财务分析☆ ◇000420 吉林化纤 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2206.41│ 2273.04│ 2771.28│ 3218.56│ -9144.81│ -12922.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2771.28│ 3218.56│ -9144.81│ -12922.37│
│净利润增长率(%) │ -32.42│ -17.98│ -13.90│ 135.20│ 29.23│ 44.61│
│扣非净利润(万) │ 1132.16│ 1700.39│ 2636.99│ 1490.81│ -3155.99│ -13659.06│
│营业总收(未调整:万) │ 426552.55│ 542784.98│ 388347.56│ 373673.00│ 366964.03│ 358015.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 388347.56│ 373673.00│ 366964.03│ 358015.46│
│总营收同比增长率(%) │ 6.12│ 39.77│ 3.93│ 1.83│ 2.50│ 43.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 0.52│ 0.63│ 0.74│ -2.59│ -4.25│
│资产负债比率(%) │ 66.98│ 63.98│ 61.42│ 59.17│ 58.81│ 66.28│
│净利润现金含量(%) │ 379.13│ 1091.68│ 325.68│ 754.97│ -359.23│ -130.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0092│ 0.0113│ 0.0131│ -0.0399│ -0.0596│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0046│ 0.0069│ 0.0107│ 0.0061│ -0.0138│ -0.0630│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0090│ 0.0092│ 0.0113│ 0.0131│ -0.0372│ -0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.6716│
│每股未分配利润(元) │ -0.2284│ -0.2374│ -0.2466│ -0.2579│ -0.2710│ -0.3931│
│每股净资产(元) │ 1.8038│ 1.7948│ 1.7856│ 1.7743│ 1.7612│ 1.3664│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0340│ 0.1009│ 0.0367│ 0.0988│ 0.1336│ 0.0779│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2206.41│ 3204.60│ 2724.96│ 2273.04│ 3264.75│ 2206.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3264.75│ 2206.72│
│净利润增长率(%) │ -32.42│ 45.22│ 229.51│ -17.98│ -47.41│ -45.08│
│扣非净利润(万) │ 1132.16│ 2185.04│ 2663.14│ 1700.39│ 2974.12│ 2076.43│
│营业总收(未调整:万) │ 426552.55│ 275401.79│ 130373.29│ 542784.98│ 401938.96│ 263511.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 401938.96│ 263511.52│
│总营收同比增长率(%) │ 6.12│ 4.51│ 7.36│ 39.77│ 43.62│ 48.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 0.72│ 0.62│ 0.52│ 0.74│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 66.98│ 66.89│ 64.89│ 63.98│ 64.07│ 64.10│
│净利润现金含量(%) │ 379.13│ -203.33│ 326.95│ 1091.68│ 316.30│ 247.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0130│ 0.0111│ 0.0092│ 0.0133│ 0.0090│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0046│ 0.0089│ 0.0108│ 0.0069│ 0.0121│ 0.0084│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0090│ 0.0130│ 0.0111│ 0.0092│ 0.0133│ 0.0090│
│每股资本公积金(元) │ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│
│每股未分配利润(元) │ -0.2284│ -0.2243│ -0.2263│ -0.2374│ -0.2333│ -0.2376│
│每股净资产(元) │ 1.8038│ 1.8078│ 1.8059│ 1.7948│ 1.7988│ 1.7945│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0340│ -0.0265│ 0.0362│ 0.1009│ 0.0420│ 0.0222│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.51│ 0.48│ 0.51│ 0.47│ 0.43│
