│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 565487.29│ 416577.36│ 239662.01│ 81427.69│
│归母净利(调整后:万) │ 565497.19│ 416577.36│ 239662.01│ 81427.69│
│净利润增长率(%) │ 296.18│ 404.89│ 438.01│ 221.69│
│扣非净利润(万) │ 569705.43│ 417083.04│ 239313.53│ 81188.16│
│营业总收(未调整:万) │ 819391.35│ 571258.31│ 350997.48│ 128575.64│
│营业总收(调整后:万) │ 819391.35│ 571258.31│ 350997.48│ 128575.64│
│总营收同比增长率(%) │ 126.19│ 172.11│ 218.53│ 199.39│
│加权净资产收益率(%) │ 50.09│ 41.14│ 22.50│ 8.23│
│资产负债比率(%) │ 10.44│ 9.65│ 9.66│ 8.57│
│净利润现金含量(%) │ 96.03│ 100.87│ 135.86│ 115.87│
│基本每股收益(元) │ 3.5700│ 2.6358│ 1.5164│ 0.5150│
│每股收益-扣除(元) │ 3.5900│ 2.6390│ 1.5142│ 0.5137│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.5780│ 2.6358│ 1.5164│ 0.5152│
│每股资本公积金(元) │ 1.1957│ 1.2474│ 1.2330│ 1.1898│
│每股未分配利润(元) │ 5.1443│ 4.4331│ 5.2117│ 4.2105│
│每股净资产(元) │ 7.6711│ 6.8324│ 7.5927│ 6.5454│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4361│ 2.6589│ 2.0603│ 0.5970│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.04│ 4.48│ 1.80│
│速动比率 │ 2.83│ 2.65│ 3.85│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 7.39│ 7.35│ 5.81│ 16.12│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.06│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 318.93│ 239.13│ 171.07│ 13.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.57│ 3.20│ 4.03│ 3.57│
│速动比率 │ 3.16│ 2.71│ 3.67│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 10.44│ 9.65│ 9.66│ 8.57│
│产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.11│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 393.08│ 374.41│ 260.34│ 102.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 57.92│ 45.22│ 21.14│ 13.98│
│存货周转率 │ 3.42│ 2.88│ 1.55│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.07│ 0.67│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.52│ 1.00│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.31│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 65.09│ 101.40│ 77.85│ 22.50│
│存货周转率 │ 2.86│ 1.75│ 1.43│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.83│ 0.91│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.84│ 1.11│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.51│ 0.29│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 26.19│ 23.95│ 15.95│ 7.96│
│销售毛利率 │ 65.25│ 67.88│ 71.17│ 69.07│
│营业利润率 │ 77.75│ 79.05│ 81.28│ 79.71│
│销售净利率 │ 65.30│ 70.74│ 72.37│ 67.02│
│总资产净利率 │ 24.75│ 22.07│ 15.00│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 46.64│ 38.58│ 19.97│ 7.87│
│销售毛利率 │ 82.00│ 84.35│ 81.31│ 77.40│
│营业利润率 │ 80.94│ 84.97│ 79.66│ 74.03│
│销售净利率 │ 69.01│ 72.92│ 68.28│ 63.33│
│总资产净利率 │ 46.81│ 36.90│ 20.05│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.22│ -26.67│ -20.33│ 6.84│
│营业利润增长率 │ -38.74│ -31.77│ -18.72│ 15.02│
│净利润增长率 │ -39.52│ -28.74│ -15.46│ 13.06│
│净资产增长率 │ 7.70│ 2.22│ 4.78│ -4.66│
│总资产增长率 │ 4.07│ -1.23│ -0.38│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 126.19│ 172.11│ 218.53│ 199.39│
│营业利润增长率 │ 269.23│ 400.13│ 443.77│ 253.41│
│净利润增长率 │ 296.18│ 404.89│ 438.01│ 221.69│
│净资产增长率 │ 28.24│ 14.22│ 26.93│ 9.42│
│总资产增长率 │ 27.41│ 12.49│ 25.02│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4964.79│ 4492.27│ 10.52│
