财务分析☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3744.11│ 3404.96│ 2346.53│ 2509.05│
│净利润增长率(%) │ 122.78│ 273.12│ 801.18│ 42.58│
│扣非净利润(万) │ 3580.82│ 3239.25│ 2274.64│ 2124.61│
│营业总收入(万元) │ 70286.47│ 46195.63│ 25516.40│ 109107.62│
│总营收同比增长率(%) │ 25.73│ 36.89│ 75.16│ 114.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 2.42│ 1.68│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 29.64│ 31.30│ 33.97│
│净利润现金含量(%) │ -177.53│ -270.34│ -410.82│ 461.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0564│ 0.0513│ 0.0353│ 0.0468│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0539│ 0.0488│ 0.0342│ 0.0396│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0564│ 0.0513│ 0.0353│ 0.0378│
│每股资本公积金(元) │ 1.8502│ 1.8502│ 1.8502│ 1.8502│
│每股未分配利润(元) │ -0.7057│ -0.7108│ -0.7267│ -0.7620│
│每股净资产(元) │ 2.1463│ 2.1411│ 2.1252│ 2.0899│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1001│ -0.1386│ -0.1451│ 0.1743│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1680.65│ 912.57│ 260.38│ 1759.75│
│归母净利(调整后:万) │ 1680.65│ 912.57│ 260.38│ 1759.75│
│净利润增长率(%) │ 4.78│ -42.98│ -51.96│ -76.17│
│扣非净利润(万) │ 1328.76│ 788.81│ 228.76│ 925.87│
│营业总收(未调整:万) │ 55900.88│ 33746.49│ 14567.48│ 50820.56│
│营业总收(调整后:万) │ 55900.88│ 33746.49│ 14567.48│ 50820.56│
│总营收同比增长率(%) │ 116.57│ 121.47│ 152.60│ -76.51│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 1.79│ 0.52│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 56.39│ 48.06│ 49.32│ 49.96│
│净利润现金含量(%) │ 134.65│ -44.37│ -193.42│ -106.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0329│ 0.0179│ 0.0051│ 0.0344│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0260│ 0.0154│ 0.0045│ 0.0181│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0329│ 0.0179│ 0.0051│ 0.0344│
│每股资本公积金(元) │ 1.0220│ 1.0220│ 1.0220│ 1.0220│
│每股未分配利润(元) │ -1.0069│ -1.0219│ -1.0347│ -1.0398│
│每股净资产(元) │ 1.0199│ 1.0048│ 0.9921│ 0.9870│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0443│ -0.0079│ -0.0099│ -0.0367│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.73│ 2.72│ 2.48│
│速动比率 │ 2.23│ 2.31│ 2.36│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 29.64│ 31.30│ 33.97│
│产权比率 │ 0.54│ 0.50│ 0.54│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -9.33│ -13.81│ -14.11│ 15.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.59│ 1.55│ 1.48│
│速动比率 │ 1.16│ 1.24│ 1.26│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 56.39│ 48.06│ 49.32│ 49.96│
│产权比率 │ 1.59│ 1.13│ 1.16│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 2.75│ -0.73│ -0.89│ -3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.81│ 0.42│ 2.17│
│存货周转率 │ 1.44│ 0.99│ 0.63│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.14│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 3.33│ 2.20│ 1.21│ 5.45│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.10│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 0.99│ 0.38│ 1.48│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.08│ 0.55│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.17│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 1.81│ 0.78│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.12│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 2.39│ 1.66│ 1.81│