│速动比率 │ 0.42│ 0.38│ 0.37│ 0.36│ 0.38│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 66.98│ 63.98│ 61.42│ 59.17│ 58.81│ 66.28│
│产权比率 │ 2.26│ 1.98│ 1.77│ 1.45│ 1.43│ 1.96│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.04│ 0.02│ 0.05│ 0.06│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.53│ 0.51│ 0.47│ 0.49│
│速动比率 │ 0.42│ 0.39│ 0.39│ 0.38│ 0.36│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 66.98│ 66.89│ 64.89│ 63.98│ 64.07│ 64.10│
│产权比率 │ 2.26│ 2.25│ 2.06│ 1.98│ 1.98│ 1.99│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.01│ 0.01│ 0.04│ 0.01│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.01│ 5.99│ 4.34│ 4.75│ 6.17│ 8.14│
│存货周转率 │ 4.52│ 6.56│ 4.93│ 5.74│ 5.37│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.75│ 1.46│ 1.56│ 1.60│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.73│ 0.60│ 0.62│ 0.66│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.41│ 0.33│ 0.35│ 0.38│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.01│ 2.77│ 1.40│ 5.99│ 4.43│ 2.52│
│存货周转率 │ 4.52│ 2.71│ 1.30│ 6.56│ 4.77│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.76│ 0.38│ 1.75│ 1.26│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.16│ 0.73│ 0.61│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.41│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 0.52│ 0.63│ 0.74│ -2.11│ -4.36│
│销售毛利率 │ 9.67│ 10.45│ 13.69│ 13.06│ 8.47│ 8.88│
│营业利润率 │ 0.31│ 0.97│ 0.94│ -0.09│ -0.58│ -3.78│
│销售净利率 │ 0.47│ 0.55│ 0.74│ 0.86│ -2.36│ -3.71│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.23│ 0.25│ 0.30│ -0.90│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 0.72│ 0.61│ 0.52│ 0.74│ 0.50│
│销售毛利率 │ 9.67│ 11.00│ 12.70│ 10.45│ 10.94│ 11.79│
│营业利润率 │ 0.31│ 0.89│ 2.54│ 0.97│ 1.01│ 1.08│
│销售净利率 │ 0.47│ 1.12│ 2.37│ 0.55│ 0.75│ 0.78│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.22│ 0.22│ 0.23│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.12│ 39.77│ 3.93│ 1.83│ 2.50│ 43.22│
│营业利润增长率 │ -67.03│ 44.19│ 1135.70│ 83.30│ 84.32│ 51.23│
│净利润增长率 │ -32.42│ -17.98│ -13.90│ 135.20│ 29.23│ 44.61│
│净资产增长率 │ 0.50│ 0.52│ 0.64│ 0.74│ 46.17│ -4.48│
│总资产增长率 │ 9.41│ 7.78│ 18.64│ 1.63│ 19.85│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.12│ 4.51│ 7.36│ 39.77│ 43.62│ 48.39│
│营业利润增长率 │ -67.03│ -14.60│ 525.01│ 44.19│ -31.15│ -28.17│
│净利润增长率 │ -32.42│ 45.22│ 229.51│ -17.98│ -47.41│ -45.08│
│净资产增长率 │ 0.50│ 0.73│ 0.62│ 0.52│ 0.74│ 0.50│
│总资产增长率 │ 9.41│ 9.35│ 3.22│ 7.78│ 8.06│ 7.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│受销售回款收到的│ 84.87│ 1274.54│ -93.34│
│ │承兑汇票与采购付│ │ │ │
│ │款付承兑汇票时间│ │ │ │
│ │差影响 │ │ │ │
│应收款项 │新建项目陆续投产│ 127596.06│ 84952.71│ 50.20│
│ │，销量增加影响 │ │ │ │
│其他应收款 │受往来款回款影响│ 2201.52│ 3217.40│ -31.57│