│管理费用 │--- │ 28112.38│ 33423.68│ -15.89│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -1861.30│ -2893.69│ 35.68│
│ │同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2356.13│ 2053.67│ 14.73│
│经营活动现金│本期氯化钾与碳酸│ 585899.14│ 875299.76│ -33.06│
│流入小计 │锂售价下降，收入│ │ │ │
│ │减少，导致现金流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付的各项税│ 287494.34│ 332250.76│ -13.47│
│流出小计 │费较上年同期减少│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 298404.80│ 543049.01│ -45.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期交易性金融资│ 64179.32│ 165717.47│ -61.27│
│流入小计 │产的交易金额减少│ │ │ │
│投资活动现金│本期购买固定资产│ 204857.29│ 180306.19│ 13.62│
│流出小计 │增加以及本期支付│ │ │ │
│ │联营企业投资款 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -140677.97│ -14588.72│ -864.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期分配股利同比│ 276952.25│ 330492.64│ -16.20│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -276952.25│ -330492.64│ 16.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -119345.79│ 197967.65│ -160.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 158675.89│ 279966.51│ -43.32│
│应收账款 │--- │ 1818.78│ 16226.28│ -88.79│
│存货 │--- │ 49796.93│ 56456.91│ -11.80│
│投资性房地产│--- │ 445.78│ 498.93│ -10.65│
│长期股权投资│--- │ 412984.90│ 326795.59│ 26.37│
│固定资产 │--- │ 286194.91│ 285409.58│ 0.28│
│在建工程 │--- │ 8626.84│ 26568.98│ -67.53│
│使用权资产 │--- │ 2981.36│ 1583.21│ 88.31│
│合同负债 │--- │ 13319.10│ 54785.69│ -75.69│
│租赁负债 │--- │ 1044.15│ 1078.28│ -3.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司主营│ 122534.11│ 279966.51│ -56.23│
│ │业务收入下降，收│ │ │ │
│ │到的货币资金减少│ │ │ │
│应收账款 │公司加大了应收账│ 2300.24│ 16226.28│ -85.82│
│ │款的收回力度 │ │ │ │
│预付款项 │本期增加了老挝两│ 10581.70│ 8112.53│ 30.44│
│ │家公司的预付款项│ │ │ │
│存货 │公司加大销售库存│ 37012.22│ 56456.91│ -34.44│
│ │商品 │ │ │ │
│持有待售资产│本期公司子公司藏│ 629.29│ 1262.00│ -50.14│
│ │格投资成都公司计│ │ │ │
│ │提了持有待售资产│ │ │ │
│ │减值准备 │ │ │ │
│其他流动资产│母公司和部分子公│ 1364.23│ 986.61│ 38.27│
│ │司应交税费负数重│ │ │ │
│ │分类的金额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期不符合投资性│ 139.11│ 498.93│ -72.12│
│ │房地产性质的房屋│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期增加了租赁房│ 5765.90│ 1583.21│ 264.19│
│ │屋 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付认缴的藏│ 270071.78│ 160781.88│ 67.97│
│产 │青基金合伙份额 │ │ │ │
│合同负债 │本期的预收款项减│ 34384.74│ 54785.69│ -37.24│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提了年终│ 1521.97│ 3679.93│ -58.64│
│ │奖金，本期已发放│ │ │ │
│应交税费 │公司子公司藏格钾│ 27262.76│ 45783.63│ -40.45│
│ │肥和藏格锂业本期│ │ │ │
│ │的增值税和企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期增加了应付其│ 3703.78│ 1564.07│ 136.80│
│ │他单位的往来款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增了老挝两│ 2918.05│ 454.88│ 541.50│
│非流动负债 │家公司的一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│盈余公积 │本期计提了盈余公│ 103706.90│ 76501.95│ 35.56│
│ │积 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司氯化钾产│ 134544.92│ 89377.20│ 50.54│
│ │品销量较上年同期│ │ │ │
│ │增长60.80%，导致│ │ │ │
│ │主营业务成本增加│ │ │ │
│财务费用 │本期公司的存款利│ -1609.12│ -2371.91│ 32.16│
│ │息收入较上年同期│ │ │ │
│ │下降28.67%，财务│ │ │ │
│ │费用随之增长 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司子公司藏│ 139.51│ 318.64│ -56.22│
│ │格锂业较上年同期│ │ │ │
│ │收到的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认的巨龙铜│ 99497.63│ 54306.37│ 83.22│
