财务分析☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3475.70│ -7176.16│ -5939.71│ -3471.22│
│净利润增长率(%) │ 34.95│ -2467.37│ -641.11│ -281.19│
│扣非净利润(万) │ -24764.75│ -13286.41│ -8659.27│ -4055.41│
│营业总收入(万元) │ 150140.15│ 108942.04│ 74030.49│ 37756.59│
│总营收同比增长率(%) │ -10.11│ -12.18│ -14.29│ -18.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ -7.36│ -6.05│ ---│
│资产负债比率(%) │ 68.84│ 74.79│ 73.70│ 73.88│
│净利润现金含量(%) │ 425.96│ 12.07│ -214.52│ 172.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0350│ -0.0300│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1200│ -0.0643│ -0.0400│ -0.0196│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ -0.0348│ -0.0288│ -0.0168│
│每股资本公积金(元) │ 2.6783│ 2.6783│ 2.6783│ 2.6783│
│每股未分配利润(元) │ -3.2334│ -3.2850│ -3.2790│ -3.2670│
│每股净资产(元) │ 0.5058│ 0.4556│ 0.4615│ 0.4730│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0717│ -0.0042│ 0.0617│ -0.0290│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2575.60│ 303.13│ 1097.70│ 1915.81│
│归母净利(调整后:万) │ 2575.60│ 303.13│ 1097.70│ 1915.81│
│净利润增长率(%) │ 102.98│ 101.05│ 106.15│ 118.16│
│扣非净利润(万) │ -18642.35│ -16994.71│ -14282.36│ -11268.84│
│营业总收(未调整:万) │ 167028.82│ 124052.03│ 86369.96│ 46270.48│
│营业总收(调整后:万) │ 167028.82│ 124052.03│ 86369.96│ 46270.48│
│总营收同比增长率(%) │ -1.68│ -3.11│ 3.04│ 16.06│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 72.99│ 116.23│ 116.76│ 116.95│
│净利润现金含量(%) │ -1001.80│ 127.80│ -595.26│ -438.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0020│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1100│ -0.1009│ -0.0800│ -0.0669│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0125│ 0.0018│ 0.0065│ 0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 2.6783│ 2.6257│ 2.6300│ 2.6300│
│每股未分配利润(元) │ -3.2501│ -3.9984│ -3.9937│ -3.9888│
│每股净资产(元) │ 0.4897│ -0.2975│ -0.2884│ -0.2839│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1250│ 0.0023│ -0.0388│ -0.0499│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.16│ 1.20│ 1.28│
│速动比率 │ 0.73│ 0.77│ 0.78│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 68.84│ 74.79│ 73.70│ 73.88│
│产权比率 │ 2.09│ 2.85│ 2.69│ 2.72│
│现金流比率%-短期债务│ 9.45│ -0.46│ 7.27│ -3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 0.71│ 0.70│ 0.71│
│速动比率 │ 0.92│ 0.43│ 0.39│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 72.99│ 116.23│ 116.76│ 116.95│
│产权比率 │ 2.60│ -7.50│ -7.31│ -7.25│
│现金流比率%-短期债务│ -15.04│ 0.16│ -2.85│ -3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.65│ 3.21│ 2.18│ 1.11│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.47│ 1.00│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.50│ 0.34│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.33│ 0.89│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.52│ 4.21│ 3.00│ 1.53│
│存货周转率 │ 2.20│ 1.54│ 1.05│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.74│ 0.54│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.43│ 0.99│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.40│ 0.29│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ -7.63│ -6.23│ -3.55│
│销售毛利率 │ 6.83│ 7.49│ 7.69│ 8.31│
│营业利润率 │ 1.96│ -6.78│ -8.08│ -9.06│
