财务分析☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ 90752.00│ -40592.50│ 90394.10│ 128129.10│ -198650.00│ -123213.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 90394.10│ 128129.10│ -198650.00│ -123213.70│
│净利润增长率(%) │ 35.57│ -144.91│ -29.45│ 164.50│ -61.22│ 84.01│
│扣非净利润(万) │ 90998.30│ -141240.80│ 1801.90│ 22313.30│ -299508.20│ -264243.60│
│营业总收(未调整:万) │ 894997.10│ 5292396.20│ 3843126.30│ 3367474.90│ 3192178.00│ 2679061.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3843126.30│ 3367474.90│ 3192178.00│ 2679061.10│
│总营收同比增长率(%) │ -47.71│ 37.71│ 14.12│ 5.49│ 19.15│ -2.29│
│加权净资产收益率(%) │ 3.06│ -1.33│ 2.96│ 4.47│ -7.45│ -4.67│
│资产负债比率(%) │ 81.75│ 81.26│ 82.97│ 82.56│ 83.59│ 83.93│
│净利润现金含量(%) │ 518.85│ -5746.12│ 2817.42│ 1998.10│ -1057.76│ -1306.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1467│ -0.0656│ 0.1462│ 0.2072│ -0.3219│ -0.1998│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1471│ -0.2284│ 0.0029│ 0.0361│ -0.4853│ -0.4285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1467│ -0.0656│ 0.1462│ 0.2072│ -0.3212│ -0.1992│
│每股资本公积金(元) │ 2.7567│ 2.7567│ 2.7567│ 2.7672│ 2.7649│ 2.7685│
│每股未分配利润(元) │ 0.6284│ 0.4817│ 0.5473│ 0.4012│ 0.1940│ 0.5152│
│每股净资产(元) │ 4.8279│ 4.7601│ 5.0886│ 4.7865│ 4.4835│ 4.1385│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7614│ 3.7715│ 4.1180│ 4.1396│ 3.3976│ 2.6020│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 90752.00│ -40592.50│ -137242.50│ -201878.00│ 66940.40│ 90394.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66940.40│ 90394.10│
│净利润增长率(%) │ 35.57│ -144.91│ -186.31│ -381.80│ 72.21│ -29.45│
│扣非净利润(万) │ 90998.30│ -141240.80│ -186356.40│ -229126.80│ 44349.10│ 1801.90│
│营业总收(未调整:万) │ 894997.10│ 5292396.20│ 4028389.00│ 2846003.40│ 1711722.00│ 3843126.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1711722.00│ 3843126.30│
│总营收同比增长率(%) │ -47.71│ 37.71│ 60.58│ 75.91│ 99.82│ 14.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.06│ -1.33│ -4.55│ -6.73│ 2.12│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 81.75│ 81.26│ 83.91│ 83.99│ 83.49│ 82.97│
│净利润现金含量(%) │ 518.85│ -5746.12│ -1295.18│ -553.70│ 709.41│ 2817.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1467│ -0.0656│ -0.2219│ -0.3264│ 0.1082│ 0.1462│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1471│ -0.2284│ -0.3013│ -0.3705│ 0.0717│ 0.0029│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1467│ -0.0656│ -0.2219│ -0.3264│ 0.1082│ 0.1462│
│每股资本公积金(元) │ 2.7567│ 2.7567│ 2.7537│ 2.7567│ 2.7567│ 2.7567│
│每股未分配利润(元) │ 0.6284│ 0.4817│ 0.3254│ 0.2209│ 0.6556│ 0.5473│
│每股净资产(元) │ 4.8279│ 4.7601│ 4.6662│ 4.6096│ 5.1195│ 5.0886│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7614│ 3.7715│ 2.8742│ 1.8074│ 0.7679│ 4.1180│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 0.66│ 1.44│ 0.31│ 0.33│ 0.42│
│速动比率 │ 1.05│ 0.66│ 1.44│ 0.30│ 0.33│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 81.75│ 81.26│ 82.97│ 82.56│ 83.59│ 83.93│
│产权比率 │ 6.89│ 6.90│ 7.55│ 7.29│ 7.95│ 8.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.80│ 0.89│ 0.51│ 0.57│ 0.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 0.66│ 0.52│ 0.54│ 0.80│ 1.44│
│速动比率 │ 1.05│ 0.66│ 0.52│ 0.54│ 0.80│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 81.75│ 81.26│ 83.91│ 83.99│ 83.49│ 82.97│
