财务分析☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7358.71│ 12295.75│ 15025.76│ 12960.63│ 14575.07│ 13847.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15025.76│ 12960.63│ 14575.07│ 13847.09│
│净利润增长率(%) │ -11.64│ -18.17│ 15.93│ -11.08│ 5.26│ -23.55│
│扣非净利润(万) │ 5358.42│ 11291.05│ 10422.59│ 11983.90│ 9182.14│ 11325.74│
│营业总收(未调整:万) │ 85265.15│ 195784.43│ 208252.03│ 213286.99│ 213050.98│ 232894.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 208252.03│ 213286.99│ 213050.98│ 232894.48│
│总营收同比增长率(%) │ -17.52│ -5.99│ -2.36│ 0.11│ -8.52│ 0.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.17│ 3.59│ 4.52│ 4.16│ 4.80│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 31.36│ 31.73│ 36.12│ 35.06│ 35.95│ 42.46│
│净利润现金含量(%) │ 71.14│ 52.98│ 106.72│ 195.73│ 19.20│ 247.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1354│ 0.2262│ 0.2764│ 0.2384│ 0.2681│ 0.2547│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0986│ 0.2077│ 0.1917│ 0.2205│ 0.1689│ 0.2084│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1354│ 0.2262│ 0.2764│ 0.2384│ 0.2681│ 0.2547│
│每股资本公积金(元) │ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│
│每股未分配利润(元) │ 2.8219│ 2.6277│ 2.5709│ 2.4384│ 2.3666│ 2.2896│
│每股净资产(元) │ 6.2135│ 6.2387│ 6.3653│ 5.8557│ 5.6064│ 5.5607│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0963│ 0.1198│ 0.2950│ 0.4667│ 0.0515│ 0.6299│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7358.71│ 2805.56│ 12295.75│ 12441.40│ 8327.87│ 846.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8327.87│ 846.18│
│净利润增长率(%) │ -11.64│ 231.55│ -18.17│ -14.89│ -26.86│ -77.87│
│扣非净利润(万) │ 5358.42│ 853.27│ 11291.05│ 11849.82│ 8062.52│ 812.76│
│营业总收(未调整:万) │ 85265.15│ 40359.68│ 195784.43│ 148100.01│ 103375.76│ 51000.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103375.76│ 51000.93│
│总营收同比增长率(%) │ -17.52│ -20.86│ -5.99│ 6.16│ 15.58│ 6.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.17│ 0.82│ 3.59│ 3.56│ 2.36│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 31.36│ 31.57│ 31.73│ 32.85│ 33.03│ 35.32│
│净利润现金含量(%) │ 71.14│ -822.44│ 52.98│ 239.26│ 13.10│ 278.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1354│ 0.0516│ 0.2262│ 0.2289│ 0.1532│ 0.0156│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0986│ 0.0157│ 0.2077│ 0.2180│ 0.1483│ 0.0150│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1354│ 0.0516│ 0.2262│ 0.2289│ 0.1532│ 0.0156│
│每股资本公积金(元) │ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│
│每股未分配利润(元) │ 2.8219│ 2.6872│ 2.6277│ 2.6497│ 2.7241│ 2.5864│
│每股净资产(元) │ 6.2135│ 6.2863│ 6.2387│ 6.4340│ 6.6972│ 6.4302│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0963│ -0.4245│ 0.1198│ 0.5476│ 0.0201│ 0.0434│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.30│ 1.90│ 2.10│ 2.01│ 1.84│
