财务分析☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 66940.40│ 90394.10│ 128129.10│ -198650.00│ -123213.70│ -770434.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 128129.10│ -198650.00│ -123213.70│ -770434.40│
│净利润增长率(%) │ 72.21│ -29.45│ 164.50│ -61.22│ 84.01│ -516.80│
│扣非净利润(万) │ 44349.10│ 1801.90│ 22313.30│ -299508.20│ -264243.60│ -739708.70│
│营业总收(未调整:万) │ 1711722.00│ 3843126.30│ 3367474.90│ 3192178.00│ 2679061.10│ 2741772.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3367474.90│ 3192178.00│ 2679061.10│ 2741772.10│
│总营收同比增长率(%) │ 99.82│ 14.12│ 5.49│ 19.15│ -2.29│ -29.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 2.96│ 4.47│ -7.45│ -4.67│ -23.73│
│资产负债比率(%) │ 83.49│ 82.97│ 82.56│ 83.59│ 83.93│ 83.39│
│净利润现金含量(%) │ 709.41│ 2817.42│ 1998.10│ -1057.76│ -1306.04│ -187.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1082│ 0.1462│ 0.2072│ -0.3219│ -0.1998│ -1.2492│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0717│ 0.0029│ 0.0361│ -0.4853│ -0.4285│ -1.1994│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1082│ 0.1462│ 0.2072│ -0.3212│ -0.1992│ -1.2457│
│每股资本公积金(元) │ 2.7567│ 2.7567│ 2.7672│ 2.7649│ 2.7685│ 2.7685│
│每股未分配利润(元) │ 0.6556│ 0.5473│ 0.4012│ 0.1940│ 0.5152│ 0.7144│
│每股净资产(元) │ 5.1195│ 5.0886│ 4.7865│ 4.4835│ 4.1385│ 4.3932│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7679│ 4.1180│ 4.1396│ 3.3976│ 2.6020│ 2.3359│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 66940.40│ 90394.10│ 159016.70│ 71640.00│ 38870.60│ 128129.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38870.60│ 128129.10│
│净利润增长率(%) │ 72.21│ -29.45│ 87.33│ 36.18│ 58.21│ 164.50│
│扣非净利润(万) │ 44349.10│ 1801.90│ 135507.80│ 53224.10│ 21443.90│ 22313.30│
│营业总收(未调整:万) │ 1711722.00│ 3843126.30│ 2508673.10│ 1617856.90│ 856616.00│ 3367474.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 856616.00│ 3367474.90│
│总营收同比增长率(%) │ 99.82│ 14.12│ 8.13│ 19.24│ 31.58│ 5.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 2.96│ 5.29│ 2.37│ 1.30│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 83.49│ 82.97│ 82.64│ 82.36│ 82.20│ 82.56│
│净利润现金含量(%) │ 709.41│ 2817.42│ 1175.17│ 1635.59│ 1446.96│ 1998.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1082│ 0.1462│ 0.2571│ 0.1158│ 0.0629│ 0.2072│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0717│ 0.0029│ 0.2191│ 0.0861│ 0.0347│ 0.0361│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1082│ 0.1462│ 0.2571│ 0.1158│ 0.0629│ 0.2072│
│每股资本公积金(元) │ 2.7567│ 2.7567│ 2.7672│ 2.7672│ 2.7672│ 2.7672│
│每股未分配利润(元) │ 0.6556│ 0.5473│ 0.6583│ 0.5170│ 0.4640│ 0.4012│
│每股净资产(元) │ 5.1195│ 5.0886│ 4.9266│ 4.9941│ 4.9115│ 4.7865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7679│ 4.1180│ 3.0216│ 1.8946│ 0.9094│ 4.1396│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.80│ 1.44│ 0.31│ 0.33│ 0.42│ 0.75│
│速动比率 │ 0.80│ 1.44│ 0.30│ 0.33│ 0.41│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 83.49│ 82.97│ 82.56│ 83.59│ 83.93│ 83.39│
│产权比率 │ 7.78│ 7.55│ 7.29│ 7.95│ 8.14│ 7.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.89│ 0.51│ 0.57│ 0.48│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 1.44│ 0.70│ 0.44│ 0.27│ 0.31│
│速动比率 │ 0.80│ 1.44│ 0.69│ 0.44│ 0.26│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 83.49│ 82.97│ 82.64│ 82.36│ 82.20│ 82.56│
│产权比率 │ 7.78│ 7.55│ 7.27│ 7.16│ 7.08│ 7.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.89│ 0.54│ 0.29│ 0.12│ 0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.23│ 23.09│ 17.88│ 15.27│ 7.86│ 7.15│