│销售毛利率 │ 41.52│ 41.31│ 36.94│ 31.80│
│营业利润率 │ 12.58│ 13.89│ 15.83│ 7.18│
│销售净利率 │ 10.13│ 11.82│ 13.66│ 5.60│
│总资产净利率 │ 1.51│ 1.40│ 0.96│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.23│ 1.78│ 0.51│ 3.49│
│销售毛利率 │ 36.59│ 37.74│ 31.97│ 43.99│
│营业利润率 │ 11.27│ 12.00│ 6.09│ 9.71│
│销售净利率 │ 7.57│ 7.15│ 4.10│ 6.87│
│总资产净利率 │ 1.26│ 0.76│ 0.22│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.73│ 36.89│ 75.16│ 114.69│
│营业利润增长率 │ 40.45│ 58.44│ 354.91│ 58.86│
│净利润增长率 │ 122.78│ 273.12│ 801.18│ 42.58│
│净资产增长率 │ 2.70│ 2.45│ 1.69│ 175.27│
│总资产增长率 │ -0.26│ -3.03│ -1.85│ 106.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 116.57│ 121.47│ 152.60│ -76.51│
│营业利润增长率 │ 93.46│ 47.21│ -23.65│ -62.83│
│净利润增长率 │ 4.78│ -42.98│ -51.96│ -76.17│
│净资产增长率 │ 3.33│ 1.81│ 0.52│ 0.97│
│总资产增长率 │ 22.41│ 0.22│ -0.29│ 20.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司报告期内部分│ 1175.90│ 3902.88│ -69.87│
│ │承兑汇票背书和到│ │ │ │
│ │期托收 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期内银行│ 18605.94│ 5988.79│ 210.68│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期内采购│ 7245.48│ 3206.82│ 125.94│
│ │业务预付款增加 │ │ │ │
│合同资产 │公司报告期确认的│ 8599.98│ 5544.45│ 55.11│
│ │合同质保金增加 │ │ │ │
│持有待售资产│公司报告期内完成│ ---│ 95.07│ -100.00│
│ │持有待售资产的处│ │ │ │
│ │置 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期内待抵│ 929.75│ 2114.36│ -56.03│
│ │扣进项税额、预开│ │ │ │
│ │票增值税减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司报告期内长期│ 101.49│ 160.27│ -36.67│
│ │待摊费用摊销 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期内采购│ 8186.48│ 5077.59│ 61.23│
│ │业务付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期内业务│ 14949.49│ 11491.28│ 30.09│
│ │的预收货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期内缴纳│ 2379.52│ 4431.74│ -46.31│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税等 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期内待转│ 681.08│ 1061.35│ -35.83│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内增加│ 454.14│ 192.89│ 135.44│
│ │长期房屋租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │公司部分未支付股│ 3223.30│ 6446.60│ -50.00│
│ │权转让款重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│其他非流动负│公司合同负债重分│ 614.58│ 338.25│ 81.69│
│债 │类 │ │ │ │
│税金及附加 │公司营业收入增加│ 409.63│ 255.18│ 60.53│
│ │,导致相应的税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司报告期内销售│ 2128.79│ 805.09│ 164.41│
│ │业务拓展及销售人│ │ │ │
│ │员增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 5664.34│ 3677.28│ 54.04│
│财务费用 │公司外部带息负债│ -801.72│ 467.93│ -271.33│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内政府│ 139.74│ 421.06│ -66.81│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │控股子公司处置长│ 4.93│ -7.84│ 162.85│
│ │期股权投资取得的│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提应收账款│ -1712.44│ -662.69│ -158.41│
│ │及其他应收款坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提合同资产│ -527.03│ -291.89│ -80.56│
│ │减值准备 │ │ │ │
│利润总额 │公司报告期内收入│ 8875.14│ 6299.26│ 40.89│
│ │增加、综合毛利率│ │ │ │
│ │升高 │ │ │ │
│净利润 │公司报告期内收入│ 7122.64│ 4229.03│ 68.42│
│ │增加、综合毛利率│ │ │ │
│ │同比升高 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 64134.24│ 76228.14│ -15.87│
│应收款项 │--- │ 52403.13│ 61825.67│ -15.24│
│合同资产 │--- │ 6125.77│ 5544.45│ 10.48│
│存货 │--- │ 28095.59│ 26926.84│ 4.34│
