财务分析☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4285.38│ 8240.51│ 9274.35│ 6178.46│ 2509.05│ 1759.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9274.35│ 6178.46│ 2509.87│ 1759.75│
│净利润增长率(%) │ -15.42│ -11.15│ 50.11│ 146.17│ 42.58│ -76.17│
│扣非净利润(万) │ 3748.78│ 7494.29│ 7450.40│ 5958.63│ 2124.61│ 925.87│
│营业总收(未调整:万) │ 79936.21│ 152715.51│ 135086.07│ 114143.68│ 109107.62│ 50820.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 135086.07│ 114143.68│ 109107.62│ 50820.56│
│总营收同比增长率(%) │ -7.43│ 13.05│ 18.35│ 4.62│ 114.69│ -76.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.60│ 5.28│ 6.35│ 4.35│ 3.80│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 33.88│ 35.75│ 35.83│ 33.52│ 33.97│ 49.96│
│净利润现金含量(%) │ -484.12│ 3.50│ 198.52│ 147.27│ 461.34│ -106.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0642│ 0.1241│ 0.1396│ 0.0930│ 0.0468│ 0.0344│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0553│ 0.1128│ 0.1122│ 0.0897│ 0.0396│ 0.0181│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0632│ 0.1215│ 0.1367│ 0.0930│ 0.0378│ 0.0344│
│每股资本公积金(元) │ 1.8562│ 1.8498│ 1.8260│ 1.8502│ 1.8502│ 1.0220│
│每股未分配利润(元) │ -0.3350│ -0.3981│ -0.5194│ -0.6690│ -0.7620│ -1.0398│
│每股净资产(元) │ 2.4631│ 2.3696│ 2.2326│ 2.1866│ 2.0899│ 0.9870│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3061│ 0.0043│ 0.2714│ 0.1370│ 0.1743│ -0.0367│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4285.38│ 3714.16│ 1975.74│ 8240.51│ 5066.68│ 4188.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5066.68│ 4188.89│
│净利润增长率(%) │ -15.42│ -11.33│ -37.21│ -11.15│ -37.29│ -42.36│
│扣非净利润(万) │ 3748.78│ 3197.62│ 1371.05│ 7494.29│ 4862.64│ 4078.62│
│营业总收(未调整:万) │ 79936.21│ 53146.16│ 23395.27│ 152715.51│ 86355.39│ 63946.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86355.39│ 63946.63│
│总营收同比增长率(%) │ -7.43│ -16.89│ -24.18│ 13.05│ 4.06│ 0.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.60│ 2.24│ 1.22│ 5.28│ 3.28│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 33.88│ 28.89│ 30.71│ 35.75│ 31.21│ 28.14│
│净利润现金含量(%) │ -484.12│ -596.56│ -939.27│ 3.50│ -398.75│ -749.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0642│ 0.0556│ 0.0296│ 0.1241│ 0.0763│ 0.0631│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0553│ 0.0479│ 0.0202│ 0.1128│ 0.0717│ 0.0614│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0632│ 0.0548│ 0.0292│ 0.1215│ 0.0747│ 0.0618│
│每股资本公积金(元) │ 1.8562│ 1.8570│ 1.8500│ 1.8498│ 1.8379│ 1.8379│
│每股未分配利润(元) │ -0.3350│ -0.3435│ -0.3691│ -0.3981│ -0.4452│ -0.4578│
│每股净资产(元) │ 2.4631│ 2.4555│ 2.4223│ 2.3696│ 2.3207│ 2.3081│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3061│ -0.3270│ -0.2738│ 0.0043│ -0.2980│ -0.4628│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.36│ 2.33│ 2.45│ 2.48│ 1.48│