│速动比率 │ 2.48│ 2.13│ 1.80│ 1.95│ 1.85│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 31.36│ 31.73│ 36.12│ 35.06│ 35.95│ 42.46│
│产权比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.62│ 0.59│ 0.62│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.06│ 0.11│ 0.22│ 0.02│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.36│ 2.30│ 2.26│ 2.20│ 1.98│
│速动比率 │ 2.48│ 2.18│ 2.13│ 2.09│ 2.10│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 31.36│ 31.57│ 31.73│ 32.85│ 33.03│ 35.32│
│产权比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.51│ 0.53│ 0.54│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.22│ 0.06│ 0.27│ 0.01│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.65│ 31.40│ 53.04│ 260.46│ 234.08│ 228.63│
│存货周转率 │ 3.34│ 8.88│ 9.63│ 8.58│ 8.73│ 8.36│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.77│ 0.82│ 0.90│ 0.89│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 2.78│ 2.80│ 2.51│ 2.22│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.34│ 0.37│ 0.40│ 0.39│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.65│ 7.87│ 31.40│ 20.05│ 11.67│ 6.20│
│存货周转率 │ 3.34│ 1.47│ 8.88│ 6.44│ 5.71│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.16│ 0.77│ 0.57│ 0.40│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.59│ 2.78│ 2.09│ 1.45│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.07│ 0.34│ 0.25│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 3.63│ 4.34│ 4.07│ 4.78│ 4.58│
│销售毛利率 │ 25.88│ 22.59│ 22.93│ 25.58│ 24.84│ 25.64│
│营业利润率 │ 12.57│ 9.37│ 10.78│ 9.21│ 11.48│ 9.13│
│销售净利率 │ 10.72│ 7.77│ 8.97│ 7.60│ 8.34│ 7.46│
│总资产净利率 │ 1.55│ 2.44│ 3.04│ 2.86│ 3.00│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 0.82│ 3.63│ 3.56│ 2.29│ 0.24│
│销售毛利率 │ 25.88│ 27.45│ 22.59│ 22.83│ 22.23│ 22.73│
│营业利润率 │ 12.57│ 11.91│ 9.37│ 11.91│ 11.66│ 5.59│
│销售净利率 │ 10.72│ 8.93│ 7.77│ 10.09│ 9.69│ 2.84│
│总资产净利率 │ 1.55│ 0.60│ 2.44│ 2.35│ 1.55│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.52│ -5.99│ -2.36│ 0.11│ -8.52│ 0.48│
│营业利润增长率 │ -10.81│ -18.92│ 12.38│ -19.25│ 15.89│ -22.28│
│净利润增长率 │ -11.64│ -18.17│ 15.93│ -11.08│ 5.26│ -23.55│
│净资产增长率 │ -0.40│ -1.99│ 8.70│ 4.45│ 0.82│ -4.65│
│总资产增长率 │ -0.63│ -7.98│ 10.36│ 2.85│ -9.72│ 8.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.52│ -20.86│ -5.99│ 6.16│ 15.58│ 6.10│
│营业利润增长率 │ -10.81│ 67.71│ -18.92│ -20.14│ -28.17│ -60.79│
│净利润增长率 │ -11.64│ 231.55│ -18.17│ -14.89│ -26.86│ -77.87│
│净资产增长率 │ -0.40│ 0.76│ -1.99│ 1.08│ 5.21│ 1.02│
│总资产增长率 │ -0.63│ 0.58│ -7.98│ -4.13│ -0.37│ -0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 123532.47│ 91047.00│ 35.68│
│应收款项 │--- │ 5252.81│ 4787.59│ 9.72│
│存货 │--- │ 17016.96│ 17816.66│ -4.49│
│投资性房地产│--- │ 15082.09│ 13454.07│ 12.10│
│固定资产 │--- │ 66605.74│ 68464.53│ -2.71│
