财务分析☆ ◇000413 ST旭电 更新日期：2024-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23875.54│ -160443.02│ -164584.10│ -280033.89│ -340296.71│ -152345.82│
│净利润增长率(%) │ 19.72│ 2.52│ 41.23│ 17.71│ -123.37│ -170.41│
│扣非净利润(万) │ -25690.61│ -167546.20│ -308739.80│ -270984.83│ -296201.59│ -184155.20│
│营业总收入(万元) │ 230705.49│ 456376.01│ 589259.88│ 563194.32│ 704874.60│ 1752875.28│
│总营收同比增长率(%) │ -1.33│ -22.55│ 4.63│ -20.10│ -59.79│ -37.87│
│加权净资产收益率(%) │ -1.14│ -7.36│ -6.96│ -10.65│ -11.66│ -4.83│
│资产负债比率(%) │ 61.79│ 61.88│ 59.67│ 58.60│ 55.86│ 53.49│
│净利润现金含量(%) │ -29.30│ -48.07│ -15.46│ -46.97│ -59.99│ 197.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.2800│ -0.2900│ -0.4900│ -0.5900│ -0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0500│ -0.3000│ -0.5400│ -0.4700│ -0.5200│ -0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0424│ -0.2848│ -0.2922│ -0.4887│ -0.5939│ -0.2659│
│每股资本公积金(元) │ 3.8473│ 3.8473│ 3.8497│ 3.7644│ 3.8083│ 3.8095│
│每股未分配利润(元) │ -1.2218│ -1.1794│ -0.8945│ -0.5921│ -0.1034│ 0.4905│
│每股净资产(元) │ 3.6869│ 3.7321│ 4.0129│ 4.3043│ 4.8372│ 5.3446│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0124│ 0.1369│ 0.0452│ 0.2295│ 0.3562│ -0.5258│
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -23875.54│ -29723.94│ -160443.02│ -35642.44│ -29740.81│ -22523.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -29740.81│ -22523.24│
│净利润增长率(%) │ 19.72│ -31.97│ 2.52│ 68.92│ 65.98│ 56.71│
│扣非净利润(万) │ -25690.61│ -31193.18│ -167546.20│ -41198.70│ -32562.63│ -24363.18│
│营业总收(未调整:万) │ 230705.49│ 101338.24│ 456376.01│ 345431.03│ 233826.76│ 114112.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 233826.76│ 114112.34│
│总营收同比增长率(%) │ -1.33│ -11.19│ -22.55│ -23.61│ -10.63│ -13.24│
│加权净资产收益率(%) │ -1.14│ -1.42│ -7.36│ -1.59│ -1.32│ -1.00│
│资产负债比率(%) │ 61.79│ 62.72│ 61.88│ 60.24│ 60.12│ 60.20│
│净利润现金含量(%) │ -29.30│ -38.06│ -48.07│ -66.15│ -19.95│ -40.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0528│ -0.2800│ -0.0600│ -0.0500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0500│ -0.0554│ -0.3000│ -0.0731│ -0.0600│ -0.0433│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0424│ -0.0528│ -0.2848│ -0.0633│ -0.0528│ -0.0400│
│每股资本公积金(元) │ 3.8473│ 3.8473│ 3.8473│ 3.8509│ 3.8509│ 3.8497│
│每股未分配利润(元) │ -1.2218│ -1.2321│ -1.1794│ -0.9578│ -0.9473│ -0.9345│
│每股净资产(元) │ 3.6869│ 3.6758│ 3.7321│ 3.9635│ 3.9790│ 3.9800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0124│ 0.0201│ 0.1369│ 0.0419│ 0.0105│ 0.0162│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.90│ 0.90│ 0.92│ 1.00│ 1.11│ 1.36│
│速动比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.87│ 0.94│ 1.03│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 61.79│ 61.88│ 59.67│ 58.60│ 55.86│ 53.49│