│速动比率 │ 2.12│ 2.11│ 2.02│ 2.14│ 2.13│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 33.88│ 35.75│ 35.83│ 33.52│ 33.97│ 49.96│
│产权比率 │ 0.60│ 0.65│ 0.65│ 0.61│ 0.61│ 1.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ 0.00│ 0.19│ 0.11│ 0.15│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.90│ 2.73│ 2.36│ 2.69│ 2.94│
│速动比率 │ 2.12│ 2.53│ 2.41│ 2.11│ 2.25│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 33.88│ 28.89│ 30.71│ 35.75│ 31.21│ 28.14│
│产权比率 │ 0.60│ 0.47│ 0.52│ 0.65│ 0.53│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ -0.29│ -0.22│ 0.00│ -0.25│ -0.45│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 1.86│ 2.16│ 1.90│ 2.17│ 1.47│
│存货周转率 │ 1.67│ 3.78│ 3.24│ 2.67│ 3.20│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.65│ 0.63│ 0.58│ 0.79│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 4.19│ 7.69│ 6.55│ 5.40│ 5.45│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.54│ 0.50│ 0.45│ 0.59│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.54│ 0.24│ 1.86│ 1.24│ 0.92│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.35│ 0.58│ 3.78│ 1.80│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.10│ 0.65│ 0.39│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 4.19│ 2.76│ 1.21│ 7.69│ 4.35│ 3.20│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.54│ 0.32│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.57│ 5.13│ 6.12│ 4.25│ 1.81│ 3.49│
│销售毛利率 │ 29.98│ 30.51│ 32.78│ 38.19│ 31.80│ 43.99│
│营业利润率 │ 7.30│ 8.17│ 10.41│ 11.56│ 7.18│ 9.71│
│销售净利率 │ 6.44│ 7.49│ 9.41│ 9.94│ 5.60│ 6.87│
│总资产净利率 │ 1.76│ 4.05│ 4.73│ 4.44│ 3.33│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.57│ 2.23│ 1.20│ 5.13│ 3.22│ 2.68│
│销售毛利率 │ 29.98│ 30.35│ 33.82│ 30.51│ 30.99│ 30.83│
│营业利润率 │ 7.30│ 9.18│ 10.16│ 8.17│ 8.37│ 9.54│
│销售净利率 │ 6.44│ 7.93│ 9.25│ 7.49│ 7.70│ 8.83│
│总资产净利率 │ 1.76│ 1.49│ 0.76│ 4.05│ 2.47│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.43│ 13.05│ 18.35│ 4.62│ 114.69│ -76.51│
│营业利润增长率 │ -19.24│ -11.20│ 6.52│ 68.43│ 58.86│ -62.83│
│净利润增长率 │ -15.42│ -11.15│ 50.11│ 146.17│ 42.58│ -76.17│
│净资产增长率 │ 3.90│ 6.09│ 4.27│ 4.63│ 175.27│ 0.97│
│总资产增长率 │ 0.93│ 6.37│ 3.87│ 6.41│ 106.66│ 20.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.43│ -16.89│ -24.18│ 13.05│ 4.06│ 0.30│
│营业利润增长率 │ -19.24│ -20.06│ -29.08│ -11.20│ -28.76│ -32.42│
│净利润增长率 │ -15.42│ -11.33│ -37.21│ -11.15│ -37.29│ -42.36│
│净资产增长率 │ 3.90│ 3.58│ 2.19│ 6.09│ 3.90│ 3.34│
│总资产增长率 │ 0.93│ -6.60│ -5.42│ 6.37│ -3.41│ -7.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司报告期内项目│ 9204.16│ 5006.47│ 83.85│