│使用权资产 │--- │ 34868.21│ 36396.49│ -4.20│
│短期借款 │--- │ 27000.00│ 16000.00│ 68.75│
│合同负债 │--- │ 5963.85│ 6742.47│ -11.55│
│租赁负债 │--- │ 41218.70│ 39252.68│ 5.01│
│营业收入 │--- │ 78560.32│ 94957.82│ -17.27│
│营业成本 │--- │ 58227.85│ 73847.39│ -21.15│
│销售费用 │--- │ 8271.47│ 8736.82│ -5.33│
│管理费用 │--- │ 11419.32│ 12191.57│ -6.33│
│财务费用 │1、银行借款利息 │ 668.64│ 1142.91│ -41.50│
│ │因利率下调有所减│ │ │ │
│ │少；2、部分门店 │ │ │ │
│ │租赁合同调整，使│ │ │ │
│ │用权资产利息同比│ │ │ │
│ │减少173万元；3、│ │ │ │
│ │银行存款利息同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润有所减少 │ 1520.46│ 2150.17│ -29.29│
│经营活动产生│1、营收规模有所 │ 5235.20│ 1090.79│ 379.95│
│的现金流量净│下降，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比减少18,909│ │ │ │
│ │.56万元，同时公 │ │ │ │
│ │司严控成本费用，│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金同比│ │ │ │
│ │减少28,215.08万 │ │ │ │
│ │元，增加经营活动│ │ │ │
│ │现金流量净额9,30│ │ │ │
│ │5.52万元；2、金 │ │ │ │
│ │信板块本期较上年│ │ │ │
│ │同期增加客户贷款│ │ │ │
│ │5,778.51万元,减 │ │ │ │
│ │少经营活动现金流│ │ │ │
│ │量净额 │ │ │ │
│投资活动产生│1、公司将持有长 │ 22860.64│ 4705.27│ 385.85│
│的现金流量净│银五八11400万股 │ │ │ │
│额 │股份转让给长沙银│ │ │ │
│ │行股份有限公司，│ │ │ │
│ │收到现金21,519.7│ │ │ │
│ │8万元；2、韶山光│ │ │ │
│ │大村镇银行股份有│ │ │ │
│ │限公司完成清算程│ │ │ │
│ │序，公司按持股比│ │ │ │
│ │例取得清算分配款│ │ │ │
│ │1,473.22万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│1、本年取得借款 │ 8216.92│ -6102.29│ 234.65│
│的现金流量净│收到的现金净额同│ │ │ │
│额 │比增加12,600.00 │ │ │ │
│ │万元；2、上年公 │ │ │ │
│ │司子公司对少数股│ │ │ │
│ │东分红1,845.00万│ │ │ │
│ │元；3、租赁支出 │ │ │ │
│ │同比有所增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 36312.76│ -306.23│ 11957.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│根据业务需求，应│ 18.39│ 34.38│ -46.52│
│ │收票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │根据权责发生制与│ 2764.80│ 751.51│ 267.90│
│ │配比原则，各子公│ │ │ │
│ │司已支付需后续会│ │ │ │
│ │计期间进行分摊的│ │ │ │
│ │各项费用 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增履约保证│ 943.45│ 419.46│ 124.92│
│ │金 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期根据公司│ 26000.00│ 16000.00│ 62.50│
│ │经营需求 │ │ │ │
│应付账款 │根据供应商账期支│ 11008.68│ 16948.84│ -35.05│
│ │付货款 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期冲回已计│ 1944.49│ 0.00│ ---│
│ │提其他应收款的信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上期关闭门店确认│ 0.00│ 41.11│ -100.00│
│ │资产处置收益，本│ │ │ │
│ │期没有变化 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期冲回已计│ 4418.03│ 2634.27│ 67.71│
│ │提其他应收款的信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期赔偿收入│ 13.51│ 5.18│ 160.82│
│ │及其他较上期增加│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期处置固定│ 6.02│ 2.53│ 137.70│
│ │资产损失较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期冲回已计│ 4425.52│ 2636.91│ 67.83│
│ │提其他应收款的信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│净利润 │本报告期冲回已计│ 3311.19│ 1341.11│ 146.90│
│ │提其他应收款的信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│经营活动产生│金信板块本报告期│ -23074.21│ 2360.21│ -1077.63│