│ │业投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司子公司藏│ 324.74│ 61.19│ 430.68│
│收益 │格投资成都公司确│ │ │ │
│ │认的交易性金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动损│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司加大了应│ 3349.24│ 826.80│ 305.08│
│ │收款项的收回力度│ │ │ │
│ │，转回计提的信用│ │ │ │
│ │减值损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司子公司藏│ -632.70│ ---│ ---│
│ │格投资公司计提持│ │ │ │
│ │有待售资产减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│营业利润 │本期公司营业收入│ 331155.62│ 485378.91│ -31.77│
│ │下降26.67%，营业│ │ │ │
│ │成本增长50.54%，│ │ │ │
│ │营业利润随之减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期公司子公司藏│ 201.42│ 124.25│ 62.12│
│ │格钾肥清理供应商│ │ │ │
│ │往来款 │ │ │ │
│利润总额 │本期公司主营产品│ 330825.32│ 484873.77│ -31.77│
│ │受市场环境影响，│ │ │ │
│ │销售价格下降，利│ │ │ │
│ │润总额随之下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司主营产品│ 34477.34│ 68296.41│ -49.52│
│ │受市场环境影响，│ │ │ │
│ │销售价格下降，利│ │ │ │
│ │润总额随之下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 158675.89│ 122534.11│ 153319.22│ 206641.72│
│存货 │ 49796.93│ 37012.22│ 47764.51│ 49897.87│
│应收账款 │ 1818.78│ 2300.24│ 10227.34│ 3429.21│
│其他应收款 │ 31605.08│ 1492.89│ 1324.45│ 1630.91│
│流动资产合计 │ 314397.82│ 289779.57│ 339337.64│ 393840.94│
│长期股权投资 │ 412984.90│ 413318.05│ 370873.85│ 358119.41│
│固定资产净额 │ 286194.91│ 267570.02│ 274599.53│ 279231.74│
│无形资产 │ 32811.44│ 33402.23│ 34094.60│ 34785.94│
│非流动资产合计 │ 1094760.63│ 1047233.96│ 1009180.63│ 984176.29│
│资产总计 │ 1409158.46│ 1337013.53│ 1348518.27│ 1378017.23│
│流动负债 │ 93563.68│ 95309.58│ 75701.46│ 219157.80│
│非流动负债 │ 10569.79│ 2937.02│ 2695.33│ 3002.34│
│负债合计 │ 104133.47│ 98246.60│ 78396.79│ 222160.14│
│实收资本 │ 158043.51│ 158043.51│ 158043.51│ 158043.51│
│资本公积金 │ 216864.91│ 195493.23│ 195244.24│ 191547.86│
│盈余公积 │ 79021.75│ 103706.90│ 103706.90│ 76501.95│
│未分配利润 │ 876096.95│ 806266.27│ 837667.80│ 754319.62│
│少数股东权益 │ -752.64│ -504.47│ -252.52│ ---│
│股东权益合计 │ 1305024.99│ 1238766.93│ 1270121.48│ 1155857.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 279966.51│ 186432.33│ 394536.56│ 173592.24│
│存货 │ 56456.91│ 55414.56│ 45114.50│ 46719.41│
│应收账款 │ 16226.28│ 2317.85│ 67.95│ 2479.68│
│其他应收款 │ 1784.30│ 4580.96│ 5015.36│ 2933.74│
│流动资产合计 │ 492684.14│ 358986.71│ 504473.33│ 327731.70│
│长期股权投资 │ 326795.59│ 313270.82│ 291089.42│ 266945.75│
│固定资产净额 │ 285409.58│ 297671.42│ 307114.80│ 315167.32│
│无形资产 │ 35480.69│ 36285.62│ 36979.96│ 37277.91│
│非流动资产合计 │ 860961.85│ 836160.08│ 823776.12│ 803699.58│
│资产总计 │ 1353645.99│ 1195146.79│ 1328249.45│ 1131431.29│
│流动负债 │ 138153.03│ 112236.73│ 125069.97│ 91922.22│
│非流动负债 │ 3122.56│ 3096.23│ 3197.09│ 5049.18│
│负债合计 │ 141275.59│ 115332.96│ 128267.06│ 96971.41│
│实收资本 │ 158043.51│ 158043.51│ 158043.51│ 158043.51│
│资本公积金 │ 188971.84│ 197138.90│ 194861.18│ 188038.24│
│盈余公积 │ 76501.95│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│未分配利润 │ 813029.24│ 700621.26│ 823672.49│ 665438.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1212370.41│ 1079813.83│ 1199982.39│ 1034459.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 522572.12│ 418919.19│ 279638.22│ 137364.60│
│营业成本 │ 181617.29│ 134544.92│ 80615.51│ 42482.12│
│营业税金及附加 │ 29360.92│ 30886.70│ 14983.72│ 9874.53│
