财务分析☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5066.68│ 9274.35│ 6178.46│ 2509.05│ 1759.75│ 7384.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6178.46│ 2509.87│ 1759.75│ 7384.96│
│净利润增长率(%) │ -37.29│ 50.11│ 146.17│ 42.58│ -76.17│ 116.49│
│扣非净利润(万) │ 4862.64│ 7450.40│ 5958.63│ 2124.61│ 925.87│ 815.83│
│营业总收(未调整:万) │ 86355.39│ 135086.07│ 114143.68│ 109107.62│ 50820.56│ 216345.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 114143.68│ 109107.62│ 50820.56│ 216345.77│
│总营收同比增长率(%) │ 4.06│ 18.35│ 4.62│ 114.69│ -76.51│ -13.01│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 6.35│ 4.35│ 3.80│ 3.51│ 12.65│
│资产负债比率(%) │ 31.21│ 35.83│ 33.52│ 33.97│ 49.96│ 42.75│
│净利润现金含量(%) │ -398.75│ 198.52│ 147.27│ 461.34│ -106.57│ -210.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0763│ 0.1396│ 0.0930│ 0.0468│ 0.0344│ 0.1445│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0717│ 0.1122│ 0.0897│ 0.0396│ 0.0181│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0747│ 0.1367│ 0.0930│ 0.0378│ 0.0344│ 0.1445│
│每股资本公积金(元) │ 1.8379│ 1.8260│ 1.8502│ 1.8502│ 1.0220│ 1.0480│
│每股未分配利润(元) │ -0.4452│ -0.5194│ -0.6690│ -0.7620│ -1.0398│ -1.0742│
│每股净资产(元) │ 2.3207│ 2.2326│ 2.1866│ 2.0899│ 0.9870│ 0.9775│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2980│ 0.2714│ 0.1370│ 0.1743│ -0.0367│ -0.3040│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5066.68│ 4188.89│ 3146.54│ 9274.35│ 8079.56│ 7267.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8079.56│ 7267.10│
│净利润增长率(%) │ -37.29│ -42.36│ -33.24│ 50.11│ 115.79│ 113.43│
│扣非净利润(万) │ 4862.64│ 4078.62│ 3052.40│ 7450.40│ 6425.39│ 6036.65│
│营业总收(未调整:万) │ 86355.39│ 63946.63│ 30855.70│ 135086.07│ 82989.72│ 63755.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82989.72│ 63755.44│
│总营收同比增长率(%) │ 4.06│ 0.30│ -20.55│ 18.35│ 18.07│ 38.01│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 2.72│ 2.06│ 6.35│ 5.56│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 31.21│ 28.14│ 31.84│ 35.83│ 30.10│ 27.52│
│净利润现金含量(%) │ -398.75│ -749.13│ -749.67│ 198.52│ -16.47│ 17.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0763│ 0.0631│ 0.0474│ 0.1396│ 0.1216│ 0.1094│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0717│ 0.0614│ 0.0450│ 0.1122│ 0.0950│ 0.0909│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0747│ 0.0618│ 0.0464│ 0.1367│ 0.1195│ 0.1074│
│每股资本公积金(元) │ 1.8379│ 1.8379│ 1.8247│ 1.8260│ 1.8100│ 1.8100│
│每股未分配利润(元) │ -0.4452│ -0.4578│ -0.4730│ -0.5194│ -0.5385│ -0.5506│
│每股净资产(元) │ 2.3207│ 2.3081│ 2.2790│ 2.2326│ 2.2074│ 2.1954│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2980│ -0.4628│ -0.3478│ 0.2714│ -0.0197│ 0.0186│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.33│ 2.45│ 2.48│ 1.48│ 1.67│
│速动比率 │ 2.25│ 2.02│ 2.14│ 2.13│ 1.15│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 31.21│ 35.83│ 33.52│ 33.97│ 49.96│ 42.75│
│产权比率 │ 0.53│ 0.65│ 0.61│ 0.61│ 1.19│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.19│ 0.11│ 0.15│ -0.03│ -0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.94│ 2.61│ 2.33│ 2.72│ 2.93│
│速动比率 │ 2.25│ 2.46│ 2.24│ 2.02│ 2.31│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 31.21│ 28.14│ 31.84│ 35.83│ 30.10│ 27.52│