│产权比率 │ 1.69│ 1.69│ 1.55│ 1.48│ 1.31│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.07│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.90│ 0.90│ 0.92│ 0.91│ 0.92│
│速动比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.86│ 0.88│ 0.87│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 61.79│ 62.72│ 61.88│ 60.24│ 60.12│ 60.20│
│产权比率 │ 1.69│ 1.75│ 1.69│ 1.58│ 1.58│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.63│ 0.79│ 0.66│ 0.69│ 1.35│
│存货周转率 │ 1.29│ 2.29│ 2.82│ 2.46│ 2.16│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.15│ 0.18│ 0.17│ 0.19│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.53│ 0.75│ 0.67│ 0.74│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.08│ 0.10│ 0.09│ 0.11│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.13│ 0.63│ 0.46│ 0.33│ 0.16│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.68│ 2.29│ 1.77│ 1.26│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.03│ 0.15│ 0.11│ 0.08│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.12│ 0.53│ 0.44│ 0.29│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.15│ -7.63│ -7.28│ -11.35│ -12.28│ -4.97│
│销售毛利率 │ 20.06│ 22.32│ 13.96│ 9.91│ 7.73│ 15.76│
│营业利润率 │ -8.06│ -40.04│ -31.46│ -53.48│ -43.47│ -7.11│
│销售净利率 │ -11.01│ -36.62│ -30.47│ -50.82│ -49.27│ -8.89│
│总资产净利率 │ -0.45│ -2.88│ -2.97│ -4.50│ -5.24│ -2.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.15│ -1.44│ -7.63│ -1.60│ -1.33│ -1.00│
│销售毛利率 │ 20.06│ 4.53│ 22.32│ 17.51│ 14.21│ 7.38│
│营业利润率 │ -8.06│ -28.80│ -40.04│ -9.90│ -12.33│ -19.19│
│销售净利率 │ -11.01│ -30.02│ -36.62│ -10.96│ -13.52│ -20.40│
│总资产净利率 │ -0.45│ -0.53│ -2.88│ -0.65│ -0.54│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.33│ -22.55│ 4.63│ -20.10│ -59.79│ -37.87│
│营业利润增长率 │ 35.46│ 1.42│ 38.45│ 1.69│ -145.78│ -145.70│
│净利润增长率 │ 19.72│ 2.52│ 41.23│ 17.71│ -123.37│ -170.41│
│净资产增长率 │ -1.21│ -7.00│ -8.36│ -11.02│ -9.49│ -5.83│
│总资产增长率 │ -1.47│ -1.91│ -6.23│ -3.62│ -4.33│ -6.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.33│ -11.19│ -22.55│ -23.61│ -10.63│ -13.24│
│营业利润增长率 │ 35.46│ -33.29│ 1.42│ 69.12│ 65.75│ 56.78│
│净利润增长率 │ 19.72│ -31.97│ 2.52│ 68.92│ 65.98│ 56.71│
│净资产增长率 │ -1.21│ -1.51│ -7.00│ -1.23│ -0.85│ -0.82│
│总资产增长率 │ -1.47│ 0.75│ -1.91│ 0.16│ 0.24│ 0.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 847963.47│ 856290.21│ -0.97│
│应收款项 │--- │ 749336.74│ 768812.37│ -2.53│
│合同资产 │--- │ 60189.54│ 89053.98│ -32.41│
│存货 │--- │ 151712.68│ 135119.24│ 12.28│
│投资性房地产│--- │ 12017.49│ 12245.96│ -1.87│
│长期股权投资│--- │ 234732.02│ 240045.58│ -2.21│
│固定资产 │--- │ 850312.78│ 874769.74│ -2.80│
│在建工程 │--- │ 458134.10│ 456080.69│ 0.45│
│使用权资产 │--- │ 8073.51│ 8546.70│ -5.54│
│短期借款 │--- │ 768369.25│ 772397.89│ -0.52│