│ │回款收到的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司项目采购物资│ 7254.62│ 951.90│ 662.12│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│存货 │公司报告期内项目│ 41182.04│ 26055.81│ 58.05│
│ │发生的成本增加 │ │ │ │
│合同资产 │公司报告期确认的│ 13998.34│ 8186.87│ 70.99│
│ │合同质保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期内增值│ 1816.02│ 1154.96│ 57.24│
│ │税留抵税额及预开│ │ │ │
│ │票增值税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司其他非流动资│ 1125.87│ 2617.41│ -56.99│
│产 │产为一年期以上的│ │ │ │
│ │合同质保金，本报│ │ │ │
│ │告期同比减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司合同预收款增│ 10725.94│ 7372.27│ 45.49│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期内缴纳│ 206.07│ 4836.05│ -95.74│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税等 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期内待转│ 104.08│ 1684.04│ -93.82│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司之子公司增加│ 446.91│ 263.85│ 69.38│
│ │房屋租赁 │ │ │ │
│递延收益 │公司收到的政府补│ 220.26│ 33.61│ 555.32│
│ │助增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期城市维护│ 522.72│ 301.58│ 73.33│
│ │建设税、教育费附│ │ │ │
│ │加及地方教育费附│ │ │ │
│ │加同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 8148.35│ 5914.32│ 37.77│
│ │，相应人力资源费│ │ │ │
│ │、技术服务费等同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内收到│ 904.28│ 255.62│ 253.75│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期内应收│ 2549.60│ -751.05│ 439.47│
│ │账款减少，计提的│ │ │ │
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期内合同│ -377.64│ -29.10│ -1197.90│
│ │资产增加，计提的│ │ │ │
│ │合同资产减值准备│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司报告期内收到│ 13.69│ 39.65│ -65.48│
│ │的奖金、员工罚款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期违约金及│ 380.13│ 3.00│ 12570.97│
│ │滞纳金同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 322.51│ 613.97│ -47.47│
│ │减少，计提当期所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付购买│ -449.35│ -3698.70│ 87.85│
│的现金流量净│德通电气股权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期子公司分│ 127.83│ -1217.58│ 110.50│
│的现金流量净│红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68948.11│ 93603.48│ -26.34│
│应收款项 │--- │ 97731.16│ 97721.02│ 0.01│
│合同资产 │--- │ 9247.63│ 8186.87│ 12.96│
│存货 │--- │ 28689.16│ 26055.81│ 10.11│
│固定资产 │--- │ 18970.12│ 19510.62│ -2.77│
│使用权资产 │--- │ 778.01│ 701.10│ 10.97│
│合同负债 │--- │ 7408.54│ 7372.27│ 0.49│
│租赁负债 │--- │ 361.68│ 263.85│ 37.08│
│营业收入 │--- │ 53146.16│ 63946.63│ -16.89│
│营业成本 │--- │ 37017.16│ 44232.49│ -16.31│
│销售费用 │--- │ 3071.61│ 2417.27│ 27.07│
│管理费用 │--- │ 5506.86│ 6197.78│ -11.15│
│财务费用 │--- │ -427.94│ -459.85│ 6.94│
│所得税费用 │本报告期利润同比│ 297.14│ 493.33│ -39.77│
│ │下降，当期所得税│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期加大工业│ 5581.58│ 3975.67│ 40.39│
│ │大模型及高质量数│ │ │ │
│ │据集研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -22157.14│ -31380.41│ 29.39│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买德通电气│ -369.31│ -3530.64│ 89.54│
