财务分析☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20871.57│ 26402.77│ 16760.66│ 18084.92│ 13705.74│ 15960.59│
│净利润增长率(%) │ -20.36│ 54.39│ -7.32│ 31.95│ -14.13│ -28.90│
│扣非净利润(万) │ 16203.26│ 11445.39│ 8402.90│ 9495.10│ 8234.82│ 10627.32│
│营业总收入(万元) │ 532769.68│ 668804.29│ 630189.00│ 633779.12│ 632974.22│ 1090855.41│
│总营收同比增长率(%) │ 3.88│ 6.13│ -0.57│ 0.13│ -41.97│ 2.12│
│加权净资产收益率(%) │ 4.44│ 5.92│ 3.96│ 4.40│ 3.42│ 4.05│
│资产负债比率(%) │ 54.39│ 57.51│ 60.19│ 60.94│ 56.46│ 56.27│
│净利润现金含量(%) │ 17.49│ 316.39│ 355.46│ 535.21│ 199.31│ -246.56│
│基本每股收益(元) │ 0.2676│ 0.3385│ 0.2149│ 0.2319│ 0.1757│ 0.2047│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2078│ 0.1468│ 0.1077│ 0.1218│ 0.1056│ 0.1363│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2676│ 0.3385│ 0.2149│ 0.2319│ 0.1757│ 0.2047│
│每股资本公积金(元) │ 0.5004│ 0.5004│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│ 0.3962│
│每股未分配利润(元) │ 3.0792│ 2.9216│ 2.7334│ 2.6265│ 2.4731│ 2.4295│
│每股净资产(元) │ 6.0498│ 5.8922│ 5.5090│ 5.3541│ 5.1822│ 5.0865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0468│ 1.0711│ 0.7639│ 1.2411│ 0.3503│ -0.5046│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20871.57│ 18970.11│ 10520.20│ 26402.77│ 26206.40│ 25005.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26206.40│ 25005.69│
│净利润增长率(%) │ -20.36│ -24.14│ 8.90│ 54.39│ 31.99│ 139.41│
│扣非净利润(万) │ 16203.26│ 15613.59│ 8861.53│ 11445.39│ 13238.15│ 12691.45│
│营业总收(未调整:万) │ 532769.68│ 369991.05│ 200180.69│ 668804.29│ 512879.82│ 362669.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 512879.82│ 362669.04│
│总营收同比增长率(%) │ 3.88│ 2.02│ 1.68│ 6.13│ 2.81│ 9.92│
│加权净资产收益率(%) │ 4.44│ 4.04│ 2.26│ 5.92│ 6.03│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 54.39│ 53.49│ 55.54│ 57.51│ 59.99│ 58.68│
│净利润现金含量(%) │ 17.49│ -68.34│ -44.91│ 316.39│ 236.88│ 149.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2676│ 0.2432│ 0.1349│ 0.3385│ 0.3360│ 0.3206│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2078│ 0.2002│ 0.1136│ 0.1468│ 0.1697│ 0.1627│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2676│ 0.2432│ 0.1349│ 0.3385│ 0.3360│ 0.3206│
│每股资本公积金(元) │ 0.5004│ 0.5004│ 0.5004│ 0.5004│ 0.3962│ 0.3962│
│每股未分配利润(元) │ 3.0792│ 3.1648│ 3.0565│ 2.9216│ 2.9197│ 2.9043│
│每股净资产(元) │ 6.0498│ 6.1355│ 6.0271│ 5.8922│ 5.6954│ 5.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0468│ -0.1662│ -0.0606│ 1.0711│ 0.7960│ 0.4787│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.88│ 1.02│ 1.09│ 1.04│ 1.05│ 0.93│
│速动比率 │ 0.44│ 0.59│ 0.67│ 0.63│ 0.63│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 54.39│ 57.51│ 60.19│ 60.94│ 56.46│ 56.27│
│产权比率 │ 1.46│ 1.65│ 1.83│ 1.88│ 1.55│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.14│ 0.10│ 0.15│ 0.05│ -0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.97│ 1.02│ 1.02│ 1.06│ 1.11│