│合同负债 │--- │ 143501.53│ 152564.34│ -5.94│
│长期借款 │--- │ 50926.07│ 41926.07│ 21.47│
│租赁负债 │--- │ 4145.10│ 4443.83│ -6.72│
│营业收入 │--- │ 230705.49│ 233826.76│ -1.33│
│营业成本 │--- │ 184430.28│ 200609.38│ -8.06│
│销售费用 │广告宣传费增加 │ 6271.83│ 3574.92│ 75.44│
│管理费用 │--- │ 41659.02│ 37263.53│ 11.80│
│财务费用 │--- │ 9644.04│ 11048.54│ -12.71│
│所得税费用 │当期所得税费用的│ 6883.22│ 2801.72│ 145.68│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8305.38│ 9666.32│ -14.08│
│经营活动产生│--- │ 6995.45│ 5931.88│ 17.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4142.41│ -1625.35│ -154.86│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -3846.57│ -510.32│ -653.75│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1019.95│ 3879.42│ -126.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │按权益法确认的财│ -1761.40│ -3189.63│ 44.78│
│ │务公司的投资损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 2839.32│ 2152.55│ 31.91│
│经营活动产生│--- │ 11311.89│ 9116.02│ 24.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -21591.14│ -9289.01│ -132.44│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 14570.53│ -9304.52│ 256.60│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 847963.47│ 856290.21│ 891043.43│ 937707.79│ 963673.77│ 1159895.00│
│存货 │ 151712.68│ 135119.24│ 174452.52│ 184984.35│ 227210.54│ 373860.64│
│应收账款 │ 749336.74│ 768812.37│ 682518.02│ 815151.61│ 882894.15│ 1161501.66│
│其他应收款 │ 212584.47│ 211529.12│ 193447.78│ 192974.82│ 142909.89│ 330309.27│
│流动资产合计 │ 3049160.86│ 3089616.04│ 3067585.49│ 3315720.01│ 3428163.91│ 4048506.81│
│长期股权投资 │ 234732.02│ 240045.58│ 251549.16│ 281215.65│ 228469.94│ 214995.03│
│固定资产净额 │ 850312.78│ 874769.74│ 836728.65│ 738051.68│ 948297.45│ 951540.99│
│无形资产 │ 285500.46│ 305576.76│ 336738.84│ 370290.66│ 412197.96│ 145382.03│
│非流动资产合计 │ 2615523.47│ 2659507.13│ 2791933.46│ 2932839.99│ 3054759.37│ 2727538.56│
│资产总计 │ 5664684.34│ 5749123.16│ 5859518.95│ 6248560.00│ 6482923.29│ 6776045.37│
│流动负债 │ 3372189.99│ 3423548.38│ 3321330.05│ 3319229.68│ 3099970.35│ 2980866.64│
│非流动负债 │ 127993.99│ 133905.68│ 174951.71│ 342529.06│ 521590.70│ 643621.33│
│负债合计 │ 3500183.98│ 3557454.05│ 3496281.76│ 3661758.74│ 3621561.05│ 3624487.97│
│实收资本 │ 563274.99│ 563274.99│ 563274.99│ 573025.01│ 573025.01│ 573025.01│
│资本公积金 │ 2167094.21│ 2167094.21│ 2168414.01│ 2157091.95│ 2182262.15│ 2182920.89│
│盈余公积 │ 24550.70│ 24550.70│ 24550.70│ 24550.70│ 24550.70│ 24550.70│
│未分配利润 │ -688181.59│ -664306.05│ -503863.03│ -339278.92│ -59245.04│ 281051.67│
│少数股东权益 │ 87736.49│ 89461.37│ 102855.11│ 120347.40│ 89520.88│ 88983.28│
│股东权益合计 │ 2164500.36│ 2191669.11│ 2363237.18│ 2586801.26│ 2861362.24│ 3151557.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 847963.47│ 856036.22│ 856290.21│ 857827.69│ 889960.90│ 884531.84│