│其他流动资产│受增值税留抵增加│ 27556.98│ 20810.69│ 32.42│
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │受新建项目投入影│ 186195.13│ 40617.75│ 358.41│
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动资│受上期预付工程款│ 2204.42│ 19136.76│ -88.48│
│产 │陆续到货影响 │ │ │ │
│合同负债 │受预收货款增加影│ 4623.87│ 2873.99│ 60.89│
│ │响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│受计提工会经费影│ 515.45│ 31.16│ 1554.09│
│ │响 │ │ │ │
│一年内到期的│受银行借款到期偿│ 49321.48│ 100630.09│ -50.99│
│非流动负债 │还影响 │ │ │ │
│长期借款 │受生产经营及项目│ 282759.17│ 194064.16│ 45.70│
│ │建设需要，银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │受融资租赁业务将│ 0.00│ 1433.86│ -100.00│
│ │于一年内全部到期│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │受本年收到科研经│ 1303.66│ 598.04│ 117.99│
│ │费补贴影响 │ │ │ │
│投资收益 │受长期股权投资单│ 1944.93│ -2348.12│ 182.83│
│ │位效益影响 │ │ │ │
│信用减值损失│受应收账款计提坏│ -2641.33│ 640.54│ -512.36│
│ │账准备影响 │ │ │ │
│资产减值损失│受预付账款坏账准│ 748.52│ -1308.18│ 157.22│
│ │备冲回影响 │ │ │ │
│营业外收入 │受出售报废资产收│ 261.58│ 17.85│ 1365.35│
│ │入影响 │ │ │ │
│营业外支出 │受计提防洪基金影│ 153.20│ 230.99│ -33.68│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │受递延所得税影响│ -569.68│ 825.27│ -169.03│
│净利润 │受原材料价格上涨│ 2015.74│ 3018.59│ -33.22│
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│新建项目投入影响│ -65547.36│ -26021.60│ -151.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加影响│ 64725.53│ 31842.63│ 103.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受汇率波动影响 │ -1142.77│ 508.79│ -324.60│
│金的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 116144.36│ 115954.71│ 0.16│
│应收款项 │--- │ 113617.65│ 84952.71│ 33.74│
│存货 │--- │ 100852.38│ 79762.99│ 26.44│
│长期股权投资│--- │ 78323.46│ 77812.66│ 0.66│
│固定资产 │--- │ 780786.11│ 814379.07│ -4.12│
│在建工程 │--- │ 154575.89│ 40617.75│ 280.56│
│使用权资产 │--- │ 21171.78│ 21600.51│ -1.98│
│短期借款 │--- │ 287440.05│ 217491.47│ 32.16│
│合同负债 │--- │ 2898.34│ 2873.99│ 0.85│
│长期借款 │--- │ 237130.75│ 194064.16│ 22.19│
│租赁负债 │--- │ 22093.16│ 22359.32│ -1.19│
│营业收入 │--- │ 275401.79│ 263511.52│ 4.51│
│营业成本 │--- │ 245098.31│ 232448.42│ 5.44│
│销售费用 │受外销费用影响 │ 2885.24│ 2170.67│ 32.92│
│管理费用 │--- │ 5762.75│ 5843.54│ -1.38│
│财务费用 │--- │ 15110.90│ 12800.02│ 18.05│
│所得税费用 │受递延所得税影响│ -479.45│ 623.76│ -176.86│
│经营活动产生│受承兑回款占比增│ -6515.91│ 5460.94│ -219.32│
│的现金流量净│加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│受支付项目工程款│ -49510.72│ -18205.35│ -171.96│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│受项目贷款增加影│ 54906.21│ 39003.99│ 40.77│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受支付项目工程款│ -1959.57│ 26749.35│ -107.33│
│价物净增加额│影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109156.55│ 115954.71│ 102928.03│ 67724.05│ 89457.48│ 74101.42│
│存货 │ 90730.62│ 79762.99│ 68392.16│ 67524.54│ 45587.78│ 79479.59│
