财务分析☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 84886.30│ 52605.60│ 24568.70│ -198650.00│
│净利润增长率(%) │ 438.57│ 170.45│ 133.30│ -61.22│
│扣非净利润(万) │ -1565.70│ -34182.70│ 6801.30│ -299508.20│
│营业总收入(万元) │ 2320004.50│ 1356780.40│ 650999.70│ 3192178.00│
│总营收同比增长率(%) │ 3.48│ 11.24│ -1.23│ 19.15│
│加权净资产收益率(%) │ 2.92│ 1.81│ 0.89│ -7.45│
│资产负债比率(%) │ 82.36│ 82.47│ 83.28│ 83.59│
│净利润现金含量(%) │ 2253.67│ 2305.37│ 2250.34│ -1057.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1373│ 0.0851│ 0.0397│ -0.3219│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0025│ -0.0553│ 0.0110│ -0.4853│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1373│ 0.0851│ 0.0397│ -0.3212│
│每股资本公积金(元) │ 2.7649│ 2.7649│ 2.7649│ 2.7649│
│每股未分配利润(元) │ 0.3312│ 0.2791│ 0.2337│ 0.1940│
│每股净资产(元) │ 4.9227│ 4.8903│ 4.4334│ 4.4835│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0933│ 1.9610│ 0.8940│ 3.3976│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ -25072.00│ -74675.80│ -73780.40│ -123213.70│
│归母净利(调整后:万) │ -25072.00│ -74675.80│ -73780.40│ -123213.70│
│净利润增长率(%) │ 27.12│ 36.89│ -82.60│ 84.01│
│扣非净利润(万) │ -122934.70│ -137125.10│ -98447.50│ -264243.60│
│营业总收(未调整:万) │ 2241893.60│ 1219715.60│ 659091.00│ 2679061.10│
│营业总收(调整后:万) │ 2241893.60│ 1219715.60│ 659091.00│ 2679061.10│
│总营收同比增长率(%) │ 28.07│ 2.27│ 13.35│ -2.29│
│加权净资产收益率(%) │ -0.90│ -2.81│ -2.92│ -4.67│
│资产负债比率(%) │ 82.42│ 83.39│ 83.97│ 83.94│
│净利润现金含量(%) │ -6154.45│ -1344.73│ -659.50│ -1306.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0407│ -0.1211│ -0.1196│ -0.1998│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1988│ -0.2223│ -0.1592│ -0.4285│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0405│ -0.1207│ -0.1193│ -0.1992│
│每股资本公积金(元) │ 2.7660│ 2.7685│ 2.7685│ 2.7685│
│每股未分配利润(元) │ 0.4747│ 0.3945│ 0.3959│ 0.5152│
│每股净资产(元) │ 4.9202│ 4.4549│ 4.0400│ 4.1385│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4950│ 1.6237│ 0.7868│ 2.6020│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.23│ 0.49│ 0.29│ 0.33│
│速动比率 │ 0.23│ 0.49│ 0.29│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 82.36│ 82.47│ 83.28│ 83.59│
│产权比率 │ 7.16│ 7.22│ 7.77│ 7.95│
│现金流比率%-短期债务│ 34.52│ 36.00│ 15.55│ 56.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.53│ 0.30│ 0.42│
│速动比率 │ 0.48│ 0.53│ 0.30│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 82.42│ 83.39│ 83.97│ 83.94│
│产权比率 │ 7.20│ 7.76│ 8.20│ 8.14│
│现金流比率%-短期债务│ 45.64│ 27.57│ 13.47│ 47.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.25│ 7.56│ 3.91│ 15.27│
│存货周转率 │ 151.84│ 75.13│ 73.40│ 729.31│
│流动资产周转率 │ 1.86│ 0.94│ 0.58│ 2.45│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.06│ 5.79│ 2.86│ 7.86│
│存货周转率 │ 795.12│ 345.62│ 230.24│ 2185.59│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 0.74│ 0.53│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.04│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 1.74│ 0.90│ -7.16│