│存货 │ 151712.68│ 149157.31│ 135119.24│ 147348.26│ 142803.80│ 151264.69│
│应收账款 │ 749336.74│ 801409.49│ 768812.37│ 811928.38│ 729411.31│ 701367.46│
│其他应收款 │ 212584.47│ 217645.81│ 211529.12│ 198587.06│ 191140.49│ 221583.86│
│流动资产合计 │ 3049160.86│ 3158739.88│ 3089616.04│ 3130714.01│ 3095026.58│ 3094515.46│
│长期股权投资 │ 234732.02│ 238284.18│ 240045.58│ 241670.32│ 244427.61│ 248238.42│
│固定资产净额 │ 850312.78│ 862056.27│ 874769.74│ 745641.62│ 755691.81│ 766511.01│
│无形资产 │ 285500.46│ 295515.56│ 305576.76│ 311235.41│ 320851.18│ 329317.22│
│非流动资产合计 │ 2615523.47│ 2633395.83│ 2659507.13│ 2739808.33│ 2779715.85│ 2794032.86│
│资产总计 │ 5664684.34│ 5792135.71│ 5749123.16│ 5870522.34│ 5874742.44│ 5888548.31│
│流动负债 │ 3372189.99│ 3490534.60│ 3423548.38│ 3400727.31│ 3393127.25│ 3370690.35│
│非流动负债 │ 127993.99│ 142346.24│ 133905.68│ 135667.67│ 138661.74│ 173927.41│
│负债合计 │ 3500183.98│ 3632880.84│ 3557454.05│ 3536394.98│ 3531788.99│ 3544617.77│
│实收资本 │ 563274.99│ 563274.99│ 563274.99│ 563274.99│ 563274.99│ 563274.99│
│资本公积金 │ 2167094.21│ 2167094.21│ 2167094.21│ 2169141.45│ 2169141.45│ 2168414.01│
│盈余公积 │ 24550.70│ 24550.70│ 24550.70│ 24550.70│ 24550.70│ 24550.70│
│未分配利润 │ -688181.59│ -694029.99│ -664306.05│ -539505.47│ -533603.84│ -526386.27│
│少数股东权益 │ 87736.49│ 88753.65│ 89461.37│ 101608.73│ 101700.48│ 102102.81│
│股东权益合计 │ 2164500.36│ 2159254.87│ 2191669.11│ 2334127.36│ 2342953.45│ 2343930.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 230705.49│ 456376.01│ 589259.88│ 563194.32│ 704874.60│ 1752875.28│
│营业成本 │ 184430.28│ 354520.66│ 506984.49│ 507407.67│ 650380.41│ 1476660.86│
│营业税金及附加 │ 2271.12│ 6244.24│ 5759.86│ 4634.81│ 4617.74│ 7880.92│
│销售费用 │ 6271.83│ 8353.40│ 6692.29│ 13756.69│ 14914.07│ 37431.16│
│财务费用 │ 9644.04│ 26577.33│ 111494.01│ 109608.70│ 142560.26│ 119039.18│
│管理费用 │ 41659.02│ 81971.90│ 80538.47│ 106556.33│ 79831.57│ 68099.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3654.05│ -6438.38│ 144029.99│ -12261.05│ -14483.90│ 10331.74│
│营业利润 │ -18604.61│ -182745.58│ -185373.25│ -301194.61│ -306383.86│ -124657.78│
│营业外收入 │ 903.67│ 3841.29│ 6611.64│ 28903.50│ 991.52│ 1599.44│
│营业外支出 │ 827.63│ 3733.64│ 38209.35│ 33704.53│ 43772.54│ 4748.25│
│利润总额 │ -18528.57│ -182637.93│ -216970.96│ -305995.63│ -349164.87│ -127806.59│
│所得税 │ 6883.22│ -15525.03│ -37450.54│ -19794.49│ -1905.48│ 28005.45│
│净利润 │ -25411.79│ -167112.90│ -179520.41│ -286201.14│ -347259.39│ -155812.04│
│归属母公司净利润 │ -23875.54│ -160443.02│ -164584.10│ -280033.89│ -340296.71│ -152345.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 230705.49│ 101338.24│ 456376.01│ 345431.03│ 233826.76│ 114112.34│
│营业成本 │ 184430.28│ 96747.19│ 354520.66│ 284952.34│ 200609.38│ 105695.41│
│营业税金及附加 │ 2271.12│ 862.74│ 6244.24│ 3309.16│ 2119.39│ 919.03│