│固定资产 │--- │ 20786.06│ 21301.25│ -2.42│
│使用权资产 │--- │ 690.51│ 520.29│ 32.72│
│合同负债 │--- │ 10688.01│ 11491.28│ -6.99│
│租赁负债 │--- │ 264.02│ 192.89│ 36.88│
│营业收入 │(1)公司信息技 │ 46195.63│ 33746.49│ 36.89│
│ │术服务业务同比增│ │ │ │
│ │加;(2)公司于2│ │ │ │
│ │022年11月完成收 │ │ │ │
│ │购德通电气57.41%│ │ │ │
│ │股权,合并报表范│ │ │ │
│ │围同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 27110.75│ 21009.87│ 29.04│
│销售费用 │(1)公司售后服 │ 1274.18│ 483.70│ 163.42│
│ │务人员同比大幅增│ │ │ │
│ │加,人力资源费大│ │ │ │
│ │幅上升;(2)公 │ │ │ │
│ │司于2022年11月完│ │ │ │
│ │成收购德通电气57│ │ │ │
│ │.41%股权,合并报│ │ │ │
│ │表范围同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6748.36│ 5620.39│ 20.07│
│财务费用 │公司银行存款利息│ -491.26│ 293.86│ -267.17│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │(1)母公司本期 │ 1021.86│ 1637.61│ -37.60│
│ │由亏转盈,当期利│ │ │ │
│ │润弥补以前年度亏│ │ │ │
│ │损;(2)税率高 │ │ │ │
│ │的子公司当期利润│ │ │ │
│ │总额占比下降,税│ │ │ │
│ │率低的子公司当期│ │ │ │
│ │利润总额占比上升│ │ │ │
│研发投入 │本报告期公司加大│ 3283.34│ 2072.13│ 58.45│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期收取的应│ -9205.07│ -404.90│ -2173.40│
│的现金流量净│收票据同比大幅增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期支付│ -3501.25│ -150.16│ -2231.65│
│的现金流量净│德通电气57.41%股│ │ │ │
│额 │权第二期股权转让│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期无对│ -10.00│ 6693.34│ -100.15│
│的现金流量净│外融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期收取的应│ -12716.32│ 6138.27│ -307.16│
│价物净增加额│收票据同比大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65533.36│ 64134.24│ 66011.46│ 76228.14│
│存货 │ 30333.11│ 28095.59│ 24540.48│ 26926.84│
│应收账款 │ 53194.84│ 52403.13│ 60493.38│ 61825.67│
│其他应收款 │ 3275.46│ 3375.32│ 3715.95│ 3405.07│
│流动资产合计 │ 188893.83│ 181786.05│ 185764.50│ 189238.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20863.24│ 20786.06│ 21028.00│ 21301.25│
│无形资产 │ 6247.78│ 6371.42│ 6543.72│ 6716.03│
│非流动资产合计 │ 58358.70│ 58589.46│ 57537.32│ 58613.08│
│资产总计 │ 247252.53│ 240375.52│ 243301.82│ 247851.18│
│流动负债 │ 71234.26│ 66648.18│ 68317.39│ 76252.06│
│非流动负债 │ 5237.29│ 4607.64│ 7831.27│ 7931.99│
│负债合计 │ 76471.55│ 71255.82│ 76148.66│ 84184.04│
│实收资本 │ 66421.05│ 66421.05│ 66421.05│ 66421.05│
│资本公积金 │ 122891.94│ 122891.94│ 122891.94│ 122891.94│
│盈余公积 │ 297.30│ 297.30│ 297.30│ 297.30│
│未分配利润 │ -46870.32│ -47209.47│ -48267.90│ -50615.25│
│少数股东权益 │ 28224.43│ 26902.29│ 25994.18│ 24855.51│
│股东权益合计 │ 170780.98│ 169119.70│ 167153.16│ 163667.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41754.94│ 18716.73│ 14346.36│ 12336.15│
│存货 │ 18812.76│ 19217.01│ 16581.93│ 19536.69│
│应收账款 │ 35399.37│ 29082.21│ 37973.46│ 38823.22│
│其他应收款 │ 3260.12│ 3533.59│ 3872.45│ 3440.14│
│流动资产合计 │ 114462.14│ 88117.49│ 87633.46│ 88155.76│
│长期股权投资 │ ---│ 21.16│ 25.25│ 29.00│
│固定资产净额 │ 18635.59│ 18495.04│ 18572.50│ 18741.33│
│无形资产 │ 1301.36│ 1091.33│ 1124.14│ 1168.25│
│非流动资产合计 │ 32347.13│ 32078.12│ 31948.37│ 31778.59│
│资产总计 │ 146809.27│ 120195.61│ 119581.83│ 119934.36│
│流动负债 │ 82324.09│ 55381.60│ 56606.67│ 59582.65│
│非流动负债 │ 460.14│ 2387.94│ 2364.71│ 339.18│
│负债合计 │ 82784.23│ 57769.55│ 58971.38│ 59921.83│
│实收资本 │ 51093.12│ 51093.12│ 51093.12│ 51093.12│
│资本公积金 │ 52216.41│ 52216.41│ 52216.41│ 52216.41│
│盈余公积 │ 297.30│ 297.30│ 297.30│ 297.30│
│未分配利润 │ -51443.64│ -52211.73│ -52863.92│ -53124.30│
│少数股东权益 │ 11916.74│ 11085.85│ 9922.42│ 9584.88│