│存货周转率 │ 98.86│ 148.38│ 178.90│ 729.31│ 2185.59│ 2199.47│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 1.35│ 2.44│ 2.45│ 1.31│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.19│ 0.17│ 0.16│ 0.14│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.14│ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.23│ 23.09│ 15.54│ 8.75│ 4.50│ 17.88│
│存货周转率 │ 98.86│ 148.38│ 88.60│ 60.37│ 31.20│ 178.90│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 1.35│ 1.26│ 0.97│ 0.61│ 2.44│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.19│ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.14│ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ 2.87│ 4.33│ -7.16│ -4.81│ -28.36│
│销售毛利率 │ 24.75│ 40.72│ 43.48│ 37.55│ 38.71│ 34.76│
│营业利润率 │ 7.44│ 6.62│ 8.10│ -6.45│ -5.92│ -35.87│
│销售净利率 │ 5.92│ 6.16│ 5.40│ -7.43│ -4.21│ -31.35│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.86│ 0.69│ -0.93│ -0.45│ -3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ 2.87│ 5.22│ 2.32│ 1.28│ 4.33│
│销售毛利率 │ 24.75│ 40.72│ 46.39│ 46.03│ 42.42│ 43.48│
│营业利润率 │ 7.44│ 6.62│ 12.59│ 10.11│ 10.02│ 8.10│
│销售净利率 │ 5.92│ 6.16│ 9.61│ 7.50│ 7.47│ 5.40│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.86│ 0.91│ 0.46│ 0.24│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 99.82│ 14.12│ 5.49│ 19.15│ -2.29│ -29.34│
│营业利润增长率 │ 48.24│ -6.75│ 232.61│ -29.85│ 83.88│ -360.22│
│净利润增长率 │ 72.21│ -29.45│ 164.50│ -61.22│ 84.01│ -516.80│
│净资产增长率 │ 0.61│ 6.31│ 6.76│ 8.34│ -5.80│ -28.03│
│总资产增长率 │ 3.05│ 9.50│ -0.80│ 6.21│ -0.79│ -5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 99.82│ 14.12│ 8.13│ 19.24│ 31.58│ 5.49│
│营业利润增长率 │ 48.24│ -6.75│ 103.64│ 97.25│ 59.39│ 232.61│
│净利润增长率 │ 72.21│ -29.45│ 87.33│ 36.18│ 58.21│ 164.50│
│净资产增长率 │ 0.61│ 6.31│ 2.93│ 4.34│ 2.61│ 6.76│
│总资产增长率 │ 3.05│ 9.50│ 2.44│ 2.68│ 0.01│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 16881.10│ 16210.30│ 4.14│
│管理费用 │本期境外职工薪酬│ 170187.80│ 158717.70│ 7.23│
│ │及中介费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期债务规模上升│ 958719.40│ 899461.70│ 6.59│
│经营活动现金│--- │ 2921006.20│ 2873200.00│ 1.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 374222.90│ 313057.10│ 19.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2546783.30│ 2560142.90│ -0.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1834211.30│ 1311692.20│ 39.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2979088.00│ 1938416.90│ 53.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置飞机及支│ -1144876.70│ -626724.70│ -82.68│
│的现金流量净│付飞机预付款较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6211557.30│ 3579894.60│ 73.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5816422.10│ 5527696.80│ 5.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期境外子公司发│ 395135.20│ -1947802.20│ 120.29│
│的现金流量净│行债券较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1823771.10│ -2679.60│ 68161.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │储备资金用于CAL1│ 2654513.70│ 734119.80│ 261.59│
│ │00%股权收购交割 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 148941.70│ 183896.50│ -19.01│
│存货 │--- │ 13614.10│ 17094.70│ -20.36│
│投资性房地产│公司持有房地产因│ 65197.50│ ---│ ---│
│ │签订出租协议，重│ │ │ │
│ │分类至投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期股权投资│按持股比例确认渤│ 32752.80│ 54930.20│ -40.37│
│ │海人寿的亏损及其│ │ │ │
│ │他综合收益变动 │ │ │ │
│固定资产 │本期处置飞机 │ 19343849.80│ 20376445.70│ -5.07│
│在建工程 │--- │ 107.30│ 80.50│ 33.29│
│使用权资产 │--- │ 47973.60│ 52656.20│ -8.89│
│合同负债 │本期销售飞机预收│ 21582.90│ 36861.30│ -41.45│
│ │款项减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期境外子公司新│ 6469868.60│ 6101485.10│ 6.04│