│销售费用 │ 6271.83│ 2747.20│ 8353.40│ 6576.36│ 3574.92│ 2793.12│
│财务费用 │ 9644.04│ 5282.01│ 26577.33│ 15963.38│ 11048.54│ 4730.83│
│管理费用 │ 41659.02│ 23116.10│ 81971.90│ 56202.44│ 37263.53│ 18372.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3654.05│ -1761.40│ -6438.38│ -8183.16│ -5425.87│ -3189.63│
│营业利润 │ -18604.61│ -29189.46│ -182745.58│ -34206.85│ -28827.28│ -21899.93│
│营业外收入 │ 903.67│ 757.05│ 3841.29│ 510.66│ 323.20│ 184.33│
│营业外支出 │ 827.63│ 448.38│ 3733.64│ 588.52│ 297.10│ 65.04│
│利润总额 │ -18528.57│ -28880.79│ -182637.93│ -34284.71│ -28801.18│ -21780.63│
│所得税 │ 6883.22│ 1544.93│ -15525.03│ 3573.53│ 2801.72│ 1492.68│
│净利润 │ -25411.79│ -30425.72│ -167112.90│ -37858.24│ -31602.90│ -23273.32│
│归属母公司净利润 │ -23875.54│ -29723.94│ -160443.02│ -35642.44│ -29740.81│ -22523.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196220.99│ 536195.00│ 669374.14│ 940977.89│ 1088370.07│ 2142606.21│
│经营活动现金流出 │ 189225.55│ 459068.68│ 643929.52│ 809442.38│ 884239.51│ 2443876.17│
│经营活动现金流量净额│ 6995.45│ 77126.31│ 25444.62│ 131535.50│ 204130.56│ -301269.96│
│投资活动现金流入 │ 30079.34│ 63063.80│ 41489.90│ 144126.86│ 515933.24│ 218502.04│
│资本性支出 │ 8061.83│ 21062.68│ 14022.22│ 24786.08│ 379157.01│ 256574.86│
│投资活动现金流出 │ 34221.75│ 70347.48│ 88644.50│ 292971.64│ 639812.58│ 1314007.18│
│投资活动现金流量净额│ -4142.41│ -7283.68│ -47154.60│ -148844.79│ -123879.34│ -1095505.14│
│筹资活动现金流入 │ 24582.64│ 65046.20│ 102665.44│ 123762.63│ 220909.07│ 1310482.74│
│筹资活动现金流出 │ 28429.21│ 122834.25│ 119814.96│ 124612.04│ 246258.38│ 1361853.99│
│筹资活动现金流量净额│ -3846.57│ -57788.04│ -17149.52│ -849.41│ -25349.31│ -51371.25│
│汇率变动对现金的影响│ -26.42│ -48.06│ -31.31│ -116.82│ -184.17│ 40.93│
│现金及等价物净增加额│ -1019.95│ 12006.53│ -38890.81│ -18275.51│ 54717.73│ -1448105.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196220.99│ 123802.05│ 536195.00│ 396137.00│ 238979.47│ 125800.58│
│经营活动现金流出 │ 189225.55│ 112490.16│ 459068.68│ 372561.21│ 233047.59│ 116684.56│
│经营活动现金流量净额│ 6995.45│ 11311.89│ 77126.31│ 23575.79│ 5931.88│ 9116.02│
│投资活动现金流入 │ 30079.34│ 5949.13│ 63063.80│ 59298.45│ 38964.24│ 18894.62│
│资本性支出 │ 8061.83│ 3467.22│ 21062.68│ 9471.75│ 2747.84│ 1718.43│
│投资活动现金流出 │ 34221.75│ 27540.28│ 70347.48│ 78671.62│ 40589.59│ 28183.63│
│投资活动现金流量净额│ -4142.41│ -21591.14│ -7283.68│ -19373.17│ -1625.35│ -9289.01│
│筹资活动现金流入 │ 24582.64│ 35464.61│ 65046.20│ 65698.52│ 55894.12│ 30931.09│
│筹资活动现金流出 │ 28429.21│ 20894.08│ 122834.25│ 79655.29│ 56404.45│ 40235.61│
│筹资活动现金流量净额│ -3846.57│ 14570.53│ -57788.04│ -13956.77│ -510.32│ -9304.52│
│汇率变动对现金的影响│ -26.42│ -9.21│ -48.06│ 49.83│ 83.21│ -15.36│
│现金及等价物净增加额│ -1019.95│ 4282.07│ 12006.53│ -9704.32│ 3879.42│ -9492.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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