│速动比率 │ 0.44│ 0.51│ 0.57│ 0.59│ 0.65│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 54.39│ 53.49│ 55.54│ 57.51│ 59.99│ 58.68│
│产权比率 │ 1.46│ 1.40│ 1.52│ 1.65│ 1.83│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.02│ -0.01│ 0.14│ 0.10│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.48│ 41.55│ 41.21│ 58.01│ 73.46│ 126.32│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.87│ 1.70│ 1.74│ 2.13│ 4.99│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.04│ 0.94│ 1.00│ 1.14│ 2.03│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 3.92│ 3.45│ 3.23│ 3.04│ 5.07│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.51│ 0.49│ 0.53│ 0.58│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.48│ 18.40│ 10.39│ 41.55│ 28.08│ 16.78│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.08│ 0.57│ 1.87│ 1.44│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.66│ 0.34│ 1.04│ 0.76│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 2.27│ 1.22│ 3.92│ 2.98│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.15│ 0.51│ 0.39│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.42│ 5.75│ 3.90│ 4.33│ 3.39│ 4.02│
│销售毛利率 │ 27.03│ 27.68│ 29.33│ 30.83│ 28.92│ 19.77│
│营业利润率 │ 6.91│ 6.55│ 5.06│ 5.68│ 4.48│ 3.66│
│销售净利率 │ 5.15│ 5.03│ 3.62│ 3.90│ 2.99│ 2.27│
│总资产净利率 │ 2.13│ 2.57│ 1.76│ 2.06│ 1.72│ 2.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.42│ 3.96│ 2.24│ 5.75│ 5.90│ 5.65│
│销售毛利率 │ 27.03│ 27.83│ 27.71│ 27.68│ 27.68│ 27.78│
│营业利润率 │ 6.91│ 8.27│ 8.37│ 6.55│ 8.14│ 10.27│
│销售净利率 │ 5.15│ 6.31│ 6.46│ 5.03│ 6.39│ 8.25│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.82│ 0.99│ 2.57│ 2.46│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.88│ 6.13│ -0.57│ 0.13│ -41.97│ 2.12│
│营业利润增长率 │ -11.90│ 37.49│ -11.48│ 26.98│ -28.97│ -11.16│
│净利润增长率 │ -20.36│ 54.39│ -7.32│ 31.95│ -14.13│ -28.90│
│净资产增长率 │ 2.68│ 6.75│ 2.89│ 3.32│ 1.88│ 5.25│
│总资产增长率 │ -3.58│ 0.60│ 1.31│ 15.88│ 2.83│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.88│ 2.02│ 1.68│ 6.13│ 2.81│ 9.92│
│营业利润增长率 │ -11.90│ -17.79│ 3.97│ 37.49│ 30.21│ 98.24│
│净利润增长率 │ -20.36│ -24.14│ 8.90│ 54.39│ 31.99│ 139.41│
│净资产增长率 │ 2.68│ 4.13│ 2.29│ 6.75│ 4.90│ 4.62│
│总资产增长率 │ -3.58│ -4.83│ -2.22│ 0.60│ 3.49│ -0.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本报告期应收货款│ 25334.67│ 14899.68│ 70.03│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 27891.41│ 20789.43│ 34.16│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收保证│ 9079.08│ 6146.54│ 47.71│
│ │金等款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 21547.23│ 13989.72│ 54.02│
│非流动资产 │期大额存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期银行理财│ 35513.17│ 53501.80│ -33.62│
│ │减少 │ │ │ │