│销售毛利率 │ 44.59│ 51.26│ 50.24│ 37.55│
│营业利润率 │ 6.68│ 6.11│ 8.28│ -6.45│
│销售净利率 │ 4.81│ 4.36│ 5.73│ -7.43│
│总资产净利率 │ 0.32│ 0.20│ 0.10│ -0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.82│ -2.71│ -2.95│ -4.81│
│销售毛利率 │ 40.46│ 48.53│ 49.07│ 38.71│
│营业利润率 │ -0.24│ -7.44│ -17.07│ -5.92│
│销售净利率 │ -1.14│ -8.29│ -15.27│ -4.21│
│总资产净利率 │ -0.10│ -0.30│ -0.30│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.48│ 11.24│ -1.23│ 19.15│
│营业利润增长率 │ 3016.75│ 191.36│ 147.88│ -29.85│
│净利润增长率 │ 438.57│ 170.45│ 133.30│ -61.22│
│净资产增长率 │ 9.79│ 9.07│ -1.12│ 8.34│
│总资产增长率 │ 0.37│ 0.49│ -2.96│ 6.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.07│ 2.27│ 13.35│ -2.29│
│营业利润增长率 │ 82.09│ 45.25│ -128.15│ 83.88│
│净利润增长率 │ 27.12│ 36.89│ -82.60│ 84.01│
│净资产增长率 │ 18.89│ 7.65│ -2.38│ -5.80│
│总资产增长率 │ 7.05│ 3.29│ -1.71│ -0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │本期回款 │ 133000.70│ 192709.70│ -30.98│
│其他应收款 │保证金增加 │ 22806.40│ 10815.40│ 110.87│
│应收利息 │持有债券的应收利│ 1761.20│ 218.00│ 707.89│
│ │息增加 │ │ │ │
│持有待售资产│持有待售飞机数量│ 107426.30│ 14338.70│ 649.21│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期持有待售集装│ 31478.20│ 18312.90│ 71.89│
│ │箱增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业亏损│ 64449.20│ 92136.50│ -30.05│
│短期借款 │展期重分类至长期│ ---│ 108356.80│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收销售集装│ 29573.00│ 1711.40│ 1628.00│
│ │箱款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入增加导致│ 91188.40│ 61242.70│ 48.90│
│ │计提税费增加 │ │ │ │
│应付利息 │本期部分债务达成│ 104654.00│ 189356.40│ -44.73│
│ │重组安排 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 4865324.40│ 2980381.00│ 63.25│
│非流动负债 │债券余额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期维修储备金增│ 138412.70│ 85977.80│ 60.99│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算长期股│ 40891.60│ 72751.90│ -43.79│
│ │权投资损失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产及衍生品│ -7126.00│ 34396.10│ -120.72│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收取租金情况│ -14747.90│ -36660.00│ 59.77│
│ │改善,计提信用减│ │ │ │
│ │值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期对10架涉│ -112544.60│ -249919.30│ 54.97│
│ │俄飞机全额计提资│ │ │ │
│ │产减值损失,本报│ │ │ │
│ │告期无此事项 │ │ │ │
│资产处置收益│本期部分经营租赁│ 16228.60│ 3368.90│ 381.72│
│ │飞机转为融资租赁│ │ │ │
│ │,产生资产处置收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润增加 │ 43039.40│ 19597.60│ 119.62│
│经营活动产生│本期飞机租赁收取│ 1913056.50│ 1543044.40│ 23.98│
│的现金流量净│租金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购置飞机│ -258832.10│ -230034.60│ -12.52│
│的现金流量净│资产支出较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务较上│ -1689587.50│ -1477938.60│ -14.32│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还债务 │ 567749.20│ 706352.20│ -19.62│
│应收款项 │回款 │ 166044.40│ 192709.70│ -13.84│
│存货 │--- │ 13420.00│ 4184.30│ 220.72│
