财务分析☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ 159016.70│ 128129.10│ -198650.00│ -123213.70│ -770434.40│ 184847.30│
│净利润增长率(%) │ 87.33│ 164.50│ -61.22│ 84.01│ -516.80│ -18.90│
│扣非净利润(万) │ 135507.80│ 22313.30│ -299508.20│ -264243.60│ -739708.70│ 107423.40│
│营业总收入(万元) │ 2508673.10│ 3367474.90│ 3192178.00│ 2679061.10│ 2741772.10│ 3880273.00│
│总营收同比增长率(%) │ 8.13│ 5.49│ 19.15│ -2.29│ -29.34│ -6.03│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ 4.47│ -7.45│ -4.67│ -23.73│ 5.01│
│资产负债比率(%) │ 82.64│ 82.56│ 83.59│ 83.93│ 83.39│ 79.45│
│净利润现金含量(%) │ 1175.17│ 1998.10│ -1057.76│ -1306.04│ -187.51│ 1075.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2571│ 0.2072│ -0.3219│ -0.1998│ -1.2492│ 0.2992│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2191│ 0.0361│ -0.4853│ -0.4285│ -1.1994│ 0.1739│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2571│ 0.2072│ -0.3212│ -0.1992│ -1.2457│ 0.2989│
│每股资本公积金(元) │ 2.7672│ 2.7672│ 2.7649│ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│
│每股未分配利润(元) │ 0.6583│ 0.4012│ 0.1940│ 0.5152│ 0.7144│ 1.9602│
│每股净资产(元) │ 4.9266│ 4.7865│ 4.4835│ 4.1385│ 4.3932│ 6.1046│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0216│ 4.1396│ 3.3976│ 2.6020│ 2.3359│ 3.2138│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 159016.70│ 71640.00│ 38870.60│ 128129.10│ 84886.30│ 52605.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84886.30│ 52605.60│
│净利润增长率(%) │ 87.33│ 36.18│ 58.21│ 164.50│ 438.57│ 170.45│
│扣非净利润(万) │ 135507.80│ 53224.10│ 21443.90│ 22313.30│ -1565.70│ -34182.70│
│营业总收(未调整:万) │ 2508673.10│ 1617856.90│ 856616.00│ 3367474.90│ 2320004.50│ 1356780.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2320004.50│ 1356780.40│
│总营收同比增长率(%) │ 8.13│ 19.24│ 31.58│ 5.49│ 3.48│ 11.24│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ 2.37│ 1.30│ 4.47│ 2.92│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 82.64│ 82.36│ 82.20│ 82.56│ 82.36│ 82.47│
│净利润现金含量(%) │ 1175.17│ 1635.59│ 1446.96│ 1998.10│ 2253.67│ 2305.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2571│ 0.1158│ 0.0629│ 0.2072│ 0.1373│ 0.0851│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2191│ 0.0861│ 0.0347│ 0.0361│ -0.0025│ -0.0553│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2571│ 0.1158│ 0.0629│ 0.2072│ 0.1373│ 0.0851│
│每股资本公积金(元) │ 2.7672│ 2.7672│ 2.7672│ 2.7672│ 2.7649│ 2.7649│
│每股未分配利润(元) │ 0.6583│ 0.5170│ 0.4640│ 0.4012│ 0.3312│ 0.2791│
│每股净资产(元) │ 4.9266│ 4.9941│ 4.9115│ 4.7865│ 4.9227│ 4.8903│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0216│ 1.8946│ 0.9094│ 4.1396│ 3.0933│ 1.9610│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.31│ 0.33│ 0.42│ 0.75│ 0.61│
│速动比率 │ 0.69│ 0.30│ 0.33│ 0.41│ 0.75│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 82.64│ 82.56│ 83.59│ 83.93│ 83.39│ 79.45│