│股东权益合计 │ 64025.05│ 62426.07│ 60610.45│ 60012.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70286.47│ 46195.63│ 25516.40│ 109107.62│
│营业成本 │ 41104.54│ 27110.75│ 16089.64│ 74415.13│
│营业税金及附加 │ 409.63│ 285.70│ 97.68│ 895.89│
│销售费用 │ 2128.79│ 1274.18│ 493.59│ 1606.09│
│财务费用 │ -801.72│ -491.26│ -275.21│ 386.90│
│管理费用 │ 10841.48│ 6748.36│ 2965.51│ 15031.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.93│ 4.93│ ---│ 54.09│
│营业利润 │ 8844.61│ 6418.53│ 4038.40│ 7835.79│
│营业外收入 │ 32.98│ 67.15│ 29.09│ 3.10│
│营业外支出 │ 2.45│ 2.45│ 0.45│ 18.16│
│利润总额 │ 8875.14│ 6483.23│ 4067.04│ 7820.73│
│所得税 │ 1752.50│ 1021.86│ 582.22│ 1705.74│
│净利润 │ 7122.64│ 5461.36│ 3484.82│ 6114.99│
│归属母公司净利润 │ 3744.11│ 3404.96│ 2346.53│ 2509.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55900.88│ 33746.49│ 14567.48│ 50820.56│
│营业成本 │ 35444.67│ 21009.87│ 9910.60│ 28465.31│
│营业税金及附加 │ 255.18│ 151.36│ 61.12│ 541.32│
│销售费用 │ 805.09│ 483.70│ 209.59│ 982.76│
│财务费用 │ 467.93│ 293.86│ 191.72│ 366.00│
│管理费用 │ 8478.19│ 5620.39│ 2702.03│ 10114.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 66.20│ 40.20│ ---│ 38.20│
│投资收益 │ -7.84│ -7.84│ -3.74│ 0.78│
│营业利润 │ 6297.37│ 4051.19│ 887.73│ 4932.60│
│营业外收入 │ 2.42│ 0.48│ 0.15│ 3.48│
│营业外支出 │ 0.54│ 0.54│ 0.54│ 4.83│
│利润总额 │ 6299.26│ 4051.14│ 887.35│ 4931.26│
│所得税 │ 2070.23│ 1637.61│ 289.43│ 1441.97│
│净利润 │ 4229.03│ 2413.54│ 597.92│ 3489.29│
│归属母公司净利润 │ 1680.65│ 912.57│ 260.38│ 1759.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51069.77│ 26653.37│ 10212.95│ 73646.98│
│经营活动现金流出 │ 57716.52│ 35858.44│ 19852.86│ 62071.73│
│经营活动现金流量净额│ -6646.75│ -9205.07│ -9639.91│ 11575.25│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2106.00│
│资本性支出 │ 424.87│ 277.95│ 235.18│ 774.97│
│投资活动现金流出 │ 3648.17│ 3501.25│ 235.18│ 22315.10│
│投资活动现金流量净额│ -3648.17│ -3501.25│ -235.18│ -20209.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 124156.11│
│筹资活动现金流出 │ 10.00│ 10.00│ ---│ 51760.27│
│筹资活动现金流量净额│ -10.00│ -10.00│ ---│ 72395.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10304.92│ -12716.32│ -9875.10│ 63761.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41773.93│ 27192.27│ 15472.87│ 43092.05│
│经营活动现金流出 │ 39510.94│ 27597.17│ 15976.49│ 44967.48│
│经营活动现金流量净额│ 2262.99│ -404.90│ -503.63│ -1875.42│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1.41│
│资本性支出 │ 443.15│ 150.16│ 28.88│ 399.51│
│投资活动现金流出 │ 443.15│ 150.16│ 54.83│ 3629.12│
│投资活动现金流量净额│ -443.15│ -150.16│ -54.83│ -3627.71│
│筹资活动现金流入 │ 38000.00│ 15000.00│ 2500.00│ 13948.50│
│筹资活动现金流出 │ 10728.88│ 8306.66│ 148.71│ 14486.92│
│筹资活动现金流量净额│ 27271.12│ 6693.34│ 2351.29│ -538.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 29090.97│ 6138.27│ 1792.83│ -6041.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14567.48│ 13.35│ 260.38│ 10.38│
│二季报 │ 19179.01│ 17.58│ 652.18│ 25.99│
│三季报 │ 22154.39│ 20.31│ 768.09│ 30.61│
│四季报 │ 53206.74│ 48.77│ 828.39│ 33.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4587.86│ 9.03│ 401.95│ 22.84│
│二季报 │ 8290.80│ 16.31│ 918.52│ 52.20│
│三季报 │ 9395.04│ 18.49│ 122.92│ 6.99│
│四季报 │ 28546.85│ 56.17│ 316.37│ 17.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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