│产权比率 │ 0.53│ 0.45│ 0.54│ 0.65│ 0.50│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.45│ -0.28│ 0.19│ -0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 2.16│ 1.90│ 2.17│ 1.47│ 5.85│
│存货周转率 │ 1.80│ 3.24│ 2.67│ 3.20│ 1.91│ 8.77│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.63│ 0.58│ 0.79│ 0.64│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 4.35│ 6.55│ 5.40│ 5.45│ 2.72│ 4.96│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.50│ 0.45│ 0.59│ 0.46│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.92│ 0.47│ 2.16│ 1.42│ 1.12│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.39│ 0.74│ 3.24│ 2.01│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.30│ 0.14│ 0.63│ 0.41│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 4.35│ 3.20│ 1.54│ 6.55│ 4.04│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.12│ 0.50│ 0.33│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.22│ 6.12│ 4.25│ 1.81│ 3.49│ 14.79│
│销售毛利率 │ 30.99│ 32.78│ 38.19│ 31.80│ 43.99│ 10.09│
│营业利润率 │ 8.37│ 10.41│ 11.56│ 7.18│ 9.71│ 6.13│
│销售净利率 │ 7.70│ 9.41│ 9.94│ 5.60│ 6.87│ 4.59│
│总资产净利率 │ 2.47│ 4.73│ 4.44│ 3.33│ 3.18│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.22│ 2.68│ 2.04│ 6.12│ 5.41│ 4.89│
│销售毛利率 │ 30.99│ 30.83│ 26.86│ 32.78│ 32.91│ 32.77│
│营业利润率 │ 8.37│ 9.54│ 10.86│ 10.41│ 12.22│ 14.16│
│销售净利率 │ 7.70│ 8.83│ 10.39│ 9.41│ 11.66│ 13.16│
│总资产净利率 │ 2.47│ 2.15│ 1.20│ 4.73│ 3.80│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.06│ 18.35│ 4.62│ 114.69│ -76.51│ -13.01│
│营业利润增长率 │ -28.76│ 6.52│ 68.43│ 58.86│ -62.83│ 113.79│
│净利润增长率 │ -37.29│ 50.11│ 146.17│ 42.58│ -76.17│ 116.49│
│净资产增长率 │ 3.90│ 4.27│ 4.63│ 175.27│ 0.97│ -23.97│
│总资产增长率 │ -3.41│ 3.87│ 6.41│ 106.66│ 20.36│ -77.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.06│ 0.30│ -20.55│ 18.35│ 18.07│ 38.01│
│营业利润增长率 │ -28.76│ -32.42│ -33.65│ 6.52│ 14.67│ 40.69│
│净利润增长率 │ -37.29│ -42.36│ -33.24│ 50.11│ 115.79│ 113.43│
│净资产增长率 │ 3.90│ 3.34│ 2.08│ 4.27│ 2.80│ 2.24│
│总资产增长率 │ -3.41│ -7.97│ -4.13│ 3.87│ -6.90│ -10.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司报告期内项目│ 7372.40│ 4217.63│ 74.80│
│ │回款收到的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期内采购│ 3194.06│ 9454.04│ -66.21│
│ │物资到货验收冲减│ │ │ │
│ │预付款项 │ │ │ │
│合同资产 │公司报告期合同质│ 13422.55│ 8057.37│ 66.59│
│ │保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期内待抵│ 2670.53│ 1373.95│ 94.37│
│ │扣进项税额、预开│ │ │ │
│ │票增值税增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内新增│ 732.96│ 191.61│ 282.52│
│ │租赁房屋确认使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司报告期内新增│ 400.04│ 222.24│ 80.01│
│ │租赁房屋装修增加│ │ │ │
│ │长期待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│公司一年以上质保│ 595.63│ 905.39│ -34.21│
│产 │金减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司部分应付票据│ 6366.37│ 10015.24│ -36.43│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │公司合同预收款减│ 7901.67│ 12348.35│ -36.01│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期内缴纳│ 255.64│ 4309.07│ -94.07│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税等 │ │ │ │
│一年内到期的│支付收购天津德通│ 75.08│ 3379.27│ -97.78│
│非流动负债 │电气有限公司最后│ │ │ │
│ │一期股权价款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期内待转│ 618.51│ 1650.02│ -62.51│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期内银行│ -697.39│ -1051.68│ 33.69│
│ │存款利息收入减少│ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内政府│ 255.62│ 852.71│ -70.02│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司上年同期转让│ 0.00│ 935.91│ -100.00│