│销售净利率 │ 1.94│ -6.64│ -7.99│ -9.26│
│总资产净利率 │ 1.03│ -2.00│ -1.68│ -0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ -0.60│ -2.26│ -4.01│
│销售毛利率 │ 13.99│ 15.33│ 16.14│ 15.37│
│营业利润率 │ 2.16│ 0.44│ 1.46│ 3.85│
│销售净利率 │ 0.65│ 0.18│ 1.16│ 3.74│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.10│ 0.36│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.11│ -12.18│ -14.29│ -18.40│
│营业利润增长率 │ -18.41│ -1453.09│ -575.06│ -292.13│
│净利润增长率 │ 34.95│ -2467.37│ -641.11│ -281.19│
│净资产增长率 │ 3.30│ -6.95│ -5.76│ -3.40│
│总资产增长率 │ -12.06│ -0.68│ -3.45│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.68│ -3.11│ 3.04│ 16.06│
│营业利润增长率 │ 104.66│ 102.05│ 107.60│ 117.70│
│净利润增长率 │ 102.98│ 101.05│ 106.15│ 118.16│
│净资产增长率 │ 303.18│ -0.69│ 2.41│ 3.93│
│总资产增长率 │ 20.42│ 7.90│ 1.47│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 9384.60│ 8182.84│ 14.69│
│管理费用 │--- │ 18608.72│ 19629.07│ -5.20│
│财务费用 │公司本期陆续偿还│ 2728.95│ 5217.42│ -47.70│
│ │重整金融债权等带│ │ │ │
│ │息负债，带息负债│ │ │ │
│ │规模较上期减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发项目│ 778.42│ 1440.42│ -45.96│
│ │费用化部分减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 173757.62│ 113150.62│ 53.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 158952.59│ 138952.83│ 14.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到产业扶持│ 14805.03│ -25802.22│ 157.38│
│的现金流量净│资金、销售采购等│ │ │ │
│额 │经营性净应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4030.17│ 88.92│ 4432.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3251.62│ 6888.68│ -52.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到处置固定│ 778.55│ -6799.77│ 111.45│
│的现金流量净│资产款项、支付技│ │ │ │
│额 │改项目款等 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 26000.00│ 152400.00│ -82.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 61085.20│ 72465.26│ -15.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司收到增资│ -35085.20│ 79934.74│ -143.89│
│的现金流量净│款、本期未发生该│ │ │ │
│额 │事项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -19501.62│ 47332.76│ -141.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 38590.08│ 58062.58│ -33.54│
│应收款项 │--- │ 32632.23│ 31972.43│ 2.06│
│合同资产 │--- │ 5179.17│ 3757.38│ 37.84│
│存货 │--- │ 60989.73│ 63404.92│ -3.81│
│投资性房地产│--- │ 23219.96│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ ---│ 451.40│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 69164.18│ 96211.55│ -28.11│
│在建工程 │--- │ 11362.18│ 4388.97│ 158.88│
│使用权资产 │--- │ 2284.04│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 16106.95│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 12620.13│ 13759.97│ -8.28│
│租赁负债 │--- │ 1187.46│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│合同资产 │本期质保金增加 │ 5325.41│ 3757.38│ 41.73│
│投资性房地产│本期房屋土地出租│ 24281.10│ ---│ ---│
│在建工程 │本期在建工程投入│ 10244.38│ 4388.97│ 133.41│
│使用权资产 │本期租赁房屋 │ 3152.15│ ---│ ---│
│开发支出 │本期研发立项增加│ 1032.49│ 347.56│ 197.07│
│短期借款 │本期新增银行短期│ 15014.17│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付货款增加│ 52532.43│ 38438.34│ 36.67│
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 5418.25│ 11445.88│ -52.66│
│应交税费 │本期支付增值税 │ 381.58│ 1313.39│ -70.95│
│其他应付款 │本期偿还往来借款│ 7380.68│ 26237.92│ -71.87│