│产权比率 │ 6.89│ 6.90│ 8.33│ 8.43│ 7.78│ 7.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.80│ 0.38│ 0.25│ 0.15│ 0.89│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.37│ 34.96│ 23.09│ 17.88│ 15.27│ 7.86│
│存货周转率 │ 201.39│ 453.31│ 148.38│ 178.90│ 729.31│ 2185.59│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.75│ 1.35│ 2.44│ 2.45│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 0.05│ 0.28│ 0.19│ 0.17│ 0.16│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.20│ 0.14│ 0.13│ 0.12│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.37│ 34.96│ 24.03│ 16.94│ 10.23│ 23.09│
│存货周转率 │ 201.39│ 453.31│ 254.18│ 172.56│ 98.86│ 148.38│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.75│ 1.22│ 0.86│ 0.52│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 0.05│ 0.28│ 0.20│ 0.14│ 0.08│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.20│ 0.14│ 0.10│ 0.06│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.04│ -1.38│ 2.87│ 4.33│ -7.16│ -4.81│
│销售毛利率 │ 43.21│ 30.30│ 40.72│ 43.48│ 37.55│ 38.71│
│营业利润率 │ 18.61│ 3.74│ 6.62│ 8.10│ -6.45│ -5.92│
│销售净利率 │ 15.27│ 1.95│ 6.16│ 5.40│ -7.43│ -4.21│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.38│ 0.86│ 0.69│ -0.93│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.04│ -1.38│ -4.76│ -7.08│ 2.11│ 2.87│
│销售毛利率 │ 43.21│ 30.30│ 30.32│ 28.23│ 24.75│ 40.72│
│营业利润率 │ 18.61│ 3.74│ 1.05│ -3.01│ 7.44│ 6.62│
│销售净利率 │ 15.27│ 1.95│ -0.76│ -4.59│ 5.92│ 6.16│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.38│ -0.11│ -0.46│ 0.35│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.71│ 37.71│ 14.12│ 5.49│ 19.15│ -2.29│
│营业利润增长率 │ 30.86│ -22.16│ -6.75│ 232.61│ -29.85│ 83.88│
│净利润增长率 │ 35.57│ -144.91│ -29.45│ 164.50│ -61.22│ 84.01│
│净资产增长率 │ 1.43│ -6.46│ 6.31│ 6.76│ 8.34│ -5.80│
│总资产增长率 │ 0.72│ -12.76│ 9.50│ -0.80│ 6.21│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.71│ 37.71│ 60.58│ 75.91│ 99.82│ 14.12│
│营业利润增长率 │ 30.86│ -22.16│ -86.63│ -152.32│ 48.24│ -6.75│
│净利润增长率 │ 35.57│ -144.91│ -186.31│ -381.80│ 72.21│ -29.45│
│净资产增长率 │ 1.43│ -6.46│ -8.30│ -9.41│ 0.61│ 6.31│
│总资产增长率 │ 0.72│ -12.76│ -0.02│ -0.05│ 3.05│ 9.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │上年末销售飞机应│ 0.00│ 7435.80│ -100.00│
│ │收款项于本期收回│ │ │ │
│持有待售资产│本期末持有待售飞│ 1374085.60│ 287862.40│ 377.34│
│ │机数量增加 │ │ │ │
│其他流动资产│衍生品余额增加 │ 16556.20│ 4644.40│ 256.48│
│应付账款 │应付设备采购款项│ 6941.80│ 4216.70│ 64.63│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │销售飞机预收款项│ 66623.40│ 35776.20│ 86.22│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期境外子公司支│ 26544.40│ 63346.60│ -58.10│
│ │付2025年末已计提│ │ │ │
│ │薪酬 │ │ │ │
│持有待售负债│本期末持有待售飞│ 82808.60│ 31789.90│ 160.49│
│ │机数量增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售飞机数量│ 894997.10│ 1711722.00│ -47.71│
│ │大幅下降，导致营│ │ │ │
│ │业收入及成本均有│ │ │ │
│ │较大幅度下降，以│ │ │ │
│ │及上年末出售GSCL│ │ │ │
│ │股权，本期GSCL不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售飞机数量│ 508257.30│ 1288109.60│ -60.54│
│ │大幅下降，导致营│ │ │ │
│ │业收入及成本均有│ │ │ │
│ │较大幅度下降，以│ │ │ │
│ │及上年末出售GSCL│ │ │ │
│ │股权，本期GSCL不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围 │ │ │ │
│营业税金及附│应税收入上升 │ 1323.10│ 94.90│ 1294.20│
│加 │ │ │ │ │
│销售费用 │上年末出售GSCL股│ 2168.20│ 4013.90│ -45.98│
│ │权，本期GSCL不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围 │ │ │ │
│财务费用 │于上年末偿还利率│ 182666.90│ 267586.90│ -31.74│
│ │较高的美元债务，│ │ │ │