│长期股权投资│--- │ 91970.80│ 92136.50│ -0.18│
│固定资产 │--- │ 20129387.10│ 20070820.00│ 0.29│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 108356.80│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 2683.10│ 1711.40│ 56.78│
│长期借款 │--- │ 6130906.90│ 6290358.00│ -2.53│
│租赁负债 │--- │ 55242.30│ 53686.60│ 2.90│
│应收票据 │--- │ 2299.10│ 0.00│ ---│
│其他应收款 │--- │ 6238.00│ 9313.40│ -33.02│
│持有待售资产│持有待售飞机数量│ 444232.80│ 14338.70│ 2998.14│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期非│一年内到期的长期│ 401877.60│ 264130.00│ 52.15│
│流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 54198.70│ 18312.90│ 195.96│
│长期应收款 │--- │ 987838.30│ 1015673.00│ -2.74│
│其他权益工具│--- │ 103890.20│ 104533.30│ -0.62│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 252126.90│ 262472.70│ -3.94│
│融资产 │ │ │ │ │
│商誉 │汇率变动 │ 922439.10│ 889094.60│ 3.75│
│递延所得税资│--- │ 135312.20│ 132990.40│ 1.75│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付飞机款减少 │ 2146533.40│ 2520278.60│ -14.83│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 40782.90│ 43225.00│ -5.65│
│预收款项 │本期预收飞机租金│ 186691.30│ 146272.30│ 27.63│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 28051.40│ 37494.40│ -25.19│
│应交税费 │--- │ 100633.30│ 61242.70│ 64.32│
│其他应付款 │--- │ 41446.20│ 35177.80│ 17.82│
│持有待售负债│--- │ 8475.10│ 0.00│ ---│
│应付利息 │本期部分逾期债务│ 100278.10│ 189356.40│ -47.04│
│ │达成重组安排 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 2733293.80│ 2980381.00│ -8.29│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期维修储备金及│ 126511.80│ 85977.80│ 47.14│
│ │安全保证金增加 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 10861450.50│ 10580795.40│ 2.65│
│长期应付款 │--- │ 137513.50│ 149990.70│ -8.32│
│预计负债 │--- │ 1908.10│ 2751.70│ -30.66│
│递延收益 │--- │ 66559.80│ 66881.40│ -0.48│
│递延所得税负│--- │ 227437.40│ 222487.30│ 2.22│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 999029.00│ 981018.00│ 1.84│
│债 │ │ │ │ │
│所有者权益合│--- │ 4645524.20│ 4327267.60│ 7.35│
│计 │ │ │ │ │
│总资产 │--- │ 26494418.70│ 26364432.30│ 0.49│
│营业收入 │飞机租赁收入上升│ 1356780.40│ 1219715.60│ 11.24│
│营业成本 │--- │ 661300.60│ 627844.80│ 5.33│
│销售费用 │境外子公司差旅费│ 8154.80│ 7071.20│ 15.32│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 76609.70│ 70528.20│ 8.62│
│财务费用 │美元利率上升,债│ 460654.60│ 398319.10│ 15.65│
│ │务融资成本增加 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润上升 │ 23604.40│ 10090.80│ 133.92│
│经营活动产生│本期飞机租赁收取│ 1212755.50│ 1004186.50│ 20.77│
│的现金流量净│租金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购置飞机│ 32395.80│ -449939.30│ 107.20│
│的现金流量净│及集装箱等长期资│ │ │ │
│额 │产较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务较上│ -1411467.40│ -716379.00│ -97.03│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期飞机租赁收取│ -147448.90│ -137797.70│ -7.00│
│价物净增加额│租金增加、本期公│ │ │ │
│ │司购置飞机及集装│ │ │ │
│ │箱等长期资产较上│ │ │ │
│ │年同期减少、本期│ │ │ │