│产权比率 │ 7.27│ 7.29│ 7.95│ 8.14│ 7.68│ 5.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.54│ 0.51│ 0.57│ 0.48│ 0.40│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.44│ 0.27│ 0.31│ 0.23│ 0.49│
│速动比率 │ 0.69│ 0.44│ 0.26│ 0.30│ 0.23│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 82.64│ 82.36│ 82.20│ 82.56│ 82.36│ 82.47│
│产权比率 │ 7.27│ 7.16│ 7.08│ 7.29│ 7.16│ 7.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.54│ 0.29│ 0.12│ 0.51│ 0.35│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.54│ 17.88│ 15.27│ 7.86│ 7.15│ 13.76│
│存货周转率 │ 88.60│ 178.90│ 729.31│ 2185.59│ 2199.47│ 2040.06│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 2.44│ 2.45│ 1.31│ 1.26│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.17│ 0.16│ 0.14│ 0.14│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.11│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.54│ 8.75│ 4.50│ 17.88│ 14.25│ 7.56│
│存货周转率 │ 88.60│ 60.37│ 31.20│ 178.90│ 151.84│ 75.13│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.97│ 0.61│ 2.44│ 1.86│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.17│ 0.11│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.13│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.22│ 4.33│ -7.16│ -4.81│ -28.36│ 4.90│
│销售毛利率 │ 46.39│ 43.48│ 37.55│ 38.71│ 34.76│ 37.20│
│营业利润率 │ 12.59│ 8.10│ -6.45│ -5.92│ -35.87│ 9.74│
│销售净利率 │ 9.61│ 5.40│ -7.43│ -4.21│ -31.35│ 8.56│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.69│ -0.93│ -0.45│ -3.33│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.22│ 2.32│ 1.28│ 4.33│ 2.79│ 1.74│
│销售毛利率 │ 46.39│ 46.03│ 42.42│ 43.48│ 44.59│ 51.26│
│营业利润率 │ 12.59│ 10.11│ 10.02│ 8.10│ 6.68│ 6.11│
│销售净利率 │ 9.61│ 7.50│ 7.47│ 5.40│ 4.81│ 4.36│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.46│ 0.24│ 0.69│ 0.42│ 0.22│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.13│ 5.49│ 19.15│ -2.29│ -29.34│ -6.03│
│营业利润增长率 │ 103.64│ 232.61│ -29.85│ 83.88│ -360.22│ 39.65│
│净利润增长率 │ 87.33│ 164.50│ -61.22│ 84.01│ -516.80│ -18.90│
│净资产增长率 │ 2.93│ 6.76│ 8.34│ -5.80│ -28.03│ 5.64│
│总资产增长率 │ 2.44│ -0.80│ 6.21│ -0.79│ -5.77│ -7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.13│ 19.24│ 31.58│ 5.49│ 3.48│ 11.24│
│营业利润增长率 │ 103.64│ 97.25│ 59.39│ 232.61│ 3016.75│ 191.36│
│净利润增长率 │ 87.33│ 36.18│ 58.21│ 164.50│ 438.57│ 170.45│
│净资产增长率 │ 2.93│ 4.34│ 2.61│ 6.76│ 9.79│ 9.07│
│总资产增长率 │ 2.44│ 2.68│ 0.01│ -0.80│ 0.37│ 0.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期公司购买结构│ 7500.00│ ---│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户支付│ 41599.10│ ---│ ---│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│持有待售资产│本期持有待售飞机│ 906284.60│ 267110.60│ 239.29│
│ │数量增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司境外子公│ 397614.30│ 292115.90│ 36.12│
│非流动资产 │司一年内到期的融│ │ │ │
│ │资租赁款及对第三│ │ │ │
│ │方的贷款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│境外留抵税金余额│ 62018.10│ 38493.20│ 61.11│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借入短期借款│ 706190.30│ ---│ ---│