│应收票据及应收账款 │ 141991.31│ 98480.02│ 96356.51│ 83519.02│ 74669.25│ 44288.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9896.97│ 11479.71│ 9662.66│ 9841.50│ 15449.69│ 16585.71│
│其他应收款 │ 2201.52│ 3217.40│ 3252.43│ 3975.71│ 5860.28│ 3061.05│
│流动资产合计 │ 381618.81│ 330980.06│ 290454.56│ 242233.36│ 236620.63│ 223340.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 79541.59│ 77812.66│ 78413.75│ 79901.56│ 84081.17│ 18238.37│
│固定资产净额 │ 763456.55│ 814379.07│ 677816.68│ 615352.47│ 580847.52│ 525253.34│
│在建工程 │ 186195.13│ 40617.75│ 90923.90│ 42682.56│ 61339.66│ 25442.83│
│无形资产 │ 33582.98│ 35119.89│ 36053.56│ 24322.05│ 21287.24│ 22125.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1113380.45│ 1035444.55│ 977329.86│ 826365.90│ 814797.61│ 653912.77│
│资产总计 │ 1494999.26│ 1366424.61│ 1267784.42│ 1068599.26│ 1051418.24│ 877252.90│
│应付票据及应付账款 │ 301732.47│ 260815.38│ 263145.18│ 198461.06│ 249152.06│ 233866.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4623.87│ 2873.99│ 4238.53│ 2881.83│ 1634.31│ 7252.49│
│流动负债 │ 694126.81│ 653697.44│ 603543.38│ 479307.18│ 507024.83│ 520016.85│
│长期借款 │ 282759.17│ 194064.16│ 144260.00│ 124810.00│ 77460.00│ 50150.30│
│长期应付款 │ ---│ 1433.86│ 5030.18│ 2734.85│ 8087.81│ 6925.01│
│非流动负债 │ 307151.87│ 220587.54│ 175078.54│ 153017.99│ 111337.88│ 61456.21│
│负债合计 │ 1001278.68│ 874284.98│ 778621.91│ 632325.17│ 618362.71│ 581473.06│
│实收资本 │ 245886.83│ 245886.83│ 245886.83│ 245886.83│ 245886.83│ 216831.14│
│资本公积金 │ 234747.18│ 234747.18│ 234747.18│ 234747.18│ 234747.18│ 145627.67│
│盈余公积 │ 19050.21│ 19050.21│ 19050.21│ 19050.21│ 19050.21│ 19050.21│
│未分配利润 │ -56159.41│ -58365.82│ -60638.86│ -63410.14│ -66628.71│ -85232.45│
│少数股东权益 │ 50195.76│ 50821.21│ 50117.13│ ---│ ---│ -496.74│
│归属母公司权益 │ 443524.82│ 441318.41│ 439045.37│ 436274.09│ 433055.53│ 296276.58│
│股东权益合计 │ 493720.58│ 492139.63│ 489162.50│ 436274.09│ 433055.53│ 295779.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109156.55│ 116144.36│ 110680.17│ 115954.71│ 129895.94│ 132974.48│
│存货 │ 90730.62│ 100852.38│ 95019.38│ 79762.99│ 81600.79│ 78520.40│
│应收票据及应收账款 │ 141991.31│ 132695.57│ 101739.92│ 98480.02│ 85828.75│ 116916.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9896.97│ 12452.38│ 9736.34│ 11479.71│ 28785.38│ 12379.86│
│其他应收款 │ 2201.52│ 2187.82│ 2159.67│ 3217.40│ 3118.41│ 3628.56│
│流动资产合计 │ 381618.81│ 391546.92│ 347200.26│ 330980.06│ 348159.27│ 360725.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 79541.59│ 78323.46│ 78136.64│ 77812.66│ 76045.63│ 76000.60│
│固定资产净额 │ 763456.55│ 780786.11│ 798243.97│ 814379.07│ 633549.93│ 647858.52│
│在建工程 │ 186195.13│ 154575.89│ 83993.88│ 40617.75│ 217918.66│ 189536.73│
│无形资产 │ 33582.98│ 33823.57│ 34896.42│ 35119.89│ 35363.58│ 35617.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1113380.45│ 1102661.63│ 1063181.32│ 1035444.55│ 1021746.15│ 1007744.65│