│ │本期融资成本持续│ │ │ │
│ │优化及上年末出售│ │ │ │
│ │GSCL股权，本期GS│ │ │ │
│ │CL不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
│投资收益 │处置金融资产取得│ 10480.10│ 43023.50│ -75.64│
│ │的收益下降 │ │ │ │
│信用减值损失│境内子公司受偿股│ 3007.20│ -9826.90│ 130.60│
│ │票，转回信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│处置融资租赁资产│ 7342.30│ -294.50│ 2593.14│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置飞机减少│ -450822.70│ -27484.10│ -1540.30│
│的现金流量净│及预付飞机款增加│ │ │ │
│额 │，以上因素导致本│ │ │ │
│ │期投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净流出大│ │ │ │
│ │于上年同期购买CA│ │ │ │
│ │L股权款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务金额│ 234386.00│ -1967958.40│ 111.91│
│的现金流量净│小于上年同期及发│ │ │ │
│额 │行债券金额大于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 17461.30│ 16881.10│ 3.44│
│管理费用 │--- │ 174561.10│ 170187.80│ 2.57│
│财务费用 │--- │ 986939.40│ 958719.40│ 2.94│
│经营活动现金│--- │ 2833926.20│ 2921006.20│ -2.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 501432.40│ 374222.90│ 33.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2332493.80│ 2546783.30│ -8.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3910977.40│ 1834211.30│ 113.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3976138.40│ 2979088.00│ 33.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│境外子公司本期销│ -65161.00│ -1144876.70│ 94.31│
│的现金流量净│售飞机增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7547123.00│ 6211557.30│ 21.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11371053.10│ 5816422.10│ 95.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期境外子公司偿│ -3823930.10│ 395135.20│ -1067.75│
│的现金流量净│还债务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1583302.10│ 1823771.10│ -186.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │子公司Avolon支付│ 969549.30│ 2654513.70│ -63.48│
│ │收购CAL交易对价 │ │ │ │
│ │、偿付相关债务，│ │ │ │
│ │以及公司收到出售│ │ │ │
│ │GSCL股权款项并偿│ │ │ │
│ │付相关债务 │ │ │ │
│合同资产 │本年销售飞机应收│ 7435.80│ ---│ ---│
│ │款项 │ │ │ │
│存货 │出售存货及出售GS│ 2659.70│ 13614.10│ -80.46│
│ │CL股权，GSCL不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围 │ │ │ │
│长期股权投资│按持股比例确认皖│ 47036.60│ 32752.80│ 43.61│
│ │江金租的收益 │ │ │ │
│合同负债 │本期销售飞机预收│ 35776.20│ 21582.90│ 65.76│
│ │款项增加 │ │ │ │
│长期借款 │出售GSCL股权，GS│ 3026424.90│ 6469868.60│ -53.22│
│ │CL不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围及偿还借款 │ │ │ │
│交易性金融资│计划一年内出售的│ 29827.70│ ---│ ---│
│产 │金融资产 │ │ │ │
│预付款项 │收购CAL相关预付 │ 8349.30│ 12628.50│ -33.89│
│ │款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本年新增出售GSCL│ 22542.10│ 5232.60│ 330.80│
│ │股权交易对价保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│持有待售资产│子公司Avolon持有│ 287862.40│ 946693.60│ -69.59│
│ │待售飞机数量下降│ │ │ │
│ │。（2025年12月31│ │ │ │
│ │日：16架飞机2024│ │ │ │
│ │年12月31日：33架│ │ │ │
│ │飞机） │ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款项的一│ 417558.50│ 304619.60│ 37.08│
│非流动资产 │年内到期部分增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期出售GSCL股权│ 4644.40│ 55457.80│ -91.63│
│ │，GSCL不再纳入合│ │ │ │
│ │并范围及预缴税金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动金│处置部分金融资产│ 149298.60│ 274222.70│ -45.56│
│融资产 │及衍生品公允价值│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│无形资产 │本期摊销及出售GS│ 1286.00│ 2999.80│ -57.13│
│ │CL股权，GSCL不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围 │ │ │ │
│商誉 │计提商誉减值准备│ 345046.40│ 777490.90│ -55.62│
│ │及出售GSCL股权，│ │ │ │