│ │偿还债务较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 707423.10│ 567749.20│ 530562.20│ 706352.20│
│存货 │ 12748.20│ 13420.00│ 4642.70│ 4184.30│
│应收账款 │ 133000.70│ 166044.40│ 140347.70│ 192709.70│
│其他应收款 │ 22806.40│ 8726.50│ 12674.10│ 10815.40│
│流动资产合计 │ 1278300.60│ 1663167.50│ 1044720.70│ 1214871.00│
│长期股权投资 │ 64449.20│ 91970.80│ 98526.00│ 92136.50│
│固定资产净额 │ 20468010.90│ 20129387.10│ 19800372.20│ 20070820.00│
│无形资产 │ 3798.70│ 3581.30│ 3038.90│ 3438.80│
│非流动资产合计 │ 25183755.80│ 24831251.20│ 24539847.90│ 25149561.30│
│资产总计 │ 26462056.40│ 26494418.70│ 25584568.60│ 26364432.30│
│流动负债 │ 5541251.10│ 3368847.00│ 3556401.80│ 3689195.60│
│非流动负债 │ 16251859.70│ 18480047.50│ 17749223.30│ 18347969.10│
│负债合计 │ 21793110.80│ 21848894.50│ 21305625.10│ 22037164.70│
│实收资本 │ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│
│资本公积金 │ 1709963.80│ 1709963.80│ 1709963.80│ 1709963.80│
│盈余公积 │ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│
│未分配利润 │ 204861.80│ 172581.10│ 144544.20│ 119975.50│
│少数股东权益 │ 1624511.70│ 1621108.40│ 1537102.70│ 1554408.90│
│股东权益合计 │ 4668945.60│ 4645524.20│ 4278943.50│ 4327267.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 593798.00│ 536453.50│ 527936.80│ 731900.60│
│存货 │ 2075.00│ 2350.40│ 1633.10│ 1282.80│
│应收账款 │ 220407.00│ 195996.70│ 235547.70│ 225467.20│
│其他应收款 │ 11332.10│ 8692.30│ 9878.70│ 11284.80│
│流动资产合计 │ 1612629.70│ 1919679.10│ 1093141.00│ 1395050.30│
│长期股权投资 │ 102402.80│ 131503.90│ 117224.20│ 160855.20│
│固定资产净额 │ 19538430.00│ 18627622.10│ 18653248.50│ 18934514.40│
│无形资产 │ 5589.40│ 7148.90│ 8549.90│ 10453.30│
│非流动资产合计 │ 24961532.20│ 23720327.30│ 23306263.10│ 23428056.60│
│资产总计 │ 26574161.90│ 25640006.40│ 24399404.10│ 24823106.90│
│流动负债 │ 3381236.90│ 3642228.60│ 3612485.50│ 3361222.10│
│非流动负债 │ 18521096.00│ 17738292.30│ 16875783.30│ 17473978.30│
│负债合计 │ 21902332.90│ 21380520.90│ 20488268.80│ 20835200.40│
│实收资本 │ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│
│资本公积金 │ 1710629.80│ 1712211.80│ 1712211.80│ 1712211.80│
│盈余公积 │ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│
│未分配利润 │ 293553.50│ 243949.70│ 244845.00│ 318625.50│
│少数股东权益 │ 1628944.20│ 1504356.70│ 1412570.30│ 1428449.40│
│股东权益合计 │ 4671829.00│ 4259485.50│ 3911135.30│ 3987906.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2320004.50│ 1356780.40│ 650999.70│ 3192178.00│
│营业成本 │ 1285531.60│ 661300.60│ 323935.50│ 1993614.90│
│营业税金及附加 │ 2220.30│ 896.10│ 482.00│ 854.90│
│销售费用 │ 12040.70│ 8154.80│ 3958.80│ 14818.20│
│财务费用 │ 676421.40│ 460654.60│ 212283.30│ 840983.10│
│管理费用 │ 111886.80│ 76609.70│ 40329.90│ 138238.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7126.00│ -3971.80│ -5764.90│ 15558.30│
│投资收益 │ 40891.60│ 57550.10│ 9379.50│ 82413.10│
│营业利润 │ 155080.90│ 82884.60│ 53870.60│ -205802.00│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 360.30│ 144.70│ 105.20│ 735.50│
│利润总额 │ 154720.60│ 82739.90│ 53765.40│ -206537.50│