│应付账款 │本期应付集装箱采│ 67891.70│ 47646.70│ 42.49│
│ │购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期销售飞机递延│ 5075.10│ 36861.30│ -86.23│
│ │款项减少 │ │ │ │
│持有待售负债│本期持有待售飞机│ 44932.10│ 9554.30│ 370.28│
│ │数量增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还债券 │ 2070414.60│ 4323375.30│ -52.11│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期债务重组收益│ 10304.60│ 40891.60│ -74.80│
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本期以公允价值计│ 6932.50│ -7126.00│ 197.28│
│收益 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的金融工具│ │ │ │
│ │的公允价值变动以│ │ │ │
│ │及衍生品公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期部分客户应收│ 34770.40│ -14747.90│ 335.77│
│ │款项收回，原计提│ │ │ │
│ │的坏账准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期飞机减值损失│ -84637.40│ -112544.60│ 24.80│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期融资租赁飞机│ 10307.70│ 16228.60│ -36.48│
│ │处置收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润增加│ 74526.40│ 43039.40│ 73.16│
│投资活动产生│本期公司购置飞机│ 1538933.40│ 258832.10│ 494.57│
│的现金流量净│及支付飞机预付款│ │ │ │
│流出额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期境外子公司发│ 215230.60│ 1689587.50│ -87.26│
│的现金流量净│行债券增加 │ │ │ │
│流出额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付飞机采购│ 502625.70│ 734119.80│ -31.53│
│ │款及偿还债务 │ │ │ │
│存货 │出售存货 │ 11834.20│ 17094.70│ -30.77│
│长期股权投资│按持股比例确认渤│ 35836.90│ 54930.20│ -34.76│
│ │海人寿的亏损及其│ │ │ │
│ │他综合收益变动 │ │ │ │
│合同负债 │本期飞机销售预收│ 3072.80│ 36861.30│ -91.66│
│ │款减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户支付│ 7462.80│ 0.00│ ---│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│持有待售资产│本期持有待售飞机│ 634551.70│ 267110.60│ 137.56│
│ │数量增加 │ │ │ │
│一年内到期非│一年内到期的长期│ 353199.00│ 292115.90│ 20.91│
│流动资产 │应收款余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│衍生品公允价值上│ 71079.30│ 38493.20│ 84.65│
│ │升及境外留抵税金│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│衍生品及金融资产│ 271100.10│ 207348.60│ 30.75│
│融资产 │余额上升 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购集装箱增│ 83496.90│ 47646.70│ 75.24│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付工资 │ 30009.00│ 45870.60│ -34.58│
│其他应付款 │预提费用增加 │ 56680.70│ 45469.00│ 24.66│
│持有待售负债│本期持有待售飞机│ 32126.90│ 9554.30│ 236.26│
│ │数量增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还债券 │ 3325013.30│ 4323375.30│ -23.09│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │发行债券 │ 10443469.00│ 8932014.50│ 16.92│
│营业收入 │本期飞机销售收入│ 1617856.90│ 1356780.40│ 19.24│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期飞机销售成本│ 873221.90│ 661300.60│ 32.05│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8425.30│ 8154.80│ 3.32│
│管理费用 │--- │ 83433.90│ 76609.70│ 8.91│
│财务费用 │--- │ 454064.30│ 460654.60│ -1.43│
│所得税费用 │税前利润上升 │ 41828.50│ 23604.40│ 77.21│
│经营活动产生│--- │ 1171737.10│ 1212755.50│ -3.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购置飞机│ -1237654.10│ 32395.80│ -3920.42│