│的现金流量净│较上期在贷余额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期韶山光大村│ 1295.82│ -74.47│ 1839.98│
│的现金流量净│镇银行注销，公司│ │ │ │
│额 │收回投资成本及收│ │ │ │
│ │益1473.22万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│1、本报告期银行 │ 9088.25│ -4136.66│ 319.70│
│的现金流量净│借款净额较上期增│ │ │ │
│额 │加10000万元；2、│ │ │ │
│ │上期子公司分红支│ │ │ │
│ │付给少数股东现金│ │ │ │
│ │红利1845万元；3 │ │ │ │
│ │、租赁支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123532.47│ 91047.00│ 110604.97│ 107317.63│ 97055.91│ 121842.97│
│存货 │ 17016.96│ 17816.66│ 13349.76│ 17351.04│ 17308.85│ 16877.77│
│应收票据及应收账款 │ 5977.77│ 5782.85│ 7713.55│ 748.98│ 1859.90│ 796.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2381.22│ 751.51│ 710.44│ 940.68│ 797.13│ 886.45│
│其他应收款 │ 3624.38│ 419.46│ 1506.48│ 2682.96│ 3240.74│ 6927.14│
│流动资产合计 │ 276333.53│ 242078.07│ 265171.34│ 244415.99│ 230128.95│ 247849.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66605.74│ 68464.53│ 72296.30│ 76567.84│ 93428.32│ 98085.93│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 18527.44│ 19012.66│ 19955.65│ 20939.46│ 23565.16│ 24537.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 266638.29│ 304328.00│ 328643.42│ 293657.27│ 293017.83│ 331623.94│
│资产总计 │ 542971.82│ 546406.08│ 593814.77│ 538073.27│ 523146.79│ 579473.81│
│应付票据及应付账款 │ 47849.01│ 57807.73│ 77827.06│ 63875.49│ 64711.19│ 75460.12│
│预收款项 │ 453.85│ 822.54│ 803.81│ 782.29│ 679.69│ ---│
│合同负债 │ 5963.85│ 6742.47│ 8544.49│ 7918.65│ 7308.99│ 9124.18│
│流动负债 │ 104368.86│ 105365.36│ 139593.76│ 116480.58│ 114744.70│ 134406.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 5000.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 61.00│ 75.00│ 165.00│ ---│
│非流动负债 │ 65898.37│ 68028.95│ 74909.73│ 72182.41│ 73335.34│ 111631.18│
│负债合计 │ 170267.23│ 173394.31│ 214503.49│ 188662.98│ 188080.04│ 246037.40│
│实收资本 │ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│
│资本公积金 │ 41739.43│ 41739.43│ 41739.43│ 41739.43│ 41739.43│ 41739.43│
│盈余公积 │ 23363.66│ 23008.23│ 21953.96│ 20651.02│ 19746.80│ 18053.72│
│未分配利润 │ 153392.87│ 142835.25│ 139747.50│ 132547.68│ 128645.01│ 124460.34│
│少数股东权益 │ 34948.35│ 33887.55│ 33304.00│ 31102.47│ 30314.23│ 31164.25│
│归属母公司权益 │ 337756.23│ 339124.21│ 346007.27│ 318307.81│ 304752.52│ 302272.16│
│股东权益合计 │ 372704.58│ 373011.77│ 379311.27│ 349410.28│ 335066.75│ 333436.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123532.47│ 74627.10│ 91047.00│ 125520.87│ 106558.30│ 107726.00│
│存货 │ 17016.96│ 18728.86│ 17816.66│ 19168.01│ 12517.13│ 17371.85│
│应收票据及应收账款 │ 5977.77│ 5721.57│ 5782.85│ 7441.67│ 10204.23│ 9893.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2381.22│ 2764.80│ 751.51│ 1900.14│ 2422.90│ 3197.90│
│其他应收款 │ 3624.38│ 943.45│ 419.46│ 1356.04│ 1618.14│ 1751.04│