│资产总计 │ 1494999.26│ 1494208.55│ 1410381.58│ 1366424.61│ 1369905.43│ 1368469.82│
│应付票据及应付账款 │ 301732.47│ 282925.00│ 245976.13│ 260815.38│ 281664.02│ 302957.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4623.87│ 2898.34│ 9054.19│ 2873.99│ 4747.22│ 6448.05│
│流动负债 │ 694126.81│ 737653.88│ 650713.54│ 653697.44│ 738120.29│ 733951.18│
│长期借款 │ 282759.17│ 237130.75│ 238787.33│ 194064.16│ 111876.50│ 114673.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 804.64│ 1433.86│ 2413.91│ 3218.55│
│非流动负债 │ 307151.87│ 261764.38│ 264443.42│ 220587.54│ 139604.05│ 143289.91│
│负债合计 │ 1001278.68│ 999418.26│ 915156.96│ 874284.98│ 877724.33│ 877241.09│
│实收资本 │ 245886.83│ 245886.83│ 245886.83│ 245886.83│ 245886.83│ 245886.83│
│资本公积金 │ 234747.18│ 234747.18│ 234747.18│ 234747.18│ 234747.18│ 234747.18│
│盈余公积 │ 19050.21│ 19050.21│ 19050.21│ 19050.21│ 19050.21│ 19050.21│
│未分配利润 │ -56159.41│ -55161.22│ -55640.85│ -58365.82│ -57374.10│ -58432.14│
│少数股东权益 │ 50195.76│ 50267.28│ 51181.24│ 50821.21│ 49870.97│ 49976.64│
│归属母公司权益 │ 443524.82│ 444523.01│ 444043.38│ 441318.41│ 442310.13│ 441252.10│
│股东权益合计 │ 493720.58│ 494790.29│ 495224.62│ 492139.63│ 492181.09│ 491228.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 426552.55│ 542784.98│ 388347.56│ 373673.00│ 366964.03│ 358015.46│
│营业总成本 │ 426609.90│ 536876.99│ 382508.48│ 366051.37│ 372939.72│ 371398.05│
│营业税金及附加 │ 5093.13│ 5920.20│ 5828.03│ 3086.97│ 4657.53│ 3448.77│
│销售费用 │ 3335.23│ 4303.95│ 3695.49│ 3723.90│ 3409.62│ 3658.63│
│财务费用 │ 22275.03│ 27452.36│ 23846.88│ 23929.85│ 19656.47│ 27422.33│
│管理费用 │ 8525.82│ 10480.48│ 11032.57│ 9942.90│ 8862.40│ 10110.28│
│资产减值损失 │ 748.52│ -892.30│ -728.13│ -4221.82│ -340.56│ -1387.20│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62.19│ ---│
│投资收益 │ 1944.93│ -581.09│ -1487.81│ -4179.61│ 4962.87│ 952.51│
│营业利润 │ 1337.67│ 5289.75│ 3668.61│ -354.21│ -2120.91│ -13527.24│
│营业外收入 │ 261.58│ 29.55│ 20.28│ 1936.71│ 1115.30│ 1268.42│
│营业外支出 │ 153.20│ 398.31│ 890.86│ 381.65│ 7621.92│ 1154.75│
│利润总额 │ 1446.05│ 4921.00│ 2798.03│ 1200.84│ -8627.52│ -13413.57│
│所得税 │ -569.68│ 1943.88│ -90.38│ -2017.72│ 20.54│ -124.37│
│净利润 │ 2015.74│ 2977.12│ 2888.41│ 3218.56│ -8648.06│ -13289.21│
│归属母公司净利润 │ 2206.41│ 2273.04│ 2771.28│ 3218.56│ -9144.81│ -12922.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 426552.55│ 275401.79│ 130373.29│ 542784.98│ 401938.96│ 263511.52│
│营业总成本 │ 426609.90│ 273366.58│ 128311.62│ 536876.99│ 395464.24│ 257159.79│
│营业税金及附加 │ 5093.13│ 3384.77│ 1806.29│ 5920.20│ 4396.08│ 2943.82│
│销售费用 │ 3335.23│ 2885.24│ 2285.94│ 4303.95│ 2996.77│ 2170.67│
│财务费用 │ 22275.03│ 15110.90│ 6837.02│ 27452.36│ 20051.73│ 12800.02│
│管理费用 │ 8525.82│ 5762.75│ 3187.50│ 10480.48│ 8387.96│ 5843.54│