│ │GSCL不再纳入合并│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│应付账款 │出售GSCL股权，GS│ 4216.70│ 48055.30│ -91.23│
│ │CL不再纳入合并范│ │ │ │
│ │围 │ │ │ │
│其他应付款 │收取发动机补偿款│ 71034.00│ 132683.30│ -46.46│
│ │余额下降 │ │ │ │
│应付利息 │完成相关借款重组│ 33949.80│ 94794.50│ -64.19│
│持有待售负债│持有待售飞机数量│ 31789.90│ 65388.60│ -51.38│
│ │下降 │ │ │ │
│其他流动负债│维修储备金增加及│ 130056.50│ 102570.80│ 26.80│
│ │本期确认收购CAL │ │ │ │
│ │产生的或有对价 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算损失│ 298727.40│ 461327.60│ -35.25│
│ │9.43亿元及现金流│ │ │ │
│ │量套期储备损失6.│ │ │ │
│ │50亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1145465.40│ 969549.30│ 2654513.70│ 734119.80│ 706352.20│ 731900.60│
│存货 │ 2387.90│ 2659.70│ 13614.10│ 17094.70│ 4184.30│ 1282.80│
│应收票据及应收账款 │ 179459.70│ 153835.00│ 148941.70│ 183896.50│ 192709.70│ 225467.20│
│合同资产 │ ---│ 7435.80│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10059.80│ 8349.30│ 12628.50│ 6010.50│ 4027.80│ 4633.00│
│其他应收款 │ 22032.40│ 22573.00│ 5927.70│ 7041.50│ 10815.40│ 11284.80│
│流动资产合计 │ 3205297.50│ 1904295.10│ 4142396.70│ 1545882.70│ 1214871.00│ 1395050.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50351.60│ 47036.60│ 32752.80│ 54930.20│ 92136.50│ 160855.20│
│固定资产净额 │ 17337042.70│ 18666029.10│ 19343849.80│ 20376445.70│ 20070820.00│ 18934514.40│
│在建工程 │ 107.30│ 107.30│ 107.30│ 80.50│ ---│ ---│
│无形资产 │ 939.30│ 1286.00│ 2999.80│ 3719.00│ 3438.80│ 10453.30│
│商誉 │ 339675.80│ 345046.40│ 777490.90│ 904171.10│ 889094.60│ 813916.10│
│非流动资产合计 │ 21960322.10│ 23082232.20│ 24497533.90│ 24608603.30│ 25149561.30│ 23428056.60│
│资产总计 │ 25165619.60│ 24986527.30│ 28639930.60│ 26154486.00│ 26364432.30│ 24823106.90│
│应付票据及应付账款 │ 6941.80│ 4216.70│ 48055.30│ 47646.70│ 43225.00│ 104198.30│
│预收款项 │ 207419.30│ 227091.90│ 202798.70│ 211009.40│ 146272.30│ 126726.80│
│合同负债 │ 66623.40│ 35776.20│ 21582.90│ 36861.30│ 1711.40│ 3740.50│
│流动负债 │ 3045000.10│ 2898366.20│ 2870167.00│ 5029332.80│ 3689195.60│ 3361222.10│
│长期借款 │ 2458333.10│ 3026424.90│ 6469868.60│ 6101485.10│ 6290358.00│ 5545165.80│
│长期应付款 │ 133712.40│ 135721.80│ 121454.20│ 137431.80│ 149990.70│ 95388.80│
│非流动负债 │ 17527966.70│ 17405242.30│ 20892686.70│ 16563866.20│ 18347969.10│ 17473978.30│
│负债合计 │ 20572966.80│ 20303608.50│ 23762853.70│ 21593199.00│ 22037164.70│ 20835200.40│
│实收资本 │ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│
│资本公积金 │ 1704887.50│ 1704887.50│ 1704887.50│ 1711409.90│ 1709963.80│ 1712211.80│
│盈余公积 │ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│
│未分配利润 │ 388658.20│ 297906.20│ 338498.70│ 248104.60│ 119975.50│ 318625.50│
│少数股东权益 │ 1606818.50│ 1739045.50│ 1730010.90│ 1601070.20│ 1554408.90│ 1428449.40│
│归属母公司权益 │ 2985834.30│ 2943873.30│ 3147066.00│ 2960216.80│ 2772858.70│ 2559457.10│
│股东权益合计 │ 4592652.80│ 4682918.80│ 4877076.90│ 4561287.00│ 4327267.60│ 3987906.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1145465.40│ 969549.30│ 786301.50│ 777469.30│ 1210348.60│ 2654513.70│
│存货 │ 2387.90│ 2659.70│ 8473.10│ 10061.40│ 12445.80│ 13614.10│
│应收票据及应收账款 │ 179459.70│ 153835.00│ 186366.70│ 187088.60│ 185672.90│ 148941.70│
│合同资产 │ ---│ 7435.80│ ---│ ---│ 16162.40│ ---│
│预付款项 │ 10059.80│ 8349.30│ 8762.00│ 9830.90│ 11289.30│ 12628.50│
│其他应收款 │ 22032.40│ 22573.00│ 5228.50│ 5130.00│ 5060.20│ 5927.70│
│流动资产合计 │ 3205297.50│ 1904295.10│ 2435258.40│ 2464931.40│ 2463790.90│ 4142396.
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