│所得税 │ 43039.40│ 23604.40│ 16448.70│ 30507.00│
│净利润 │ 111681.20│ 59135.50│ 37316.70│ -237044.50│
│归属母公司净利润 │ 84886.30│ 52605.60│ 24568.70│ -198650.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2241893.60│ 1219715.60│ 659091.00│ 2679061.10│
│营业成本 │ 1334918.50│ 627844.80│ 335675.10│ 1642031.70│
│营业税金及附加 │ 543.90│ 369.00│ 56.90│ 1565.30│
│销售费用 │ 11284.00│ 7071.20│ 3301.40│ 10371.80│
│财务费用 │ 621725.30│ 398319.10│ 185375.60│ 809372.60│
│管理费用 │ 102688.00│ 70528.20│ 35549.90│ 151949.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 34396.10│ -296.60│ 10868.20│ 10684.30│
│投资收益 │ 72751.90│ 60554.70│ 9978.60│ 165661.60│
│营业利润 │ -5316.90│ -90728.00│ -112515.20│ -158489.40│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ ---│ 4234.70│
│营业外支出 │ 640.80│ 332.20│ 69.30│ 487.20│
│利润总额 │ -5957.70│ -91060.20│ -112584.50│ -154741.90│
│所得税 │ 19597.60│ 10090.80│ -11958.90│ -41846.50│
│净利润 │ -25555.30│ -101151.00│ -100625.60│ -112895.40│
│归属母公司净利润 │ -25072.00│ -74675.80│ -73780.40│ -123213.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2152282.10│ 1371299.80│ 633958.90│ 2378117.60│
│经营活动现金流出 │ 239225.60│ 158544.30│ 81079.60│ 276884.50│
│经营活动现金流量净额│ 1913056.50│ 1212755.50│ 552879.30│ 2101233.10│
│投资活动现金流入 │ 716693.50│ 229900.10│ 118815.40│ 1118734.70│
│资本性支出 │ 843448.00│ 140631.30│ 123278.20│ 1543089.20│
│投资活动现金流出 │ 975525.60│ 197504.30│ 137505.50│ 2019807.10│
│投资活动现金流量净额│ -258832.10│ 32395.80│ -18690.10│ -901072.40│
│筹资活动现金流入 │ 2496056.70│ 2098474.10│ 826379.00│ 2753377.60│
│筹资活动现金流出 │ 4185644.20│ 3509941.50│ 1534290.70│ 3985628.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1689587.50│ -1411467.40│ -707911.70│ -1232251.10│
│汇率变动对现金的影响│ 18346.60│ 18867.20│ -3465.30│ 49618.30│
│现金及等价物净增加额│ -17016.50│ -147448.90│ -177187.80│ 17527.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1754618.30│ 1144264.80│ 575944.40│ 1849286.60│
│经营活动现金流出 │ 211573.90│ 140078.30│ 89365.10│ 240067.90│
│经营活动现金流量净额│ 1543044.40│ 1004186.50│ 486579.30│ 1609218.70│
│投资活动现金流入 │ 690733.10│ 180957.30│ 116270.00│ 778447.90│
│资本性支出 │ 569838.10│ 405164.00│ 251982.40│ 2461252.00│
│投资活动现金流出 │ 920767.70│ 630896.60│ 406523.00│ 3160475.80│
│投资活动现金流量净额│ -230034.60│ -449939.30│ -290253.00│ -2382027.90│
│筹资活动现金流入 │ 1846399.50│ 1230088.80│ 924103.20│ 3437588.40│
│筹资活动现金流出 │ 3324338.10│ 1946467.80│ 1269017.90│ 3727643.40│
│筹资活动现金流量净额│ -1477938.60│ -716379.00│ -344914.70│ -290055.00│
│汇率变动对现金的影响│ 51380.10│ 24334.10│ -2281.30│ -24381.60│
│现金及等价物净增加额│ -113548.70│ -137797.70│ -150869.70│ -1087245.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 659091.00│ 20.65│ -73780.40│ 37.14│
│二季报 │ 560624.60│ 17.56│ -895.40│ 0.45│
│三季报 │ 1022178.00│ 32.02│ 49603.80│ -24.97│
│四季报 │ 950284.40│ 29.77│ -173578.00│ 87.38│
└──────┴───────┴───────┴──────
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