│债权投资 │本报告期大额存单│ 102044.17│ 75283.03│ 35.55│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期投资成本│ 40685.28│ 21513.03│ 89.12│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期肥西物流│ 3383.17│ 53596.45│ -93.69│
│ │园部分交易区完工│ │ │ │
│ │结转 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期归还短期│ 12930.00│ 21823.46│ -40.75│
│ │借款 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收租金│ 10498.38│ 21254.47│ -50.61│
│ │确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期归还长期│ 42582.65│ 70202.57│ -39.34│
│ │借款 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期确认卫岗│ 251.09│ 10994.21│ -97.72│
│ │商住楼房屋征收补│ │ │ │
│ │偿款 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到商品│ 3650.25│ 62076.58│ -94.12│
│的现金流量净│销售款项及预售房│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回理财│ -58527.09│ -92005.12│ 36.39│
│的现金流量净│产品及大额存单增│ │ │ │
│额 │加、肥西物流园项│ │ │ │
│ │目建设减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款减少│ -67268.33│ -35214.11│ -91.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 150223.58│ 242575.56│ -38.07│
│应收款项 │--- │ 25321.70│ 14899.68│ 69.95│
│存货 │--- │ 239307.45│ 255641.08│ -6.39│
│投资性房地产│--- │ 118682.70│ 121124.50│ -2.02│
│长期股权投资│--- │ 40450.73│ 21513.03│ 88.03│
│固定资产 │--- │ 160291.42│ 165189.14│ -2.96│
│在建工程 │--- │ 56602.66│ 53596.45│ 5.61│
│使用权资产 │--- │ 73749.29│ 76349.50│ -3.41│
│短期借款 │--- │ 8600.00│ 21823.46│ -60.59│
│合同负债 │--- │ 216897.80│ 259755.42│ -16.50│
│长期借款 │--- │ 61259.19│ 70202.57│ -12.74│
│租赁负债 │--- │ 62723.47│ 67024.26│ -6.42│
│营业收入 │--- │ 369991.05│ 362669.04│ 2.02│
│营业成本 │--- │ 267038.22│ 261915.97│ 1.96│
│销售费用 │--- │ 21770.06│ 22631.91│ -3.81│
│管理费用 │--- │ 48533.83│ 49906.41│ -2.75│
│财务费用 │--- │ 2043.33│ 2655.99│ -23.07│
│所得税费用 │--- │ 7701.89│ 8205.59│ -6.14│
│经营活动产生│本报告期收到的预│ -12963.87│ 37333.38│ -134.72│
│的现金流量净│售房款、团购销售│ │ │ │
│额 │等款项减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -43809.06│ -83635.81│ 47.62│
│的现金流量净│及大额存单净投资│ │ │ │
│额 │额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款减少│ -36424.74│ -20549.97│ -77.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -93196.56│ -66852.41│ -39.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 120312.56│ 242575.56│ 344508.95│ 337296.82│ 310623.89│ 244264.83│
│存货 │ 244503.91│ 255641.08│ 260805.82│ 261984.92│ 240700.82│ 182663.79│
│应收账款 │ 25334.67│ 14899.68│ 17290.94│ 13294.25│ 8556.17│ 8677.75│
│其他应收款 │ 9079.08│ 6146.54│ 5823.24│ 8159.96│ 8177.76│ 10054.19│
│流动资产合计 │ 484842.65│ 608385.36│ 680186.69│ 664723.63│ 605699.42│ 506429.29│
│长期股权投资 │ 40685.28│ 21513.03│ 13121.74│ 12643.48│ 12267.91│ 12038.29│
│固定资产净额 │ 158039.23│ 165189.14│ 176458.14│ 189190.76│ 202665.70│ 214000.96│
│无形资产 │ 104347.33│ 106930.94│ 110604.28│ 114064.43│ 117418.08│ 120672.03│
│非流动资产合计 │ 783052.55│ 706586.41│ 625985.21│ 624593.72│ 506912.93│ 575613.37│