│的现金流量净│股权支付现金，本│ │ │ │
│额 │期无相应投资活动│ │ │ │
│筹资活动产生│上期子公司分红支│ -28.52│ -1448.07│ 98.03│
│的现金流量净│付现金，本期无相│ │ │ │
│额 │应筹资活动 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期销售商品、│ -22554.96│ -36359.12│ 37.97│
│价物净增加额│提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 70776.01│ 93603.48│ 98414.88│ 83077.97│ 76228.14│ 12336.15│
│存货 │ 41182.04│ 26055.81│ 30134.88│ 25930.17│ 26926.84│ 19536.69│
│应收票据及应收账款 │ 100042.54│ 104289.80│ 71341.57│ 64738.03│ 65728.55│ 38823.22│
│合同资产 │ 13998.34│ 8186.87│ 8057.37│ 6422.99│ 5544.45│ 1081.86│
│预付款项 │ 7254.62│ 951.90│ 9454.04│ 7004.65│ 3206.82│ 2054.40│
│其他应收款 │ 4859.01│ 4230.84│ 3739.62│ 2557.20│ 3405.07│ 3440.14│
│流动资产合计 │ 249132.73│ 243480.13│ 226733.94│ 204929.25│ 189238.10│ 88155.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 29.00│
│固定资产净额 │ 18624.72│ 19510.62│ 20209.70│ 21011.28│ 21301.25│ 18741.33│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4660.55│ 4986.03│ 5470.23│ 6180.97│ 6716.03│ 1168.25│
│商誉 │ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ ---│
│非流动资产合计 │ 45031.99│ 47982.68│ 47269.60│ 58856.86│ 58613.08│ 31778.59│
│资产总计 │ 294164.71│ 291462.81│ 274003.54│ 263786.11│ 247851.18│ 119934.36│
│应付票据及应付账款 │ 74462.83│ 73543.53│ 60122.28│ 48281.71│ 47529.35│ 32625.31│
│预收款项 │ 87.28│ 105.12│ 100.78│ 169.26│ 181.26│ 256.06│
│合同负债 │ 10725.94│ 7372.27│ 12348.35│ 18311.59│ 11491.28│ 8477.17│
│流动负债 │ 98312.41│ 103192.88│ 97319.11│ 83620.22│ 76252.06│ 59582.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 3223.30│ 6446.60│ ---│
│非流动负债 │ 1352.33│ 1000.39│ 843.69│ 4796.09│ 7931.99│ 339.18│
│负债合计 │ 99664.74│ 104193.27│ 98162.80│ 88416.31│ 84184.04│ 59921.83│
│实收资本 │ 67766.34│ 67799.05│ 67827.05│ 66421.05│ 66421.05│ 51093.12│
│资本公积金 │ 125786.16│ 125417.04│ 123853.02│ 122891.94│ 122891.94│ 52216.41│
│盈余公积 │ 297.39│ 297.39│ 297.30│ 297.30│ 297.30│ 297.30│
│未分配利润 │ -22703.33│ -26988.70│ -35230.02│ -44435.98│ -50615.25│ -53124.30│
│少数股东权益 │ 27581.93│ 26614.71│ 24407.65│ 30132.53│ 24855.51│ 9584.88│
│归属母公司权益 │ 166918.04│ 160654.83│ 151433.09│ 145237.28│ 138811.62│ 50427.65│
│股东权益合计 │ 194499.97│ 187269.54│ 175840.74│ 175369.80│ 163667.14│ 60012.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70776.01│ 68948.11│ 73144.73│ 93603.48│ 73510.61│ 60661.82│
│存货 │ 41182.04│ 28689.16│ 26907.67│ 26055.81│ 35908.37│ 33510.11│
│应收票据及应收账款 │ 100042.54│ 103928.98│ 102793.54│ 104289.80│ 79893.66│ 78879.55│
│合同资产 │ 13998.34│ 9247.63│ 9609.58│ 8186.87│ 13422.55│ 9952.22│
│预付款项 │ 7254.62│ 1872.44│ 3628.01│ 951.90│ 3194.06│ 1404.03│
│其他应收款 │ 4859.01│ 4564.02│ 4477.47│ 4230.84│ 4711.54│ 3954.79│