│其他流动负债│本期未终止确认票│ 2481.57│ 6063.88│ -59.08│
│ │据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁房屋 │ 1815.64│ ---│ ---│
│研发费用 │本期内部研发无形│ 411.58│ 1220.81│ -66.29│
│ │资产摊销减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用减少│ 1930.72│ 3889.71│ -50.36│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 892.35│ 1930.03│ -53.76│
│投资收益 │上期发生处置子公│ 3111.55│ 6305.42│ -50.65│
│ │司收益本期未发生│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项收回│ 308.96│ -2616.99│ 111.81│
│ │，计提坏账准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 1381.98│ ---│ ---│
│营业外收入 │本期获得保险理赔│ 238.83│ 135.17│ 76.69│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期滞纳金减少 │ 35.46│ 191.70│ -81.50│
│所得税费用 │本期递延所得税变│ 56.31│ 267.27│ -78.93│
│ │动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到税费返还│ -865.86│ 387.39│ -323.51│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ 3317.69│ -915.90│ 462.23│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ -18606.07│ -1099.75│ -1591.85│
│的现金流量净│、偿还借款及金融│ │ │ │
│额 │留债增加综合影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38590.08│ 41867.40│ 39958.07│ 45237.14│
│存货 │ 60989.73│ 73574.72│ 73281.50│ 67046.63│
│应收账款 │ 32632.23│ 35925.57│ 36009.86│ 35792.41│
│其他应收款 │ 1770.41│ 4667.01│ 4551.32│ 4639.29│
│流动资产合计 │ 175879.82│ 217428.99│ 209957.22│ 222110.71│
│长期股权投资 │ ---│ 395.03│ 411.67│ 431.17│
│固定资产净额 │ 69164.18│ 68080.89│ 69918.01│ 94614.97│
│无形资产 │ 11979.52│ 12188.50│ 12549.98│ 15396.72│
│非流动资产合计 │ 141214.19│ 140678.30│ 138188.00│ 137390.38│
│资产总计 │ 317094.01│ 358107.29│ 348145.22│ 359501.10│
│流动负债 │ 156625.81│ 186975.66│ 175385.92│ 173546.98│
│非流动负债 │ 61662.79│ 80834.89│ 81178.40│ 92046.62│
│负债合计 │ 218288.60│ 267810.55│ 256564.32│ 265593.60│
│实收资本 │ 206474.66│ 206474.66│ 206474.66│ 206474.66│
│资本公积金 │ 553008.36│ 553008.36│ 553008.36│ 553008.36│
│盈余公积 │ 11326.72│ 11326.72│ 11326.72│ 11326.72│
│未分配利润 │ -667624.19│ -678276.05│ -677039.59│ -674543.40│
│少数股东权益 │ -5633.74│ -3779.38│ -3702.11│ -3759.56│
│股东权益合计 │ 98805.42│ 90296.74│ 91580.90│ 93907.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58062.58│ 8267.82│ 3483.62│ 3657.56│
│存货 │ 63404.92│ 69531.33│ 70889.75│ 65726.92│
│应收账款 │ 31972.43│ 30384.12│ 29072.28│ 32011.75│
│其他应收款 │ 4624.31│ 3901.46│ 3189.15│ 3262.78│
│流动资产合计 │ 221835.33│ 177628.88│ 160490.34│ 156624.25│
│长期股权投资 │ 451.40│ 501.04│ 516.74│ 538.68│
│固定资产净额 │ 96211.55│ 90979.76│ 92381.94│ 82894.65│
│无形资产 │ 15777.16│ 16031.22│ 16408.40│ 16785.82│
│非流动资产合计 │ 138733.10│ 145472.56│ 143346.84│ 139887.19│
│资产总计 │ 360568.42│ 323101.45│ 303837.18│ 296511.44│
│流动负债 │ 171559.65│ 249739.62│ 229369.42│ 219971.68│
│非流动负债 │ 91634.27│ 125796.80│ 125377.56│ 126794.25│
│负债合计 │ 263193.91│ 375536.42│ 354746.98│ 346765.93│
│实收资本 │ 206474.66│ 168403.59│ 168403.59│ 168403.59│
│资本公积金 │ 553008.36│ 442175.47│ 442900.26│ 442900.26│
│盈余公积 │ 11326.72│ 11326.72│ 11326.72│ 11326.72│
│未分配利润 │ -671072.17│ -673344.64│ -672550.07│ -671731.96│
│少数股东权益 │ -3731.40│ -2330.06│ -2348.26│ -2445.43│
│股东权益合计 │ 97374.51│ -52434.97│ -50909.79│ -50254.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150140.15│ 108942.04│ 74030.49│ 37756.59│