│资产减值损失 │ 748.52│ 601.39│ 670.71│ -892.30│ -1308.18│ -381.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1944.93│ 726.80│ 539.98│ -581.09│ -2348.12│ -2393.14│
│营业利润 │ 1337.67│ 2439.81│ 3308.26│ 5289.75│ 4057.00│ 2856.87│
│营业外收入 │ 261.58│ 243.02│ 9.74│ 29.55│ 17.85│ 9.09│
│营业外支出 │ 153.20│ 76.83│ 28.87│ 398.31│ 230.99│ 175.97│
│利润总额 │ 1446.05│ 2605.99│ 3289.14│ 4921.00│ 3843.87│ 2689.99│
│所得税 │ -569.68│ -479.45│ 204.15│ 1943.88│ 825.27│ 623.76│
│净利润 │ 2015.74│ 3085.45│ 3084.99│ 2977.12│ 3018.59│ 2066.23│
│归属母公司净利润 │ 2206.41│ 3204.60│ 2724.96│ 2273.04│ 3264.75│ 2206.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 232500.53│ 309254.01│ 238313.37│ 273600.51│ 222671.79│ 236804.54│
│经营活动现金流出 │ 224135.36│ 284439.75│ 229287.97│ 249301.17│ 189820.98│ 219915.93│
│经营活动现金流量净额│ 8365.17│ 24814.26│ 9025.40│ 24299.34│ 32850.81│ 16888.61│
│投资活动现金流入 │ 590.89│ 224.22│ 383.63│ 6468.17│ 5967.97│ 7038.34│
│投资活动现金流出 │ 66138.24│ 51877.23│ 43482.99│ 57846.37│ 44096.09│ 15681.36│
│投资活动现金流量净额│ -65547.36│ -51653.01│ -43099.36│ -51378.21│ -38128.12│ -8643.02│
│筹资活动现金流入 │ 641962.42│ 940942.54│ 823387.59│ 742830.59│ 726860.13│ 515017.04│
│筹资活动现金流出 │ 577236.89│ 912729.22│ 783002.12│ 739167.63│ 692764.17│ 533948.10│
│筹资活动现金流量净额│ 64725.53│ 28213.31│ 40385.48│ 3662.96│ 34095.96│ -18931.07│
│汇率变动对现金的影响│ -1142.77│ 301.66│ 1166.80│ 403.79│ 297.95│ -435.65│
│现金及等价物净增加额│ 6400.57│ 1676.22│ 7478.31│ -23012.12│ 29116.60│ -11121.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 232500.53│ 151417.30│ 77092.60│ 309254.01│ 262621.59│ 161807.77│
│经营活动现金流出 │ 224135.36│ 157933.21│ 68183.23│ 284439.75│ 252295.25│ 156346.83│
│经营活动现金流量净额│ 8365.17│ -6515.91│ 8909.38│ 24814.26│ 10326.34│ 5460.94│
│投资活动现金流入 │ 590.89│ 529.77│ 425.22│ 224.22│ 138.47│ 100.51│
│投资活动现金流出 │ 66138.24│ 50040.49│ 40195.86│ 51877.23│ 26160.07│ 18305.86│
│投资活动现金流量净额│ -65547.36│ -49510.72│ -39770.65│ -51653.01│ -26021.60│ -18205.35│
│筹资活动现金流入 │ 641962.42│ 444385.04│ 194812.73│ 940942.54│ 556642.97│ 360721.17│
│筹资活动现金流出 │ 577236.89│ 389478.83│ 165197.20│ 912729.22│ 524800.34│ 321717.18│
│筹资活动现金流量净额│ 64725.53│ 54906.21│ 29615.53│ 28213.31│ 31842.63│ 39003.99│
│汇率变动对现金的影响│ -1142.77│ -839.14│ -440.03│ 301.66│ 508.79│ 489.76│
│现金及等价物净增加额│ 6400.57│ -1959.57│ -1685.77│ 1676.22│ 16656.17│ 26749.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 121430.80│ 22.37│ 826.98│ 36.38│
│二季报 │ 142080.72│ 26.18│ 1379.75│ 60.70│
│三季报 │ 138427.44│ 25.50│ 1058.03│ 46.55│
│四季报 │ 140846.02│ 25.95│ -991.72│ -43.63│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 91718.63│ 23.62│ 2098.36│ 75.72│
│二季报 │ 85860.65│ 22.11│ 1919.62│ 69.27│
│三季报 │ 102274.54│ 26.34│ 2190.31│ 79.04│
│四季报 │ 108493.73│ 27.94│ -3437.01│ -124.02│
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