│资产总计 │ 1267895.19│ 1314971.76│ 1306171.90│ 1289317.35│ 1112612.35│ 1082042.66│
│流动负债 │ 549172.46│ 595534.31│ 624822.93│ 641377.30│ 575939.73│ 546373.40│
│非流动负债 │ 140463.78│ 160757.59│ 161389.00│ 144340.19│ 52208.88│ 62538.90│
│负债合计 │ 689636.25│ 756291.90│ 786211.93│ 785717.49│ 628148.61│ 608912.30│
│实收资本 │ 77988.42│ 77988.42│ 77988.42│ 77988.42│ 77988.42│ 77988.42│
│资本公积金 │ 39025.96│ 39025.96│ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│ 30898.66│
│盈余公积 │ 114659.30│ 114659.30│ 107578.00│ 103833.37│ 102391.44│ 98324.40│
│未分配利润 │ 240144.17│ 227851.33│ 213176.32│ 204839.60│ 192875.92│ 189476.29│
│少数股东权益 │ 106441.07│ 99154.83│ 90318.57│ 86039.81│ 80309.31│ 76442.59│
│股东权益合计 │ 578258.94│ 558679.86│ 519959.97│ 503599.86│ 484463.75│ 473130.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120312.56│ 150223.58│ 188038.38│ 242575.56│ 275285.07│ 272667.88│
│存货 │ 244503.91│ 239307.45│ 248424.40│ 255641.08│ 253489.39│ 233409.96│
│应收账款 │ 25334.67│ 25321.70│ 23621.85│ 14899.68│ 19235.43│ 25926.76│
│其他应收款 │ 9079.08│ 6173.58│ 6022.56│ 6146.54│ 13275.15│ 11682.71│
│流动资产合计 │ 484842.65│ 506976.18│ 563367.93│ 608385.36│ 663547.58│ 638090.61│
│长期股权投资 │ 40685.28│ 40450.73│ 22083.62│ 21513.03│ 13219.68│ 14146.65│
│固定资产净额 │ 158039.23│ 160291.42│ 162757.12│ 165189.14│ 168189.04│ 170965.48│
│无形资产 │ 104347.33│ 105115.01│ 105933.13│ 106930.94│ 107666.83│ 108591.09│
│非流动资产合计 │ 783052.55│ 744538.82│ 722412.84│ 706586.41│ 689215.34│ 661792.29│
│资产总计 │ 1267895.19│ 1251515.00│ 1285780.77│ 1314971.76│ 1352762.92│ 1299882.91│
│流动负债 │ 549172.46│ 521748.48│ 553787.86│ 595534.31│ 627134.70│ 574329.32│
│非流动负债 │ 140463.78│ 147728.71│ 160387.03│ 160757.59│ 184323.00│ 188486.40│
│负债合计 │ 689636.25│ 669477.19│ 714174.89│ 756291.90│ 811457.70│ 762815.71│
│实收资本 │ 77988.42│ 77988.42│ 77988.42│ 77988.42│ 77988.42│ 77988.42│
│资本公积金 │ 39025.96│ 39025.96│ 39025.96│ 39025.96│ 30898.66│ 30898.66│
│盈余公积 │ 114659.30│ 114659.30│ 114659.30│ 114659.30│ 107583.30│ 107583.30│
│未分配利润 │ 240144.17│ 246821.44│ 238371.53│ 227851.33│ 227704.81│ 226504.10│
│少数股东权益 │ 106441.07│ 103542.67│ 101560.64│ 99154.83│ 97130.04│ 94092.71│
│股东权益合计 │ 578258.94│ 582037.81│ 571605.88│ 558679.86│ 541305.22│ 537067.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 532769.68│ 668804.29│ 630189.00│ 633779.12│ 632974.22│ 1090855.41│
│营业成本 │ 388782.90│ 483675.57│ 445324.51│ 438403.11│ 449905.89│ 875201.36│
│营业税金及附加 │ 8501.69│ 10832.75│ 11978.84│ 13434.43│ 9517.06│ 16760.70│
│销售费用 │ 32369.60│ 44844.02│ 46114.89│ 46035.92│ 49457.66│ 50968.90│
│财务费用 │ 2829.73│ 4735.99│ 4747.87│ 8206.70│ 3745.73│ 3078.63│
│管理费用 │ 73187.47│ 103732.63│ 104762.35│ 104049.28│ 101029.50│ 108532.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2658.30│ 3711.85│ 4666.27│ 5261.09│ 2846.99│ 4742.93│