│的现金流量净│及支付飞机预付款│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期境外子公司发│ -162882.30│ -1411467.40│ 88.46│
│的现金流量净│行债券较上年同期│ │ │ │
│额 │增加以及偿还债务│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司购置飞机│ -225522.90│ -147448.90│ -52.95│
│价物净增加额│及支付飞机预付款│ │ │ │
│ │较上年同期增加、│ │ │ │
│ │本期境外子公司发│ │ │ │
│ │行债券较上年同期│ │ │ │
│ │增加以及偿还债务│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 856055.40│ 734119.80│ 706352.20│ 731900.60│ 1807148.90│ 816614.60│
│存货 │ 13263.40│ 17094.70│ 4184.30│ 1282.80│ 219.80│ 1406.60│
│应收票据及应收账款 │ 180571.50│ 183896.50│ 192709.70│ 225467.20│ 456426.00│ 310249.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6442.90│ 6010.50│ 4027.80│ 4633.00│ 4672.10│ 3170.10│
│其他应收款 │ 4992.70│ 7041.50│ 10815.40│ 11284.80│ 12629.60│ 102413.40│
│流动资产合计 │ 2434742.90│ 1545882.70│ 1214871.00│ 1395050.30│ 2683825.50│ 1660278.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52313.30│ 54930.20│ 92136.50│ 160855.20│ 274227.20│ 374588.20│
│固定资产净额 │ 19663607.10│ 20376445.70│ 20070820.00│ 18934514.40│ 18793795.50│ 19852194.10│
│在建工程 │ 107.30│ 80.50│ ---│ ---│ 94.00│ 94.00│
│无形资产 │ 3243.50│ 3719.00│ 3438.80│ 10453.30│ 19111.20│ 30139.90│
│商誉 │ 894558.30│ 904171.10│ 889094.60│ 813916.10│ 832962.90│ 890575.40│
│非流动资产合计 │ 24359020.40│ 24608603.30│ 25149561.30│ 23428056.60│ 22337402.00│ 24893456.40│
│资产总计 │ 26793763.30│ 26154486.00│ 26364432.30│ 24823106.90│ 25021227.50│ 26553735.30│
│应付票据及应付账款 │ 67891.70│ 47646.70│ 43225.00│ 104198.30│ 170187.30│ 34740.00│
│预收款项 │ 193626.80│ 211009.40│ 146272.30│ 126726.80│ 73032.00│ 129087.10│
│合同负债 │ 5075.10│ 36861.30│ 1711.40│ 3740.50│ 2192.00│ ---│
│流动负债 │ 3487942.30│ 5029332.80│ 3689195.60│ 3361222.10│ 3573731.70│ 2735892.60│
│长期借款 │ 5796307.80│ 6101485.10│ 6290358.00│ 5545165.80│ 5400803.50│ 6556677.00│
│长期应付款 │ 131552.40│ 137431.80│ 149990.70│ 95388.80│ 142568.30│ 167956.50│
│非流动负债 │ 18655515.30│ 16563866.20│ 18347969.10│ 17473978.30│ 17292175.20│ 18360181.20│
│负债合计 │ 22143457.60│ 21593199.00│ 22037164.70│ 20835200.40│ 20865906.90│ 21096073.80│
│实收资本 │ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│
│资本公积金 │ 1711409.90│ 1711409.90│ 1709963.80│ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│
│盈余公积 │ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│
│未分配利润 │ 407121.30│ 248104.60│ 119975.50│ 318625.50│ 441839.20│ 1212273.60│
│少数股东权益 │ 1603436.30│ 1601070.20│ 1554408.90│ 1428449.40│ 1438353.90│ 1682271.50│
│归属母公司权益 │ 3046869.40│ 2960216.80│ 2772858.70│ 2559457.10│ 2716966.70│ 3775390.00│
│股东权益合计 │ 4650305.70│ 4561287.00│ 4327267.60│ 3987906.50│ 4155320.60│ 5457661.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 856055.40│ 502625.70│ 486378.90│ 734119.80│ 707423.10│ 567749.20│
│存货 │ 13263.40│ 11834.20│ 14519.90│ 17094.70│ 12748.20│ 13420.00│