│营业成本 │ 139879.90│ 100783.45│ 68336.87│ 34618.06│
│营业税金及附加 │ 1338.50│ 982.54│ 694.61│ 378.49│
│销售费用 │ 9384.60│ 6126.43│ 4090.88│ 2096.25│
│财务费用 │ 2728.95│ 1930.72│ 1262.94│ 866.25│
│管理费用 │ 18608.72│ 11750.76│ 7535.20│ 3764.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4460.94│ 3111.55│ 326.07│ 52.82│
│营业利润 │ 2945.35│ -7384.59│ -5981.24│ -3418.86│
│营业外收入 │ 348.16│ 238.83│ 143.16│ 10.42│
│营业外支出 │ 261.74│ 35.46│ 22.62│ 17.07│
│利润总额 │ 3031.77│ -7181.22│ -5860.70│ -3425.51│
│所得税 │ 113.21│ 56.31│ 56.31│ 72.13│
│净利润 │ 2918.56│ -7237.54│ -5917.01│ -3497.65│
│归属母公司净利润 │ 3475.70│ -7176.16│ -5939.71│ -3471.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 167028.82│ 124052.03│ 86369.96│ 46270.48│
│营业成本 │ 143666.40│ 105035.37│ 72433.53│ 39156.65│
│营业税金及附加 │ 1740.49│ 1339.60│ 942.73│ 419.70│
│销售费用 │ 8182.84│ 5316.08│ 3422.07│ 1587.10│
│财务费用 │ 5217.42│ 3889.71│ 2894.92│ 1627.64│
│管理费用 │ 19629.07│ 12287.24│ 8595.40│ 4086.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15687.48│ 6305.42│ 5014.59│ 4464.54│
│营业利润 │ 3610.12│ 545.76│ 1259.06│ 1779.49│
│营业外收入 │ 225.36│ 135.17│ 103.50│ 1.80│
│营业外支出 │ 446.12│ 191.70│ 121.98│ 3.14│
│利润总额 │ 3389.36│ 489.23│ 1240.58│ 1778.15│
│所得税 │ 2309.30│ 267.27│ 236.71│ 47.42│
│净利润 │ 1080.06│ 221.96│ 1003.87│ 1730.73│
│归属母公司净利润 │ 2575.60│ 303.13│ 1097.70│ 1915.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173757.62│ 100823.01│ 70687.11│ 23926.66│
│经营活动现金流出 │ 158952.59│ 101688.87│ 57945.32│ 29919.17│
│经营活动现金流量净额│ 14805.03│ -865.86│ 12741.79│ -5992.51│
│投资活动现金流入 │ 4030.17│ 3932.92│ 3234.34│ ---│
│资本性支出 │ 3005.64│ 615.23│ 300.68│ 169.40│
│投资活动现金流出 │ 3251.62│ 615.23│ 300.68│ 169.40│
│投资活动现金流量净额│ 778.55│ 3317.69│ 2933.67│ -169.40│
│筹资活动现金流入 │ 26000.00│ 15000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 61085.20│ 33606.07│ 33534.14│ 7136.60│
│筹资活动现金流量净额│ -35085.20│ -18606.07│ -33534.14│ -7136.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19501.62│ -16154.24│ -17858.68│ -13298.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113150.62│ 65156.26│ 36653.66│ 13430.82│
│经营活动现金流出 │ 138952.83│ 64768.87│ 43187.77│ 21837.86│
│经营活动现金流量净额│ -25802.22│ 387.39│ -6534.11│ -8407.04│
│投资活动现金流入 │ 88.92│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 6887.70│ 914.92│ 138.44│ 121.41│
│投资活动现金流出 │ 6888.68│ 915.90│ 139.41│ 122.39│
│投资活动现金流量净额│ -6799.77│ -915.90│ -139.41│ -122.39│
│筹资活动现金流入 │ 152400.00│ 3200.00│ 3200.00│ 3200.00│
│筹资活动现金流出 │ 72465.26│ 4299.75│ 2997.65│ 812.14│
│筹资活动现金流量净额│ 79934.74│ -1099.75│ 202.35│ 2387.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 47332.76│ -1628.26│ -6471.17│ -6141.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37756.59│ 25.15│ -3471.22│ -99.87│
│二季报 │ 36273.90│ 24.16│ -2468.48│ -71.02│
│三季报 │ 34911.55│ 23.25│ -1236.46│ -35.57│
│四季报 │ 41198.10│ 27.44│ 10651.86│ 306.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46270.48│ 27.70│ 1915.81│ 74.38│
│二季报 │ 40099.48│ 24.01│ -818.12│ -31.76│
│三季报 │ 37682.07│ 22.56│ -794.57│ -30.85│
│四季报 │ 42976.79│ 25.73│ 2272.47│ 88.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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