│ │增借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 46054.80│ 52565.30│ -12.39│
│其他应收款 │--- │ 5232.60│ 5054.30│ 3.53│
│持有待售资产│本期持有待售飞机│ 946693.60│ 267110.60│ 254.42│
│ │数量增加 │ │ │ │
│一年内到期非│--- │ 304619.60│ 292115.90│ 4.28│
│流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│境外预缴税金余额│ 55457.80│ 38493.20│ 44.07│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │新增飞机融资租赁│ 1182250.10│ 911668.00│ 29.68│
│ │项目及对第三方贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 109454.60│ 106136.90│ 3.13│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│持有金融资产公允│ 274222.70│ 207348.60│ 32.25│
│融资产 │价值上升及衍生品│ │ │ │
│ │余额上升 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 2999.80│ 3719.00│ -19.34│
│商誉 │本期对GSCL资产组│ 777490.90│ 904171.10│ -14.01│
│ │组合计提减值约13│ │ │ │
│ │.91亿元及汇率变 │ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 104498.00│ 102648.00│ 1.80│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期飞机预付款增│ 2556164.80│ 1887459.70│ 35.43│
│产 │加 │ │ │ │
│其他应付款 │收取发动机补偿款│ 132683.30│ 45469.00│ 191.81│
│持有待售负债│本期持有待售飞机│ 65388.60│ 9554.30│ 584.39│
│ │数量增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还债券 │ 2028756.70│ 4323375.30│ -53.07│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │本期发行债券 │ 12794095.30│ 8932014.50│ 43.24│
│递延所得税负│固定资产折旧产生│ 346069.70│ 236176.00│ 46.53│
│债 │的暂时性差异增加│ │ │ │
│ │以及境外子公司法│ │ │ │
│ │定税率变更 │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 1054946.10│ 1036098.80│ 1.82│
│债 │ │ │ │ │
│所有者权益合│--- │ 4877076.90│ 4561287.00│ 6.92│
│计 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期公司购买结构│ 7500.00│ ---│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户支付│ 41599.10│ ---│ ---│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│持有待售资产│本期持有待售飞机│ 906284.60│ 267110.60│ 239.29│
│ │数量增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司境外子公│ 397614.30│ 292115.90│ 36.12│
│非流动资产 │司一年内到期的融│ │ │ │
│ │资租赁款及对第三│ │ │ │
│ │方的贷款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│境外留抵税金余额│ 62018.10│ 38493.20│ 61.11│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借入短期借款│ 706190.30│ ---│ ---│
│应付账款 │本期应付集装箱采│ 67891.70│ 47646.70│ 42.49│
│ │购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期销售飞机递延│ 5075.10│ 36861.30│ -86.23│
│ │款项减少 │ │ │ │
│持有待售负债│本期持有待售飞机│ 44932.10│ 9554.30│ 370.28│
│ │数量增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还债券 │ 2070414.60│ 4323375.30│ -52.11│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期债务重组收益│ 10304.60│ 40891.60│ -74.80│
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本期以公允价值计│ 6932.50│ -7126.00│ 197.28│
│收益 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的金融工具│ │ │ │
│ │的公允价值变动以│ │ │ │
│ │及衍生品公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期部分客户应收│ 34770.40│ -14747.90│ 335.77│
│ │款项收回，原计提│ │ │ │
│ │的坏账准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期飞机减值损失│ -84637.40│ -112544.60│ 24.80│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期融资租赁飞机│ 10307.70│ 16228.60│ -36.48│
│ │处置收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润增加│ 74526.40│ 43039.40│ 73.16│
│投资活动产生│本期公司购置飞机│ 1538933.40│ 258832.10│ 494.57│
│的现金流量净│及支付飞机预付款│ │ │ │
│流出额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期境外子公司发│ 215230.60│ 1689587.50│ -87.26│
│的现金流量净│行债券增加 │ │ │ │
│流出额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1210348.60│ 2654513.70│ 734119.80│ 706352.20│ 731900.60│ 1807148.90│
│存货 │ 12445.80│ 13614.10│ 17094.70│ 4184.30│ 1282.80│ 219.80│
│应收票据及应收账款 │ 185672.90│ 148941.70│ 183896.50│ 192709.70│ 225467.20│ 456426.00│