│销售费用 │ 4964.79│ 3509.42│ 2254.38│ 1077.16│
│财务费用 │ -1861.30│ -1609.12│ -1090.83│ -993.23│
│管理费用 │ 28112.38│ 21528.69│ 14850.96│ 6934.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 388.53│ 324.74│ 143.01│ 742.98│
│投资收益 │ 126335.45│ 99497.63│ 57790.16│ 30282.01│
│营业利润 │ 406303.12│ 331155.62│ 227277.19│ 109488.68│
│营业外收入 │ 393.99│ 201.42│ 115.15│ 17.10│
│营业外支出 │ 20066.11│ 531.72│ 482.18│ 33.61│
│利润总额 │ 386630.99│ 330825.32│ 226910.17│ 109472.18│
│所得税 │ 45395.55│ 34477.34│ 24549.82│ 17412.45│
│净利润 │ 341235.44│ 296347.99│ 202360.34│ 92059.73│
│归属母公司净利润 │ 341988.09│ 296852.46│ 202612.86│ 92059.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 819391.35│ 571258.31│ 350997.48│ 128575.64│
│营业成本 │ 147503.23│ 89377.20│ 65614.85│ 29056.57│
│营业税金及附加 │ 37711.85│ 24074.69│ 17283.35│ 6101.94│
│销售费用 │ 4492.27│ 3006.29│ 2079.97│ 917.16│
│财务费用 │ -2893.69│ -2371.91│ -948.21│ -162.03│
│管理费用 │ 33423.68│ 25938.80│ 19770.51│ 10437.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -150.08│ 61.19│ 364.30│ 434.58│
│投资收益 │ 69182.98│ 54306.37│ 32483.39│ 12455.90│
│营业利润 │ 663218.54│ 485378.91│ 279622.11│ 95188.67│
│营业外收入 │ 135.24│ 124.25│ 123.83│ -12.15│
│营业外支出 │ 4052.81│ 629.39│ 90.88│ 31.58│
│利润总额 │ 659300.96│ 484873.77│ 279655.05│ 95144.93│
│所得税 │ 93813.68│ 68296.41│ 39993.04│ 13717.24│
│净利润 │ 565487.29│ 416577.36│ 239662.01│ 81427.69│
│归属母公司净利润 │ 565487.29│ 416577.36│ 239662.01│ 81427.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 585899.14│ 464702.19│ 273558.44│ 126406.24│
│经营活动现金流出 │ 287494.34│ 236789.26│ 144053.13│ 97093.26│
│经营活动现金流量净额│ 298404.80│ 227912.93│ 129505.31│ 29312.99│
│投资活动现金流入 │ 64179.32│ 31622.31│ 29615.53│ 1609.51│
│资本性支出 │ 32378.42│ 24977.08│ 16813.84│ 2540.74│
│投资活动现金流出 │ 204857.29│ 138706.19│ 129533.31│ 104138.62│
│投资活动现金流量净额│ -140677.97│ -107083.87│ -99917.78│ -102529.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 2061.89│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 276952.25│ 278731.73│ 158559.70│ 108.57│
│筹资活动现金流量净额│ -276952.25│ -278731.73│ -156497.80│ -108.57│
│汇率变动对现金的影响│ -120.37│ -68.72│ 347.23│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -119345.79│ -157971.39│ -126563.04│ -73324.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 875299.76│ 636699.33│ 456681.28│ 158650.37│
│经营活动现金流出 │ 332250.76│ 216479.21│ 131070.30│ 64301.20│
│经营活动现金流量净额│ 543049.01│ 420220.11│ 325610.99│ 94349.17│
│投资活动现金流入 │ 165717.47│ 161407.19│ 158168.02│ 16.00│
│资本性支出 │ 13370.06│ 10611.63│ 7791.61│ 736.73│
│投资活动现金流出 │ 180306.19│ 174989.59│ 169003.63│ 736.73│
│投资活动现金流量净额│ -14588.72│ -13582.40│ -10835.61│ -720.73│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 330492.64│ 300169.19│ 202.61│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -330492.64│ -300169.19│ -202.61│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 197967.65│ 106468.53│ 314572.76│ 93628.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 137364.60│ 26.29│ 92059.73│ 26.92│
│二季报 │ 142273.62│ 27.23│ 110553.13│ 32.33│
│三季报 │ 139280.97│ 26.65│ 94239.60│ 27.56│
│四季报 │ 103652.93│ 19.84│ 45135.63│ 13.20│
└──────┴───────┴───────┴──────
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