│投资收益 │ 5647.31│ 5847.40│ 6344.23│ 3989.40│ 3263.13│ -2284.73│
│营业利润 │ 36788.09│ 43814.89│ 31867.65│ 36001.78│ 28351.43│ 39916.63│
│营业外收入 │ 956.55│ 1340.86│ 1553.22│ 1363.01│ 511.82│ 521.77│
│营业外支出 │ 113.13│ 290.38│ 154.03│ 210.38│ 474.43│ 773.33│
│利润总额 │ 37631.50│ 44865.37│ 33266.84│ 37154.40│ 28388.83│ 39665.07│
│所得税 │ 10184.27│ 11192.75│ 10481.95│ 12467.28│ 9461.98│ 14952.77│
│净利润 │ 27447.23│ 33672.62│ 22784.90│ 24687.13│ 18926.85│ 24712.30│
│归属母公司净利润 │ 20871.57│ 26402.77│ 16760.66│ 18084.92│ 13705.74│ 15960.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 532769.68│ 369991.05│ 200180.69│ 668804.29│ 512879.82│ 362669.04│
│营业成本 │ 388782.90│ 267038.22│ 144707.52│ 483675.57│ 370939.63│ 261915.97│
│营业税金及附加 │ 8501.69│ 6646.67│ 3731.75│ 10832.75│ 8397.07│ 6313.76│
│销售费用 │ 32369.60│ 21770.06│ 11552.22│ 44844.02│ 32809.11│ 22631.91│
│财务费用 │ 2829.73│ 2043.33│ 1126.86│ 4735.99│ 3671.98│ 2655.99│
│管理费用 │ 73187.47│ 48533.83│ 24578.37│ 103732.63│ 75280.97│ 49906.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2658.30│ 1846.52│ 1398.36│ 3711.85│ 2517.83│ 2534.49│
│投资收益 │ 5647.31│ 3872.50│ 730.82│ 5847.40│ 4704.24│ 3811.46│
│营业利润 │ 36788.09│ 30616.52│ 16764.13│ 43814.89│ 41758.92│ 37241.93│
│营业外收入 │ 956.55│ 508.62│ 413.56│ 1340.86│ 1001.15│ 964.17│
│营业外支出 │ 113.13│ 65.30│ 59.41│ 290.38│ 232.00│ 97.73│
│利润总额 │ 37631.50│ 31059.84│ 17118.27│ 44865.37│ 42528.07│ 38108.37│
│所得税 │ 10184.27│ 7701.89│ 4192.25│ 11192.75│ 9748.36│ 8205.59│
│净利润 │ 27447.23│ 23357.95│ 12926.02│ 33672.62│ 32779.70│ 29902.79│
│归属母公司净利润 │ 20871.57│ 18970.11│ 10520.20│ 26402.77│ 26206.40│ 25005.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 784684.83│ 1124880.12│ 1201899.69│ 1236374.91│ 1139548.29│ 1216983.54│
│经营活动现金流出 │ 781034.58│ 1041345.32│ 1142323.07│ 1139583.47│ 1112230.85│ 1256335.50│
│经营活动现金流量净额│ 3650.25│ 83534.80│ 59576.62│ 96791.44│ 27317.44│ -39351.96│
│投资活动现金流入 │ 138989.60│ 167855.82│ 162646.53│ 165071.32│ 214182.16│ 130166.71│
│资本性支出 │ 12283.45│ 48518.42│ 37479.59│ 21154.19│ 14696.12│ 40777.03│
│投资活动现金流出 │ 197516.69│ 289860.06│ 202479.59│ 200628.15│ 205696.12│ 153777.03│
│投资活动现金流量净额│ -58527.09│ -122004.24│ -39833.06│ -35556.82│ 8486.05│ -23610.32│
│筹资活动现金流入 │ 24862.80│ 70099.16│ 136902.62│ 78340.14│ 68703.24│ 71390.00│
│筹资活动现金流出 │ 92131.12│ 130514.13│ 153035.68│ 105179.43│ 44826.51│ 61832.06│
│筹资活动现金流量净额│ -67268.33│ -60414.97│ -16133.05│ -26839.29│ 23876.73│ 9557.94│
│汇率变动对现金的影响│ 0.15│ 0.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -122145.02│ -98883.61│ 3610.51│ 34395.33│ 59680.22│ -53404.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 784684.83│ 537292.23│ 305169.13│ 1124880.12│ 843846.77│ 5
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