│ │山东兖矿国拓科技│ │ │ │
│ │工程股份有限公司│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期内应收│ -751.05│ -240.88│ -211.79│
│ │账款增加，计提的│ │ │ │
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期内长账│ -29.10│ -115.01│ 74.70│
│ │龄合同资产减少，│ │ │ │
│ │计提的合同资产减│ │ │ │
│ │值准备同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司报告期内收到│ 39.65│ 29.92│ 32.53│
│ │的参赛奖金、员工│ │ │ │
│ │罚款及解除合同违│ │ │ │
│ │约金 │ │ │ │
│营业外支出 │公司之子公司支付│ 3.00│ 1.03│ 190.41│
│ │解除招聘人员录用│ │ │ │
│ │补偿 │ │ │ │
│净利润 │公司报告期内投资│ 6648.65│ 9679.36│ -31.31│
│ │收益、政府补助同│ │ │ │
│ │比减少，信用减值│ │ │ │
│ │损失、财务费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│银行承兑汇票 │ -20203.63│ -1330.77│ -1418.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期转让山东│ -3698.70│ 5537.90│ -166.79│
│的现金流量净│兖矿国拓科技工程│ │ │ │
│额 │股份有限公司股权│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收购子公│ -1217.58│ -8185.54│ 85.13│
│的现金流量净│司北斗天地股份有│ │ │ │
│额 │限公司少数股权 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 60661.82│ 98414.88│ -38.36│
│应收款项 │--- │ 72642.05│ 66817.67│ 8.72│
│合同资产 │--- │ 9952.22│ 8057.37│ 23.52│
│存货 │--- │ 33510.11│ 30134.88│ 11.20│
│固定资产 │--- │ 19775.98│ 20209.70│ -2.15│
│使用权资产 │--- │ 835.92│ 191.61│ 336.25│
│合同负债 │--- │ 3016.97│ 12348.35│ -75.57│
│租赁负债 │--- │ 352.21│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 63946.63│ 63755.44│ 0.30│
│营业成本 │--- │ 44232.49│ 42862.34│ 3.20│
│销售费用 │--- │ 2417.27│ 1879.66│ 28.60│
│管理费用 │--- │ 6197.78│ 7138.90│ -13.18│
│财务费用 │存款利率下降，导│ -459.85│ -732.15│ 37.19│
│ │致当期利息收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 493.33│ 661.92│ -25.47│
│研发投入 │--- │ 3975.67│ 4375.46│ -9.14│
│经营活动产生│银行承兑汇票，且│ -31380.41│ 1255.84│ -2598.76│
│的现金流量净│付现费用支出较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期转让山东│ -3530.64│ 6306.49│ -155.98│
│的现金流量净│兖矿国拓科技工程│ │ │ │
│额 │股份有限公司股权│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收购子公│ -1448.07│ -8185.54│ 82.31│
│的现金流量净│司北斗天地少数股│ │ │ │
│额 │权 │ │ │ │
│现金及现金等│银行承兑汇票，且│ -36359.12│ -623.21│ -5734.13│
│价物净增加额│付现费用支出较多│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73510.61│ 98414.88│ 83077.97│ 76228.14│ 12336.15│ 20027.90│
│存货 │ 35908.37│ 30134.88│ 25930.17│ 26926.84│ 19536.69│ 10317.04│
│应收票据及应收账款 │ 79893.66│ 71341.57│ 64738.03│ 65728.55│ 38823.22│ 30106.14│
│合同资产 │ 13422.55│ 8057.37│ 6422.99│ 5544.45│ 1081.86│ 1030.29│
│预付款项 │ 3194.06│ 9454.04│ 7004.65│ 3206.82│ 2054.40│ 727.50│
│其他应收款 │ 4711.54│ 3739.62│ 2557.20│ 3405.07│ 3440.14│ 3612.36│
│流动资产合计 │ 218702.79│ 226733.94│ 204929.25│ 189238.10│ 88155.76│ 70825.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29.00│ 28.21│
│固定资产净额 │ 19522.69│ 20209.70│ 21011.28│ 21301.25│ 18741.33│ 18671.38│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5018.35│ 5470.23│ 6180.97│ 6716.03│ 1168.25│ 1215.28│
│商誉 │ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45960.40│ 47269.60│ 58856.86│ 58613.08│ 31778.59│ 28819.35│
│资产总计 │ 264663.19│ 274003.54│ 263786.11│ 247851.18│ 119934.36│ 99644.46│
│应付票据及应付账款 │ 58487.19│ 60122.28│ 48281.71│ 47529.35│ 32625.31│ 20416.19│
│预收款项 │ 85.13│ 100.78│ 169.26│ 181.26│ 256.06│ 40.40│
│合同负债 │ 7901.67│ 12348.35│ 18311.59│ 11491.28│ 8477.17│ 3986.63│