│流动资产合计 │ 249132.73│ 224416.89│ 228466.05│ 243480.13│ 218702.79│ 205229.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18624.72│ 18970.12│ 19285.28│ 19510.62│ 19522.69│ 19775.98│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4660.55│ 4672.42│ 4838.84│ 4986.03│ 5018.35│ 5160.56│
│商誉 │ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│
│非流动资产合计 │ 45031.99│ 47818.41│ 47194.20│ 47982.68│ 45960.40│ 46944.96│
│资产总计 │ 294164.71│ 272235.31│ 275660.25│ 291462.81│ 264663.19│ 252174.32│
│应付票据及应付账款 │ 74462.83│ 57264.78│ 64401.28│ 73543.53│ 58487.19│ 52596.00│
│预收款项 │ 87.28│ 59.06│ 87.30│ 105.12│ 85.13│ 78.06│
│合同负债 │ 10725.94│ 7408.54│ 6665.61│ 7372.27│ 7901.67│ 3016.97│
│流动负债 │ 98312.41│ 77418.99│ 83690.98│ 103192.88│ 81171.47│ 69699.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1352.33│ 1220.58│ 960.28│ 1000.39│ 1435.81│ 1257.61│
│负债合计 │ 99664.74│ 78639.57│ 84651.26│ 104193.27│ 82607.28│ 70956.69│
│实收资本 │ 67766.34│ 67766.34│ 67775.05│ 67799.05│ 67799.05│ 67799.05│
│资本公积金 │ 125786.16│ 125841.42│ 125385.79│ 125417.04│ 124608.45│ 124604.95│
│盈余公积 │ 297.39│ 297.39│ 297.39│ 297.39│ 297.30│ 297.39│
│未分配利润 │ -22703.33│ -23274.54│ -25012.96│ -26988.70│ -30186.06│ -31040.32│
│少数股东权益 │ 27581.93│ 27193.65│ 26834.70│ 26614.71│ 24711.97│ 24731.37│
│归属母公司权益 │ 166918.04│ 166402.08│ 164174.29│ 160654.83│ 157343.94│ 156486.26│
│股东权益合计 │ 194499.97│ 193595.73│ 191008.99│ 187269.54│ 182055.91│ 181217.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79936.21│ 152715.51│ 135086.07│ 114143.68│ 109107.62│ 50820.56│
│营业总成本 │ 77244.65│ 137576.73│ 121542.55│ 97812.34│ 98825.67│ 43674.13│
│营业税金及附加 │ 522.72│ 824.06│ 927.47│ 914.00│ 895.89│ 541.32│
│销售费用 │ 5071.10│ 6511.52│ 5523.40│ 3406.95│ 1606.09│ 982.76│
│财务费用 │ -613.89│ -830.48│ -1289.26│ -981.48│ 386.90│ 366.00│
│管理费用 │ 8141.12│ 14487.42│ 16697.28│ 16137.54│ 15031.21│ 10114.80│
│资产减值损失 │ -377.64│ -102.44│ -186.19│ -639.06│ -1452.54│ -716.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 38.20│
│投资收益 │ 68.01│ ---│ 935.91│ 4.93│ 54.09│ 0.78│
│营业利润 │ 5835.81│ 12482.39│ 14057.50│ 13197.49│ 7835.79│ 4932.60│
│营业外收入 │ 13.69│ 390.72│ 32.83│ 33.16│ 3.10│ 3.48│
│营业外支出 │ 380.13│ 3.01│ 1.65│ 8.38│ 18.16│ 4.83│
│利润总额 │ 5469.37│ 12870.10│ 14088.69│ 13222.27│ 7820.73│ 4931.26│
│所得税 │ 322.51│ 1428.46│ 1375.48│ 1871.13│ 1705.74│ 1441.97│
│净利润 │ 5146.86│ 11441.64│ 12713.21│ 11351.14│ 6114.99│ 3489.29│
│归属母公司净利润 │ 4285.38│ 8240.51│ 9274.35│ 6178.46│ 2509.05│ 1759.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79936.21│ 53146.16│ 23395.27│ 152715.51│ 86355.39│ 63946.63│
│营业总成本 │ 77244.65│ 51117.33│ 22052.92│ 137576.73│ 78604.90│ 56590.19│
│营业税金及附加 │ 522.72│ 422.67│ 197.21│ 824.06│ 301.58│ 226.82│
│销售费用 │ 5071.10│ 3071.61│ 1415.24│ 6511.52│ 4122.96│ 2417.27│