│合同资产 │ 16162.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11289.30│ 12628.50│ 6010.50│ 4027.80│ 4633.00│ 4672.10│
│其他应收款 │ 5060.20│ 5927.70│ 7041.50│ 10815.40│ 11284.80│ 12629.60│
│流动资产合计 │ 2463790.90│ 4142396.70│ 1545882.70│ 1214871.00│ 1395050.30│ 2683825.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36103.70│ 32752.80│ 54930.20│ 92136.50│ 160855.20│ 274227.20│
│固定资产净额 │ 21320583.40│ 19343849.80│ 20376445.70│ 20070820.00│ 18934514.40│ 18793795.50│
│在建工程 │ 107.30│ 107.30│ 80.50│ ---│ ---│ 94.00│
│无形资产 │ 2717.70│ 2999.80│ 3719.00│ 3438.80│ 10453.30│ 19111.20│
│商誉 │ 776387.60│ 777490.90│ 904171.10│ 889094.60│ 813916.10│ 832962.90│
│非流动资产合计 │ 27049197.00│ 24497533.90│ 24608603.30│ 25149561.30│ 23428056.60│ 22337402.00│
│资产总计 │ 29512987.90│ 28639930.60│ 26154486.00│ 26364432.30│ 24823106.90│ 25021227.50│
│应付票据及应付账款 │ 38569.60│ 48055.30│ 47646.70│ 43225.00│ 104198.30│ 170187.30│
│预收款项 │ 194185.90│ 202798.70│ 211009.40│ 146272.30│ 126726.80│ 73032.00│
│合同负债 │ 2223.50│ 21582.90│ 36861.30│ 1711.40│ 3740.50│ 2192.00│
│流动负债 │ 3068482.40│ 2870167.00│ 5029332.80│ 3689195.60│ 3361222.10│ 3573731.70│
│长期借款 │ 7530174.90│ 6469868.60│ 6101485.10│ 6290358.00│ 5545165.80│ 5400803.50│
│长期应付款 │ 154122.30│ 121454.20│ 137431.80│ 149990.70│ 95388.80│ 142568.30│
│非流动负债 │ 21572049.40│ 20892686.70│ 16563866.20│ 18347969.10│ 17473978.30│ 17292175.20│
│负债合计 │ 24640531.80│ 23762853.70│ 21593199.00│ 22037164.70│ 20835200.40│ 20865906.90│
│实收资本 │ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│ 618452.10│
│资本公积金 │ 1704887.50│ 1704887.50│ 1711409.90│ 1709963.80│ 1712211.80│ 1712211.80│
│盈余公积 │ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│ 23900.10│
│未分配利润 │ 405439.10│ 338498.70│ 248104.60│ 119975.50│ 318625.50│ 441839.20│
│少数股东权益 │ 1706320.10│ 1730010.90│ 1601070.20│ 1554408.90│ 1428449.40│ 1438353.90│
│归属母公司权益 │ 3166136.00│ 3147066.00│ 2960216.80│ 2772858.70│ 2559457.10│ 2716966.70│
│股东权益合计 │ 4872456.10│ 4877076.90│ 4561287.00│ 4327267.60│ 3987906.50│ 4155320.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1210348.60│ 2654513.70│ 856055.40│ 502625.70│ 486378.90│ 734119.80│
│存货 │ 12445.80│ 13614.10│ 13263.40│ 11834.20│ 14519.90│ 17094.70│
│应收票据及应收账款 │ 185672.90│ 148941.70│ 180571.50│ 193289.90│ 199058.00│ 183896.50│
│合同资产 │ 16162.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11289.30│ 12628.50│ 6442.90│ 8039.70│ 9947.50│ 6010.50│
│其他应收款 │ 5060.20│ 5927.70│ 4992.70│ 6886.30│ 7036.40│ 7041.50│
│流动资产合计 │ 2463790.90│ 4142396.70│ 2434742.90│ 1781505.80│ 1256570.00│ 1545882.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36103.70│ 32752.80│ 52313.30│ 35836.90│ 43917.40│ 54930.20│
│固定资产净额 │ 21320583.40│ 19343849.80│ 19663607.10│ 20423127.60│ 20387411.00│ 20376445.70│
│在建工程 │ 107.30│ 107.30│ 107.30│ 80.50│ 80.50│ 80.50│
│无形资产 │ 2717.70│ 2999.80│ 3243.50│ 3299.60│ 3551.00│ 3719.00│
│商誉 │ 776387.60│ 777490.90│ 894558.30│ 909800.80│ 905741.30│ 904171.10│
│非流动资产合计 │ 27049197.00│ 24497533.90│ 24359020.40│ 25073195.20│ 24900370.70│ 24608603.30│
│资产总计 │ 29512987.90│ 28639930.60│ 26793763.30│ 26854701.00│ 26156940.70│ 26154486.00│
│应付票据及应付账款 │ 38569.60│ 48055.30│ 67891.70│ 83496.90│ 65896.60│ 47646.70│
│预收款项 │ 194185.90│ 202798.70│ 193626.80│ 196303.20│ 202896.50│ 211009.40│
│合同负债 │ 2223.50│ 21582.90│ 5075.10│ 3072.80│ 7321.40│ 36861.30│
│流动负债 │ 3068482.40│ 2870167.00│ 3487942.30│ 4017584.90│ 4734632.00│ 5029332.80│
│长期借款 │ 7530174.90│ 6469868.60│ 5796307.80│ 6090306.20│ 6190578.90│ 6101485.10│
│长期应付款
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