│应收票据及应收账款 │ 180571.50│ 193289.90│ 199058.00│ 183896.50│ 134294.30│ 168343.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6442.90│ 8039.70│ 9947.50│ 6010.50│ 4755.80│ 4619.20│
│其他应收款 │ 4992.70│ 6886.30│ 7036.40│ 7041.50│ 22806.40│ 8726.50│
│流动资产合计 │ 2434742.90│ 1781505.80│ 1256570.00│ 1545882.70│ 1278300.60│ 1663167.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52313.30│ 35836.90│ 43917.40│ 54930.20│ 64449.20│ 91970.80│
│固定资产净额 │ 19663607.10│ 20423127.60│ 20387411.00│ 20376445.70│ 20468010.90│ 20129387.10│
│在建工程 │ 107.30│ 80.50│ 80.50│ 80.50│ 53.70│ ---│
│无形资产 │ 3243.50│ 3299.60│ 3551.00│ 3719.00│ 3798.70│ 3581.30│
│商誉 │ 894558.30│ 909800.80│ 905741.30│ 904171.10│ 916566.80│ 922439.10│
│非流动资产合计 │ 24359020.40│ 25073195.20│ 24900370.70│ 24608603.30│ 25183755.80│ 24831251.20│
│资产总计 │ 26793763.30│ 26854701.00│ 26156940.70│ 26154486.00│ 26462056.40│ 26494418.70│
│应付票据及应付账款 │ 67891.70│ 83496.90│ 65896.60│ 47646.70│ 50871.50│ 40782.90│
│预收款项 │ 193626.80│ 196303.20│ 202896.50│ 211009.40│ 188379.50│ 186691.30│
│合同负债 │ 5075.10│ 3072.80│ 7321.40│ 36861.30│ 29573.00│ 2683.10│
│流动负债 │ 3487942.30│ 4017584.90│ 4734632.00│ 5029332.80│ 5541251.10│ 3368847.00│
│长期借款 │ 5796307.80│ 6090306.20│ 6190578.90│ 6101485.10│ 6022475.10│ 6130906.90│
│长期应付款 │ 131552.40│ 132937.60│ 136105.80│ 137431.80│ 138248.10│ 137513.50│
│非流动负债 │ 18655515.30│ 18098897.80│ 16767458.40│ 16563866.20│ 16251859.70│ 18480047.50│
│负债合计 │ 22143457.60│ 22116482.70│ 21502090.40│ 21593199.00│ 21793110.80│ 21848894.50│
│实收资本 │ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│
│资本公积金 │ 1711409.90│ 1711409.90│ 1711409.90│ 1711409.90│ 1709963.80│ 1709963.80│
│盈余公积 │ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│
│未分配利润 │ 407121.30│ 319744.60│ 286975.20│ 248104.60│ 204861.80│ 172581.10│
│少数股东权益 │ 1603436.30│ 1649630.90│ 1617353.20│ 1601070.20│ 1624511.70│ 1621108.40│
│归属母公司权益 │ 3046869.40│ 3088587.40│ 3037497.10│ 2960216.80│ 3044433.90│ 3024415.80│
│股东权益合计 │ 4650305.70│ 4738218.30│ 4654850.30│ 4561287.00│ 4668945.60│ 4645524.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2508673.10│ 3367474.90│ 3192178.00│ 2679061.10│ 2741772.10│ 3880273.00│
│营业总成本 │ 2171220.20│ 2980719.60│ 2988509.40│ 2615290.40│ 2760137.00│ 3513682.40│
│营业税金及附加 │ 2294.20│ 2901.90│ 854.90│ 1565.30│ 681.30│ 3458.80│
│销售费用 │ 12116.30│ 16210.30│ 14818.20│ 10371.80│ 9177.30│ 18636.40│
│财务费用 │ 689515.40│ 899461.70│ 840983.10│ 809372.60│ 794704.00│ 870291.50│
│管理费用 │ 122375.20│ 158717.70│ 138238.30│ 151949.00│ 166965.50│ 184652.60│
│资产减值损失 │ -84637.40│ -175122.30│ -462720.30│ -350729.20│ -423958.00│ -55565.50│
│公允价值变动净收益 │ 6932.50│ -27365.90│ 15558.30│ 10684.30│ -41519.50│ 1949.80│
│投资收益 │ 10304.60│ 89040.50│ 82413.10│ 165661.60│ -64350.40│ 52252.30│
│营业利润 │ 315805.40│ 272904.80│ -205802.00│ -158489.40│ -983486.30│ 377944.00│
│营业外收入 │ ---│ 6.90│ ---│ 4234.70│ 35.00│ ---│
│营
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