│财务费用 │ -613.89│ -427.94│ -221.85│ -830.48│ -697.39│ -459.85│
│管理费用 │ 8141.12│ 5506.86│ 2462.33│ 14487.42│ 9372.87│ 6197.78│
│资产减值损失 │ -377.64│ -216.93│ -28.48│ -102.44│ -29.10│ 13.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 68.01│ 68.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5835.81│ 4878.00│ 2375.93│ 12482.39│ 7225.97│ 6102.37│
│营业外收入 │ 13.69│ 12.49│ 0.50│ 390.72│ 39.65│ 39.21│
│营业外支出 │ 380.13│ 380.09│ 0.03│ 3.01│ 3.00│ 3.00│
│利润总额 │ 5469.37│ 4510.40│ 2376.40│ 12870.10│ 7262.62│ 6138.58│
│所得税 │ 322.51│ 297.14│ 212.53│ 1428.46│ 613.97│ 493.33│
│净利润 │ 5146.86│ 4213.26│ 2163.86│ 11441.64│ 6648.65│ 5645.24│
│归属母公司净利润 │ 4285.38│ 3714.16│ 1975.74│ 8240.51│ 5066.68│ 4188.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69302.27│ 98795.21│ 120703.87│ 96318.80│ 73646.98│ 43092.05│
│经营活动现金流出 │ 90048.79│ 98506.70│ 102292.76│ 87219.62│ 62071.73│ 44967.48│
│经营活动现金流量净额│ -20746.53│ 288.51│ 18411.11│ 9099.18│ 11575.25│ -1875.42│
│投资活动现金流入 │ ---│ 22.10│ 8972.66│ 128.34│ 2106.00│ 1.41│
│投资活动现金流出 │ 449.35│ 3921.66│ 3779.54│ 3930.64│ 22315.10│ 3629.12│
│投资活动现金流量净额│ -449.35│ -3899.56│ 5193.12│ -3802.30│ -20209.10│ -3627.71│
│筹资活动现金流入 │ 204.00│ ---│ 5679.68│ ---│ 124156.11│ 13948.50│
│筹资活动现金流出 │ 76.17│ 2268.33│ 13032.53│ 520.76│ 51760.27│ 14486.92│
│筹资活动现金流量净额│ 127.83│ -2268.33│ -7352.85│ -520.76│ 72395.84│ -538.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21068.05│ -5879.38│ 16251.39│ 4776.12│ 63761.99│ -6041.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69302.27│ 44534.54│ 19357.69│ 98795.21│ 62323.80│ 26723.20│
│经营活动现金流出 │ 90048.79│ 66691.69│ 37915.31│ 98506.70│ 82527.43│ 58103.61│
│经营活动现金流量净额│ -20746.53│ -22157.14│ -18557.62│ 288.51│ -20203.63│ -31380.41│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 22.10│ 22.10│ 22.10│
│投资活动现金流出 │ 449.35│ 369.31│ 238.68│ 3921.66│ 3720.80│ 3552.74│
│投资活动现金流量净额│ -449.35│ -369.31│ -238.68│ -3899.56│ -3698.70│ -3530.64│
│筹资活动现金流入 │ 204.00│ 204.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 76.17│ 232.52│ 24.08│ 2268.33│ 1217.58│ 1448.07│
│筹资活动现金流量净额│ 127.83│ -28.52│ -24.08│ -2268.33│ -1217.58│ -1448.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21068.05│ -22554.96│ -18820.39│ -5879.38│ -25119.91│ -36359.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30855.70│ 20.20│ 3146.54│ 38.18│
│二季报 │ 33090.93│ 21.67│ 1042.35│ 12.65│
│三季报 │ 22408.76│ 14.67│ 877.79│ 10.65│
│四季报 │ 66360.12│ 43.45│ 3173.83│ 38.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38834.95│ 28.75│ 4713.15│ 50.82│
│二季报 │ 24920.49│ 18.45│ 2553.94│ 27.54│
│三季报 │ 19234.28│ 14.24│ 812.47│ 8.76│
│四季报 │ 52096.35│ 38.57│ 1194.79│ 12.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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