│流动资产合计 │ 276333.53│ 247914.94│ 242078.07│ 251693.81│ 256760.79│ 260686.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66605.74│ 67528.65│ 68464.53│ 69409.41│ 70344.89│ 71325.02│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 18527.44│ 18763.59│ 19012.66│ 19272.14│ 19503.35│ 19741.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 266638.29│ 301668.94│ 304328.00│ 317625.98│ 334881.40│ 329088.06│
│资产总计 │ 542971.82│ 549583.88│ 546406.08│ 569319.79│ 591642.18│ 589774.28│
│应付票据及应付账款 │ 47849.01│ 47604.14│ 57807.73│ 59441.27│ 61262.98│ 72868.09│
│预收款项 │ 453.85│ 597.61│ 822.54│ 533.49│ 641.32│ 929.76│
│合同负债 │ 5963.85│ 5862.50│ 6742.47│ 7373.92│ 6600.47│ 6977.08│
│流动负债 │ 104368.86│ 105163.25│ 105365.36│ 111405.74│ 116528.76│ 131786.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 161.00│ 161.00│ 61.00│
│非流动负债 │ 65898.37│ 68315.21│ 68028.95│ 75629.42│ 78898.33│ 76497.71│
│负债合计 │ 170267.23│ 173478.45│ 173394.31│ 187035.16│ 195427.09│ 208284.66│
│实收资本 │ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│
│资本公积金 │ 41739.43│ 41739.43│ 41739.43│ 41739.43│ 41739.43│ 41739.43│
│盈余公积 │ 23363.66│ 23008.23│ 23008.23│ 21953.96│ 21953.96│ 21953.96│
│未分配利润 │ 153392.87│ 146070.73│ 142835.25│ 144035.16│ 148075.37│ 140593.68│
│少数股东权益 │ 34948.35│ 34393.18│ 33887.55│ 32544.65│ 32168.40│ 31953.93│
│归属母公司权益 │ 337756.23│ 341712.25│ 339124.21│ 349739.98│ 364046.69│ 349535.69│
│股东权益合计 │ 372704.58│ 376105.43│ 373011.77│ 382284.63│ 396215.10│ 381489.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85265.15│ 195784.43│ 208252.03│ 213286.99│ 213050.98│ 232894.48│
│营业总成本 │ 79848.95│ 184994.90│ 193118.75│ 197675.55│ 200523.29│ 215909.22│
│营业税金及附加 │ 1261.67│ 2547.23│ 2709.91│ 2849.19│ 2725.97│ 2873.24│
│销售费用 │ 8271.47│ 16875.91│ 16229.95│ 17803.07│ 16655.01│ 18144.08│
│财务费用 │ 668.64│ 2270.82│ 2349.74│ 2056.95│ 2497.59│ 4359.44│
│管理费用 │ 11419.32│ 24868.84│ 23951.76│ 26330.90│ 29420.02│ 30297.72│
│资产减值损失 │ -33.76│ -121.05│ -8.51│ -46.03│ -60.24│ -51.50│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 2836.39│ 7645.92│ 4686.21│ 4316.25│ 4316.25│ 3946.28│
│营业利润 │ 9873.75│ 16763.24│ 20676.14│ 18397.88│ 22782.75│ 19659.68│
│营业外收入 │ 73.61│ 310.86│ 787.58│ 128.23│ 480.09│ 682.66│
│营业外支出 │ 7.39│ 28.52│ 75.64│ 89.64│ 2692.28│ 62.50│
│利润总额 │ 9939.97│ 17045.58│ 21388.08│ 18436.47│ 20570.56│ 20279.83│
│所得税 │ 1520.46│ 3153.45│ 4175.79│ 3252.60│ 4020.51│ 4209.28│
│净利润 │ 8419.51│ 13892.13│ 17212.29│ 15183.87│ 16550.05│ 16070.55│
│归属母公司净利润 │ 7358.71│ 12295.75│ 15025.76│ 12960.63│ 14575.07│ 13847.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85265.15│ 40359.68│ 195784.43│ 148100.01│ 103375.76│ 51000.93│
│营业总成本 │ 79848.95│ 37902.12│ 184994.90│ 139793.40│ 97205.22│ 48419.97│
│营业税金及附加 │ 1261.67│ 611.76│ 2547.23│ 1915.73│ 1286.53│ 626.46│
│销售费用 │ 8271.47│ 4191.74│ 16875.91│ 13190.79│ 8736.82│ 4686.51│