│流动负债 │ 81171.47│ 97319.11│ 83620.22│ 76252.06│ 59582.65│ 42428.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 3223.30│ 6446.60│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1435.81│ 843.69│ 4796.09│ 7931.99│ 339.18│ 167.74│
│负债合计 │ 82607.28│ 98162.80│ 88416.31│ 84184.04│ 59921.83│ 42595.86│
│实收资本 │ 67799.05│ 67827.05│ 66421.05│ 66421.05│ 51093.12│ 51093.12│
│资本公积金 │ 124608.45│ 123853.02│ 122891.94│ 122891.94│ 52216.41│ 53544.40│
│盈余公积 │ 297.30│ 297.30│ 297.30│ 297.30│ 297.30│ 297.30│
│未分配利润 │ -30186.06│ -35230.02│ -44435.98│ -50615.25│ -53124.30│ -54884.05│
│少数股东权益 │ 24711.97│ 24407.65│ 30132.53│ 24855.51│ 9584.88│ 7104.89│
│归属母公司权益 │ 157343.94│ 151433.09│ 145237.28│ 138811.62│ 50427.65│ 49943.71│
│股东权益合计 │ 182055.91│ 175840.74│ 175369.80│ 163667.14│ 60012.53│ 57048.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73510.61│ 60661.82│ 73567.66│ 98414.88│ 77011.40│ 80185.41│
│存货 │ 35908.37│ 33510.11│ 30816.21│ 30134.88│ 29561.79│ 25174.11│
│应收票据及应收账款 │ 79893.66│ 78879.55│ 68511.06│ 71341.57│ 61977.24│ 60378.14│
│合同资产 │ 13422.55│ 9952.22│ 10573.33│ 8057.37│ 9015.60│ 6564.01│
│预付款项 │ 3194.06│ 1404.03│ 10878.70│ 9454.04│ 9840.87│ 3787.15│
│其他应收款 │ 4711.54│ 3954.79│ 4296.78│ 3739.62│ 5210.38│ 4699.13│
│流动资产合计 │ 218702.79│ 205229.37│ 216318.76│ 226733.94│ 198451.32│ 187118.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19522.69│ 19775.98│ 19867.29│ 20209.70│ 20090.38│ 20308.69│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5018.35│ 5160.56│ 5337.60│ 5470.23│ 5646.22│ 5820.59│
│商誉 │ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│ 16075.25│
│非流动资产合计 │ 45960.40│ 46944.96│ 46368.09│ 47269.60│ 47124.61│ 47979.67│
│资产总计 │ 264663.19│ 252174.32│ 262686.84│ 274003.54│ 245575.92│ 235098.51│
│应付票据及应付账款 │ 58487.19│ 52596.00│ 57722.87│ 60122.28│ 48311.17│ 39669.60│
│预收款项 │ 85.13│ 78.06│ 98.46│ 100.78│ 147.79│ 110.23│
│合同负债 │ 7901.67│ 3016.97│ 9266.96│ 12348.35│ 8925.58│ 7383.67│
│流动负债 │ 81171.47│ 69699.08│ 82811.71│ 97319.11│ 72978.28│ 63758.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1435.81│ 1257.61│ 827.30│ 843.69│ 931.07│ 938.49│
│负债合计 │ 82607.28│ 70956.69│ 83639.01│ 98162.80│ 73909.35│ 64696.49│
│实收资本 │ 67799.05│ 67799.05│ 67799.05│ 67827.05│ 67635.05│ 67635.05│
│资本公积金 │ 124608.45│ 124604.95│ 123761.72│ 123853.02│ 122416.79│ 122416.80│
│盈余公积 │ 297.30│ 297.39│ 297.30│ 297.30│ 297.30│ 297.30│
│未分配利润 │ -30186.06│ -31040.32│ -32083.48│ -35230.02│ -36424.81│ -37237.27│
│少数股东权益 │ 24711.97│ 24731.37│ 24468.22│ 24407.65│ 22367.30│ 21915.22│
│归属母公司权益 │ 157343.94│ 156486.26│ 154579.61│ 151433.09│ 149299.27│ 148486.81│
│股东权益合计 │ 182055.91│ 181217.63│ 179047.83│ 175840.74│ 171666.57│ 170402.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 86355.39│ 135086.07│ 114143.68│ 109107.62│ 50820.56│ 216345.77│
│营业总成本 │ 78604.90│ 121542.55│ 97812.34│ 98825.67│ 43674.13│ 212444.01│
│营业税金及附加 │ 301.58│ 927.47│ 914.00│ 895.89│ 541.32│ 744.32│
│销售费用 │ 4122.96│ 5523.40│ 3406.95│ 1606.09│ 982.76│ 2283.75│
│财务费用 │ -697.39│ -1289.26│ -981.48│ 386.90│ 366.00│ 2773.71│
│管理费用 │ 9372.87│ 16697.28│ 16137.54│ 15031.21│ 10114.80│ 10938.39│
│资产减值损失 │ -29.10│ -186.19│ -639.06│ -1452.54│ -716.03│ -51.76│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38.20│ 25.94│
│投资收益 │ ---│ 935.91│ 4.93│ 54.09│ 0.78│ 6171.99│
│营业利润 │ 7225.97│ 14057.50│ 13197.49│ 7835.79│ 4932.60│ 13271.81│
│营
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