│财务费用 │ 668.64│ 425.07│ 2270.82│ 1810.27│ 1142.91│ 550.89│
│管理费用 │ 11419.32│ 5760.16│ 24868.84│ 18211.65│ 12191.57│ 6128.68│
│资产减值损失 │ -33.76│ ---│ -121.05│ 2.08│ 2.08│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2836.39│ ---│ 7645.92│ 7645.92│ 5179.49│ ---│
│营业利润 │ 9873.75│ 4418.03│ 16763.24│ 16152.66│ 11070.47│ 2634.27│
│营业外收入 │ 73.61│ 13.51│ 310.86│ 293.05│ 285.43│ 5.18│
│营业外支出 │ 7.39│ 6.02│ 28.52│ 11.56│ 4.27│ 2.53│
│利润总额 │ 9939.97│ 4425.52│ 17045.58│ 16434.15│ 11351.64│ 2636.91│
│所得税 │ 1520.46│ 1114.34│ 3153.45│ 2742.91│ 2150.17│ 1295.81│
│净利润 │ 8419.51│ 3311.19│ 13892.13│ 13691.24│ 9201.47│ 1341.11│
│归属母公司净利润 │ 7358.71│ 2805.56│ 12295.75│ 12441.40│ 8327.87│ 846.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111311.43│ 258730.13│ 268042.53│ 292447.28│ 289272.21│ 323342.93│
│经营活动现金流出 │ 106076.23│ 252215.72│ 252006.38│ 267079.59│ 286473.19│ 289103.69│
│经营活动现金流量净额│ 5235.20│ 6514.41│ 16036.15│ 25367.69│ 2799.02│ 34239.24│
│投资活动现金流入 │ 23091.02│ 10031.05│ 4715.65│ 4373.31│ 7684.58│ 6015.51│
│投资活动现金流出 │ 230.38│ 670.38│ 15454.62│ 1050.53│ 1474.37│ 2404.96│
│投资活动现金流量净额│ 22860.64│ 9360.66│ -10738.97│ 3322.78│ 6210.22│ 3610.55│
│筹资活动现金流入 │ 11000.00│ 18000.00│ 39378.74│ 26000.00│ 21440.00│ 35000.00│
│筹资活动现金流出 │ 2783.08│ 48392.08│ 46891.82│ 41743.14│ 53754.82│ 63717.89│
│筹资活动现金流量净额│ 8216.92│ -30392.08│ -7513.08│ -15743.14│ -32314.82│ -28717.89│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 36312.76│ -14517.01│ -2215.90│ 12947.34│ -23305.59│ 9131.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111311.43│ 55570.96│ 258730.13│ 192065.35│ 131044.26│ 64264.58│
│经营活动现金流出 │ 106076.23│ 78645.16│ 252215.72│ 162298.61│ 129953.47│ 61904.37│
│经营活动现金流量净额│ 5235.20│ -23074.21│ 6514.41│ 29766.74│ 1090.79│ 2360.21│
│投资活动现金流入 │ 23091.02│ 1473.32│ 10031.05│ 7646.45│ 5179.65│ 0.01│
│投资活动现金流出 │ 230.38│ 177.50│ 670.38│ 522.55│ 474.38│ 74.48│
│投资活动现金流量净额│ 22860.64│ 1295.82│ 9360.66│ 7123.90│ 4705.27│ -74.47│
│筹资活动现金流入 │ 11000.00│ 10000.00│ 18000.00│ 8000.00│ 2000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2783.08│ 911.75│ 48392.08│ 26926.57│ 8102.29│ 4136.66│
│筹资活动现金流量净额│ 8216.92│ 9088.25│ -30392.08│ -18926.57│ -6102.29│ -4136.66│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 36312.76│ -12690.13│ -14517.01│ 17964.08│ -306.23│ -1850.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47140.85│ 26.36│ 846.18│ 6.88│
│二季报 │ 47816.97│ 26.74│ 7481.69│ 60.85│
│三季报 │ 40677.98│ 22.75│ 4113.53│ 33.45│
│四季报 │ 43196.10│ 24.15│ -145.65│ -1.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44350.34│ 23.11│ 3823.53│ 25.45│
│二季报 │ 37372.17│ 19.48│ 7562.13│ 50.33│
│三季报 │ 46623.21│ 24.30│ 3232.51│ 21.51│
│四季报 │ 63534.21│ 33.11│ 407.59│ 2.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|